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El euro se está negociando ligeramente a la baja poco antes de la apertura de EEUU, pero el impulso intradiario parece estar cambiando al alza después de la debilidad temprana en la sesión. La moneda única se vio presionada en la apertura a medida que los inversores reaccionaron a las preocupaciones por una desaceleración en la economía global. Ayudando a apuntalar el euro está la idea de que la Fed puede hacer una pausa en su ciclo de ajuste monetario.
China, la segunda economía más grande del mundo, reportó un superávit comercial para diciembre. Eso, sin embargo, fue el producto de una gran caída en las importaciones y un exiguo aumento de las exportaciones.
En pocas palabras, es poco probable que la demanda interna en China compense la disminución de la presión a la baja sobre la economía creada por la guerra comercial con los Estados Unidos. Como resultado, la tasa de crecimiento podría caer bruscamente en un futuro cercano.
Además, el triste aumento de las exportaciones chinas podría considerarse un signo de que la economía mundial tampoco está yendo bien.
Descripción general: varios de los puntos de referencia de acciones están coqueteando con máximos de seis semanas, incluido el índice MSCI Asia Pacific y el índice de mercados emergentes. El Dow Jones Stoxx 600 está tratando de extender su racha de avance por una tercera semana, algo que no se hizo desde julio. El nivel 350, con el que está jugando, es similar al nivel 2600 en el S&P 500 que también se ha probado. El avance de hoy está reduciendo la pérdida de ayer en los EE. UU. Con la ayuda de indicaciones de China de que será más agresivo para reducir los impuestos y los nuevos datos mostraron que los préstamos fueron más fuertes de lo esperado. A pesar de las acciones firmesLos rendimientos de los bonos en Europa son uno o dos puntos básicos. El rendimiento a 10 años de EE. UU. También está luchando para mantenerse por encima del 2.70%. El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón volvió a caer en territorio negativo. El dólar es un poco más firme contra la mayoría de las principales monedas. El evento clave de hoy es el voto sobre el Proyecto de Ley de Retiros en la Cámara de los Comunes, que se espera que sea temprano en la noche en Londres y al final de la sesión de capital de EE. UU.
Asia pacifico
Los funcionarios chinos continúan alimentando por goteo nuevas medidas de estimulación. El anuncio de hoy fue sobre recortes de impuestos más amplios, aunque no hubo detalles disponibles. Por separado, China reportó un aumento mayor en los préstamos de lo esperado. Esto incluyó un aumento de CNY1.080 billones en nuevos préstamos de yuanes y un aumento de CNY1.589 billones en el financiamiento agregado. Recuerde que los bancos son en gran parte responsables de los préstamos en yuanes, mientras que el financiamiento agregado incluye la denominada banca en la sombra, que en China es también el brazo de gestión de la riqueza de algunos bancos, no solo instituciones financieras no bancarias
El dólar parece estar forjando una base contra el yen alrededor del JPY108. Su rango reciente está marcado por opciones que expiran hoy. La huelga JPY108 es de $ 1.700 millones, y la huelga JPY09 es de alrededor de $ 375 millones. Los técnicos intradía sugieren otra carrera al alza para el dólar. La mejor evaluación de riesgos, que está pesando sobre el yen, no está ayudando mucho al dólar australiano. Continúa extendiéndose en el área de $ 0.7200 por la tercera sesión consecutiva. Una ruptura de $ 0.7175 puede ser una advertencia temprana de que el rally, ya que el desplome repentino se ha agotado cerca de $ 0.6740.Aunque el IPC de diciembre de la India estaba dentro de las expectativas (2.19%), la rupia está bajo presión. El dólar estadounidense está tomando una línea de tendencia bajista de 2,5 meses que se aproxima a los INR71.00. El próximo objetivo técnico se ve cerca de INR71.60 y luego de INR72.00. El yuan chino se ha limitado al rango de ayer ya que consolida su avance reciente, que sospechamos que también ha seguido su curso.
Europa
El voto en la Cámara de los Comunes del Reino Unido es hoy el punto focal. Un rechazo del proyecto de ley de retiro es una conclusión inevitable, aunque si se aprueba de forma inesperada, la libra esterlina se encenderá . Alrededor de 70 tories y los sindicalistas de Irlanda del Norte, que han apoyado al gobierno en otros asuntos, han declarado su oposición. La mayoría de los cálculos muestran una derrota de más de 100, lo que aparentemente sería la mayor derrota en más de 90 años.
No es binario. Se ha esperado una derrota por parte del gobierno por algún tiempo. Lo que ha cambiado es que previamente se vio una derrota anticipada, lo que aumenta la probabilidad de una salida sin acuerdo. Sin embargo, el Parlamento ha elevado el listón para esto, y en cambio, ahora se entiende que el rechazo del Proyecto de Ley de Retirada aplaza la salida del 29 de marzo. El mercado de eventos (PredictIt.org) y el sesgo en el mercado de opciones (inversiones de riesgo) sugieren que esto está bien descontado. La percepción de que el riesgo de una salida sin acuerdo ha disminuido ha ayudado a elevar la libra esterlina a máximos de siete semanas.
Tampoco los inversores tendrán mucho sentido de cierre hoy. En lugar de terminar el drama, simplemente comenzará otro acto. Y una cosa que significa es contraria a algunas especulaciones, es poco probable que el Primer Ministro May renuncie. Sin embargo, ella puede tener problemas para mantener la ventaja, ya que el Parlamento puede tratar de dominar la siguiente fase. Un segundo referéndum se vuelve más probable, y un divorcio más modesto que la ruptura dura buscada por el ala vocal de los conservadores también puede ganar fuerza. Por separado, y más sugerente que sustantivo, fue la insinuación de Merkel de que si la votación sale mal, la UE podría otorgar una concesión adicional.Hay una concesión que podría marcar una diferencia importante, y es que la UE en vigor sacrifique a Irlanda y acuerde una fecha final para el respaldo que se supone que debe implementarse si no se llega a un acuerdo puede evitar una frontera difícil entre Irlanda del Norte y la republica irlandesa.
Por otra parte, Alemania informó que el crecimiento del año pasado se desaceleró a 1.5%, el ritmo más lento en cinco años. La economía alemana se contrajo en el tercer trimestre, pero los datos preliminares (aproximadamente la mitad de los datos del cuarto trimestre han sido reportados) sugieren que parece haberse evitado una contracción consecutiva.El sector automotriz pareció recuperarse a fines del trimestre. El año pasado, el crecimiento fue elevado por un aumento de 4,5% en el gasto de capital y un aumento de 1% en el consumo. Los gastos públicos aumentaron 1.1%, mientras que el gobierno disfrutó de un superávit presupuestario de 1.7%. Tenga en cuenta que Alemania ha aprobado un programa de infraestructura de 151 mil millones de euros (~ 175 mil millones de dólares) (carreteras, ferrocarriles e internet más rápido) en los próximos cinco años y disminuirá la carga impositiva sobre los hogares. Para muchos críticos de Alemania, esto no es suficiente, pero se concentran en países con mayor déficit. Sin el conocimiento de los críticos, suenan como los saltamontes en la fábula de Esopo que envidian a las hormigas laboriosas.
El euro llegó a $ 1.1570 la semana pasada. Los toros fueron envalentonados. Muchos declararon el estallido tan esperado del rango de $ 1.13 a $ 1.15 que ha dominado en los últimos meses. Sin embargo, la conversión de los ingresos en dólares de la oferta de bonos de Turquía por 2.000 millones de dólares puede haber proporcionado el último impulso, y el euro no ha publicado una sesión de avance desde el miércoles pasado. Hoy está amenazando el promedio móvil de 20 días (~ $ 1.1430), que no ha cerrado por debajo desde el 2 de enero. Hay aproximadamente 555 millones de euros en $ 1.1400 que vencen hoy. La libra se está negociando poco cambiado dentro del rango de ayer. Aunque puede haber una reacción instintiva para vender la libra esterlina en la derrota del gobierno hoy, vemos la noticia. como en gran parte descontado, y muchos ya parecen estar mirando más allá y tienden a ser más constructivos y aprovecharían una disminución en el título para agregar a las posiciones.
Norteamérica
En EE. UU., El IPP general pudo haberse visto afectado por la disminución de la energía, mientras que se espera que la tasa central se haya acelerado a 3.0%, lo que sería el ritmo más rápido en siete años. La encuesta de fabricación del Empire State se encuentra entre las primeras entrañas económicas para el Año Nuevo. Se espera un pequeño descenso. Tres funcionarios de la Fed hablan hoy, y cubren el espectro. Kashkari generalmente se ha opuesto a todo el ciclo de normalización por parte de la Fed. George, por otro lado, ha estado entre los principales halcones. Kaplan es visto como un centrista.
Canadá reporta ventas de casas existentes. Probablemente cayeron en diciembre por cuarto mes consecutivo y el octavo mes de 2018. El mercado de la vivienda terminó el año pasado con una nota débil, y se espera que esto continúe en el Año Nuevo. La caída en el mercado de bienes raíces junto con un alto endeudamiento de los hogares se ve parcialmente mitigada por un mercado laboral sólido. Esperamos que el Banco de Canadá permanezca en espera durante al menos la primera mitad.
El área de 96.00 en el índice del dólar es importante. Corresponde al apoyo anterior y es un objetivo de retroceso (38.2%) de la disminución desde mediados de diciembre. El dólar estadounidense registró un posible retroceso clave frente al dólar canadiense al final de la semana pasada y ayer realizó una compra continua que elevó el dólar hasta casi CAD1.33 y se está consolidando en Europa. Nos gustaría ver una prueba en CAD1.3365. El soporte se ve cerca de CAD1.3220. El dólar cayó a casi MXN18.96 ayer, casi un mínimo de tres meses. Mientras que los Estados Unidos y Canadá pueden no estar subiendo las tasas en la primera parte del año, la inflación de México todavía está por encima del objetivo y el salario mínimo se elevó a principios de año. El banco central es probable que aumente las tasasEl mes que viene a 8.75%. Tenga en cuenta por separado que México ha cubierto la producción de petróleo de este año en alrededor de $ 55 por barril. Los indicadores técnicos para el peso se estiran, y estamos buscando patrones de reversión. El anterior al fin de semana resultó falso.
El par EURUSD logró cerrar ayer positivo a pesar del riesgo de la actividad comercial, que prevaleció en gran medida en el mercado global debido a los decepcionantes datos de importación y exportación de China. El par está hoy en el rango de cotización con un ligero sesgo positivo, pero es poco probable que se produzcan movimientos alcistas importantes, ya que los inversionistas son cautelosos inminentes en el voto clave de aprobación de brexit en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Se espera que el resultado de la votación Brexit de hoy tenga una fuerte influencia en la acción del precio a corto plazo tanto de la libra británica como de la EURO en el mercado general. Si bien la opinión general en el mercado es que el parlamento del Reino Unido rechazará la votación hoy, a menos que se apruebe la votación en contra de las expectativas del público, la EURO notará sufrir algún cambio importante en la acción del precio.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está ganando un 0,12% a 1.1481 y una ruptura por encima de 1.1569 (2019 de enero) abriría la puerta a 1.1585 (61.8% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente 1.1621 (alta Oct.16 2018 ). Por otro lado, la disputa inmediata emerge a 1.1450 (baja el 10 de enero) secundada por 1.1417 (SMA de 21 días) y luego 1.1380 (SMA de 55 días).
Dichos números salieron luego de que Draghi del BCE dijo que los datos locales han sido más débiles de lo esperado y que la política del banco central es "muy acomodaticia". La moneda verde creció al ritmo de las acciones, lo que reflejó el estado de ánimo del mercado en las diferentes sesiones, con preocupaciones sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un crecimiento económico mundial más lento y el cierre continuo del gobierno de los EE. UU., Que aún pesa más sobre el sentimiento.
Mientras tanto, la publicación de hoy de las cifras finales del IPC de la zona euro, que coinciden con las estimaciones instantáneas, pasó desapercibida e hizo poco para proporcionar un impulso o generar oportunidades comerciales significativas.
Los próximos lanzamientos serán los lanzamientos económicos de segundo nivel en los EE. UU ., Las solicitudes semanales iniciales de desempleo y el índice de manufactura Philly Fed , que se lanzará más tarde durante la primera sesión en Norteamérica.
Niveles técnicos a seguir.
EUR / USD
Resumen:
Hoy Último precio: 1.1389
Hoy Cambio diario: -4.0 pips
Hoy Cambio diario%: -0.0351%
Hoy Abierto diario: 1.1393
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 1.1433
Anterior diario SMA50: 1.1384
Anterior diario SMA100: 1.1468
Anterior diario SMA200: 1.1614
niveles :
Máxima diaria anterior: 1.1425
Mínima diaria anterior: 1.1378
Máxima semanal anterior: 1.1571
Baja semanal anterior: 1.1396
Máxima mensual anterior: 1.1486
Baja mensual anterior: 1.1269
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 1.1396
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 1.1407
Punto de pivote diario anterior S1: 1.1372
Punto de pivote diario anterior S2: 1.1351
Punto de pivote diario anterior S3: 1.1324
Punto de pivote diario anterior R1: 1.1419
Punto de pivote diario anterior R2: 1.1446
Punto de pivote diario anterior R3: 1.1467
Desde junio de 2018, el par EUR / USD se ha estado moviendo hacia los lados con una ligera tendencia bajista. Se han mantenido consolidaciones laterales estrechas dentro del canal de movimiento diario representado. El 13 de noviembre, el EUR / USD demostró una recuperación alcista reciente en torno a 1.1220-1.1250, donde el límite inferior del canal y la zona de demanda representada alcanzaron el par. La fijación alcista por encima de 1.1420 fue necesaria para mejorar el movimiento alcista hacia 1.1520. Sin embargo, el mercado ha demostrado un rechazo bajista significativo alrededor de 1.1420 pocas veces hasta ahora. La semana pasada, se ejecutó un intento reciente de ruptura alcista por encima de 1.1520 (límite superior del canal de movimiento representado). Sin embargo, los signos significativos de rechazo bajista se expresaron por debajo de 1.1520 y 1.1420 en los gráficos diarios. Esto hace que la reciente ruptura alcista por encima de 1.1420 y 1.1520 sea una falsa ruptura. Por lo tanto, cualquier retroceso alcista hacia 1.1420 puede considerarse como una entrada VENDIDA válida para operadores intradía. El declive bajista actual por debajo del nivel clave de 1.1400 fomenta más consolidaciones laterales que pueden extenderse hasta 1.1250 nuevamente, donde se puede anticipar el rechazo alcista para una entrada de COMPRA válida.
Las señales de ayer no se activaron, ya que la acción del precio bajista tuvo lugar unos 10 pips por encima del nivel de resistencia identificado en 1.1416.
De hoy EUR / USD Señales
Riesgo 0.75%.
Las operaciones deben realizarse entre las 8 am y las 5 pm, hora de Londres, solo hoy.
Oficios cortos
Vaya corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.1425, 1.1455 o 1.1486.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largo comercio
Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente en el próximo toque de 1.1306.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajustar el límite de pérdidas para equilibrar una vez que el comercio es de 20 pips en beneficio.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis de EUR / USD
Ayer escribí que 1.1416 ahora parecía estar actuando como resistencia, lo cual era un signo bajista. Sin embargo, noté que el precio todavía está dentro de su área de consolidación a largo plazo, por lo que los bajistas no deberían estar muy entusiasmados todavía. Estaba buscando un regreso a 1.1455 antes de tomar un sesgo bajista. Debería haber mirado a 1.1425 pero en general este fue un enfoque lo suficientemente bueno como para no meterme en problemas.
El mercado Forex es generalmente muy tranquilo y hay pocos cambios en la situación de ayer. Estaría preparado para tomar un sesgo bajista si obtenemos un retroceso y una reversión en 1.1425 o 1.1455.
Archivo adjunto 5036
Debido a los problemas políticos y económicos internos actuales de la zona euro, los toros del EUR carecen de apoyo de los fundamentos. Tuvimos más comentarios moderados del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, durante su discurso a principios de esta semana, cuando advirtió que la desaceleración de la actividad económica de la zona del euro le quitó fuerza al EUR, dejando el par a merced de la dinámica de precios del USD y al apetito de riesgo de base amplia. La primera ministra británica, May, sobrevivió a la moción de censura en el parlamento británico, pero eso no tuvo ningún efecto en la acción del precio del par, ya que dicha posibilidad ya estaba descontada en la acción del precio. En este artículo, el par EUR/USD se está negociando plano a 1,1386, dejándose un 0,09% el día.