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USD / JPY se abrió a 108.474 y ha colocado un máximo de 108.702 y un mínimo de 108.247; el par se cotiza actualmente a 108.696. La pareja ha mostrado una tendencia alcista para el día.
A las 10:00 GMT, el índice básico de precios al consumidor del Banco de Japón se publicó en 0.3% para septiembre en comparación con el 0.4% de agosto. La segunda moneda del G-10 con mejores resultados para el año hasta la fecha es el yen japonés después del primer dólar canadiense. . El yen tuvo un buen desempeño en el segundo y tercer trimestre, que tuvieron más confianza en el mercado. En el cuarto trimestre reciente, donde está surgiendo el riesgo del mercado financiero mundial, es probable que el yen caiga y provoque un movimiento al alza en el par USD / JPY.
Mientras tanto, la UE y el Reino Unido han asegurado un acuerdo Brexit, y se ha pasado al Parlamento para su posterior procesamiento, mientras que en el frente de las conversaciones comerciales, Estados Unidos y China también han alcanzado un acuerdo parcial que se firmará en la reunión de APEC en Chile. 16-17 de noviembre.
Sin embargo, el acuerdo parcial ha dejado muchos aspectos aún por debatir y acordar entre ambos países. Y en el frente del Brexit, a pesar de que las posibilidades de un Brexit sin acuerdo se han desvanecido, la incertidumbre persiste sobre la futura relación comercial de la UE y el Reino Unido.
Entonces, podemos decir que el apetito por el riesgo para los inversores japoneses no ha cambiado por completo. Solo se ha limitado el alcance del movimiento ascendente continuo para USD / JPY. Es probable que la Fed reduzca sus tasas por tercera vez este año en la próxima Reunión, lo que también ha limitado la tendencia al alza del USD / JPY.
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Las cifras del índice ISM en los Estados Unidos el martes fueron muy bajas, y por lo tanto no es una gran sorpresa que el Dólar Estadounidense se haya retirado frente a la divisa de seguridad conocida como el Yen Japonés. El mercado intentaba salir al alza, pero había estado peligrosamente cerca de una barrera de resistencia importante en forma de un nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, la vela de avería de julio y, por supuesto, la EMA de 200 días.
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Por quinto día consecutivo, el par USD / JPY fluctúa en un rango estrecho por encima de la marca de 108.50 y está luchando por establecer su próxima dirección a corto plazo. Al momento de escribir, el par prácticamente no cambió a diario en 108.65.
Reflejando el sentimiento neutral del mercado , el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años está registrando pequeñas pérdidas en el día, mientras que el S&P 500 Futures está agregando 0.2% en el día para sugerir que los principales índices de Wall Street probablemente comenzarán el día un poco más.
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Por otro lado, el índice del dólar estadounidense , que luchó para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección el miércoles, continúa moviéndose lateralmente cerca de 97.50 antes de las publicaciones de datos macroeconómicos clave del día.
Los participantes del mercado observarán de cerca los pedidos de bienes duraderos de los Estados Unidos y los informes preliminares del Índice de Gerentes de Compras de Fabricación y Servicios (PMI) de IHS Markit para octubre. Si la lectura del PMI de Manufactura reafirma la desaceleración de la actividad económica del sector, el dólar podría verse bajo una nueva presión bajista con los inversores valorando un recorte adicional de 25 puntos básicos la próxima semana en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
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Si el acuerdo se firma, es probable que vayamos hacia el nivel de ¥110. Alternativamente, si la negociación comercial es muy suave y poco inspiradora, podríamos ver un poco más bajo, quizás con un ojo en el nivel de ¥107 debajo. En igualdad de condiciones, seguimos estando esencialmente dentro de un rango, aunque las cosas podrían cambiar muy rápidamente según los titulares aleatorios que salgan de los Estados Unidos y China. Francamente, este es un mercado en el que no quieres tener una posición durante el fin de semana, ya que de repente podrías encontrarte con 100 pips en el lado equivocado de la operación.
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Es improbable que el Banco de Japón reduzca las tasas este mes, pero redujo la inflación y las previsiones de crecimiento.
La producción manufacturera japonesa prevé una mayor contratación en octubre.
El USD/JPY hizo caso omiso de la postura negativa, aún carece de seguimiento.
El yen japonés se apreció al comienzo del día, llevando el par USD/JPY a un nuevo mínimo semanal de 108.24. El Banco de Japón provocó algo de ruido durante el horario comercial de Asia, y los titulares informaron que los encargados de formular políticas están considerando reducir su pronóstico de crecimiento económico e inflación este año. Está previsto que el banco central se reúna para fin de mes, y antes del evento, los rumores del mercado sugirieron que los miembros ven poco mérito en un recorte de tasas de interés este mes, sino que prefieren ahorrar municiones en el caso de que las condiciones económicas se deterioren aún más. El par se recuperó del mínimo mencionado, pero no hubo seguimiento, ya que se estableció alrededor de 108.60 por tercer día consecutivo, con el bajo rendimiento de las acciones que limita el avance. Japón publicará durante las próximas horas el Índice Económico de Agosto y el Índice Coincidente, ambos sin cambios previstos de las estimaciones preliminares. El país también publicará la estimación preliminar del PMI manufacturero de Jibun Bank de octubre, con una mayor contracción de la producción en el sector, ya que se espera que el índice sea 48.8 desde 48.9 anteriormente.
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Es por ello que el par USD/JPY simplemente no puede moverse, ya que los algoritmos del S&P 500 tienden a operar en los mismos mercados. En otras palabras, no saben qué hacer y simplemente están golpeando de un lado a otro por unas cuantas ticks aquí y allá. Yo evitaría este mercado hasta que consigamos algún tipo de candelero significativo, algo que necesitamos desesperadamente en este momento. Desde un punto de vista a largo plazo, uno tendría que pensar que es probable que vayamos más alto, pero no hay nada en este gráfico que me excite en este momento y por lo tanto estoy plano cuando se trata de este par.
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La situación comercial entre Estados Unidos y China sigue siendo la misma, por lo que, en última instancia, esto mantendrá a este mercado relativamente tranquilo y estancado en esta área. Esto es esencialmente "dinero muerto", pero una vez que obtengamos esa vela impulsiva, es hora de comenzar a negociar este par nuevamente. Hasta entonces, probablemente sea mejor observar y esperar el movimiento.
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Las reversiones de riesgo USD / JPY tienen el nivel más alto desde el 26 de julio.
El indicador indica que es probable que el par termine la consolidación en curso con un movimiento alcista.
Las reversiones de riesgo de un mes en USD / JPY (JPY1MRR), un indicador de las solicitudes de venta, subieron a máximos de tres meses el viernes, lo que indica que los inversores están agregando apuestas a la posición para la fortaleza continua en el dólar estadounidense .
El indicador marcó más alto a -1.20, el nivel más alto desde el 26 de julio. El número negativo indica que la demanda o la prima de volatilidad implícita para las opciones de venta en USD / JPY es aún mayor que la de las llamadas en USD / JPY.
Dicho esto, el diferencial de demanda se ha debilitado significativamente en los últimos dos meses, como lo indica el aumento en las reversiones de riesgo de -2.275 a -1.20.
Más importante aún, las reversiones de riesgo continúan aumentando a pesar de la tendencia lateral reciente en USD / JPY. El ascenso de la pareja desde el mínimo del 3 de octubre de 106.48 se agotó en máximos cerca de 108.90 el 15 de octubre y el lugar ha estado careciendo de un claro sesgo direccional desde entonces.
Sin embargo, las reversiones de riesgo han aumentado de -1.47 (mínimo el 14 de octubre), lo que indica que el mercado de opciones espera que el par USD / JPY continúe subiendo.
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Ayer, el par de divisas USD/JPY se consolidó en el nivel de 108.65. Durante el viernes por la mañana, la pareja continuó operando en el nivel dado.
Tenga en cuenta que el tipo de cambio está respaldado por los promedios móviles de 55, 100 y 200 horas, actualmente ubicados alrededor del 208.60. Por lo tanto, es probable que prevalezca algún potencial alcista en el mercado.
Sin embargo, tenga en cuenta que la tasa ha estado probando el límite superior del patrón de cuña descendente desde el miércoles. Por lo tanto, desde un punto de vista teórico, podría ocurrir una inversión hacia el sur. En este caso, el par podría obtener soporte del PP semanal y el Fibo 38.20% a 108.44.
