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Las divisas sensibles al riesgo bajan en la sesión norteamericana.
Goldman Sachs espera cuatro subidas de la Fed en 2022, según Reuters.
El AUD/USD está sesgado a la baja, descendiendo de una línea de tendencia de soporte convertida en resistencia.
El AUD se desploma a medida que comienza la sesión americana, en medio de la aversión al riesgo, como lo demuestran los índices de futuros de renta variable estadounidense que apuntan hacia una apertura más baja. Mientras tanto, el AUD/USD negocia en 0.7154 en el momento de redactar.
A mediados de la sesión europea, un informe dijo que Goldman Sachs, el banco de inversión norteamericano, espera cuatro alzas a la tasa de fondos federales. Además, el banco señaló que el banco central estadounidense comenzaría a reducir su balance para julio de 2022.
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Una combinación de factores de soporte ayudó al AUD/USD a ganar tracción positiva el miércoles.
Apuestas de aumento de tasas del RBA, el impulso de riesgo en los mercados benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso.
Las expectativas agresivas de la Fed actuaron como un viento de cola para el USD y podrían limitar las ganancias antes del FOMC.
El par AUD/USD extendió su constante ascenso intradía y subió a un nuevo máximo diario, alrededor de la zona de 0.7175 antes de la sesión americana.
El par atrajo nuevas compras el miércoles y ahora busca aprovechar el movimiento de recuperación de esta semana desde el área de soporte de 0.7090, o un mínimo de un mes. El dólar australiano se vio respaldado por las crecientes apuestas por un aumento de la tasa de interés más temprano por parte del Banco de la Reserva de Australia, impulsado por el informe del IPC interno más fuerte del martes. Aparte de esto, una fuerte recuperación en el sentimiento de riesgo global, como se muestra en un tono generalmente positivo en los mercados de valores, benefició aún más al aussie percibido como más riesgoso.
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AUD/USD está en camino de su mejor recuperación de un día desde junio de 2021 y está más del 1,5% por encima de los mínimos del viernes.
El par cotiza en 0.7060s, un 1.1% más antes de un anuncio de política del RBA muy anticipado.
Luego, el enfoque cambiará a los datos de EE. UU. durante el resto de la semana, que culminará con el informe oficial de empleo del viernes.
Un comienzo de semana positivo, en lo que se refiere a los mercados de valores mundiales, y la toma de ganancias tras el anuncio de política agresiva de la Fed de la semana pasada inducido por el aumento han hecho que el dólar de EE. UU. caiga bruscamente el lunes. Cifras del PMI de Chicago de enero más sólidas de lo esperado y los comentarios de los responsables de las políticas de la Fed, que en general se adhirieron al nuevo guión agresivo del banco, no pudieron cambiar el rumbo del dólar estadounidense. El dólar australiano ha sido el principal beneficiario del G10 de la debilidad del dólar, ya que la atención se centra en el anuncio de política monetaria del RBA del martes.
AUD/USD ha subido más de un 1,1 % el lunes hasta los 0,7060 y está en camino de lograr su mejor rendimiento diario desde junio de 2021, lo que sitúa al par ahora casi un 1,5 % por encima de los mínimos de 19 meses por debajo de 0,6970 que alcanzó el viernes pasado. . Los comerciantes australianos serán examinados de cerca en la próxima reunión del RBA con respecto a 1) su decisión sobre QE y 2) su guía de tasa de interés. Con respecto a lo primero, las expectativas de consenso son que el banco elimine la compra de bonos en su totalidad y, con respecto a la guía de tasas, los mercados esperan cierto giro hacia admitir que las condiciones para un aumento de tasas podrían cumplirse en 2022. Sin embargo, el alcance del RBA para sorprender agresivamente al mercado, que está descontando un aumento total de la tasa de 25 pb para fines del segundo semestre de 2022, es algo limitado.
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El AUD/USD rebota desde el mínimo de 18 meses mientras los operadores se preparan para el RBA en medio de una sesión tranquila.
El USD extiende el retroceso del viernes desde los máximos de julio de 2020 en medio de la indecisión sobre el ritmo de la subida de tipos de la Fed en marzo.
Los alcistas esperan pistas sobre la subida de tipos del RBA durante 2022, el crédito del sector privado australiano se recuperó en diciembre.
Nueva Gales del Sur anunció un paquete de 1.000 millones de dólares australianos para luchar contra el covid, los datos de China se suavizaron antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.
AUD/USD muestra un retroceso correctivo cerca de un mínimo de 18 meses, un 0,25% intradiario en torno al máximo diario de 0,7018 de cara a la sesión europea del lunes.
Al hacerlo, el par australiano celebra la debilidad del dólar estadounidense, así como el estímulo y los datos optimistas de segundo nivel de Australia, para romper una tendencia bajista de tres días cerca de un mínimo de varios días.
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Algunas compras de seguimiento por encima de 0.7100, que coincide con el 38.2% del nivel Fibonacci, reafirmará el sesgo positivo y allanará el camino para ganancias adicionales. El par AUD/USD podría entonces acelerar el movimiento hacia la prueba del 50% del nivel Fibonacci, alrededor de la zona de 0.7140-0.7145.
Por otro lado, una nueva pierna hacia abajo ahora podría encontrar un soporte decente cerca del nivel psicológico clave de 0.7000 antes del mínimo de la semana pasada, alrededor de la región de 0.6970-0.6965. Una ruptura convincente a continuación se verá como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas y hará que el par AUD/USD sea vulnerable.
La trayectoria descendente podría extenderse hacia el próximo soporte relevante cerca de 0.6800 antes de que el par AUD/USD finalmente caiga al nivel 0.6850 por primera vez desde junio de 2020.
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Los alcistas del AUD/USD se mantienen al mando a mitad de semana y enfrentan una resistencia crítica
Los bajistas del AUD/USD están monitoreando una desaceleración en el repunte alcista.
Los alcistas del par AUD/USD han logrado un avance impresionante en la semana hasta el momento y lo siguiente ilustra la estructura del mercado y los resultados potenciales para los próximos días . El precio ha subido al escote de la formación semanal donde se alinea el nivel de reversión media del 50%:
Gráfico semanal AUD/USD
Esto podría ofrecer una resistencia firme que se esperaría equivaldría a una estructura bajista en los plazos más bajos para los próximos días.
Gráfico diario AUD/USD
El gráfico diario muestra que el precio se ha movido hacia un bloqueo de resistencia potencial cerca del 78,6% de Fibonacci. Este Fibonacci es extremo y la acción del precio ha sido muy fuerte al alza. Esto podría significar que los alcistas tienen la intención de tomar el control y podríamos ver niveles más altos por venir antes de que tiren la toalla y obtengan ganancias. Sin embargo, los bajistas estarán monitoreando la desaceleración en el avance agresivo del toro.
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Vale la pena recordar que los mercados parecen convencidos de un eventual despegue de la Fed en marzo y han estado descontando la posibilidad de aumentos de tasas de cinco cuartos de punto para fines de 2022. Aparte de esto, un tono generalmente más débil en los mercados de valores se extendió algunos apoyo al dólar de refugio seguro y mantuvo un control sobre cualquier ventaja significativa para el australiano percibido como más arriesgado. Esto justifica cierta precaución para los operadores alcistas y el posicionamiento para obtener más ganancias.
Sin embargo, el par AUD/USD, hasta ahora, ha tenido problemas para superar el fuerte punto de quiebre de soporte de 0.7090-0.7100, ahora convertido en resistencia. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) rechazó las apuestas del mercado e indicó que sería paciente en términos de aumento de las tasas de interés a pesar de la inflación vertiginosa. Esto se debe a una caída mayor de lo esperado en las ventas minoristas de Australia y ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD.
Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la agenda económica de EE. UU., destacando la publicación del ISM Manufacturing PMI . Esto, junto con los rendimientos de los bonos de EE. UU., influirá en el USD y le dará cierto impulso al par AUD/USD. Los comerciantes seguirán más pistas del sentimiento de riesgo de mercado más amplio para aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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El AUD/USD cayó aún más durante la sesión estadounidense debido a que prevalecen las precauciones en los mercados financieros tras la invasión de Ucrania. El par hizo suelo en 0.7094, alcanzando el nivel más bajo desde el 14 de febrero. Luego se recuperó y volvió a subir por encima de 0.7100, aunque aún permanece bajo presión.
El billete verde sigue teniendo el mejor rendimiento, impulsado por la aversión al riesgo. El DXY ha subido un 1.30%, su nivel más alto desde 2020. En el horario estadounidense, los rendimientos de EE.UU. se movieron al alza, dando más fuerza al repunte del dólar. El rendimiento estadounidense a 10 años subió al 1.95% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años al 2.26%.
Los datos económicos de EE.UU. superaron las expectativas. Los reclamos iniciales y continuos cayeron más de lo esperado a 232.000 y 1.47 millones respectivamente. El crecimiento del PIB del cuarto trimestre se revisó al alza desde una tasa anualizada del 6.9 % al 7%. Las ventas de casas nuevas cayeron a 801.000. Los participantes del mercado ignoraron los datos de EE.UU., ya que el enfoque sigue siendo la invasión de Ucrania y la acción de los precios en los mercados financieros.
Niveles para ver
La fuerte reversión del AUD/USD deja al par vulnerable a más pérdidas en el corto plazo. Una consolidación por debajo de 0.7100 despejaría el camino para una prueba del área de 0.7045/50 (mínimo del 4 de febrero). Por el lado positivo, una recuperación por encima de 0,7165 debería aliviar la presión bajista. Solo un cierre diario por encima de 0.7235 sugeriría más ganancias en el futuro.
Niveles técnicos:
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.714
Cambio Diario de Hoy -0.0090
Cambio Diario de Hoy % -1.24
Apertura Diaria de Hoy 0.723
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.714
SMA de 50 Diaria 0.7178
SMA de 100 Diaria 0.7242
SMA de 200 Diaria 0.7341
NIVELES
Máximo Previo Diario 0.7285
Mínimo Previo Diario 0.7216
Máximo Previo Semanal 0.7229
Mínimo Previo Semanal 0.7086
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7259
Fibonacci Diario 61.8% 0.7243
Punto Pivote Diario S1 0.7203
Punto Pivote Diario S2 0.7175
Punto Pivote Diario S3 0.7134
Punto Pivote Diario R1 0.7271
Punto Pivote Diario R2 0.7312
Punto Pivote Diario R3 0.734
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AUD/USD permanece al margen en torno a los niveles más altos en dos semanas, a pesar de los recientes movimientos lentos cerca del umbral de 0.7400. Dicho esto, la cotización rompió una tendencia alcista de cuatro días el lunes antes de cotizar en su mayoría lento durante la mañana asiática del martes.
El par australiano fue testigo de un comienzo de semana más suave, después de presenciar el juego alcista en la última, ya que los comentarios de los formuladores de políticas de la Reserva Federal (Fed) y los temores geopolíticos de Ucrania, así como los movimientos contra el riesgo en China, desafían a los alcistas. También está probando los movimientos inmediatos del par el sentimiento de cautela ante el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) , Philip Lowe, en los Premios Walkley de Periodismo Empresarial.
El presidente de la Fed de Atlanta, Bostic, y Barkin, de la Fed de Richmond, inicialmente promovieron la capacidad del banco central de EE. UU. para contener la inflación, lo que indica indirectamente un ritmo más rápido de la subida de tipos. Los comentarios obtuvieron un respaldo adicional del presidente de la Fed, Jerome Powell , quien dijo: "La Fed aumentará las tasas en más de 25 pb en una reunión o reuniones si es necesario".
Vale la pena señalar que las esperanzas de una normalización más rápida de la política monetaria impulsaron los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y pesaron sobre los puntos de referencia de Wall Street, lo que también impulsó los cupones de bonos australianos para actualizar el máximo de varios meses en torno al 2,7% en los últimos tiempos.
Sin embargo, el dólar estadounidense no logró animar los comentarios a pesar de publicar el segundo cierre diario positivo. Vale la pena señalar que el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de febrero superó las expectativas de 0,29 a 0,51, frente al 0,59 anterior (revisado).
Por otra parte, el Banco Popular de China (PBOC) no anunció ningún cambio en la política monetaria y se separó de los banqueros globales, que a su vez se unieron a precios del oro más firmes para ayudar al AUD/USD a luchar contra los bajistas. Por el contrario, las infecciones diarias récord de covid de China y los nuevos temores geopolíticos de Arabia Saudita ejercen una presión a la baja adicional sobre la cotización.
En el caso de la crisis entre Ucrania y Rusia, el líder de Kiev, Volodymyr Zelenskyy, mencionó recientemente que no es posible una decisión inmediata sobre el territorio ucraniano ocupado según Interfax. Además, el presidente de EE. UU., Joe Biden, también citó temores de un ciberataque contra EE. UU.
A pesar de los múltiples desafíos al sentimiento, los operadores de AUD/USD esperan los comentarios del gobernador del RBA, Philip Lowe, con la esperanza de presenciar cualquier cambio en el sesgo de las Minutas del RBA que no respaldaron un aumento de tasas.
Análisis técnico
A menos que vuelva a caer por debajo de 0.7370, AUD/USD sigue en camino de desafiar un área de resistencia horizontal a partir de octubre de 2021 alrededor de 0.7430-40.
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Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
El gráfico diario para el par AUD/USD indica que el riesgo sigue sesgado al alza, aunque aumenta el riesgo de una corrección bajista, ya que el par ha subido más de 300 pips prácticamente sin pausa. Sin embargo, sigue avanzando por encima de las medias móviles, con la media móvil de 20 ha cruzado por encima de las demás. Los indicadores técnicos, mientras tanto, están sin rumbo cerca de las lecturas de sobrecompra, un primer indicio de agotamiento alcista.
Para el corto plazo, y según el gráfico de 4 horas, el par es alcista, aunque los indicadores técnicos han perdido fuerza alcista. El indicador Momentum marcó a la baja dentro de niveles positivos, mientras que el indicador RSI se mantuvo plano en alrededor de 76, lo que también insinuó una posible corrección bajista. Sin embargo, los promedios móviles mantienen sus firmes pendientes alcistas muy por debajo del nivel actual, lo que sugiere que los alcistas tienen el control total del par.
