Forex - AUD/USD

AUD / USD baja a sesión baja, por debajo de mediados de 0.7300.


• La presión de venta de USD dirigida por Trump parece haber disminuido por ahora.
• Los productos más débiles pesan en el Aussie y provocan cierta toma de beneficios.
• Reubicar el comercio antes del evento clave de hoy aumenta la presión.

El par AUD / USD se negoció con un leve sesgo negativo el miércoles y ahora ha erosionado una parte importante del movimiento ascendente de la sesión anterior a casi dos semanas como máximo.

El reciente movimiento de recuperación del vecindario 0.7200, o mínimos de 20 meses, se estancó antes del obstáculo de SMA de 50 días y el par ahora amenaza con romper cuatro rachas consecutivas consecutivas, a pesar de los optimistas datos del sector de la construcción Aussie Q2 de hoy .

La venta masiva del dólar estadounidense , desencadenada por los comentarios críticos del presidente estadounidense Donald Trump sobre el endurecimiento de la política de la Fed, ahora parece haber retrocedido y fue visto como uno de los factores clave que provocó cierta toma de beneficios, especialmente después de un aumento de alrededor de 180- pepitas en la última semana más o menos.

Agregando a esto, un ligero deterioro en el apetito de riesgo de los inversores, representado por el sentimiento negativo de los mercados de acciones y reforzado por los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos , socavó aún más la demanda de monedas con mayor riesgo, como el australiano y colaboró ​​con el modesto tirón -De regreso desde casi dos semanas como máximo.

Mientras tanto, un tono más débil en el espacio de las materias primas, especialmente el cobre, hizo poco para prestar apoyo al dólar australiano vinculado a las materias primas, con algunas operaciones de reposicionamiento antes del evento clave de hoy: la publicación de las actas de la reunión del FOMC ejerciendo una presión adicional a la baja el mayor.

Niveles técnicos para mirar

Cualquier deslizamiento posterior es probable que encuentre soporte cerca del nivel 0.7330, por debajo del cual es probable que el par retroceda para volver a probar la marca de figura redonda de 0.7300. Por otro lado, el área 0.7360-65 ahora parece actuar como una resistencia inmediata y es seguida de cerca por un obstáculo SMA de 50 días, actualmente cerca de la región 0.7385.

AUD / USD retrocede a mediados de 0.73s a medida que el USD comienza a recuperar pérdidas

Los titulares políticos en los Estados Unidos pesan sobre el dólar el miércoles.
Debelle de RBA apoya la política monetaria acomodaticia.
Las minutas de la reunión de agosto de FOMC se verán a continuación.
Después de avanzar a una nueva sesión alta cerca de 0.7370 más temprano en el día, el par AUD / USD perdió su tracción y fue visto negociando por última vez en 0.7450, perdiendo 0.27% en el día.

El repunte de la pareja durante las horas comerciales europeas fue impulsado por la fuerte venta masiva presenciada por el dinero. Tras los informes de Michael Cohen, ex abogado del presidente estadounidense Trump, que se declaró culpable de violar las leyes de financiación de campaña y accedió a proporcionar información sobre la participación de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, el índice del dólar cayó por debajo de la marca 95 por primera vez desde principios de agosto. Sin embargo, antes de las minutas de la reunión del FOMC, los inversores se abstuvieron de tomar grandes posiciones y el DXY se recuperó a 95.15 para limitar las ganancias del par.

Temprano en el día, el vicegobernador del Reserve Bank of Australia (RBA), Guy Debelle, dijo que esperaba que la inflación se mantuviera en torno al 2,25% durante los próximos años y agregó que la postura acomodaticia actual de la política monetaria les ayudaría a mantener la inflación sostenido cerca de su nivel objetivo.

Los datos de Estados Unidos mostraron el miércoles que las ventas de viviendas existentes en julio disminuyeron un 0,7% tras la contracción de 0,6% de junio y no alcanzaron la estimación de los analistas de un 0,6%. Más tarde en el día, el FOMC publicará el acta de su reunión de agosto. "Buscaremos cualquier discusión sobre un exceso de inflación, yendo más allá de la dinámica neutral de la curva de rendimiento y / o cambios en el marco operacional para la política", dijeron analistas de TD Securities en un informe publicado recientemente.

Niveles técnicos a considerar

El soporte inicial para el par se alinea en 0.7350 (20-DMA) por delante de 0.7290 (mínimo del 20 de agosto) y 0.7225 (mínimo del 13 de agosto). Por el lado positivo, las resistencias se ubican en 0.7375 (50-DMA), 0.7445 (100-DMA) y 0.7500 (nivel psicológico).

El par alcanzó un mínimo cuando bajó hasta 0.74153 rompiendo el soporte 0.75000, con esto se posicionó bajista, al estar bajo la línea de tendencia alcista formada en diciembre de 2015. Tras un nuevo impulso bajista rompió el soporte 0.73269 enviando al par a un nuevo mínimo en 0.72022.-

Los indicadores técnicos se vuelven bajistas, la media móvil de 50 días gira a la baja cruzando a la de 200 días, generando el cruce técnico de “oro”. El RSI se encuentra en terreno negativo, operando en el nivel 39 con perspectiva de ir a buscar la zona media del indicador.

El MACD por su parte se encuentra bajo la zona cero, generando barras bajistas mayores, con las líneas de señal generando un amplio cruce bajista.

Si el par se mantiene bajo la resistencia 0.73667, buscaría como primer objetivo 0.73269, de romper esta zona iría a buscar el mínimo anterior en 0.72452.-

En caso contrario si el AUDUSD vuelve a subir buscaría la primera resistencia en 0.73667, una ruptura de ese nivel lo haría buscar 0.74145 como nuevo objetivo.

Archivo adjunto 1527

candelabro envolvente bajista del nivel de resistencia identificado en 0.7382. Esto es una ganancia, pero como operación contraria a la tendencia, es probable que se cierre lo antes posible debido a la acción alcista del precio en las últimas horas, como en el momento de la escritura.

Las señales AUD/USD de hoy

Riesgo 0.50%.

Los intercambios solo se pueden realizar entre las 8 a.m. hora de Nueva York y las 5 p.m. a la hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.

Largos oficios

Continúe siguiendo una acción de precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7322 o 0.7299.

Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.

Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Comercio corto

Vaya en corto después de una acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 0.7382.

Coloque el stop loss 1 pip arriba del columpio local.

Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.

Análisis AUD/USD

Ayer escribí que tenía sentido permanecer alcista por encima de 0.7346 y tal vez incluso más bajo que eso. El nivel de resistencia en 0.7382 puede ser difícil de romper y es probable que sea el nivel fundamental del día si 0.7346 se mantuviera por un tiempo más. Este fue un llamado razonablemente bueno ya que el precio continuó avanzando antes de tornarse bajista en el nivel de resistencia identificado en 0.7382 hasta la pepita. El soporte en 0.7346 ha sido invalidado, pero la acción del precio no es convincentemente bajista. No me siento seguro de llamar a corto plazo aquí, pero una operación larga en un rebote alcista en 0.7322 sería atractiva. Hay un lanzamiento importante en USD que se realizará más tarde en la sesión de Nueva York, lo que podría impulsar el precio en cualquier lugar.

El par AUD / USD luchó por segundo día consecutivo con el retroceso del 61,8% de su declive de agosto, pero no pudo superarlo, y giró hacia el sur en la tarde estadounidense, principalmente impulsado por un retroceso en los precios de los metales básicos y más relevante , en los índices de EE. UU. El par, sin embargo, se mantiene cómodo cerca de sus máximos recientes, ya que los datos australianos publicados al comienzo del día fueron bastante alentadores. El índice líder del Westpac-Melbourne Institute subió de -0.06% en junio a + 0.55% en julio. El trabajo de construcción de Q2 hizo más del doble del pronóstico del mercado, imprimiendo 1.6%. frente al 0,7% esperado. mientras que la lectura anterior fue revisada a 2.4% de 0.2%. El calendario permanecerá vacío en Australia este jueves. Técnicamente, el par presenta una postura neutral, limitada a un rango bien limitado y en el gráfico de 4 horas, desarrollando por encima de su SMA de 20 y 100. En el cuadro mencionado, los indicadores técnicos se mantienen relajados dentro de las lecturas positivas, hasta ahora manteniéndose por encima de sus mínimos diarios, no lo suficiente como para soportar un nuevo tramo inferior. Un soporte clave viene en 0.7330, el retroceso del 50% del declive de agosto, con posibilidades de un movimiento descendente que aumenta en un rompimiento por debajo de este último.

Niveles de soporte: 0.7330 0.7300 0.7270

Niveles de resistencia: 0.7385 0.7420 0.7445

El australiano ha sido enviado a mejores niveles de venta si eres un oso y el martillo de la semana pasada fue el punto de señalización en las listas. El inicio del período de continuación alcista de la semana ha sido seguido por una acción de precio más volátil y el suministro en el 50-D SMA: este es un punto negativo donde el apretón ha llegado al suministro. Es necesario que ocurra una ruptura aquí para atraer más demanda de 0.7480 objetivos.

Sin embargo, Valeria Bednarik, analista jefe de **Street, explicó que en el gráfico de 4 horas, el precio permanece firme por encima de una media simple de 20 alcista, y esta última converge con el retroceso del 50% de la diapositiva mencionada en alrededor de 0.7330, también por encima de la media simple de 100

"Los indicadores técnicos en el gráfico mencionado ofrecen pendientes ascendentes dentro del territorio positivo, después de haber completado una corrección a la baja de las lecturas de sobrecompra, lo que se suma al caso alcista".

AUD / USD saltó un par de 26 picos relativamente salvajes en el lanzamiento de los minutos del FOMC cuando el dólar se vendió para probar debajo del mango 95 para un segundo intento de salir por debajo.
El par AUD / USD cayó desde los máximos de los minutos posteriores al FOMC de 0.7370 y actualmente se negocia en 0.7350, manteniéndose por encima de los niveles mínimos previos al FOMC en 0.7344.
Las minutas del FOMC señalaron que el FOMC generalmente espera más alzas graduales en el futuro. Los miembros de la junta, sin embargo, también ven el comercio, la vivienda y los mercados emergentes como riesgos a la baja. Los miembros también esperan que el crecimiento del PIB disminuya en la segunda mitad del año, pero se mantenga por encima del potencial.

Otras notas clave :

Los funcionarios notan que las tasas se acercan a las estimaciones de neutral.
Alzas graduales adicionales para ayudar a mantener econ.
Algunos ven el riesgo fiscal como alcista, pocos ven como el inconveniente futuro.
El comercio plantea una importante fuente de incertidumbre.
Se discutió la implicación del aplanamiento de la curva de rendimiento.
El momento ponderado de cuándo dejar de llamar a las tarifas acomodaticias.
Muchos funcionarios ven la inflación estable cerca del 2% a término.
Los funcionarios analizaron los colchones de capital contracíclicos del banco.
El dólar australiano ha sido un indicador del conflicto comercial entre China y Estados Unidos, la crisis en el TRY y los mercados emergentes, y también se ve afectado por los precios de los productos básicos. Es decir, puede ser una gran movida en lo que sea que el sentimiento sea para el dólar y, por lo tanto, hemos visto la mayor volatilidad en las monedas de divisas a través del dólar australiano sobre este evento.

Hasta la fecha, el Aussie ha encontrado un impulso en la retórica anticaída del presidente estadounidense Donald Trump, la corrección CNH, la victoria en el voto de liderazgo del primer ministro australiano Malcolm Turnbull, un rebote en el índice CRB sobre el escote con ganancias sostenidas en el mango 191 y un riesgo general de enfoque en los mercados esta semana.

Viendo hacia adelante

Sin embargo, seguir adelante depende mucho del resultado de las negociaciones comerciales, (aunque Trump dijo que no espera mucho de las conversaciones comerciales de China esta semana), y el sentimiento del mercado sobre la Lira y los riesgos de contagio. Otro fuerte aumento en USD / TRY probablemente extenderá los temores de contagio en los escritorios una vez más y es solo porque los mercados locales se han cerrado esta semana que no ha habido demasiada reacción ante la creciente presión de EE. UU. Por la liberación del pastor estadounidense. Andrew Brunson.

El factor más importante, sin embargo, se mantendrá con la Reserva Federal . Las minutas del RBA incluyeron la sugerencia de que una ruta más rápida de alza de la tasa de interés de la Fed sería beneficiosa para la economía australiana, ya que dará como resultado un AUD más bajo, por lo que todos los ojos recurren a la entrega de Powell el viernes en el Jackson Hole.

El AUD está bajo presión por la posible expulsión de PM Turnbull.
Los minutos de la Reserva Federal fueron amistosos con los toros del USD.
Enfoque en las conversaciones comerciales entre EE. UU. Y China: la Casa Blanca golpeará a China con aranceles de $ 16 mil millones en la actualidad.
El dólar australiano siente la atracción de la gravedad en Asia.

El AUD / USD cayó por debajo del promedio móvil de 100 horas (MA) el día de hoy y fue visto por última vez operando en un mínimo de sesión de 0.7319, habiendo creado ayer una vela de día.

La incertidumbre política interna es probablemente la razón principal de la debilidad en la moneda australiana. Tres ministros del gabinete, Mathias Cormann, Mitch Fifield y Michaelia Cash, han retirado su apoyo al primer ministro Malcolm Turnbull. Como resultado, podría haber un cambio de liderazgo más tarde hoy.

AUD / USD sigue cayendo en la política australiana, 0.7250 a la vista.

La agitación política australiana, la inminente fecha límite de los aranceles en los Estados Unidos golpea al australiano.
La configuración técnica apunta a facilitar el impulso ascendente, a medida que el rally corrector se desvanece.
El impulso bajista en el par AUD / USD recuperó fuerza en los comercios asiáticos este jueves, ya que el dólar australiano fue fuertemente liquidado por la actual agitación política australiana.

El clima político se deterioró bajo los informes de que el PM Turnbull del país no competirá por el voto del liderazgo, ya que se dirige a un segundo desafío de liderazgo el día de hoy en medio de una falta de apoyo. Además, la noticia de que el ministro de Finanzas australiano Cormann presentó su renuncia, se sumó a los problemas políticos y exacerbó el dolor en el caso del australiano.

La crisis política australiana alimenta las especulaciones de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría mantener las tasas en suspenso por un período más largo que las expectativas de los mercados. Además, el sentimiento en torno a los de mayor rendimiento también sigue agobiado por las inminentes tarifas estadounidenses sobre los productos chinos que entran en vigencia el jueves, ya que Estados Unidos busca recaudar aranceles del 25% sobre las importaciones chinas.

Mirando hacia el futuro, todas las miradas se mantendrán en los desarrollos comerciales entre Estados Unidos y China y en la acción de precios del dólar estadounidense hasta los lanzamientos del PMI manufacturero de EE. UU. Y los nuevos datos de ventas de viviendas, que pueden ofrecer un ímpetu comercial efímero. También, en el foco sigue siendo el Día 1 del Simposio de Política Económica de Jackson Hole celebrado anualmente para un mayor impulso en los precios.

Niveles técnicos AUD / USD

Resistencias: 0.7328 (5-DMA), 0.7350 (niveles psicológicos), 0.7377 (50-DMA).

Apoyos: 0.7253 (mínimo del 17 de agosto), 0.7200 (número de la ronda), 0.7162 (mínimos de enero de 2017).

El dólar australiano es la moneda principal más débil en el día.

Ha sido un comienzo doloroso para el australiano hoy, ya que actualmente cotiza con un descenso del 0,75% frente al dólar (¡y aún no estamos en las operaciones europeas!). Ha sido un titular negativo tras otro y juntos, el efecto de capitalización está demostrando ser demasiado para evitar que los compradores se mantengan estables.

Si observamos el gráfico horario de AUD / USD, el sesgo alcista a corto plazo se rompió más temprano en el día cuando el precio cayó por debajo del MA de 100 horas (línea roja) antes de probar los niveles justo por debajo del MA de 200 horas (línea azul) las últimas horas. Si los compradores no defienden el último nivel, significa que el sesgo a corto plazo se vuelve más bajista.

En la actualidad, existe un apoyo adicional en la región desde el nivel de retroceso de 50.0 desde el reciente movimiento de columpio más alto en 0.7292. De alguna manera, los niveles técnicos crean buenos niveles de riesgo que pueden definirse y limitarse en ambos lados del comercio en este momento, en mi opinión al menos.

Entonces, ¿qué está arrastrando al australiano a la baja en este momento?

Los principales titulares que están robando el programa en el día son, por supuesto, la crisis de Turnbull. Los desafíos de liderazgo y las renuncias del gabinete plantean incertidumbre política, algo que nunca es bueno para la moneda en cuestión. Pero también hay muchos otros factores en juego.

Uno de los otros titulares clave en el día fue que Australia se movió para prohibir Huawei de su mercado. Las relaciones diplomáticas entre los dos países ya están en un estado frágil durante los últimos meses y el cambio aquí no va a ayudar. Lo que es peor es que se trata de un movimiento económico y algo que podría impulsar a China a responder en la debida forma, y ​​eso presenta un gran interrogante sobre los lazos económicos futuros entre los dos.

Además del hecho de que los rendimientos de los bonos continúan cayendo aún más, no es un buen argumento para construir una visión alcista a largo plazo en el Reino Unido:

Además, las minutas del FOMC de la noche a la mañana reafirmaron la decisión de alza de tasas de la Fed para septiembre y con el RBA aún lejos de las tasas de crecimiento (los pronósticos de los economistas continúan siendo más retroactivos ), la divergencia de tasas crecerá durante el próximo año .

Sin olvidar que todavía existe la retórica comercial entre EE. UU. Y China en el fondo y si eso comienza a afectar las cifras de crecimiento de China, también tendrá un efecto indirecto negativo en la economía de Australia.

El último retroceso parece haberse estancado en el mínimo del 1 de junio (ahora convertido en resistencia) a 0.7373 ya que la vela diaria no pudo romper por encima de ella. Si el sesgo a corto plazo se torna bajista, hay una buena probabilidad de que el bajo del año en 0.7203 sea probado una vez más.

En el gráfico de cada hora, se puede ver soporte de menor importancia en 0.7271, seguido de soporte en torno a los mínimos de la semana pasada cerca de 0.7350-55. También está el nivel de retroceso 76.4 @ 0.7345 justo por debajo de eso antes de que se pruebe el mango 0.7200 (opciones de barrera promocionadas también).

La advertencia sobre cualquier movimiento más bajo en AUD / USD vendrá del riesgo antes de los exámenes de mitad de período de EE. UU. En esencia, la política de Estados Unidos en general. Hemos tenido una idea de lo que podría hacer en los últimos días y creo que habrá más por venir cuanto más nos acerquemos a los exámenes de mitad de período en noviembre.