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El EUR / USD no se ha recuperado debido al retraso de la campaña de vacunación de Europa. El euro está listo para extender las caídas después de la ruptura después de quebrar por debajo del triple mínimo de 1,2050. En los EE. UU., Los demócratas pueden optar por aprobar la ley de estímulo completa, lo que aumenta los rendimientos y el dólar, informa el analista de **Street, Yohay Elam.
Citas clave
“Asumiendo toda la responsabilidad: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido sus errores en la debacle de las vacunas en el bloque. Es poco probable que eso ayude al euro. El retraso del viejo continente en la inmunización de su población ha generado temores de una recesión doble y está pesando sobre la moneda común ”.
“El paquete de ayuda del presidente Joe Biden puede convertirse en un refuerzo del dólar. Los demócratas han avanzado el paquete completo en el Senado mediante un proceso de reconciliación partidista. Los inversores están mejorando sus perspectivas en respuesta a las perspectivas de gasto adicional, compra de acciones y venta de acciones, y el aumento resultante en los rendimientos de los bonos del Tesoro hace que el dólar sea más atractivo ".
“El impulso en el gráfico de 4 horas permanece a la baja y el par se mantiene a la defensiva después de caer de manera convincente por debajo del triple piso de 1.2050. Es esencial tener en cuenta que el par de divisas no volvió a subir por encima de este nivel, lo que le da una importancia adicional ".
"El soporte espera en el nuevo mínimo de 2021 de 1,2010, seguido de 1,1960, 1,1930 y 1,1890, que estaban en juego a finales de 2020. Por encima de 1,2050, las siguientes líneas de resistencia a observar son 1,2090, 1,2130 y 1,2190".
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El gráfico diario del EUR / USD indica un margen para pérdidas más profundas.
Las preocupaciones sobre la entrega de vacunas y el crecimiento económico de la zona euro pesan sobre el euro.
Se necesita un IPC de la zona euro mejor de lo esperado para salvar el día a los alcistas.
El EUR / USD parece débil, tras haber roto el soporte de retroceso de Fibonacci (Fib) crucial en medio de especulaciones de que la respuesta a la vacuna de la zona euro ha sido más lenta que la de EE. UU. Y el Reino Unido.
El par cerró el martes por debajo de 1,2064, el 38,32% de retroceso de Fibonacci del rally de 1,1602 a 1,2349. Esa es una señal negativa significativa, según Reuters. El EUR / USD también ha eliminado el soporte del escote de cabeza y hombros en 1.2349, lo que confirma un cambio de tendencia alcista a bajista.
EUR / USD: Las opciones de venta están atrayendo nuevamente ofertas; programas de inversión de riesgo
La moneda única está a la defensiva, y las preocupaciones por el coronavirus eclipsan la acción de riesgo en las acciones.
"Uno de los mayores desafíos de la eurozona es su lento lanzamiento de vacunas", señaló Kathy Lien de BK Asset Management en su análisis diario, y agregó que mientras Alemania y Francia han vacunado a más personas que los EE. UU., Los controles de exportación de la eurozona y los mayores problemas de suministro problemas de término.
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EUR / USD
El euro rompió el soporte psicológico de 1,20, después de que los bajistas mostraran vacilaciones por encima de este nivel en los últimos dos días y cayeran a un mínimo de dos meses en las operaciones europeas el jueves.
El dólar más fuerte y el sentimiento de riesgo que se desvanece pesan sobre el euro, lo que se suma a las señales negativas al completar el patrón H&S en el gráfico diario , así como la ruptura de los soportes técnicos fundamentales en 1.2064 / 53.
Los bajistas presionan el soporte inmediato en 1.1975 (50% de retroceso del avance de 1.1602 / 1.2349), con un nivel de 1.1956 más significativo (base diaria de nubes / 100DMA) también en el foco.
Los estudios diarios en una configuración bajista respaldan la acción, pero las condiciones de sobreventa sugieren que los bajistas pueden consolidarse antes de reanudarse.
El escote roto limita la acción por segundo día y mantiene el sesgo a corto plazo con los bajistas, con un cierre por debajo del nivel de 1.20 para agregar señales negativas.
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El EUR / USD se debilitó aún más por debajo de la marca de 1.2000 el jueves en medio de una compra sostenida de USD.
El repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses, las esperanzas de una fuerte recuperación económica continuaron apuntalando al USD.
Los osos hacen una breve pausa mientras el enfoque ahora se desplaza hacia el informe mensual de empleos de EE. UU.
El par EUR / USD fue testigo de fuertes ventas el jueves y rompió por debajo de la marca psicológica clave de 1.2000 en medio de un interés de compra sostenido en dólares estadounidenses. El progreso con las vacunas contra el coronavirus, junto con las esperanzas de un gasto fiscal masivo de EE. UU. En 2021, ha alimentado las esperanzas de una fuerte recuperación económica de EE. UU. Las expectativas de un mayor endeudamiento del gobierno para financiar el estímulo empujaron el rendimiento del bono de referencia a 10 años más cerca de los máximos de 10 meses tocados en enero. Esto fue visto como un factor clave que benefició al dólar, el cual, a su vez, continuó ejerciendo presión a la baja sobre la principal.
Sumado a esto, los datos económicos positivos entrantes elevaron aún más la confianza de que la economía de EE. UU. Superará a sus pares globales y proporcionó un impulso adicional al dólar. En el contexto del optimista informe de ADP sobre el empleo del sector privado y el PMI de servicios de ISM, los datos publicados el jueves mostraron que las solicitudes iniciales semanales de desempleo cayeron inesperadamente a 779k durante la semana que terminó el 30 de enero. Por el contrario, la moneda compartida se vio afectada por el crecimiento del mercado. le preocupa que el lento lanzamiento de las vacunas COVID-19 en Europa pueda obstaculizar la recuperación económica.
El par se ubicó cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario y actualizó los mínimos de dos meses durante la sesión asiática del viernes. El par ahora parece haber entrado en una fase de consolidación bajista y se vio oscilando en un rango, justo por encima de mediados de los 1.1900. Los inversores ahora parecían haberse movido al margen y esperan los datos oficiales de nóminas no agrícolas (NFP) de los EE. UU. Para un nuevo ímpetu direccional. Luego de una abrupta caída en el mes anterior, se espera que la economía de EE. UU. Haya agregado 50 mil nuevos empleos en enero y se anticipa que la tasa de desempleo se mantendrá estable en 6.7%.
Perspectiva técnica a corto plazo
Desde una perspectiva técnica, el avance de esta semana en el soporte horizontal de 1.2055 y la posterior debilidad por debajo de la marca de 1.2000 podrían haber cambiado el sesgo a corto plazo a favor de los operadores bajistas. Algunas ventas posteriores por debajo de un punto de ruptura de resistencia, ahora convertido en soporte, cerca de la región de 1.1950-40, reafirmarán la perspectiva negativa y harán que el par sea vulnerable. La trayectoria descendente podría entonces arrastrar al par más por debajo de la marca de 1.1900, para probar el próximo soporte importante cerca de la región de 1.1860-55.
Por otro lado, cualquier intento de recuperación ahora podría enfrentar una resistencia inmediata cerca de la marca de 1.2000. Un movimiento positivo adicional ahora podría verse como una oportunidad de venta y permanecer limitado cerca del soporte convertido en resistencia de 1.2055. Dicho esto, algunas compras posteriores podrían provocar un repunte de cobertura de corto plazo a corto plazo y elevar el par más allá de la marca de 1.2100, hacia la zona de suministro de 1.2135-40.
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El viernes 5 de febrero, el par de divisas EURUSD ha crecido significativamente. Las operaciones comenzaron cerca de 1.1960. Durante la sesión asiática, el par cayó a 1,1950, después de lo cual dio la vuelta y se movió hacia el crecimiento, que se prolongó hasta el final de la negociación sin grandes correcciones. El par cerró cerca de 1,2050.
En la segunda mitad del viernes, las débiles estadísticas de EE.UU. presionaron al dólar. En particular, se puede observar el número de nuevos empleos fuera de la agricultura. Fueron creados en enero 49 mil en lugar de los 50 mil esperados por los expertos El salario promedio por hora en enero mostró un crecimiento mensual de 0.2% en lugar del 0.3% esperado. El déficit comercial de Estados Unidos en diciembre ascendió a $ 66.6 mil millones en lugar de los $ 65.7 mil millones esperados.
Las operaciones del lunes 8 de febrero comenzaron con una pequeña brecha cerca de 1,2040. Esto fue seguido por un aumento a 1.2055, como resultado de lo cual el par renovó el máximo del viernes, pero se inundó rápidamente, como resultado de lo cual el par volvió a 1.2035. En el mediano plazo, el par permanece en un canal bajista, cayendo desde el nivel de 1.2350 en la dirección del soporte en 1.1800. El objetivo inmediato para la caída es el mínimo del viernes en 1,1950.
Los datos de producción industrial alemana de diciembre se publicaron hoy. Durante el mes no han cambiado, mientras que los expertos esperaban un crecimiento del 0,3% m / m. El par EURUSD prácticamente no reaccionó a la noticia. Hoy no se esperan otras noticias macroeconómicas significativas para el instrumento.
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El euro inicialmente trató de recuperarse durante las primeras horas del lunes, pero ha devuelto las ganancias iniciales para mostrar signos de vacilación. En este punto, parece que el mercado está tratando de averiguar qué hacer con el nivel de 1,20. Francamente, la actitud en este par está comenzando a cambiar el lecho, principalmente por el hecho de que parece que las cifras económicas de Estados Unidos son mejores de lo previsto originalmente y, por supuesto, la Unión Europea está mucho peor. Este problema se ve agravado por el hecho de que la situación de la vacunación en la UE parece estar estancada, lo que tiene una gran influencia en cómo se sienten las personas sobre la próxima etapa del crecimiento o la contracción económica.
Justo debajo tenemos un soporte significativo que se extiende hasta el nivel de 1,19. Es en una ruptura de ese nivel donde creo que el euro tiene problemas importantes. Mientras tanto, anticipo que haremos mucho de ida y vuelta en esta área mientras tratamos de decidir si vamos a derrumbarnos o dar la vuelta y recuperarnos. Hasta ahora, es un poco difícil de decir porque, francamente, nos encontramos en una coyuntura crucial. En el corto plazo, anticiparía que vamos a obtener mucho más en el camino de la negociación ajustada de rango que cualquier otra cosa y así es exactamente como yo jugaría en este mercado. Todavía estamos técnicamente en una tendencia alcista, por lo que no se puede olvidar, pero vale la pena señalar que la EMA de 50 días parece tener una pendiente más baja en los últimos días, lo que quizás indica que hay más problemas por venir.
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El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó su nivel más alto (1,196%) un año antes en la sesión europea, empujando la canasta de dólares estadounidenses al alza. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Han aumentado durante las últimas semanas a medida que la economía de EE. UU. Continúa recuperándose de su mínimo inducido por la pandemia. A medida que las expectativas de inflación comienzan a crecer más en la línea, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a más largo plazo lo reflejan subiendo. Un indicador seguido de cerca, el diferencial UST a 2/10 años, se encuentra en su nivel más amplio en más de tres años, debido en parte al aumento de las expectativas de inflación y la voluntad constante de la Fed de anclar las tasas de interés a corto plazo. Además, el Tesoro de los Estados Unidos a 10 años ofrece más de 160 puntos básicos más de rendimiento que el Bund alemán a 10 años, con este 'carry' adicional que ayuda a impulsar el dólar estadounidense frente al euro .
Para conocer todos los eventos y datos económicos que influyen en el mercado, consulte el Calendario Daily**.
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La resistencia horizontal alrededor de 1.2053 a 1.2058 está limitando actualmente el alza del par, mientras que el reciente movimiento por debajo del promedio móvil simple de 20 días trae otro nivel de resistencia justo por debajo de 1.2100. El primer nivel de soporte EUR / USD comienza alrededor de 1.1920, lo que nos llevará de regreso a los niveles vistos por última vez a fines de noviembre. El par casi ha terminado de hacer un patrón de cabeza y hombros áspero, y los precios más bajos parecen más probables si este patrón bajista se desarrolla.
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TEMAS CUBIERTOS EN ESTE ANÁLISIS DEL PAR EUR / USD
L tiene política monetaria que pesa sobre el dólar
EUR / USD : el par evoluciona en una cuña
LA POLÍTICA MONETARIA PESA SOBRE EL DÓLAR
El euro había caído por debajo del nivel de 1,20 dólares debido a la lentitud de la campaña de vacunación en la Unión Europea, pero los decepcionantes datos de empleo de Estados Unidos publicados el viernes fueron suficientes para hacer retroceder al dólar . Si bien el desempleo en Estados Unidos cayó un 6,3% en enero, la creación de empleo del mes pasado no compensó las severas revisiones a la baja de los meses anteriores.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el viernes actuar con rapidez ante las dificultades económicas de los estadounidenses vinculadas a la pandemia . Una política monetaria flexible, adoptada para apoyar la economía, pesa por lo tanto sobre la tasa del dólar.
S ome analistas se preguntan si el plan de estímulo de $ 1.9 billones de dólares, destinada en particular a los hogares y empresas, podría sobrecalentar la economía.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el domingo que esperaba volver al pleno empleo en 2022 si se aprobaba el rescate.
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El EUR / USD se ha mantenido en terreno elevado después de que la Fed se comprometiera a respaldar la economía. Yohay Elam, analista de **Street, espera que el par aumente a medida que la inflación débil de EE. UU. Y un recordatorio de las luchas del mercado laboral pesarán sobre el dólar.
Ver: EUR / USD para dirigirse hacia la marca 1.2300 - Westpac
Citas clave
“Contrariamente a las expectativas de algunos participantes del mercado, los planes de estímulo de Estados Unidos aún tienen que producir inflación como lo han demostrado las cifras del Índice de Precios al Consumidor de enero : solo el 1,4% anual tanto en los indicadores principales como en los básicos. Eso está muy por debajo del objetivo del 2% de la Reserva Federal ".
“El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó que cualquier inflación futura probablemente 'no significará tanto' y se movió para hablar sobre el mercado laboral. Powell dijo que Estados Unidos debería esforzarse por alcanzar el pleno empleo, que es uno de los mandatos de la Fed. Más importante aún, agregó que el banco no ajustará automáticamente la política únicamente en la mejora del mercado laboral. No hay nada más dócil que eso ".
"El índice de fuerza relativa en el gráfico de 4 horas ha caído por debajo de 70, saliendo de las condiciones de sobrecompra y permitiendo más subidas".
“Alguna resistencia está en el máximo diario de 1.2130, seguido de 1.2150, donde la media móvil simple de 200 alcanza el precio. Más arriba, el objetivo alcista es 1,2190, que fue un tope obstinado en enero.
“Algún soporte aguarda en el mínimo diario de 1.2115, seguido por 1.2050, un claro separador de rangos. Los siguientes cojines son 1.20 y 1.1960 ".
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El par EUR / USD se ha recuperado sólidamente de los picos por debajo de 1,20, pero es probable que se encuentre con la mandíbula oficial si vuelve a probar rápidamente los máximos de enero por encima de 1,23.
Citas clave
"Los pares de ruptura de 5 años se han movido drásticamente durante el último año en los mercados Tsy y Bund de EE. UU., Pero el aumento en EE. UU. Ha sido notablemente mayor y, por lo tanto, el diferencial entre los BE de 5 años ha sido fuerte y coincidió con el repunte del EUR / USD desde el repunte de la pandemia en USD en marzo pasado. El diferencial refleja los cambios percibidos en los rendimientos reales en lugar de los rendimientos nominales, por lo que debería proporcionar soporte al EUR ”
"El diferencial BTP-Bund se ha reducido a menos de 95 puntos básicos por primera vez en cinco años y está proporcionando más apoyo al EUR, ya que el riesgo de un gobierno italiano disfuncional o incluso euroescéptico se elimina de manera efectiva, al menos por el momento".
"El contexto actual sugiere que es poco probable que el EUR / USD retroceda por debajo de 1,20 y ahora es más probable que amenace con una nueva prueba de 1,23 incluso si los funcionarios de la UE pueden expresar su malestar en sus cumbres del Eurogrupo y EcoFin de mediados de febrero".
