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Las acciones de refugio seguro cayeron bruscamente durante la sesión de ayer cuando los inversores recuperaron la esperanza y parecían moverse hacia activos más riesgosos. El alza del dólar también apoyó la tendencia durante la sesión de ayer.
Gráficamente, el USDJPY podría continuar esta tendencia y unirse al promedio móvil de 200 períodos en 108.67, o incluso tratar de empujar hacia la resistencia en 108.82.
Las fuerzas correctivas a través del dólar / yen se mantuvieron en contacto el viernes con puntos de datos mixtos (nóminas positivas pero decepcionante ISM Manufacturing). Sin embargo, el desglose por debajo de 108.25 ha sido un movimiento importante y significa que el antiguo soporte que se convierte en suministro general es restrictivo para una recuperación. Una vela positiva leve el viernes y una leve ganancia hoy están probando este suministro general.
El dólar / yen se cotiza a la baja el jueves debido a que la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. De reducir las tasas de interés y la decisión del Banco de Japón de mantener las tasas estables, conducen a un endurecimiento del diferencial entre el bono del gobierno de los EE. UU. Y el bono del gobierno japonés, lo que hace que el yen japonés es un activo más atractivo que el dólar estadounidense.
El par USD / JPY registró un regreso robusto este lunes, alcanzando los 108.60 durante la tarde de Estados Unidos, cuando Wall Street subió, con el Dow Jones alcanzando un nuevo máximo histórico. Los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos también aumentaron, estableciéndose no muy por debajo de sus máximos diarios, en medio de titulares alentadores relacionados con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Japón comenzó la semana con un feriado, manteniendo vacío su calendario macroeconómico . Este martes, el país lanzará la base monetaria de octubre, con un aumento del 2,9%.
Una cosa con la que creo que puedes contar es que vamos a ver un montón de comportamiento entrecortado y errático porque no sólo es un tipo de situación relacionada con el riesgo, sino que también es muy sensible a la situación comercial entre EE.UU. y China, que es un tipo completamente diferente de objetivo en movimiento. Como regla general, es mejor dejar este par en paz hasta después del movimiento inicial de la cifra de puestos de trabajo, para ver si ese apoyo se mantiene o no.
El panorama es ahora considerablemente más alcista, y parece que los toros van a subir de nuevo el precio para probar este número redondo fundamental a largo plazo de 109,00, que está cerca. Ya tenemos un techo triple a largo plazo allí. Una ruptura alcista por encima de 109,00 podría ser explosiva, ya que se ha estado acumulando durante mucho tiempo. Por otra parte, otro fracaso allí podría ver un movimiento a la baja a medio plazo de unos 200 pips, por lo que es un punto crucial que vale la pena observar.
El dólar estadounidense rompió 108.220 resistencia indicada en mi publicación anterior y se recuperó a 108.716 en las operaciones de ayer. El rally continuó después del lanzamiento de octubre ISM PMI no manufacturero datos del que se imprimieron en 54.7 frente a 53.5 pronósticos y 52.6 el período anterior.
El dólar alcanzó 109.225 antes de retirarse hacia 108.970 en el momento de la escritura. Un patrón de precios importante surgió después de la recuperación de ayer, que es un patrón potencial de cabeza y hombro que podría entrar en juego si se completa el patrón de hombro derecho. Esto podría hacer que el dólar baje a alrededor de 108.540 antes de volver a subir a 108.970 y 109.780
USD / JPY Precio actual: 109.15
Estados Unidos y China eliminarán los aranceles si se llega a un acuerdo.
El sentimiento relacionado con el riesgo sigue oscilando con los titulares relacionados con el comercio.
USD / JPY cerca de un área de resistencia crítica, se sospechan grandes paradas por encima de 109.30.
Los comentarios del Ministerio de Comercio de China provocaron un cambio de sentido en el sentimiento del mercado después de que él dijera que el país acordó con Estados Unidos cancelar los aranceles existentes en diferentes fases si se llega a un acuerdo comercial. El par USD / JPY recuperó el nivel de 109.00, una vez más operando cerca del área de resistencia crítica de 109.30 , ya que Wall Street se disparó a máximos históricos en el comercio futuro, en detrimento de los activos de refugio seguro. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Aumentaron, y eso para el bono a 10 años alcanzó un nuevo máximo de más de un mes.
Japón no dio a conocer datos relevantes durante el horario comercial de Asia, mientras que la próxima sesión estadounidense traerá cifras menores de los EE. UU. El país emitirá reclamos semanales de desempleo, vistos en 215K en la semana que finalizó el 1 de noviembre, y el cambio de crédito al consumo de septiembre.
El optimismo comercial pesa sobre los activos de refugio seguro
Dado que los flujos de riesgo continúan dominando la acción del mercado durante la sesión estadounidense, la pareja mantuvo su impulso alcista y avanzó a su nivel más alto en más de cinco meses en 109.48. Al momento de escribir, el par se cotizaba a 109.43, agregando 0.4% diariamente.
Al confirmar la declaración de China, citando a una fuente familiarizada con las conversaciones, Bloomberg informó el jueves que la parte estadounidense reconoció que la primera fase del acuerdo comercial con China incluirá reducciones mutuas en los aranceles de importación. Como reflejo del fuerte apetito por el riesgo , el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años aumentó a su nivel más alto desde principios de agosto y subió un 6,5% en el día. Además, los tres índices principales de Wall Street están coqueteando con máximos históricos.
Por otro lado, la presión de venta que rodea el EUR y el GBP el jueves permite que el USD encuentre demanda y hace que el impulso alcista permanezca intacto.
Los datos del índice económico líder y del índice coincidente se publicarán desde Japón el viernes, pero es probable que la percepción del riesgo continúe impactando los movimientos del par. Los inventarios mayoristas y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se incluirán en el expediente económico de los Estados Unidos.
Tenga en cuenta que este par es muy sensible al apetito por el riesgo en todo el mundo y, por supuesto, a la fortaleza del Dólar Estadounidense, aunque ambos no se mueven necesariamente al mismo tiempo. En última instancia, la ruptura del mercado por encima de los 109,50 yenes probablemente trae dinero fresco a este mercado, tal vez enviándolo mucho más alto. Parece como si el mercado intentara finalmente salir a la superficie como un "cuerpo de playa bajo el agua", lo que significa que una vez que se rompa, debería disparar directamente al aire.