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EUR / USD ayudado por la amplia debilidad del USD liderada por FOMC, preocupaciones comerciales.
Los mercados esperan las cifras de inflación y crecimiento de la Eurozona para un nuevo impulso comercial.
El par EUR / USD extiende su impulso alcista hasta el cuarto día de este jueves, beneficiándose principalmente de la debilidad generalizada del dólar estadounidense, ya que el último recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) continúa manteniendo el sentimiento sombrío en torno al dólar y los rendimientos del Tesoro.
Datos de la eurozona: eventos clave riesgos futuros
La Fed cumplió con un recorte de tasas de 25 bps ampliamente esperado en los Estados Unidos la última sesión, sin embargo, insinuó una pausa en los futuros recortes de tasas. A pesar del fuerte recorte de tasas de la Fed y de los comentarios optimistas del presidente de la Fed Powell sobre la economía de los EE. UU., El dólar estadounidense se derrumbó en general después del repunte, ya que los mercados siguen preocupados por el impacto de los recortes de tasas en la economía y se avecina Riesgos comerciales entre Estados Unidos y China.
Esto se reflejó en el interés de venta en torno a los rendimientos del Tesoro y la extensión de las pérdidas durante la noche en el dólar frente a sus principales pares, a medida que avanzamos hacia las campanas de apertura europeas.
Mientras tanto, en el lado del EUR de la ecuación, el alza adicional en el lugar ahora depende de los próximos IPC flash de la Eurozona y las liberaciones del PIB, que vencen hoy a las 1000 GMT. El número anualizado del PIB preliminar del tercer trimestre de la Eurozona se ve caer al 1.1% frente al 1.2% anterior, mientras que trimestralmente, los datos llegan al 0.1% en el tercer trimestre frente al 0.2% anterior. Las cifras de inflación se ven un poco más suaves en octubre.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que tomaría un sesgo ligeramente alcista si conseguimos dos cierres horarios consecutivos por encima de 1,1121 durante la primera mitad de la sesión de Londres, ya que debería haber espacio para subir aún más sin una resistencia clave cercana obvia por debajo de 1,1240 o así.
Esto no sucedió, y el FOMC luego debilitó al dólar con una declaración ligeramente agresiva, en la que el euro fue una de las divisas más fuertes.
El panorama es mucho más alcista ahora, con una nueva resistencia más alta en 1,1152. El precio hará un nuevo cierre máximo de 50 días si termina la sesión de Nueva York por encima de 1,1168. Esto sería una señal muy alcista.
Estaría encantado de tomar un sesgo alcista hoy desde un rebote hacia arriba en 1,1152, o si el cierre de Nueva York es superior a 1,1168.
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EUR/USD Previsión: Asustado por los máximos y los pesimistas después del movimiento al alza alimentado por la Fed
El EUR/USD se ha movido al alza como respuesta a la decisión de la Fed.
Las ganancias del par pueden haber alcanzado sus límites en medio de comentarios moderados y datos débiles.
El gráfico de cuatro horas del jueves apunta a condiciones cercanas de sobrecompra.
El lado oscuro ha sido más atractivo para la Reserva Federal en la noche de Halloween, en una reunión de "truco o trato".
El banco central más poderoso del mundo recortó las tasas de interés por tercera vez consecutiva, como se esperaba. Después envió al dólar estadounidense al alza al señalar una pausa a través de un cambio de orientación, diciendo que la política monetaria es apropiada. Además, la Fed parecía contenta con el mercado laboral y el consumo, mientras no le preocupaba la inflación.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, inició la conferencia de prensa diciendo que la política monetaria está en un buen lugar y que solo se necesitaría una "reevaluación material" para desencadenar otro recorte de tasas.
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La presión de venta posterior al FOMC USD se mantuvo sin cesar el jueves.
Las renovadas inquietudes comerciales entre Estados Unidos y China mantuvieron un control sobre cualquier seguimiento contundente.
El par EUR / USD se balanceó entre ganancias tibias / pérdidas menores el jueves y finalmente terminó casi sin cambios durante el día, formando un patrón de gráfico de velas Doji en el gráfico diario. Las cifras de inflación del consumidor ligeramente más avanzadas en la zona euro y la impresión del PIB del tercer trimestre proporcionaron un impulso inicial a la moneda compartida. El repunte intradiario se mantuvo bien respaldado por la presión bajista posterior al FOMC en torno al dólar estadounidense , que no disminuyó luego de la publicación del índice de precios PCE subyacente más suave de EE. UU.
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El alza en EUR / USD continúa luchando en la proximidad de los picos mensuales en la región de 1.1180.
Una ruptura por encima de esta área debería colocar la SMA crítica de 200 días justo por debajo de 1.1200, la cifra nuevamente en el radar de los inversores.
En una visión más amplia, mientras que por encima de los mínimos recientes en la región de 1.1070, la posición alcista inmediata permanece sin cambios. Esta área también se ve reforzada por la proximidad de la SMA de 55 días en la región 1.1040.
Gráfico diario EUR / USD
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1144
Hoy cambio diario 25
Hoy cambio diario% -0,09
Hoy abierto todos los días 1.1154
TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1074
SMA50 diario 1.104
Daily SMA100 1.1125
Daily SMA200 1.1199
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1176
Mínimo diario anterior 1.1132
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.118
Mínimo mensual anterior 1.0879
Fibonacci diario 38.2% 1.1159
Fibonacci diario 61.8% 1.1148
Punto de pivote diario S1 1.1131
Punto de pivote diario S2 1.1109
Punto de pivote diario S3 1.1087
Punto de pivote diario R1 1.1176
Punto de pivote diario R2 1.1198
Punto de pivote diario R3 1.122
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Si bien ese crecimiento no ha sido extraordinario, es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que veamos en cualquiera de las otras grandes economías, por lo que todavía ayuda al dólar estadounidense en general. En última instancia, el recorte de los tipos de interés durante el día del miércoles va en contra de la fortaleza del dólar estadounidense, pero los tipos de interés siguen sugiriendo que deberíamos ir a la baja con el tiempo suficiente.
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A partir de aquí, el escenario más probable contempla un repliegue en el EUR/USD a medida que los inversores empiecen a asimilar las implicaciones de los datos de NFP y a ajustar la composición de sus carteras a favor de posiciones alcistas en el billete verde, al menos en el corto plazo. Por tal motivo, no sería sorprendente si el par volviese a caer hacia los 1.1000 en las próximas sesiones.
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“La frecuencia de los lanzamientos de datos que mueven el mercado será mucho menor en la próxima semana. Solo las ventas minoristas y la producción industrial alemana (ambas para septiembre) están en la agenda de la eurozona, mientras que el ISM Non-Manufacturing y el índice de confianza de la Universidad de Michigan estarán en el centro de atención de los EE. UU. La lectura del ISM probablemente será fundamental ya que los mercados esperan consolidar sus expectativas de que la Fed se quedará en diciembre; Será necesario un claro rebote en el indicador para disipar los temores de que la desaceleración en la fabricación se haya expandido al sector de servicios. Nuestros economistas ven el riesgo de una lectura más débil de lo esperado que puede revivir algunas expectativas para un recorte de diciembre (con la última fabricación de ISM indicando una recesión en el sector y manteniendo el caso para un recorte en su lugar) ".
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La tendencia principal es alcista según el gráfico diario, sin embargo el impulso ha estado bajando desde la formación del giro de máximo a precio de cierre el día 21 de octubre en el nivel 1.1179. Un movimiento a través de 1.1179 negaría el giro de máximo a precio de cierre e indicaría el resurgir de la tendencia alcista.
La tendencia menor también es alcista. Un movimiento a través de 1.1106 cambiaría la tendencia menor a bajista. Esto confirmaría el giro hacia abajo del impulso.
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Basándonos en la dinámica de precios inicial y en el precio actual en 1.1157, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann bajista en 1.1157. Un movimiento prolongado por encima de 1.1157 indicaría la presencia de compradores. El primer objetivo al alza sería el máximo del jueves en el nivel 1.1176, seguido de cerca por el máximo principal en 1.1179.
