Analisis Tecnico del EUR/USD

El dólar estadounidense ha seguido luchando en medio de los últimos datos económicos de EE. UU. Y las preocupaciones de guerra comercial global, EUR / USD ha mantenido un rango de cotización prolongado que no está muy lejos de sus máximos de varios años de enero y febrero. Actualmente fluctúa en torno a su promedio móvil clave de 50 días, EUR / USD permanece atrincherado por el momento dentro de una tendencia alcista clara que ha sido puntuada por la persistencia del sentimiento bajista del dólar.

Ese sentimiento bajista se vio exacerbado el pasado viernes cuando el informe de empleos de Estados Unidos para marzo salió peor de lo esperado tanto en el número de puestos de trabajo creados como en la tasa de desempleo. A medida que el dólar cayó en la decepción de los empleos, revirtiendo su intento anterior de un rebote, el par EUR/USD se vio impulsado por una importante línea de soporte de tendencia alcista que se remonta un año atrás hasta abril de 2017.

El par EUR/USD alcanzó un máximo de una semana después de que el miembro del BCE Nowotny dijera que el banco central terminará las compras de bonos este año. El par de moneda única se disparó a un máximo de 1.2379 después de sacar se detiene en 1.2340. Sin embargo, se redujo casi tan rápido después de que el BCE salió a decir que sus puntos de vista son suyos y no un reflejo del consejo de gobierno. Creemos que todo esto es interesante ya que los comentarios de ayer del presidente del BCE, Draghi, fueron positivos y no hay duda de que los responsables políticos europeos ven que el crecimiento mejora, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que comiencen a hablar de cambiar la orientación hacia adelante. Después de que el polvo se calmó, el par EUR/USD todavía estaba flotando por encima de sus niveles de ruptura, lo que sugiere que es probable un nuevo movimiento a 1.24.

El par EUR/USD ha logrado recuperarse desde los mínimos del rango a medida que el dólar se mostró rezagado durante gran parte del lunes. No hubo una razón específica para la debilidad del dólar, pero las continuas preocupaciones sobre los diversos riesgos geopolíticos y comerciales en todo el mundo han ayudado a mantener la presión sobre el billete verde en los últimos días.

EUR/USD Sigue Fuerte
Se espera que esto continúe en el corto plazo ya que el foco ahora se aleja del dólar y cambia a la zona euro. Ha habido informes contradictorios en los últimos días sobre la fortaleza real de la economía de esta región. Después de haber alcanzado sus máximos hacia el final del año pasado, los datos recibidos de la UE se han debilitado, lo que ha generado dudas sobre si el BCE podrá reducir el programa QE y terminarlo para fin de año. El BCE es solo uno de los bancos centrales bajistas y necesitaría un mayor impulso de los datos para hacer esto.

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Este impulso importante se produjo hacia el final del año pasado, pero la reducción gradual ciertamente generó algunas dudas y esta fue una de las razones por las cuales el euro se había movido hacia los mínimos de su rango la semana pasada. Pero ayer, el BCE y Draghi trataron de disipar esas dudas, ya que expresaron su confianza sobre que la economía se expandirá y continuará floreciendo, lo que podría indicar que su tarea de reducir y poner fin al programa de QE sería más fácil.

Este fue el mensaje que buscaban dar a los mercados y ayudó a dar un impulso al euro, lo que ayudó al par EUR/USD a avanzar a través de la región de 1,23, donde se negocia en este escrito. Mirando para el resto del día, tenemos los datos del IPP de Estados Unidos más tarde en la sesión de EEUU, pero es poco probable que tengan un gran impacto en los mercados. Deberíamos seguir viendo cierta consolidación y volatilidad en este par.

El par EUR/USD ha logrado recuperarse desde los mínimos del rango a medida que el dólar se mostró rezagado durante gran parte del lunes. No hubo una razón específica para la debilidad del dólar, pero las continuas preocupaciones sobre los diversos riesgos geopolíticos y comerciales en todo el mundo han ayudado a mantener la presión sobre el billete verde en los últimos días.

Se espera que esto continúe en el corto plazo ya que el foco ahora se aleja del dólar y cambia a la zona euro. Ha habido informes contradictorios en los últimos días sobre la fortaleza real de la economía de esta región. Después de haber alcanzado sus máximos hacia el final del año pasado, los datos recibidos de la UE se han debilitado, lo que ha generado dudas sobre si el BCE podrá reducir el programa QE y terminarlo para fin de año. El BCE es solo uno de los bancos centrales bajistas y necesitaría un mayor impulso de los datos para hacer esto.

El miércoles conoceremos el IPC en los EE.UU durante marzo, el que se espera sea bastante optimista lo que ayudara a fortalecer al dólar, incluso lo mas probable es que el mercado empiece a descontar la noticia en las últimas horas.

La noticia se publicará a las 7:30 hrs (GMT-5) y se espera un IPC que vaya del 2.2% al 2.4%, con un IPC excluyendo lo volátil del mercado que vaya del 1.8% al 2.1%, un resultado por encima de estos valores será bastante optimista para seguir esperando un dólar fuerte en el largo y corto plazo.

Por lo pronto, el par EURUSD muestra debilidad técnica en el pequeño movimiento alcista que ha estado desarrollando, lo que supone un EURUSD que pueda ir desde el precio actual en 1.2363 a los 1.2285 o por debajo de este nivel si el IPC sorprende con un valor por encima del 2.1%.

Siguiendo el sentimiento en EURUSD observaremos un grupo minorista buscando aun fuertemente las ventas, escenario que nos hace pensar en un EURUSD efectivamente a la baja en el corto plazo, pero con posibilidad aun de seguir presionando al alza, sin perder de vista el objetivo bajista, en la imagen la trayectoria B es más probable.

No olvidemos que el resultado de las nóminas no agrícolas del pasado viernes 6 no fueron del todo optimistas, con apenas 103 mil nuevos puestos de empleo creados durante marzo y un nivel de desempleo que se quedó en 4.1%, por encima del 4.0% esperado.

Analizando los índices, observaremos un índice del dólar mostrando convergencias, lo que supone un índice recuperando algo de fuerza en las pocas horas, lo que ayuda al escenario de un dólar por lo pronto algo bajista.

El EUR / USD se cotiza alrededor de $ 1.2370, hasta un 0.15% en el día, pero fuera de los máximos de $ 1.2387. El estado de ánimo del mercado el miércoles es algo menos optimista que el martes. Las esperanzas sobre una negociación comercial exitosa entre EE. UU. Y China se han desplazado un poco y han dado paso a otras preocupaciones.

La situación en Siria sigue siendo tensa ya que Estados Unidos y sus aliados planean una respuesta militar al producto químico por parte del régimen sirio durante el fin de semana. Además, se atribuye a Israel un ataque aéreo contra una base iraní en Siria. Las tensiones son altas ya que muchos países están involucrados en el país de Medio Oriente.

El par EUR/USD cotiza al alza poco después de la apertura de Estados Unidos. Los mercados financieros están un poco agitados el miércoles después de que el presidente Trump le dijera a Rusia que se “prepare” para los misiles en Siria. Trump estaba respondiendo al voto de Rusia a favor de derribar misiles estadounidenses en Siria. Esta noticia está ayudando a reducir la demanda de activos de mayor rendimiento, como las acciones y el dólar.

Los operadores también están cediendo frente al dólar por delante del informe de inflación del consumidor estadounidense de hoy, que se publicará a las 12:30 GMT. Se espera que el IPC mensual salga plano en un 0.0%. Se espera que el IPC subyacente aumente un 0.2%. Ayer, el informe de inflación de los productores estadounidenses superó las expectativas con un aumento del 0.3%.

A las 18:00 GMT, la Fed publicará las actas de su última reunión. Los traders esperan que la Fed aborde temas como la inflación, los tipos de interés, la volatilidad del mercado bursátil y los aranceles propuestos por el presidente Trump.

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Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso ha tendido al alza desde la formación del giro de mínimo en 1.2214 el 6 de abril.

Un movimiento a través de 1.2476 cambiará la tendencia principal a alcista. Un movimiento a través de 1.2214 anulará el patrón de giro de mínimo y señalará una reanudación de la tendencia bajista.

El rango principal es 1.2555 – 1.2153. El mercado actualmente se está negociando dentro de su zona de retroceso en 1.2354 – 1.2401. Esta zona controla la dirección del mercado a más largo plazo.

El rango a corto plazo es 1.2476 – 1.2214. Su zona de retroceso es 1.2345 – 1.2376. El EUR/USD también está probando esta zona.

Las zonas de retroceso superpuestas están creando un cúmulo de soporte en 1.2354 – 1.2345. Esta zona ofreció soporte anteriormente en la sesión.

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Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio actual, la dirección del par EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al nivel de Fibonacci a corto plazo en 1.2376.

Un movimiento sostenido por encima de 1.2376 indicará que la compra se está fortaleciendo. Esto podría llevar al EUR/USD al nivel principal de Fibonacci en 1.2401. Este nivel es el detonante potencial para una aceleración a 1.2476 en el corto plazo.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.2376 señalará el regreso de los vendedores. Ellos defenderán la tendencia bajista. El primer objetivo a la baja es el par de niveles del 50% en 1.2354 y 1.2345.

El detonante potencial para el inicio de una fuerte venta es 1.2345. El gráfico diario indica que hay mucho espacio a la baja por debajo de este nivel.

El par EUR / USD logró extender sus últimas ganancias, flirteando con la cifra de 1.2400 antes de la publicación de los datos de inflación de marzo de Estados Unidos, que llegaron en forma mixta y débil en general. De acuerdo con cifras oficiales, la inflación bajó un 0,1% mensual, frente a las expectativas de una lectura plana, aunque a nivel anual, aumentó un 2,4% como se esperaba. Las cifras básicas que excluyen los precios de los alimentos y la energía aumentaron 0.2% mensual y 2.1% anual como se esperaba. El dólar perdió algo de terreno con las noticias , pero nada relevante. El par EUR / USD, mientras tanto, se aferra a las ganancias. El par sufrió una modesta caída en los comienzos de Europa, ya que las acciones perdieron el impulso positivo visto ayer, pero el interés de compra defendió la baja en torno a 1.2360, haciendo del nivel el soporte inmediato a corto plazo.

Si bien no es el par sensible más reciente del mundo, el par EUR/USD ciertamente tiene una cierta cantidad de eso incorporado. Como el mercado parece estar menos amenazado por los aranceles entre Estados Unidos y China en los últimos días, este par se ha recuperado. También ha rebotado desde una importante línea de tendencia alcista y eso debería seguir manteniendo un poco de positividad en este mercado. Tenga en cuenta que, si la situación del comercio parece estabilizarse, normalmente la gente venderá el dólar a medida que avanza por el mundo en busca de más riesgo.

En un retroceso, deberíamos ver un montón de soporte que se extiende hasta el nivel de 1.2250. Romper por debajo de ahí puede volver las cosas interesantes, pero ahora parece menos probable. El nivel de 1.25 es un resistencia masiva, pero una ruptura por encima de ahí es lo que espero ver a largo plazo, según el gráfico semanal. La bandera alcista semanal que rompimos al alza sugirió que podríamos llegar tan alto como a 1,32 en el largo plazo, así que téngalo en cuenta. Sin embargo, espero retrocesos para aprovechar las oportunidades en largo, pero sería cauteloso al entrar en el mercado y solo aumentaré la posición una vez que el par se haya movido a mi favor. Tenga cuidado, pero a largo plazo, debería poder construir una posición de tamaño razonablemente decente y superar la volatilidad.

El par EUR / USD cayó luego del lanzamiento de las minutas del FOMC de la última reunión. El par estaba rondando alrededor de 1.2370, ligeramente por encima del promedio móvil de 20 horas y después del lanzamiento perdió más de 20 pips aliviando las ganancias diarias. Alcanzó un nuevo mínimo diario en 1.2348. Hoy temprano, alcanzó su punto máximo en 1.2395, un máximo de 2 semanas.

Los minutos fueron vistos como duraznos por muchos participantes del mercado y fortalecieron el dólar estadounidense. El índice del dólar estadounidense borró las pérdidas diarias. El dólar también recuperó terreno frente a las monedas de productos básicos y mercados emergentes.

Según las actas, todos los miembros vieron un ajuste adicional probablemente justificado, con un enfoque gradual. La sorpresa vino con comentarios de algunos miembros que mencionaron que el panorama económico implica un aumento más pronunciado en las tasas de interés en los próximos años de lo que se esperaba.