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Las acciones globales se vieron afectadas en el último día de negociación de la semana ya que los inversores reasignaron su cartera hacia activos menos riesgosos. La movida fue similar en el mercado de divisas con el dólar extendiendo las ganancias contra la mayoría de sus pares, con la excepción del yen japonés (hasta 0.25%) y el franco suizo (rango limitado). El Eurostoxx 600 cedió un 0,65%, el DAX cayó un 1,40%, mientras que el SMI cayó un 0,85%. EUR/USD no pudo romper la resistencia de 1.1854 al alza y bajó por debajo de 1.1770. Luego de caer en sus 200 millones , el par USD/JPY cayó a 109.35. El par de divisas se dirige hacia su 50dma, que actualmente se ubica en 108.84. Una ruptura de esta última resistencia abriría la puerta hacia 108.11 (mínimo desde el 29 de mayo).
En ese contexto, los mercados emergentes están soportando el peso de la venta masiva. El rand sudafricano perdió otro 2% esta mañana y alcanzó su nivel más débil frente al dólar desde diciembre del año pasado en medio de datos económicos decepcionantes. El real brasileño cedió un 1,44% ayer, ya que el par USD / BRL alcanzó los 3.9657 en medio de las crecientes preocupaciones sobre las próximas elecciones. INR, KRW, PHP e IDR no fueron la excepción ya que cayeron 0.70%, 0.65%, 0.58% y 0.45% frente al dólar, respectivamente.
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El par EUR / USD se vendió cuando el dólar despega a causa del ruido que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está "considerando" celebrar una conferencia de prensa después de cada reunión de política en lugar de cada otra reunión.
Estamos a 24 horas del enfrentamiento del FOMC del miércoles, por lo que probablemente decidirá después de la reunión de mañana si valdrá la pena hacerlo, una vez que haya reunido el sentimiento de sus colegas, en una reunión que comenzó hoy.
The Wall Street Journal señaló que el presidente de la Fed de Atlanta , Raphael Bostic, dijo en una entrevista a principios de este año: "Hemos evolucionado hasta un lugar donde el mercado solo piensa que nos moveremos si hay una conferencia de prensa ... Esto es una señal de que lo que estamos haciendo en este momento no está funcionando ".
"Para solucionar el problema, la Fed podría elevar las tasas de interés en una reunión sin una conferencia de prensa", dijo Bostic. O podría enviar al Sr. Powell a enfrentar a los periodistas después de cada reunión,
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El par EUR/USD se negocia ligeramente al alza frente al dólar poco antes de la apertura de Estados Unidos del miércoles, mientras los inversores se preparan para la publicación de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de EEUU y la declaración de política monetaria. Los compradores hoy entraron en 1.17295, ligeramente por encima del mínimo de 1.1727.
A las 10:50 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1765, subiendo 0.0021 o un +0.17%.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Sin embargo, el impulso tiende a alcista.
La tendencia menor es alcista. Esto está dando impulso a su sesgo alcista. Un movimiento a través de 1.1727 cambiará la tendencia menor a bajista y cambiará el impulso a la baja. Un movimiento a través de 1.1822 y 1.1841 indicará que la compra se está fortaleciendo.
El rango principal es 1.1997 a 1.1510. Su zona de retroceso en 1.1753 a 1.1811 está controlando la dirección del EUR/USD a corto plazo. El par de Forex se ha negociado por esta zona durante toda la semana.
El rango a corto plazo es 1.1510 – 1.1841. Si la presión de venta continúa, su zona de retroceso en 1.1676 – 1.1636 se convertirá en el objetivo principal a la baja.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio anterior y el precio actual, es probable que la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1.1753.
Un movimiento sostenido por encima de 1.1753 indicará la presencia de compradores. Si esto genera suficiente impulso al alza, espere que los compradores hagan una carrera al nivel de Fibonacci en 1.1811, seguido de 1.1822 y 1.1841.
Vigile la acción del precio y el flujo de órdenes en 1.1841, porque este es el detonante potencial una aceleración al alza.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1753 señalará la presencia de vendedores. Esto podría llevar al par de Forex al mínimo de 1.1727. Este es el detonante para una posible aceleración a la baja, con el próximo objetivo siendo la zona de retroceso en 1.1676 – 1.1636. Esté atento a los compradores agresivos contra tendencia en una prueba de esta zona.
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El par alcanza nuevos máximos diarios en los límites de 1.1780.
Los precios al productor en los Estados Unidos subieron más de lo esperado en 0,5% mensual en mayo.
Reunión del FOMC de los EE. UU., Actualizada 'dots-plot' después de la relevancia.
EUR / USD ahora está acumulando más vapor y está probando el extremo superior del rango reciente en las cercanías de la región 1.1780.
Oferta de EUR / USD a pesar de los datos de EE.
Spot está acelerando el ritmo, mientras que la presión vendedora está bajando a pesar de que los precios al productor de Estados Unidos sorprendieron al alza durante el mes pasado.
De hecho, los precios al productor aumentaron a un 0.5% mensual y 3.1% en los últimos doce meses. Además, los precios de Core aumentaron 0.3% interanual y 2.4% anual.
Mirando hacia el futuro, los participantes del mercado seguirán de cerca la opinión del Comité sobre las perspectivas de mayor ajuste (trama de puntos) por parte de la Reserva Federal en los próximos meses en la reunión del FOMC de hoy, mientras que un alza en las tasas de 25 pb parece tener un precio.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está subiendo un 0.27% en 1.1777 y un rompimiento de 1.1840 (máximo Jun.7) apuntaría a 1.1854 (38.2% Fibo de 1.2413-1.1508) en ruta a 1.1998 (máximo 14 de mayo). Por otro lado, la disputa inicial emerge en 1.1726 (mínimo 8 de junio) secundada por 1.1718 (baja el 12 de diciembre de 2017) y finalmente 1.1617 (baja el 1 de junio).
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El par EUR / USD recuperó el terreno perdido el martes y se mantuvo bastante plano en comparación con el cierre del viernes, mientras los inversores esperan el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos. El dólar comenzó el día con un leve sesgo alcista en todos los ámbitos, manteniendo un tono generalmente positivo. Los datos publicados hasta el momento han sido desalentadores para la UE, ya que la producción industrial cayó más de lo previsto en abril, registrando una disminución del 0,9% frente al avance anterior del 0,5%. De forma anual, la producción aumentó un modesto 1.7%, muy por debajo del 3.0% anterior y el 2.8% esperado. De acuerdo con el comunicado oficial, la disminución se debió a la caída de la producción de energía, así como a los bienes de consumo y no duraderos. En un lado positivo, el empleo aumentó en la UE en un 0,4% en los primeros tres meses del año, según Eurostat. De todos modos, las noticias no fueron capaces de mover el par EUR / USD, que cayó a 1.1729 por la fortaleza del dólar y se recuperó un poco debido a que la demanda del dólar retrocedió a medida que los inversores se preparaban para la Reserva Federal.
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El par EUR / USD está fuera de juego alrededor de 200 horas MA.
La demanda de EUR puts está en aumento por delante de la Reserva Federal.
La atención se centra en la orientación anticipada de la Reserva Federal ya que el alza de las tasas ha sido ajustada.
El par EUR / USD se negoció lateralmente en Asia en torno a la media móvil de 200 horas (MA) de 1.1746 debido a que los inversores se volvieron cautelosos antes de la importantísima decisión de la tasa del FOMC.
El mercado espera ampliamente que la Fed suba las tasas en 25 puntos básicos y que la subida de las tasas haya sido ajustada. Entonces, el enfoque se centrará en la orientación anticipada de la Reserva Federal.
El dólar de EE. UU. Podría recoger una fuerte oferta, enviando al EUR / USD bien por debajo de 1.17 si la Fed señala un aumento más rápido de las tasas y empuja hacia arriba los pronósticos de las tasas terminales. Sin embargo, si la Fed realiza un alza moderada, el EUR / USD podría volver a revisar el reciente máximo de 1.1840.
Los datos de opciones indican que los inversionistas podrían estar preparándose para una orientación hacia línea dura. Las reversiones de riesgo del delta de 25 meses tocaron un mínimo de 12 días hoy, lo que indica una mayor demanda o una mayor prima de volatilidad implícita para las puts del EUR.
Niveles técnicos de EUR / USD
El par EUR / USD ha avanzado por debajo del triángulo de consolidación a corto plazo, como se ve en el gráfico de 4 horas, lo que indica que los osos están ganando terreno. El gráfico también muestra que la línea de tendencia acelerada ha sido violada.
Resistencia: 1.1769 (4H 10MA), 1.1822 (bajista / cayendo 4H 200MA), 1.1840 (máximo reciente).
Soporte: 1.1715 (4H 100MA), 1.1652 (soporte en el gráfico 4H), 1.1510 (mínimo reciente).
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El par luego se recuperó ya que el dólar retrocedió significativamente. El FOMC señaló que la velocidad de las alzas de las tasas podría aumentar, pero la tasa de terminales se mantuvo sin cambios, lo que podría significar que el ciclo de aumento de tasas podría terminar antes de lo esperado. Otra posible razón detrás del rebote del dólar estadounidense es un comportamiento de "comprar el rumor, vender el hecho".
El EUR / USD continúa moviéndose en el rango de los últimos cuatro días de negociación entre 1.1810 y 1.1725. A pesar del aumento en la volatilidad , se mantiene firme dentro del rango.
Ahora la atención se dirige al Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno se reúne el jueves. No se esperan cambios, pero la declaración y las palabras de Draghi podrían tener un impacto significativo en las expectativas y en el euro.
Niveles técnicos EUR / USD
Los niveles de resistencia podrían verse en 1.1810 (máximo del 12 de junio), 1.1840 (máximo del 7 de junio) y 1.1870. En el lado negativo, el soporte inmediato ahora se ve en 1.1765 seguido de 1.1720 / 30 (mínimo del 8 y 13 de junio) y 1.1705.
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EUR / USD retrocede rápidamente la caída después de la subida de tasas de 25 pb del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), con el tipo de cambio en riesgo de organizar un rebote más significativo durante el resto de la semana si el Banco Central Europeo (BCE) revela una estrategia de salida más detallada.
Aunque el FOMC parece estar en camino de implementar cuatro alzas en las tasas en 2018, las nuevas actualizaciones del presidente Jerome Powell y compañía sugieren que el banco central no tiene prisa por extender el ciclo de excursiones ya que los funcionarios continúan proyectando un aumento de las tasas de interés. ejecutar una tasa neutral de fondos federales de 2.75% a 3.00%.
Al mismo tiempo, parece que la Reserva Federal tolerará un crecimiento de precios superior al objetivo en el futuro previsible ya que "los indicadores de las expectativas de inflación a más largo plazo han cambiado poco ", y los pronósticos estáticos combinados con el tono moderadamente agresivo parecen ser minando el atractivo del dólar mientras el FOMC domestica apuestas para un ciclo de normalización más agresivo.
Dicho esto, la atención ahora se dirige a la reunión del BCE ya que el Consejo de Gobierno también presentará su evaluación económica actualizada, y la nueva retórica del presidente Mario Draghi y compañía puede aumentar el atractivo de la moneda única si el banco central muestra una mayor disposición para alejarse de su ciclo de relajación. El BCE puede preparar a los hogares y empresas europeos para una postura menos acomodaticia ya que el programa de flexibilización cuantitativa (QE) expirará en septiembre, y el Consejo de Gobierno puede reducir las compras de activos antes de la fecha límite como la fortaleza subyacente del euro. la economía de área continúa respaldando nuestra confianza de que la inflación convergerá hacia nuestro objetivo de inflación de abajo, pero cercano a, 2% en el mediano plazo. '
Sin embargo, el BCE puede simplemente tratar de comprar más tiempo ya que " sigue siendo necesario un amplio estímulo monetario para que las presiones inflacionarias subyacentes continúen acumulándose y respalden los principales desarrollos inflacionarios en el mediano plazo", y más de lo mismo del BCE. es probable que arrastre la tasa de cambio del euro ya que el banco central mantiene la puerta abierta para apoyar aún más la unión monetaria.
Perspectivas más amplias para el EUR / USD siguen sumidas en la ruptura del mínimo de noviembre (1.1554), con los intentos fallidos de cerrar por encima de la zona de 1.1790 (retroceso del 23.6%) a 1.1810 (retroceso del 61.8%) aumentando el riesgo de nuevas pérdidas como el el tipo de cambio talla series recientes de altos y bajos más bajos, lo que aumenta el riesgo de nuevas pérdidas.
A su vez, una ruptura por debajo de la región 1.1670 (78.6% de expansión) a 1.1680 (50% de retroceso) abre el mínimo de 2018 (1.1510), y la siguiente área de interés está alrededor de 1.1390 (61.8% de retroceso).
Sin embargo, los desarrollos recientes en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) aumentan el alcance para una recuperación mayor cuando el oscilador se separa de la formación bajista de principios de este año, con un movimiento por encima de 1.1790 (23.6% de retroceso) a 1.1810 (61.8% de retroceso) región que abre la siguiente área de interés alrededor de 1.1940 (23.6% de retroceso) a 1.1970 (expansión de 23.6%).
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El par mantiene el área de máximos diarios en la banda 1.1820 / 30.
Toda la atención permanece en la reunión del BCE más tarde en el día.
Ventas Minoristas de EE. UU., Reclamaciones Iniciales próximas a la relevancia en la lista de Estados Unidos.
El mejor tono en torno a la moneda única ahora está impulsando al EUR/USD a mantenerse dentro de un rango en el extremo superior del rango antes del evento del BCE .
EUR/USD mira al BCE
El par avanza por segunda sesión consecutiva hoy, moviéndose por encima del hito de 1.1800 debido a un sesgo de venta alrededor del dólar después de la reunión de ayer del FOMC.
Spot ahora está fuera de línea por encima de 1.1800 siguiendo la cautela previa al BCE habitual. De hecho, las especulaciones sobre la reunión de hoy han girado sobre la posibilidad de algún tipo de anuncio sobre el estrechamiento de la QE y el posible primer aumento de tasas por parte del banco central, particularmente después de que varios funcionarios del BCE abogaron por un final del programa de compra de bonos del banco en algún momento antes de fin de año.
A principios de la sesión, las cifras de inflación final de Alemania y Francia para el mes de mayo coincidieron con las lecturas preliminares. Al otro lado del charco, las ventas minoristas de mayo estarán en el centro de atención secundarias por los reclamos iniciales y los precios de exportación / importación.
Niveles de EUR/USD para ver
Por el momento, el par está subiendo 0.29% en 1.1825 y un rompimiento de 1.1840 (máximo Jun.7) apuntaría a 1.1854 (38.2% Fibo de 1.2413-1.1508) en ruta a 1.1998 (máximo 14 de mayo). En el lado negativo, el soporte inicial se alinea en 1.1756 (sma de 10 días) secundado por 1.1728 (sma de 21 días) y finalmente 1.1617 (baja de Jun.1).
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¡La declaración de política monetaria del BCE sorprende al describir el final de la aplicación y más! - Westpac
El BCE anunció los cambios QE pero también dijo que no habrá cambio de tarifas hasta después del verano de 2019; así que eso está muy por encima del horizonte. Además, Draghi hundió el euro cuando notó una inflación moderada, lo que ayudó a que los diferenciales de rendimiento de EE. UU. Se movieran aún más a favor del dólar enviando a la unidad individual por debajo de 1.1600.
Niveles de EUR / USD
Los ojos están ahora en el mínimo de mayo en 1.1508 con un nuevo conjunto bajo y el RSI apoya la perspectiva bajista. Esta es un área clave y un descanso abre una nueva pierna de oso en la corrección de 2018 del rally temprano de enero desde justo por debajo de 1.0500. "Por debajo de 1.1415 introduciría alcance al 61.8% de retroceso en 1.1186", argumentaron los analistas de Commerzbank.
