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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan a la baja el jueves temprano. Los precios están viéndose presionados por las expectativas de que los miembros de la OPEP aumentarán la producción debido a posibles interrupciones en el suministro en Venezuela e Irán.
A las 07:40 GMT, los futuros del crudo WTI para julio están cotizando a 71.56 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.36% y el crudo Brent para julio a 79.41 dólares, bajando 0.39 dólares o un -0.49%.
WTI Gráfico Diario
Una inyección inesperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos también está pesando en los precios del petróleo, moviendo el diferencial entre el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) hasta cerca de su nivel más amplio en 3 años.
Las preocupaciones de suministro debido a la agitación económica en Venezuela y las inminentes sanciones contra Irán habían impulsado la subida del Brent y WTI a máximos de varios años. Sin embargo, los rumores de que la OPEP podría decidir aumentar la producción de petróleo para compensar el suministro reducido de Irán y Venezuela, así como la posible presión de Washington sobre el rally de los precios del petróleo, han estado ejerciendo presión sobre los precios del petróleo esta semana.
En otras noticias, el miércoles, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos informó que los inventarios de crudo aumentaron en 5,8 millones de barriles en la semana terminada el 18 de mayo. Esto sorprendió a los traders que buscaban un retiro de 1,6 millones de barriles.
Además, las exportaciones de petróleo crudo de EEUU se redujeron en más de 800.000 barriles por día la semana pasada hasta alrededor de 1,75 millones de barriles por día. Mientras tanto, las importaciones de crudo aumentaron en 558.000 barriles y las refinerías produjeron menos combustible destilado, que incluye diesel y combustible para calefacción.
Las reservas de gasolina también sorprendieron tras aumentar en 1,9 millones de barriles por día, mientras que los inventarios de destilados cayeron ligeramente por debajo de lo esperado.
Brent Gráfico Diario
Pronóstico
Aunque el petróleo crudo está en condiciones de cerrar a la baja para la semana, es probable que sea demasiado pronto para esperar un cambio en la tendencia debido a la incertidumbre en el mercado. Es más probable que las noticias lleven a un comercio lateral-bajista, pero no necesariamente a un cambio importante en la tendencia.
En primer lugar, no sabemos si la OPEP va a aumentar la producción. Es solo especulación en este momento. No es probable que sepamos el resultado final hasta que Rusia o Arabia Saudita nos den su opinión.
En segundo lugar, no sabemos si Estados Unidos impondrá sanciones a Venezuela, o cuándo lo hará, dada su situación económica actual.
Finalmente, sabemos que EEUU está planeando volver a imponer sanciones a Irán, pero todavía hay incertidumbre sobre la respuesta de la Unión Europea, Rusia y China.
Un indicador clave a vigilar son los fondos de cobertura y la actividad de los fondos de materias primas. Han reducido sus posiciones en futuros y opciones de crudo en más del 10 por ciento en las últimas 7 semanas al nivel más bajo de este año. Es probable que los mercados no suban mucho desde los niveles de precios actuales hasta que los gestores de fondos profesionales comiencen a comprar nuevamente.
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Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo de EEUU ha caído ligeramente durante la jornada del miércoles, alcanzando el nivel de 71 dólares, un área que ha sido de apoyo en el pasado. Sin embargo, si rompemos por debajo de ese nivel, es probable que podamos encontrar soporte en el nivel de 70. En última instancia, creo que el nivel de 70 debería ser un piso en este mercado, pero, si rompemos por debajo de ahí, creo que hay muchas razones para que este mercado suba a pesar del informe de inventarios sorpresivo del miércoles.
Brent
Los precios del Brent también cayeron durante el día, alcanzando el nivel de 78 dólares. Tenemos el nivel de 80 dólares por encima que ha ofrecido una cantidad significativa de resistencia, ya que es un número grande y psicológicamente significativo. Ha ofrecido resistencia 2 veces, más particularmente en el nivel de 80,50, por lo que la pregunta ahora es si es un doble techo. Si subimos desde aquí y probamos el nivel solo para volver a caer, entonces podría prever una oportunidad de venta a corto plazo. En última instancia, si rompemos por debajo del nivel de 78, podríamos alcanzar el nivel de 77 y luego el nivel de 75 después de eso. En última instancia, si podemos alcanzar un nuevo máximo, entonces el petróleo continuará subiendo mucho más, quizás alcanzando el nivel de 85 después de eso. Este es un mercado que sigue agitado, pero con una actitud alcista general.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan a la baja el jueves temprano. Los precios están viéndose presionados por las expectativas de que los miembros de la OPEP aumentarán la producción debido a posibles interrupciones en el suministro en Venezuela e Irán.
A las 07:40 GMT, los futuros del crudo WTI para julio están cotizando a 71.56 dólares, bajando 0.26 dólares o un -0.36% y el crudo Brent para julio a 79.41 dólares, bajando 0.39 dólares o un -0.49%.
Una inyección inesperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos también está pesando en los precios del petróleo, moviendo el diferencial entre el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) hasta cerca de su nivel más amplio en 3 años.
Las preocupaciones de suministro debido a la agitación económica en Venezuela y las inminentes sanciones contra Irán habían impulsado la subida del Brent y WTI a máximos de varios años. Sin embargo, los rumores de que la OPEP podría decidir aumentar la producción de petróleo para compensar el suministro reducido de Irán y Venezuela, así como la posible presión de Washington sobre el rally de los precios del petróleo, han estado ejerciendo presión sobre los precios del petróleo esta semana.
En otras noticias, el miércoles, la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos informó que los inventarios de crudo aumentaron en 5,8 millones de barriles en la semana terminada el 18 de mayo. Esto sorprendió a los traders que buscaban un retiro de 1,6 millones de barriles.
Además, las exportaciones de petróleo crudo de EEUU se redujeron en más de 800.000 barriles por día la semana pasada hasta alrededor de 1,75 millones de barriles por día. Mientras tanto, las importaciones de crudo aumentaron en 558.000 barriles y las refinerías produjeron menos combustible destilado, que incluye diesel y combustible para calefacción.
Las reservas de gasolina también sorprendieron tras aumentar en 1,9 millones de barriles por día, mientras que los inventarios de destilados cayeron ligeramente por debajo de lo esperado.
Pronóstico
Aunque el petróleo crudo está en condiciones de cerrar a la baja para la semana, es probable que sea demasiado pronto para esperar un cambio en la tendencia debido a la incertidumbre en el mercado. Es más probable que las noticias lleven a un comercio lateral-bajista, pero no necesariamente a un cambio importante en la tendencia.
En primer lugar, no sabemos si la OPEP va a aumentar la producción. Es solo especulación en este momento. No es probable que sepamos el resultado final hasta que Rusia o Arabia Saudita nos den su opinión.
En segundo lugar, no sabemos si Estados Unidos impondrá sanciones a Venezuela, o cuándo lo hará, dada su situación económica actual.
Finalmente, sabemos que EEUU está planeando volver a imponer sanciones a Irán, pero todavía hay incertidumbre sobre la respuesta de la Unión Europea, Rusia y China.
Un indicador clave a vigilar son los fondos de cobertura y la actividad de los fondos de materias primas. Han reducido sus posiciones en futuros y opciones de crudo en más del 10 por ciento en las últimas 7 semanas al nivel más bajo de este año. Es probable que los mercados no suban mucho desde los niveles de precios actuales hasta que los gestores de fondos profesionales comiencen a comprar nuevamente.
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La OPEP, las negociaciones de elevación de la producción fuera de la OPEP, el USD más fuerte se suma al peso.
La configuración técnica también indica más riesgos a la baja, con una prueba de 0.6950 inminente.
WTI (futuros del petróleo en NYMEX) extiende su racha perdedora en un cuarto día en la actualidad, ya que las crecientes preocupaciones sobre el último informe de que la OPEP y los productores no OPEP están considerando aumentar la producción en 1 mln bpd , se suma a la venta masiva en curso en aceite.
Se dice que la OPEP y Rusia reducen los obstáculos a la oferta para compensar las interrupciones en Venezuela y una caída prevista de las exportaciones iraníes. Sin embargo, el ministro de Energía de Rusia, Novak, no quiso hacer ningún comentario al respecto y dijo que todas las propuestas se debatirán en la reunión de Viena en junio.
Además, sumado a la debilidad en los precios del petróleo, el dólar de EE. UU. Sigue siendo una oferta general tras renovadas preocupaciones geopolíticas en torno a Estados Unidos y Corea del Norte. Los mercados ahora aguardan los datos de bienes duraderos de EE. UU. Y el discurso de la Fed Chair Powell sobre nuevos intercambios en dólares, lo que podría tener una gran influencia en el petróleo sensible al USD.
Niveles técnicos de WTI
De acuerdo con Jason Sen, director de DayTradeIdeas.com, "el crudo WTI se redujo como se esperaba, pero ahora estamos sobrevendidos en el corto plazo, por lo que podría rebotar en el fin de semana (¡no hay garantías!). SIN EMBARGO, LAS LARGAS SON DEMASIADO RIESGADAS - UTILIZAMOS ESTE BOUNCE PARA VENDER EN CORTOCIRCUITOS. Un máximo para el día ciertamente es posible en 7150/60, pero por encima de 7190 podríamos vernos volver a probar la resistencia importante en 7280/7300. Los toros requieren un cierre por encima de 7320 para recuperar el control la próxima semana ".
"Una corrección exactamente como se predijo con 7060 objetivo de golpe. UN CIERRE SEMANAL DEBAJO DE 7020 ES UNA SEÑAL DE VENTA SEMANAL MÁS GRANDE PARA EL COMIENZO DE LA PRÓXIMA SEMANA. Objetivos: 6960/50, 6925/20, tal vez hasta 6875/65 ", agrega Jason.
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En las alertas anteriores le informamos cómo la situación del crudo se estaba volviendo cada vez más bajista, pero que aún no era lo suficientemente bajista como para justificar cualquier acción relacionada con el precio. El riesgo aún era demasiado alto para hacerlo, y explicamos que esperar a la confirmación era el curso de acción preferible. La confirmación ha llegado.
El precio del petróleo crudo ha alcanzado recientemente un área importante de resistencia a largo plazo que habíamos marcado con el área verde en los análisis previos. Se basa en dos niveles de resistencia importantes. El primero es el 50% de retroceso de Fibonacci basado en el movimiento descendente 2011-2016 y el segundo es el 38.2% de retroceso de Fibonacci basado en el declive completo de 2008-2016.
Dado que los niveles de resistencia mencionados anteriormente se violaron temporalmente y ambos brotes fueron invalidados (el petróleo crudo está por debajo del 50% de retroceso en el momento de escribir estas palabras), las implicaciones para las siguientes semanas parecen bajistas. Las confirmaciones que nos referíamos anteriormente, sin embargo, provienen principalmente de los gráficos a corto plazo.
El petróleo crudo se cotizaba dentro de la cuña azul ascendente y la línea roja de resistencia ascendente en función de los máximos anteriores y anteriormente escribimos que sin una ruptura mayor por encima o por debajo, la perspectiva no cambiaría significativamente.
La confirmación y el signo clave que vimos ayer fue el colapso antes mencionado. Lo importante es que el petróleo crudo no solo se ha roto por debajo de la cuña ascendente, sino que también ha roto por debajo del límite superior del canal de tendencia ascendente.
La mudanza, y dos disminuciones diarias previas, se produjo en un volumen que fue más alto que lo que habíamos visto en los días anteriores, lo que respalda el caso bajista.
Las señales bajistas adicionales provienen de los indicadores de CCI y estocásticos (ambos de los cuales brilló señales de venta) y la final - quizás lo más importante - la confirmación viene de la reversión de triángulo basado en vértice (marcamos el triángulo y la fecha de reversión con líneas de puntos grises ) que apuntaba a la parte superior final de la disminución. Sabiendo que habíamos visto uno, la tendencia actual es mucho más creíble.
Además, en nuestro análisis de ayer, señalamos que hemos visto una disminución en el petróleo crudo durante dos días seguidos por primera vez en casi dos meses. Ahora tenemos tres días de declinaciones subsecuentes. Algo es definitivamente diferente sobre el mercado y dado que antes se estaba recuperando sin un declive mayor, parece incluso más probable que tengamos uno en este momento.
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Las velas semanales también apunta a una posible señal (!) Bajista. Nos gustaría enfatizar que somos conscientes de que ningún patrón es realmente útil antes de que se complete y, si bien este es definitivamente el caso con formaciones de precios como la cabeza y los hombros, en lo que respecta a las velas semanales, es posible que ya tengamos alguna idea. La razón es que si bien una ruptura o ruptura por debajo de cierta formación es crítica, ya que demuestra la solidez del mercado y sin ella, prácticamente no hay implicaciones, lo mismo no se aplica a los candeleros, al menos no de la misma manera.
En este momento, el 80% de las operaciones de esta semana ha terminado y sabemos que el petróleo crudo se movió $ 0.45 más bajo en las operaciones de hoy en día. También sabemos que el volumen es casi tan alto como la semana pasada a pesar de que tenemos datos de volumen de solo 4 días hábiles. Esto nos da una buena probabilidad de que el precio del oro negro no termine la semana por encima de $ 71.4 y si se cierra por debajo de él, tendremos un candelabro semanal reversible bajista bastante claro que probablemente se confirmará por un volumen significativo. Por lo tanto, aunque la reversión semanal aún no estaba completa, tenemos buenas posibilidades de que sea completa, por lo que las implicaciones ya son algo bajistas. Naturalmente, un signo algo bajista no es suficiente para justificar el cambio de perspectiva, pero en este caso es solo algo que confirma otras señales, mucho más claras.
Una vez más, no funciona de la misma manera con las formaciones, ya sea si la ruptura es o no es crítica, y antes de que se vea, la formación podría tener implicaciones completamente diferentes que después de ella.
En resumen, sobre la base de los niveles de resistencia a largo plazo, las averías a corto plazo y las confirmaciones adicionales de otras señales, las perspectivas para el precio del crudo ahora son bajistas.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan a la baja el viernes poco antes de la apertura de Estados Unidos.
A las 10:10 GMT, los futuros del crudo WTI para julio cotizaban a 69.39 dólares, bajando 1.32 dólares o un 1.87%. El petróleo crudo Brent para julio también bajó a 77.30 dólares, perdiendo 1.49 dólares o un 1.89%.
Los precios de crudo cayeron el jueves debido a que los traders descontaron la posibilidad de una mayor producción por parte de la OPEP por primera vez desde 2016. Esta noticia contrarrestará las interrupciones del suministro potencialmente alcistas tanto de Venezuela como de Irán.
También preocupando a los toros del petróleo estuvo un aumento sostenido en los inventarios de gasolina justo antes de las vacaciones del Memorial Day de Estados Unidos, que por lo general marca el inicio de la temporada de conducción de verano.
Pronóstico
El crudo WTI y Brent están bajo presión el viernes mientras los traders reaccionan ante la noticia de que Rusia insinuó que podría aumentar gradualmente la producción después de recortar los suministros desde 2017 junto con los demás miembros de la OPEP.
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario del crudo WTI, con el mercado actualmente probando una zona clave de retroceso técnico en 69.84 – 69.11 dólares. El mercado también se negocia a niveles de precios no vistos desde que el presidente Trump anunció una nueva sanción contra Irán el 8 de mayo.
La tendencia menor del Brent cambió a bajista en el gráfico diario con los precios acercándose rápidamente a una zona de retroceso a corto plazo en 72.37 dólares. Podríamos ver un rebote técnico en la primera prueba de esta zona, pero si falla, podríamos ver una mayor aceleración a la baja.
Rusia ha estado sugiriendo la idea de terminar el recorte de producción durante varias semanas, con el ministro de energía, Alexander Novak, diciendo el jueves que las restricciones a la producción de petróleo podrían reducirse “suavemente” si los países de la OPEP y no OPEP ven equilibrio en el mercado del petróleo en junio.
Es probable que los precios sigan bajo presión durante toda la sesión ahora que la prima completa de la sanción de Irán ha sido casi borrada por ventas agresivas y recogida de ganancias.
La venta masiva no es una sorpresa completa ya que los últimos datos del gobierno mostraron que los gestores de fondos y de materias primas habían estado cerrando posiciones largas durante semanas.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan ligeramente al alza el martes temprano a medida que los traders regresan después del festivo del Día de los Caídos en EEUU. Los traders de EEUU están reaccionando principalmente a la acción del precio interior en Asia.
A las 06:01 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 66.89 dólares, subiendo 0.43 dólares o un +0.63% y el crudo Brent para julio está a 75.73 dólares, subiendo 0.47 dólares o un +0.62%.
WTI Gráfico Diario
No hubo cambios en los fundamentos, lo que sugiere que la acción del precio temprana probablemente se verá impulsada por ajuste de posiciones y recogida de ganancias después de que los mercados alcanzaron zonas clave de retroceso técnico que tienden a convertirse en soporte.
Desde el 6 de abril hasta el 22 de mayo, el crudo WTI subió desde 61.73 hasta 72.90 dólares. Desde el máximo del 22 de mayo en 72.90, solo hicieron falta 4 sesiones de negociación para mover el mercado a una zona de retroceso del 50% al 61.8% en 67.32 – 66.00. Esta zona se está probando actualmente. El contrato de futuros del WTI podría consolidar dentro de esta zona debido a la recogida de ganancias y al ajuste de posiciones.
El contrato de futuros del Brent subió desde el 2 de mayo de 72.37 – 80.50 dólares el 17 de mayo. El lunes, probó su zona de retroceso en 76.44 – 75.48. El martes temprano, se está negociando dentro de esta zona.
Fundamentalmente, no ha habido ningún cambio en la narrativa bajista que hizo que los precios del petróleo bajasen drásticamente la semana pasada y especialmente el viernes. Los traders continúan convencidos de que Arabia Saudita y Rusia planean aumentar la producción a partir de junio en al menos 1 millón de barriles por día para compensar los déficits potenciales de Venezuela e Irán.
Brent Gráfico Diario
Pronóstico
La acción del precio anterior sugiere que los mercados de petróleo crudo pueden haber encontrado zonas de valor, al menos temporalmente. Si los compradores pueden construir una base de apoyo, entonces podríamos ver un retroceso a corto plazo tras la venta masiva.
Los mercados también podrían estar pausados antes del próximo movimiento. Simplemente vamos a tener que vigilar la acción del precio y el flujo de órdenes para determinar si los compradores están entrando o si los vendedores aún están dispuestos a presionar el mercado a la baja desde los niveles de precios actuales.
La cobertura de cortos podría volverse más agresiva si el crudo WTI para julio puede cruzar al lado alcista del nivel técnico en 67.32 dólares. De lo contrario, espere una extensión a la baja si 66.00 no se puede mantener como soporte.
En cuanto al crudo Brent para julio, el mercado podría fortalecerse en el corto plazo por encima del nivel de 76.44 dólares y debilitarse aún más si cae por debajo de 75.48 con convicción.
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Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU ha caído más del 1% durante la sesión de negociación del lunes, pero tenga en cuenta que los estadounidenses estaban de vacaciones, por lo que la liquidez habría sido un problema. En última instancia, el mercado podría rebotar desde esta zona, porque estamos probando la línea de tendencia alcista más importante. El nivel de 66 dólares es un apoyo masivo y, si rompemos por debajo de ahí, es probable que caigamos más. Ha sido muy difícil ser un comprador de petróleo en las últimas sesiones, ya que tanto Rusia como Arabia Saudita están sugiriendo que la producción quizás pueda aumentar, ya que el petróleo se ha vuelto bastante caro. En este punto, creo que, si el mercado supera el nivel de 67 dólares, la línea de tendencia alcista se habrá mantenido.
Brent
Los mercados del Brent han rebotado alrededor del nivel de 75 dólares, un área que obviamente va a ser importante desde un punto de vista psicológico, así como estructural, ya que ha sido de resistencia. Creo que, si podemos rebotar desde aquí, entonces el mercado podría ir hacia el nivel de 77,50 dólares. Si rompemos por debajo del mínimo del día, entonces podríamos caer al nivel de 73, que fue un soporte masivo en el pasado. En definitiva, este es un mercado que creo que va a mostrarse muy agitado y el fortalecimiento del dólar no ha ayudado después de la reciente volatilidad.
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El petróleo ha vuelto a caer de la noche a la mañana, bajo la presión de las expectativas de que la OPEP bombeará más y la crisis política de Italia aumentó la aversión de los inversores al riesgo.
Brent bajó -3c a + $ 75.36 por barril, luego de haber bajado a $ 74.81 antes. El crudo estadounidense subió + 3c a + $ 66.76.
El crudo Brent cayó $ 5 desde su máximo de cuatro años de + $ 80.50 el barril el 17 de mayo, luego de informes de que la OPEP y Rusia podrían aumentar el suministro en la reunión de la OPEP el 22 de junio, revirtiendo la política luego de 17 meses de recortar suministros.
Nota: los productores de la OPEP y de la OPEP han tenido un pacto para frenar la producción en aproximadamente -1.8 millones de bpd desde enero de 2017. Los recortes han eliminado en gran medida los inventarios mundiales en exceso.
En medio de las preocupaciones de que la subida de los precios haya ido demasiado lejos, Arabia Saudita y Rusia están discutiendo el aumento de la producción de petróleo de la OPEP y de la OPEP en alrededor de 1 millón de bpd.
Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro han bajado un poco durante la noche, ya que un sólido dólar pesó en el mercado, pero las preocupaciones sobre la agitación política en Italia y el conflicto comercial entre China y Estados Unidos están limitando las pérdidas. El oro al contado es -0.2% más bajo a + $ 1,296 por onza, mientras que los futuros del oro de EE. UU. Para entrega en junio han bajado -0.3% a + $ 1,295.40 por onza.
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Los precios del petróleo se relajan, los ojos en el suministro de la OPEP, el oro más alto
Los precios del petróleo han disminuido ligeramente durante la noche tras un repunte de ayer, ya que los inversores observaron un sorpresivo aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos y buscaron un posible aumento en la producción cuando la OPEP y otros productores se reúnan el 22 de junio.
El crudo Brent caía -38c, o -0.5%, a + $ 77.12 por barril, después de haber subido la sesión de ayer + 2.8%. El crudo Intermedio West Texas de EE. UU. Baja -20c, o -0.3%, a + $ 68.01 el barril. En la sesión anterior, resolvió + 2.2%, a + $ 68.21 por barril.
Nota: Los inventarios mundiales han estado cayendo en general, pero las existencias de crudo de Estados Unidos nuevamente repuntaron + 1 millón de barriles en la semana al 25 de mayo a + 434,9 millones de barriles.
Espere que el mercado siga el ejemplo del informe de EIA de hoy (10:00 a.m. EDT), un día más tarde de lo habitual debido a un día festivo en los Estados Unidos el lunes.
Por delante de la apertura de los Estados Unidos, los precios del oro son un poco mejores, ya que el dólar retrocedió desde los máximos de siete meses alcanzados a principios de esta semana, con los precios respaldados por las preocupaciones sobre el comercio sino-estadounidense. El oro al contado se ha recuperado + 0.4% a + $ 1,305.87 por onza, pero ha bajado un -0.7% en el mes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en junio son + 0.3% más altos a + $ 1,305.80 por onza.
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Los precios del petróleo se relajan, los ojos en el suministro de la OPEP, el oro más alto
Los precios del petróleo han disminuido ligeramente durante la noche tras un repunte de ayer, ya que los inversores observaron un sorpresivo aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos y buscaron un posible aumento en la producción cuando la OPEP y otros productores se reúnan el 22 de junio.
El crudo Brent caía -38c, o -0.5%, a + $ 77.12 por barril, después de haber subido la sesión de ayer + 2.8%. El crudo Intermedio West Texas de EE. UU. Baja -20c, o -0.3%, a + $ 68.01 el barril. En la sesión anterior, resolvió + 2.2%, a + $ 68.21 por barril.
Nota: Los inventarios mundiales han estado cayendo en general, pero las existencias de crudo de Estados Unidos nuevamente repuntaron + 1 millón de barriles en la semana al 25 de mayo a + 434,9 millones de barriles.
Espere que el mercado siga el ejemplo del informe de EIA de hoy (10:00 a.m. EDT), un día más tarde de lo habitual debido a un día festivo en los Estados Unidos el lunes.
Por delante de la apertura de los Estados Unidos, los precios del oro son un poco mejores, ya que el dólar retrocedió desde los máximos de siete meses alcanzados a principios de esta semana, con los precios respaldados por las preocupaciones sobre el comercio sino-estadounidense. El oro al contado se ha recuperado + 0.4% a + $ 1,305.87 por onza, pero ha bajado un -0.7% en el mes. Los futuros del oro estadounidense para entrega en junio son + 0.3% más altos a + $ 1,305.80 por onza.
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WTI (futuros del petróleo en NYMEX) revirtió las pérdidas y saltó de nuevo a las ofertas, principalmente impulsado por una mejora en la confianza del riesgo, como se refleja en el rebote de las acciones europeas y los rendimientos de los bonos del Tesoro.
Sin embargo, es dudoso si el oro negro mantendrá el repunte, ya que los fundamentos más débiles del mercado petrolero siguen atenuando el sentimiento de los inversores. El aumento al alza de una caída sorpresiva en las reservas de crudo de Estados Unidos se revirtió rápidamente, ya que los crecientes niveles de producción de petróleo de Estados Unidos superaron la inesperada reducción.
Las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron en 3.6 millones de barriles la semana pasada, según los datos de EIA, superando las expectativas de una disminución de 525,000 barriles. Mientras tanto, la producción de crudo de Estados Unidos subió 215,000 barriles por día (bpd) a 10,47 millones de bpd en marzo, alcanzando un nuevo récord mensual.
Además, las noticias de Reuters de que Arabia Saudita y Rusia elevarían la producción de la OPEP y de la OPEP en alrededor de 1 millón de bpd cuando se reúnan el mes próximo en Viena, también siguen siendo un obstáculo para el WTI.
Los mercados ahora aguardan con impaciencia los datos de recuento de plataformas de EE. UU. Y los números de empleo para una nueva dirección del petróleo sensible al USD.
Niveles técnicos de WTI
Según Nenad Kerkez, operador de Elite CurrenSea's Head, "el WTI comenzó un movimiento bajista en el quiebre de la cumbre alcista y ahora se está comerciando dentro del canal horizontal. Sin embargo, actualmente el precio está por debajo del EMA89 y el MACD está por debajo de la línea cero, por lo que podríamos ver otra caída. 67.20-40 es la zona POC. Los rechazos de la zona deberían apuntar a 66.52 y 66.06. Debajo del canal, los objetivos son 65.28 y 64.37. Sin embargo, un pico por encima de 67.55 cambiará la marea y los objetivos son 67.93 y 68.70. Esto podría suceder en la toma de ganancias, si los cortos comienzan a cerrar sus posiciones hoy. Presta atención a la zona POC ".
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EE. UU .: La producción de petróleo aumenta a 10,47 millones de bpd en marzo
En su último informe mensual, la Administración de Información de Energía (EIA) dijo que la producción de crudo en Estados Unidos aumentó en 215,000 barriles por día para alcanzar un récord de 10,47 millones de barriles por día en marzo, según informó Reuters.
Por otro lado, la EIA también revisó la cifra de producción de febrero a 10,26 millones de barriles por día desde 10,31 millones de barriles por día. Según el informe, la producción de petróleo de Dakota del Norte disminuyó en 1,000 bpd en marzo, mientras que la de Texas aumentó en 59,000 bpd.
Por el momento, el barril de West Texas Intermediate cotiza a $ 67.10, perdiendo $ 1, o 1.5%, en el día.
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El petróleo sube en la caída esperada de la pila, el oro sube
Los precios del petróleo han repuntado un poco por las expectativas de que los inventarios de EE. UU. Puedan disminuir, pero el aumento de la producción en EE. UU. Y las preocupaciones de que la OPEP pueda aumentar la producción continúan brindando resistencia.
Los futuros del crudo Brent han agregado + 25c, o + 0.33%, a + $ 75.53 por barril, luego de establecerse un -2% a + $ 75.29 ayer. El crudo West Texas Intermediate (WTI) sube + 44c, o + 0.68%, a + $ 65.19 por barril. Terminó la sesión anterior + 1.6% más bajo en + $ 64.75.
La OPEP se reunirá en Viena el 22 de junio para decidir si el grupo, incluido Rusia, aumentará la producción para aliviar las preocupaciones sobre el potencial déficit de suministro de Irán y Venezuela.
Los inversores tomarán sus señales de los datos de producción y suministro de esta semana. Se espera que las acciones estadounidenses, el mayor consumidor de petróleo del mundo, caigan alrededor de -2.5 millones de barriles en promedio en la semana que finalizó el 1 de junio.
Nota: El número de plataformas de perforación en los Estados Unidos ha aumentado en dos en la semana hasta el 1 de junio, con lo que el total es de 861, la mayor cantidad desde 2015.
Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro han cambiado poco durante la noche, luego de cerrarse a la baja en tres sesiones previas, ya que los inversores parecen estar optando por activos más riesgosos en medio de las perspectivas de otro aumento de la Fed tras datos económicos sólidos. El oro al contado es plano a + $ 1,291.51 por onza, mientras que los futuros del oro de EE. UU. Para entrega en agosto han bajado un -0,1% a + $ 1,295.60 por onza.
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El precio del petróleo crudo Brent y WTI cerró a la baja el lunes. Los traders siguieron descontando un aumento de la producción de EEUU y el posible aumento de la oferta global.
Los futuros del crudo WTI para julio cerraron a 64.75 dólares, bajando 1.06 dólares o un -1.64% y el crudo Brent para agosto terminó a 75.29 dólares, bajando 1.50 dólares o un -1.99%.
Los factores técnicos también ayudaron a acelerar la caída de los precios del crudo, con el WTI eliminando los niveles de soporte clave y activando varias órdenes de salida de stop de venta.
WTI Gráfico Diario
Pronóstico
El petróleo crudo está subiendo a primeras horas del martes, pero no ha habido cambios notables en los fundamentos para impulsar la acción del precio. El mercado básicamente está impulsado por la recogida de ganancias y el ajuste de posiciones después de probar un par de niveles mayores del 50% en los gráficos diarios y semanales.
A las 06:46 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 65.12 dólares, subiendo 0.37 dólares o un +0.59% y el crudo Brent para agosto está a 75.55 dólares, subiendo 0.26 dólares o un +0.35%.
Anteriormente mencionamos que no nos sorprendería ver un mercado a 2 bandas de cara a la reunión de la OPEP del 22 de junio en Viena. Esto es lo que hacen los profesionales en los mercados: operan con la tendencia cuando el flujo de órdenes y los fundamentos están de su parte y luego crean desinformación para sacudir un poco los mercados y expulsar a algunos de los traders más débiles. En este caso, los cortos débiles pueden haber intentado presionar al mercado a la baja desde un nivel desfavorable.
Brent Gráfico Diario
A nadie le gusta vender en la debilidad después de una venta masiva sustancial porque aumenta el riesgo. Por lo tanto, podríamos ver algunos días de movimiento contra tendencia para permitir a los principales osos volver a entrar o aumentar sus posiciones cortas a niveles de precios más favorables.
Quizás alimentando un rally de cobertura de cortos de 1 a 2 días estará el informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute (API) del martes o el informe del miércoles de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos. Se espera que ambos muestren reducciones que oscilan entre 1,0 y 2,5 millones de barriles de media en la semana que finalizó el 1 de junio.
Dado que se espera que los fundamentos sigan siendo esencialmente los mismos hasta la reunión del 22 de junio, los traders técnicos podrían impulsar la acción del precio hasta entonces. Los traders fundamentales están bloqueados en el aumento de la producción de EEUU y un aumento en la producción liderada por la OPEP en hasta 1 millón de barriles por día. Los inversores técnicos estarán vigilando y reaccionando a los osciladores e indicadores de sobreventa, así como a las medias móviles.
No veo un cambio en la tendencia, pero puedo vivir con una corrección a corto plazo en este momento.
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Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo de EEUU rompió por debajo de una importante línea de tendencia alcista, perforando el nivel de 66 dólares. Esa es un área que ha atraído mucha atención recientemente y, ahora que la hemos roto, creo que probablemente continuaremos buscando vendedores. Creo que el nivel de 65 ofrecerá un apoyo psicológico, pero, basado en los gráficos a más largo plazo, creo que podríamos caer más y creo que los rallies se venderán en señales de agotamiento. Si podemos superar el nivel de 67, entonces podría comenzar a comprar nuevamente. Hasta entonces, creo que hay muchas oportunidades en corto.
Brent
Los precios del Brent también han caído, alcanzando el nivel de 75 dólares. Si podemos romper por debajo del nivel de 74.50, creo que el mercado podría caer mucho más y creo que un rebote a corto plazo también podría ofrecer una buena oportunidad de venta, especialmente si podemos encontrar algún tipo de señal de agotamiento. En general, creo que será difícil que este mercado se recupere sin algún tipo de impulso de la OPEP o Rusia, pero la reciente inyección de inventarios en Estados Unidos, por supuesto, tampoco ayudará. Si el dólar recuperara repentinamente su fortaleza, eso también podría pesar en el precio del petróleo crudo. Más allá de eso, las preocupaciones sobre una guerra comercial también podrían llevar a la idea de una demanda baja.
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Petróleo crudoha frustrado a muchos operadores de swing durante meses. Tiene una tendencia a forjar movimientos intensos pero abruptos que se deshacen antes de que se forme una tendencia de impulso progresivo. Si eres lo suficientemente rápido como para aprovechar la volatilidad o el paciente lo suficiente como para esperar una inversión de un año, había algo en este mercado. Sin embargo, la mayoría de nosotros no caemos en esa categoría. Otro intento de oscilación puede estar en marcha, pero su curso parece haber cambiado a un sesgo bajista. El contrato de petróleo crudo WTI con sede en Estados Unidos se ha deslizado por debajo de su promedio móvil de 100 días poco después de despejar un soporte de línea de tendencia alcista de varios meses. En otras palabras, las implicaciones técnicas de un giro están comenzando a crecer más material. Sin embargo, un descanso no es una tendencia. El impulso surge de la motivación y luego de la convicción. El crecimiento moderado y las fuerzas competitivas de producción están trabajando para ponderar el equilibrio oferta-demanda. Sin embargo, podemos ver un freno obvio en la evolución de una verdadera tendencia bajista cuando comparamos el diferencial entre el WTI y su contraparte europea (Brent). La propagación se ha disparado a casi $ 12. Si este mercado fuera a inclinar la tendencia bajista, ambos se inclinarían más a un ritmo más cercano. Discutimos todo esto y más en el video comercial de hoy.
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NIVELES TÉCNICOS CLAVE PARA EL PETRÓLEO CRUDO WTI:
Resistencia ce: $ 65.80-68.50 por barril - 28 de mayo pico bajo, punto medio de 26 días por Ichimoku
Spot: $ 64.98 / bbl
Soporte: $ 64.23- $ 62.00 por barril -61.8% Extensión de la fibra desde el alto del miércoles / máximo de febrero, mínimo de abril
El crudo ha caído casi un 12% con la última bajada generada por la noticia de que Estados Unidos ha pedido 'en silencio' que los saudíes y otros productores de la OPEP aumenten la producción en aproximadamente 1 mm bpd. Queda poco más aparte del título no verificado. Sin embargo, esto hace que la reunión de la OPEP del 22 de junio sea aún más interesante.
Los operadores continúan observando el dólar estadounidense , que continúa retrocediendo desde los máximos de YTD de 94.60, pero se mantiene por encima del punto medio de 26 días de 92.84.
En otras noticias, se dice que Kazajstán , el mayor productor de petróleo de Asia Central , valida la visión de Arabia Saudita y Rusia para comenzar a reducir el programa de producción . El ministro de Energía de Kazajstán dijo en una entrevista que " el acuerdo de la OPEP + puede reconsiderarse para suavizar" seguido por "hay casi equilibrio en el mercado petrolero". Todo esto apunta a una falta de estanqueidad en el mercado que probablemente concierne a los alcistas.
Después de romper más bajo desde una cuña ascendente, el crudo WTI ahora se ha vendido ~ 12% más bajo a múltiples formas de soporte, especialmente la nube Ichimoku.
La siguiente zona de soporte de enfoque es apropiado , $ 62 / bbl, el Febr ua ria alta. Una pausa más baja, y es probable que haya llegado el momento de comenzar a considerar una exposición breve después de un aumento agresivo hasta 2016 y después de junio de 2017.
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El petróleo crudo aún tiene espacio para venderse antes de llegar a un soporte significativo, reduciendo los rebotes preferidos. El oro ha sido difícil de manejar, pero tiene un par de niveles significativos para mirar que podrían facilitar las cosas si se rompen. El S & P 500 está en una posición más alta, pero tiene una cuña a la vista que podría traer un movimiento sólido en el futuro.
EL PETRÓLEO CRUDO (EE. UU. Y EL REINO UNIDO) TIENE ESPACIO PARA IR A LA BAJA
El petróleo crudo de EE. UU., Como discutimos la semana pasada , cambió de carácter cuando no logró disminuir su nivel de soporte como lo ha hecho durante el año pasado. La ruptura por debajo de la línea de tendencia de agosto tiene un impulso que baja cuesta abajo hacia la pendiente de julio. Es una pendiente muy importante dado cuántas veces ha tenido una influencia desde el verano pasado.
Por ahora, hay un pequeño espacio para ir a la baja hasta que se toque la pendiente, lo que hace que los rallies a corto plazo puedan fallar hasta entonces. Un rebote de alrededor de 66 haría que el mejor punto en mi opinión fuera corto, pero dada la debilidad general que puede ser difícil de obtener. La forma en que se desarrolle el petróleo tras una prueba de la pendiente de julio podría ser bastante reveladora para el período intermedio.
El crudo del Reino Unido está trabajando en un mínimo desde el final del mes pasado, con un apoyo significativo en la mayor debilidad llegando a alrededor de 72.50. La línea equivalente de Brent a la pendiente de julio en el contrato de EE. UU. Es la línea de tendencia de junio, justo por debajo de 71, donde también se encuentra un par de picos de principios de año. Brent podría no tener un rebote sólido hasta que se cumpla ese punto.
EL ORO PRONTO PODRÍA OFRECER A LOS COMERCIANTES UNA TENDENCIA DISCERNIBLE
El oro se tambalea en la línea de tendencia de diciembre de 2016 después de una serie de rechazos recientemente en la parte inferior de la gama de varios meses que comenzó a principios de año. Una ruptura de la línea de tendencia y un mínimo de 1282 finalmente podría traer un sólido comercio de oro en una sola dirección, sin un apoyo real que llegue hasta alrededor de 1240/36.
Una interrupción sostenida dentro del rango podría generar un impulso en el extremo superior, pero dada la congestión en los precios de los meses anteriores, parece ser el camino más difícil para el comercio.
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El crudo mexicano comenzó la semana con una depreciación de 80 centavos respecto a su nivel del viernes pasado, al cotizarse en 63.17 dólares por barril, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).
La mezcla mexicana de exportación cerró la semana anterior en 63.97 dólares, luego de registrar una ganancia de 49 centavos.
Banco Base en su análisis diario destacó que los principales petróleos retomaron su tendencia a la baja, ante la posibilidad de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados puedan aumentar de manera gradual su producción petrolera conjunta.
El West Texas Intermediate (WTI) perdió 1.03 dólares y se cotizó en 64.78 dólares por barril, mientras que el Brent registró un descenso de 1.26 dólares, para quedar al cierre en 75.53 dólares.
Lo anterior fue apoyado por los comentarios del Ministro de Energía de Kazajistán, Kanat Bozumbayev, quien mencionó en una entrevista que los fundamentales de oferta y demanda de crudo casi se encuentran en equilibrio.
Si bien es alta la probabilidad de que la OPEP y sus aliados decidan elevar su producción, se espera que continúen produciendo a los niveles acordados a finales de 2016, cuando se comprometieron a estabilizar el mercado de petróleo.
Los ministros de la OPEP de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Argelia, junto con su par de Omán, país que no es parte del cártel, se reunieron de forma no oficial en Kuwait el sábado.
La OPEP tiene una reunión formal el 22 de junio para fijar su política petrolera. Se espera que se acuerde elevar la producción ante la preocupación por el suministro de Irán y Venezuela, luego de que Washington planteó su inquietud de que la remontada del crudo haya ido demasiado lejos.
Banco Base mencionó que a finales de 2016, la OPEP y sus asociados decidieron disminuir su producción conjunta en 1.8 millones de barriles diarios.
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El precio del petróleo crudo Brent y WTI cerró a la baja el lunes. Los traders siguieron descontando un aumento de la producción de EEUU y el posible aumento de la oferta global.
Los futuros del crudo WTI para julio cerraron a 64.75 dólares, bajando 1.06 dólares o un -1.64% y el crudo Brent para agosto terminó a 75.29 dólares, bajando 1.50 dólares o un -1.99%.
Los factores técnicos también ayudaron a acelerar la caída de los precios del crudo, con el WTI eliminando los niveles de soporte clave y activando varias órdenes de salida de stop de venta.
Pronóstico
El petróleo crudo está subiendo a primeras horas del martes, pero no ha habido cambios notables en los fundamentos para impulsar la acción del precio. El mercado básicamente está impulsado por la recogida de ganancias y el ajuste de posiciones después de probar un par de niveles mayores del 50% en los gráficos diarios y semanales.
A las 06:46 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 65.12 dólares, subiendo 0.37 dólares o un +0.59% y el crudo Brent para agosto está a 75.55 dólares, subiendo 0.26 dólares o un +0.35%.
Anteriormente mencionamos que no nos sorprendería ver un mercado a 2 bandas de cara a la reunión de la OPEP del 22 de junio en Viena. Esto es lo que hacen los profesionales en los mercados: operan con la tendencia cuando el flujo de órdenes y los fundamentos están de su parte y luego crean desinformación para sacudir un poco los mercados y expulsar a algunos de los traders más débiles. En este caso, los cortos débiles pueden haber intentado presionar al mercado a la baja desde un nivel desfavorable.
A nadie le gusta vender en la debilidad después de una venta masiva sustancial porque aumenta el riesgo. Por lo tanto, podríamos ver algunos días de movimiento contra tendencia para permitir a los principales osos volver a entrar o aumentar sus posiciones cortas a niveles de precios más favorables.
Quizás alimentando un rally de cobertura de cortos de 1 a 2 días estará el informe semanal de inventarios del American Petroleum Institute (API) del martes o el informe del miércoles de la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos. Se espera que ambos muestren reducciones que oscilan entre 1,0 y 2,5 millones de barriles de media en la semana que finalizó el 1 de junio.
Dado que se espera que los fundamentos sigan siendo esencialmente los mismos hasta la reunión del 22 de junio, los traders técnicos podrían impulsar la acción del precio hasta entonces. Los traders fundamentales están bloqueados en el aumento de la producción de EEUU y un aumento en la producción liderada por la OPEP en hasta 1 millón de barriles por día. Los inversores técnicos estarán vigilando y reaccionando a los osciladores e indicadores de sobreventa, así como a las medias móviles.
No veo un cambio en la tendencia, pero puedo vivir con una corrección a corto plazo en este momento.
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WTI Gráfico Diario
Los precios del petróleo estuvieron bajo presión temprano debido a las preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU y el temor a un aumento en la producción liderada por la OPEP. Sin embargo, los vendedores y los tomadores de ganancias cubrieron posiciones agresivamente al final del día después de que el Instituto Americano del Petróleo (API) informara una reducción mayor a la esperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos.
El diferencial de precios entre el crudo Brent y el crudo WTI se redujo porque las noticias fueron alcistas para el petróleo de Estados Unidos, mientras que las perspectivas fundamentales para el petróleo Brent seguían siendo las mismas.
Brent Gráfico Diario
Pronóstico
Los factores técnicos y fundamentales están detrás del aumento temprano del petróleo crudo el miércoles. Ayer, el mínimo más bajo y el cierre alcista formaron un patrón gráfico potencialmente alcista. Aunque probablemente no signifique que la tendencia se está preparando para cambiar al alza, está indicando que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales y esto puede ser suficiente para alimentar un rally contra tendencia de 2 a 3 días.
Aunque puede haber algunos inversores especulativos que apoyan los mercados hoy, la mayor parte de las compras probablemente se deban a cobertura de cortos y recogida de ganancias. Una vez que se complete esta corrección a corto plazo, espero que los vendedores vuelvan a entrar para aprovechar precios más favorables.
Con la reunión clave de la OPEP programada para el 22 de junio, los inversores tendrán que acostumbrarse a este tipo de mercado en las próximas 2 semanas. Como dije en el informe de ayer, a nadie le gusta vender la debilidad. Prefieren vender en un rally y el rally de cobertura de cortos que tiene lugar hoy y quizás en los próximos días puede ser exactamente lo que los traders bajistas han estado esperando, así que no se entusiasme demasiado con este rally.
Una buena regla de oro es usar salidas de destino cuando se opera contra la tendencia principal.
En otras noticias, el Instituto Americano del Petróleo (API) informó de un retiro de 2,028 millones de barriles en los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos para la semana que finalizó el 1 de junio. Esto fue mayor que el pronóstico de retiro de 1,824 millones de barriles.
El API también reportó una gran acumulación en los inventarios de gasolina para la semana que terminó el 1 de junio en una cantidad de 3,759 millones de barriles. Los analistas esperaban una acumulación mucho más pequeña de 587.000 barriles.
Los inventarios de destilados bajaron 871.000 barriles, en comparación con una inyección esperada de 784.000.
Entonces, en el informe se puede ver que el número del petróleo fue algo alcista y el número de la gasolina fue algo bajista. Esto debería conducir a ganancias limitadas.
Se espera que el informe semanal de inventarios de petróleo de la Administración de Información de Energía de EEUU muestre un consumo de aproximadamente 2 millones de barriles.
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Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU rompió a la baja durante la jornada del miércoles y se movió nuevamente hacia el nivel de 64.33 dólares. Si podemos caer a un nuevo mínimo, el mercado debería seguir cayendo más. Creo que el nivel de 66 sigue siendo de resistencia y por eso creo que es solo cuestión de tiempo antes de que caigamos hacia el nivel de 63, ya que fue mucho más importante en el pasado. Creo que, si podemos romper por encima de la línea de tendencia alcista y del nivel de 66, entonces las cosas cambiarán. Pero en este momento parece probable que la presión bajista continúe.
Brent
Los mercados del Brent también rompieron ligeramente a la baja durante el día, perforando el nivel de 75 dólares. Al hacerlo, hemos despejado un obstáculo psicológico para los vendedores y creo que el mercado debería llegar al nivel de 74. Si rompemos por debajo del nivel de 74, el mercado debería caer mucho más, quizás alcanzando el nivel de 72.50 después de eso. Si el mercado rompe por debajo del nivel de 74 y hace un mínimo nuevo, eso será una señal muy bajista y creo que veríamos un aumento en el impulso a la baja. Si rompemos por encima del nivel de 76, el mercado subiría al nivel de 78.50. Sin embargo, mirando los últimos días, creo que lo más probable es que caigamos.
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El barril de WTI rebota y se acerca a la marca de $ 66.00.
WTI extiende el tema de la banda lateral semanal entre $ 64.00 y $ 66.00.
El conteo de plataformas petrolíferas de los Estados Unidos por parte de Baker Hughes está próximo al grifo en el expediente.
Los precios del barril de la WTI están prolongando el comercio agitado en lo que va de semana y actualmente se están negociando alrededor de la banda de $ 65.70 / 80.
El soporte diario de WTI se mantiene en $ 65.70
Los precios del barril de referencia estadounidense para el crudo liviano dulce están revirtiendo parte del avance de ayer, encontrando soporte en la banda de $ 65.75 / 70 y acercándose al crítico mango de $ 66.00.
WTI mantiene el rendimiento entrecortado en lo que va de la semana en medio de la creciente producción de crudo de Estados Unidos y la reciente construcción en los suministros de crudo de Estados Unidos, según el último informe de EIA. Para colmo de males , es probable que la OPEP y otros productores aumenten su producción más adelante en el mes, mientras que las importaciones chinas de crudo retrocedieron desde niveles récord recientes.
El sostenimiento de los precios del petróleo crudo muestra la situación cada vez más deteriorada de la oferta en Venezuela, siempre en el contexto de la crisis económica generalizada en el país y la persistente probabilidad de sanciones estadounidenses.
Más tarde en el día, Baker Hughes publicará su informe semanal sobre la actividad de perforación en los Estados Unidos.
Niveles significativos WTI
En este momento, el barril de WTI caía un 0.09% a $ 65.83 y un incumplimiento de $ 64.19 (mínimo Jun.5) apuntaría a $ 61.77 (mínimo de abril) y finalmente a $ 60.03 (mínimo mensual de Mar.8). Por el lado positivo, la próxima resistencia emerge a $ 67.60 (55 días sma) seguido de $ 68.55 (máximo 30 de mayo) y luego $ 68.73 (21 días sma).
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El gobernador de la OPEP de Irán, Hossein Kazempour, ahora está en los cables, a través de Reuters, hablando sobre las sanciones de Estados Unidos contra Irán y las perspectivas de un aumento de la producción de petróleo por parte de Arabia Saudita.
Titulares clave:
Es "loco y asombroso" que los EE. UU. Pidieran a Arabia Saudita que cubriera el déficit en las exportaciones petroleras iraníes.
El petróleo podría alcanzar los $ 140 por barril luego de las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela.
Nadie en la OPEP aceptará sanciones contra dos miembros fundadores.
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WTI (futuros del petróleo en NYMEX) extiende su modo consolidativo a la baja en un día más el día de hoy, aunque parece que terminará esta semana casi sin cambios.
El barril de WTI enfrentó el rechazo una vez más cerca de los niveles de $ 66.20 y cayó por debajo del 66.0, ya que los osos recuperaron el equilibrio en medio de signos de desaceleración de la demanda de petróleo de China , el segundo consumidor de petróleo del mundo. Además, el aumento en curso en los niveles de producción de EE. UU. Y la acumulación de existencias de crudo también mantienen la presión bajista intacta en el producto. La producción de petróleo crudo de Estados Unidos alcanzó otro récord la semana pasada de 10,8 millones de barriles por día, mientras que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 2,1 millones de barriles en la semana al 1 de junio.
Sin embargo, las pérdidas permanecen limitadas en medio de las crecientes exportaciones de crudo venezolano, mientras que el tono cauteloso hacia la reunión del G7 deja al oro negro en un rango de negociación ajustado. Además, los mercados esperan con interés el informe de actividad del sector de perforación de EE. UU. Que se publicará más tarde el viernes para un nuevo ímpetu comercial en los precios.
Niveles técnicos de WTI
Flavio Tosti, Analista de **Street, señaló: "Los toros petroleros crearon un doble fondo cerca de la zona de demanda 64.12-63.72 y actualmente están probando el nivel 66.00. Dado que 66.00 es un nivel importante de soporte / resistencia, una ruptura por encima de él puede abrir las puertas para seguir avanzando hacia un nivel de oferta clave de 68.30. Una falla para romper por encima de 66.00 puede llevar al mercado a una nueva prueba del mínimo del jueves actual en 64.81 ".
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Los precios del petróleo caen, a medida que los suministros de EE. UU. Y Rusia crecen, el oro sin cambios
Los precios del petróleo están bajo presión a partir de la semana, arrastrados por la creciente producción rusa y la mayor actividad de perforación estadounidense en más de tres años, pero respaldados por las preocupaciones sobre la futura producción iraní y venezolana.
El índice de referencia Brent bajó -15c a + $ 76.31 el barril, mientras que el crudo liviano de Estados Unidos (WTI) es -10c más bajo a + $ 65.64.
Los datos del viernes mostraron que el número de nuevas plataformas de perforación para petróleo en Estados Unidos aumentó en una semana pasada a +862, su nivel más alto desde marzo de 2015, según Baker Hughes. Esto sugeriría que la producción de crudo de Estados Unidos, que ya alcanzó un nivel récord de +10.8 millones de bpd, podría subir aún más.
Los analistas esperan que la mayor producción de EE. UU. Compense los obstáculos a la oferta por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que han estado en vigor durante 18 meses y han elevado los precios significativamente en el último año.
Sin embargo, los distribuidores siguen preocupados por la caída del suministro desde Venezuela y el potencial de menores exportaciones de Irán.
Nota: La producción venezolana está cayendo debido a sanciones, crisis económica y mala administración, mientras que Irán enfrenta sanciones de Estados Unidos por su programa nuclear que probablemente frenen las exportaciones en los próximos meses.
La OPEP y sus socios se reunirán del 22 al 23 de junio en Viena.
Por delante de los Estados Unidos abierto, el oro se cotiza de la noche a la mañana con los inversores a la espera de las reuniones clave de política del banco central y el US / N. Cumbre de Corea esta semana para la dirección. El oro al contado se mantiene estable en + $ 1,297.75 por onza, mientras que los futuros del oro estadounidense para entrega en agosto son -0.1% más bajos a + $ 1,301.60 por onza.
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Los precios del petróleo crudo repuntaron a la región de $ 66.80 en el informe de EIA.
WTI mantiene intacto el tema de la sesión secundaria de sesiones múltiples hasta el momento.
Los suministros de crudo de Estados Unidos se redujeron en 4.1 mbpd la semana pasada.
Los precios del barril de referencia estadounidense para el dulce y liviano petróleo crudo se han recuperado a nuevas cumbres en la región de $ 66.80 luego del último informe de la EIA.
WTI mayor en EIA optimista
Precios de West Texas Intermediate han logrado rebotar en el vecindario de $ 66.00 después de que el informe semanal del DoE indicara que los suministros de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron más de lo previsto inicialmente en 4.143 mbpd durante la semana que finalizó el 8 de junio.
Además, Stockly Distillate Stocks se redujo en 2.101 mbpd y Gasoline inventarios de cayeron en 2.271 mbpd, superando las estimaciones.
Además, los suministros en Cushing disminuyeron en 0.687 mbpd, sumándose a la caída de 0.955 mbpd de la semana pasada.
Los precios del petróleo crudo continúan subiendo lentamente una pulgada más alta en medio de un tema lateral más amplio, siempre atentos a la probabilidad de que la OPEP + pueda aumentar su producción en algún momento más adelante en el mes.
Por otro lado, la producción de petróleo crudo de Estados Unidos registró un nuevo récord de 10.9 mbpd durante la semana pasada, manteniendo los intentos alcistas limitados por el momento.
Niveles significativos WTI
En este momento, el barril de WTI subió un 0,64% a $ 66,45 frente al siguiente obstáculo a $ 66.70 (máximo 13 de junio) seguido de $ 68.04 (21 días sma) y luego $ 68.55 (máximo 30 de mayo). Por otro lado, un incumplimiento de $ 64.19 (mínimo Jun.5) apuntaría a $ 61.77 (mínimo de abril) y finalmente a $ 60.03 (mínimo mensual de Mar.8).
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EIA: los inventarios comerciales de petróleo crudo disminuyeron en 4.1 millones de barriles
A continuación se detallan los aspectos más destacados del informe petrolero semanal de la EIA para la semana que finalizó el 8 de junio de 2018.
Los insumos de las refinerías de crudo de los Estados Unidos promediaron 17,5 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 8 de junio de 2018, que fue de 136,000 barriles por día más que el promedio de la semana anterior.
Las importaciones de crudo de Estados Unidos promediaron cerca de 8.1 millones de barriles por día la semana pasada, una reducción de 247,000 barriles por día con respecto a la semana anterior.
Los inventarios comerciales de crudo de Estados Unidos (excluyendo los de la Reserva Estratégica de Petróleo) disminuyeron en 4.1 millones de barriles desde la semana anterior.
Los inventarios totales de gasolina en el motor disminuyeron en 2.3 millones de barriles la semana pasada.
Los productos totales suministrados durante el último período de cuatro semanas promediaron más de 20,4 millones de barriles por día, un 1,7% más que en el mismo período del año pasado.
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El precio del petróleo crudo de EEUU se recuperó de las pérdidas tempranas y cerró al alza el lunes, ya que los comentarios alcistas del ministro de petróleo iraquí plantearon dudas sobre si la OPEP decidirá aumentar la producción en su próxima reunión.
Brent Gráfico Diario
Al comienzo de la sesión, los precios cayeron en respuesta a un informe bajista de JP Morgan del viernes que dijo: “Se espera que la oferta no perteneciente a la OPEP aumente en 2019, liderada por el aumento del esquisto de Estados Unidos, junto con Rusia, Brasil, Canadá y Kazajistán”.
También estuvo pesando en los precios un informe del fin de semana de la agencia de noticias rusa Interfax. Dijo el sábado que la producción de petróleo de Rusia había aumentado a 11,1 millones de bpd a principios de junio, desde algo menos de 11 millones de bpd durante la mayor parte de mayo y por encima de su producción objetivo de menos de 11 millones de bpd.
Finalmente, los vendedores también respondieron a otro aumento en las plataformas activas de petróleo de Estados Unidos. Según Baker Hughes, el recuento de plataformas aumentó a 862 la semana pasada, su nivel más alto desde marzo de 2015. Esto sugiere que la producción de crudo de Estados Unidos, que ya alcanzó un récord de 10,8 millones de bpd, aumentará aún más.
El mercado tocó un mínimo para la sesión y subió después de que el ministro de Petróleo de Irak dijo que los productores no deberían verse influenciados por la presión para bombear más petróleo.
El ministro, Jabar al-Luaibi, dijo que los precios del petróleo aún necesitan soporte y estabilidad y que los productores “no deberían exagerar” la necesidad de los mercados de petróleo de más suministros.
Según un comunicado, el ministro también “rechaza las decisiones unilaterales de algunos productores de petróleo sin consultar al resto de los miembros” de los productores de la OPEP y no miembros de la OPEP que participaron en el acuerdo de reducción.
WTI Gráfico Diario
Pronóstico
Los futuros del petróleo crudo se negocian con una nota mixta a primeras horas del martes con un bajo volumen, mientras los traders esperan el resultado de una cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur.
A las 03:25 GMT, el crudo WTI para julio cotiza a 66.12 dólares, subiendo 0.02 dólares o un +0.03% y el crudo Brent para agosto cotiza a 76.39 dólares, subiendo 0.07 dólares o un -0.09%.
Seguimos esperando un comercio a dos bandas mientras los inversores se preparan para la reunión de la OPEP en Viena programada para el 22 de junio. Los traders no están seguros de qué esperar de la reunión.
Anteriormente en el mes, el mercado se vendió abruptamente a medida que los inversores descontaron la posibilidad de una mayor producción de Arabia Saudita, Rusia y otros grandes productores. Sin embargo, el mercado tocó fondo la semana pasada después de que Venezuela dijera que podría tener que cancelar todos sus contratos de entrega. El lunes, Irak sugirió que no respaldaría un plan para aumentar la producción.
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Los precios del petróleo crudo Brent y WTI cotizan mixtos en la sesión europea del jueves en medio de las crecientes preocupaciones sobre el aumento de la producción de EEUU. Aunque la fuerte demanda y un informe del gobierno, que mostró una reducción mayor a la esperada en los inventarios de crudo, están ofreciendo cierto apoyo.
A las 08:38 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 66.61 dólares, subiendo 0.09 dólares o un +0.14% y el crudo Brent para agosto está a 76.80 dólares, subiendo 0.06 dólares o un +0.08%.
El petróleo del crudo cerró al alza el miércoles, revirtiendo las pérdidas anteriores, después de que los datos del gobierno de EEUU mostraron una reducción de inventarios de crudo mayor de lo esperado.
Según la Administración de Información de Energía de EEUU, los inventarios de crudo se redujeron en 4.1 millones de barriles en la semana que terminó el 8 de junio. Los traders esperaban una disminución de 2.7 millones de barriles. El suministro total de petróleo crudo ahora está en 432.4 millones de barriles.
Los inventarios de gasolina se redujeron en 2.3 millones de barriles, registrando una producción diaria media de 10.5 millones de barriles, frente a una gran inyección de 4.6 millones de barriles y una producción diaria media de 9.7 millones de barriles la semana anterior.
Los inventarios de destilados la semana pasada se redujeron en 2.1 millones de barriles, frente a un aumento de 2.2 millones de barriles en la semana anterior. La producción de destilados en la semana terminada el 8 de junio promedió los 5.1 millones de barriles diarios, frente a los 5.3 millones de barriles diarios en las 2 semanas anteriores.
La producción de petróleo de EEUU Alcanzó otro récord semanal la semana pasada en 10.9 millones de barriles por día.
Pronóstico
Seguimos esperando un comercio en rango antes de la reunión de la OPEP del 22 de junio en Viena, aunque las cifras de demanda y los inventarios de ayer están dando al mercado un ligero sesgo alcista.
El problema en este momento es que los principales traders de crudo se muestran reacios a comprometerse a largo plazo antes de la reunión de la OPEP. En cambio, estamos viendo principalmente actividades de cobertura de cortos que están ayudando a dar la ilusión de un fondo y a aumentar las posiciones largas.
A pesar de los informes de una fuerte demanda de gasolina, el mercado todavía afronta crecientes dificultades. Las últimas novedades indican que Rusia puede ofrecer a sus socios de la OPEP un retorno a los niveles de producción de octubre de 2016, que la mayoría de los participantes del acuerdo liderado por la OPEP para reducir la producción tomaron como base para los recortes en la producción. Rusia aceptó recortar 300.000 bpd de su producción media de octubre, que fue un récord de 11.2 millones de bpd.
Más vientos en contra llegaron de un informe de Reuters que mostró que el crudo en almacenamiento flotante en Europa había alcanzado un máximo de 18 meses de 12.9 millones de barriles, o más de un cuarto del almacenamiento flotante global.
Ahora que la OPEP y sus socios han logrado su objetivo principal de reequilibrar el mercado del petróleo, es probable que comiencen a aumentar la producción de crudo para satisfacer la fuerte demanda.
El truco en este momento es mantener la situación de oferta/demanda en equilibrio hasta la reunión del 22 de junio y luego tratar de establecer un plan más estable.
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WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU subió ligeramente durante la jornada del miércoles, avanzando hacia el nivel de 66.20 dólares antes de retroceder ligeramente. En última instancia, creo que el mercado debería seguir subiendo y tal vez llegar al nivel de 67. Tuvimos un dato de inventarios de crudo muy alcista y parece muy probable que continuemos tratando de subir desde la base que hemos formado en los últimos días. Eso no quiere decir que el movimiento sea fácil, pero creo que finalmente encontraremos el impulso necesario.
Brent
Los mercados del Brent subieron durante la jornada del miércoles, ya que el nivel de 75 dólares ha ofrecido un soporte significativo. Parece que el mercado está tratando de llegar al nivel de 77.50 dólares y creo que podríamos retroceder en el corto plazo para generar el impulso necesario. El mercado continúa mostrando un gran impulso en ambas direcciones, pero parece que estamos tratando de formar algún tipo de patrón de base en la región de los 75. Con el número de inventario alcista, tiene sentido que podamos seguir subiendo, además de que está intentando venderse el dólar. Si ese es el caso, entonces tiene sentido que continuemos subiendo mucho más, ya que el precio del petróleo está denominado en esos mismos dólares.
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El mercado del petróleo crudo Brent y WTI cerró con una nota mixta el jueves. La ganancia del crudo de EEUU y la pérdida del Brent ayudaron a reducir el diferencial de precios de ambas referencias del crudo.
De cara a la reunión de la OPEP, que se celebrará en Viena los días 22 y 23 de junio, los asistentes tendrán que abordar el aumento de la producción estadounidense y la incertidumbre sobre las perspectivas de suministro debido a las turbulencias económicas en Venezuela y las próximas sanciones contra Irán. Sin embargo, dadas las recientes ganancias limitadas, parece que los inversores han descontado la posibilidad de que la OPEP y otros productores importantes acepten una mayor producción.
El crudo WTI y el Brent se negocian casi sin cambios en la sesión europea del viernes en medio de las preocupaciones de que los gigantes del petróleo, Arabia Saudita y Rusia, presionarán para aumentar la producción en la reunión de la OPEP de la próxima semana.
A las 06:22 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 66.70 dólares, subiendo 0.02 dólares o un +0.02% y el petróleo crudo Brent para agosto está a 75.87 dólares, bajando 0.07 dólares o un -0.09%.
La idea de que Arabia Saudita y Rusia presionarán para que haya más producción fue respaldada por el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, quien dijo, después de conversaciones con el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, en Moscú, que ambas naciones “en principio” respaldaron la salida gradual del acuerdo destinado a recortar el suministro global y estabilizar los precios del crudo.
“En general, apoyamos esto… pero quedan los detalles que discutiremos con los ministros en una semana”, dijo Novak, y agregó que una opción implicaría aumentar gradualmente la producción en 1,5 millones de bpd, posiblemente desde el 1 de julio.
Saudi Falih no ofreció una orientación específica sobre cómo sería cualquier acuerdo en Viena. Pero dijo: “Veremos a dónde iremos, pero creo que llegaremos a un acuerdo que satisfaga, lo más importante, al mercado”.
Continuamos esperando ver un comercio de 2 caras hasta la reunión de la OPEP de la próxima semana, ya que es poco probable que los principales jugadores se posicionen con tanta incertidumbre en el aire. Las condiciones de mercado delgadas podrían permitir que el mercado se mueva en ambas direcciones, ya que es probable que los inversores reaccionen a los titulares.
Pudimos ver un sesgo alcista en un movimiento sostenido por encima de 66.85, con 68.41 como objetivo mínimo. Un movimiento a través de 66.34 podría crear un sesgo a la baja, con objetivos pequeños en 64.44, 64.79 y 64.15 dólares.
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Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU inicialmente intentó subir durante la jornada del jueves, pero cayó a la SMA 50 en el gráfico horario para encontrar soporte en el nivel de 66.50 dólares. En última instancia, creo que el mercado debería seguir encontrando compradores por debajo, ya que hemos seguido viendo a gente dispuesta a recoger valor cuando se presenta. Francamente, mirando el gráfico, parece que vamos a seguir subiendo más. Creo que ese es probablemente el tema principal de este mercado actualmente.
Brent
El Brent se mostró lateral inicialmente durante la sesión del jueves, pero luego rompió a la baja al nivel de 76 dólares. Parece que hay mucho soporte por debajo, que se extiende hasta el nivel de 75. Es probable que esta zona continúe ofreciendo mucho apoyo y, por lo tanto, creo que los compradores volverán más pronto que tarde. Me gusta la idea de que el nivel de 75 continúe ofreciendo un piso, ya que ha sido muy importante en los últimos días. Creo que el mercado seguirá mostrándose ruidoso, pero eso no es nada nuevo. Parece que el nivel de 77 ofrecerá resistencia, así que tendremos una sesión de negociación en el rango, quizás usando el oscilador estocástico si permanecemos y operamos en este rango.
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El mercado del petróleo crudo Brent y WTI cerró con una nota mixta el jueves. La ganancia del crudo de EEUU y la pérdida del Brent ayudaron a reducir el diferencial de precios de ambas referencias del crudo.
De cara a la reunión de la OPEP, que se celebrará en Viena los días 22 y 23 de junio, los asistentes tendrán que abordar el aumento de la producción estadounidense y la incertidumbre sobre las perspectivas de suministro debido a las turbulencias económicas en Venezuela y las próximas sanciones contra Irán. Sin embargo, dadas las recientes ganancias limitadas, parece que los inversores han descontado la posibilidad de que la OPEP y otros productores importantes acepten una mayor producción.
El crudo WTI y el Brent se negocian casi sin cambios en la sesión europea del viernes en medio de las preocupaciones de que los gigantes del petróleo, Arabia Saudita y Rusia, presionarán para aumentar la producción en la reunión de la OPEP de la próxima semana.
A las 06:22 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 66.70 dólares, subiendo 0.02 dólares o un +0.02% y el petróleo crudo Brent para agosto está a 75.87 dólares, bajando 0.07 dólares o un -0.09%.
La idea de que Arabia Saudita y Rusia presionarán para que haya más producción fue respaldada por el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, quien dijo, después de conversaciones con el ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, en Moscú, que ambas naciones “en principio” respaldaron la salida gradual del acuerdo destinado a recortar el suministro global y estabilizar los precios del crudo.
“En general, apoyamos esto… pero quedan los detalles que discutiremos con los ministros en una semana”, dijo Novak, y agregó que una opción implicaría aumentar gradualmente la producción en 1,5 millones de bpd, posiblemente desde el 1 de julio.
Saudi Falih no ofreció una orientación específica sobre cómo sería cualquier acuerdo en Viena. Pero dijo: “Veremos a dónde iremos, pero creo que llegaremos a un acuerdo que satisfaga, lo más importante, al mercado”.
Continuamos esperando ver un comercio de 2 caras hasta la reunión de la OPEP de la próxima semana, ya que es poco probable que los principales jugadores se posicionen con tanta incertidumbre en el aire. Las condiciones de mercado delgadas podrían permitir que el mercado se mueva en ambas direcciones, ya que es probable que los inversores reaccionen a los titulares.
Pudimos ver un sesgo alcista en un movimiento sostenido por encima de 66.85, con 68.41 como objetivo mínimo. Un movimiento a través de 66.34 podría crear un sesgo a la baja, con objetivos pequeños en 64.44, 64.79 y 64.15 dólares.
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Petróleo reducido en los aranceles de China, se espera un aumento en el suministro de la OPEP
El petróleo ha extendido su declive a medida que Arabia Saudita y Rusia se preparan para un enfrentamiento con otros miembros de la OPEP y sus aliados sobre si aumentar la producción. No ayudar a la causa es que China amenaza con imponer aranceles a las importaciones de crudo de Estados Unidos en su disputa comercial.
Nota: Las exportaciones de petróleo de Estados Unidos se han disparado en los últimos 24 meses debido a que la producción de petróleo de esquisto bituminoso ha aumentado, y China se está convirtiendo en uno de los mayores clientes del crudo estadounidense.
El Brent del Mar del Norte bajó -36c a + $ 73.08 el barril, mientras que el crudo liviano de EE. UU. Imprimió un mínimo de dos meses de + $ 63.59 el barril antes de retroceder a + $ 64.00, $ 1.06 a la baja.
La OPEP se reúne los días 22 y 23 de junio en Viena, donde debatirán sobre la política de producción. Arabia Saudita y Rusia dicen que la producción debería aumentarse "gradualmente" si se considera necesario.
Por delante de Estados Unidos abierto, los precios del oro subieron una vez más después de caer a un mínimo de seis meses el viernes, ya que una disputa comercial sino-estadounidense desencadenó compras de refugio seguro, pero un fuerte dólar estadounidense ha puesto un tope al alza para el de momento. El oro al contado ha subido + 0.1% a + $ 1,279.70 por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en agosto subieron + 0.3% a + $ 1,282.10 por onza.
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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja el lunes temprano, viéndose presionados por las expectativas de que la OPEP y otros miembros no OPEP se preparan para aumentar la producción.
A las 02:46 GMT, el crudo WTI para agosto cotiza a 63.59 dólares, dejándose 1.26 dólares o un -1.94% y el crudo Brent para agosto a 72.62 dólares, dejándose 0.82 dólares o un -1.12%.
WTI Gráfico Diario
La debilidad del lunes tiene lugar después de una abrupta caída del 3 por ciento el viernes, que fue alimentada por las preocupaciones sobre el aumento de la producción, un aumento en el dólar y renovadas tensiones comerciales entre EEUU y China.
Después de contener la producción desde enero de 2017, el cártel formado por la OPEP y grandes productores no pertenecientes a la OPEP, como Rusia, parece estar listo para anunciar que aumentará la producción en la reunión de la OPEP en Viena del 22 al 23 de junio. Los principales jugadores del mercado esperan que aumente la producción, simplemente no están seguros sobre el momento y el tamaño del aumento en la producción. Algunas previsiones tempranas esperan un aumento de 1 millón de barriles por día.
Se espera que el aumento de la producción tenga lugar como respuesta a la menor producción de Venezuela y la pérdida de producción debido a las próximas sanciones contra Irán. Sin embargo, los traders ahora están diciendo que la amenaza de China de imponer un impuesto a las importaciones de petróleo de Estados Unidos, en respuesta a los anuncios de nuevas sanciones de importación a China por parte de Trump, también está pesando en los precios. Algunos analistas dicen que esta medida llevaría la guerra comercial a un nuevo nivel de gravedad.
Brent Gráfico Diario
No tenemos noticias programadas hoy en lo que respecta a la oferta y la demanda, por lo que es probable que los traders respondan a las nuevas estimaciones de aumento de producción de la OPEP. Se espera un aumento de 1 millón de barriles, por lo que cualquier pronóstico mayor que este número conducirá a una mayor presión a la baja en el crudo. Previsiones de menos de 1 millón de barriles podría llevar a un cierto ajuste de posiciones y cobertura de cortos.
Se rumorea que la cifra de 1 millón de barriles es la cantidad que Estados Unidos le pidió a Arabia Saudita que considerara.
Según los gráficos, el crudo Brent para agosto actualmente está probando una zona de retroceso técnico clave en 73.33 – 71.63 dólares. El petróleo crudo WTI para agosto está en caída libre, con 62.99 dólares como próximo objetivo principal a la baja.
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Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo de EEUU cayó un 3% durante la jornada del viernes, llegando al nivel de los 65 dólares e incluso rompió por debajo de ahí. El mercado está asentado en una línea de tendencia alcista y esta, por supuesto, es un área que seguirá siendo muy importante. En este punto, sin embargo, me parece que el mercado está listo para darse por vencido y romper a la baja de manera bastante significativa. Esto se verá agravado por un fortalecimiento del dólar y, siendo ese es el caso, es probable que el sector de las materias primas siga teniendo dificultades. Sume a eso una guerra comercial y entonces podemos ver cómo de grave podría ser la situación.
Brent
Los mercados de Brent rompieron significativamente a la baja durante el viernes, perforando el nivel de 75 dólares. En este punto, es probable que los rallies se vendan, especialmente si seguimos viendo fortaleza en el dólar. Creo que el mercado seguirá siendo muy difícil de negociar y creo que solo es una cuestión de tiempo antes de que caigamos aún más, con el nivel de 72 siendo importante porque es la zona donde coinciden las líneas de tendencia de hace muchos meses. Creo que este mercado ha tenido un giro importante de los eventos durante el viernes y podría volverse muy bajista de repente. Esperaría un rally de alivio, pero lo vería simplemente una oportunidad para vender petróleo.
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Los mercados de gas natural rompieron al alza durante el viernes, rompiendo por encima del nivel clave de 3.00 dólares. Romper por encima de ahí, abre la puerta a precios más altos y, con las temperaturas más cálidas en Estados Unidos, es probable que sigamos viendo esta presión alcista. Más allá de eso, tuvimos un incendio en un gasoducto en Kansas y eso también podría reducir la cantidad de gas natural disponible.
Parece que el nivel de 2.96 dólares ofrecerá soporte para una negociación a corto plazo, por lo que creo que los retrocesos a esta zona probablemente harán que los traders entren a comprar. Sin embargo, si nos damos la vuelta para romper por debajo del nivel de 2.96, podríamos hacer una carrera hacia el nivel de 2.90. Esa es un área que, por supuesto, ofrecería una gran cantidad de soporte, pero una ruptura por debajo de ahí seguirá llevándonos a la baja. Creo que el nivel de 3.10 es una resistencia masiva basada en los gráficos a más largo plazo, por lo que puede ser el objetivo. Esa área será incluso más resistente por encima, por lo que creo que, aunque a corto plazo parece que los compradores están en el control, las fuerzas a más largo plazo podrían volver a entrar en juego y ofrecer una oportunidad de venta desde niveles más altos. A corto plazo, sin embargo, parece que los compradores van a seguir siendo agresivos.
