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El precio EUR / USD se encuentra en un rango estrecho ya que los operadores se vuelven a enfocar en la decisión de la tasa de interés de la Fed y los próximos datos del PMI de fabricación y servicios flash. El par se cotiza a 1,2150, que está ligeramente por debajo del máximo del año hasta la fecha de 1,2185.
Qué esperar: No hay eventos económicos importantes que muevan el EUR / USD hoy. En cambio, la atención se desplazará a la Reserva Federal, que mañana dará a conocer su decisión sobre las tasas de interés. Los economistas creen que esta reunión transcurrirá sin incidentes ya que el banco ya ha señalado lo que espera hacer en los próximos años.
Dejará las tasas de interés sin cambios y se comprometerá a respaldar la economía a través de sus políticas abiertas de flexibilización cuantitativa.
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¿Qué pasa con los PMI? Al ser un mes de Navidad, Markit publicará anticipadamente sus PMI de servicios y fabricación flash. En general, los analistas creen que el PMI manufacturero se mantendrá estable mientras que el PMI de servicios seguirá rezagado. Por ejemplo, esperan que el PMI manufacturero de la Eurozona baje de 53,8 a 53,0 mientras que el PMI de servicios mejoró de 41,7 a 41,9.
Previsión técnica EUR / USD
¿Qué sigue para el EUR / USD? En el gráfico diario, vemos que el EUR / USD ha estado en modo de consolidación recientemente. Ha oscilado ligeramente por debajo del máximo del año hasta 1.2185. Se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales de 25 y 50 días y del importante soporte en 1.2000. Por lo tanto, por hoy, esperamos que el par se mantenga en el rango actual. Luego se disparará más alto en el corto plazo.
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El sesgo de venta sostenido del USD permitió que el EUR / USD se mantuviera estable justo por debajo de los máximos del año.
Las preocupaciones sobre el aumento continuo de las infecciones por COVID-19 coronaron el lado positivo.
La configuración técnica a corto plazo parece inclinarse firmemente a favor de los operadores alcistas.
El par EUR / USD abrió con una brecha alcista en el primer día de una nueva semana de negociación y volvió a probar los máximos de YTD, alrededor de la región de 1.2175-80. El impulso fue patrocinado por el tono fuertemente ofrecido en torno al dólar estadounidense, aunque careció de un seguimiento sólido. Las esperanzas renovadas de un acuerdo Brexit de última hora y un estímulo fiscal adicional de EE. UU. Se sumaron al optimismo reciente liderado por el lanzamiento de la vacuna COVID-19. Esto, a su vez, impulsó la confianza de los inversores y continuó pesando sobre el estado relativo de refugio seguro del dólar. La moneda compartida se vio respaldada además por datos de producción industrial de la zona euro mejores de lo esperado , que aumentaron un 2,1% intermensual en octubre. La tasa anual llegó a mostrar una contracción del 3,8% frente a una caída del 4,4% prevista.
Sin embargo, un retroceso tardío en los mercados de valores de EE. UU . Extendió algo de apoyo al dólar y mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para la principal. El entusiasmo inicial se vio eclipsado por las crecientes preocupaciones del mercado sobre el aumento continuo de nuevos casos de coronavirus y la imposición de nuevas restricciones. De hecho, se impusieron restricciones de bloqueo más estrictas en Londres en medio de un fuerte aumento en las nuevas infecciones y el descubrimiento de una nueva variante del coronavirus. Sin embargo, el par logró terminar el día con ganancias modestas y se mantuvo estable cerca de mediados de 1.2100 en medio de las expectativas de que la Fed flexibilizará aún más su política monetaria. Por lo tanto, el enfoque clave seguirá siendo el resultado de una reunión de política monetaria del FOMC de dos días, a partir de este martes.
Mientras tanto, los desarrollos que rodean la saga del coronavirus jugarán un papel dominante en impulsar el sentimiento de riesgo del mercado más amplio. Esto, junto con los titulares de estímulo de EE. UU., Influirá en la dinámica de los precios del USD y producirá algunas oportunidades comerciales en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes que muevan el mercado, ya sea de la UE o de EE. UU.
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El EUR / USD ha caído inmediatamente después del anuncio de política monetaria del FOMC, con el par cayendo desde alrededor de 1.2170 a menos de 1.2730. En el día, el par ahora cotiza con pérdidas de alrededor del 0,2% o 20 pips.
El FOMC opta por no cambiar el tamaño o la composición de las compras de activos
El FOMC votó unánimemente para mantener el rango objetivo de fondos federales en 0.0-0.25% como se esperaba. El banco también optó por no cambiar el tamaño o la composición de su programa de compra de activos y se comprometió a continuar comprando $ 80 mil millones por mes en bonos del Tesoro de EE. UU., Así como $ 40 mil millones por mes en valores respaldados por agencias hasta que "se haya logrado un progreso sustancial adicional". sobre sus objetivos máximos de empleo y estabilidad de precios.
Algunos esperaban que el FOMC optara por aumentar el vencimiento promedio ponderado de su programa de compra de activos (es decir, comenzar a comprar bonos de mayor duración), o incluso aumentar el ritmo mensual de compras desde los niveles actuales; Los mercados aparentemente tomaron la decisión de no hacerlo como "agresiva" y los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron más y la curva de rendimientos se empinó, lo que explica la leve oferta en USD.
Algunos otros aspectos del anuncio también podrían haberse tomado como un poco agresivos;
1) De acuerdo con el diagrama de puntos actualizado, aunque el pronóstico medio de los miembros del FOMC es que las tasas de interés se mantengan en 0.0-0.25% hasta 2023, un legislador ahora ve un despegue en 2022 y cinco en 2023, más agresivo que el último diagrama de puntos en el que solo cuatro miembros del FOMC vieron despegar antes de 2023.
2) Los nuevos pronósticos prevén que el PIB de EE. UU. Disminuirá menos en 2020 que los pronósticos de septiembre y crecerá más rápidamente en 2021 (un reflejo del optimismo de las vacunas).
La atención ahora se dirige al presidente del FOMC, Jerome Powell, quien está programado para dar más color sobre el pensamiento detrás de la decisión del FOMC en una conferencia de prensa que comienza a las 19: 30GMT.
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35
Pese a los avances visto ayer en los demás selectivos, el Ibex 35 amanece hoy en torno a los mismos niveles en los que lo hacía ayer, justo en la parte central del rango de apenas 100 puntos en el que se viene moviendo toda la semana.
Hoy, el punto de pivote de la sesión, situado en la cota exacta de los 8150 puntos, le sirve de base de operaciones sobre la que cimentar subidas y cuyo primer destino natural sería hoy el nivel de los 8200. Si supera esta meta, el selectivo abriría las puertas a una nueva horquilla de cotización de otros 100 puntos, en donde la primera referencia serían los máximos de esta semana, situados en los 8223. De conseguir superar esta cota, las siguientes paradas serían los 8257 y los 8300.
Por abajo, repetimos las cotas apuntadas en la apertura de ayer. Los 8100 han funcionado como soporte solvente a lo largo de la semana, pero, de perderlo, el selectivo lo primero que haría sería tratar de cerrar el gap de apertura de la semana en los 8086, antes de buscar el soporte de los 8045, un nivel muy a tener en cuenta antes de poner en juego de nuevo la cota psicológico de los 8000.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL DAX
Por su parte, el Dax asciende hoy hasta poner a prueba el techo del canal alcista en el que se viene moviendo desde que comenzó el rally de las vacunas el pasado 9 de noviembre, y del que solo se ha salido fugazmente el pasado viernes, para poner a prueba el muy importante nivel psicológico de los 13 000 puntos.
El selectivo alemán busca ya asentarse sobre los 13 600 puntos en los que se debate ahora mismo, y pone sus ojos en los últimos máximos relativos marcados en el mes de enero (13 646), antes de llegar a los máximos históricos (13 830) vistos justo antes del estallido de la pandemia. Esos dos nivele serían sus próximas metas de continuar con su marcha alcista.
Por abajo, los 13 500 puntos parecen bien defendidos y los 13 461 puntos, que eran hasta ayer su techo post pandemia, pasan ahora a ejercer de soporte.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD
En el mercado Forex, el par EUR/USD suma y sigue y continúa ahora renovando máximos de dos años y medio, tras romper ayer el techo de los 1,2177 que venía respetando desde el pasado 4 de diciembre. Por el momento, el par ha frenado su avance en la primera resistencia del día, situada en torno a los 1,2231 dólares por moneda común.
Si los inversores decidieran tomar beneficios con la moneda única, el primer movimiento consistiría en comprobar la firmeza del 1,22 como soporte, antes de buscar apoyo en los mencionados 1,2177 que pasan ahora a ejercer como soporte y que coinciden, además, con el punto de pivote del día.
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Actualización por hora
(Última actualización 17 de diciembre de 2020 17:19 GMT)
Actualmente, la tasa de EURUSD ha bajado -8 pips (-0.06%) desde la hora anterior. Esta es una reversión de la acción del precio en la hora anterior, en la que el precio subió. Con respecto a la tendencia, tenga en cuenta que la tendencia más fuerte existe en el marco de tiempo de 100 horas. Los operadores de acción del precio también pueden desear tener en cuenta que vemos un patrón de velas doji en EURUSD. Dado que vemos una tendencia alcista en el marco de tiempo de las velas de 20 y 10 horas, y que tales patrones de velas a menudo denotan reversiones, vale la pena señalar esto. Los promedios móviles en el marco de tiempo por hora sugieren una tendencia bajista en el precio, ya que los 20, 50, 100 y 200 están todos en una alineación bajista, lo que significa que los promedios móviles de menor duración están por debajo de los promedios de mayor duración, lo que implica una tendencia a la baja estable.
EURUSD Resumen de fin de día
Actualizado a las 00:30 GMT (04:30 EST)
El EURUSD ha subido 46 pips (0,38%) desde el día anterior (apertura hoy cerca de 1,21965), lo que marca el tercer día consecutivo en que ha subido . En comparación con sus pares en Forex, el EURUSD dio a sus compradores un rendimiento que se ubicó en el sexto lugar en términos de cambio porcentual desde el día anterior. Aquí hay un gráfico de precios de EURUSD.
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El EUR / USD avanzó por cuarta sesión consecutiva en medio de una venta sostenida del USD.
Las decepcionantes publicaciones macroeconómicas de EE. UU. Hicieron poco para proporcionar un respiro a los alcistas del USD.
Las condiciones de sobrecompra leve podrían convertirse en el único factor que limita las ganancias.
El par EUR / USD mantuvo su fuerte tono de oferta durante la primera sesión de América del Norte y se disparó a nuevos máximos de varios años, niveles justo por encima de la mitad de los 1.2200 en la última hora.
La presión bajista que rodea al dólar estadounidense no disminuyó el jueves en medio de las crecientes perspectivas de nuevas medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos. De hecho, se informó que los negociadores del Congreso se estaban acercando a un paquete de ayuda COVID-19 de $ 908 mil millones.
Aparte de esto, el optimismo sobre el lanzamiento de vacunas para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus y un acuerdo de Brexit de última hora siguieron respaldando el optimismo del mercado. El optimismo del mercado socavó aún más la demanda de refugio seguro del dólar.
El dólar se mantuvo deprimido luego de las decepcionantes publicaciones macroeconómicas de EE. UU. Del jueves: las reclamaciones semanales iniciales de desempleo y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia . Esto viene en la parte posterior de la declaración moderada del FOMC el miércoles e hizo poco para proporcionar un respiro al USD.
Por otro lado, la moneda compartida se vio respaldada por los datos del miércoles, que indicaron que la economía de la región comienza a estabilizarse y que la recuperación va ganando terreno. Esto, a su vez, siguió apoyando el movimiento positivo en curso del par EUR / USD.
Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos a corto plazo ya muestran condiciones ligeramente sobrecargadas y evitan que los inversores realicen nuevas apuestas alcistas. Este podría resultar ser el único factor que limita las ganancias del par EUR / USD, al menos por el momento.
Dicho esto, el sesgo a corto plazo sigue inclinado firmemente a favor de los operadores alcistas. Por lo tanto, cualquier retroceso significativo podría verse como una oportunidad de compra y seguir siendo limitado. Sin embargo, el par EUR / USD parece estar listo para prolongar su reciente trayectoria alcista.
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El EUR / USD se ha desplomado en medio de los temores de una nueva variante del coronavirus. Los temores de la expansión de la tensión en Europa están destinados a superar el acuerdo de estímulo de EE. UU. Y otros desarrollos optimistas.
“La nueva cepa COVID-19 que se ha identificado en el Reino Unido está causando pánico: la mayoría de los países europeos han reaccionado rápidamente con prohibiciones de viajar hacia y desde el Reino Unido. Es probable que la cepa esté circulando en Europa. Una vez que los laboratorios lo identifiquen en otros lugares, también podría pesar sobre el euro ".
“La buena noticia para la moneda común es que el nivel de pánico puede ser exagerado. No está claro si la nueva cepa covid es la única culpable de la rápida transmisión de Londres. Los residentes de la densa capital están sufriendo fatiga por la pandemia y han estado ocupados haciendo compras navideñas ".
“Los demócratas y republicanos finalmente llegaron a un acuerdo de alivio fiscal por valor de $ 900 mil millones. Incluye los espinosos temas de la ayuda estatal o las exenciones de responsabilidad, ni un intento de último minuto por parte del Partido Republicano de frenar los poderes crediticios de la Reserva Federal. La medida se produjo después de un largo fin de semana de conversaciones y ahora se encuentra en la fase de redacción final. El desarrollo optimista está limitando la caída del mercado ".
“Hay más margen para la baja una vez que la cepa del virus se generaliza en la eurozona, pero tal vez seguida de una recuperación más significativa más adelante. A corto plazo, los intentos del EUR / USD de recuperar 1,22 parecen un 'rebote de gato muerto', una pequeña subida seguida de otra caída ".
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Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.2202 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que el rally se extienda hasta 1.2273.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.2202 indicaría la presencia de vendedores. Eesto podría activar un nuevo test del nivel en 1.2166. Si este nivel fracasa como soporte las ventas podrían extenderse hasta el mínimo intradiario en 1.2130.
Atravesar el nivel en 1.2130 podría activar una aceleración hacia 1.2059, seguido de 1.2037.
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El euro inicialmente intentó recuperarse durante la sesión de negociación del martes, ya que las negociaciones del Brexit continúan fracasando cuando se trata de una resolución. El nivel de 1.2150 es un área que anteriormente había sido de resistencia y, por lo tanto, debería ser compatible en este punto. Este retroceso terminará siendo una oportunidad de compra, pero el hecho de que estemos cerrando hacia el fondo del rango no hace mucho para infundir confianza en el corto plazo. Más allá de eso, hay que tener en cuenta que la liquidez habría sido muy escasa, por lo que el hecho de que sean vacaciones probablemente agrava cualquier tipo de movimiento.
La longitud de la vela es algo impresionante, especialmente si se considera que es casi tan larga como la anterior. Recuerde, la sesión del lunes fue salvaje ya que había preocupaciones sobre el bloqueo del Reino Unido y la mutación del coronavirus. Es probable que el mercado corra hacia la seguridad del dólar estadounidense para alejarse del peligro. Sin embargo, sigo creyendo que estamos en una tendencia alcista, a pesar de que hemos visto algo de fealdad en las últimas 48 horas. El nivel de 1,21 por debajo también es soporte, ya que es la parte superior de la bandera alcista, lo que indica que podríamos llegar al nivel de 1,23 durante las próximas semanas, si no meses.
En el lado negativo, incluso si rompemos un poco desde aquí, hay mucho soporte cerca del nivel de 1.20, extendiéndose hasta el nivel de 1.19, que anteriormente ha sido una enorme barrera de resistencia. El mercado que rompió por encima de allí fue el punto en el que rompimos, y ahora, si retrocedemos, sería simplemente volver a probar la barrera de resistencia anterior en un fenómeno conocido como "memoria de mercado". La EMA de 50 días también está iniciando un nivel de recursos de 1,20, por lo que es otra razón para pensar que los compradores volverían a entrar y empujarían este mercado al alza. Cuanto más bajemos, más probable será que veamos valor en el euro, especialmente con el estímulo proveniente de Estados Unidos, que probablemente sea solo el comienzo de políticas aún más flexibles desde el punto de vista financiero provenientes de DC.
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El EUR / USD se ha recuperado hacia 1,22 en medio del debilitamiento del dólar estadounidense. El presidente Trump parece haber rechazado parte de la legislación de estímulo porque no ayudó a los afectados por Covid-19 de la manera correcta.
El par EUR / USD cayó brevemente intradía el martes después de haber subido anteriormente por encima de 1,22, debido al fuerte aumento de la demanda del dólar estadounidense. El sentimiento del mercado sigue siendo vulnerable en medio del descubrimiento de una nueva variante del coronavirus rápidamente contagioso y la imposición de estrictos cierres y restricciones de viaje en el Reino Unido. Esto, junto con la persistente incertidumbre con respecto al Brexit, obliga a los inversores a tomar medidas seguras hacia activos de refugio seguro, especialmente frente al dólar estadounidense.
El dólar estadounidense también fue respaldado nuevamente por la cifra final del PIB estadounidense, que mostró que la economía estadounidense se expandió un 33,4% anual durante el tercer trimestre en comparación con el 33,1% estimado.
Mientras tanto, el índice de confianza del consumidor de EE. UU. Del Conference Board de EE. UU. Para el mes en curso cayó a un nivel de 88,6, que es un mínimo de cuatro meses, ya que las preocupaciones sobre el caso Covid-19 continúan aumentando. Anteriormente, Alemania publicó el Índice de Clima del Consumidor GFK, que cayó ligeramente a - 7,3 en enero desde el anterior - 6,8 en diciembre. Esta cifra sigue siendo mejor que la previsión de -9,5.
El dólar estadounidense se volvió a la baja en la primera sesión de negociación de los Estados Unidos ignorando la incertidumbre del estímulo. Esto está empujando al EUR / USD hacia arriba con la "resistencia" más cercana esperando en 1.22 que si se pasa continuará a 1.2255 y luego a 1.2280. Mientras tanto, el "soporte" más cercano espera en 1.2130 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1.21 y luego 1.20.
