Recomendaciones USD / JPY

Estados Unidos-China llegó a un acuerdo en principio, según el presidente estadounidense Trump, el dólar se dispara.
El informe del cuarto trimestre de Japón de Tankan espera mostrar una mayor flexibilización en la actividad manufacturera y no manufacturera.
El USD/JPY alcista en el corto plazo, el riesgo se volverá hacia el sur con una ruptura por debajo de 108.90.
El yen japonés fue el mayor perdedor este miércoles, ya que el USD/JPY se disparó a 109.44, su nivel más alto en más de una semana, ya que las noticias alentadoras relacionadas con la guerra comercial entre Estados Unidos y China estimularon el apetito por el riesgo. Wall Street se recuperó a niveles récord, arrastrando al par, luego de que el presidente de Estados Unidos, Trump, tuiteó: “Acercándose a un GRAN TRATO con China. ¡Lo quieren, y nosotros también! ”. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro aumentaron a nuevos máximos semanales, con el rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años, alcanzando el 1.90%. Las noticias de que ambas economías llegaron a un acuerdo en principio y esperan la firma de Trump apuntalaron aún más al par.

Durante la próxima sesión asiática, Japón publicará el informe del cuarto trimestre del Tankan. El índice de actividad manufacturero se ve en 2 de 5 anteriormente, mientras que el índice no manufacturero se prevé en 16 de 21.

El USD/JPY también se acerca al retroceso de Fibonacci de 38.2% en 108.312, y una ruptura confirmada a la baja, vería al apuntarse al mínimo del 1 de noviembre en 107.888. Por debajo de este nivel, entra en juego el retroceso de 23.6% en 106.838 y la oscilación bajista del 3 de octubre en 106.475.

El posicionamiento actual de clientes de IG muestra que un 52% de los traders mantienen posiciones en largo en el USD/JPY, un sesgo contrario bajista.

Sin embargo, los recientes cambios de posición diarios y semanales nos dan una perspectiva mixta para USD / JPY.

En última instancia, este es un mercado que sigue siendo sacudido por esa situación, pero el miércoles también hemos tenido el estado de la Reserva Federal de que iba a tomar una recuperación significativa de la inflación antes de que aumentaran las tasas. Obviamente, esto pesa sobre el Dólar Estadounidense, pero a medida que continuamos viendo más movimiento de "riesgo en", es probable que luego miremos hacia el nivel de ¥ 110 por encima. Si tuviéramos que romper por encima de allí, entonces es factible que el mercado vaya a mirar hacia la fisura en el nivel de ¥ 111. Más allá de eso, el mercado podría llegar al nivel de ¥ 112.50, que es el nivel de retroceso del 100% de Fibonacci.

En este momento, es muy posible que veamos mucho ruido en el mercado, especialmente a medida que nos acercamos al final de la semana. Después de todo, la guerra comercial entre EE.UU. y China tiene un gran evento que se avecina el domingo, ya que está previsto que se impongan más aranceles a los productos chinos. Si de hecho se les aplica un gravamen, es probable que veamos más de un tipo de comercio de "riesgo fuera", y eso debería hacer que este mercado baje. Sucesivamente, si conseguimos algún tipo de retraso de esas tarifas, podríamos ver que este mercado sube y se dirige hacia el nivel de ¥110. Hablando de ese nivel de ¥110, tenga en cuenta que es la puerta de entrada a precios más altos.

El Dólar Estadounidense continuó avanzando y retrocediendo frente al yen japonés, y el viernes inicialmente intentó recuperarse, pero devolvió algunas de las ganancias. Está tratando de luchar contra el martillo como la vela de la sesión del jueves, pero, francamente, hay un gran impulso al alza aquí y parece que vamos a tratar de salir con el tiempo suficiente. En general, el mercado ha estado golpeando contra una barrera de resistencia importante en la forma del nivel de ¥ 110, y es probable que eventualmente veamos que el mercado intentará ir aún más alto. Si podemos eliminar la barrera de resistencia de ¥ 110, entonces el mercado es libre de mirar hacia el nivel de ¥ 111 y, en definitiva, al nivel de ¥ 112.50.

Aunque ha habido muchas noticias conflictivas y contradictorias, un gran segmento del mercado cree que aun hay tiempo para zanjar las diferencias antes de que finalice el 2019. La hipótesis es que Donald Trump necesita una victoria legislativa en el arranque del 2020 para restar importancia a su juicio político en el Congreso y reforzar su mensaje económico camino a las elecciones presidenciales de noviembre próximo (2020).

Estados Unidos-China llegó a un acuerdo en principio, según el presidente estadounidense Trump, el dólar se dispara.

El informe del cuarto trimestre de Japón Tankan esperaba mostrar una mayor relajación en la actividad manufacturera y no manufacturera.

USD / JPY alcista en el corto plazo, el riesgo se volverá hacia el sur en una ruptura por debajo de 108.90.

USD / JPY se recuperó del promedio móvil de 55 días en 108.57 y regresa al máximo de principios de diciembre, la línea de tendencia bajista de noviembre de 2018 a 2019 y el promedio móvil de 200 semanas en 109.73 / 81 que bien puede limitar hoy.

Cotizaciones clave
“Más arriba está la línea de tendencia bajista 2015-2019 en 110.46. El soporte se encuentra entre los promedios móviles de 200 y 55 días, así como el mínimo actual de diciembre en 108.80 / 43. Solo ahora un fracaso inesperado en 107.89 probablemente provocaría pérdidas al mínimo de 106.48 de octubre. Una falla en 106.48 apuntaría a la marca de 106.00 ".

Un día antes, el par USD / JPY se cerró en 109.278 después de colocar un máximo de 109.449 y un mínimo de 108.453. En general, el movimiento del par USD / JPY se mantuvo fuertemente alcista ese día.

A las 4:50 GMT, los pedidos de maquinaria central de Japón para el mes de noviembre mostraron una disminución a -6.0% del esperado 0.7% y pesaron sobre el yen japonés.

A las 18:30 GMT, el índice de precios de compra básicos (IPP) de los Estados Unidos se ubicó en -0.2% frente al 0.2% previsto y pesó sobre el dólar estadounidense. El índice de precios de compra (IPP) también mostró una disminución del 0,0% frente al 0,2% esperado y pesó sobre el dólar estadounidense. Las reclamaciones de desempleo de los Estados Unidos se incrementaron a 252K de las expectativas de 213K y se sumaron a la presión del dólar estadounidense.

Por el contrario, la economía estadounidense cobró impulso en el tercer trimestre, en contra de las expectativas de ralentización. El crecimiento del PIB del tercer trimestre de ayer se anunció en un 2,1%, y se prevé que disminuya hasta el 1,9% desde el crecimiento del 2,0% del trimestre anterior. El crecimiento en EE.UU. no se ralentizó en el tercer trimestre, lo que es importante para que la adhesión de la Reserva Federal frene el ritmo de los recortes de tipos en EE.UU. hasta que mida la reacción de los tres recortes de tipos del banco a lo largo de 2019.