EUR/USD se mueve

Reacción del mercado
Los rendimientos tanto en los Bunds alemanes como en los BTP italianos aumentaron a medida que Draghi hablaba (lo que indica que se vendieron los bonos soberanos), pero desde entonces han retrocedido la mayoría de esos movimientos. Reflejando el movimiento en los rendimientos, el EUR / USD inicialmente aumentó a nuevos máximos diarios en 1.1430 antes de revertirse para negociarse en un nuevo mínimo de 10 semanas por debajo de 1.1370 en el momento de la escritura.

En el futuro, el par EUR / USD se mantiene en un amplio rango de 1.13-1.18, con la tendencia a más largo plazo (que conduce al rango) y la tendencia a corto plazo (desde el pico de finales de septiembre) apuntando hacia abajo. Los osos probablemente buscarán empujar el par hacia abajo para volver a probar el mínimo de 16 meses próximo a 1.1300, con una ruptura por debajo de ese nivel que abre la puerta para una mayor debilidad hacia 1.10 o 1.11.

Tarifa puntual: 1.1410

Máxima diaria: 1.1414

Diariamente baja: 1.1391

Tendencia: alcista

Resistencia

R1: 1.1422 (antiguo soporte torneado en resistencia)

R2: 1.1440 (EMA de 5 días)

R3: 1.1473 (EMA de 10 días)

Apoyo

S1: 1.1379 (mínimo del día anterior)

S2; 1.1366 (máximo de agosto de 2016)

S3: 1.13 (mínimo de agosto)

Todos los ojos están puestos en el BCE, que celebra una reunión sobre políticas el jueves. Se espera que el banco mantenga el curso con niveles de tasa de interés, que se han fijado en un 0,00% fijo durante casi tres años. A pesar de una gran cantidad de puntos de acceso geopolíticos, tanto en Europa como en el extranjero, el BCE sigue en camino de terminar su programa de estímulo masivo en diciembre. Los puntos problemáticos incluyen el aumento en los rendimientos de los bonos italianos, el callejón sin salida Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto ha hecho mella en los mercados de acciones, así como en el euro, que ha bajado cerca del 1 por ciento esta semana. La economía de la eurozona sigue en buena forma, pero es vulnerable a estos desarrollos negativos, y los inversores estarán muy atentos a las declaraciones que acompañan a la decisión de la tasa, así como a la conferencia de prensa de seguimiento de Draghi.

Con la expectativa de que el BCE cumpla su promesa de terminar con el estímulo en diciembre, los mercados ahora están mirando hacia el 2019, enfocándose en el momento de un alza de tasas. El BCE se ha adherido a la línea de que las tarifas se mantendrán "hasta el verano de 2019". Sin embargo, es poco probable que los legisladores puedan ignorar el tema de un aumento de tasas, lo que sería un movimiento histórico, ya que el banco elevó las tasas en 2011. El jefe del banco central holandés, Klaas Knot, dijo recientemente que el BCE tendrá que iniciar discusiones sobre el momento de un alza de tasas en enero. Los inversores mantendrán una estrecha vigilancia sobre el BCE, en busca de pistas sobre el momento de un alza de tasas.

El euro se está negociando ligeramente al alza poco antes del anuncio de política monetaria y la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Se espera que el BCE deje los tipos de interés sin cambios. También se espera que el presidente del BCE, Mario Draghi, ofrezca una conferencia de prensa. Los traders esperan comentarios sobre la disputa presupuestaria que se cuece a fuego lento entre la Unión Europea e Italia.

A las 11:03 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1402, subiendo 0.0009 o un + 0.09%.

Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento por debajo de 1.1379 indicará que la venta se está fortaleciendo. Esto podría llevar a una prueba final del mínimo del 15 de agosto en 1.1301. Superar el mínimo anterior en 1.1432 indicará cobertura de cortos. La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1.1555.

Al alza, la zona de resistencia es 1.1498 – 1.1559.

Pronóstico Técnico Diario
Sobre la base de la acción del precio temprana, la dirección del EUR/USD el jueves probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista pronunciado en 1.1435.

Un movimiento sostenido por debajo de 1.1435 indicará la presencia de vendedores. Si esto genera suficiente impulso bajista, espere que la venta se extienda al mínimo de esta semana en 1.1379.

Caer por debajo de 1.1379 indicará que la venta es cada vez más fuerte. Esto debería llevar a una prueba del ángulo de Gann bajista en 1.1342. Cruzar hacia el lado débil de este ángulo pondrá al EUR/USD en una posición bajista. El objetivo principal a la baja es 1.1301.

Un movimiento sostenido por encima de 1.1435 señalará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar una aceleración alcista, con los siguientes dos objetivos en los ángulos de 1.1482 y 1.1495. Dado que la tendencia principal es bajista, es probable que los vendedores entren en una prueba de estos ángulos.

El índice del dólar estadounidense se revirtió borrando todas las ganancias. El día de hoy se acercó a los máximos del 2018 y alcanzó un máximo de 96.87, antes de volverse a la baja. Recientemente alcanzó un nuevo mínimo diario en 96.50. Los datos del PIB del tercer trimestre de EE. UU. No lograron impulsar el dólar y ahora la atención sigue siendo Wall Street. Con respecto al euro, S&P hará hoy un anuncio sobre la calificación crediticia de Italia.

Niveles EUR / USD a seguir.

El euro está rebotando hoy desde cerca del área de 1.1300 que también limitó la baja hace dos meses, mostrando algunas señales positivas después de días de pérdidas significativas. Si la corrección se extiende, los niveles de resistencia podrían ubicarse en 1.1385 (máximo del 26 de octubre), seguidos de 1.1400 y 1.1430 (9 de octubre, 19 bajo / máximo del 25 de octubre). En el lado negativo, el soporte inmediato se ve en 1.1355 seguido de 1.1330 / 35 que protege la zona de 1.1300 clave.

Los datos macroeconómicos no ayudaron, ya que el PMI Markit preliminar de octubre para la UE estuvo muy por debajo de lo esperado, con la única excepción de las lecturas en francés, pero dejando el PMI compuesto de la UE en 52.7, la tasa de crecimiento más lenta en dos años, liderada por un Según el comunicado oficial, desaceleración de las exportaciones y debilidad en el sector servicios.

En los EE. UU., Por el contrario, los datos fueron generalmente optimistas, ya que el PMI de Markit Manufacturing para octubre subió a 55.9, mientras que la lectura de los Servicios llegó a 54.7, tanto por encima de las expectativas del mercado como de las lecturas anteriores. Además, la primera estimación del PIB del tercer trimestre fue del 3,5% frente al 3,3% esperado. Y mientras el dólar se recuperó como un refugio seguro, estos números sugieren que podría continuar recuperándose en la fuerza de la semana que viene.

La próxima semana será muy ocupada, comenzando con la inflación PCE subyacente de EE. UU. Para septiembre y terminando con el informe mensual de nómina no agrícola de EE. UU . En el medio, la UE publicará el PIB del tercer trimestre y las nuevas cifras de inflación. Sin duda, los datos de EE. UU. Tendrán su opinión sobre los movimientos del USD, pero eso no disminuye la posible influencia del sentimiento de riesgo.

En el gráfico diario, las lecturas también favorecen una extensión descendente, con el indicador Momentum apuntando firmemente hacia abajo y el RSI en torno al 33, a medida que el precio se desarrolla más abajo de los promedios móviles bajistas.

Por debajo de 1.1300, el próximo soporte fuerte llega a 1.1260, mientras que una vez que se elimina, el 1.1140 aparece como el próximo objetivo bajista posible. 1.1430, el mínimo de octubre, es la primera resistencia por delante de la zona de precios de 1.1520. Las ganancias más allá de este último parecen poco probables para los próximos días.

En el calendario de EE.UU., tenemos la publicación del índice PCE de precios subyacentes y los datos de gastos personales y se espera que generen cierta volatilidad durante las horas de mercado de América del Norte. El único factor que podría generar compras en el EUR/USD es una aversión al riesgo sostenida en las acciones estadounidenses, lo que podría obligar a los mercados a reducir las expectativas de ajuste político de la Fed.

El euro rompió ligeramente a la baja durante la jornada del viernes, ya que hay un gran movimiento de aversión al riesgo, con los futuros cayendo de manera bastante drástica en los mercados de acciones. En este punto, estamos probando un nivel de soporte importante en 1.13, por lo que un rebote desde aquí no sería demasiado sorprendente. Sin embargo, en el gráfico tengo el nivel de 1.1450 y el nivel de 1.15 marcados con líneas oscuras. Creo que esta es una gran resistencia, por lo que cualquier rebote en esa dirección probablemente ofrecerá una oportunidad de venta.

Si rompemos por debajo del martillo de principios de agosto, entonces el mercado probablemente caerá bien por debajo del nivel de 1.13, tal vez hasta el nivel de 1.12 y luego al nivel de 1.10. A medida que los mercados financieros continúan agitados, eso, por supuesto, continuará moviendo dinero a Estados Unidos, castigando este par. La Unión Europea tiene complicaciones y la situación en Italia tampoco está ayudando a esta situación. Quizás algún acuerdo sobre el presupuesto italiano ayudaría, pero en última instancia, creo que los impulsores más importantes están moviendo este par en este momento y, aunque espero un rebote, debería terminar ofreciendo una oportunidad de venta una vez que veamos que el impulso se desacelera, especialmente cerca de los niveles mencionados anteriormente que están marcados claramente en el gráfico de abajo. Si superamos el nivel de 1.15, tal vez podríamos obtener un impulso real.

Análisis EUR/USD: resistido por SMA de 55 horas

EUR/USD

Durante la sesión del viernes, el par de divisas pasó a través del S2 mensual en 1.1359, pero luego, la tasa se recuperó para finalizar el día de negociación en 1.1389. El lunes por la mañana, la SMA de 55 horas se opuso a la moneda única europea para negociarse en la marca de 1.1379.

En lo que respecta al futuro a corto plazo, lo más probable es que el par de divisas se negocie lateralmente por encima del S2 mensual en 1.1359 debido a la falta de noticias fundamentales importantes para el par de cambio de moneda durante el día de negociación.

Sin embargo, la resistencia del SMA de 55 horas podría empujar a la tasa a pasar a través del soporte del S2 mensual para negociarse a 1.1300 el lunes.

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