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Brexit roba el protagonismo del volcado de datos de EE. UU.
Se han publicado muchos datos de EE. UU. Hasta ahora el miércoles, pero el EUR / USD ha sido ignorado en gran medida , que está mucho más centrado en las noticias del Brexit mencionadas anteriormente.
A las 13: 30GMT, los datos semanales de solicitudes de desempleo experimentaron una mejora decente, con las solicitudes iniciales de desempleo cayendo a 803K desde 885K la semana pasada y las continuas solicitudes de desempleo cayendo a 5.337M, ambas por debajo de las expectativas. Esto podría aliviar algunas preocupaciones sobre la tasa a la que el mercado laboral de EE. UU. Se está deteriorando hacia fines de año, pero las solicitudes de reembolso siguen siendo persistentemente más altas que a principios del cuarto trimestre de 2020.
Mientras tanto, los datos básicos de PCE de noviembre (la medida de inflación favorecida por la Fed) fueron decepcionantes, con la tasa interanual manteniéndose en 1.4% (el objetivo de la Fed está temporalmente por encima del 2%) y la tasa intermensual cayó a 0.0% desde 0.2% el mes anterior. Mientras tanto, también se publicaron las cifras de ingresos y gastos personales de noviembre, las primeras, de manera bastante desalentadora, mostrando una caída intermensual del 1,1% y las segundas una caída intermensual del 0,4%.
Otro lote de datos se acaba de publicar a las 15: 00GMT; La confianza del consumidor de Michigan subió a 80,7 desde 76,9 en diciembre, pero no tanto como las expectativas de consenso de un aumento a 81,3. Las expectativas del consumidor y las condiciones actuales también aumentaron pero no cumplieron con las expectativas. Mientras tanto, las ventas de casas nuevas colapsaron en 100 mil en diciembre a 841 mil, una gran pérdida de las expectativas de un aumento a 995 mil. Eso representó una caída intermensual del 11,0%.
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El EUR / USD cotiza un 0,37% a la baja en el día, extiende una racha de pérdidas de dos días.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro pesa sobre el sentimiento de riesgo, eleva el dólar estadounidense.
El dólar estadounidense de refugio seguro sobrevendido está atrayendo ofertas y empujando al EUR / USD a la baja con el debilitamiento del sentimiento de riesgo.
El par de divisas se cotiza cerca de 1,2172 al cierre de esta edición, el nivel más bajo desde el 23 de diciembre, lo que representa una caída de casi 0,4% en el día. Los futuros vinculados al S&P 500, el índice de referencia de Wall Street, cotizan un 0,6% a la baja. Los principales índices bursátiles asiáticos cotizan a la baja junto con las divisas sensibles al crecimiento, como el dólar australiano .
El repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Y el pronunciamiento de la curva de rendimientos parecen estar impulsando las pérdidas en los futuros de las acciones de EE. UU. Y las acciones asiáticas y generando ganancias en el dólar. Los rendimientos de los bonos a 10 y 30 años han subido 20 puntos básicos y 22 puntos básicos, respectivamente, este mes. Mientras tanto, el diferencial entre los rendimientos a 10 y a dos años ha aumentado al nivel más alto desde 2017.
El aumento de los rendimientos de los bonos debilita el argumento a favor de la inversión en acciones. "Un gran argumento para comprar acciones estadounidenses ahora con valoraciones tan altas es su valor en relación con los rendimientos de los bonos extraordinariamente bajos. A medida que aumentan los rendimientos de los bonos del Tesoro, esa ventaja disminuye", tuiteó Lisa Abramowicz de Bloomberg la semana pasada.
Según Adam Button, analista de divisas de AshrafLaidi.com, un aumento sostenido de los rendimientos eventualmente funcionará en contra de las acciones y proporcionará un viento de cola significativo para el dólar. "Queda por ver si eso es 1.4%, 1.6%, 2% o más", señaló Button .
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En Europa, el impulso positivo también fue respaldado por la aprobación de la vacuna Moderna, con la vacuna conjunta de Astrazeneca con la Universidad de Oxford pendiente de aprobación esta semana. Pero las acciones están ligeramente más débiles esta mañana en Europa, ya que muchos índices han alcanzado un punto de inflexión y están luchando por ver más alzas en medio de las condiciones actuales.
DAX 30 MARCA UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO POR ENCIMA DE 14.000
El Dax 30 alcanzó un nuevo máximo histórico el viernes al cruzar la línea de los 14.000, pero el índice alemán se ha revertido ligeramente y ahora encuentra resistencia en ese nivel. El país continúa luchando con la propagación del Covid-19, con el número de muertos que superó la marca de 40.000 y las camas de cuidados intensivos a más del 80% de su capacidad.
Angela Merkel advirtió que lo peor aún está por llegar, ya que el país se prepara para algunas de las semanas más difíciles antes de que comiencen a manifestarse los efectos de las vacunas y el bloqueo nacional.
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EUR / USD - 1.2161
La caída de la moneda única por debajo del mínimo del viernes en 1.2193 a 1.2133 ayer en la fortaleza de base amplia del dólar sugiere una disminución desde el nuevo pico de cerca de 33 meses del miércoles pasado en 1.2349 que permanece en progreso y una mayor debilidad a 1.2106 / 10 se vería después Sin embargo, la consolidación, la pérdida de impulso evitaría un movimiento brusco más allá y produciría una corrección muy necesaria.
Por el lado positivo, solo por encima de 1.2200 indicaría que se ha alcanzado un mínimo temporal y corre el riesgo de un retroceso más fuerte a 1.2225 / 30.
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El dólar estadounidense se negoció a las 15:00 horas a 0,82 dólares, lo que supone un leve cambio del -0,05% frente al día anterior.
Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense marca un incremento del 1,39%; pero en el último año acumula aún una disminución del 11,79%. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, con este dato frenó la racha que marcaba en las cuatro jornadas anteriores. En referencia a la volatilidad de la última semana, fue de 4,01%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (6,61%), por lo que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a cambiarse en un máximo de 0,82 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,81 dólares. El dólar estadounidense se sitúa más cerca de su máximo que de su mínimo.
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En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, ahora se espera que el EUR / USD encuentre la próxima resistencia significativa en 1.2185.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “La fuerte subida del EUR a 1,2099 el viernes pasado fue una sorpresa. El impulso alcista es fuerte y el EUR podría romper la principal resistencia en 1.2115. Sin embargo, las condiciones de sobrecompra sugieren que es posible que no pueda mantenerse por encima de este nivel. Es poco probable que la próxima resistencia en 1.2145 entre en escena. El soporte está en 1,2070 seguido de 1,2050 ".
Próximas 1-3 semanas: “La fase positiva en EUR se está moviendo hacia su tercera semana ahora. En nuestra última narrativa del jueves pasado (22 de abril, al contado en 1,2035), destacamos "mientras el EUR no se mueva por debajo de 1,1965, todavía hay margen para que avance a 1,2115". El EUR se disparó a 1,2099 el viernes y el impulso en el impulso alcista sugiere que una ruptura de 1,2115 no sería sorprendente. De cara al futuro, la próxima gran resistencia está por encima de este nivel en 1.2185 (hay una resistencia menor en 1.2145). En general, la fase positiva se considera intacta siempre que el EUR no se mueva por debajo de 1,2020 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 1,1965) ”.
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El EUR / USD se redujo por debajo de 1,2090 y se está moviendo hacia el nivel de soporte en 1,2060. En caso de que el EUR / USD logre ubicarse por debajo del soporte en 1.2060, se dirigirá hacia el siguiente nivel de soporte que se ubica en 1.2040. El RSI se encuentra en territorio moderado y hay mucho espacio para ganar un impulso bajista adicional en caso de que surjan los catalizadores adecuados.
Un movimiento por debajo del soporte en 1.2040 abrirá el camino a la prueba del soporte en 1.2025. Si el EUR / USD se establece por debajo de 1.2025, se moverá hacia el siguiente soporte que se encuentra en la EMA 20 en 1.1990.
Por el lado positivo, el nivel de resistencia más cercano para el EUR / USD se encuentra en 1,2090. Si el EUR / USD supera este nivel, se dirigirá hacia la próxima resistencia en 1.2115. Este nivel de resistencia ha sido probado durante la sesión de negociación de ayer y demostró su fortaleza. Si el EUR / USD logra ubicarse por encima de 1.2115, se dirigirá hacia la próxima resistencia en 1.2130.
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El EUR / USD está extendiendo su corrección desde los máximos de dos meses de 1.2117, ahora buscando probar el soporte de 100-DMA en 1.2055 en medio de una amplia recuperación del dólar estadounidense.
Las expectativas de que el presidente de EE. UU. , Joe Biden, aumente las ganancias de capital para pagar su plan social, combinadas con el aumento de casos de covid en las economías emergentes y datos más débiles de bienes duraderos de EE. UU., Han puesto nerviosos a los mercados, y los inversores se apresuran hacia el dólar estadounidense de refugio seguro.
Además, el comercio de precaución previo a la Fed y la pesimista encuesta IFO alemana también se suman a la debilidad del principal par de divisas. Se espera que la Fed mantenga su postura de política monetaria moderada, aunque su opinión sobre las perspectivas económicas y cualquier indicio de planes de reducción serán objeto de una estrecha observación.
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Lo que yo anticiparía más que cualquier otra cosa sería el golpe habitual del euro en el día a día, pero a corto plazo creo que podríamos estar viendo una consolidación entre 1,20 y 1,21. Más que nada, esto probablemente se deba a lo que está sucediendo con el dólar estadounidense, porque, francamente, el BCE no nos dio nada nuevo con lo que lidiar después del anuncio y la conferencia de prensa del jueves.
Dicho todo esto, la vela sugiere que al menos los operadores están tratando de romper, pero creo que hay mucho ruido que atravesar. Francamente, si va a comprar algo frente al dólar estadounidense, hay otras monedas que probablemente se moverán un poco más rápido. Por ejemplo, el dólar canadiense es mucho más atractivo que el propio euro. Si damos la vuelta a una ruptura por debajo de la EMA de 50 días, entonces creo que este mercado comenzará a venderse de manera bastante drástica.
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El EUR / USD cotizó al alza ayer, después de tocar el soporte cerca del nivel de 1.2055. El rebote llevó la tasa por encima del máximo del lunes de 1.2115, confirmando así un próximo máximo más alto, pero poco después, el par retrocedió. En cualquier caso, los restos de la estructura de precios máximos más altos y más bajos por encima de la línea de soporte de cabeza extraído de la baja del mes de abril 5 ° , y por lo tanto, que podríamos considerar las perspectivas a corto plazo a ser positivo.
El retroceso actual puede continuar por un tiempo más, quizás incluso por debajo de 1.2115, pero vemos posibilidades decentes de que los alcistas tomen el mando nuevamente desde cerca de la línea alcista antes mencionada. Si es así, es posible que intente levantar la tasa de arriba hacia el área de 1.2180, marcado como una resistencia por el alto del mes de febrero 26 de ju , la ruptura de los cuales podría desencadenar extensiones hacia el pico del día anterior, en torno a 1.2245.
