Petroleo, Análisis Técnico diario

EVOLUCIÓN DEL MERCADO: EMPRESA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO, REUNIÓN DE DAX EYES JUNCKER / TRUMP

Los futuros de acciones de EE. UU. Son levemente más suaves (DJIA -0.4%, Nasdaq 100 plana, S & P 500 -0.1%) hoy con un ligero rendimiento inferior en el Dow Jones, ya que las acciones de Boeing cayeron un 3% después de que redujeron su guía de EPS. Como recordatorio, Boeing es la acción ponderada más grande en el DJIA , al 10%. Por otra parte, no hay señales de que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se estén desacelerando debido a que Trump renovó su amenaza de que China haya declarado que "Estados Unidos estaba siendo amable con China, hasta ahora".


USD : El Dólar de EE. UU. Ha visto un retroceso en el comercio reciente con un rompimiento por debajo de los 200 HMA en USDCNH, un catalizador potencial. Sin embargo, los comentarios del presidente Trump realizados el viernes pasado sobre las preocupaciones sobre un dólar sobrevaluado siguen despertando sospechas entre los largos del USD, que ha sido de alguna manera un comercio abarrotado en los últimos tiempos. El foco estará en la reunión de Juncker y el presidente Trump mientras buscan reducir la tensión comercial y evitar las tarifas automotrices.

AUD : Overnight vio el lanzamiento de los últimos datos de CPI de Australia para el segundo trimestre, por lo que la cifra principal impresa en 2.1%, sin embargo, decepcionó las expectativas de 2.2%. La medida de inflación preferida por el RBA, que es la media recortada, subió un 1,9%, por debajo de la banda objetivo del banco central del 2-3% por décimo trimestre consecutivo. Mirando de cerca las cifras, el IPC de los servicios de mercado, que excluye los precios controlados por el gobierno, subió un 1,1%, lo que implica que la inflación subyacente simplemente no está aumentando. En consecuencia, esto requiere la inacción del RBA, ya que los mercados no fijaron un precio total en un alza de 25 pb hasta comienzos de 2020. Como tal, el AUDUSD sigue siendo débil, sin embargo, 0.7400 continúa ofreciendo soporte para el par.

Petróleo crudo : los futuros del crudo Brent y WTI son más firmes esta mañana en medio de informes de que las existencias de crudo y combustible de Estados Unidos cayeron más de lo esperado, según los últimos datos API. Los inventarios de crudo cayeron en 3,2 millones de barriles (año anterior: 2,3 millones), mientras que las existencias de gasolina cayeron en 4,9 millones de barriles (año anterior, 713 mil barriles). En consecuencia, los ojos estarán en el último informe de inventario de crudo DoE.

NOTICIAS Y ANÁLISIS DE ESTÍMULO DE CHINA:
El último plan de China para impulsar su economía a través de medidas fiscales probablemente sea seguido por más estímulo económico.
Eso debería elevar la demanda de productos básicos, así como las monedas de los productores de productos básicos como Sudáfrica.

DEMANDA CHINA PARA SUBIR
La perspectiva de nuevas medidas por parte de los chinos para impulsar su economía probablemente genere una mayor demanda de productos básicos e impulse las monedas de los productores de productos básicos como Sudáfrica y Australia.


El lunes, China anunció nuevas medidas económicas para aumentar la liquidez y ofreció casi $ 200 mil millones a los gobiernos locales para gastar en infraestructura . Si bien es relativamente modesto, es probable que el paquete sea seguido por más medidas fiscales y monetarias, lo que impulsaría las importaciones chinas.
En el frente monetario, las últimas movidas han levantado al Rand sudafricano, que ahora está bien ubicado para obtener mayores ganancias.

Las nuevas medidas de China han ayudado a contrarrestar las preocupaciones del mercado sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China antes de una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker . Hay muchas esperanzas de que se pueda evitar una guerra comercial a gran escala, y eso ha ayudado a impulsar el sentimiento del mercado.

Una moneda que no se ha beneficiado hasta ahora es el dólar australiano. A pesar de que Australia es otro importante exportador de productos básicos, AUD está sufriendo por las noticias de datos de inflación más débiles de lo esperado . Sin embargo, esa debilidad podría revertirse fácilmente.

PUNTOS DE CHARLA DEL ORO Y DEL PETRÓLEO CRUDO:
Los precios del oro pueden subir cuando Trump y Junker firman un acuerdo sobre aranceles automotrices
Los precios del petróleo crudo aumentan en la perspectiva de demanda EIA, datos de inventario de API
El posicionamiento del gráfico ve el oro, el petróleo crudo luchando por encontrar la dirección
Los precios del oro hicieron pocos progresos ayer. Un estrecho retroceso en el dólar estadounidense ofreció apoyo al activo de referencia anti-fiduciario al principio de la sesión, pero se demostró que faltaba seguimiento, y los operadores aparentemente no estaban dispuestos a comprometerse antes del riesgo de un evento entrante. El centro de atención se encuentra en una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la CE, Jean-Claude Junker, en el día siguiente.

Junker llega a la Casa Blanca en una misión para disuadir a Trump de seguir adelante con los aranceles propuestos para las importaciones de automóviles. Las audiencias del Departamento de Comercio de Estados Unidos mostraron que los deberes son profundamente impopulares a nivel nacional la semana pasada, lo que sugiere que el presidente puede desear eliminarlos . Si Junker es capaz de sacar provecho de esto e improvisar un acuerdo, el aumento de los rendimientos de los bonos puede perjudicar al metal amarillo como empresas de apetito de riesgo.

LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO CRUDO PODRÍAN SUBIR DENTRO DE LA GOTA DE INVENTARIOS DE ESTADOS UNIDOS

Los precios del petróleo crudo subieron mientras la EIA predijo una demanda creciente de China, India y África hasta el 2040 en su informe de Perspectiva Energética Internacional, mientras que los datos de la API mostraron que las reservas estadounidenses cayeron la semana pasada. La estimación del sector privado arrojó una salida de 3.16 millones de barriles del almacenamiento de crudo. Las existencias de gasolina y destilados arrojaron 4,87 millones y 1,32 millones de barriles respectivamente.

Se espera que las estadísticas oficiales del inventario DOE debido a cruzar los cables hoy en día produzcan resultados más modestos. Los economistas prevén reducciones de 2,2 y 1,2 millones de barriles del almacenamiento de crudo y gasolina, respectivamente, mientras que las existencias de destilados registran una ganancia modesta. Los resultados más cercanos a la proyección API pueden ofrecer un impulso adicional a los precios. Una ventaja sobre el riesgo de la reunión de Trump/Junker puede aumentar la presión al alza.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO
Los precios del oro se mantuvieron fijados para el soporte marcado por una expansión de Fibonacci del 38.2% en 1217.29. Un cierre diario debajo de él inicialmente apunta al 50% de Fib a 1202.28. Alternativamente, el rebote por encima del soporte convertido en resistencia en 1236.66 allana el camino para otro desafío del área 1260.80-66.44

ANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO
Los precios del petróleo crudo siguen pisando el agua cerca del soporte establecido desde principios de febrero, ahora en 66.17. Un quiebre debajo de esta barrera expone el área 63.96-64.26. Alternativamente, un cierre diario por encima de la zona 68.74-69.53 abre la puerta a una prueba de regreso por encima de la cifra de $ 72/bbl.

El precio del oro está en el lado sobrevendido del libro mayor, pero debajo de un umbral clave a largo plazo que hace que las perspectivas se mezclen en este momento, pero favorecen una recuperación. El crudo WTI está a punto de probar la pendiente de julio de 17, considerado un umbral muy importante. El FTSE está tratando de salir de una cuña ascendente, mientras que en los EE. UU. El S & P 500 está tratando de mantener el apoyo y avanzar en su recuperación de verano.

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS:
El precio del oro está sobrevendido, pero debajo del gran soporte
El crudo WTI está a punto de realizar una importante prueba de pendiente a largo plazo
FTSE tratando de estallar, rally de verano S & P 500 para continuar



EL PRECIO DEL ORO ESTÁ SOBREVENDIDO, PERO DEBAJO DEL GRAN SOPORTE
El reciente descenso en el precio del oro lo tiene en un estado de sobreventa y debido a un rebote, pero trabajar en contra es el hecho de que está por debajo de la línea de tendencia de diciembre de 2015. Sin embargo, esto lo convierte en un lugar un poco complicado; tácticamente hablando, hay operadores que podrían encontrar este tipo de situación de sobreventa de interés para jugar un rebote de recuperación. (Para obtener más información sobre por qué el oro está sobrevendido ).


Un mínimo más alto puede estar en marcha ahora con el bajo aspecto de la semana pasada a punto de sostenerse por el momento. Esto podría llevar al nivel 1237 hasta una nueva prueba de la línea de tendencia rota de 2015. Es una batalla cuesta arriba, pero se anticipa una corrección ya sea a través de un rebote o al menos a través del tiempo; es decir, un movimiento lateral que digiere el reciente desmayo.

EL CRUDO WTI ESTÁ A PUNTO DE REALIZAR UNA IMPORTANTE PRUEBA DE PENDIENTE A LARGO PLAZO
El reciente declive en el crudo WTI no encuentra mucho patrocinio para un rally, con la reversión de ayer más baja como una demostración muy reciente de las dificultades del petróleo para encontrar un ascensor. Esto nos hace buscar precios más bajos. El interés especial se encuentra en la pendiente de julio de 2017, $ 2.5 más bajo. Está en confluencia con una línea de tendencia desde agosto, pero la pendiente en sí es donde radica nuestra atención. Ha estado en juego como soporte desde el año pasado y más recientemente en junio. La acción del precio alcista alrededor de esta pendiente mantendrá el petróleo en juego desde el lado largo, mientras que un quiebre podría ser un importante evento de cambio de tendencia.

El crudo Brent rompió la línea de tendencia de junio de 2017 el 16 de julio, cambiando el foco a la baja. Ayer trajo consigo una barra de reversión al soporte de tendencia interrumpida y la noción de que veremos otro movimiento más bajo en los días siguientes en línea con WTI.

FTSE TRATANDO DE ESTALLAR, RALLY DE VERANO S & P 500 PARA CONTINUAR
El FTSE está a punto de intentar liberarse de una cuña ascendente que se remonta a poco más de un mes. Una ruptura fuerte por encima de 7716 tendrá un precio que empujará más alto, mientras que una falla en mantener la recuperación de hoy y volver a cerrar dentro del patrón al menos mantendrá el patrón en construcción, y aún existe la posibilidad de que se resuelva más bajo. Lo que se piensa es que el footsie pronto confirmará una ruptura alcista ya que las acciones globales parecen estar a punto de continuar más altas en el corto plazo.

El S & P 500 se encuentra justo por encima de los máximos en marzo y junio, y dado el tono alcista general de la acción del precio, siempre y cuando el índice se mantenga por encima de 2789, otra pierna más alta se ve como el resultado probable. La brecha desde 2833 hasta 2853 se ve como el objetivo en la fuerza continua, seguido de cerca por el récord. Una caída atrás por debajo de 2789 probablemente vendrá hasta al menos la línea de tendencia frente al mínimo de mayo.

Funcionarios iraníes han sugerido que podrían cerrar el Estrecho de Hormuz si los EE.UU. Movieran para interrumpir completamente las exportaciones petroleras iraníes, un escenario calamitoso que presentaría un shock de oferta al mercado petrolero.

La perspectiva de un corte de energía en el Estrecho de Ormuz aparece repetidamente cuando las tensiones entre los Estados Unidos e Irán se deterioran, pero la mayoría de los analistas descartan la idea como fantasiosa.

Pero el escenario puede no ser tan extravagante como se piensa comúnmente. Bob McNally, fundador y presidente de la consultora de energía, dijo que Estados Unidos está librando una guerra económica contra Irán y que cuando un país se arrincona en una esquina así, tiene que haber algún riesgo de que el país ataque, incluso si es contra un poder más grande.

Creo que el mercado es un poco complaciente, refiriéndose a la falta de movimiento en los precios del petróleo tras el intercambio de amenazas entre Rouhani y Donald Trump. Dijo que Irán tiene mucha menos influencia en comparación con 2012 cuando estaba enriqueciendo uranio y los precios del petróleo eran mucho más altos. Con los precios del petróleo mucho más bajos, la influencia de Irán es más débil, lo que podría llevarlo a tomar medidas drásticas, como cerrar el Estrecho de Hormuz. Es una amenaza creíble.

Obviamente, eso haría que los precios del petróleo se disparasen. Cuando hablas de las exportaciones de Irán, eso es alrededor de 2.5 millones de barriles por día, pero si hablas de interrumpir el Estrecho de Hormuz, eso significa 19 millones de barriles por día. Aproximadamente el 30 % del petróleo transportado por el mar pasa por ese estrecho. Entonces ese es un problema mucho más grande.

WTI detiene el repunte de 3 días, cerca de $ 69.50 por encima del PIB de EE. UU., Los datos de las plataformas

Aliviar la toma de ganancias después de tres días consecutivos de ganancias.
Observa las cifras del PIB de EE. UU. Y las plataformas cuentan los datos para una nueva orientación.
WTI (futuros del petróleo en NYMEX) se encuentra en un retroceso gradual respecto de los máximos semanales alcanzados cerca del nivel de $ 70 un día antes, aunque sigue en camino a registrar las primeras ganancias semanales en tres semanas.

¿WTI pierde de vista la marca de $ 70?

El barril de WTI cayó por primera vez en cuatro días, ya que los mercados recurrieron a la toma de ganancias antes del lanzamiento clave del PIB del primer trimestre de EEUU, lo que podría desencadenar drásticas movidas en dólares estadounidenses , teniendo finalmente una influencia significativa en el petróleo sensible al USD.

Mientras tanto, la venta masiva posterior al BCE en el par EUR / USD retomó que el dólar estadounidense se acercaba más al 95 frente a sus pares principales. Por lo tanto, la fortaleza renovada del dólar estadounidense de base amplia también aumenta el peso del producto.

El WTI se recuperó ayer con los informes de que Arabia Saudita suspendió los envíos de crudo a través de una ruta estratégica de navegación del Mar Rojo. Además, la caída de las reservas de crudo de Estados Unidos colaboró ​​al alza.

De cara al futuro, los mercados esperan las cifras del PIB de EE. UU. Y el informe de actividad de perforación para las oportunidades comerciales a corto plazo en el oro negro.

Niveles técnicos de WTI

Según el equipo de investigación de Swissquote Bank, "posiciones largas por encima de 68.95 con objetivos en 70.15 y 70.60 en extensión. Debajo de 68.95 busque más desventaja con 68.70 y 68.35 como objetivos. El RSI se mezcla con un sesgo alcista ".

Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent cotizan a la baja después de registrar 3 días consecutivos de ganancias. Incluso con este pequeño revés, los mercados están listos para terminar la semana al alza, con el contrato de futuros de EEUU registrando casi un 2% de ganancias y el Brent un 3%.

A las 07:35 GMT, los futuros del crudo WTI para septiembre cotizan a 69.47 dólares, dejándose 0.13 dólares o un -0.20% y el crudo Brent para octubre a 75.05 dólares, dejándose 0.07 dólares o un -0.09%.

Casi todas las noticias han sido alcistas esta semana. Ayudando a mantener los precios del petróleo está el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU, la interrupción del transporte de crudo a través de una ruta marítima clave por Arabia Saudita y la relajación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Los datos oficiales de inventarios de EEUU mostraron que, la semana pasada, los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos cayeron más de lo esperado a su nivel más bajo desde 2015 debido a que las exportaciones subieron y las existencias en el centro de futuros Cushing cayeron.

Los inventarios de crudo se redujeron en 6,1 millones de barriles en la semana que terminó el 20 de julio, frente a las expectativas de los analistas de una disminución de 2,3 millones de barriles, según informó el miércoles la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

Con 404.9 millones de barriles, los inventarios, sin incluir la reserva de petróleo de emergencia del país, se encontraban en su nivel más bajo desde febrero de 2015.

Según los informes, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, dijo el jueves que estaba “paralizando temporalmente” todos los embarcos de petróleo a través de la ruta estratégica del Mar Rojo de Bab al-Mandeb después de un ataque a dos grandes petroleros por parte del movimiento houthi de Yemen.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid al-Falih, dijo en un comunicado que los houthis habían atacado a dos cargueros de crudo saudita muy grandes en el Mar Rojo el miércoles por la mañana, uno de los cuales sufrió daños mínimos.

“Arabia Saudita suspende temporalmente todos los envíos de petróleo a través del Estrecho de Bab al-Mandeb inmediatamente hasta que la situación se aclare y el tránsito marítimo de Bab al-Mandeb sea seguro”, dijo el ministro.

El miércoles, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, llegaron a un acuerdo sorpresivo que puso fin al riesgo de una guerra comercial inmediata entre las 2 potencias.

Pronóstico
Es probable que los traders reaccionen al informe del PIB de EEUU para el segundo trimestre, que se publica hoy a las 12:30 GMT. Se espera que muestre que la economía creció un 4.0%, desde un 2.0%. Cualquier lectura por encima del 4.0% podría ser alcista para los precios del crudo porque un fuerte crecimiento económico significará una mayor demanda de petróleo crudo.

Mirando el gráfico diario, el contrato del Brent tiene una resistencia en 75.29 – 76.22 dólares. Superar este últimos nivel podría disparar los precios al alza.

El pasado 13 de julio Novak anunció que Rusia espera poder elevar la extracción de petróleo en 200.000 barriles diarios en el marco del cumplimiento del acuerdo OPEP+, y señaló la disposición del país de incrementar este nivel si es preciso.
El titular señaló que el mercado del crudo ya tomó en consideración las intenciones de EEUU de volver a imponer sanciones a Irán en noviembre próximo.

"Pienso que ahora el mercado de algún modo ya consideró todos estos factores, se ha equilibrado", indicó.

Según Novak, el comité ministerial de la OPEP+ discutió en julio el cumplimiento de los acuerdos para lograr que el incremento de la producción no superase los límites establecidos.

WTI se mueve a picos de sesión superiores a $ 71.00

Los precios del WTI se mueven más allá de los $ 71.00 mark / bbl.
El tono optimista del petróleo crudo ayudó a aliviar las tensiones comerciales.
El recuento de plataformas petrolíferas de EE. UU. Aumentó en 3 durante la semana pasada.
Los precios del barril del West Texas Intermediate están subiendo al principio de la semana, recuperando la clave de $ 71.00 y más.

WTI en máximos de 3 semanas

Los precios de la referencia estadounidense para el dulce crudo liviano están en máximos de 3 semanas el lunes, siempre reforzados por una postura cautelosa de los intercambios en medio de los nervios por el lado de la oferta.

De hecho, los operadores siguen considerando las potenciales sanciones de Estados Unidos a las exportaciones petroleras iraníes como un conductor de probables interrupciones en el suministro en el corto plazo. Además, los recientes anuncios de Arabia Saudita sobre la suspensión de sus envíos en el Mar Rojo también han colaborado con la recuperación de los precios del crudo.

Más allá, el perforista Baker Hughes informó que el conteo de plataformas petrolíferas en Estados Unidos aumentó en 3 durante la semana que finalizó el 27 de julio.

Más adelante en la semana, la API y la EIA informarán sobre las reservas de petróleo crudo de EE. UU. El martes y el miércoles, respectivamente.

Niveles significativos WTI

En este momento el barril de WTI subió 1.71% a $ 71.28 frente a la barrera ascendente en $ 72.80 (máximo 22 de mayo) secundado por $ 74.73 (máximo 10 de julio) y finalmente $ 75.34 (máximo de 2018 julio.3). Por otro lado, una brecha de $ 69.71 (sma de 10 días) apuntaría a $ 69.62 (200 horas sma) y luego a $ 67.08 (mínimo 18 de julio).

Las sólidas cifras del PIB en el segundo trimestre superan las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China.
Los toros anhelan el nivel de $ 70 en medio de la caída de las reservas de crudo de Estados Unidos.
WTI (futuros del petróleo en NYMEX) se encuentra en un retroceso gradual respecto de los máximos semanales alcanzados cerca del nivel de $ 70 un día antes, aunque sigue en camino a registrar las primeras ganancias semanales en tres semanas.

WTI: $ 70 de nuevo a la vista?

El barril de WTI revirtió más de la mitad del declive del viernes y ahora busca probar el máximo de la semana pasada de 69.92 dólares, ya que los alcistas controlan el control en medio de las expectativas de una mayor demanda de petróleo por parte del principal consumidor de petróleo del mundo, Estados Unidos. La economía de EE. UU. Creció a su ritmo más rápido en casi cuatro años en el segundo trimestre.

Por otra parte, la extensión de las pérdidas en el dólar estadounidense frente a sus principales competidores también aporta un nuevo impulso al petróleo denominado en dólares. El índice USD cae un -0.15% a mínimos recientes de dos días cerca de 94.50, habiendo desvanecido el intento de recuperación alrededor de 94.75.

Además, la reducción de la semana pasada en las reservas de crudo de Estados Unidos también continúa ofreciendo respaldo al commodity. Sin embargo, los mercados siguen siendo escépticos sobre si el oro negro mantendrá el alza, ya que las crecientes tensiones comerciales entre EE. UU. Y China continúan empañando el sentimiento de riesgo y finalmente pesan sobre el petróleo de mayor rendimiento.

De cara al futuro, los mercados esperan el informe semanal de suministros de crudo de EE. UU. Para un nuevo ímpetu comercial.

Niveles técnicos de WTI

Según Mike Paulenoff, autor de MPtrader, "desde la perspectiva de un patrón invertido Cup & Handle (domo e iglú), el petróleo debería estar al borde de una descomposición significativa, especialmente si se cierra por debajo de 68.40 ... Última es 68.60 / 61. "

ACEITE CRUDO DE EE. UU.
Aceite WTIrecuperó la tracción el lunes y sondea la barrera psicológica de $ 710 por primera vez desde el 19 de julio. Las preocupaciones sobre la oferta mundial continúan apuntalando los precios del petróleo, pero el apoyo se ve parcialmente compensado por una menor tensión sobre la guerra comercial mundial. El rally de hoy mejora las tecnologías diarias ya que el precio rompió por encima de 55SMA y el impulso de 14 días intenta crear una cruz alcista con su MA de 7 días, pero el estocástico lento está entrando a la zona de sobrecompra y puede reducir el ritmo del rally. La extensión de recuperación está presionando la barrera pivotal en $ 70.20 (Fibo 38.2% de $ 75.34 / $ 67.03, reforzada por 30SMA / 19 de julio fuerte rechazo al alza), la ruptura es necesaria para mejorar aún más la perspectiva de corto plazo de la señal alcista que se generaría en claro mayor. Una extensión superior a $ 70.20 y una caída de 20SMA ($ 70.51) abrirían el camino para una recuperación más sólida y exponer las barreras a $ 71. 19 (50% de $ 75.34 / $ 67.03) y $ 71.64 (13 de julio, más bajo). Por otro lado, las condiciones de sobrecompra pueden dar lugar a una mayor vacilación en una barrera de $ 70.20, y se espera que las caídas posteriores encuentren pasos por encima de 55SMA ($ 69.19) y mantengan el sesgo alcista a corto plazo. El escenario bajista requiere confirmación en el quiebre y cierre por debajo del 10SMA ($ 68.70) para exponer el aumento de 100SMA ($ 67.83) y una nueva prueba de riesgo del soporte clave a corto plazo en $ 67.03 (mínimos del 17/18 de julio).

Res: 70,20; 70.51; 71.19; 71,64
Sup: 69,19; 68,78; 68.24; 67.83

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están cotizando a la baja el lunes. El volumen continúa siendo relativamente bajo antes del último día de negociación del mes. Y hablando del final del mes, los futuros del Brent están en condiciones de registrar su mayor pérdida mensual en 2 años.

A las 06:40 GMT, el crudo WTI para septiembre cotiza a 69.80 dólares, bajando 0.31 dólares o un -0.46% y el crudo Brent para octubre está a 75.30 dólares, bajando 0.25 dólares o un -0.33%.

La principal preocupación para los traders a primera hora del martes es el exceso de oferta. Esto viene después de un informe que mostró que la producción de la OPEP en julio subió a su nivel más alto de 2018.

Según una encuesta de Reuters, la OPEP aumentó la producción en julio. El informe muestra que el cartel aumentó la producción en 70.000 barriles por día (bpd) a 32,64 millones de bpd, la mayor cantidad para este año.

En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció suavizar su enfoque hacia Irán y el lunes dijo que se reuniría con el presidente Hassan Rouhani sin condiciones previas. Recuerde que hace solo una semana amenazó en Twitter con desatar severas consecuencias para Irán. Si esto de alguna manera lleva a una postura más suave sobre las exportaciones iraníes, entonces los precios del petróleo podrían bajar.

En la actualidad, Estados Unidos se mantiene firme en su plan de reducir las exportaciones iraníes a cero bajo las sanciones que se comprometió a reintroducir en mayo.

Además, el mercado está siendo apoyado por el cierre de una ruta clave de exportación de Arabia Saudita.

Pronóstico
Las pérdidas podrían verse limitadas el martes porque, antes de la sesión de negociación regular, los inversores ya están buscando apoyo en el informe del American Petroleum Institute (API) de esta semana y en los informes de inventario semanales de la Administración de Información de Energía de EEUU.

Las primeras estimaciones esperan que los informes del API y de la EIA muestren una reducción de alrededor de 3,2 millones de barriles durante la semana que finalizó el 27 de julio.

Limitando las ganancias podría estar un informe de la empresa de información de energía Genscape que mostró que los inventarios en Cushing, Oklahoma, el centro de futuros del WTI, aumentaron en casi 200.000 barriles, o casi 1 por ciento, del martes al viernes de la semana pasada, según los traders.

El gráfico diario respalda la idea de un mercado equilibrado. Sin embargo, esto podría cambiar con los datos del API y de la EIA. Básicamente, espere un sesgo al alza en desarrollo en un movimiento sostenido por encima de 70.42 y un sesgo bajista en desarrollo en un movimiento sostenido por debajo de 69.64.

El petróleo bajó este martes luego que el presidente de Estados Unidos Donald Trump sorprendió al declararse dispuesto a dialogar con Irán sobre las divergencias entre ambos gobiernos.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre bajó en Londres 72 centavos (0,96%) a 74,25 dólares. En Nueva York barril de "light sweet crude" (WTI), también para diciembre, se dejó 1,37 dólares (1,95%) a 68,76 dólares.

El mercado sintió un evidente "efecto Irán", dijo James Williams, de la firma WTRG. Trump sorprendió el lunes a los mercados cuando dijo estar dispuesto a dialogar personalmente y "sin condiciones" con Irán pese a los enfrentamientos de los últimos meses.

De su lado, Teherán respondió este martes que toda conversación debe ser precedida por una reducción de las hostilidades y un retorno de Estados Unidos al acuerdo internacional que Trump denunció unilateralmente.

Trump desvinculó a Estados Unidos del acuerdo por considerar que ese país petrolero fomenta las tensiones en Oriente Medio y amenazó con bloquearle desde noviembre todas sus exportaciones de crudo. Si ese bloqueo prospera, disminuirá la oferta mundial de crudo y el precio del crudo tenderá a subir por lo cual se reflejará en el precio de la gasolina en los propios Estados Unidos, dijo Williams. "Antes de las elecciones legislativas de noviembre, no veo otra solución mejor que bajar la factura de gasolina que pagan los estadounidenses", opinó. La rebaja del precio de los combustibles ha sido uno de los caballos de batalla de Trump.

El petróleo mantiene la tendencia alcista de mediano plazo iniciada en junio de 2017, operando en la figura técnica denominada “abanico” experimentando una rápida aceleración que lo llevó a alcanzar máximos de noviembre de 2014 en US$73,84.-

A pesar de esto, el petróleo genera una importante corrección de corto plazo que lo lleva a romper la primera línea de tendencia, deteniendo su caída en US$66.50.- Desde ahí se vuelve a recuperar alcanzando nuevamente el nivel US$69 donde se encuentra actualmente.

Los indicadores técnicos se mantienen positivos, ya que el precio se mantiene sobre la línea de tendencia principal. El RSI está en el nivel 51, apuntando al alza en busca de la zona de sobrecompra. Por su parte el MACD se vuelve neutral, ya que las líneas de señal estrechan el cruce bajista y se preparan para un cruce alcista, por su parte el histograma genera barras bajistas menores.

Como el WTI se encuentra positivo, esperamos una nueva búsqueda de máximos en su cotización, para eso debe en el corto plazo mantenerse sobre la media movil de 50 días (linea magenta). De ser así subiría a buscar la primera resistencia en US$69, si tiene exito iría por la segunda resistencia en US$70

En caso contrario si el precio del WTI baja de US$69 buscaría el siguiente soporte en US$68, si lo rompe, el siguiente soporte importante se ubica en US$66.50.-

Archivo adjunto 1113

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están subiendo a primeras horas del martes después de que Estados Unidos renovó las sanciones contra el principal exportador de crudo, Irán, reduciendo con ello el suministro mundial.

A las 07:36 GMT, el crudo WTI para septiembre cotiza a 69.22 dólares, subiendo 0.22 dólares o un +0.32% y el crudo Brent para octubre está a 74.12 dólares, subiendo 0.37 dólares o un +0.50%.

Las sanciones reintroducidas contra Irán, que exportó casi 3 millones de barriles de crudo por día (bpd) en julio, entraron oficialmente en vigor a las 04:01 GMT del martes. Los traders no están seguros de cuánto de este petróleo se mantendrá fuera del mercado en el futuro porque los aliados de Estados Unidos, Europa, China e India, se oponen a las sanciones, pero el gobierno de Estados Unidos dijo que quiere que tantos países como sea posible dejen de comprar petróleo iraní. Con estas acciones, EEUU intentan forzar un cambio de régimen en Irán.

“Nuestra política es lograr que muchos países reduzcan a cero lo más rápido posible. Vamos a trabajar con países individuales caso por caso, pero nuestro objetivo es reducir la cantidad de ingresos y divisas que entran a Irán “, dijo el lunes un alto funcionario de la administración de EEUU.

Pronóstico
Tanto el crudo WTI como el Brent están en tendencias bajistas en el gráfico diario, sin embargo, el impulso alcista parece estar aumentando. No obstante, ambos contratos de futuros se mantienen dentro del rango, lo que sugiere que se necesitará un gran aumento del volumen negociado para sacar los mercados de sus rangos de casi 1 mes.

Para el crudo WTI, la resistencia es 69.64 – 70.42 dólares. La tendencia cambiará a alcista en un movimiento por encima de 70.43. El soporte está en 67.99 – 66.81. Un movimiento por debajo de 66.92 señalará una reanudación de la tendencia bajista.

El crudo Brent se encuentra en un rango entre 72.33 a 70.67 y 75.29 y 76.22. Un movimiento por debajo de 71.34 indicará una reanudación de la tendencia bajista. Un movimiento a través de 75.78 cambiará la tendencia a alcista.

Las sanciones contra Irán sacarán alrededor de 1 millón de bpd del mercado, pero esto se sabe desde hace meses. Además, el aumento de la producción de Arabia Saudita, Rusia y otros inversores de la OPEP y no OPEP ya se ha ocupado de la caída. Por lo tanto, con base en esta evaluación y el patrón de gráfico diario, tenemos que concluir que los traders se sienten cómodos con la oferta en este momento.

Estamos esperando que el comercio lateral continúe hasta que surja un nuevo catalizador que saque al WTI y Brent de sus rangos de negociación actuales.

El crudo sufrió una fuerte presión de venta luego de los decepcionantes datos comerciales de China el miércoles y extendió sus pérdidas a lo largo del día. El barril de West Texas Intermediate cayó a su nivel más bajo desde el 22 de junio a $ 66.32 y fue visto por última vez cotizando a $ 66.53, donde bajó 3.65% en el día.

Hoy, el informe mensual publicado por el PBoC reveló que el superávit comercial en China disminuyó a $ 28,05 mil millones en julio desde $ 41,47 mil millones en junio para mostrar los primeros signos negativos de conflicto comercial que pesa sobre la economía china y creó un entorno de aversión al riesgo. Los mercados también evaluaron los datos como un factor que podría pesar sobre la demanda de petróleo de China.

Más tarde ese mismo día, las autoridades chinas anunciaron que el 23 de agosto entrarían en vigencia nuevos aranceles sobre los bienes estadounidenses por un valor de 16 mil millones de dólares estadounidenses y aumentarían aún más la tensión para arrastrar el crudo aún más bajo. Además, el informe semanal de la EIA mostró que los inventarios de crudo en los EE. UU. Disminuyeron en 1,351 millones de barriles la semana pasada y no alcanzaron las expectativas del mercado de un consumo de 3,333 millones de barriles.

"La guerra comercial entre Estados Unidos y China empeorará, y su impacto en los precios del petróleo será gradual a medida que la situación se desarrolle. El petróleo crudo y los productos refinados afectados por aranceles adicionales reducirán su competitividad en el mercado chino", dijo Abhishek Kumar. analista de Interfax Energy en Londres, dijo a Reuters.

Perspectiva técnica

El soporte inicial podría verse en $ 65.70 (mínimo del 22 de junio) por delante de $ 65 (nivel psicológico) y $ 63.60 (mínimo del 18 de junio). Por el lado positivo, las resistencias podrían verse en $ 68 (nivel psicológico), $ 68.80 (20-DMA / 50-DMA) y $ 70.40 (máximo del 30 de julio).

Los precios del barril de referencia estadounidense para el dulce y liviano petróleo crudo están cayendo aún más, rompiendo por debajo de la marca de $ 68.00 por barril.

WTI en mínimos de varios días después del informe de DoE

Los precios del barril del West Texas Intermediate se negocian hoy en día con una base más débil después de que el EIA informara que los inventarios de crudo de EE. UU. Disminuyeron menos de lo estimado inicialmente en 1.351 mbpd durante la semana que finalizó el 3 de agosto.

Más allá, las existencias semanales de destilados aumentaron en 1.230 mbpd y los inventarios de gasolina aumentaron inesperadamente en 2.900 mbpd.

Además, los inventarios en Cushing se redujeron en 0.590 mbpd, lo que se sumó a la caída de 1.338 mbpd de la semana pasada.

Después de dos avances diarios consecutivos, WTI ahora ha erosionado esas ganancias y se ha retirado al área de mínimos de varios días a una distancia gritadora de la marca de $ 68.00 por barril.

Las preocupaciones sobre las cifras recientes de las exportaciones chinas de petróleo han estado pesando sobre el sentimiento de los comerciantes , aunque el descenso debería moderarse de alguna manera por las crecientes especulaciones de nuevas sanciones estadounidenses contra Irán.

Más tarde el viernes, Baker Hughes publicará su informe semanal sobre el recuento de plataformas petrolíferas de EE. UU.

Niveles significativos WTI

En este momento, el barril de WTI está perdiendo 2.48% a $ 67.90 frente a la siguiente barrera de $ 67.08 (mínimo Jul.18) secundado por $ 64.34 (SMA de 200 días) y finalmente $ 63.59 (mínimo de 18 de junio). Por otro lado, una ruptura de $ 69.60 (sma de 10 días) podría apuntar a $ 70.56 (máximo de agosto) y luego a $ 71.39 (máximo de julio de 30).

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense alcanzó un máximo de 69.80 dólares durante la sesión previa al mercado, pero una vez que los traders de futuros de Estados Unidos entraron, llevaron el precio de nuevo a los 69.15. Desde entonces, hemos rebotado bastante bien y parece que el mercado va a continuar abriéndose camino hasta el máximo, pero veo mucha resistencia por encima de los 70 dólares, por lo que creo que va a hacer falta un evento negativo específico para la oferta para que los traders entren y se muevan a través de esta importante barrera que creo que se extiende al nivel de 71. Creo que seguiremos viendo mucha agitación en el corto plazo.

Brent
Los mercados del Brent mostraron más resiliencia, ya que recuperaron las pérdidas mucho más rápido. El nivel de 75 dólares continúa ofreciendo una resistencia significativa y creo que va a hacer falta algún tipo de noticia para mover este mercado por encima de allí. Después de eso, veo una resistencia significativa cerca del nivel de 75.50. En otras palabras, aunque el Brent parece más resistente, tiene mucho trabajo por delante para continuar el avance. A la baja, veo un soporte significativo por debajo en el nivel de 74, así que creo que vamos a seguir viendo un montón de movimientos de ida y vuelta, por lo que es un producto ideal para operar en los rebotes en los gráficos a corto plazo

Algunos giros del mercado de petróleo en los últimos meses han sin un tanto contradictorios si se atiende a las leyes de la economía. Sin embargo, analizando en profundidad todos los factores siempre suele haber una razón que explica los movimientos de los precios en el crudo. Esta semana, tras la mayor caída de reservas de petróleo (un dato alcista para el precio del crudo) en EEUU desde 2016, los futuros y el crudo al contado se desplomaron con fuerza, lo que va a llevar a esta materia prima a cerrar la semana con descensos cercanos al 5%. Otros factores que quedaron ocultos o en el olvido fueron más que suficientes para contrarrestar lo que debería haber si un movimiento claro al alza para el oro negro.

El pasado miércoles la Agencia de la Energía de EEUU (EIA por sus siglas en inglés) publicó un descenso de los inventarios de petróleo crudo de 12,6 millones de barriles, la mayor caída desde septiembre de 2016, cuando los inventarios se redujeron en más de 14 millones de barriles. Los analistas habían pronosticado un descenso de unos dos millones de barriles, por lo que el dato oficial fulminó las previsiones, algo que debería haber impulsado el precio del crudo si ceteris paribus, pero el resto de los factores no permanecieron constantes.

Petróleo Crudo WTI
El precio del petróleo crudo estadounidense subió inicialmente durante la jornada del lunes, especialmente en las operaciones electrónicas de la mañana, alcanzando los 69,60 dólares. Sin embargo, hemos retrocedido desde allí para probar el nivel de 69 dólares y encontramos mucho soporte ahí. Esta podría ser la continuación del movimiento alcista, pero también veo una enorme cantidad de resistencia cerca del nivel de 70. Por eso, sería muy precavido con el movimiento al alza. Creo que hay mucha resistencia cerca del nivel de 70 que se extiende hasta el nivel de 71 dólares, por lo que, si es lo suficientemente paciente, es posible que tenga una buena oportunidad de venta. Sin embargo, si rompemos por encima de los 71, tendremos un movimiento a más largo plazo al nivel de 74.

Brent
El precio del Brent inicialmente intentó subir durante el día, pero encontró el nivel de 74 dólares muy resistente y, si mira hacia atrás al inicio de mes, había un pequeño gap bajista en esa zona y parece ser una zona de resistencia. Si rompemos por encima de allí, entonces el nivel de 75.60 dólares también será el próximo nivel de resistencia importante. En el corto plazo, probablemente subiremos desde aquí pero vigilaremos el dólar, ya que, si los mercados se mueven en su contra, eso nos podría ayudar a subir ligeramente en el corto plazo. Veo soporte en el nivel de 73 dólares.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente a la baja poco antes de la apertura de la sesión ordinaria de EEUU, mientras registraron un comercio a dos bandas durante la sesión europea.

A las 09:03 GMT, los futuros del crudo WTI para septiembre cotizan a 66.64 dólares, bajando 0.19 dólares o un -0.28% y el crudo Brent para octubre está a 71.85 dólares, bajando 0.22 dólares o un -0.31%.

Los mercados se mostraron mixtos a comienzos de la sesión por las preocupaciones de que las renovadas sanciones de Estados Unidos contra Irán reducirán los suministros, mientras que la creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China plantea problemas sobre la demanda.

Los inversores alcistas esperan que las sanciones iraníes no se hayan descontado totalmente en el Brent, dejando margen para un aumento significativo en los precios después del 1 de noviembre, cuando el efecto total de las sanciones comenzará a producirse.

Hasta ahora, Estados Unidos usará tácticas para tratar de convencer a todas las naciones para que cumplan con sus sanciones. Dado que varios de los principales compradores de petróleo crudo iraní aún no cumplen con la demanda de EEUU, aún existe incertidumbre sobre la cantidad de petróleo que se eliminará del mercado. Actualmente, los analistas esperan que la caída en las exportaciones de crudo iraní oscile entre 500.000 barriles por día (bpd) y 1,3 millones de bpd.

Además de las sanciones iraníes, los inversores también expresan temores bajistas de que China reduzca la demanda, en parte debido a los efectos de las guerras comerciales entre China y los Estados Unidos. La demanda también podría verse presionada por una economía china más débil y un dólar más fuerte que hace que el crudo en dólares sea más caro para los extranjeros.

Pronóstico
Además de las sanciones iraníes, que afectan el suministro y crean el potencial de una menor demanda, el viernes los traders también están reaccionando al último informe mensual de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El informe de la AIE dijo hoy que el plan de Estados Unidos para imponer sanciones específicas contra Irán podría afectar significativamente al suministro mundial y agotar el colchón de capacidad extra de petróleo del mundo.

“A medida que entren en vigor las sanciones petroleras contra Irán, quizás en combinación con problemas de producción en otros lugares, mantener el suministro global podría ser muy difícil y se lograría a expensas de mantener un colchón de capacidad de repuesto adecuado”, dijo el viernes la organización con sede en París.

“Por lo tanto, las perspectivas del mercado podrían ser mucho menos tranquilas en ese momento que hoy”, agregó la AIE.

La AIE también realizó comentarios sobre las tensiones comerciales.

“Los riesgos introducidos por las tensiones comerciales se han incrementado aún más, amenazando con reducir significativamente el crecimiento en algunos países exportadores”, dijo el viernes la AIE.

“La amenaza de interrupciones en el comercio podría retroceder tan rápido como está aumentando, sin embargo, es difícil en esta etapa hacer ajustes a los supuestos de nuestro caso base para la economía y la demanda de petróleo”, agregó el grupo.

La dirección del contrato de futuros del petróleo crudo WTI para septiembre será determinada por la reacción de los traders al nivel de 66.81 dólares. La dirección del contrato de futuros del Brent para octubre estará determinada por la reacción a los 72.33 dólares.

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU ha estado muy agitado durante la jornada del jueves, bailando alrededor del nivel de 67 dólares. Esta es un área que ha ofrecido soporte en gráficos a más largo plazo, por lo que tiene sentido que veamos cierto interés en esta zona. Sin embargo, creo que el mercado va a tratar de tomar una decisión aquí. En este punto, es probable que el mercado esté encontrando estabilidad aquí y podría considerarse como algo bueno, ya que la venta brutal ha sido exagerada. Sin embargo, si tenemos un nuevo mínimo, es probable que el mercado baje aún más. Los gráficos a más largo plazo sugieren que una línea de tendencia alcista por debajo está bien establecida.

Brent
Los mercados del Brent se mostraron muy ruidosos durante la jornada del jueves, utilizando el nivel de 72 dólares como soporte. Esta es un área en la que los compradores han estado interesados ​​anteriormente, por lo que el hecho de que hayamos rebotado desde aquí es una gran sorpresa. En este punto, sin embargo, creo que el mercado simplemente está tratando de digerir todas las noticias y las ventas que habíamos visto el miércoles. La pregunta ahora es hacia dónde iremos ahora. Si caemos a un nuevo mínimo, entonces creo que el mercado probablemente apuntará al nivel de 70. De lo contrario, si podemos volver a recuperar el nivel de 73, probablemente regresaremos al nivel de 72.50 dólares, donde comenzaron todas las ventas.

Los precios del petróleo crudo cayeron bajo una modesta presión de venta en la tarde de Estados Unidos luego de que el informe semanal publicado por Baker Hughes mostrara que los perforadores de EE. UU. Agregaron 10 plataformas la semana pasada para elevar el total de plataformas a 869. El barril de West Texas Intermediate, que tocó un máximo diario de $ 67.83 anteriormente en la sesión de NA, regresó a $ 67.50, donde todavía subió alrededor de 90 centavos, o 1.4%, en el día. A pesar de la recuperación de hoy, el barril de WTI ha bajado $ 1 por semana.

Ayer, las sanciones de Estados Unidos contra Irán entraron en vigor y los precios del petróleo crudo ganaron impulso a medida que los inversionistas comenzaron a fijar el precio del posible impacto de un menor suministro mundial. Sin embargo, es poco probable que esta recuperación reciente continúe cobrando fuerza en el corto plazo, con los mercados centrados en las preocupaciones comerciales.

En su informe mensual, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que las tensiones comerciales podrían conducir a un crecimiento económico más lento y, a su vez, a una menor demanda de petróleo. Tocando el lado de la oferta del mercado del petróleo , "Mantener el suministro global podría ser muy desafiante, eso se debe a las sanciones de Irán y quizás a los problemas de producción en otros lugares", dijo la AIE.

Niveles técnicos a considerar

El WTI podría enfrentar la primera resistencia en 68.50 (20-DMA) por encima de $ 69.35 (máximo del 8 de agosto) y $ 70 (nivel psicológico). En el lado negativo, los apoyos se ubican en $ 66.13, 65 (nivel psicológico) y $ 63.60 (mínimo del 18 de junio).

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cerraron ligeramente a la baja ayer después de ceder las ganancias anteriores. Los avances se vieron limitados por la preocupación de que un dólar en aumento frenaría la demanda de este producto denominado en dólares. Las preocupaciones de que un mercado bajista en las economías emergentes lleven a una menor demanda también pesaron en los precios.

El martes, el crudo WTI para octubre cerró a 66.33 dólares, bajando 0.24 o un -0.36% y el crudo Brent para octubre terminó la sesión a 72.46 dólares, bajando 0.15 o un -0.21%.

Los mercados de futuros bajaron aún más al final de la sesión tras los datos del American Petroleum Institute (API) que mostraron que las existencias de crudo estadounidense aumentaron inesperadamente en 3,7 millones de barriles la semana que finalizó el 10 de agosto, en comparación con las expectativas de los analistas de una reducción de 2,5 millones de barriles.

El API también reportó una reducción en los inventarios de gasolina la semana pasada por una cantidad de 1,56 millones de barriles. Los analistas habían esperado una reducción de 583.000 barriles.

Los inventarios de destilados también aumentaron la semana pasada en 1,94 millones de barriles, en comparación con una inyección esperada de 964.000 barriles. Los inventarios en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, aumentaron esta semana en 1,64 millones de barriles.

A primeras horas de la sesión del martes, los precios se vieron impulsados ​​por los informes de que Arabia Saudita redujo la producción en lugar de aumentarla, como se esperaba, durante julio.

Pronóstico
El crudo Brent y el WTI están bajo presión el jueves por la mañana en Europa, ya que los inversores continúan reaccionando ante los datos bajistas del API, los rumores de una menor demanda y la fortaleza del dólar. Las pérdidas están siendo limitadas por el volumen bajo antes del informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía de EEUU de hoy a las 14:30 GMT, que se espera que muestre una reducción de 2,6 millones de barriles. El resultado de este informe probablemente marcará el tono para el resto de la sesión.

Los traders también están pendientes de los informes de múltiples cargas de crudo sin vender en la cuenca del Atlántico, con los productores, incluidos Rusia y Nigeria, reduciendo los precios para diferentes grados. MOMR de la OPEP publicó ayer un informe que describe la disminución de las tasas de crecimiento de la demanda de petróleo.

La situación de la oferta/demanda sigue siendo clara debido a la incertidumbre sobre el tamaño de la pérdida de la producción de crudo debido a las sanciones contra Irán, que conoceremos el 1 de noviembre.

Dado que todavía hay tiempo hasta el comienzo de las sanciones, en el corto plazo parece que el temor a una demanda más lenta dicta la dirección del mercado del petróleo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los fondos de cobertura siguen en posiciones largas netas y están preparados para comprar más si tenemos señales de interrupción de la oferta.

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU se mostró muy ruidoso durante la jornada del martes, superando el nivel de 60 dólares. Sin embargo, el mercado retrocedió y continúa mostrando mucha agitación. Al superar el máximo reciente, parece como si estuviéramos listos para seguir subiendo más. El nivel de 69 es un área de mucha resistencia, por lo que tendría sentido que tratemos de alcanzar ese nivel nuevamente. Sin embargo, si podemos superar esa resistencia, es una cuestión completamente diferente. Parece que el mercado está tratando de retroceder un poco para encontrar compradores, pero obviamente hay mucho ruido cuando se trata del dólar, que se mueve en contra del petróleo.

Brent
Los mercados del Brent también fueron muy ruidosos durante la jornada del martes, avanzando hacia el nivel de 74 dólares. El nivel de 74 ha ofrecido resistencia suficiente para hacer retroceder al mercado y parece que podríamos volver al nivel de 73. En este punto, el nivel de 73 debería ser un soporte basado en el hecho de que fue resistencia previa. Un retroceso desde aquí debería ofrecer una oportunidad de compra y en ese momento anticiparía que el mercado debería dar la vuelta. Preste atención al dólar, ya que tiene mucha influencia sobre el destino de estos mercados. Hay una gran cantidad de resistencia cerca del nivel de 74.75 dólares, así que creo que el mercado intentará ir hasta allí mientras que el retroceso puede ser necesario en el corto plazo.

Una mejora en el apetito por el riesgo y un dólar más débil respaldan el alza en el crudo.
El WTI ha subido menos del 1%, parece alcista al día, pero aún bajo presión desde una perspectiva más amplia.
WTI (futuros del petróleo en NYMEX) rompió al alza durante la sesión de EE. UU. Y extendió las ganancias. El barril alcanzó $ 65.45 en medio del apetito de riesgo.

Productos básicos y acciones en verde

Wall Street está registrando ganancias importantes con el Dow Jones arriba en 1.45% y el Nasdaq en 0.90%. Los índices europeos terminaron más altos. La mejora en el apetito de riesgo provino particularmente de renovadas conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y China. También los mercados emergentes están mejorando significativamente el jueves.

WTI tocó fondo hoy a $ 64.40, el más bajo en ocho semanas y luego se recuperó. Después de negociar durante horas entre $ 65.30 y $ 64.70 rompió al alza y aumentó modestamente. La recuperación parece limitada en este momento y la tendencia principal aún apunta a la baja. Desde el nivel que abrió la semana, ha bajado más del 3%.

Niveles WTI para ver

Al alza, los niveles de resistencia podrían ubicarse en $ 66.00 (psicológicos), $ 66.25 (mínimos de la última semana) y $ 67.05. Por otro lado, el soporte podría verse en $ 64.70 (sesión baja en Europa), $ 64.45 (mínimo del 16 de agosto) y $ 64.00.

16 agosto 2018 - Ante las sanciones a gran escala de EEUU, Irán está buscando soluciones para mantener el comercio con otros países. Los expertos opinan que el país persa podría realizar trueques con África intercambiando productos petroleros por oro.

A pesar de la presión de Estados Unidos, hay países que no temen comerciar con Irán, señala Hasan Josrowjerdi, presidente del Consejo de Cooperación Económica Irán-África.
Hay países que no van a obedecer a EEUU, que están listos para comprarle petróleo a Irán. Además, los hay que están dispuestos a pagar por el petróleo en oro. Cada país puede llevar a cabo acuerdos de trueque con Irán. (…) Por supuesto, estamos más interesados en los productos que necesitamos. El oro es un medio que siempre está demandado. En diferentes lugares se usa como equivalente monetario", explicó Josrowjerdi en declaraciones a Sputnik.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian planos el lunes temprano. Conteniendo los precios están las preocupaciones por la demanda futura. El optimismo sobre el resultado de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China más adelante en la semana está ayudando a apuntalar los precios del petróleo.

A las 07:01 GMT, el crudo WTI para octubre cotiza a 65.21 dólares, sin cambios. Los futuros del Brent para octubre están a 71.88 dólares, subiendo 0.05 dólares o un +0.07%.

Los traders parecen haberse olvidado del impacto de las sanciones iraníes sobre el suministro y se están centrando principalmente en la demanda. Entre sus preocupaciones están los recientes datos industriales decepcionantes de China y la debilidad de las economías emergentes.

En otras noticias, las empresas de energía de Estados Unidos mantuvieron sin cambios el número de plataformas petroleras en 869, según la firma de energía Baker Hughes, durante la semana que finalizó el 17 de agosto.

Los administradores de dinero redujeron sus posiciones largas en futuros y opciones de crudo de Estados Unidos a su nivel más bajo en casi 2 meses en la semana terminada el 14 de agosto, según informó el viernes la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos.

Pronóstico
Se espera que los futuros del crudo WTI y Brent sigan bajo presión esta semana a menos que haya algunas noticias alcistas en el lado de la oferta. Al comienzo de la semana, las principales preocupaciones de los traders alcistas se centran en la idea de que el exceso de oferta pesaría en el mercado de EEUU y que las disputas comerciales y la desaceleración del crecimiento económico mundial reducirían la demanda de petróleo.

Una de las mayores preocupaciones es que los datos de demanda de China están moviéndose a la baja. Este evento está vinculado a una desaceleración de su crecimiento del PIB.

Este oscurecimiento de las perspectivas económicas sobre la base de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el debilitamiento de las monedas de los mercados emergentes pesan sobre el crecimiento y el consumo de combustible, de acuerdo con los traders.

Las noticias bajistas comienzan a acumularse y esto está más que compensando un tono ligeramente alcista establecido por las sanciones iraníes.

Es una ecuación simple lo que impulsa la acción del precio en este momento: la demanda parece estar desacelerándose y la oferta parece estar aumentando. Una mayor debilidad en las monedas de los mercados emergentes e informes de una oferta creciente esta semana podrían desencadenar una nueva ronda de presión de venta de petróleo. No creo que la situación del mercado emergente se arregle de inmediato, lo que significa que el único factor que podría disparar los precios será una interrupción inesperada del suministro.

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo subió significativamente durante el viernes, llegando a los 66.40 dólares antes de retroceder un poco. Siendo ese el caso, parece que estamos haciendo un serio intento de cambiar las cosas, o tal vez los traders simplemente no quieren quedarse en corto del petróleo durante el fin de semana. En cualquier caso, nos hemos mantenido en una línea de tendencia alcista importante, por lo que será interesante ver qué pasa ahora. Si podemos superar el nivel de 66.50, podríamos subir a los 68. De lo contrario, si nos damos la vuelta y perdemos nuevamente el nivel de 65, este mercado podría caer bastante drásticamente, especialmente si hay fortaleza en el dólar.

Brent
Los mercados del Brent también subieron, pero cedieron gran parte de las ganancias, causando preocupaciones. El nivel de 71 dólares ofrece mucho apoyo, mientras que el nivel de 72.50 es bastante resistente. Ahora parece que el Brent se ha rezagado respecto al WTI durante algún tiempo y puede continuar así. El dólar también tendrá su influencia en este mercado, de modo que, si se fortalece, eso podría mover el petróleo a la baja. También existe la preocupación de que el petróleo iraní salga del mercado, lo que, por supuesto, podría ser alcista. En resumen, creo que este mercado continuará siendo extraordinariamente volátil y lateral.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI cotizan mixtos la mañana europea del martes después de registrar ganancias decentes en la sesión anterior. El mercado de EEUU tiene un rendimiento ligeramente mejor y el contrato del Brent está ligeramente a la baja.

A las 06:55 GMT, los futuros del crudo WTI para octubre cotizan a 65.50 dólares, subiendo 0.08 dólares o un +0.11% y los futuros del Brent para octubre a 72.13 dólares, bajando 0.08 dólares o un -0.11%.

La acción del precio sugiere que los inversores están esperando nuevas noticias. La situación de la oferta causada por las sanciones iraníes parece haberse estabilizado. Los inversores aún intentan descifrar el tamaño del recorte en las exportaciones, pero la cifra real podría no conocerse hasta el 1 de noviembre. Mientras tanto, el aumento de la producción de la OPEP y de otros productores no miembros de la OPEP parece aliviar cualquier preocupación de escasez de suministro.

En cuanto a la demanda, todas las noticias, en mi opinión, han sido especulaciones de que si la economía global se estanca, la demanda de crudo disminuirá. Esto pone un gran énfasis en el próximo informe de crecimiento de China. Un informe bajista enviará una fuerte señal de que la demanda de petróleo caerá en el futuro. Mientras tanto, el equilibrio entre las inquietudes relacionadas con la oferta y las preocupaciones sobre la demanda podría llevar a un comercio lateral.

La acción del precio temprana de esta semana sugiere que el informe semanal de inventarios de crudo del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) del martes y el informe semanal de inventarios de la Administración de Información de Energía (EIA) de EEUU del miércoles establecerán el tono del mercado esta semana.

Pronóstico
Los precios del WTI podrían fortalecerse hoy si los traders continúan comprando con la idea de que los mercados de EEUU se contraerán los próximos meses. Según los informes, los traders alcistas esperan tener inventarios estacionalmente bajos de productos refinados, como el diesel y el combustible para calefacción, para impulsar el aumento de los precios, dado que ambos están en sus niveles más bajos en 4 años.

Además, los bajos inventarios se producen justo antes de la temporada alta de demanda de estos combustibles, con el diesel siendo necesario para que los tractores cosechen los cultivos y con la llegada del clima más frío durante el otoño aumentando el consumo de combustible para calefacción.

Al mismo tiempo, el Brent está sintiendo presión después de que Estados Unidos ofreciera el lunes 11 millones de barriles de crudo de su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) para entregas desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. El petróleo liberado podría contrarrestar el déficit de suministro previsto a raíz de las sanciones estadounidenses contra Irán, que apuntará a su industria petrolera a partir del 1 de noviembre.

A más largo plazo, la dirección de los precios del crudo dependerá de la demanda porque la oferta parece ser abundante. Según la firma de servicios energéticos Baker Hughes, la búsqueda de petróleo nuevo ha aumentado a nivel mundial en los últimos 2 años, con el número de plataformas en todo el mundo aumentando desde 1013 a finales de julio de 2016 hasta 1664 en agosto de 2018.

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo WTI subió un poco durante la jornada del lunes cuando los estadounidenses entraron, mostrando señales de vida nuevamente cerca del nivel de 65 dólares. Sin embargo, vemos resistencia justo por arriba, así que sigo creyendo que el nivel de 66 es un nivel difícil de superar. Si podemos romper por encima de ahí, entonces el precio del crudo WTI probablemente podría subir al nivel de 67.50 dólares. Tengo que admitir que el rebote desde la línea de tendencia alcista en el gráfico semanal ha sido bastante significativo, pero creo que en este momento el mercado probablemente se mostrará agitado más que cualquier otra cosa.

Brent
Los precios del Brent subieron significativamente durante la sesión de negociación del lunes, alcanzando el nivel de 72.40 dólares. Esta es un área que tiene un poco de resistencia incorporada, por lo que, si podemos romper por encima de aquí, creo que el Brent seguirá subiendo, quizás alcanzando el nivel de 73 y luego el nivel de 74. Hasta el momento, a pesar de que ha mostrado señales de apoyo recientemente, todavía estamos en el canal de tendencia bajista, por lo que debe tenerlo en cuenta. En última instancia, creo que este mercado seguirá agitado, pero debe tenerse en cuenta que estamos empezando a ver cierta cantidad de soporte y creo que tal vez el debilitamiento del dólar podría ser un importante impulsor de la dirección de estas materias primas a corto plazo. Con eso en mente, sigo siendo alcista del crudo, pero sospecho que es posible que tengamos que retroceder un poco para encontrar valor de nuevo.

Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian mixtos el martes temprano a medida que los traders continúan posicionándose en respuesta a un posible golpe a la oferta, debido a las inminentes sanciones de Irán, y temen que la actual disputa comercial entre EEUU y China finalmente supongan un lastre a la demanda

A las 07:42 GMT, el crudo WTI para octubre cotiza a 68.75 dólares, bajando 0.12 dólares o un -0.19% y el Brent para noviembre a 76.23 dólares, bajando 0.02 dólares o un +0.03%.

Una vez más, las noticias mixtas están impulsando la acción del precio. Apoyando los precios están los riesgos para el suministro de productores como Venezuela, África e Irán. Conteniendo la subida de precios está el aumento gradual de la producción de la OPEP y de otros productores importantes que no pertenecen a la OPEP.

Por el lado de la oferta, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió el lunes sobre nuevas interrupciones en el suministro, especialmente en Venezuela, donde una crisis económica ha reducido profundamente la producción de petróleo de este miembro de la OPEP.

Las exportaciones de petróleo venezolano se habían reducido a la mitad en los 2 años anteriores a solo 1 millón de bpd a mediados de 2018, según el flujo de datos comerciales.

“Podemos esperar una nueva caída”, declaró el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, a Reuters en Noruega el lunes.

Birol también ofreció un panorama sombrío de los miembros de la OPEP, Libia y Nigeria, que describió como “países frágiles”.

En otras noticias, el comité de supervisión de la OPEP descubrió que los productores de petróleo que participan en un acuerdo de reducción de la oferta, que incluye a Rusia, país que no pertenece a la OPEP, recortaron la producción en julio en un 9 por ciento más de lo que se les pidió.

Los hallazgos del último mes se comparan con un nivel de cumplimiento del 120 por ciento para junio y del 147 por ciento para mayo, lo que significa que los participantes han estado aumentando constantemente la producción.

Pronóstico
A menos que surjan noticias sorpresivas, se espera que los mercados se mantengan de alguna manera en el rango, rodeados por señales de precios en conflicto. Los traders están siendo cautivados por la incertidumbre sobre Irán.

La AIE dijo el lunes que es demasiado pronto para evaluar el impacto de las sanciones estadounidenses que afectarán a Irán a partir de noviembre. Los traders también están mostrando inquietudes sobre una desaceleración económica debido al conflicto comercial entre Estados Unidos y China que podría pesar en la demanda de petróleo.

En cuanto al crudo WTI, mantenerse por encima de 68.46 – 67.59 dólares está ayudando a darle al mercado un ligero sesgo alcista. Caer a esta zona causará un comercio lateral.

La zona clave para el Brent es 75.29 – 76.22 dólares. A primeras horas del martes, el mercado está moviéndose ligeramente al alza, lo que indica un sesgo alcista.

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente al alza el jueves, poco antes de la apertura de la sesión ordinaria de EEUU. Los mercados subieron un poco más temprano en la sesión, siguiendo al alza después de que un informe del gobierno desencadenó un fuerte aumento en los precios.

A las 09:03 GMT, los futuros del crudo WTI para octubre cotizan a 69.62 dólares, subiendo 0.11 dólares o un +0.14% y el crudo Brent para noviembre está a 77.68 dólares, subiendo 0.22 dólares o un +0.28%.

En pocas palabras, los precios del crudo están siendo apoyados el jueves por los problemas de suministro esperados en Irán y Venezuela y por el fuerte impulso generado por el informe del miércoles del gobierno de Estados Unidos que mostró una reducción de inventarios mayor de la esperada.

Según los informes, las exportaciones de crudo de Irán en agosto probablemente caerán a poco más de 2 millones de bpd, frente a un máximo de 3,1 millones de bpd en abril, a medida que los importadores se ven obligados a reducir las órdenes de compra de EEUU.

Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) continuó advirtiendo de un mercado en contracción a finales del cuarto trimestre, debido a una combinación de preocupaciones por la oferta y una fuerte demanda, especialmente en Asia.

“Definitivamente hay algunas preocupaciones de que los mercados del petróleo puedan contraerse hacia finales de este año”, dijo el miércoles a Reuters el jefe de la AIE, Fatih Birol.

El miércoles, la Administración de Información de Energía de EEUU informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron más de lo previsto en la semana terminada el 24 de agosto. El informe compensó parte de la debilidad generada por los datos de inventarios semanales del Instituto Americano del Petróleo potencialmente bajistas del día anterior.

La EIA dijo que los inventarios de crudo cayeron en 2,6 millones de barriles en la semana terminada el 24 de agosto, en comparación con las expectativas de los analistas de una disminución de 686.000 barriles. Las reservas de crudo en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 58.000 barriles.

Los inventarios de crudo de refinería cayeron en 326.000 barriles por día y las tasas de utilización de las refinerías se redujeron en 1,8 puntos porcentuales.

Las reservas de gasolina se redujeron en 1,6 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas de un aumento de 370.000 barriles. Las reservas de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, se redujeron en 837.000 barriles, frente a las expectativas de un aumento de 1,6 millones de barriles, según los datos de la EIA.

Además, las importaciones netas de petróleo de Estados Unidos se redujeron la semana pasada en 657.000 bpd.

Pronóstico
Con el crudo WTI y Brent superando zonas clave de resistencia y la situación de oferta/demanda potencialmente alcista, parece que el único factor que se interpone en el camino para que ambos contratos de futuros prueben sus máximos de verano es el potencial de recogida de ganancias.

Para el crudo WTI, el soporte es 68.46 dólares y los objetivos al alza son 71.05 y 71.29. El crudo Brent tiene soporte en 75.69 y objetivos alcistas en 78.63 y 78.77.

Petróleo Crudo WTI
El mercado del petróleo crudo de EEUU se mostró muy alcista en las últimas semanas, pero los últimos días ha estado un poco estancado. A medida que nos acercábamos al nivel de 69 dólares, el mercado tuvo problemas, lo que no debería ser una gran sorpresa considerando que este nivel se ha probado más de una vez. Sin embargo, los participantes del mercado parecen estar defendiendo el nivel de 68, por lo que esta consolidación finalmente cederá. Cuando lo haga, anticipo que probablemente será al alza, permitiendo un movimiento hacia el nivel de 70 dólares. En los gráficos a más largo plazo, incluso puede hacer un argumento para un movimiento hacia 71. Si rompemos por debajo del nivel de 60, probablemente volveremos a probar el nivel de 67,50 por debajo de allí.

Brent
Los mercados de Brent también han subido hacia una resistencia significativa, esta vez en forma del nivel de 77 dólares. Personalmente creo que hay una resistencia significativa allí, pero si podemos romper por encima de ahí, el mercado tendrá vía libre de ir hacia el nivel de 79, seguido muy rápidamente por el nivel de 80, en mi opinión. Creo que hay muchos compradores por debajo, especialmente en el nivel de 76 y el nivel de 75. Si el dólar se debilita, esa podría ser una razón suficiente para que el petróleo despegue al alza. Preste atención al par EUR/USD, ya que sirve como un buen indicador para el índice del dólar si no tiene acceso a los gráficos en vivo. Si el dólar se debilita, eso debería ayudar al petróleo. Sin embargo, si el dólar se fortalece, eso podría pesar en este mercado, haciendo que baje para buscar soporte.

El WTI (futuros del petróleo en NYMEX) encabeza el jueves, subiendo un 1%. Durante la sesión de los Estados Unidos subió por encima de los $ 70.00 el barril y alcanzó el nivel intradiario más alto desde el 20 de julio a $ 70.50. Luego retrocedió y casi al final de la sesión rondaron los $ 70.20.

Hoy temprano, los temores de un mercado más restrictivo antes de las sanciones de Estados Unidos contra Irán y una disminución en las reservas de Estados Unidos impulsaron los precios del crudo. El sesgo alcista se vio reforzado con el rompimiento por encima de $ 70.00. El impulso positivo se alivió luego de un informe de Bloomberg que mencionaba que el presidente de Estados Unidos, Trump, les dijo a sus asesores que siguieran adelante con los planes de imponer aranceles a los productos chinos por 200 mil millones de dólares. Los precios de las acciones en Wall Street extendieron las pérdidas y el dólar imprimió nuevos máximos frente al dólar australiano.

ACEITE CRUDO DE EE. UU.

El precio del petróleo WTI se consolida dentro de un rango estrecho por encima de la nube diaria el jueves, después de un fuerte rally el día anterior, que finalmente rompió y cerró por encima de las barreras pivotantes en $ 68.60 / 92 zona (Fibo 38.2% de $ 75.34 / $ 64.43 descienden; 100 / 55SMA).
El informe de EIA publicado el miércoles mostró una caída mucho mayor a la esperada en los inventarios de crudo la semana pasada (-2.26 millones de barriles frente a -0.68 millones de barriles por día) lo que se sumó al reporte negativo de API el martes e impulsó los precios del petróleo.
Las preocupaciones sobre la escasez en el suministro mundial, debido a las sanciones a Irán y la situación en Venezuela también son factores de apoyo para los precios del petróleo.
Mientras tanto, el impulso alcista lento y estocástico de sobrecompra lento sugiere que los toros pueden tomar un respiro y consolidarse antes de las pruebas mediante una barrera psicológica de $ 70 y una extensión hacia el objetivo de $ 71.17 (Fibo 61.8% de $ 75.34 / $ 64.43).
Las barreras rotas ahora ofrecen un buen soporte en la zona de $ 68.97 / $ 68.60, donde se espera que los saltos extendidos encuentren terreno.

Res: 70.00; 70.42; 71.17; 71,64
Sup: 69,54; 68,97; 68,60; 68.20

Archivo adjunto 1692

Los precios del petróleo crudo Brent y WTI se negocian ligeramente al alza el jueves, poco antes de la apertura de la sesión ordinaria de EEUU. Los mercados subieron un poco más temprano en la sesión, siguiendo al alza después de que un informe del gobierno desencadenó un fuerte aumento en los precios.

A las 09:03 GMT, los futuros del crudo WTI para octubre cotizan a 69.62 dólares, subiendo 0.11 dólares o un +0.14% y el crudo Brent para noviembre está a 77.68 dólares, subiendo 0.22 dólares o un +0.28%.

En pocas palabras, los precios del crudo están siendo apoyados el jueves por los problemas de suministro esperados en Irán y Venezuela y por el fuerte impulso generado por el informe del miércoles del gobierno de Estados Unidos que mostró una reducción de inventarios mayor de la esperada.

Según los informes, las exportaciones de crudo de Irán en agosto probablemente caerán a poco más de 2 millones de bpd, frente a un máximo de 3,1 millones de bpd en abril, a medida que los importadores se ven obligados a reducir las órdenes de compra de EEUU.

Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) continuó advirtiendo de un mercado en contracción a finales del cuarto trimestre, debido a una combinación de preocupaciones por la oferta y una fuerte demanda, especialmente en Asia.

“Definitivamente hay algunas preocupaciones de que los mercados del petróleo puedan contraerse hacia finales de este año”, dijo el miércoles a Reuters el jefe de la AIE, Fatih Birol.

El miércoles, la Administración de Información de Energía de EEUU informó que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron más de lo previsto en la semana terminada el 24 de agosto. El informe compensó parte de la debilidad generada por los datos de inventarios semanales del Instituto Americano del Petróleo potencialmente bajistas del día anterior.

La EIA dijo que los inventarios de crudo cayeron en 2,6 millones de barriles en la semana terminada el 24 de agosto, en comparación con las expectativas de los analistas de una disminución de 686.000 barriles. Las reservas de crudo en el centro de futuros de Cushing, Oklahoma, aumentaron en 58.000 barriles.

Los inventarios de crudo de refinería cayeron en 326.000 barriles por día y las tasas de utilización de las refinerías se redujeron en 1,8 puntos porcentuales.

Las reservas de gasolina se redujeron en 1,6 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas de un aumento de 370.000 barriles. Las reservas de destilados, que incluyen diesel y combustible para calefacción, se redujeron en 837.000 barriles, frente a las expectativas de un aumento de 1,6 millones de barriles, según los datos de la EIA.

Además, las importaciones netas de petróleo de Estados Unidos se redujeron la semana pasada en 657.000 bpd.

Pronóstico
Con el crudo WTI y Brent superando zonas clave de resistencia y la situación de oferta/demanda potencialmente alcista, parece que el único factor que se interpone en el camino para que ambos contratos de futuros prueben sus máximos de verano es el potencial de recogida de ganancias.

Para el crudo WTI, el soporte es 68.46 dólares y los objetivos al alza son 71.05 y 71.29. El crudo Brent tiene soporte en 75.69 y objetivos alcistas en 78.63 y 78.77.

PUNTOS QUE HABLAN: GUERRA DEL COMERCIO, MERCADOS EMERGENTES, FRANCO, DÓLAR CANADIENSE
Guerra comercial, las preocupaciones de los mercados emergentes siguen pesando sobre el sentimiento
El dólar canadiense lidera la caída de las materias primas, el franco gana el yen
El euro puede ignorar el informe del IPC ya que la política del BCE se mantiene en piloto automático
La aversión residual al riesgo continuó afectando a los mercados de divisas en el comercio de Asia-Pacífico. La mayoría de las acciones regionales disminuyeron debido a que los mercados continuaron preocupados por la escalada de la guerra comercial entre EE. UU. Y China, así como por el renovado nerviosismo en los activos de los mercados emergentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear la economía número dos del mundo con otros 200 mil millones de dólares en aranceles mientras alega que Pekín está socavando los esfuerzos de desnuclearización de Corea del Norte. Mientras tanto, la agitación en Argentina reavivó las preocupaciones sobre los efectos secundarios del aumento de los costos de endeudamiento impulsados ​​por la Fed.


La rotación en los extremos de riesgo / desconexión del espacio G10 ** redujo las monedas líderes del bloque de materias primas del dólar canadiense después de que sus primos australianos y kiwis sufrieron enormes pérdidas el día de ayer. En el extremo del espectro antiarrugas, el franco suizo también superó al yen que se quedó atrás en la sesión previa.

De cara al futuro, es probable que las tendencias de sentimiento permanezcan enfocadas. Los futuros que siguen al FTSE 100 y al S & P 500 son decididamente planos antes de que Londres y Nueva York entren en línea, insinuando que el derramamiento de sangre podría aliviarse un poco. Con los problemas centrales sin resolver, eso puede reflejar preocupaciones sobre el riesgo de brecha en el fin de semana .

El IPC de la zona euro encabeza la lista de datos. La tasa de inflación general se espera en un 2,1 por ciento interanual en agosto, sin cambios desde el mes anterior. Es poco probable que el euro celebre, incluso si los resultados de los datos recientemente optimistas en relación con las previsiones prueban presagiar una sorpresa alcista ya que el BCE permanece en piloto automático.

Los precios del petróleo crudo logran mantenerse en las apuestas de ajuste de la oferta
Los precios del oro bajan a medida que los flujos de búsqueda de refugio boyan al dólar estadounidense
La agitación del mercado puede aliviarse ya que los operadores ponderan el riesgo de hueco en el fin de semana
Los precios del petróleo crudo lograron una estrecha ganancia el jueves, a pesar de un día de otro modo ampliamente riesgoso en todos los mercados financieros. Una caída inesperadamente grande en los inventarios de EE. UU. Parecía continuar ofreciendo apoyo. Los soundbites de Irán parecieron ayudar, ya que Teherán nuevamente amenazó con detener las exportaciones a Medio Oriente si las sanciones respaldadas por Estados Unidos impiden el envío a través del cuello de botella crítico en el estrecho de Hormuz.

Sin embargo, los precios del oro no fueron tan afortunados, ya que los flujos de capitales en busca de refugio impulsaron al dólar estadounidense, hundiendo la perenne alternativa anti fiduciaria. Los mercados emergentes cedieron cuando Argentina solicitó al FMI que acelere el pago en una línea de crédito de 50.000 millones de dólares, reavivando las preocupaciones sobre los efectos colaterales del aumento de los costos de endeudamiento impulsados ​​por la Fed. Mientras tanto, el presidente estadounidense Trump amenazó a China con aún más aranceles.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL ORO
Los precios del oro siguen fluctuando en una línea contraria a la tendencia que guía el repunte desde los mínimos de mediados de agosto. Un quiebre más bajo daría a entender que se ha reanudado el movimiento descendente desde mediados de abril, con el mínimo del 24 de agosto en 1183.28 emergiendo como la siguiente capa de soporte. Alternativamente, un retroceso por encima del máximo del 28 de agosto en 1214.30 apunta al área 1235.24-41.64 (soporte de Dec'17, 38.2% de retroceso de Fibonacci).

Gráfico de precios del oro: todos los díasANÁLISIS TÉCNICO DEL PETRÓLEO CRUDO
Los precios del petróleo crudo continúan aumentando hacia la resistencia marcada por la expansión de Fibonacci de 38.2% en 70.99. Una ruptura por encima de esta barrera, confirmada diariamente, abre la puerta para una prueba del área 72.88-73.02 (22 de mayo, nivel 50%). Alternativamente, una reversión por debajo del 23.6% de Fib a 68.49 expone el soporte de la tendencia ascendente en la zona 65.02-66.87.

Los precios del oro no capitalizan la debilidad del dólar estadounidense

Los precios del crudo se disparan a medida que el EIA informa una gran salida de inventario

Los datos de inflación del PCE de EE. UU. Pueden revivir el enfoque en las perspectivas de las tasas de la Fed

Los precios del oro marcaron la hora del miércoles, manejando un retroceso estrecho después de la debilidad del día anterior, pero no lograron un desarrollo sustantivo de la tendencia. Quizás sea revelador que no haya podido capitalizar, incluso cuando los vientos cruzados de una escalada de GBP/USD inspirada en el Brexit pesaron sobre el dólar estadounidense. La debilidad del billete verde suele ser una bendición para el metal amarillo antifíat.

Los precios del crudo comenzaron el día con un retroceso similar de las pérdidas anteriores. Sin embargo, el movimiento se aceleró más para marcar el mayor aumento en cinco días, ya que los datos de inventario de EIA mostraron que las reservas arrojaron 2,57 millones de barriles la semana pasada. Los economistas buscaban un exiguo flujo de salida del barril 967k y una estimación principal de API apuntaba a una construcción estrecha.

ORO, EL PETRÓLEO CRUDO PUEDE CAERSE A MEDIDA QUE LOS DATOS DEL PCE IMPULSEN EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE

De cara al futuro, el indicador PCE favorito de la Fed para la inflación en los Estados Unidos está en el centro de atención. Se espera que la tasa de crecimiento del precio central interanual vuelva al objetivo en un 2 por ciento, y que en los últimos tres meses no la haya alcanzado. Cualquier cosa que no sea una desviación improbablemente dramática de los pronósticos parece poco probable que altere materialmente las perspectivas de la política monetaria. Todavía podría recordarles a los inversionistas la disposición agresiva del banco central de EE. UU., Impulsando el dólar estadounidense y, por lo tanto, pesando sobre los precios de las materias primas.