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En las últimas semanas, la libra esterlina continúa perdiendo frente al dólar estadounidense. El GBP / USD el par ha estado creando máximos más bajos e inferiores proporcionando una pista clara de que se espera que persista la tendencia bajista general. La tendencia bajista también está bien respaldada por el promedio móvil de 200 días (MA) actualmente en 1.3091 y la dirección apuntando hacia abajo. El par se rompió significativamente durante el día del viernes y cortó con éxito el nivel de 1.2750, un nivel que no hemos visto desde agosto del año pasado.
Me gustaría ver una corrección de precios antes de otro rally bajista. Al dibujar un nivel de retroceso de Fibonacci desde el máximo del 16 de julio de 1.3172 hasta el mínimo del viernes de 1.2722, podemos obtener el rango de 1.2823 a 1.30 (38.2% a 61.8% de los niveles de Fibonacci). Por lo tanto, creo que los operadores podrían estar dispuestos a corto GBP / USD en este rango de Fibonacci, apuntando a la baja de junio de 2017 de 1.2587.
El máximo del 16 de julio de 1.3172 servirá como mi nivel de definición de tendencia y una ruptura exitosa a este nivel invalidará la perspectiva bajista.
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Las señales GBP / USD de hoy
Riesgo 0.75% por comercio.
Las transacciones se deben ingresar entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora de Londres de hoy.
Comercio corto
Entrada corta después de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.2818 o 1.2842.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva la parada de pérdidas para equilibrar incluso una vez que el comercio tenga 25 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 25 pips de ganancia y deje el resto de la posición para montar
Largos oficios
Entrada larga después de una reversión de acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.2616.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva la parada de pérdidas para equilibrar incluso una vez que el comercio tenga 25 pips de ganancia.
Quite el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 25 pips de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
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EUR/GBP respaldado por 0.8890 - Commerzbank
Según el analista senior del Commerzbank Axel Rudolph, la cruz europea debería seguir apuntalada por el área 0.8890.
Cotizaciones clave
"La semana pasada el EUR/GBP alcanzó los máximos de .9014 / 34 de octubre y noviembre de 2017 antes de retroceder rápidamente hacia la línea de soporte de tres meses en .8890, que se espera respalde, si se alcanza. Debajo, el soporte llega al mínimo de .8855 a principios de agosto y también a los promedios móviles de 55 y 200 días a .8848 y .8823 respectivamente ".
"Una falla inesperada en el nivel .8823 empujaría la línea de soporte de cinco meses a .8808 al primer plano".
"La resistencia menor aparece en los picos de .8960 / 69 de marzo y julio".
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GBP/USD vio una reacción mixta hacia los últimos informes de empleo del Reino Unido. El par inicialmente había subido 30 pips a máximos de sesión de 1.2828 ya que la tasa de desempleo cayó 0.2ppts a 4% (la más baja desde 1975), lo que se encuentra por debajo del pronóstico más reciente del Banco de Inglaterra de 4.25%. Sin embargo, los componentes del salario una vez más decepcionaron al BoE con ganancias semanales promedio de 2.4%, con unas expectativas de 2.5%. Por otro lado, el cambio en el empleo se elevó a un modesto 42,000, aunque no logró alcanzar las estimaciones de 98,000. En consecuencia, el GBP/USD ha vuelto a los niveles previos al anuncio, con el par operando justo al sur del nivel de 1.28.
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La recuperación de GBP / USD podría enfrentar muchos obstáculos.
La libra esterlina se redujo bruscamente por debajo del soporte de 1.2950 frente al dólar estadounidense.
Hay dos líneas de tendencia bajistas con resistencia en 1.2820 y 1.3010 en el gráfico de 4 horas de GBP / USD.
El par podría corregir más alto, pero es probable que se enfrente a los vendedores cerca de 1.2800 y 1.2850.
En la actualidad, se publicará la cifra de cambio de recuento de demandantes del Reino Unido para junio de 2018, que se prevé que publique 3.8K.
GBPUSD Análisis Técnico
La libra esterlina se desplomó la semana pasada por debajo de los niveles de soporte de 1.2950 y 1.2800 frente al dólar estadounidense. El GBP / USD se negoció tan bajo como 1.2722 y actualmente se está consolidando en un rango por debajo de 1.2800.
En cuanto al gráfico de 4 horas, el par cayó significativamente después de formar un techo cerca del nivel de 1.3150. Cayó más de 400 puntos y se ubicó por debajo de 1.2800 más el promedio móvil simple de 100 (4 horas, rojo).
Se cotizaba tan bajo como 1.2722 y actualmente está consolidando pérdidas. Una resistencia inicial es alrededor del área 1.2780-1.2800. Coincide con el nivel de retroceso del Fibra 38.2% del último declive desde 1.2973 alto a 1.2722 bajo.
Además, hay dos líneas de tendencia bajistas con resistencia en 1.2820 y 1.3010 en el mismo gráfico. Por encima de la primera línea de tendencia, el nivel de retroceso del 50% de la Fibra de la última caída desde el alto de 1.2973 a 1.2722 bajo en 1.2848 podría actuar como una resistencia.
Por lo tanto, si el par se corrige más alto, tal vez se enfrente a muchos obstáculos cerca de los niveles de resistencia 1.2800, 1.2845 y 1.2900.
En el lado negativo, el mínimo reciente de 1.1367 es un soporte inicial. Una ruptura por debajo de 1.2700-20 podría acelerar las disminuciones hacia el nivel de 1.2500 en el corto plazo.
Versiones económicas para ver hoy
Recuento de reclamantes en el Reino Unido Cambio en junio de 2018: previsión de 3.800 frente a los 7.800 anteriores.
Tasa de desempleo de la OIT en el Reino Unido junio de 2018 (3M): previsión del 4,2%, frente al 4,2% anterior.
Índice de precios al consumidor alemán de julio de 2018 (año 2009): previsión + 2,0%, frente al + 2,0% anterior.
Índice de precios al consumidor alemán de julio de 2018 (MoM): previsión + 0,4%, frente al + 0,4% anterior.
Producto interior bruto de la zona euro Q2 2018 (preliminar) (trimestre anterior): previsión del 0,3%, frente al 0,3% anterior.
Índice de optimismo empresarial de la NFIB de EE. UU. Julio de 2018: previsión 106.9 frente a 107.2 anterior.
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Este símbolo representa la cotización del dólar estadounidense frente al peso mexicano. En esta cotización, el valor de un USD (la “divisa base”) se da en términos de MXN (la “contra-divisa”). La proximidad entre México y EE. UU. y su pertenencia al Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) lo hacen muy sensible a los acontecimientos económicos que suceden en el mayor mercado de consumo mundial. Como divisa de rentabilidad más alta, el peso resulta atractivo en épocas en las que los inversores son optimistas respecto al estado de la economía mundial y dan prioridad a los retornos frente a la seguridad. Esto puede hacer que el USD/MXN sea sensible a los cambios en las tendencias generales del sentimiento global del mercado.
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GBP OPERA A LA BAJA TRAS DECEPCIÓN DEL CRECIMIENTO SALARIAL
GBP/USD vio una reacción mixta hacia los últimos informes de empleo del Reino Unido. El par inicialmente había subido 30 pips a máximos de sesión de 1.2828 ya que la tasa de desempleo cayó 0.2ppts a 4% (la más baja desde 1975), lo que se encuentra por debajo del pronóstico más reciente del Banco de Inglaterra de 4.25%. Sin embargo, los componentes del salario una vez más decepcionaron al BoE con ganancias semanales promedio de 2.4%, con unas expectativas de 2.5%. Por otro lado, el cambio en el empleo se elevó a un modesto 42,000, aunque no logró alcanzar las estimaciones de 98,000. En consecuencia, el GBP/USD ha vuelto a los niveles previos al anuncio, con el par operando justo al sur del nivel de 1.28.
El enfoque en el GBP es Brexit, lo cual ha sido evidenciado con la mejora en los datos desde mediados de junio, reflejados en el Índice de Sorpresas de Datos del Reino Unido. Sin embargo, GBP ha seguido debilitándose a medida que los mercados prestan atención a los últimos acontecimientos en torno al Brexit. En consecuencia, como las conversaciones del Brexit se reanudarán el jueves, esto puede dictar posible debilidad para la libra. En otros lugares, los informes de la prensa del Reino Unido esta mañana señalaron que se dice que los líderes a cargo del partido conservador están planeando desafiar a la PM Theresa May al publicar su propio plan a favor de un Brexit duro, que se publicará el próximo mes. También se espera que esto tenga el respaldo de 60-80 diputados conservadores.
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Los temores al Brexit de no tratar continúan pesando sobre la libra.
El desempleo en el Reino Unido cae al nivel más bajo en más de cuatro décadas.
El índice del dólar estadounidense avanza a un nuevo máximo de 2018 por encima de 96.70.
El par GBP / USD extendió sus pérdidas en la sesión de NA y tocó su nivel más bajo desde finales de junio de 2017 en 1.2704. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 1.2715, perdiendo 55 pips, o 0.45%, en el día.
El día de hoy, los datos del Reino Unido mostraron que la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo en 43 años a 4% en junio desde el 4,2% en mayo. Sin embargo, la libra esterlina no aprovechó esos datos ya que el número de desempleados aumentó en 6.2K en julio para superar las expectativas del mercado de 3.8K. Mientras tanto, el Secretario de Asuntos Exteriores británico Hunt dijo que el riesgo de un Brexit sin trato estaba aumentando y agregó que todos debían estar preparados para una atmósfera caótica si eso se materializaba.
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El dólar estadounidense ha subido a nuevos máximos anuales en los últimos días de negociación, comenzando el viernes por la mañana, cuando el precio del EUR/USD comenzó a desplomarse a través del nivel de soporte de 1.1509 que se había mantenido durante los últimos meses. Ese tema de la fortaleza del USD se ha mantenido en gran medida desde entonces, con los USD al alza en el abierto y corriendo a un nivel de Fibonacci a largo plazo alrededor de 96.47. Esa resistencia se mantuvo hasta esta mañana, en cuyo punto los toros del USD avanzaron a nuevos máximos más recientes junto con la perspectiva de más.
EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE SE DISPARA Y SE DISPARA A MÁXIMOS ANUALES FRESCOS
El gran elemento de interés desde nuestro último seminario web del jueves fue el rompimiento de la parte superior en el dólar estadounidense . La última vez que miramos USD, comentamos sobre el potencial de los brotes de la parte superior a nuevos máximos, citando específicamente el potencial de resistencia en 96.00 y 96.47, que es el 23.6% de retroceso de Fibonacci de la movida principal en USD 2011-2017.
Ese nivel de 96.47 fue el objetivo inicial de nuestra previsión técnica para el tercer trimestre del dólar estadounidense , y esto entró en juego poco después de la apertura de esta semana, lo que ayudó al dólar a resistir esta mañana. Pocas horas después de la apertura estadounidense de hoy, los alcistas no tomarían más y avanzarían a nuevos máximos. En este punto, esa área de resistencia se convierte en un posible soporte a corto plazo para la continuación alcista en USD. Y el área anterior de resistencia también puede reutilizarse para potencial de soporte.
La gran pregunta ahora es qué podría provocar un retroceso. El calendario económico de esta semana es bastante ligero, con solo unos pocos artículos de interés de alto impacto. Un elemento que puede ser convincente es el informe de inflación del Reino Unido del mañana, ya que esto ayudó al dólar a tocar fondo a mediados de abril, justo antes del inicio de esa carrera agresivamente alcista que continúa en la actualidad.
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Puntos de conversación:
- Después de negociar hasta ayer a las 7.00, USD/TRY se ha revertido bruscamente, cayendo más de un -5% en el día, a menos de 6.52.
- Pero otras monedas impactadas por los movimientos bruscos de la Lira turca no han logrado una recuperación propia: las preocupaciones persisten.
- Los comerciantes minoristas continúan comprando EUR/USD y GBP/USD , lo que nos deja con una perspectiva alcista para el dólar estadounidense.
USD/TRY REVERSIÓN IMPULSANDO EL SENTIMIENTO DEL MERCADO ...
El dólar estadounidense (a través del índice DXY ) está listo para perder terreno por primera vez después de cuatro días consecutivos de ganancias, gracias en parte al apetito por el riesgo de los inversores mejorado en torno a la sesión de negociación del martes. Con el foco restante en Turquía, una fuerte reversión en USD/TRY tiene a los participantes del mercado con la esperanza de que cualquier repercusión económica o financiera esté contenida en el país, y el daño colateral a los mercados emergentes u otras monedas será limitado.
La acción del precio que se desarrolla hoy en día es esencialmente una imagen reflejada de lo que hemos visto desde el jueves: el dólar estadounidense se cotiza a la baja, al igual que el yen japonés ; Los futuros de acciones de EE. UU. Están apuntando al alza, siguiendo a su homólogo turco; y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. están aumentando. La demanda de activos de refugio seguro ha sido sofocada.
Pero en cuanto a las noticias, nada de material ha cambiado en las últimas 24 horas que nos lleve a creer que la situación se está desacelerando en este momento. El presidente turco, Recep Erdogan, se ha comprometido a tomar represalias contra los Estados Unidos boicoteando la importación de productos electrónicos estadounidenses, y no se ha establecido un cronograma para poner fin al cisma diplomático que rodea el arresto de un pastor estadounidense.
Es importante poner la reversión USD/TRY en el contenido, entonces. Si bien la estabilidad en USD/TRY puede ser tranquilizadora para los participantes del mercado en este momento, no hará mucho para cambiar el cálculo a largo plazo que plantea la fuerte depreciación en la Lira turca. En pocas palabras, es solo cuestión de tiempo antes de que ocurran los impagos de los préstamos y las instituciones financieras comiencen a comer pérdidas.
... PERO PARES COMO EUR/USD NO ESTÁN REUNIENDO
A pesar de la reversión observada en USD/TRY hasta el momento, las pérdidas son insignificantes en comparación con lo que se necesitaría para convencer a los participantes del mercado de que una crisis económica y financiera en Turquía sería contenida. Con los problemas a largo plazo todavía en juego: ¿quién va a devolver todo el dinero que se debe a los bancos? - no ha habido mucho margen para la recuperación de otras monedas afectadas.
Fuera del complejo de mercados emergentes, la moneda más golpeada ha sido el euro. Con los bancos europeos a la vanguardia de préstamos por valor de $ 194 mil millones a prestatarios turcos, existe la posibilidad muy real de que una ola de incumplimientos en Turquía pueda extenderse y afectar negativamente los balances de las instituciones financieras europeas.
En efecto, en realidad no importa que USD/TRY haya caído más de un 5% hoy; lo que importa es que la escala de la apreciación hasta este momento ha sido tan severa que plantea el riesgo real de provocar una crisis de liquidez para las instituciones financieras conectadas en el futuro. Esta simple realidad significa que los participantes en el mercado están empezando a imaginar que el Banco Central Europeo intervendrá para proporcionar medidas de liquidez en lugar de retirar su QE y elevar las tasas el próximo año.
