Analisis de AUD/USD

¿Cómo podría afectar la decisión del RBA al AUD/USD?
El AUD/USD se mueve dentro del rango de negociación diario de 0.7060-70 en medio del estado de ánimo cauteloso de los operadores del par antes de la reunión clave de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA). También desafían los movimientos del par AUD/USD los rendimientos constantes del Tesoro de EE. UU. y los futuros de acciones pesimistas. Vale la pena señalar que el par australiano celebró la mayor caída diaria del dólar estadounidense en un mes el día anterior, ya que los mercados desviaron la atención de la Fed .

Dicho esto, es probable que los operadores de AUD/USD presten más atención al veredicto del RBA de hoy que a los casos anteriores en medio de mayores expectativas alcistas y problemas de virus. Esto da lugar a la esperanza de un retroceso en caso de que los políticos parezcan cautelosos.

Técnicamente, una línea de resistencia con pendiente descendente desde el 20 de enero, cerca de 0.7085, protege la recuperación inmediata del par AUD/USD antes de otra línea de resistencia desde el 13 de enero, cerca de 0.7130.

Alternativamente, el umbral de 0.7000 precederá al mínimo del año 2021 y al mínimo reciente, respectivamente alrededor de 0.6995 y 0.6965, para desafiar a los vendedores de AUD/USD.

Declaraciones clave:
"Buscamos mantener nuestro sesgo táctico negativo mientras estamos por debajo de un grupo de resistencias en 0.7167/83, que incluye el promedio de 55 días y el máximo de la semana pasada."

"El soporte se ve inicialmente en 0.7077, por debajo de lo cual puede aliviar la presión ascendente inmediata durante de darse una caída de vuelta a 0.7040/33. Debajo de esta última área, quedaría confirmado que el rebote ha terminado para un nuevo intento de eliminar 0.6992/91 de nuevo. Un movimiento sostenido a continuación a su debido tiempo debería llevar a una caída a nuestro objetivo central del retroceso del 50% de toda la suba de 2020/2021 en 0.6758."

"Un cierre por encima de 0.7183/89, aunque sugeriría más fuerza se puede ver todavía hacia 0.7213/16, luego la tendencia bajista de octubre en 0.7241/48, pero se espera que frene aquí."

El dólar australiano avanza con fuerza en la semana, subiendo un 2.29%.

El sentimiento del mercado del complejo ** es mixto, liderado por el EUR y las antípodas.

El AUD/USD tiene un sesgo a la baja, aunque hay una ventaja hacia la DMA de 20 en 0.7252.

El AUD extiende sus ganancias semanales el jueves y cotiza a 0.7152 al momento de escribir este artículo. El sentimiento del mercado es pesimista en los mercados de acciones. Los índices bursátiles europeos y estadounidenses operan a la baja.

Mientras tanto, en el complejo **, el estado de ánimo del mercado es mixto. La moneda más fuerte es el EUR, seguida de las antípodas, mientras que el JPY es el rezagado.

El índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a sus pares, pierde un 0.44%, situándose en 95.51. Por el contrario, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben, con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años alcanzando un máximo diario en 1.204% pero retrocedió a 1.189% en el momento de la publicación.

Mientras tanto, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS, por sus siglas en inglés) reveló los informes de nóminas no agrícolas de enero, que agregaron 467.000 empleos, más que los 150.000 estimados por los analistas. Durante la semana, los asesores económicos de la Casa Blanca y el presidente de la Fed de Filadelfia, Harker, hablaron sobre el informe de empleo de enero, que se esperaba peor que las estimaciones, debido al impacto de la cepa Covid-19 Omicron.

Profundizando, la Tasa de Desempleo aumentó a 4.0%, una décima más alta pero, lo más destacado fue el Ingreso Promedio por Hora, que subió a 5.7% frente al 5.2% previsto, lo que presiona a la Fed para subir las tasas más de los 25 pb cotizados en para la reunión de marzo.

El AUD/USD subió casi 50 pips el lunes. La perspectiva sigue sesgada a la baja. Una recuperación por encima de 0.7165 sería un desarrollo positivo para el dólar australiano, ya que rompería una resistencia horizontal y también se elevaría por encima del promedio móvil simple de 20 y 55 días. La siguiente resistencia fuerte se ubica en 0.7220 seguida de 0.7250 (promedio móvil simple de 100 días).

Una caída hacia atrás por debajo de 0.7100 mantendría la puerta abierta para una prueba del mínimo reciente en 0.7050, la última protección a 0.7000. Un cierre semanal claramente por debajo de 0.7000 debería apuntar a más pérdidas en el mediano plazo.

Tras el lanzamiento del dato, el AUD/USD cayó tan bajo como el pivote diario S1 en 0.7147, seguido de un salto de 80 pips hasta el momento, acercándose al promedio móvil de 100 días (DMA) en 0.7247. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el nivel 2%, avanzando seis puntos básicos.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus pares, ha caído un 0.17%, para ubicarse en 95.33.

Durante la sesión asíatica, la agenda económica australiana presentó los permisos de construcción en su lectura mensual de diciembre, junto con las expectativas de inflación al consumidor de febrero. El primero llegó al 8.2%, según lo previsto por los actores del mercado, mientras que el segundo llegó al 4.6% sin previsión.

En los EE.UU., junto con las cifras de inflación, las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que finalizó el 5 de febrero aumentaron a 223.000, mejor que los 230.000 pronosticados por los economistas, mientras que las solicitudes continuas de desempleo se mantuvieron sin cambios en 161.000 en comparación con la revisión de la semana anterior.

Los estrategas de ** han dicho que incluso una lectura en línea con las expectativas podría reforzar las apuestas de ajuste de la Fed, apuntalando al dólar estadounidense. Eso sugiere que la dirección más probable para el AUD/USD podría ser una ruptura por debajo de 0.7100 y hacia los mínimos del viernes pasado justo por encima de 0.7050. Las conversaciones sobre el posible cronograma del ajuste del RBA también siguen siendo un tema clave para el par AUD/USD, luego de que el exmiembro de la junta del RBA, John Edwards, dijera el martes que cree que el banco podría subir cuatro veces este año a partir de agosto.

Los mercados parecen convencidos de que la Fed adoptaría una política de respuesta más agresiva para combatir la inflación obstinadamente alta y han estado descontando una subida de tipos de 50 pb en marzo. Las apuestas aumentaron aún más después de que los datos publicados el jueves pasado mostraran que el IPC general de EE.UU. se aceleró al nivel más alto desde febrero de 1982 durante el primer mes de 2022. Sumado a esto, el IPC subyacente subió al 6.0% desde hace un año.

Aparte de esto, las preocupaciones sobre una inminente invasión rusa de Ucrania afectaron el sentimiento de riesgo global y beneficiaron aún más el estatus relativo de refugio seguro del dólar. Esto fue visto como otro factor que arrastró al par AUD/USD por debajo de 0.7100. La caída, sin embargo, careció de seguimiento, lo que justifica cierta precaución para los operadores bajistas agresivos y antes de posicionarse para pérdidas adicionales.

De cara al futuro, el AUD/USD seguirá centrándose en los acontecimientos geopolíticos en medio de los riesgos de una escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania por la separación de las provincias orientales de esta última. De lo contrario, también habrá un montón de publicaciones de datos de EE.UU./Aussie para que los comerciantes hinquen el diente. Las ventas minoristas de EE.UU. y las Minutas de la Fed se publicarán el miércoles, los datos de empleo de Australia, las solicitudes semanales de desempleo de EE.UU. y los datos de la encuesta de la Fed de Filadelfia más el discurso de la Fed el jueves y otro aluvión de declaraciones de la Fed el viernes.

El AUD/SUD ganó tracción por segundo día consecutivo en medio de una modesta debilidad del USD.

Las expectativas agresivas de la Fed, las ventas minoristas de EE.UU. optimistas ayudaron a limitar cualquier pérdida adicional del USD.

Los inversores pueden preferir esperar al margen antes de las Minutas de la reunión del FOMC.

El par AUD/USD retrocedió unos pocos pips desde el máximo semanal tocado a principios de este miércoles y operó con modestas ganancias intradía, alrededor de la región de 0.7165 tras los datos macro de EE.UU.

Luego de una breve fase de consolidación durante la primera parte de la negociación del miércoles, el par AUD/USD ganó algo de tracción positiva y se basó en el rebote de la noche a la mañana desde la marca de 0.7100. Disminuir los temores sobre el riesgo de que Rusia invadiera Ucrania continuó socavando el refugio seguro del dólar estadounidense, que, a su vez, se consideró un factor clave que benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso.