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AUD / USD: Volver a 0.62-0.63 o menos - Westpac
Los estrategas de ** en Wespac advierten que el impacto global de COVID-19 probablemente disminuya el sentimiento del mercado en las próximas semanas, arrastrando al AUD con él: "El apetito de riesgo al menos se volverá más bidireccional en las próximas semanas como datos económicos y de ganancias terribles éxitos en olas de todo el mundo. El aflojamiento de las restricciones será en su mayoría muy tentativo y la posibilidad de una segunda oleada de infecciones o recuperaciones débiles debería socavar las acciones y, a su vez, AUD (...) Esperaríamos vender en AUD / USD en los altos 0.65s, con 0.62-0.63 alcanzables varios días / semana ".
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Los comentarios de Trump sobre China y el comercio debilitaron el sentimiento de riesgo y fortalecieron la demanda de refugio del dólar estadounidense . Al cierre de esta edición, los futuros vinculados al S&P 500 reportan una pérdida de 0.10%.
Sin embargo, es poco probable que la reducción de riesgo empeore, ya que la Reserva Federal dijo el miércoles que las tasas se mantendrán en 0 a 0.25 por ciento hasta que esté seguro de que la economía está libre de los impactos de la pandemia. Además, los medicamentos de Gilead con sede en los Estados Unidos proporcionaron noticias positivas sobre su vacuna contra el coronavirus durante el comercio nocturno.
Niveles técnicos
AUD / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 0.6537
Hoy cambio diario -0,0019
Hoy cambio diario% -0,29
Hoy abierto todos los días 0.6556
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,6314
SMA50 diario 0.6303
Daily SMA100 0,657
Daily SMA200 0.6689
NIVELES
Alta diaria anterior 0.6558
Mínimo diario anterior 0.6486
Alta semanal anterior 0.6406
Mínimo semanal anterior 0.6253
Máximo mensual anterior 0.6686
Mínimo mensual anterior 0,5509
Fibonacci diario 38.2% 0,6531
Fibonacci diario 61.8% 0,6514
Punto de pivote diario S1 0.6509
Punto de pivote diario S2 0.6461
Punto de pivote diario S3 0,6436
Punto de pivote diario R1 0.6581
Punto de pivote diario R2 0.6606
Punto de pivote diario R3 0.6653
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AUD / USD extiende el último giro en U de 0.6530 a actualmente alrededor de 0.6510, desafiando el retroceso anterior de 0.6490, al comienzo de la sesión asiática del viernes. Si bien la macroeconomía negativa puede considerarse como una razón para las caídas del par australiano desde la cima de varios días, el sentimiento comercial recientemente débil también es un catalizador para las caídas del barómetro de riesgo.
Los PMI manufactureros de China cuestionaron anteriormente la reciente recuperación ...
No sólo las impresiones suaves del mes de abril el mes de China oficial Manufacturing PMI , hasta 50,8 desde 51,0 esperado, pero la caída de Caixin Manufacturing PMI en la región de contracción que sugiere, a 49,4 desde el 50,1 anterior, también fueron los primeros en comprobar los toros australianos durante la sesión asiática del jueves.
Luego, los movimientos fueron seguidos por un deprimente PIB europeo y las solicitudes de desempleo de los EE. UU., Cifras de fabricación de la Fed de Chicago que difundieron las preocupaciones de una gran debilidad en la macroeconomía debido al coronavirus (COVID-19).
El aterrizaje suave del BCE también afectó el sentimiento y también el ataque de Trump a China ...
Además de los puntos de datos pesimistas, la falta de medidas audaces del Banco Central Europeo (BCE), así como el ataque del presidente de EE. UU. A China también pesa sobre el par.
El BCE suavizó las tasas para préstamos a largo plazo para bancos y tomó medidas para promover el desembolso de préstamos para fines especiales. Sin embargo, el vago desempeño del BCE no alcanza la amenaza económica y las acciones requeridas, como lo señaló anteriormente el banco central regional.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue responsabilizando a China por el brote de virus. Sus últimos comentarios tienen vínculos directos con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que era la principal preocupación del mercado antes de que el virus mortal estallara hace unos meses.
Continuando, el Índice de Desempeño AiG de Manufactura de Australia y el PMI de Manufactura del Commonwealth Bank, con los respectivos anteriores de 53.7 y 45.6, son probablemente catalizadores inmediatos para el par australiano . Sin embargo, es probable que las actualizaciones de virus y comercio tengan un gran impacto en el rendimiento del barómetro de riesgo.
Análisis técnico
El hecho de que el par no haya cruzado la SMA de 100 días, en 0.6566 ahora, parece arrastrarlo de regreso a la cima de mediados de abril alrededor de 0.6445 / 40. Sin embargo, el MACD alcista sigue favoreciendo el avance de la cotización hacia el área 0.6685 / 90 que comprende SMA de 200 días y el mes de marzo.
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AUD lucha por encontrar demanda en un entorno de mercado libre de riesgos.
El índice del dólar estadounidense comienza la semana sobre una base sólida.
El índice de confianza empresarial de NAB para Australia se publicará el martes.
El par AUD / USD ganó más de 100 pips la semana pasada y continuó presionando al alza durante la sesión asiática, ya que el optimista estado de ánimo del mercado ayudó al AUD sensible al riesgo a encontrar demanda. Sin embargo, con el billete verde comenzando a ganar fuerza durante las horas de negociación europeas, el par realiza un giro en U agudo. Al momento de escribir, AUD / USD bajó 0.6% en el día a 0.6490.
USD capitaliza los flujos de riesgo
La disminución de las tensiones entre EE. UU. Y China y el mayor optimismo en torno a la reapertura de las economías impulsaron el sentimiento al comienzo de la semana. Sin embargo, el bajo rendimiento de los principales índices de renta variable europea reflejó un cambio negativo en el estado de ánimo del mercado y permitió que el índice del dólar estadounidense ganara terreno.
En este momento, el índice aumenta casi un 1% diariamente a 100.05, mientras que los índices Euro Stoxx 50 y DAX 30 de Alemania están perdiendo alrededor de 0.9%.
El lunes no se publicarán datos macroeconómicos significativos y es probable que la percepción del riesgo continúe impulsando la acción del par.
El martes, el Banco Nacional de Australia (NAB) publicará los índices de confianza empresarial y condiciones comerciales, que se desplomaron a mínimos históricos de -66 y -21, respectivamente, en marzo, en abril. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Índice de Precios al Productor (IPP) de China también se considerarán para un nuevo impulso.
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En las próximas semanas, se ven nuevas ganancias en el dólar australiano que elevan el AUD / USD a la región de 0.6570, en opinión de ** Strategists en UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Destacamos el viernes pasado que AUD" podría fortalecerse aún más "y agregamos," las condiciones de sobrecompra sugieren que es improbable una ruptura de 0.6570 ". Posteriormente, el AUD subió a 0.6547 antes de finalizar el día con una nota firme de 0.6533. A pesar del cierre firme, las condiciones siguen sobrecompradas y aunque el AUD podría subir más desde aquí, una ruptura de 0.6570 todavía parece poco probable por ahora (la próxima resistencia está en 0.6600). En el lado negativo, una brecha de 0.6495 (el soporte menor está en 0.6510) indicaría que la presión al alza actual ha disminuido ".
Próximas 1-3 semanas: “La ganancia repentina y descomunal de + 1.44% (cierre de Nueva York de 0.6497) ayer fue inesperada. El riesgo ha cambiado rápidamente al alza hacia el máximo del mes pasado en 0.6570. Este nivel está actuando como una resistencia sólida y AUD ha publicado un cierre diario por encima de este nivel antes de que se pueda esperar un avance sostenido adicional. En esta etapa, la perspectiva para tal escenario no es tan alta, pero continuaría aumentando siempre que el AUD no se mueva por debajo de 0.6435 en estos pocos días ".
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Se vio al dólar estadounidense consolidando sus ganancias recientes a dos semanas en medio de una nueva pierna hacia abajo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y especulaciones de que la Fed podría verse obligada a presionar las tasas de interés por debajo de cero. Esto, a su vez, ayudó a limitar las pérdidas más profundas para el par AUD / USD, en lugar de atraer algunas compras a niveles más bajos.
Sin embargo, queda por ver si el par puede capitalizar el repunte intradiario o continúa con su lucha para mantenerse por encima del punto crucial de la SMA de 100 días. Por lo tanto, será prudente esperar algunas compras de seguimiento más allá de la barrera mencionada antes de posicionarse para cualquier movimiento de apreciación a corto plazo.
En el futuro, los inversores ahora esperan la publicación de las cifras de inflación al consumidor de EE . UU . Esto, junto con los discursos programados por los miembros del FOMC, podría influir en la dinámica de los precios en USD y producir algunas oportunidades comerciales significativas.
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AUD / USD mantiene las pérdidas ya que los índices NAB de Australia permanecen en el territorio negativo.
Los precios de fábrica en China registraron una caída mayor a la esperada en abril.
La creciente tensión comercial entre Australia y China sigue pesando sobre el dólar australiano.
AUD / USD continúa operando en rojo en los mínimos de la sesión cerca de 0.6445 luego de la publicación de las pésimas encuestas de Aussie Business y la decepcionante inflación en China.
La confianza empresarial del National Australia Bank aumentó a -46 en abril desde marzo -66 y las condiciones comerciales aumentaron a -34 desde -21 en marzo. Se esperaba que ambos índices mejoraran a medida que el Banco de la Reserva de Australia redujera las tasas a cero y anunciara un programa de compra de bonos a fines de marzo. Otra posible razón para la recuperación de la confianza empresarial podría ser el optimismo derivado del éxito de Australia en contener el brote de coronavirus.
Sin embargo, a pesar de la mejora, ambos índices se mantuvieron en números rojos y hasta ahora no han podido presentar una oferta por debajo del dólar australiano.
Además, los datos de China, que llegaron a los cables junto con los índices NAB, están pintando una imagen negativa de la segunda economía más grande del mundo. El índice de precios al productor de China o los precios de fábrica disminuyeron un 3,1% frente a las expectativas de una caída del 2,6% y una disminución de la lectura del -1,5% de marzo. El índice de precios al consumidor llegó a -0.9% frente a las expectativas de una disminución de 0.5% y subió o bajó de la impresión del mes anterior de -1.2%.
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El dólar australiano se ha movido de un lado a otro durante la sesión de negociación del martes a medida que continuamos mirando el nivel de 0.65 como un área que ofrecerá una resistencia significativa.El hecho de que parece que no podemos ir a ninguna parte a este nivel muestra que, de hecho, nos estamos quedando sin impulso. Si ese va a ser el caso, entonces creo que es solo cuestión de tiempo antes de que volteemos y comencemos a caer. Siendo francamente, el dólar australiano parece estar tratando de reinvertirse, pero podría ser un poco más a largo plazo que cualquier otra cosa.
Un desglose debajo de la parte inferior de la sesión de negociación para el candelabro del martes sugiere que iremos hacia la EMA de 50 días, y luego posiblemente al nivel de 0.6250. En última instancia, este es un mercado que se basará en el apetito por el riesgo de los comerciantes de todo el mundo y me parece que estamos comenzando a quedarnos sin la buena alegría que los comerciantes necesitan para continuar impulsando los activos al alza . En última instancia, este es un mercado que se parece mucho al ritmo de las ganancias y está comenzando a favorecer la baja y, por lo tanto, creo que es solo cuestión de tiempo. Dicho esto, esto probablemente necesitará algún tipo de catalizador para ponerse en marcha, que podría llegar en cualquier momento.
Si el mercado cambiara una ruptura por encima del nivel de 0.67, es muy probable que el mercado continúe subiendo para un movimiento a más largo plazo.No solo se rompería por encima de un desglose significativo del pasado, sino que también significaría que el mercado estaba rompiendo por encima de la EMA de 200 días, algo a lo que muchos comerciantes a largo plazo prestarán mucha atención. Creo que es más probable que veamos una caída del mercado que un aumento, pero, francamente, la resistencia del apetito por el riesgo ha sido algo que se ha visto últimamente. Parece que muchos de los participantes del mercado están buscando colocar un comercio basado en la política monetaria que sale de la Reserva Federal, pero es un poco pedir que el mundo de repente sea un lugar muy alegre que permita la posibilidad de que el australiano continuar trabajando en contra del dólar, ya que está muy influenciado en la economía china y, por supuesto, en los mercados de productos básicos que se encuentran bajo una grave tensión.
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AUD / USD cotiza justo debajo del extremo inferior del triángulo ascendente del gráfico de 4 horas.
Los indicadores también informan un sesgo bajista y sugieren un margen para caídas más profundas.
El descenso del AUD / USD a 0.6430 visto luego de los pésimos datos de empleos australianos ha activado una señal bajista en un gráfico técnico.
El gráfico de líneas de 4 horas ahora informa un desglose de triángulo ascendente. La configuración de reversión bajista indica que el repunte desde mínimos por debajo de 0.5750 (según el gráfico de líneas) observado en marzo ha finalizado y los vendedores han recuperado el control.
El desglose está respaldado por una lectura por debajo de 50 o bajista en el índice de fuerza relativa (RSI) del gráfico de 4 horas. El RSI de 14 semanas también bajó de 50, restaurando el sesgo bajista.
Con gráficos que indican condiciones bajistas, el par corre el riesgo de caer al soporte inmediato en 0.6379 (el mínimo más alto del triángulo ascendente). En el lado superior, se necesita un cierre diario por encima de 0.6570 (máximo del 30 de abril) para revivir el sesgo alcista.
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El dólar cayó después de que se renovaron las preocupaciones por las tasas negativas de la Fed luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, hablaran bajista.
También es probable que haya limitado la desventaja del par podrían ser las expectativas de un recorte de tasas del Banco Popular de China (PBOC). Bloomberg señaló que el PBOC anunciará otro recorte de tasas en su línea de crédito a mediano plazo (MLF) para evitar los desafíos de liquidez .
Aun así, la tensión comercial / política entre Estados Unidos y China, así como el riesgo de la ola de virus 2.0, parece ejercer una presión negativa sobre el par.
Como resultado, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años siguen presionados por debajo del 0,65% y las acciones asiáticas muestran pérdidas leves en el momento de la publicación.
Continuando, los comerciantes australianos vigilarán los titulares de virus de EE. UU. Y China por un nuevo impulso antes de las cifras semanales de reclamos de desempleo de EE. UU. Es probable que el indicador de empleo se debilite de 3169K a 2500K durante la semana que finalizó el 8 de mayo.
Análisis técnico
El SMA de 100 días, cerca de 0.6525 ahora, seguido por el máximo mensual cercano a 0.6560 / 65, mantiene el alza a corto plazo del par limitado. Por el contrario, una confluencia de una línea de tendencia ascendente de tres semanas y un SMA de 21 días alrededor de 0.6420 / 25 mantiene limitadas las caídas a corto plazo, una ruptura de la cual puede arrastrar la cotización al mínimo de la semana anterior alrededor de 0.6370.
