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Yen registra fuerte caídas en el mercado ante suba en las bolsas y rendimientos de los bonos.
Dólar, pese a apreciarse contra la moneda japonesa, también cae frente a la mayoría de sus rivales.
El USD/JPY quebró la zona de 108.15 y extendió el avance hasta 108.48, apenas un pip por encima de los máximos de la semana pasada, llegando de esta forma los niveles más elevados desde principios de agosto.
La cotización del par se mantiene en la zona de los máximos con el tono positivo intacto. Está probando el nivel clave de 108.45/50, que de ser quebrado habilitaría más subas en el corto plazo, haciendo que la mirada quede en 108.95/109.00 en donde está la próxima resistencia relevante.
De no poder superar 108.50, el momento alcista sería de esperar que se desvanezca, incrementando las probabilidades de una corrección bajista. El primer soporte ahora es 108.15, donde están los máximos de la sesión asiática y después 107.75.
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El dólar/yen subió fuertemente la semana pasada con la compra impulsada por un aumento en los rendimientos del Tesoro y una mayor demanda de activos de mayor rendimiento. El catalizador detrás de la manifestación fue la especulación y el anuncio real de un acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China. Los rendimientos del Tesoro aumentaron cuando los inversores vendieron sus coberturas de bonos. Las existencias subieron con la esperanza de que acuerdos comerciales adicionales en el futuro alivien las preocupaciones sobre una posible recesión en Estados Unidos.
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Por cuarto día consecutivo, el par USD/JPY continúa su corrección bajista hacia el nivel de soporte de los 107,30, luego de no haber logrado superar el nivel de resistencia de los 108,47 la semana pasada. El apetito de los inversores por refugios seguros, incluyendo el yen japonés, que tiene una tasa de interés negativa y una política monetaria más suave, ha aumentado recientemente con las expectativas de que la ronda de conversaciones comerciales entre EE.UU. y China podría fracasar como en rondas anteriores, amenazando con aumentar la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. Que apoya la recesión de la economía mundial. El par USD/JPY se mantiene estable en torno a los 107,55 en el momento de redactar este informe, antes del anuncio de la Confianza del Consumidor de los Estados Unidos.
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Si el Índice de Fuerza se invierte y supera su nivel de resistencia descendente, el par USD/JPY podría intentar quebrar por encima de su zona de resistencia. Se necesitaría un catalizador fundamental, pero el escenario actual favorece una corrección en este par de divisas. Es probable que cualquier posible ruptura se limite a su próxima zona de resistencia a corto plazo, que se sitúa entre 108,981 y 109,307.
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Si nos hundimos por debajo de la EMA roja de 50 días, es probable que el mercado baje hasta el nivel de ¥107, posiblemente hasta el nivel de ¥105 después de eso. No significa que podamos llegar rápidamente, porque creo que hay mucho ruido entre aquí y allá, pero ese sería el objetivo a largo plazo. Creo que es el más probable de los escenarios, pero cualquier cosa es posible en este punto, así que debería tenerlo en cuenta.
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USDJPY podría prepararse para imprimir otro nuevo mínimo en lo que va del año a medida que el Yen japonés gane terreno en relación con su contraparte en USD . La perspectiva bajista sobre el precio del USDJPY se debe principalmente al reciente resurgimiento de las apuestas de recorte de tasas de la Fed, que se han disparado en respuesta a las pésimas lecturas de datos sobre la economía de los EE. UU., Como el último informe del PMI de ISM Services . De hecho, la probabilidad de que el FOMC reduzca las tasas a finales de este mes y por tercera reunión consecutiva de la Fed se ha disparado de una probabilidad del 40% el lunes a más del 90% al momento de escribir este análisis.
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Los participantes del mercado se mantienen enfocados en los titulares comerciales, la evolución del Brexit
La semana pasada, las expectativas de que Estados Unidos y China lleguen a un acuerdo comercial parcial y las mayores esperanzas de un acuerdo del Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido permitieron que el apetito de riesgo tomara el control de la acción del mercado y perjudica la demanda del JPY. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense también parece estar aprovechando el cambio en la percepción del riesgo, agregando un 0.17% en el día a 98.50 y manteniendo limitadas las pérdidas del par.
Sin embargo, la falta de detalles sobre el "acuerdo de fase uno" entre Estados Unidos y China e informes durante el fin de semana que sugieren que un acuerdo sobre el Brexit no está tan cerca como inicialmente se pensó, provocó que el sentimiento del mercado girara al sur el lunes y obligó al par a borrar un parte del rally de la semana pasada.
En la segunda mitad del día, es probable que las condiciones comerciales sigan siendo débiles por el ferido de los Estados Unidos por el Día de Colón. En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del martes, el gobernador del Banco de Japón, Kuroda, pronunciará un discurso.
Niveles técnicos
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 108.31
Cambio Diario de Hoy -0.07
Cambio Diario de Hoy % -0.06
Apertura Diaria de Hoy 108.38
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.67
SMA de 50 Diaria 106.95
SMA de 100 Diaria 107.59
SMA de 200 Diaria 109.07
NIVELES
Máximo Previo Diario 108.63
Mínimo Previo Diario 107.84
Máximo Previo Semanal 108.63
Mínimo Previo Semanal 106.65
Máximo Previo Mensual 108.48
Mínimo Previo Mensual 105.74
Fibonacci Diario 38.2% 108.33
Fibonacci Diario 61.8% 108.15
Punto Pivote Diario S1 107.94
Punto Pivote Diario S2 107.5
Punto Pivote Diario S3 107.15
Punto Pivote Diario R1 108.72
Punto Pivote Diario R2 109.07
Punto Pivote Diario R3 109.51
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El tipo de cambio USD / JPY se cotiza en una tendencia bajista por debajo del promedio móvil simple de 200 días (DSMA). Sin embargo, el mercado está rebotando fuertemente desde los mínimos de octubre y ahora se cotiza cerca de los máximos de dos meses. El mejor estado de ánimo del mercado está disminuyendo la demanda del Yen seguro.
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A pesar de las vacaciones de los mercados estadounidenses, el par USD/JPY ha mantenido su estabilidad alcista en torno a un nivel de resistencia de 108,52, a la espera de que los catalizadores más fuertes completen la corrección al alza. La reciente tregua en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China ha aumentado el apetito de los inversores por el riesgo y el abandono de los refugios seguros, especialmente el yen japonés. Los decepcionantes resultados de los indicadores de inflación de EE.UU. ayudaron al dólar estadounidense a perder gran parte de sus ganancias, ya que respaldó las expectativas de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés de EE.UU. este mes por tercera vez en 2019.
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En última instancia, este es un mercado que creo que seguirá siendo muy agitado y difícil de tratar, y francamente, creo que es más fácil tomar un descanso por debajo de la parte inferior del candelabro para el lunes, ya que va con la tendencia a largo plazo. Hace falta mucho coraje para comprar este par ahora mismo, porque todos sabemos que sólo se necesitarán titulares al azar para que el dinero fluya hacia la divisa segura, como el yen japonés. Si eso sucede, el movimiento del mercado a la baja podría ser bastante drástico. Por otro lado, si salimos al alza va a ser una lenta y difícil subida.
