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El GBP / USD cotiza por encima de 1.3700 después de rebotar en el soporte clave en 1.3567 / 78. Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, señala que la recuperación del cable enfrenta una resistencia inicial en 1.3726 / 34.
Mantenerse por encima del mínimo de 1.3571 en 2021 es clave para evitar una gran caída
"El GBP / USD se recuperó bastante ayer desde el mínimo de julio de 1.3557 / 78, el mínimo de febrero y el Fibo a largo plazo, lo que sugiere una renuencia a romperse en esta etapa".
“Los repuntes encontrarán resistencia inicial en 1.3726 / 34, mínimo del 8 de septiembre. Se encuentra una resistencia más fuerte en máximos de un mes en 1.3893 / 1.3914 ”.
"El mínimo de 1.3571 / 57 es clave y una ruptura por debajo de aquí representaría un gran punto de ruptura y apuntaría al mínimo de 1.3504 de enero de 2009 e introduciría un alcance para la ma de 200 semanas en 1.3160".
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Las perspectivas de una subida de tipos anticipada por parte de la Fed continuaron apuntalando al USD, que recibió un impulso adicional gracias a un nuevo impulso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense de referencia a 10 años se disparó más allá del umbral del 1,50% por primera vez desde junio.
El USD mantuvo su tono de oferta cerca de los máximos de un mes luego de la publicación de pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos en su mayoría mejores de lo esperado para agosto. Los pedidos generales aumentaron un 1.8% en agosto y los pedidos que excluyen los artículos de transporte registraron un modesto crecimiento del 0.2% durante el mes reportado.
Desde una perspectiva técnica, el movimiento positivo se estancó justo antes de la media móvil simple (SMA) de 200 horas, alrededor de la región de 1.3710-15. El área mencionada coincide con el nivel de Fibonacci del 23.6% del repunte inspirado por el BoE desde la marca de 1.3600 y ahora debería actuar como un punto clave para los operadores.
Mientras tanto, los osciladores en los gráficos horarios han estado ganando algo de tracción positiva, pero aún deben confirmar un sesgo alcista en el gráfico diario. Esto hace que sea más prudente esperar un movimiento sostenido más allá del obstáculo de confluencia de 1.3710-15 antes de posicionarse para obtener más ganancias.
A esto le siguen los máximos oscilantes posteriores al BoE, alrededor de mediados de los 1.3700, por encima de los cuales es probable que el par GBP / USD acelere el movimiento y apunte a recuperar la marca de 1.3800. La siguiente resistencia relevante está vinculada cerca de la región de 1.3835-40 por delante de la zona de oferta de 1.3870-75.
Por otro lado, los mínimos diarios de oscilación, alrededor de la región de 1.3660-55, ahora parecen proteger la baja inmediata. Una ruptura convincente por debajo podría provocar algunas ventas técnicas y hacer que el par GBP / USD sea vulnerable a deslizarse hacia atrás y desafiar la marca de 1.3600, o mínimos mensuales.
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El GBP / USD mantiene un terreno más bajo, desvaneciendo el rebote del mínimo mensual.
Retroceso de 50-SMA, aliviando el sesgo alcista del MACD a favor de los vendedores.
Línea de soporte de cinco semanas, la resistencia anterior de mediados de septiembre ofrece soporte clave.
El GBP / USD se mantiene presionado alrededor de 1.3670 durante la sesión asiática del lunes. El par de cables mantuvo el retroceso del jueves de 50-SMA para contribuir a una tendencia bajista de tres semanas al final del viernes.
Además de las fallas para cruzar un promedio móvil a corto plazo, la línea de señal del MACD provocando un cruce bajista y también se suma a las expectativas de presenciar la caída adicional del par.
Sin embargo, una confluencia de una línea de tendencia ascendente desde el 20 de agosto y la línea de resistencia anterior del 14 de septiembre, alrededor de 1.3600, se convierte en un hueso duro de roer para los vendedores del GBP / USD.
Si los bajistas del par mantienen las riendas más allá de 1.3600, los mínimos marcados durante febrero y julio, cerca de 1.3570-65, se suman a los filtros a la baja.
Mientras tanto, un retroceso correctivo será desafiado inmediatamente por el obstáculo de 50-SMA de 1.3720, una ruptura del cual destacará 200-SMA cerca de 1.3765.
En el caso de que los alcistas del GBP / USD logren cruzar la resistencia de 1.3765, el umbral de 1.3800 será crucial para los futuros avances del par de cables.
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Al principio de la sesión de Nueva York, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, cruzó los cables.
Comentó que la economía estadounidense está cerca de cumplir con el listón de la Fed para comenzar a reducir su programa de compra de bonos. Además, una mejora en el mercado laboral probablemente alcanzará el listón que pronto fijará el banco central, y puede comenzar la reducción de bonos.
Más tarde durante el día, el presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams, y el gobernador de la Fed, Lael Brainard, se pondrán en contacto con los cables.
NIVELES TÉCNICOS CLAVE PARA OBSERVAR
GBP / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1.3704
Hoy cambio diario 0,0017
% De cambio diario de hoy 0,12
Hoy abierto todos los días 1.3687
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.3772
SMA50 diario 1.3788
SMA100 diario 1,39
SMA200 diario 1.3842
NIVELES
Máximo diario anterior 1.3736
Mínimo diario anterior 1.3658
Máximo semanal anterior 1.3752
Mínimo semanal anterior 1.361
Máximo mensual anterior 1.3958
Mínimo mensual anterior 1.3602
Fibonacci diario 38.2% 1.3688
Fibonacci diario 61.8% 1.3706
Punto de pivote diario S1 1.3651
Punto de pivote diario S2 1.3615
Punto de pivote diario S3 1.3573
Punto de pivote diario R1 1,3729
Punto de pivote diario R2 1.3772
Punto de pivote diario R3 1.3808
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El GBP / USD permanece silenciado el jueves en la sesión asiática.
El índice del dólar estadounidense está consolidando el reciente retroceso leve.
La libra está luchando en medio de precios más altos de la energía y datos económicos deprimentes.
El par GBP / USD se mantiene moderado por debajo de 1.3600 en la sesión asiática luego del declive de la sesión anterior. El par tocó el máximo intradiario en 1.3598 antes de retroceder hacia el nivel más bajo. En el momento de escribir este artículo, el GBP / USD cotiza a 1,3580, un 0,01% menos en el día.
El índice del dólar estadounidense (USD), que rastrea el desempeño del dólar frente a sus seis principales rivales, cotiza cerca de 94,30, encontrando algo de apoyo en los rendimientos más altos de los bonos T de EE . UU . Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia de EE. UU. Se disparan un 1,54% con ganancias de más del 1%. El dólar no se inmuta por los informes de que el líder del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ofreció a los demócratas un acuerdo para aumentar el techo de la deuda de Estados Unidos hasta diciembre para evitar un incumplimiento de la deuda federal.
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Después de no superar el nivel de 1.3400, el par GBP/USD se enfrentó a una nueva presión de venta y tocó su nivel más bajo de 2021 en 1.3341 el martes. El panorama técnico no apunta a una recuperación a corto plazo y el par permanecerá a merced de la valoración del dólar, que ha sido impulsada por los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.
El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia subió a un máximo mensual cerca del 1.7% el martes y ayudó al dólar a seguir superando a sus rivales.
El índice del dólar estadounidense DXY permanece en una fase de consolidación alrededor de 96.50 mientras los inversores esperan la publicación de datos clave de EE.UU. La Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicará la segunda estimación del crecimiento del PIB del tercer trimestre y el índice de precios del gasto de consumo personal PCE de octubre. Los mercados esperan que la inflación del PCE subyacente aumente al 4.1% anual desde el 3.6% de septiembre. Una cifra más fuerte de lo previsto podría allanar el camino para otra subida en los rendimientos y pesar sobre el GBP/USD.
El RSI en el gráfico de 4 horas se mantiene por encima de 30, lo que sugiere que hay más espacio a la baja antes de que el par se vuelva sobrevendido. Además, el GBP/USD continúa moviéndose por debajo de la línea de tendencia descendente que viene del 18 de noviembre, lo que confirma la opinión de que los compradores están teniendo dificultades para dominar la acción del precio.
En caso de un cierre por debajo del área de soporte de 1.3350/40 (nivel estático, mínimo de 2021), se podrían presenciar pérdidas adicionales hacia 1.3300 (nivel psicológico).
Mirando al alza, 1.3380 (línea de tendencia descendente) aparece como primera resistencia antes de 1.3400 (23.6% de retroceso de Fibonacci de la caída del 9-12 de noviembre, nivel psicológico, SMA de 20 períodos) y 1.3440 (38.2% de retroceso de Fibonacci, SMA de 50 períodos).
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Aparte de esto, la Reserva Federal de EE.UU. cogió el toro por los cuernos y subió los tipos en 75 puntos básicos, la mayor subida desde 1994. Aunque fue un movimiento audaz por parte de la Fed, su presidente Jerome Powell dijo en su rueda de prensa que movimientos de ese tamaño no serían "comunes", lo que sonó dovish pero abrió la puerta a la reunión de julio para un movimiento de ese tamaño o de 50 puntos básicos.
Mientras tanto, una vez finalizado el periodo de apagón de los bancos centrales, los oradores del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal empezaron a dar declaraciones.
El economista jefe del BoE, Pill, dijo que los mercados tendrán que hacer su propio juicio sobre si el BoE está considerando una subida de 50 puntos básicos, al tiempo que subrayó la condicionalidad en torno a la inclusión de "con fuerza" en la declaración en el contexto de "si es necesario".
Mientras tanto, Neil Kashkari, de la Fed de Minneapolis, dijo que apoyaba una subida de 75 puntos básicos en junio y que podría apoyar otra en julio. Añadió que una estrategia prudente podría ser continuar con aumentos de 50 puntos básicos. Anteriormente, el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, dijo que es factible un aterrizaje suave si el cambio post-pandémico se hace bien.
En cuanto a los datos, la agenda económica de EE.UU. informó de la producción industrial de mayo, que creció un 0.2% intermensual. Aunque la lectura no cumplió con las expectativas de un aumento del 0.4%, cambió el sentimiento amargo.
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El GBP/USD se ha recuperado modestamente desde los mínimos de varias semanas alcanzados el martes.
El primer ministro británico Johnson ha sobrevivido al voto de confianza por un estrecho margen.
La fortaleza del dólar en general pone un peso adicional sobre el par.
El GBP/USD ha conseguido borrar una parte de sus pérdidas diarias después de haber caído a su nivel más bajo desde el 19 de mayo a primera hora del día. El par se mantiene bajo una modesta presión bajista cerca de 1.2500 en la sesión europea y las perspectivas técnicas a corto plazo sugieren que los vendedores buscan mantener el control.
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Por otro lado, la libra esterlina se vio presionada por la preocupación por la crisis del coste de la vida, que el Banco de Inglaterra advirtió que podría llevar al Reino Unido a la recesión más adelante en 2022. Además, la legislación del gobierno británico -que anularía efectivamente partes de un acuerdo de Brexit- ha suscitado el temor a una guerra comercial. Esto, junto con las expectativas de que una gran subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra pase factura a la economía británica, se suma al sombrío panorama de la libra esterlina.
El telón de fondo fundamental parece inclinarse a favor de los bajistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo. Dicho esto, los inversores podrían abstenerse de hacer apuestas agresivas antes de que se publiquen esta semana importantes datos macroeconómicos de EE.UU., programados para el comienzo de un nuevo mes, incluido el informe de las NFP, muy esperado. Mientras tanto, los operadores se guiarán por la publicación el martes del índice de confianza del consumidor de EE.UU. del Conference Board.
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Los participantes del mercado también prestarán mucha atención a la declaración de política monetaria. A principios de la semana, los datos del Reino Unido mostraron que la economía se contrajo en abril y que la tasa de desempleo aumentó ligeramente en los tres meses anteriores. El Banco de Inglaterra podría reconocer el empeoramiento de las perspectivas económicas y abstenerse de comprometerse a realizar más ajustes agresivos en el futuro. En ese caso, es probable que el GBP/USD se vea sometido a una nueva presión bajista, incluso si la división del voto apunta a una perspectiva de tipos de interés más agresiva.
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El dólar estadounidense aumentó sus ganancias intradía y se disparó hasta el nivel más alto desde el 19 de mayo, como reacción a unas cifras de inflación al consumo en EE.UU. más fuertes de lo esperado. De hecho, el IPC general de EE.UU. subió un 1.0% intermensual en mayo, frente al 0.7% esperado, y la tasa anual saltó a un nuevo máximo de 40 años, el 8,6%. Además, la inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó un 0.6% intermensual y un 6.0% interanual, superando las estimaciones del consenso de una lectura del 0.5% y el 5.9%, respectivamente.
Desde el punto de vista técnico, la ruptura intradía del anterior mínimo semanal, en torno a la zona de 1.2430, se consideró un nuevo detonante para los operadores bajistas. La posterior caída y aceptación por debajo de 1.2400 podría haber sentado ya las bases para pérdidas adicionales hacia el soporte de 1.2330-1.2325. La trayectoria bajista podría extenderse aún más hacia la cifra redonda de 1.2300 en dirección a la zona de 1.2240 antes de que el par GBP/USD caiga finalmente por debajo de los niveles de 1.2200.
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Por el contrario, se espera que el Banco de Inglaterra opte por un enfoque más gradual para subir los tipos de interés en medio de los crecientes temores de recesión. Aparte de esto, el estancamiento entre el Reino Unido y la UE sobre el protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit podría impedir que los operadores hagan apuestas alcistas agresivas en torno a la libra esterlina. Esto, a su vez, justifica la precaución antes de posicionarse para cualquier movimiento significativo de apreciación para el par GBP/USD.
El lunes no se publicarán datos económicos relevantes en el Reino Unido y los mercados estadounidenses estarán cerrados por la celebración del Día de la Independencia Nacional. Sin embargo, los operadores tomarán como referencia el discurso del presidente de la Fed de San Louis, James Bullard, que podría influir en la dinámica de la cotización del dólar y dar cierto impulso al par GBP/USD.
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Las expectativas sobre la posibilidad de que el precio del par GBP/USD se mueva hacia el nivel de soporte psicológico de 1.2000 pueden volver a la palestra si vuelve a estabilizarse por debajo del nivel de soporte de 1.2170. Según el rendimiento en el gráfico de Forex de abajo En el mismo período de tiempo, no habrá oportunidad de romper la tendencia del mercado sin moverse por encima de la resistencia 1.2585, de lo contrario la tendencia general seguirá siendo bajista (bearish).
El par de divisas no espera datos importantes e influyentes hoy, y el sentimiento de los inversores tendrá el impacto más fuerte y directo.
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El sentimiento es positivo, como demuestran los mercados de valores europeos y de futuros estadounidenses. El lunes, el GBP/USD abrió cerca de la zona de 1.2210 y, aunque alcanzó un mínimo diario en torno a 1.2200, rebotó y se situó ligeramente por encima del punto de pivote diario en medio de la falta de datos económicos entre el Reino Unido y Estados Unidos. Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una cesta de rivales, pierde un 0,29% y se sitúa actualmente en 104.351, un viento de cola para el GBP/USD.
Los funcionarios del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal daran declaraciones
Sin embargo, una vez que ambos bancos centrales -la Fed y el BoE- celebraron sus reuniones de política monetaria, los miembros de ambos bancos comenzaron a dar declaraciones.
En primer lugar, una de las disidentes en la decisión del jueves del BoE, Catherine Mann, dijo que los movimientos de 50 puntos básicos reducen los riesgos de inflación interna, impulsados por una libra más débil. Mann dijo que el BoE debería subir los tipos más rápido porque la debilidad del valor de la libra está aumentando las presiones inflacionistas. Mann añadió que la inflación es cada vez más arraigada y persistente.
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El par GBP/USD actualizó su mínimo semanal durante la primera parte de la sesión europea, aunque logró encontrar algo de soporte antes de mediados de 1.2100 y recuperó algunos pips a partir de entonces. El par fue visto por última vez cotizando alrededor de la región 1.2225-1.2230, aún con una caída de casi 0.40% para el día.
El dólar estadounidense recuperó una tracción positiva en medio de la creciente aceptación del mercado de que la Fed se apegaría a su política de endurecimiento y aumentaría las tasas de interés a un ritmo más rápido para frenar la inflación galopante. De hecho, los mercados han descontado otra subida de tipos de 75 pb en la próxima reunión del FOMC en julio. Esto, junto con una nueva ola del comercio global de aversión al riesgo, impulsó al USD como refugio seguro y ejerció una presión a la baja sobre el par GBP/USD.
La libra esterlina se vio aún más afectada por las expectativas de que el Banco de Inglaterra adoptaría un enfoque más gradual para aumentar las tasas de interés en medio de los temores de recesión y la crisis del costo de vida. Los temores del mercado se vieron alimentados aún más por los últimos datos de inflación al consumidor del Reino Unido, que muestran que el IPC general subió a un nuevo máximo de 40 años del 9,1% en mayo. Sobre una base mensual, el indicador se desaceleró bruscamente desde un aumento del 2,5% en abril y aumentó un 0,7%.
Aparte de esto, el estancamiento entre el Reino Unido y la UE sobre el Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo Brexit socavó aún más la libra esterlina y contribuyó a la caída intradía del par GBP/USD. Mientras tanto, el vuelo global hacia la seguridad desencadenó un modesto retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y evitó que los alcistas del USD hicieran apuestas agresivas. Esto, a su vez, fue visto como el único factor que ayudó al par a recuperarse alrededor de 65-70 pips desde el mínimo diario.
Sin embargo, queda por ver si el par GBP/USD es capaz de capitalizar el rebote intradiario mientras los inversores esperan el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. Los participantes del mercado buscarán nuevas pistas sobre la trayectoria de endurecimiento de la política de la Reserva Federal, que desempeñaría un papel clave para influir en la dinámica del precio del USD. Esto, a su vez, debería ayudar a los operadores a determinar el siguiente tramo de un movimiento direccional para el par GBP/USD.
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Si superamos el nivel de 1.24, es posible que busquemos alcanzar el nivel de 1.26. El nivel de 1.26 es una zona en la que hemos visto mucha presión de venta en el pasado, por lo que tendría mucho sentido ver la "memoria del mercado" entrar en escena. En ese escenario, lo más probable es que vuelvan los problemas, por lo que el USD seguirá siendo atractivo. En última instancia, si rompemos a la baja (breakdown) por debajo del nivel de 1.22, es muy probable que volvamos a desafiar el nivel de 1.20. De hecho, ese es mi escenario base, porque creo que la presión descendente seguirá siendo un pilar de este mercado, sobre todo a medida que las tasas de interés suban en los Estados Unidos, y por supuesto, hay mucha gente que prestará mucha atención a ello y aprovechará la fortaleza del billete verde. En última instancia, la Libra Esterlina también tiene que preocuparse por el hecho de estar tan apalancada a la Unión Europea, así que eso es algo a lo que también hay que prestar atención.