EUR/USD Análisis Técnico a Media Sesión, 5 Agosto 2019

La Comisión Europea ha anunciado que, dentro de su Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, Hungría, que tiene 172 muertes por coronavirus, obtendrá 5.600 millones de euros el doble de la cantidad que recibirá Italia. Con el número de muertos por encima de 23.6K, Italia obtendrá € 2.3bn. La noticia ha provocado furia y, con seguridad, no ayudará a fortalecer la moneda compartida.

El calendario macroeconómico era ligero como si ofreciera cifras menores de ambas orillas del Atlántico, lo que el mercado ignoró. Sin embargo, las cifras continuaron reflejando los efectos del bloqueo en las economías. Este martes, Alemania publicará su Encuesta ZEW de abril sobre el sentimiento económico, que se espera que haya mejorado, pero que también se mantenga cerca de mínimos históricos. Estados Unidos publicará las ventas de viviendas existentes en marzo viviendas , que se prevé una disminución del 8,1%.

Análisis de precios del EURUSD - 20 de abril
Si los Bears aumentan su impulso, se alcanzará o desglosará el nivel de soporte de $ 1.07 y el precio puede alcanzar el mínimo anterior del nivel de precio de $ 1.06. Por otro lado, en caso de que la vela diaria cierre por encima del nivel de resistencia de $ 1.08, entonces, $ 1.10 y $ 1.11 es el nivel objetivo.

Mercado EUR / USD
Niveles clave:
Niveles de resistencia: $ 1.08, $ 1.10, $ 1.11
Niveles de soporte: $ 1.07, $ 1.06, $ 1.05

Tendencia a largo plazo del EURUSD: bajista
EURUSD es bajista en las perspectivas a largo plazo. El máximo anterior del nivel de resistencia de $ 1.11 no se pudo alcanzar la semana pasada antes de que los bajistas interrumpieran el movimiento alcista experimentado las últimas dos semanas en el mercado EURUSD. La vela alcista diaria formada el 14 de abril penetró el nivel de resistencia de $ 1.09 pero no pudo mantener el impulso alcista. Se formó un patrón de vela superior Tweezer; Es un patrón de inversión bajista. El precio disminuyó y el nivel de precio de $ 1.08 se rompió a la baja.


Gráfico diario del EURUSD, 20 de abril
Los dos EMA fueron penetrados a la baja por la presión de los osos y el precio se cotiza por debajo de los 9 períodos EMA y los 21 períodos EMA. Si los Bears aumentan su impulso, se alcanzará o desglosará el nivel de soporte de $ 1.07 y el precio puede alcanzar el mínimo anterior del nivel de precio de $ 1.06. Por otro lado, en caso de que la vela diaria cierre por encima del nivel de resistencia de $ 1.08, entonces, $ 1.10 y $ 1.11 es el nivel objetivo. El período 14 del índice de fuerza relativa está en 40 niveles con la línea de señal apuntando hacia arriba para indicar una señal de compra.

Yohay Elam, analista de **Street , da cinco razones para favorecer la baja del EUR / USD , no todas correlacionadas.

Citas clave
“Accidente petrolero: los contratos de petróleo WTI para mayo colapsaron por debajo de cero. La ruta representa la disminución de la demanda del producto más utilizado en medio de los bloqueos de coronavirus y los almacenes se están inundando. La caída en los precios de la gasolina está impulsando el dólar ".

“Corea del Norte: según informes en los Estados Unidos, el líder del régimen rebelde Kim Jong-un estaba en una situación grave después de someterse a una cirugía cardíaca. Cualquier batalla de sucesión puede poner en peligro al mundo y es otro impulso para el dólar ”.

"Temores de daños económicos en la UE: el Banco de España estima una caída de dos dígitos en el PIB este año y ve que el turismo volverá al trabajo solo en 2021. El sentimiento económico alemán ZEW superó las expectativas con 28.2 puntos, pero las condiciones actuales decepcionaron con -91.5".

“Unión Europea en desunión: los líderes del bloque se están preparando para otra batalla sobre la mitigación de las consecuencias económicas del coronavirus. España ha ofrecido un paquete por valor de 1,5 billones de euros, y varios funcionarios en Bruselas lo respaldan, como Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea ".

“Datos estadounidenses más decepcionantes: las estadísticas decepcionantes de la semana pasada preocuparon a los inversionistas e impulsaron el dólar. Las cifras actuales de ventas de viviendas para marzo conllevan expectativas relativamente optimistas, que pueden estar equivocadas ”.

El intento alcista del EUR / USD tuvo un tope máximo de 1.0885.
El euro pierde terreno para probar los mínimos de la semana en 1.0815.
La incertidumbre sobre el esquema de recuperación de la UE pesa sobre el euro.
El intento de recuperación del EUR / USD visto en las primeras operaciones del miércoles ha sido de corta duración, ya que el par se volvió más bajo después de alcanzar un máximo en 1.0885 para regalar ganancias anteriores que alcanzaron los mínimos intradía en 1.0820 hasta ahora.

El EUR / USD sigue siendo pesado y los inversores desconfían de la crisis de COVID-19
El EUR / USD abrió el día con un sesgo positivo y logró arrastrarse al alza en medio de un sentimiento de mercado algo mejor, con los mercados bursátiles europeos en precios verdes y del petróleo estabilizados. El par avanzó hasta 1.0885 antes de perder fuerza antes de la apertura de la sesión de Estados Unidos y cayó a niveles cercanos al área de soporte de 1.0815.

Los inversores parecen estar pisando con cautela antes de la reunión de líderes del Consejo Europeo, prevista para el jueves, que se espera que defina el primer borrador del Fondo Europeo de Recuperación. Dado que se espera que el cierre de COVID-19 desencadene una profunda recesión en la Unión, un mayor desacuerdo entre los miembros sobre los mecanismos para apoyar la economía podría tener serias consecuencias en la Unión.

EUR / USD: área de soporte en 1.0815 bajo ataque
El par ha alcanzado mínimos de sesión justo por encima de 1.0815 (mínimos del 16 de abril, 17 y 21), que hasta ahora permanece intacto. Si ese nivel cede, los bajistas podrían llevar el EUR / USD a 1.0770 (mínimo del 3 de abril) y luego hacia el soporte clave en el mínimo de tres años 1.0635. Por el lado positivo, el área de resistencia inmediata se encuentra en 1.0885 / 1.0900 (sesión, máximo, máximo del 20 de abril) y por encima de allí, 1.0940 (máximo durante el día) y 1.0990 (máximo del 14 de abril, 15).

Según los analistas de **Street, Yohay Elam, se espera que los índices de los gerentes de compras de Markit sean extremadamente bajos, pero probablemente tengan un precio y el EUR / USD tiene margen para aumentar o ignorar las malas noticias.

Citas clave
“Los datos preliminares para toda la eurozona conllevan las peores expectativas. Las cifras para Francia aumentarán sus caídas, mientras que los economistas pronostican que las estadísticas alemanas serán marginalmente mejores ".

"En el caso de que el exceso de pesimismo también sea el caso esta vez, el EUR / USD tiene margen para aumentar si los datos superan las expectativas".

“Las estimaciones pesimistas no impiden que las estadísticas reales caigan aún más, como lo han demostrado las cifras sub-20 de Italia. En ese caso, el EUR / USD puede bajar más ”.

Los PMI de la zona euro se estrellaron para registrar niveles bajos en medio de la crisis del coronavirus.
La Cumbre de la UE conlleva esperanzas elevadas que pueden romperse.
Las cifras económicas de EE. UU. Pueden debilitar el estado de ánimo y fortalecer el dólar.
El gráfico de cuatro horas del jueves apunta a la baja.
La carnicería del coronavirus se está volviendo más evidente, y eso ha enviado al EUR / USD por debajo de 1.08, el más bajo en dos semanas.

Aquí hay tres razones para la caída y por qué puede continuar.

1) cifras económicas horribles
¿Qué tan fuerte es el coronavirus golpeando la economía? Se esperaba que los índices preliminares de gerentes de compras de Markit cayeran a niveles récord, pero las cifras son más devastadoras de lo esperado. El PMI compuesto alemán cayó a 17.1 puntos contra 31 esperados, mientras que cualquier puntaje por debajo de 50 representa contracción.





El sector de servicios lidera el colapso con números en la adolescencia, pero los PMI manufactureros en Francia y Alemania también han decepcionado, cayendo al nivel más bajo desde la crisis de 2008-2009. Las encuestas se tomaron a principios de abril cuando los bloqueos estaban firmemente establecidos.

Las cifras están listas para seguir haciéndose eco y pesando sobre el euro. Se ven agravados por la declaración de la canciller alemana Angela Merkel al parlamento, donde dijo que el virus llegó para quedarse por un período más largo.

2) ¿Falsas esperanzas para la Cumbre de la UE?
España, Francia y la Comisión Europea han estado trabajando duro para mediar entre los campamentos del norte y del sur, encontrando una solución que proporcionaría un impulso fiscal considerable como Italia y otros quieren pero se abstiene de compartir la deuda, como objetan los Países Bajos y Alemania. Se han arrojado al aire sumas de entre 1,5 y 2 billones de euros.

Sin embargo, parte del dinero puede ser apalancado, puede llegar tarde a las economías y aún no se ha acordado. Las esperanzas de una "bazuca" robusta han estado apoyando la moneda común, pero un posible "fraude del euro": un acuerdo diluido puede enviarlo.

EUR / USD pierde el control y se rompe por debajo de 1.0800.
Los PMIs flash en Alemania mostraron un mayor deterioro en abril.
Eurogrupo, Estados Unidos Reclamaciones en el centro de atención siguiente en la sesión.
La nota bajista se mantiene bien y suena alrededor de la moneda europea y está arrastrando el EUR / USD a nuevos mínimos semanales cerca de 1.0780.

EUR / USD más débil en datos, mira al Eurogrupo
El EUR / USD bajó por cuarta sesión consecutiva el jueves, esta vez la debilidad se debe a los malos resultados de las estimaciones iniciales de los PMI de fabricación y servicios de Markit en la zona euro central.

De hecho, los PMI en Alemania, Francia y la Eurolandia en general estuvieron muy por debajo de las expectativas para el mes de abril, lo que refleja la continuación de la crisis del coronavirus y los efectos iniciales del bloqueo en las economías del Viejo Continente.



También reflejando la baja moral en Alemania, el clima de consumo de GfK cayó a -23.4 para el mes de mayo (desde el 2.7 de abril).



Más adelante en la sesión, los inversores se centrarán en la reunión del Eurogrupo, con la probabilidad de un mayor estímulo en la parte superior de la agenda. De hecho, se espera que la Comisión Europea presente un paquete de 1.600 millones de euros destinado a proporcionar fondos adicionales para ayudar en la recuperación de la región después de la pandemia de COVID-19.

Al otro lado del charco, las Reclamaciones iniciales semanales volverán a estar en el centro del debate.

Resumen de pedidos de bienes duraderos de EE. UU.
El expediente económico estadounidense del viernes destaca la publicación de datos de pedidos de bienes duraderos para marzo. La Oficina del Censo de los Estados Unidos tiene previsto publicar el informe mensual a las 12:30 GMT. Los economistas esperan que los pedidos de bienes duraderos cayeron un 11,9% durante el mes reportado, la mayor caída desde agosto de 2014. Los pedidos de bienes duraderos básicos, que excluyen los artículos de transporte y tienden a tener un impacto más amplio que las volátiles cifras de titulares, se ven caer un 5,8% para el mes. Se prevé que las órdenes de bienes de capital que no sean de defensa (excluyendo aeronaves y partes), vistas como un proxy para la inversión empresarial, caerán en un 6%, lo que marcará el mayor descenso desde la crisis financiera.

Como explica Joseph Trevisani, analista sénior de **Street : aunque la gran mayoría de los desempleados reciben beneficios, la pérdida de más de la mitad de su poder adquisitivo combinado con las restricciones sociales y el cierre de tiendas en gran parte del país han paralizado una economía de solo seis Hace semanas tenía un empleo casi récord y la expansión más larga desde la Segunda Guerra Mundial.

El par de divisas más popular del mundo cayó por debajo de 1.0770, el mínimo anterior de abril, y ahora se confirma esta ruptura. El impulso en el gráfico de cuatro horas apunta a la baja y las operaciones EUR / USD por debajo de los 50, 100 y 200 promedios móviles simples.

El soporte espera en 1.0720, que fue un trampolín en el camino a mediados de marzo, y el canal 2020 de 1.0640 ya está a la vista. Más abajo, 1.0580 y 1.05 tienen ojos.

La resistencia inicial está en 1.0770 mencionada anteriormente, y es seguida por el mínimo de la semana pasada de 1.0810. A continuación, 1.0850 fue un columpio a principios de la semana, y 1.0885 fue un tope terco. Más arriba, 1.0930 y 1.0995 entran en juego.

El EUR / USD fue testigo de un movimiento de cobertura corta el viernes en medio de un modesto retroceso del USD.
El USD se mantuvo deprimido el lunes y ayudó al par a ganar algo de tracción.
El PIB de Estados Unidos / UE de esta semana, las reuniones del banco central buscaron un nuevo impulso direccional.
El par EUR / USD experimentó un repunte sólido en el último día de negociación de la semana y se recuperó alrededor de 100 pips desde los mínimos de un mes. La moneda compartida se mantuvo deprimida durante la mayor parte de la acción comercial del viernes y se vio afectada por el hecho de que los líderes de la UE no llegaron a un acuerdo sobre un paquete de recuperación de coronavirus. La presión bajista se mantuvo constante y arrastró a la pareja a un nivel bajo intradiario de 1.0727 luego del lanzamiento de la encuesta IFO alemana, que cayó a un mínimo histórico y llegó a 74.3 en abril.

Mientras tanto, los datos publicados desde los EE. UU. Mostraron que los pedidos de bienes duraderos registraron la mayor caída desde 2014 y cayeron un 14,4% en marzo, mientras que los pedidos básicos también cayeron un 0,2% entre meses. Esto, junto con una leve recuperación en el sentimiento de riesgo global, provocó cierta toma de ganancias en dólares estadounidenses y resultó ser uno de los factores clave detrás del movimiento de cobertura corta del par el viernes. La pareja finalmente terminó el día en el territorio positivo, rompiendo cuatro días de racha perdedora y ganó algo de tracción durante la sesión asiática del lunes.

Mientras tanto, las persistentes preocupaciones del mercado por las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus podrían continuar prestando cierto apoyo al estatus del USD como la moneda de reserva global. Esto eventualmente podría mantener un control sobre cualquier rally fuera de control para el mayor, al menos por ahora. En ausencia de cualquier publicación económica importante que mueva el mercado, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y los desarrollos que rodean la saga de coronavirus podrían seguir desempeñando un papel clave para influir en el impulso del par el primer día de negociación de la semana.

En el futuro, los participantes del mercado esperarán otros datos macro importantes de esta semana de la Eurozona o los Estados Unidos, incluida la primera estimación de la impresión del PIB del primer trimestre. Esto, junto con las últimas actualizaciones de política monetaria de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, debería ayudar a los inversores a determinar la próxima etapa del movimiento direccional del par.