EUR/USD todavía atrapado dentro de rango lateral

“El EUR / USD eliminó ayer la resistencia clave en 1.2103 / 18 y completó un 'día exterior' alcista en el proceso, reafirmando un sesgo alcista nuevamente. Con el propio USD también bajo presión y se espera que se debilite aún más a fin de mes, buscamos una mayor fortaleza en el retroceso del 78.6% de la caída del primer trimestre en 1.2212, con margen para el máximo de febrero de 1.2243, que luego buscamos tratar de limitar a definir la parte superior de un nuevo rango lateral ".

"Una ruptura directa del máximo de febrero de 1.2243 abriría la puerta a una nueva prueba del máximo del año en 1.2350".

“El soporte se mueve a 1.2103 inicialmente, luego a 1.2067, con el riesgo inmediato visto más alto mientras está por encima de 1.2057 / 56. A continuación, se vería negado el 'día exterior' de ayer para advertir de una ruptura 'falsa' al alza para volver a bajar el riesgo para una caída de regreso a 1.1995 / 90 ”.

El euro pasó la mayor parte de su tiempo ganando terreno frente al dólar estadounidense vinculado al refugio en abril. Ahora, puede ser vulnerable a reanudar lo que ha sido una tendencia bajista más amplia desde principios de enero. Históricamente hablando, el dólar ha tendido a fortalecerse en mayo cuando se mira hacia atrás durante los últimos 10 años. Dicho esto, el desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros.

El EUR / USD ha seguido muy de cerca los diferenciales entre los rendimientos de la deuda pública a 10 años de Alemania y Estados Unidos este año. Esto refleja las expectativas de crecimiento futuro entre la economía más grande del mundo y la zona euro. Alemania suele verse como la potencia económica del bloque monetario y, a menudo, se utiliza como punto de referencia.

Cuando se observa el Dólar Estadounidense en general, se ha estado vendiendo, por lo que creo que seguiremos viendo presión al alza en este par. Habiendo dicho esto, el Euro es una moneda que tiende a ser muy agitada y ruidosa, por lo que considero que es difícil entusiasmarse demasiado con esto. Sin embargo, si logramos un breakout en esta vecindad general, parece que lo que probablemente haremos como traders es buscar oportunidades para ir en corto con el billete verde frente a otras divisas. No obstante, si usted está empeñado en operar con el Euro, entonces la única dirección que debería mirar es al alza. Una vez dicho esto, es evidente que hay que buscar pullbacks a corto plazo para poder operar a corto plazo, pero desde una perspectiva a largo plazo, hasta que no superemos el nivel de 1.23 no tendremos libertad para subir.

El alza del EUR / USD pierde impulso y se acerca a 1.2200.
El dólar parece ofertado gracias a los rendimientos más altos de Estados Unidos.
El IPC final de abril de la UEM, las actas del FOMC a continuación de la nota en el expediente.
Tras nuevos máximos cercanos a 1.2250 durante las primeras operaciones, el EUR / USD ahora enfrenta cierta presión de venta y retrocede hasta las proximidades del soporte de 1.2200.

EUR / USD ahora enfrenta una resistencia alrededor de 1.2250
El alza del EUR / USD encontró una barrera dura a mediados de los 1.2200 hasta ahora, lo que provocó el retroceso actual a la banda de 1.2215 / 10, todo en medio de la recuperación del dólar y el aumento de los rendimientos.


La desventaja correctiva del par se produce a pesar de que los rendimientos de los bonos alemanes clave a 10 años recuperan la zona del -0,07%, niveles vistos por última vez en mayo de 2019. En la misma línea, los rendimientos de la referencia estadounidense a 10 años logran extender el rebote a el 1,67% en lo que va del miércoles. Aún en el mercado de bonos, el vicepresidente del BCE, L. De Guindos, dijo anteriormente en la sesión que los niveles actuales de rendimiento son favorables.

En el expediente, las cifras finales del IPC de abril para la zona euro en general se publicarán más adelante en la sesión, mientras que las actas del FOMC ocuparán el centro del escenario más adelante en el horario de negociación de NA.

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD finalmente rompe por encima del obstáculo clave de 1.2200 en medio de la continuación de la recuperación de los mínimos de la semana pasada a mediados de los 1.2000, siempre respaldados por el fuerte rebote de los rendimientos del Bund alemán a 10 años y el tono optimista generalizado en el complejo de riesgo. El repunte sostenido del par también se produce en respuesta al cambio de los inversores hacia las perspectivas de crecimiento mejoradas en el Viejo Continente ahora que la campaña de vacunas parece haber ganado un ritmo serio y resultados sólidos de los fundamentos clave pari passu con la creciente moral en el bloque político.

Eventos clave en la zona del euro esta semana : IPC final de abril de la UEM (miércoles) - PMI de mayo de Alemania / UEM, confianza del consumidor avanzada (viernes).

Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas.

Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está perdiendo un 0.08% en 1.2212 y una ruptura por debajo de 1.2051 (mínimo semanal el 13 de mayo) apuntaría a 1.1985 (mínimo mensual el 5 de mayo) en camino a 1.1957 (SMA de 200 días). Por el lado positivo, la siguiente resistencia se encuentra en 1.2245 (máximo mensual del 19 de mayo) seguida de 1.2300 (nivel redondo) y finalmente 1.2349 (máximo de 2021 el 6 de enero).

¿Y qué podemos esperar de eur/usd en lo que resta de año? Pues todo apunta a que podríamos verlo llegar a 1,23-1,2320 en los meses que quedan de 2021.Y es quela política monetaria de la Reserva Federal no ayuda tampoco, las últimas semanas había una cierta expectativa de que el crecimiento de la inflación podría llevar a la Fed a subir las tasas de interés antes de lo previsto, pero todo quedó zanjado cuando la entidad volvió a reiterar que entre sus planes no está subir los tipos antes del año 2023. Realmente lo único que podría hacer cambiar las tornas sería un mensaje de la Fed en sentido contrario, pero no sucederá, al menos este año.

El Euro tuvo un pequeño breakdown durante el transcurso de la sesión de trading del miércoles, ya que seguimos viendo una gran presión de venta justo por encima. Nos estamos acercando a la parte superior del rango de consolidación general, siendo el nivel de 1.23 una barrera importante para los precios más altos. Si finalmente logramos superar ese nivel, es posible que el mercado se dirija hacia el nivel de 1.25, pero no creo que eso ocurra pronto. En este caso, anticipo que seguiremos viendo un comportamiento agitado, pero también reconozco que la tendencia aún está llena de dificultades.

El Euro tuvo un pequeño breakdown durante el transcurso de la sesión de trading del miércoles, ya que seguimos viendo una gran presión de venta justo por encima. Nos estamos acercando a la parte superior del rango de consolidación general, siendo el nivel de 1.23 una barrera importante para los precios más altos. Si finalmente logramos superar ese nivel, es posible que el mercado se dirija hacia el nivel de 1.25, pero no creo que eso ocurra pronto. En este caso, anticipo que seguiremos viendo un comportamiento agitado, pero también reconozco que la tendencia aún está llena de dificultades.

Esta situación a bullish parece bastante probable que continúe hoy, pero hay una importante publicación de la política del Banco de Inglaterra que podría tener un efecto secundario en el valor del Euro y causar cierta volatilidad más tarde.

La línea de menor resistencia parece ser ascendente, pero vale la pena vigilar los niveles de soporte cercanos, especialmente 1.1920. Si ese nivel y el de 1.1910 sufre un breakdown, es muy factible que alcancemos el de 1.1884, y si ese nivel se rompe, entonces el de 1.1851 está a la vista, que es un nivel técnico muy importante.

Considero que hoy será mejor centrarse en el par de divisas GBP/USD que en el par de divisas EUR/USD.

El Euro ha caído un poco durante el transcurso de la sesión de trading del martes para perforar el nivel de 1.19 a la baja. Lo hemos recuperado un poco hacia el final del día, pero al final de la sesión terminamos formando un poco de martillo, por lo que podríamos permanecer dentro del rango, especialmente porque la EMA de 200 días se encuentra en la misma zona justo por encima, puesto que al aplanarse, creo que esto sugiere que el mercado no está listo para tener un completo break down. Dicho esto, creo que hay un montón de idas y venidas en esta zona a la espera de suceder, y el hecho de que el número de empleos salga el viernes tampoco hace mucho para cambiar esa posibilidad.

El Euro ha cedido las primeras ganancias durante la sesión de trading del jueves, ya que continuamos viendo una mayor presión negativa sobre el Euro, o tal vez una mejor manera de verlo es que continuamos viendo a la gente apilarse en el Dólar Estadounidense. Dicho esto, el mercado ha formado un enorme patrón en forma de "H" que está comenzando a ponerse en marcha y, a medida que nos acercamos a las cifras de empleo del viernes, es muy probable que continuemos viendo mucha volatilidad en este par, pero ciertamente parece que la tendencia descendente está comenzando a tomar un serio impulso.

Si rompemos por debajo de la manija de 1.17, es probable que nos dirijamos hacia la manija de 1.16. Por el contrario, si conseguimos superar el último máximo, nos enfrentaremos al nivel de 1.20. Este ha sido un giro masivo durante la sesión de trading del viernes, pero hay que preguntarse si es impulsado por la liquidez o no, ya que nos dirigimos a las vacaciones del Día de la Independencia y, por supuesto casi nadie habría estado operando tarde durante la sesión de trading del viernes. Una vez dicho esto, estamos ante un mercado que intenta salvarse, pero no obtendremos claridad hasta el lunes o el martes.

Si sacamos la manija de 1.20 al alza, entonces seguramente pasaremos por la EMA de 50 días e iremos en busca de la manija de 1.2125, que resulta ser desde donde padecimos un breakdown. En igualdad de condiciones, estimo que simplemente vamos a ir de un lado a otro, lo que es típico de este par, ya que el Euro atrae una gran cantidad de operaciones de alta frecuencia, lo que significa que no tiene nada que hacer a corto plazo, pero a largo plazo parece ciertamente amenazado.

El EUR/USD rebotó luego de encontrar soporte en 1.1334 y subió hasta 1.1365 alcanzando el nivel más alto desde la sesión asiática. Luego retrocedió y opera en torno a 1.1350.

El rebote del EUR/USD se dio desde la zona de 1.1335 impulsado por una debilidad del dólar frente a las principales monedas europeas y el yen. Aunque los recorridos se mantienen limitados, con los operadores regresando lentamente a la actividad normal, y en la previa de la sesión americana y de la apertura del mercado de bonos.

El EUR/USD mantiene un leve sesgo alcista, aunque aún no puede sostenerse con firmeza sobre 1.1350/60. En caso de conseguir hacerlo, sería de esperar más subas en el par. Pero mientras permanezca por debajo, las subas serán limitadas.

El lunes se publicará el PMI final de Markit de EE.UU. de diciembre y además el reporte de gasto en construcción de noviembre. En Europa las lecturas finales del PMI no mostraron mayores sorpresas.

El 2022 comienza con novedades en Europa. Mientras siguen las tenciones en la frontera entre Ucrania y Rusia, en Alemania comienza la era pos Merkel, con Olaf Scholz al frente de la administración el país. Siguen las preocupaciones por los casos de COVID y la situación con respecto a la lira turca.

En EE.UU. parte del foco en la semana estará en los datos de empleo, con el de ADP el miércoles y el de nóminas no agrícolas el viernes. Además del miércoles saldrán las minutas de la última reunión de la Reserva Federal.

EUR/USD - 1.1341. El euro mantiene un trasfondo estable a firme en la mañana asiática después de una montaña rusa el lunes. A pesar de cotizar ligeramente por debajo del máximo de 1,1364 del viernes en Nueva Zelanda el lunes, el precio alcanzó la venta en 1,1361 y cayó a 1,1321 en la venta cruzada frente al yen y la libra esterlina, el precio rebotó brevemente a 1,1344 antes de extender la caída intradiaria a 1,1286 en la mañana de Nueva York debido a El rebote del USD de base amplia se debe en parte a la debilidad de las acciones de EE. UU. , sin embargo, el par rebotó rápidamente junto con el cable a 1.1334, luego a 1.1343 en Asia.

Se espera que se opere en el rango ya que el precio continúa girando dentro del amplio rango reciente de 1.1386-1.1273 y mientras se mantenga el máximo de 1.1364 del viernes, el sesgo a la baja permanece para otra caída más tarde.
Las ofertas se observan en 1,1320/10 y más por debajo con paradas antes de 1,1270, mientras que las ofertas se inclinan en 1,1350/60 con paradas por encima de 1,1365, se promocionan más paradas por encima de 1,1390.

Los países de la zona del euro lanzarán una gran cantidad de eco. datos. La presidenta del BCE, Lagarde, en la ceremonia virtual de cambio de oficina en el Bundesbank a las 10:20 GMT.

Aún así, el camino por delante para el euro es desafiante. Los swaps de índices de la noche a la mañana solo están valorando una subida de tipos de 10 pb por parte del Banco Central Europeo en 2022. Esto se opone a más de 75 pb de ajuste por parte de EE. UU., más una posible reversión del balance. Por lo tanto, parece más probable que el euro se beneficie más de la sobreestimación de los mercados de una Fed agresiva, en lugar de un BCE más agresivo.

La próxima semana trae la cuenta del BCE de la reunión de política monetaria de diciembre. El documento podría reiterar la paciencia del banco central. La presidenta Christine Lagarde señaló en diciembre que es "muy poco probable" que aumenten las tasas este año. Los datos de producción industrial de la zona del euro que se desvanecen en medio de las restricciones regionales inducidas por Omicron pueden subrayar esto.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus rivales, avanza un 0,10 %, situándose en 96,01, aferrándose al umbral de 96,00.

El martes, durante la sesión nocturna para los comerciantes norteamericanos, el EUR/USD cayó desde 1.1325 hacia la figura, dando paso a los alcistas del USD, quienes aseguraron un movimiento de 40 pips al mínimo diario del día en 1.1263. Sin embargo, a medida que avanzaba la sesión americana, los alcistas del EUR ingresaron al mercado, recuperando la cifra de 1.1300.

Pronóstico del precio EUR/USD: Perspectiva técnica

Dicho esto, el par EUR/USD tiene un sesgo neutral a la baja. El promedio móvil de 50 días (DMA, por sus siglas en inglés) se mueve cerca del precio del par, liderando el camino para los marcos de tiempo más largos, con la DMA de 100, y la DMA de 200 en 1.1469 y 1.1708 cada uno. No obstante, el sesgo es a la baja mientras el tipo de cambio se mantenga por debajo del primero.

El EUR/USD está haciendo un débil intento de recuperarse de los mínimos del viernes, quedando por debajo de una prueba de 1,12. Una ruptura por encima de aquí sería la primera señal de una posible reversión de las pérdidas del EUR, según informan los economistas de Scotiabank.

Las tendencias de precios apuntan a una prueba inminente de 1.11
“La rápida caída de la moneda desde el máximo de 1,14 hasta el mínimo de 1,10 en el transcurso de dos semanas quizás se haya estancado brevemente a medida que se acerca a las condiciones de sobreventa. Sin embargo, las tendencias de precios apuntan a una prueba inminente de 1,11, con poco en el camino del EUR para evitar una prueba de 1,10".

"Una ruptura superior de 1,12 sería la primera señal para observar una posible reversión de las pérdidas del EUR".

EUR/USD sube y vuelve a probar el área de 1.1280.
La SMA de 55 días alrededor de 1.1300 surge como el próximo obstáculo.
El EUR/USD sube por tercera sesión consecutiva y se acerca a la barrera clave en la región de 1.1300 el martes.

La fortaleza en curso se considera solo como correctiva, sin embargo, una mayor recuperación podría intentar una prueba del nivel redondo en 1.1300, donde también converge la SMA de 55 días. Por encima de este último se encuentra la línea de resistencia de 4 meses cerca de 1.1320, por encima de la cual se espera que la presión de venta pierda algo de tracción.

A más largo plazo, la perspectiva negativa se ve sin cambios por debajo de la SMA clave de 200 días en 1.1687.

El rally del EUR/USD frenó nuevamente en 1.1480, que es el nivel clave. Un cierre diario por encima de dicho nivel, dejará al euro listo para extender las subas a corto plazo, y para un regreso sobre 1.1500. La siguiente resistencia está en 1.1525.

En la dirección contraria, el retroceso del EUR/USD puede extenderse hasta 1.1380 sin poner en riesgo el leve sesgo alcista actual. De caer por debajo de dicho nivel, entonces el euro quedaría debilitado y el EUR/USD podría regresar al rango previo entre 1.1370 y 1.1270.

El lunes, el EUR/USD recorta las ganancias del viernes en la sesión de Nueva York, un 14 % menos. En el momento de la publicación, cotiza a 1.1424, ya que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, está haciendo declaraciones en la última hora.

El sentimiento del mercado es optimista, aunque, en el complejo **, el USD se recupera en el día, con el índice del dólar estadounidense avanzando un 0.05 %, situándose en 95.55, pesando sobre el EUR/USD.

En su aparición en el Parlamento de la UE, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que "es probable que la inflación se mantenga alta a corto plazo". Sin embargo, enfatizó que “no hay señales de que se supere considerablemente la meta del 2% en el mediano plazo”. Además, señaló que “se mantendrá por encima de la meta del 2%, pero sería inferior a los niveles actuales”.

Parece que en la sesión de preguntas y respuestas, Lagarde del BCE restó importancia al tono agresivo percibido por los participantes del mercado en el pivote de la política monetaria del BCE del jueves pasado. Siguiendo las cotizaciones de Lagarde, el EUR/USD retrocedió de 1.1450 a los niveles actuales.

Anteriormente, durante la sesión europea, la agenda económica de la UE reveló que la producción industrial alemana de diciembre se contrajo un 0.3 % cuando las estimaciones apuntaban a un aumento del 0.4%.

El miembro del BCE, Klaus Knot, dijo que el banco debería poner fin a la APP y señaló que la subida de tipos de interés en el cuarto trimestre es posible. Mientras tanto, los kazakos del BCE señalaron que "una subida de julio implicaría un ritmo de reducción extremadamente rápido e improbable, con un mayor riesgo de inflación persistente: las compras netas de nuevos activos se vuelven menos necesarias".

Por otro lado, una agenda económica ausente tiene a los operadores del EUR/USD esperando las cifras de inflación de EE.UU. el jueves.

Pronóstico del precio EUR/USD: Perspectiva técnica

El EUR/USD amenaza con romper por debajo de la línea de tendencia superior de Pitchfork, alrededor de 1.1415-20. En el caso de un cierre diario por debajo de este, exacerbaría un movimiento descendente hacia la línea media de Pitchfork, pero primero tendría que superar algunos obstáculos en el camino hacia el sur. El primer soporte sería 1.1400. El incumplimiento de este último expondría una línea de tendencia alcista de cuatro meses alrededor de la zona de 1.1340-50, seguida por el promedio móvil de 50 días (DMA) en 1.1317.

Niveles técnicos adicionales

EUR/USD

Panorama
Último Precio de Hoy 1.1422
Cambio Diario de Hoy -0.0033
Cambio Diario de Hoy % -0.29
Apertura Diaria de Hoy 1.1455


Tendencias
SMA de 20 Diaria 1.1329
SMA de 50 Diaria 1.1316
SMA de 100 Diaria 1.1429
SMA de 200 Diaria 1.1677


Niveles
Máximo Previo Diario 1.1484
Mínimo Previo Diario 1.1412
Máximo Previo Semanal 1.1484
Mínimo Previo Semanal 1.1138
Máximo Previo Mensual 1.1483
Mínimo Previo Mensual 1.1121
Fibonacci Diario 38.2% 1.1456
Fibonacci Diario 61.8% 1.1439
Punto Pivote Diario S1 1.1416
Punto Pivote Diario S2 1.1378
Punto Pivote Diario S3 1.1344
Punto Pivote Diario R1 1.1489
Punto Pivote Diario R2 1.1522
Punto Pivote Diario R3 1.1561

El reporte y sus detalles fueron mejores a lo esperado, lo que impulsó al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa 10 años saltó hasta 1.89%, y está a punto de marcar máximos en años. Los metales revirtieron la tendencia y cayeron en forma significativa.

Con la reciente reversión de la tendencia intradiaria, el EUR/USD pasó a terreno negativo para el día, cortando una racha de cinco días de subas en forma consecutiva. Horas atrás el par había alcanzado en 1.1483, el nivel más elevado desde mediados de noviembre.

El retroceso además se da luego de que el EUR/USD no pudiera superar con firmeza l zona de 1.1480. En caso de extender la caída los soportes se pueden ver en 1.1400 y luego en 1.1370. Un regreso debajo de 1.1370 pondría en duda el rebote en curso del EUR/USD.

El EUR/USD gana momento tras conseguir sostenerse sobre 1.1400.

Debilidad del dólar en el mercado impulsa al par.

Próximo dato clave: inflación de EE.UU. el jueves.

El EUR/USD ganó momento en la última hora y trepó hasta 1.1445, marcando un nuevo máximo para el día. El euro de esta forma recorta las pérdidas de la actual semana y parece estar volviendo a ganar fuerza, aprovechado en retroceso generalizado del dólar.

El billete verde se muestra debilitado el miércoles ante una baja moderada en los rendimientos de los bonos del Tesoro y una suba en los mercados de renta variable. Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura en positivo con subas en promedio del 0.75%, mientas que en Europa las principales plazas suben torno al 1.15%. El bono a 10 años de EE.UU. rinde 1.92%.

El EUR/USD ha seguido cayendo después de terminar una racha ganadora de cinco días el lunes. El par se acerca al soporte de 1.1400 el martes temprano y la corrección bajista podría profundizarse en caso de que los compradores se rindan en ese nivel.

Ante la ausencia de publicaciones de datos de alto nivel el lunes, el dólar estadounidense logró mantenerse resistente frente a sus rivales y no permitió que el par EUR/USD recuperara su tracción.

Mientras tanto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo al Parlamento Europeo que no subirán la tasa de política monetaria antes de terminar con las compras netas de activos.

En diciembre, el BCE anunció que aumentará las compras en el marco del Programa de Compra de Activos (APP) a 40.000 millones de euros/mes en el segundo trimestre desde los 20.000 millones de euros actuales para facilitar la transición cuando finalice el Programa de Compra de Pandemia (PEPP). Para subir la tasa de referencia en septiembre, el BCE tendría que poner fin al QE antes de lo previsto y los inversores pueden abstenerse de valorar en el precio una política monetaria agresiva hasta entonces.

Por otro lado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia está aumentando hacia el nivel clave del 2%, lo que ayuda al dólar a encontrar demanda. El índice del dólar estadounidense DXY podría extender su rebote en caso de que el rendimiento a 10 años suba por encima de ese nivel, lo que pesaría aún más sobre el EUR/USD.

Además del reciente giro agresivo del Banco Central Europeo (BCE), los economistas de Rabobank ven que el posicionamiento respalda la recuperación del EUR. Sin embargo, esto no significa que se garantice que la moneda compartida tenga un viaje fácil en los próximos meses.

"Creemos que el mercado ha valorado demasiado el endurecimiento del BC y vemos al EUR como vulnerable en las próximas semanas si las tasas del mercado monetario retroceden".

“Es probable que el peso de las posiciones largas en USD continúe limitando el potencial alcista del dólaren los próximos meses. Dicho esto, dado que el ciclo inflacionario de EE.UU. está mucho más desarrollado que el de la zona euro, no creemos que la tendencia alcista del USD haya terminado todavía”.

“Anteriormente, pronosticábamos que el EUR/USD caería a 1.10 a mediados de año cuando comenzara el endurecimiento de la Reserva Federal. A la luz de la tendencia agresiva del BCE, hemos revisado este pronóstico moderadamente al alza a 1.11 y adelantamos nuestras proyecciones a mediano plazo para la recuperación del EUR. Ahora pronosticamos que el EUR/USD estará en 1.15 en una perspectiva de un año desde un pronóstico anterior de 1.12".

El par EUR/USD ha caído 1,5% desde esta madrugada a partir del anuncio del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, de que iniciaría una “operación militar especial” en los sectores separatistas del este del país Ucraniano.

La noticia generó el desplome del euro hasta un mínimo de un mes en 1.1124 y la tendencia parece indicar que se dispone a testear el mínimo del 2022 a la fecha, registrado el 28 de enero.

El accionar fue tomado tanto por Ucrania como por Occidente como el comienzo de una guerra a gran escala a partir de las movilizaciones militares rusas en Ucrania. Desde la Casa Blanca, Joe Biden afirmó que “el mundo va a responsabilizar a Rusia por el ataque a Ucrania” y se espera que tanto Estados Unidos como los países Europeos pertenecientes a la OTAN le impongan más sanciones económicas a Rusia.

Mientras tanto, la Reserva Federal mira de reojo el aumento en el precio del barril del crudo, que superó los $100 por barril, ya que podría alimentar la alta inflación en Estados Unidos y a la vez llevar a la Fed a acelerar los aumentos de tasas de interés.

Desde una perspectiva técnica, el EUR/USD muestra un sesgo claramente bajista tras el desplome de hoy. Los indicadores técnicos del gráfico diario están inmersos en territorio negativo, mientras que el precio cotiza bajo sus principales medias móviles. Sin embargo, el RSI se encuentra próximo a condiciones de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva pierna bajista.

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El mínimo mensual de enero en 1.1121 ofrece soporte inmediato. Un quiebre bajo este nivel llevaría al EUR/USD a su nivel más bajo desde junio del 2020, incrementando el impulso bajista. Los siguientes soportes se podrían encontrar en el nivel psicológico de 1.1100 seguido por la zona de 1.1020.

Por otro lado, una recuperación sobre la media móvil de 20 días, actualmente en 1.1330, podría aliviar la presión inmediata y darle un respiro al euro.

Los bajistas del EUR/USD se toman un respiro alrededor de 1.1020 durante la sesión asiática inicial del martes, luego de un giro en U desde el soporte clave a corto plazo hace unas horas.

El rebote del principal par de divisas de una convergencia del 200-HMA y una línea de tendencia con pendiente ascendente del 7 de marzo no logró obtener el apoyo del RSI, lo que a su vez sugiere otro intento de conquistar los niveles de soporte cruciales de 1.1010.

Después de eso, el fondo del viernes que rodea el imán psicológico de 1.1000 puede actuar como un punto de validación para la carrera hacia el sur del EUR/USD que apunta al mínimo del 14 de marzo cerca de 1.0900.

Mientras tanto, la recuperación adicional del par apuntará al nivel de resistencia de 1.1050 que comprende la HMA de 50 días y la línea de tendencia descendente del jueves.

Dicho esto, la capacidad del toro EUR/USD para cruzar el obstáculo de 1.1050 no es una garantía para el repunte del par, ya que el máximo de principios de marzo cerca de 1.1120 y el máximo mensual que rodea 1.1140 actuarán como filtros adicionales para desafiar el impulso alcista.

En general, es probable que los precios del EUR/USD consoliden los movimientos de recuperación de la semana anterior.

El EUR/USD es un poco más débil por debajo de 1.1050 en un comienzo de semana tranquilo, en medio de la falta de nuevos catalizadores.

El par se encuentra actualmente atrapado entre el soporte y la resistencia mientras espera los comentarios de Powell de la Fed y otros desarrollos geopolíticos.

El EUR/USD opera debilitado justo por debajo del nivel de 1.1050 en un comienzo tranquilo de la semana, en medio de la falta de catalizadores fundamentales pertinentes que muevan el mercado con respecto a la guerra ruso-ucraniana u otros temas importantes (bancos centrales y economía). Por ahora, la acción del precio del EUR/USD sigue limitada por la media móvil de 21 días, que actualmente se sitúa en torno a 1.1080, como ha sido el caso durante las últimas tres sesiones. Pero a la baja, una tendencia alcista desde los mínimos anteriores de marzo en el área de 1.0800 continúa ofreciendo soporte antes de los mínimos del jueves pasado y del viernes justo por encima de 1.1000.

Entonces, técnicamente hablando, la continuación de la acción contenida del precio del lunes parece una buena apuesta, aunque los inversores estarán atentos a un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, programado para hablar a partir de las 16:00 GMT. No es probable que Powell se desvíe de sus comentarios en la conferencia de prensa posterior al anuncio de política de la Fed de la semana pasada, cuando el banco elevó las tasas de interés en 25 pb por primera vez en tres años y señaló planes para subir las tasas en cada reunión restante este año. Eso significa que es probable que las oportunidades de negociación en el mercado de divisas sigan siendo bastante limitadas durante el resto del día.

El EUR/USD parece estar bajo presión nuevamente. La actual consolidación esperada sigue siendo temporal antes de una nueva prueba y una eventual ruptura del mínimo reciente en 1.0806, informan los analistas de Credit Suisse.

La consolidación permanece vista como temporal

“Seguimos opinando que la consolidación actual es temporal antes de que la tendencia más amplia vuelva a bajar. El soporte a corto plazo se ve en 1.0950, por delante de 1.09, por debajo del cual debería despejar el camino para una nueva prueba del soporte de tendencia alcista desde el mínimo de principios de 2017 y el mínimo reciente en 1.0825/06. Si bien se debe permitir una nueva retención aquí, seguimos buscando una ruptura sostenida a la baja a su debido tiempo".

"Por debajo de 1.0806, vemos soporte a continuación en 1.0775/66, por delante de 1.0727 y, finalmente, el mínimo de 2020 en 1.0635".

"Se necesita más de 1.1070/72 para aliviar el sesgo bajista inmediato para que la fuerza regrese a 1.1120 y luego el máximo reciente y el retroceso de Fibonacci en 1.1138/45, potencialmente hasta 1.1275, pero se esperan nuevos vendedores aquí".

El EUR/USD reduce las pérdidas intradía alrededor de 1.0980 en medio de la sesión europea inicial del martes. Aun así, el principal par de divisas se mantiene cerca del nivel más bajo en una semana durante la tendencia bajista de tres días.

El último repunte del principal par de divisas podría estar relacionado con los comentarios del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, quien descartó los temores de estanflación en el bloque. El formulador de políticas también dijo: “La exposición de los bancos europeos a Rusia es limitada”, al tiempo que transmitió temores de una mayor inflación por más tiempo.

En otros lugares, los mercados monetarios insinúan aproximadamente 50 puntos básicos (pb) de aumentos de tasas del BCE para fines de 2022, lo que a su vez impulsa los precios del EUR/USD.

También es probable que respalde el retroceso correctivo del EUR/USD el último retroceso en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Dicho esto, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años y la contraparte a 2 años subieron a un nuevo máximo desde mayo de 2019 durante la sesión asiática antes de caer recientemente a 2,32% y 2,16%.

Cabe señalar que la disposición del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para discutir el compromiso de Ucrania de no buscar la membresía en la OTAN y la capacidad de Rusia para pagar la segunda cuota de cupones de eurobonos favorecen el sentimiento del mercado y favorecen a los compradores de EUR/USD. Dicho esto, el Euro Stoxx 50 Futures muestra ganancias leves a más tardar.

Continuando, varios oradores del BCE están en las cartas para sacudir el EUR/USD, incluida la presidenta del BCE, Christine Lagarde . También serán importantes el Fedspeak y los titulares de Rusia-Ucrania.

Una clara ruptura a la baja de una línea de tendencia ascendente de dos semanas dirige al EUR/USD hacia el mínimo de mediados de marzo cerca de 1.0900. Alternativamente, el soporte convertido en resistencia cerca de 1.1020 precede al nivel de 21 DMA de 1.1065 para restringir los movimientos de recuperación a corto plazo.

El EUR/USD revirtió su dirección después de bajar hacia 1.0950 el martes y logró cerrar por encima de 1.10 con pequeñas ganancias diarias. Los economistas de ING todavía esperan que el par se mueva a la baja al nivel de 1.09 en las próximas sesiones.

La divergencia de políticas monetarias y crecimiento puso un límite alrededor de la zona 1.11
"La divergencia de política monetaria y la divergencia del crecimiento (esta última exacerbada por la guerra en Ucrania) están, en nuestra opinión, poniendo un límite a cualquier recuperación del EUR/USD en torno a la zona de 1.11."

"Todavía vemos un movimiento a 1.09 en los próximos días como más probable."

El EUR/USD ha ganado impulso de recuperación tras la mejora del sentimiento del mercado.

El euro podría seguir subiendo si logra superar el nivel de 1.1040.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses ayuda al dólar a limitar sus pérdidas por el momento.

El par EUR/USD cambió su dirección en la segunda mitad del martes y logró recuperar el nivel de 1.1000. En caso de que los flujos monetarios de apetito por el riesgo continúen dominando los mercados financieros, el par podría extender su rebote en el corto plazo.

Ante la ausencia de publicaciones de datos macroeconómicos de alto nivel y nuevos desarrollos en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, los flujos de riesgo regresaron a los mercados el martes. El dólar tuvo dificultades para encontrar demanda como refugio seguro y el EUR/USD ganó terreno.

El dólar estadounidense está listo para ver algunos beneficios de las nuevas tensiones relacionadas con la energía. Posteriormente, los economistas de ING esperan que el par EUR/USD caiga hacia el nivel de 1,09.

"Creemos que los riesgos a la baja deberían prevalecer hoy para el EUR/USD, dado el resurgimiento de la prima de riesgo relacionada con Rusia en los precios de la energía y la historia de divergencia/crecimiento de la política a largo plazo".

“En cuanto a los datos, echaremos un vistazo a los PMI de la eurozona, que pueden haberse debilitado debido a los eventos geopolíticos y los altos costos de la energía. Si bien el impacto de ** no debería ser considerable, probablemente respaldará la reciente revisión de precios del mercado de las expectativas de crecimiento de la eurozona".

"Todavía esperamos un movimiento a 1,09 en EUR/USD para el final de la semana, con cualquier decisión entre los países de la UE para reducir la exposición a las materias primas rusas que podrían pesar sobre la moneda común".

Según el equipo de análisis de divisas de ING, el par podría encontrar una fuerte resistencia justo por encima del área de 1.1100: "Después del éxito de la Fed con un mensaje agresivo y algunas sugerencias de informes de fuentes de que el BCE no estaba contento con EUR/USD por debajo de 1.10, los miembros del BCE pueden estar feliz de respaldar las expectativas de que la tasa de depósito suba 35-50 pb para fin de año (...) El EUR/USD podría avanzar un poco más firme en un día de apetito de riesgo, pero estamos a favor de que las ganancias se estanquen antes del área de 1.1100/1120 .”

El sesgo del EUR/USD es a la baja, aunque el martes, el EUR/USD saltó desde los mínimos diarios alrededor de 1.0969 y superó el nivel 1.1000, exponiendo la línea media entre las líneas paralelas superior y central de Pitchfork alrededor de 1.1080-90. Sin embargo, la tendencia bajista permanece intacta a menos que los alcistas del EUR/USD empujen al par por encima de 1.1100, lo que podría allanar el camino para nuevas ganancias.

El primer soporte del EUR/USD sería la marca de 1.1000 a la baja. El incumplimiento de este último expondría la línea paralela central de Pitchfork, que también confluye cerca de 1.0900, que una vez despejada abriría la puerta hacia el mínimo del 7 de marzo anual en 1.0806.

Las conversaciones se reanudan en Turquía y se extienden hasta el miércoles, y cualquier nueva sugerencia sobre el avance hacia un alto el fuego o la resolución del conflicto probablemente favorezca a las tasas de cambio del Euro en casi todos los ámbitos, y viceversa. En este sentido, Derek Halpini, analista de mercados globales de MUFG, advierte: "A pesar de que se sigue hablando de avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, no hay una ruptura clara". Por lo tanto, el par EUR/USD podría bajar hacia 1.07 en las próximas semanas.

EUR/USD ha estado cotizando en un rango de 50-60 pips en los últimos tres días.

El dólar se mantiene firme en medio de un estado de ánimo positivo en el mercado

La guerra entre Rusia y Ucrania continúa, aunque las conversaciones de paz se estancan.

Pronóstico del precio del EUR/USD: sesgo a la baja, pero como el EUR/USD cotiza por encima de 1.0960, persisten los riesgos al alza.

La moneda compartida sube y baja el jueves en la sesión norteamericana, cortesía de un estado de ánimo positivo en el mercado, mientras que la fortaleza general del dólar estadounidense ayuda al dólar a mantener al par EUR/USD confinado en el área de 1.0960-1.1000.

Visión Alcista (Bullish)

Compre el par EUR/USD y establezca una toma de ganancias en 1.1235.

Añada un tope de pérdida (stop-loss) en 1.100.

Plazo: 1-2 días.

Visión Bajista (Bearish)

Fije un tope de venta en 1.1050 y una toma de ganancias en 1.100.

Agregar un tope de pérdida (stop-loss) en 1.1160.

El par EUR/USD subió en la sesión nocturna mientras continuaba la nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Turquía. El par subió hasta un máximo de 1.1140, que fue el nivel más alto desde el 2 de marzo.

El EUR/USD avanza hacia 1.1200 por el aumento de las apuestas sobre una subida de tipos de interés por parte del BCE.
Una cifra preliminar de inflación más alta en Alemania aboga por una subida de tipos más pronto que tarde.
Aparte del combustible y los alimentos, Lagarde del BCE no ve ningún otro factor que obligue a una postura agresiva.
El par EUR/USD agregó ganancias el jueves después de superar el máximo del martes en 1.1171. La moneda compartida se ha mantenido con un rendimiento decente en las últimas sesiones de negociación en medio de las crecientes apuestas sobre un aumento de las tasas de interés por primera vez desde la pandemia de Covid-19.

La inflación galopante en la Eurozona está obligando a los responsables de las políticas del Banco Central Europeo (BCE) a elevar la tasa de interés. Una estimación preliminar del índice de precios al consumidor (IPC) alemán muestra que la inflación anual alemana podría subir al 7,3 %, la cifra más alta en más de cuatro décadas. Esto aboga por una subida de tipos de interés por parte del BCE más pronto que tarde.

La invasión rusa de Ucrania ha disparado los precios del petróleo y la gasolina en Europa debido a su mayor dependencia del petróleo y la energía de Moscú. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habló sobre las perspectivas de inflación en un evento organizado por el Banco de Chipre el miércoles, citando que, aparte del combustible y los alimentos, ningún otro catalizador indica inflación. Sin embargo, los precios de los alimentos y la energía deberían bloquearse ahora.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha comenzado a reaccionar a los indicadores económicos después de que se desvaneciera el optimismo sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El DXY ha caído por debajo de 98.00 debido a las débiles cifras anualizadas del Producto Interno Bruto (PIB) (Q4) y al Cambio de Empleo en el Procesamiento Automático de Datos (ADP).

En el futuro, los inversores se centrarán en los datos de desempleo de la Unión Europea (UE), que probablemente lleguen al 6,7 % frente a la cifra anterior del 6,8 % del jueves. Mientras que el expediente de EE. UU. ofrecerá nóminas no agrícolas (NFP), que reclama una estimación preliminar de 480k frente a la cifra anterior de 678k, que vence el viernes.

El dólar estadounidense se fortaleció después del comienzo de la sesión estadounidense a medida que el sentimiento del mercado se deterioró con los índices bursátiles de EE.UU. recortando las ganancias. Los datos económicos de EE.UU. fueron mixtos, pero en general parece haber ayudado al dólar.

El índice ISM Manufacturero cayó inesperadamente a 57.1 en marzo, desde 58.6; por el contrario, el S&P Global PMI fue revisado al alza de 58.5 a 58.8. Anteriormente, el informe de empleo mostró que la economía creó 431.000 puestos de trabajo en marzo, por debajo de los 490.000 esperados, mientras que la tasa de desempleo se redujo al 3.6%, su nivel más bajo desde 2020.

“Un informe sólido no cambia el dial de la dinámica del USD. En todo caso, este número debería ayudar a validar los precios de mercado para un fuerte ajuste de la Fed y nuestro sesgo este trimestre de desvanecimiento de los extremos EUR/USD (dentro de 1.08/12)”, escribieron los analistas de TD Securities.

El conflicto ruso-ucraniano sigue dominando las perspectivas de la trayectoria del EUR/USD. Recientemente, unas declaraciones alemanas indicaban que Rusia había dado marcha atrás en su posición. Sin embargo, un portavoz del Kremlin dijo más tarde que la Unión Europea necesitaría conseguir el Rublo ruso para poder realizar los pagos, y al no avanzar el Kremlin inmediatamente en un intento de obligar a los compradores europeos de Gas Natural a pagar sus importaciones en Rublos, se podrían haber evitado nuevas alzas, desestabilizando los precios de la energía esta semana en lo que probablemente sería un desarrollo de soporte para el Euro.

El dólar, medido por el DXY, sube nuevamente y está en máximos en casi una semana, en 98.85, con una ganancia diaria de 0.30%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro trepan en el arranque de la semana, con la tasa a 10 años en 2.40%, y la de 2 años en 2.45%.

El euro, además de caer contra el dólar, también lo hace frente a la libra, reflejando cierta debilidad particular de la moneda común. El EUR/GBP quebró debajo de 0.8400, por primera vez desde el pasado martes.

El calendario económico se muestra liviano en el arranque de la semana. El único reporte previsto de EE.UU. es el de órdenes a fábrica de febrero que se espera muestre una caída del 0.5%. El miércoles se conocerán las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, cuando subió las tasas de interés.

Esta semana habrá nuevas conversaciones entre rusos y ucranianos, pero no hay grandes expectativas de que se alcance un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico. Esto pesa sobre el mercado y el euro.