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El par USD / JPY extendió su rango de negociación consolidada lateralmente a través de la sesión de mediados de Europa el martes. El par permaneció confinado en una estrecha banda comercial justo por debajo de mediados de 109.00s y ha estado girando alrededor de la EMA de 100 horas.
La reciente acción comercial de rango limitado parecía haberse constituido hacia la formación de un rectángulo en los gráficos por hora. Un rectángulo se considera un patrón de continuación que se forma como un rango de negociación durante una pausa en la tendencia.
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Recuerde, mucho de lo que hizo que el mercado bajara durante la sesión anterior fue Donald Trump sugiriendo que tal vez el acuerdo comercial chino podría esperar hasta después de las elecciones, y tenía a la gente preocupada por los aranceles a los productos de consumo en los Estados Unidos que saldrán el 15 de diciembre. Vale la pena señalar que los productos básicos de consumo fueron algunas de las acciones más fuertes durante la sesión de negociación del miércoles, ya que visiblemente ya nos hemos olvidado de eso. Como ese es el caso, el Yen Japonés se considera una "moneda de seguridad", por lo que tiene sentido que el Dólar Estadounidense gane terreno en si, de repente, tenemos un poco más de apetito por el riesgo.
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Somos ampliamente positivos respecto al dólar / yen a medida que continúa la sucesión de mínimos más altos. Sin embargo, es un verdadero trabajo para los toros encontrar alguna tracción en el movimiento más alto. Hace mucho tiempo notamos que rompiendo consistentemente por encima de la resistencia de 109.00sugeriría que los toros ganaran el control y una vez más hemos visto el mercado cerrando constantemente por encima de 109.00 en la última semana. Sin embargo, la resistencia en 109.70 ha restringido nuevamente a los toros y en las últimas sesiones, las velas positivas han comenzado a mezclarse más, lo que insinúa una falta de convicción.
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El debilitamiento del Dólar estadounidense y las renovadas tensiones geopolíticas y del comercio mundial fueron catalizadores para que el par USD/JPY corrigiera a la baja hacia el soporte de 108.62, su nivel más bajo en más de dos semanas. Y con el riesgo opuesto de los inversores para refugios seguros, el más importante de los cuales es el Yen Japonés. Los titulares al comienzo de las transacciones de esta semana estuvieron dominados por informes de un ataque con misiles de Estados Unidos contra grupos armados respaldados por Irán en Irak y Siria. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Bombo, dijo a los periodistas que tales ataques pueden estar justificados, por lo que el reciente movimiento en los mercados de divisas, acciones y bonos podría ser impulsado por la perspectiva de nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán en el Golfo.
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En cuanto a los datos del calendario económico: desde Japón, se anunciaron los inicios de viviendas, que continúan disminuyendo, registrando -12.7% desde -7.4%, con expectativas de una disminución de -8.1% solamente. Más adelante en el día, se informarán las solicitudes de desempleo de EE. UU. En medio de las expectativas de un descenso a 222,000, después de un aumento de 234,000 en la semana pasada.
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El Dólar Estadounidense se recuperó significativamente durante la sesión de negociación del jueves, ya que algunos negociadores habrán regresado de las vacaciones de Navidad para comenzar a hacer pedidos nuevamente. Sinceramente, este es un mercado que debería mostrar mucha presión al alza a largo plazo, pero al final es una cuestión de si podemos superar el significativo nivel de ¥ 110. Siendo ese el caso, es posible que el mercado vea un quiebre por encima de allí como una puerta de entrada para alcanzar el nivel de ¥ 111 a continuación.
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Con eso, sería muy prudente al poner dinero serio en este mercado, ya que la volatilidad podría ser muy peligrosa por decir lo menos. En última instancia, este es un mercado que creo que eventualmente explotará, pero puede que no sea hasta enero. Sería cauteloso, pero sigo siendo algo optimista. Estaría mucho más interesado en comprar cerca del nivel de ¥ 108.50. Creo que ese nivel debería seguir teniendo un soporte tan significativo como el que tiene más de una vez. El optimismo prudente es seguramente cómo describiría lo que siento por este par de monedas en este momento.
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El Jueves pasado escribí que había muchas señales de que el precio continuaría bajando y tal vez hasta llegar a 108,27. Estaba listo para tomar un sesgo bajista si hubiéramos obtenido un rebote bajista después de un retroceso a cualquiera de los niveles de resistencia. Desafortunadamente esto no funcionó ya que el giro bajista se produjo entre los niveles clave establecidos, pero tenía razón al tomar un sesgo bajista por debajo de los 108.77 ya que hemos visto un firme movimiento direccional bajista en este par de divisas.
Este par se sitúa en el centro del mercado ahora, ya que el ánimo de los consumidores se ve afectado por las crecientes tensiones entre los Estados Unidos e Irán. Esto favorece al Yen como moneda refugio tradicional, ya que vemos que el dinero fluye hacia el Yen. El precio se está acercando a mínimos de varios meses y sería particularmente bajista por debajo del nivel de soporte en los 107.63 y también por supuesto el nivel psicológico en los 107.50.
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Esta es un candelabro muy alcista, y en igualdad de condiciones, sería la razón suficiente para empezar a comprar. Sin embargo, el mercado va a ser muy sensible al próximo titular y, honestamente, simplemente no sabemos cuál será. Durante las próximas 24 horas no comerciaré nada a menos que obtengamos una confirmación de una manera u otra de lo que Trump va a hacer, y no está en su naturaleza informarle al mundo hasta que lo decida. Sospecho que, como le gusta el drama, es muy factible que la decisión no se conozca hasta el domingo mismo y, como resultado, es probable que los mercados esperen sin aliento. Con eso, seguramente sea mejor esperar hasta el lunes para poner dinero a trabajar. Para entonces, deberíamos saber qué va a hacer Trump y cuál podría ser el próximo movimiento.
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Yo tendría mucha precaución al tomar cualquier operación en largo hoy y en su lugar estaría dispuesto a tomar una operación en corto a partir de un rechazo bajista de 108.27 o 108.58.
Es difícil ver cómo el ánimo cambiará a un mayor riesgo a menos que pasen varios días sin que ocurra ninguna acción militar que involucre a EE.UU. e Irán directamente o por medio de un representante. Por consiguiente, considero que es probable que las condiciones bajistas aquí persistan por un tiempo.
