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EUR / USD, "Euro vs. dólar estadounidense"
Como podemos ver en el gráfico H4, el EUR / USD se está consolidando. En este caso, se espera que el precio rompa 4/8 y luego continúe operando a la baja para alcanzar el soporte en 3/8 . Sin embargo, este escenario ya no puede ser válido si el precio se rompe 5/8 al alza. Después de eso, el instrumento puede continuar creciendo hacia la resistencia en 7/8 .
EUR / USD : los datos de los clientes muestran que el 51.43% de los operadores están netos con una relación larga a corta de 1.06 a 1. Los operadores han permanecido netos desde el 04 de diciembre, cuando EUR / USDfue negociado en 1.11. Desde entonces, el precio bajó un 0.08%. El número de operadores que tienen una red neta es un 9.14% más alto que ayer y un 27.19% más en comparación con la semana anterior, mientras que el número de operadores que tienen una red corta es 18.76% menor que ayer y 7.07% más bajo en comparación con la semana anterior. Por lo general, vemos el sentimiento como un contraindicador, y el hecho de que los operadores sean netos durante mucho tiempo sugiere que el EUR / USD podría caer. Nuestros datos muestran que los operadores actualmente están negociando EUR / USD netos largos por primera vez desde el 04 de diciembre de 2019 como EUR / USD cerca de 1.11. Los operadores son más netos que ayer y la semana pasada, y la combinación del posicionamiento actual y los cambios hace que nuestro sesgo contrario al EUR / USD sea más bajista.
EUR / USD Precio actual: 1.1120
La encuesta alemana GFK bajó a 9.6 en enero desde 9.7 en diciembre.
Estados Unidos publicará la inflación subyacente del PCE, la medida favorita de la Fed
EUR / USD neutral a bajista, posibilidades limitadas de una ruptura direccional.
Las parejas principales están atrapadas en estrechos rangos intradía, a medida que se acercan las vacaciones de invierno. Las próximas dos semanas verán que el volumen y la volatilidad caen en picada, además considerando que las vacaciones llegarán a mediados de semana. El mundo financiero es optimista, a pesar de las incertidumbres políticas prevalentes, ya que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), después de más de un año de conversaciones. El pacto comercial ahora irá al Senado.
Los datos provenientes de la UE fueron mixtos, ya que la Encuesta GFK alemana llegó a 9.6 en enero, por debajo del 9.8 esperado y el anterior 9.7. La cuenta corriente de diciembre ofreció un superávit mayor de lo esperado de € 32.4B. Estados Unidos publicará la inflación PCE de diciembre, la lectura de inflación favorita de la Reserva Federal, con la lectura subyacente vista estable en 1.6%. También durante la sesión estadounidense, la UE lanzará la confianza del consumidor de diciembre, vista en -7 frente a la anterior -7.2.
En el medio plazo, pensamos que las fuerzas, una semana más, continúan igualadas. Es momento de que la gran batalla continúe. La zona de 1,11800 es clave para este espacio temporal y es necesario ver quién sale vencedor para poder seguir al precio en su siguiente movimiento.
Si se produjese la ruptura al alza de este nivel, la zona de 1,1300 debería ser testeada. Por debajo, según nuestra manera de entender el mercado, el 1,0980 marca claramente el nivel de referencia. Mientras este nivel no sea perforado a la baja, los alcistas tienen las opciones intactas de salir vencedores. Pero en caso de perderlo, el medio plazo será de los bajistas y las miradas estarán en los entornos de 1,07500. De momento, tengamos paciencia y disfrutemos del espectáculo.
En el corto plazo, las fuerzas se han vuelto a igualar. Con el movimiento de esta semana, son los bajistas los que han comido terreno a los alcistas y se han acercado al nivel que los alcistas deben defender con todas sus fuerzas. El nivel de 1,09800 es su nivel. No pueden permitir perderlo, pues de otro modo: tienen negro. Mientras el precio se encuentre entre los niveles de 1,09800 por debajo y 1,11800 por arriba: tablas en el marcador y situación lateral de corto plazo.
El par EUR / USD ha estado frustrando a los operadores con su falta de dirección después de la reciente ruptura de fuerza hacia el nivel de 1.1200.
El análisis del gráfico EUR / USD muestra que el par necesita recuperarse de los niveles actuales o arriesgarse a caer hacia los peores niveles de 2019.
Tendencia del precio a medio plazo del EUR / USD
El análisis técnico reciente del EUR / USD a mediano plazo muestra que el par recientemente luchó por encima de su promedio móvil de 200 días, a pesar de numerosos intentos alcistas para mantener el precio por encima de esta barrera técnica clave.
Los vendedores han capitalizado esta indecisión y han movido el precio por debajo del nivel de soporte de 1.1100, creando problemas adicionales para los operadores a mediano plazo que han estado intentando comprar el EUR / USD .
La reciente acción alcista del precio que rodea al par EUR / USD en las caídas ha sido engañosa, aunque los máximos bajistas bajistas en el marco diario comenzaron a indicar que el impulso alcista estaba disminuyendo.
La semana pasada los bonos a 10 años de Francia, Alemania y Holanda alcanzaron sus niveles más elevados en unos seis meses, a raiz de la decisión del banco central de Suecia de aumentar los tipos de interés hasta territorio positivo. Sin embargo cayeron de 1 a 2 puntos básicos a principios del lunes, reflejando el aumento de la demanda de valores refugio como la deuda soberana antes de que empiece el periodo vacacional navideño.
El Bund alemán de referencia a 10 años caía 2 puntos básicos para situarse en -0.27%, casi 6 puntos básicos por debajo del máximo de los últimos seis meses registrado la semana pasada.
En cuanto a otros países, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo Klaas Knot dijo que los tipos de interés de la zona euro podrían mantenerse durante años en niveles muy bajos a nivel histórico, pero la política monetaria tan favorable a los estímulos que practica el BCE está empezando a ser contraproducente, según informaba Reuters.
Los analistas de Danske Bank señalan que el EUR / USD dio un paso más bajo el viernes al pasar por encima de 1,11 a estar ahora ligeramente por debajo.
Cotizaciones clave
"Aunque recientemente llevamos nuestro pronóstico de 12M a 1,15, todavía creemos que la falta de soporte de tasas para los topes de EUR al alza en el par, es decir, el BCE es esencialmente una constante en los mercados de divisas por ahora. La mejora de las expectativas de crecimiento global, el aumento de los precios de los productos básicos, las expectativas de inflación y el aumento general de los precios de las acciones continúan teniendo poca o ninguna correlación con los movimientos en el EUR, pero han apoyado bastante a SEK y NOK, por otro lado. Por lo tanto, buscamos EUR / USD para operar cerca de 1.11 en 1-3M ".
EUR / USD Precio actual: 1.1075
No se publican datos en la UE, EE. UU. Solo publicará el Índice de fabricación de Richmond Fed.
El EUR / USD apenas se mantiene por encima del soporte crítico de Fibonacci en 1.1065.
El estado de ánimo de las vacaciones ya ha llegado a los mercados, con poca actividad en Asia y la mayoría de los mercados cerrados en Europa. Estados Unidos se debe a una actividad limitada, con mercados locales debido a un cierre temprano. En tal escenario, los pares principales son estáticos. EUR / USD se cotiza alrededor de 1.1070, luego de un intento fallido de recuperar el umbral de 1.1100 el lunes.
El estado de ánimo entre los inversores es mayormente positivo, a pesar de la destitución del presidente estadounidense Trump y el progreso limitado en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. La mayor preocupación en estos días es el aumento de las posibilidades de un Brexit duro.
Con la Unión ya celebrando la Navidad, no hubo liberaciones macroeconómicas en la región. El calendario de EE. UU. Ofrecerá solo el Índice de Manufactura de la Reserva Federal de Richmond para diciembre, previsto en 9 desde -1 en el mes anterior.
El aumento no tuvo ningún seguimiento fuerte y permaneció limitado cerca del mango 1.1100. Los desarrollos contradictorios en torno a las relaciones entre Estados Unidos y China impidieron a los inversores realizar apuestas agresivas antes de las vacaciones de Navidad. Vale la pena recordar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante el fin de semana que Estados Unidos y China firmarían su llamado pacto comercial de fase uno muy pronto. Además de esto, China anunció el lunes que reduciría los aranceles de importación a partir del 1 de enero de alrededor de 850 productos estadounidenses, desde carne de cerdo congelada hasta algún tipo de semiconductores. Sin embargo, China ha intensificado las críticas de que Estados Unidos está interfiriendo en Hong Kong, Taiwán y otros asuntos que considera internos.
Mostrando un poco de amor al alza
El EURUSD se ha agrietado por encima de su caída de MA de 100 horas en 1.10936 y mira hacia la barra de 100 bares en el gráfico de 4 horas en 1.11029. La última pareja se movió por encima de las 100 horas de MA el 19 de diciembre durante una hora antes de fallar y volver a bajar. Los operadores centrados en el riesgo querrán ver que el precio se mantenga por encima de ese nivel de MA para mantener el sesgo intradía más optimista. Vuelve atrás y las aguas técnicas volverán a estar embarradas.
Además del MA de 100 bares en el gráfico de 4 horas en el nivel 1.1103, el MA descendente de 200 horas en 1.11156 y el 38.2% del movimiento hacia abajo desde el máximo del 13 de diciembre llega a 1.11164 son objetivos con más impulso alcista.
Mostrando un poco de amor al alza
Recuerde, en los mercados faltan muchos comerciantes, ya que compran en las tiendas después de las ventas navideñas (y muchos disfrutan de las vacaciones con sus amigos y familiares). Así que no esperes arcoiris y unicornios en tu comercio. La actividad puede ser bastante entrecortada. Sin embargo, los mercados de acciones y bonos están abiertos. Hoy hay una subasta de billetes de 7 años a la 1 PM.
Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos cayeron por segunda semana consecutiva. Los datos de solicitudes de desempleo se acercaron a las expectativas en 222k vs 220K estimado.