Análisis EUR/USD: Fed abrió las puertas para una prueba de 1.1800

Después de la votación del parlamento para el acuerdo del Brexit, la cuestión de confianza para la Primera Ministra May está preparada para ser lo que también limitará la volatilidad en el mercado en cierta medida. El mercado ya ha descartado el rechazo del acuerdo del Brexit y creemos que es probable que May gane la votación en su contra, lo que proporcionará cierto nivel de apoyo fundamental al euro. El dólar de Estados Unidos ayer se recuperó por aversión al riesgo, sin embargo, el dólar sigue débil en el mercado general, ya que el cierre parcial del gobierno de EEUU y la postura moderada de la Fed sobre el aumento de los tipos están afectando al dólar en el mercado amplio. En este artículo, el par EUR/USD se está negociando a 1,1480, subiendo un 0,12% para el día, manteniendo una acción relativamente moderada en las horas del mercado asiático.

Inicialmente, el euro cayó durante la sesión de negociación el jueves, pero se dio la vuelta para mostrar signos de apoyo nuevamente. A medida que nos movemos alrededor del control de 1.14, cada vez es más obvio que los compradores están empezando a flexionar sus músculos y ganar este argumento. El euro inicialmente cayó durante el jueves, pero luego rebotó lo suficiente como para formar un poco más de una vela impresionante. El nivel de 1.14, por supuesto, ha sido importante en los gráficos a corto plazo, y parece que el área es definitivamente donde veremos mucho interés. En este punto, el nivel de 1.15 arriba será la resistencia, y ciertamente el EMA de 200 días también lo será. Sin embargo, cuando miro esta tabla, reconozco que actualmente estamos formando un poco de "fondo redondeado", y por lo tanto debemos continuar moliendo más.

El "fondo redondeado" es un patrón que tarda mucho en formarse, y toma un poco de tiempo romperlo. Siendo ese el caso, si va a comprar este par, debe ser muy cauteloso y ciertamente tendrá que ser paciente y esperar a que el mercado se extienda al alza. Sin embargo, si tuviéramos que dar la vuelta y romper por debajo del nivel de 1.13, sería una señal muy negativa y podría enviar a este mercado de nuevo al nivel de 1.1150.

Creo que la EMA de 200 días va a causar mucha resistencia, pero si podemos romper allí en un cierre diario, podríamos ir mucho más alto y alcanzar el nivel de 1.18. Eso también sería una señal de "comprar y mantener" a más largo plazo para los traders de recorte, por lo que, por supuesto, le ayudará a comenzar.

EUR/USD: Euro apreciación retrasada - CIBC

Los analistas de CIBC señalan que el euro ha avanzado poco últimamente debido a las decepciones de los datos económicos y, en consecuencia, retrasó sus expectativas de alza de tasas del Banco Central Europeo en la segunda mitad, retrasando ligeramente la apreciación del euro.

Cotizaciones clave:

“El PIB del tercer trimestre subrayó el desempeño trimestral más débil en cuatro años para la zona euro , pero se espera que varias de las fuerzas que limitan el crecimiento sean transitorias. Sin embargo, parece que las presiones comerciales externas, combinadas con la incertidumbre política en Italia y Francia, pueden llevar al crecimiento anual a caer por debajo de su mínimo cíclico de mediados de 2014 en el cuarto trimestre de 2018, en medio de efectos de base desafiantes.

“La perspectiva de un aumento de los salarios que apoyan el consumo y los precios en última instancia proporcionará un ímpetu para el inicio de un ciclo de ajuste cauteloso. Los datos de la encuesta PMI compuesta de futuro finalizaron 2018 en el nivel más bajo en cuatro años ".

“Si bien el balance de riesgos puede haberse inclinado hacia abajo, el BCE aún considera que las perspectivas de crecimiento están ampliamente equilibradas. La caída de la tasa de desempleo por debajo del 8% por primera vez en una década también indica que las presiones salariales son para reafirmarse. De hecho, la compensación al trabajador registró su mayor crecimiento en casi 10 años en el tercer trimestre. Por lo tanto, las expectativas de inflación deben seguir siendo sólidas. Mientras que el BCE puede retrasar la acción política no esperamos que este material sobre el desempeño de compromiso de euros, con EURUSD espera que aumente a 1,22 a finales de 2019.”

El EUR/USD recorta ganancias, retrocediendo alrededor de 1.14 por delante de U-Mich

La carrera alcista de la pareja flaqueó una vez más en los bajos 1.1400.
DXY se aferra a ganancias por encima de 96.00 datos de los Estados Unidos positivos.
La producción industrial de Estados Unidos se expandió más de lo esperado en noviembre.
Después de un intento alcista sin éxito en el área de 1.1410, el EUR/USD ahora ha estado bajo cierta presión de venta y ha regresado a la región de 1.1400 / 1.1390.

EUR / USD ofrecido en los datos de EE.UU.

La nota ahora mejor alrededor de la pelota es obligar a la pareja a perder más terreno y caer a nuevos mínimos diarios cerca de 1.1380, coincidente con la SMA clave de 55 días.

El dólar aumentó su ritmo adicional luego de que la producción industrial se expandiera a un 0.3% mensual durante noviembre, superando las estimaciones iniciales. Otros datos auspiciosos vieron que la Producción Manufacturera también se expandió más de lo esperado 1.1% MoM y la Utilización de la Capacidad aumentó en un 78.7% en diciembre.

Más adelante en la sesión, también se debe presentar el indicador preliminar del sentimiento del consumidor en los EE. UU. Para el mes de enero.

Qué buscar alrededor de EUR/USD

Las perspectivas de ganancias en torno al EUR se han visto socavadas por el moderado mensaje del Draghi del BCE a principios de la semana pari passu con la continuación del impulso alcista en el dólar. Mientras tanto, los inversores deben seguir centrados en la desaceleración en curso en la zona del euro, así como en los próximos temas como las elecciones parlamentarias de la UE en mayo (el populismo podría ganar más presencia), la inquietud social en Francia (el problema del "vestuario amarillo" sigue En gran parte sin resolver), omnipresencia efervescencia política en Italia y la probabilidad de una recesión técnica en Alemania en el H2 2018.

Niveles de EUR / USD para ver

En este momento, el par está perdiendo 0.07% en 1.1387 frente a la siguiente barrera descendente en 1.1370 (mínimo 17 de enero) secundado por 1.1356 (23.6% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente 1.1306 (mínimo de 2019 en enero.3). Por otro lado, una ruptura de 1.1422 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.1442 (38.2% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente a 1.1465 (SMA de 100 días).

Notas / Observaciones
- Esperando el plan B de PM May para Brexit; Abandona las conversaciones cruzadas para arreglar el Brexit.

- El PIB de China 2018 alcanza un mínimo de 28 años; datos estimula estímulos esperanzas

Asia:

- Datos del PIB del 4T de China en línea con el consenso; En general, el crecimiento del PIB de 2018 del 6,6% fue el ritmo anual más lento desde 1990)

- Producción industrial en China en diciembre / año: 5,7% v 5,3% e

- Ventas minoristas de China en diciembre S / Y: 8.2% v 8.1% e; 2018 Y / Y: 9.0% v 9.0% e

- La Oficina de Estadísticas de China (NBS, por sus siglas en inglés) señaló que el gobierno recortaría más impuestos y tarifas, y aumentaría las cuotas de los bonos sociales. Reiteró que China tenía un amplio margen para ajustes macroeconómicos. El sector de servicios seguía operando a niveles altos a pesar de la desaceleración del PMI en diciembre. La guerra comercial entre China y Estados Unidos había afectado la economía doméstica, pero el impacto fue manejable

- China PBoC Gov Yi Gang: los principales riesgos de crecimiento fueron la política de la Fed y el Brexit

Europa:

- La PM del Reino Unido, May, dijo que consideraría la posibilidad de enmendar el Acuerdo del Viernes Santo para obtener su contrato de Brexit pasados ​​los parlamentarios. PM dijo haber abandonado los intentos de negociar un acuerdo entre partidos para resolver el punto muerto del Brexit. La PM actualizaría el Parlamento el lunes 21 de enero sobre sus intentos de elaborar un llamado "plan B" para Brexit luego de las conversaciones entre partidos en Westminster y las discusiones con otros líderes de la UE

- Irlanda dijo que rechazaba la idea de negociar un acuerdo bilateral con el Reino Unido como una alternativa al llamado mecanismo de apoyo para evitar una frontera dura con Irlanda del Norte después del Brexit. Informes de que el primer ministro de mayo planeaba buscar un tratado bilateral con el gobierno irlandés como una forma de eliminar el acuerdo de respaldo del acuerdo de divorcio Brexit. Los ayudantes creyeron que el plan podría ganar apoyo para su plan Brexit del DUP y de los parlamentarios profesionales de Brexit

Americas:

- Presidente Trump: hubo un informe falso sobre el aumento de los aranceles de China; las negociaciones comerciales iban bien y un acuerdo comercial con China "muy bien podría suceder"

- El presidente Trump ofreció una extensión de 3 años de las protecciones de DACA a cambio de $ 5.7B para fondos del muro fronterizo. solicitó $ 5.7B en fondos de pared a cambio de la Ley BRIDGE, que brindaría una extensión de 3 años de las protecciones para los Partidos de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y también una extensión de 3 años de la condición legal de los titulares del Estado de Protección Temporal (TPS) . Los $ 5.7B pagarían por una barrera de acero que cubría 230 millas de la frontera y propusieron agregar 2.750 más agentes fronterizos. El líder de la mayoría de Sen, McConnell, acordó celebrar una votación sobre esta propuesta en el Senado. El presidente de la Cámara, Pelosi, dijo que la oferta es inaceptable y no es un esfuerzo de buena fe.

- Brainard (votante, paloma) de la Fed: los riesgos negativos para la perspectiva económica de los Estados Unidos han aumentado; La incertidumbre política podría perjudicar a los consumidores y la confianza empresarial.

Energía:

- Número semanal de equipos de perforación de Baker Hughes en EE. UU .: 1,050 v 1,075 w / w (-2.3% w / w)



Macro
(CN) China: el PIB se aceleró a un ritmo del 6,4% a / a en el cuarto trimestre desde el 6,5% a / a en el tercer trimestre. El PIB creció 6.6% para todo 2018, la tasa más lenta desde 28 años. El gobierno ya ha respondido anunciando una serie de recortes de impuestos para pequeñas empresas en los próximos tres años. El PBoC también ha reducido el coeficiente de reserva para los bancos, y ha estado efectivamente en modo de flexibilización desde mediados del año pasado. Mientras tanto, continúan las negociaciones para terminar el enfrentamiento con EE. UU. Parece que solo un acuerdo con los Estados Unidos provocaría un margen de ganancia en las expectativas de crecimiento de China en esta etapa.

(Reino Unido) Reino Unido: según un informe de la prensa financiera de EE. UU. Que cita a cuatro diplomáticos no identificados del Reino Unido, los gobiernos de la UE-27 no están de acuerdo en darle al Reino Unido más tiempo para negociar y encontrar el consenso en casa, después de otro referéndum. Algunos están dispuestos a acordar una extensión de hasta un año, mientras que otros, según se informa, quieren mantener la presión sobre Londres para llegar a un acuerdo tan pronto como sea posible y aceptar el acuerdo que está sobre la mesa ahora.

(Reino Unido) Reino Unido: el Primer Ministro del Reino Unido, May, presentará el Brexit Plan B a la Cámara de los Comunes hoy. Parece más probable que haya una versión Brexit-lite, y se redoblen los esfuerzos para persuadir a Bruselas para que renegocie el respaldo fronterizo irlandés. Los parlamentarios también presentarán hoy enmiendas legislativas destinadas a detener un Brexit sin acuerdo.



PONENTES / INGRESOS FIJOS / ** / COMMODITIES / ERRATUM
Acciones

Índices [Stoxx600 -0.35% a 355.80, FTSE + 0.23% a 6.984,75, DAX -0.54% a 11.144.99, CAC-40 -0.25% a 4.863.24, IBEX-35 -0.12% a 9,058.35, FTSE MIB -0.64% a 9,062.35, SM -0.15% a 9,003.50, S&P 500 Futures -0.50%]



Puntos focales del mercado / Temas clave:

Los índices europeos de acciones cotizan en su mayoría a la baja, con el FTSE con un desempeño superior en PM.
En el frente corporativo, las acciones de Henkel cotizan fuertemente a la baja después de anunciar las ganancias preliminares del año fiscal 2011 y dar una orientación inicial del año fiscal 19 más débil de lo esperado. En el frente de las ganancias, Just Eat se negocia más alto en la actualización de las operaciones, ya que los Ingresos son más fuertes que los dirigidos y el CEO se retira; William Hill cotiza un 4% menos en la actualización de operaciones; Meggitt cotiza al alza en la adjudicación de contratos significativos.
Scout24 cotiza al alza en Alemania después de que rechazó la oferta de compra potencial; Alstom cotiza ligeramente a la baja en los informes. Un funcionario de la UE finalmente podría bloquear un acuerdo entre la empresa y Siemens. En otros lugares, Flybe aumenta un 35% en Londres, ya que Hosking Partners dijo que explorará el desafío legal para ofertar por la compañía.
Mirando hacia el futuro, los ganadores notables incluyen a Johnson & Johnson, Halliburton Co, The Travelers Companies, Steel Dynamics, Prologis, Allegheny Technologies y otro nombre bancario Union Bankshares Corp.

- Consumidor discrecional: solo coma [JE.UK] + 1.5% (ganancias preliminares; el CEO se retira ), William Hill [WMH.UK] -3.5% (actualización de operaciones), Casino Guichard-Perrachon [CO.FR] + 0.5% (eliminación), Scout24 [G24.DE] + 1% (rechaza la oferta de compra), Flybe [FLYB.UK] + 35% (Hosking Partners dijo que explorará el desafío legal para ofertar por la compañía), easyHotel [EZH.UK] -2.5 % (actualización comercial), Ryanair [RYA.UK] + 3.5% (acción del analista), Flughafen Zuerich [FHZN.CH] -1.5% (acción del analista)

- Industriales: Henkel [HEN.DE] -5.5% (ganancias preliminares; perspectiva FY19), Meggitt [MGGT.UK] + 2.5% (contrato adjudicado), BMW [BMW.DE] -0.5%, Daimler [DAI.DE] -0.5% (dicho para explorar la posibilidad de alianzas extensas)

- Tecnología: Siemens [SIE.DE] + 1%, Alstom [ALO.FR] -0.5% (los funcionarios antimonopolio de la UE tienen la intención de bloquear el amarre ferroviario de Siemens-Alstom)

Pronostico EUR/USD

El par EUR/USD sigue sufriendo el impacto de los problemas geopolíticos y económicos que lo llevan a una acción de precios relativamente moderada. El par rompió el nivel de soporte clave de 1,1364 el viernes pasado y cayó tan bajo como a los 1,1353, ya que la presión bajista de los mercados europeos pesó en el euro durante toda la semana. A pesar de un apetito de riesgo relativamente estable durante toda la semana, el euro continuó sufriendo una presión bajista debido a múltiples problemas políticos en los mercados europeos y algunos de los eventos de la semana pasada han traspasado su influencia bajista a la sesión de negociación del lunes, que se espera que limite enormemente el alza potencial del par de divisas. Los principales eventos/problemas europeos en los que se concentran los inversores incluyen el Brexit, el Eje Anti-UE de Italia y la protesta de los chalecos amarillos franceses, que siguen pesando en la actividad económica. Si bien la desaceleración del crecimiento económico de la zona euro debido a problemas políticos continúa afectando al apetito de riesgo de los inversores, la escalada de las tensiones por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos también limita el potencial alcista del par.

EUR/USD se vuelve negativo cerca de 1.1420 por delante de los datos de EE. UU.

El par está bajo una presión de venta renovada cerca de 1.1420.
La demanda del billete verde recoge la tracción y levanta DXY.
La confianza del consumidor de Estados Unidos es la siguiente en la agenda.
El sesgo de venta en torno a la moneda única se está acelerando y está obligando a que el EUR / USD retroceda a mínimos de sesión cerca de 1.1420.

EUR/USD ahora mira a los datos, Brexit

Después de escalar a nuevas cimas cerca de la clave de SMA de 100 días a mediados de los 1.1400, los vendedores se reunieron y generaron una corrección más baja a la actual región de los 1.1420, todo ello en medio de un estado de cautela generalizado en los mercados globales.

De hecho, los inversionistas siguen mirando hacia las próximas negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China (miércoles y jueves) y la reunión del FOMC (miércoles) para obtener una dirección a corto plazo, con especial atención en el mensaje del Jefe J. Powell sobre la trayectoria de las tasas de la Fed este año.

En el universo de los datos, el desempleo español alcanzó un 14,45% en el cuarto trimestre de 2018, y los precios al productor italiano se contrajeron a un 0,5% mensual y aumentaron un 4,1% en un año hasta diciembre. Al otro lado del Atlántico, los precios de las viviendas seguidos por el índice S & P / Case-Shiller y la clave de confianza del consumidor de Conference Board también se publicarán más adelante.

Qué buscar alrededor de EUR/USD

Tras el reciente evento del BCE y los comentarios de Draghi, se espera que el banco central mejore su postura de dependencia de datos en los próximos meses a la luz de la desaceleración en curso en la región. Además, las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China también estarán en el radar de los inversionistas esta semana antes de la reunión entre funcionarios de Estados Unidos y China el miércoles y jueves. En el lado más político, las próximas elecciones parlamentarias de la UE (mayo) deberían comenzar a atraer más atención en las próximas semanas, con especial atención en el avance de la opción populista entre los posibles candidatos.

Niveles de EUR/USD para ver

En este momento, el par está perdiendo un 0.04% en 1.1421 y una infracción de 1.1414 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.1382 (SMA de 10 días) en el camino a 1.1289 (2019 a 24 de enero). Por otro lado, el siguiente obstáculo surge a 1.1448 (SMA de 100 días) secundado por 1.1550 (50% Fibo de la caída de septiembre-noviembre) y finalmente 1.1569 (2019 de enero.9).

Esto ayudó a que el par alcanzara nuevos máximos de dos semanas en las horas de operaciones estadounidenses. Después de alcanzar nuevos máximos, el par ha continuado con su acción de alcance en el mercado asiático, ya que el mercado Forex está experimentando una acción de precios mixtos a pesar del cauteloso sentimiento de los inversores en el amplio mercado. Al momento de escribir este artículo, el par EURUSD se está cotizando a 1.1437 hasta 0.03% en el día. La dinámica de precios del dólar estadounidense de base amplia continúa teniendo una mayor participación en la acción del precio del par en el futuro inmediato. Sin embargo, se espera que la acción de alcance limitado continúe antes de la votación del parlamento del Reino Unido de hoy. En el lanzamiento de hoy, el calendario europeo está en silencio por un día, sin embargo, se espera que el mercado estadounidense vea el lanzamiento de los datos de confianza del consumidor de CB.

Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio temprana y el precio actual en 1,1432, la dirección del EUR/USD el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al nivel del 50% en 1,1429.

Escenario Alcista
Un movimiento sostenido por encima de 1,1429 indicará la presencia de compradores. El primer ángulo objetivo se encuentra en 1,1440. Superar este ángulo indicará que la compra se está volviendo más fuerte. Esto podría desencadenar un nuevo aumento al nivel de Fibonacci en 1,1463.

El detonante para una aceleración al alza es 1,1463. Sacar este nivel con convicción podría desencadenar un aumento al máximo menor de 1,1490, seguido por un ángulo de Gann bajista en 1,1505.

Los indicadores técnicos se están retirando de las lecturas de sobrecompra, lo que sugiere que el par puede continuar disminuyendo en el modo correctivo, ya que está lejos de ser bajista. Deben esperarse diapositivas más convincentes si el nivel de 1.1380 mencionado se da por vencido.

Niveles de soporte: 1.1380 1.1340 1.1300

Niveles de resistencia: 1.1460 1.1490 1.1520