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La mejora continua en el sentimiento de riesgo pesa sobre el "poderoso" dólar; los 'osos' están en vigor, la venta más agresiva en el mercado, mientras que los más débiles todavía están buscando repuntes para participar.
El par EUR / USD (€ 1.1700) continúa su rebote de su reciente baja de impresión de 10 meses a principios de esta semana (€ 1.1506). En la sesión del Euro, algunos inversionistas decidieron reservar algunas ganancias en sus posiciones EUR con las incertidumbres políticas italianas inminentes y después de que los datos de inflación de la zona euro de mayo fueran más fuertes de lo esperado en + 1.9% a / a vs. un 1.6% pronosticado subir.
Nota: Una inflación fuerte de lo contrario hubiera sido positiva para la moneda común si no fuera por Italia, ya que el BCE habría estado más dispuesto a mostrar signos de salir pronto de su programa de alivio cuantitativo.
En EM, USD / TRY se negocia por debajo de $ 4.50, un nivel psicológico clave. ¿Implica esto que la subida de las tasas de interés CBRT de la semana pasada fue un éxito?
La confianza del mercado en una política monetaria suficientemente restrictiva es crucial para la recuperación de la moneda, y la CBRT debe demostrarlo en su reunión del 7 de junio.
Los "toros" del dólar se olvidarán de la política monetaria, la clave de la dirección de la lira dependerá de las elecciones presidenciales de Turquía: ¿cómo será la política monetaria después? El presidente Erdogan y sus extrañas ideas de política monetaria siguen siendo el mayor factor de riesgo para la lira. USD / TRY es la última subida + 0.3% a $ 4.49.
Los datos de esta mañana muestran que la cantidad que los ciudadanos británicos pidieron prestado se recuperó fuertemente el mes pasado, después de la baja en marzo.
La cantidad que los consumidores del Reino Unido tomaron en préstamo en abril saltó a + £ 1.8B después de caer a + £ 400M en marzo, que fue la más baja en más de cinco años. El aumento fue impulsado tanto por el gasto en tarjetas de crédito como por la captación de préstamos.
Nota: El informe más sólido puede fortalecer el caso del Banco de Inglaterra (BoE) por elevar su tasa de interés clave más pronto que tarde: el consenso del mercado esperaba que el BoE subiera este mes. Ese sentimiento, no ha desaparecido, simplemente se trasladó a agosto, suponiendo que los próximos datos siguen siendo fuertes.
Profundizando más, los préstamos hipotecarios bajaron en el mes a + £ 3.9B desde + £ 4.0B en marzo, pero se mantuvieron por encima del promedio del año pasado.
Otros datos muestran que la inflación europea continúa mejorando: Francia, Italia y la zona euro mejoraron todos los niveles de hace un mes y superaron las expectativas del mercado.
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El spot atrapó una nueva ola de oferta y alcanzó los máximos de 1.1718, inmediatamente después del lanzamiento de la confianza de los inversores de la zona euro de junio Sentix, ya que los mercados parecían tener un precio bajista, tras la reciente incertidumbre política italiana. La confianza de los inversores de la zona euro de June Sentix se situó en 9.3 frente a los 18.5 esperados.
El continuo aumento en el principal se debe principalmente a la implacable venta en dólares estadounidenses, provocada por un repunte masivo en el dólar australiano con la esperanza de un sólido informe del PIB del primer trimestre, tras las optimistas ventas minoristas australianas y los datos de ganancias operativas de la compañía.
Mientras tanto, aliviar las tensiones que rodean el clima político italiano y español también colabora al alza en la moneda común. La atención ahora se dirige hacia los datos de pedidos de fábricas de EE. UU. Para impulsar el comercio a corto plazo.
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El par EUR/USD cotiza al alza poco antes de la apertura de Estados Unidos. La cobertura de cortos y compras especulativas después del alivio de la agitación política en Italia están ayudando a impulsar la acción alcista. Hoy no hay datos económicos importantes de EEUU, por lo que es probable que la dirección del par Forex sea impulsada por el movimiento en los rendimientos del Tesoro de EEUU.
UR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso está tendiendo al alza. En este momento, la tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1.1997. Un movimiento por debajo de 1.1510 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
La tendencia menor es alcista. Cambió al alza hoy más temprano cuando los compradores sacaron el nivel de 1.1725. El nuevo mínimo menor es 1.1617. Un movimiento por debajo de este nivel cambiará la tendencia menor a bajista y debilitará el impulso. El impulso alcista se fortalecerá si los compradores pueden superar el siguiente máximo menor en 1.1830.
El soporte más cercano es un nivel del 50% en 1.1670.
El rango principal es 1.1997 – 1.1510. Su zona de retroceso en 1.1753 – 1.1811 es el primer objetivo alcista. Dado que la tendencia principal es bajista, los vendedores podrían aparecer en una prueba de esta zona. Esta zona de retroceso controla la dirección del EUR/USD a corto plazo.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en el comercio inicial, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión se determinará por la reacción de los traders al nivel principal del 50% en 1.1753.
Superar y mantener un rally por encima de 1.1753 indicará que la compra se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar un spike al nivel de Fibonacci en 1.1811, seguido de cerca por un ángulo de Gann descendente en 1.1847.
No poder superar 1.1753 señalará el regreso de los vendedores. Si esto genera suficiente impulso a la baja, podríamos ver un retroceso a un ángulo de Gann descendente en 1.1697, seguido de un grupo de soporte potencial en 1.1670.
La clave para mantener el rally contra tendencia actual se mantiene por encima del grupo de soporte en 1.1670. Si este precio falla como soporte, podríamos ver una aceleración a la baja con posibles objetivos en 1.1617 y un ángulo de Gann ascendente en 1.1590.
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EUR / USD está a punto de terminar el día rondando 1.1700, con ganancias para el día, pero lejos de los máximos. El día de hoy alcanzó su máximo en 1.1744, el más alto en una semana y luego retrocedió encontrando soporte en 1.1675.
La retirada de los máximos se produjo en medio de una recuperación del dólar estadounidense en todos los ámbitos. Mayores rendimientos en EE. UU. (10 años subieron a 2.92%, el más alto en una semana) y respaldados por una posible toma de ganancias. EZ y los datos de EE. UU. No tuvieron un impacto relevante el lunes.
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El par EUR/USD cotiza al alza poco antes de la apertura de Estados Unidos. La cobertura de cortos y compras especulativas después del alivio de la agitación política en Italia están ayudando a impulsar la acción alcista. Hoy no hay datos económicos importantes de EEUU, por lo que es probable que la dirección del par Forex sea impulsada por el movimiento en los rendimientos del Tesoro de EEUU.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso está tendiendo al alza. En este momento, la tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1.1997. Un movimiento por debajo de 1.1510 indicará una reanudación de la tendencia bajista.
La tendencia menor es alcista. Cambió al alza hoy más temprano cuando los compradores sacaron el nivel de 1.1725. El nuevo mínimo menor es 1.1617. Un movimiento por debajo de este nivel cambiará la tendencia menor a bajista y debilitará el impulso. El impulso alcista se fortalecerá si los compradores pueden superar el siguiente máximo menor en 1.1830.
El soporte más cercano es un nivel del 50% en 1.1670.
El rango principal es 1.1997 – 1.1510. Su zona de retroceso en 1.1753 – 1.1811 es el primer objetivo alcista. Dado que la tendencia principal es bajista, los vendedores podrían aparecer en una prueba de esta zona. Esta zona de retroceso controla la dirección del EUR/USD a corto plazo.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en el comercio inicial, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión se determinará por la reacción de los traders al nivel principal del 50% en 1.1753.
Superar y mantener un rally por encima de 1.1753 indicará que la compra se está fortaleciendo. Esto podría desencadenar un spike al nivel de Fibonacci en 1.1811, seguido de cerca por un ángulo de Gann descendente en 1.1847.
No poder superar 1.1753 señalará el regreso de los vendedores. Si esto genera suficiente impulso a la baja, podríamos ver un retroceso a un ángulo de Gann descendente en 1.1697, seguido de un grupo de soporte potencial en 1.1670.
La clave para mantener el rally contra tendencia actual se mantiene por encima del grupo de soporte en 1.1670. Si este precio falla como soporte, podríamos ver una aceleración a la baja con posibles objetivos en 1.1617 y un ángulo de Gann ascendente en 1.1590.
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El par EUR/USD abrió la semana con una nota plana y se mantuvo dentro del rango en las horas del mercado asiático. El par sigue moviéndose bien dentro del nivel de precios de 1.16, después de que el par no pudo mantener el nivel de 1.17 tras 2 intentos durante la sesión de negociación del viernes. Si bien la corrección actual parece estar a favor del euro, la realidad es que los toros del euro están teniendo dificultades para ganar impulso a medida que el escenario político europeo tenso continúa afectando a los mercados europeos. Mientras que Italia logró formar un gobierno la semana pasada, el gobierno español vio el derrocamiento del primer ministro, Mariano Rajoy, tras la moción de censura en el parlamento, y fue reemplazado inmediatamente por Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español.
EURUSD Estable
Además, los nacionalistas recuperaron el control del gobierno de Cataluña el sábado e inmediatamente pidieron negociaciones de independencia. Los toros del euro también afrontan problemas debido a la guerra comercial tras el anuncio de la semana pasada por el presidente estadounidense, Trump, de imponer un arancel a la importación de aluminio y acero de Europa, Canadá y México. EE.UU también está en una guerra comercial con el gobierno chino y todos los gobiernos mencionados anteriormente han decidido responder con aranceles a los productos estadounidenses. Si se mantiene esta situación de aranceles cruzados, se espera que los toros del Euro pierdan todo el impulso en el corto plazo. Una guerra comercial de base más amplia probablemente también conducirá a un descenso significativo en el impulso de crecimiento mundial. Algo que generalmente también coincide con un USD más fuerte. Pero, obviamente, los aranceles unilaterales impuestos a las importaciones estadounidenses darán lugar a precios estructuralmente más altos en EE.UU, lo que debería debilitar el valor justo del USD.
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Mikael Milhoj, analista senior de Danske Bank, señaló que el par aún podría evaluar el área de los mínimos del ciclo reciente en torno a 1.1510.
Cotizaciones clave
"En las mayores, el par EUR / USD subió ayer a medida que las esperanzas de un gobierno italiano más benigno de mercado ganaban tracción. Sin embargo, todavía creemos que la parte inferior está por delante en la cruz con el respaldo de USD del entorno actual carry y cíclico por ahora ".
"Sin embargo, los largos del EUR / USD se han reducido significativamente en los últimos meses, por lo que el posicionamiento no es un argumento a favor de nuevas desventajas en sí mismo. A corto plazo, la clave de si probaremos el mínimo de 1.1510 de la semana pasada serán las propuestas del nuevo gobierno italiano ".
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EUR/USD: ganancias promedio por hora en los EE. UU.
El dólar se fortaleció frente a la moneda única de la eurozona, tras el lanzamiento de los datos de ganancias promedio por hora de Estados Unidos el viernes. El par de divisas EUR / USD perdió 23 pips, o 0.19%, para continuar fluctuando en el área de 1.1680.
La Oficina de Estadísticas Laborales lanzó simultáneamente tres conjuntos de datos, donde los datos promedio de ganancias por hora salieron mejor de lo esperado del 0,3%, en comparación con el 0,1% en el período anterior.
Además, los datos del cambio de empleo no agrícola arrojaron mejores resultados que los esperados de 223K, en lugar de los pronósticos de los economistas de 189K, y los datos de la tasa de desempleo resultaron ser menos de lo esperado del 3.8%.
EUR/USD: PMI manufacturero ISM de EE. UU.
El dólar se debilitó frente a la moneda única de la eurozona, luego del lanzamiento de datos del PMI manufacturero estadounidense ISM el viernes. El par de divisas EUR / USD ganó solo un pip, o 0.01%, para continuar fluctuando en el área de 1.1665.
El Institute for Supply Management publicó datos del índice de gerentes de compras que resultaron mejores de lo esperado de 58.7, en comparación con el 57.3 en el período anterior.
"El repunte ha estirado las cadenas de suministro en la medida en que mayo vio el mayor alargamiento de los tiempos de entrega en la historia de casi diez años de la encuesta", dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit.
GBP/USD: PMI de construcción del Reino Unido
La libra esterlina se fortaleció frente al billete verde, siguiendo el lanzamiento de datos del PMI de construcción del Reino Unido el lunes. El par de divisas GBP / USD ganó solo tres pips, o 0.02%, para seguir subiendo después.
El Markit publicó los datos del índice de gerentes de compras de construcción que salieron un poco mejor de lo esperado, sin embargo, se mantuvo sin cambios desde el período anterior de 52.5.
"Los precios más altos de combustible, escasez de materias primas, mayores costos laborales combinados con lentos tiempos de entrega fueron otros obstáculos para el crecimiento, ya que las empresas evaluaron nerviosamente su fuerza de trabajo para talentos muy necesarios y subcontratistas podrían nombrar su precio", dijo Tim Moore, economista senior en IHS Markit y autor del Markit / CIPS Construction PMI.
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Entre las principales divisas, el par EUR/USD subió ayer, influido por la crisis política en Italia. En los últimos meses el par ha reducido sus largos significativamente por lo que en el análisis al corto plazo sin duda impactarán las nuevas propuestas del gobierno italiano en si probaremos o no el mínimo de 1.510 de la semana pasada, en consecuencia la tendencia principal es bajista con un ligero impulso al alza teniendo problemas para superar la zona de retroceso clave El rango principal es 1.1997 – 1.1510. Su zona de retroceso en 1.1753 – 1.1811 es el principal objetivo alcista.
Una prueba de 1.1628 a 1.1600 podría atraer la atención de los compradores agresivos contra tendencia.
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La cumbre del G7 se llevará a cabo el 8 y 9 de junio de 2018 en Canadá. Anteriormente, 6 países de los "Siete Grandes" expresaron su preocupación por el aumento de los aranceles de importación en los Estados Unidos. ¿Existe la posibilidad de que el euro suba?
Si los países del G7 actúan como un frente unido contra las iniciativas recientes de Estados Unidos para aumentar los aranceles a los bienes de la UE y otros países, así como las sanciones contra Irán, esto podría debilitar al dólar. Las autoridades de la UE anunciaron que van a tomar medidas legales en el marco de la OMC con respecto a la restricción del suministro de productos europeos a los Estados Unidos. Además, los países europeos no quieren negarse a comprar petróleo de Irán a pesar de las sanciones de los Estados Unidos. Teóricamente, los desacuerdos entre los "Siete Grandes" pueden tener un impacto incluso en la Reserva Federal y ralentizar la velocidad del endurecimiento de su política monetaria. Un positivo adicional para el euro es la normalización de la situación política en Italia después de la formación de un nuevo gobierno. Según los datos preliminares, la inflación en la zona euro en mayo aumentó a 1. 9% en términos anuales desde 1.2% en abril. Esto es más de lo esperado. El crecimiento en los precios al consumidor aumenta la probabilidad del alza de tasas del BCE. Ahora, la mayoría de los participantes del mercado creen que esto puede suceder no antes del próximo verano. Sin embargo, cualquier suposición sobre el endurecimiento de la política monetaria puede apoyar al euro.
