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Los principales bancos centrales mundiales han comenzado, o están a punto de comenzar, el proceso de normalización de sus políticas monetarias, no hubo señales de ello por parte del Banco de Japón de la noche a la mañana. En todo caso, el BoJ fue ligeramente moderado en el sentido de que en realidad rebajó sus pronósticos de inflación. Mientras tanto, con el inminente aumento de los impuestos sobre las ventas para exprimir los ingresos disponibles de los consumidores el próximo año, el ajuste de las políticas aún está muy lejos. Por esa razón fundamental, el yen japonés debe permanecer bajo presión en el futuro previsible, especialmente contra las monedas en las que el banco central se está volviendo agresivo. Por supuesto, el yen es una moneda de refugio seguro y encontrará bolsillos de fuerza de vez en cuando, como lo hizo cuando los mercados de valores se vendieron este octubre. En última instancia, sin embargo,
Entonces, como se indicó anteriormente, no hubo trucos ni obsequios por parte de BOJ durante la noche. Prácticamente ningún analista había esperado ver un cambio en las tasas de interés o QE, y eso es exactamente lo que el Banco decidió hacer. El BOJ dejó su tasa de política a corto plazo en -0.1%; el objetivo de rendimiento a 10 años al 0,0%, y una vez más reiteró su compromiso de mantener la política extremadamente baja durante "un período prolongado" y ampliar las tenencias de JGB en ¥ 80 billones por año.
El BOJ obviamente recuerda que los aumentos de impuestos anteriores han causado una caída en la demanda interna. No tendría sentido, por lo tanto, ajustar su política, dado que el aumento de impuestos a un 10% desde el 8% actual entrará en vigencia a partir del próximo octubre. Por lo tanto, no podemos ver al BOJ ajustando su política hasta al menos el 2020. El próximo aumento en el impuesto a las ventas es abordar la deuda pública masiva de Japón y financiar facturas de seguridad social en forma de bola de nieve debido al envejecimiento de la población, aunque existen temores de que pueda ahogar la economía. crecimiento.
El enfoque se dirige al dólar estadounidense antes de los lanzamientos de datos clave
En lo que respecta al USD/JPY , podría haber más giros y giros para este par, dadas las próximas publicaciones de macro puntos de la mayor economía del mundo esta semana. El informe de empleos del sector privado de ADP de EE. UU. Y el Índice de costo de empleo se publicarán en breve, seguido el jueves por el PMI de servicios de ISM. Luego, el importante informe mensual de empleos no agrícolas se publicará el viernes. Por lo tanto, el dólar podría estar en una situación descontrolada, dependiendo del resultado de los próximos lanzamientos de datos. Hasta ahora, el dólar ha tenido una tendencia alta esta semana. Si la tendencia alcista del dólar continúa y dado el optimista BoJ, el USD / JPY podría estar a punto de organizar un alza considerable.
Perspectiva técnica
De hecho, desde el punto de vista técnico, el USD/JPY actualmente se muestra en general optimista que bajista. Estos son los puntos técnicos clave que estamos observando en este momento:
Precio por encima de 21, 50 y 200 medias móviles (alcista).
El 200 MA apunta más alto (alcista).
La tendencia al alza sigue intacta (alcista)
Posible inversión de falsa ruptura por debajo de 111.65 (alcista)
Precio por encima del nivel de apertura de 2018 de 112.67 y por lo tanto es positivo en el año nuevamente (alcista)
la resistencia potencial ~ 113.55 (soporte antiguo) debe ser reclamada por los toros, si es así, el máximo de octubre en 114.55 podría ser el próximo objetivo alcista
La venta masiva del mercado de valores (si se mantiene) podría socavar el repunte del par USD / JPY; este es el riesgo clave para este par
Técnicamente, una ruptura por debajo de 111.65 sería bajista, ya que esto invalidaría el patrón de inversión alcista de la falsa ruptura
Los puntos técnicos anteriores son para consideración a corto plazo. Pero a largo plazo, el hecho de que tengamos una Fed agresiva y un BOJ moderado debería mantener el USD/JPY respaldado. El riesgo clave para este par en este momento, es si los mercados de valores se vendieran de nuevo, ya que esto aumentaría el atractivo del yen como moneda de refugio seguro. Otro riesgo podría ser si Trump despidiera a Jerome Powell como el jefe de la Reserva Federal, y el presidente de los EE. UU. Fue bastante expresivo en sus críticas a la política de la Fed en los últimos tiempos.
Archivo adjunto 3006
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El USD / JPY está de nuevo en el rango de 112.00-113.00 y vuelve a un sesgo más neutral, ya que el mercado se cerrará por debajo del nivel clave de 113.00.
Los osos del USD / JPY intentarán llevar el par de divisas a 112.50 y 112.00. El RSI y el MACD siguen siendo bastante fuertes, pero el indicador estocástico está cayendo. Todo lo que sugiere que los osos pueden intentar romper el 200 SMA.
Por otro lado, los toros intentarán superar la resistencia de 113.55 para recuperar el control del mercado.
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El USD / JPY está de nuevo en el rango de 112.00-113.00 y vuelve a un sesgo más neutral, ya que el mercado se cerrará por debajo del nivel clave de 113.00.
Los osos del USD / JPY intentarán llevar el par de divisas a 112.50 y 112.00. El RSI y el MACD siguen siendo bastante fuertes, pero el indicador estocástico está cayendo. Todo lo que sugiere que los osos pueden intentar romper el 200 SMA.
Por otro lado, los toros intentarán superar la resistencia de 113.55 para recuperar el control del mercado.
Tendencia principal: alcista.
Resistencia 1: 113.00 figura
Resistencia 2: 113.55 2 de octubre baja
Resistencia 3: 114.00 figura
Resistencia 4: 114.57 alta de octubre
Soporte 1: 112.55 27 de septiembre bajo
Soporte 2: 112.00-112.17 zona, figura y 1 de agosto oscilación alto
Soporte 3: 111.00 figura
Soporte 4: 110.35 septiembre bajo
Soporte 5: 109.75 Mínimo de agosto
Niveles adicionales adicionales de un vistazo:
USD / JPY
Descripción general:
Último precio: 112.93
Cambio diario: -20 pips
Cambio diario: -0.177%
Abierto diario: 113.13
Tendencias:
Diario SMA20:
112.69 Diario SMA50: 112.23
Diario SMA100: 111.63 Diario SMA200:
109.88
Niveles:
Diario Máximo: 113.13 Diario
: 112.3
Máxima semanal: 112.9
Mínima semanal: 111.38
Máxima mensual: 113.71
Mínima mensual: 110.38
Fibonacci diario 38.2%: 112.81
Fibonacci diario 61.8%: 112.62
Punto de pivote diario S1: 112.57
Punto de pivote diario S2: 112.01
Punto de pivote diario S3: 111.73
Punto de pivote diario R1 : 113.41
Punto de pivote diario R2: 113.69
Punto de pivote diario R3: 114.25
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El USD / JPY está operando en una tendencia alcista por encima del promedio móvil simple de 200 períodos.
El USD / JPY rompió por encima de la cifra de 113.00 que actuó como una fuerte resistencia en las últimas semanas de negociación. Ahora el próximo objetivo de los toros es romper por encima de 113.55 de resistencia. Los indicadores RSI y MACD se encuentran en territorios positivos, mientras que el estocástico se encuentra en la zona de sobrecompra. Todo ello sugiere un sesgo alcista decente.
Por otro lado, una ruptura por debajo de 113.00 en una base de cierre diario podría detener el impulso alcista actual y dar lugar a un retroceso al soporte de 112.55.
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A pesar de la venta masiva del dólar a un nuevo período de 5 semanas en 111.38 el viernes pasado, el rally posterior de ayer a 112.56 y la interrupción de esta resistencia durante el día sugiere un descenso desde el pico de casi 11 meses de octubre en 114.55 allí y el comercio entrecortado con sesgo al alza se vería para un retroceso más fuerte.
Sin embargo, 112.97 (50% r) debe permanecer intacto y ceder el retiro más tarde.
En el lado negativo, solo por debajo de 112.19 indicaría que la recuperación antes mencionada ha finalizado y cambiaría la perspectiva de debilidad hacia 111.63/65.
ventas minoristas de Alemania, IPC de Francia, tasa de desempleo de Italia, sentimiento del inversor ZEW suizo, IPC de Italia, IPCA de la UE, tasa de desempleo, solicitud de hipoteca MBA de EE.UU., Cambio de empleo de ADP, PMI de Chicago y PIB de Canadá, productor precios.
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El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Ayer un retroceso bajista a 112.72 parecía probable, aunque quizás hayamos encontrado soporte en la ronda de 113.00 antes de eso. No tenía sesgo direccional.
Esta fue una buena decisión, ya que el precio retrocedió a 112.72, donde rebotó de manera alcista prácticamente hasta el punto exacto. También fue bueno no tener un sesgo direccional ya que, aunque existe una tendencia alcista a largo plazo muy débil, este par ha tendido a extenderse durante mucho tiempo.
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El PMI de fabricación de IHS Markit (final) en octubre bajó a 55.7 de la estimación anterior de 55.9. Al comentar sobre los datos, "El área clave de preocupación seguía siendo los aranceles, de los cuales se
informó ampliamente que contribuyeron a otro mes de ventas de exportaciones estancadas y un fuerte aumento en los precios de muchos insumos", dijo Chris Williamson, Economista Principal de IHS Markit. Además, la encuesta de manufactura de ISM también mostró que la actividad comercial en el sector se expandió a un ritmo más lento de lo esperado con el PMI cayendo a 57.7 en octubre desde 59.8 en septiembre.
Por otro lado, algunos comentarios optimistas sobre el conflicto comercial entre Estados Unidos y China del presidente Trump y Xi ayudaron a mejorar el sentimiento del mercado en la sesión para permitir que el par limite sus pérdidas. En este momento, los índices S&P 500 y Dow Jones Industrial Average están sumando un 0,8% en el día.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
La resistencia inicial para el par se alinea en 113 (máximo diario) por delante de 113.40 (máximo del 31 de octubre) y 114 (máximo del 8 de octubre). En el lado negativo, los soportes se encuentran en 112.45 (50-DMA), 111.85 (100-DMA) y 111.35 (mínimo del 26 de octubre).
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Si nos desglosamos por debajo del nivel de ¥112, el mercado probablemente se desenvolverá hacia el nivel de ¥111. Después de eso, creo que el nivel de ¥ 110 es aún más favorable, por lo que estaría aún más interesado en comprar ese nivel. En última instancia, este es un mercado que tiende a moverse tanto en los diferenciales de tasas de interés como en el apetito por el riesgo, por lo que creo que, dado el tiempo suficiente la fuerza subyacente del dólar estadounidense, un diferencial de tasas de interés entre los Estados Unidos y Japón continuará impulsando a este mercado a lo positivo.
En última instancia, este es un mercado que continuará avanzando al alza, y debe tener en cuenta que la palabra molienda es crucial. Aunque creo en la presión alcista, no estoy buscando grandes ganancias en estallidos cortos.
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EE. UU .: la tendencia de fuertes aumentos de empleo permanece intacta - Wells Fargo
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 250 mil en octubre, superando las expectativas y luego de un mes distorsionados por el clima. Los analistas de Wells Fargo señalan que el empleo aumentó fuertemente en octubre y que las ganancias promedio por hora aumentaron a la tasa más alta en este ciclo.
Cotizaciones clave:
"El fuerte aumento de las nóminas en octubre representa, al menos en parte, el retorno estadístico de la debilidad del empleo distorsionada por los huracanes en septiembre".
“La suavización a través de la volatilidad mensual en el número total de nóminas muestra que el empleo no agrícola aumentó en un promedio de 218 mil por mes durante el período de agosto a octubre, que está en línea con la ganancia mensual promedio de los últimos 12 meses. En otras palabras, la tendencia de fuertes ganancias en el empleo permanece intacta ".
“Las ganancias promedio por hora aumentaron 0.2% en octubre. Pero debido a algunos aumentos considerables en los últimos meses (las ganancias aumentaron un 0,4% en agosto y otro 0,3% en septiembre), el aumento interanual en las ganancias medias por hora aumentó a 3,1% en octubre. Si bien esta tasa de inflación salarial sigue siendo inferior a las tasas alcanzadas en las últimas etapas de los ciclos anteriores, representa la tasa más alta de inflación salarial en este ciclo ".
“La mayoría de los analistas esperan que la Reserva Federal suba las tasas en otros 25 puntos básicos en su reunión de diciembre del FOMC, y el sólido informe del mercado laboral de hoy refuerza esa expectativa. De cara al futuro, esperamos que el crecimiento del empleo se mantenga en general fuerte, lo que debería hacer que la tasa de desempleo disminuya aún más. En consecuencia, esperamos que la Fed continúe subiendo las tasas a un ritmo gradual hasta el próximo año ".
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La debilidad del USD en la amplia base pesa sobre el par el jueves.
El índice del dólar estadounidense se vuelve rojo en el gráfico semanal.
Los datos de hoy de los Estados Unidos revelan el impacto negativo de los aranceles en el sector manufacturero.
El par USD / JPY extendió su deslizamiento en la sesión de NA el jueves y tocó un nuevo mínimo diario de 112.62 mientras el dólar luchaba por encontrar una demanda después de los datos del PMI. En el momento de la escritura, el par se negociaba a 112.70, perdiendo 0.2% diariamente.
