AUD / USD Análisis técnico de la divisa - 31 de mayo de 2019 Pronóstico

Los mercados esperan que el banco central mantenga las tasas de interés fuera del territorio negativo.

AUD / USD luchará en la manija de 0.70 - Westpac
AUD / USD se extenderá más alto hacia 0.7060 en una ruptura de 0.70 - OCBC
US COVID-19 está fuera de control
La pandemia de coronavirus continúa ardiendo en el sur y oeste de los EE. UU., Alabama, Montana y Oklahoma.

Estamos viendo recuentos récord de su promedio de siete días de casos nuevos.

A nivel nacional, el promedio de siete días fue de 52.820, más de 7.100 casos respecto de la misma hora la semana pasada, según datos rastreados por The Washington Post.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que "la pandemia aún se está acelerando" y señaló que el número total de casos en todo el mundo se ha duplicado en las últimas seis semanas, a aproximadamente 12 millones.

AUD / USD extiende los movimientos de recuperación desde 0.6968 para atacar el imán psicológico.
La línea superior del canal ascendente inmediato se suma a las resistencias antes del mes de junio.
200-HMA se convierte en soporte adicional durante el otoño.
AUD / USD sube a 0.6990, un aumento de 0.10% en un día, durante la sesión preeuropea del jueves. La pareja australiana recientemente ganó ofertas después de dar un giro en U desde el mínimo intradiario de 0.6968. Sin embargo, las cifras redondas de 0.7000 son la clave para un alza adicional favorecida por una formación de canal ascendente en el gráfico horario .

MACD alcista aumenta las probabilidades de un aumento sostenido del par más allá de 0.7000. Sin embargo, la línea de resistencia de dicho canal, en 0.7025 ahora, podría cuestionar a los toros después. Si no es así, entonces el máximo del mes de junio alrededor de 0.7065 estará en foco.

Si los toros logran mantenerse positivos después de 0.7065, el máximo de julio de 2019 cerca de 0.7085 se convierte en un obstáculo adicional hacia el norte.

Alternativamente, el retroceso del par podría descansar en la línea de soporte del canal de 0.6940. Si no lo hace, puede alcanzar los precios del AUD / USD al nivel 200-HMA de 0.6924, una ruptura de la cual ejercerá una presión adicional a la baja para volver a visitar el fondo del 30 de junio cerca de 0.6830.

AUD / USD sube a 0.6990, un aumento de 0.10% en un día, durante la sesión preeuropea del jueves. La pareja australiana recientemente ganó ofertas después de dar un giro en U desde el mínimo intradiario de 0.6968. Sin embargo, las cifras redondas de 0.7000 son la clave para un alza adicional favorecida por una formación de canal ascendente en el gráfico horario .

MACD alcista aumenta las probabilidades de un aumento sostenido del par más allá de 0.7000. Sin embargo, la línea de resistencia de dicho canal, en 0.7025 ahora, podría cuestionar a los toros después. Si no es así, entonces el máximo del mes de junio alrededor de 0.7065 estará en foco.

Si los toros logran mantenerse positivos después de 0.7065, el máximo de julio de 2019 cerca de 0.7085 se convierte en un obstáculo adicional hacia el norte.

Alternativamente, el retroceso del par podría descansar en la línea de soporte del canal de 0.6940. Si no lo hace, puede alcanzar los precios del AUD / USD al nivel 200-HMA de 0.6924, una ruptura de la cual ejercerá una presión adicional a la baja para volver a visitar el fondo del 30 de junio cerca de 0.6830.

Estamos empezando a ver más preocupación en lo que se refiere a las cifras de coronavirus, así que hay que tener en cuenta que los mercados van a seguir viendo reacciones a los titulares, especialmente cuando estamos empezando a ver que lugares como Hong Kong muestran más infección.

El Dólar Australiano trató de repuntar inicialmente durante la sesión de trading del jueves, pero como pueden ver el nivel de 0.70 ha causado un poco de problemas una vez más al sufrir un pullback hacia el nivel de 0.6950. En este punto, el mercado posiblemente tenga dificultades para superar ese nivel, según lo que hemos visto en los últimos días. Siendo así, me gusta la idea de que las subidas a corto plazo se desvanezcan, pero también reconozco que hemos visto un movimiento extraordinariamente a bullish en los últimos meses, así que en este punto es probable que sigamos viendo esta volatilidad.

Después de todo, el Dólar Australiano es sensible al apetito de riesgo global y por supuesto a la economía china. La economía china es el motor del crecimiento global, no sólo a través de la construcción, sino también, y lo que es más importante, de la fabricación de los bienes que gran parte del mundo compra. Dicho esto, Australia va a ser vulnerable a las noticias negativas que salgan de esa región.

En un mundo RORO altamente polarizado, el complejo de riesgo más amplio tiende a dominar los movimientos del AUD. La mejor medida de este sentimiento de riesgo proviene de los mercados de acciones, que continúan proporcionando la mejor señal para el tipo de cambio cíclico. Los economistas de ANZ creen que esto continúa hasta al menos fin de año.

Citas clave

“De particular interés es la correlación entre el AUD y las acciones. Inicialmente, el repunte del AUD posterior a marzo parecía tanto una gestión superior de virus como una mejora en el complejo de riesgo más amplio. Desde junio, incluso con el estallido de Victoria, el AUD / USD se ha mantenido obstinadamente por encima de 0,70. Esto sugiere que el dólar australiano está manteniendo su papel como proxy de riesgo cambiario global, impulsado por niveles extraordinarios de liquidez y un sentimiento muy mejorado en los mercados de valores. De hecho, las acciones, en particular las acciones de EE. UU., Han proporcionado una mejor señal direccional que la economía nacional o las tasas en los últimos tres meses ".

“El número de episodios en los que el AUD se ha negociado a la par con la renta variable estadounidense ha aumentado desde la GFC. Los períodos prolongados de alta correlación suelen estar relacionados con ciclos reflacionarios después de crisis económicas, similar a lo que estamos experimentando actualmente ".

“El episodio actual ya se ve inusualmente fuerte, incluso para los estándares posteriores a la GFC. El r-cuadrado móvil en una regresión de 100 días entre el AUD y el S & P500 está casi en un máximo histórico. Si el australiano siguiera el patrón que estableció después de la GFC, el sentimiento del mercado de valores podría seguir siendo la señal dominante durante al menos otros tres o cuatro meses ".

“Con la mayoría de las tasas de interés en cero y los datos económicos aún carecen de relevancia como motor, existe una buena posibilidad de que la dinámica de RORO persista. Ahora hay menos fuentes de distinción en los mercados de divisas que no estén relacionadas con la pandemia. En este tipo de mundo, la macro-liquidez y el sentimiento de riesgo global seguirán siendo más importantes que los fundamentales domésticos para el AUD ".

AUDUSD parece haber asegurado su rumbo positivo por ahora, ya que el precio retrocedió por encima de los promedios móviles simples (SMA) y la nube Ichimoku. Una vez más, el precio resistió las presiones negativas y ahora se encuentra en la parte superior de la media móvil simple de 50 períodos en la superficie superior de la nube en 0.7177. Sin embargo, las líneas Ichimoku recientemente sin dirección patrocinan un modo moderado dentro del par.

No obstante, los osciladores de corto plazo reflejan cierta mejora en el impulso positivo. El MACD ha avanzado por encima de su línea de activación roja y la marca cero, mientras que el RSI avanza en la zona alcista y por encima de la línea diagonal. Además, las SMA alcistas dominantes en la actualidad contribuyen al sentimiento positivo.

Si los compradores empujan la media móvil simple de 50 períodos en 0.7177, las obstrucciones iniciales a los movimientos alcistas pueden ocurrir en el máximo de un año y medio de 0.7243. Superando esto, se requeriría un impulso hacia arriba más sostenido para conquistar la sección de resistencia crítica desde 0.7264 hasta 0.7300. Las ganancias adicionales pueden enviar el precio hacia la barrera de 0.7355 antes de apuntar al pico de 0.7393 desde diciembre de 2018.

Si los vendedores toman las riendas, primero tendrían que dirigir el precio por debajo del piso de la nube, cayendo por debajo de las SMA de 50 y 100 períodos en 0.7177 y 0.7161 respectivamente, donde también se encuentran las líneas de Ichimoku. El soporte temprano podría desarrollarse desde los mínimos cercanos de 0.7131 y 0.7108 antes de la región de soporte endurecido de 0.7063 a 0.7075, donde reside la SMA de 200 períodos. Si esta área no logra detener el declive, los mínimos de 0.7014 y 0.6972 podrían enfocarse.

El par de divisas australiano frente al dólar estadounidense parece haber perdido fuerza. ¿Es así realmente, o los toros están preparando un plan maestro?


Perspectiva a largo plazo
La apreciación desde el mínimo de 0.5701 logró grabar el máximo de 0.7243. En este empeño, se conquistaron importantes niveles de resistencia, entre ellos el 0.7010, lo que permitió un fuerte movimiento hacia 0.7191.

Sin embargo, cabe señalar que la línea de tendencia de apoyo se ha traspasado. A su vez, la línea de tendencia, junto con 0.7191, podría definir un área de doble resistencia. Y la primera señal de que este podría ser el caso es que la vela que registró el máximo de 0.7243 - el 7 de agosto - cerró bajo la firme resistencia de 0.7191.

Entonces, mientras 0.7191 no sea conquistado por los alcistas, seguirá siendo un área de resistencia que, tarde o temprano, puede atraer suficientes vendedores para poder imprimir otra pierna hacia abajo. Si ese es el caso, 0,7010 podría ser el primer objetivo. Sin embargo, es muy posible que ceda, lo que abriría la puerta al nivel intermedio 0,6873 primero y 0,6722 después.

Pero incluso si los alcistas conquistan 0,7191, deben eliminar el pico de 0,7243, como si siguiera siendo válido, entonces puede atraer a más vendedores que podrían enviar el precio por debajo de 0,7191 una vez más. Por otro lado, si se elimina el 0,7243, entonces 0,7320 es el próximo objetivo.

AUD / USD permanece en una fase de consolidación a corto plazo, que los analistas de Credit Suisse esperan que persista antes de que la tendencia alcista finalmente se reanude. La resistencia se ve en 0.7190 / 96, luego más importante en 0.7243 / 46, mientras que el soporte a corto plazo se mueve a 0.7132 / 29.

Citas clave

"El AUD / USD se mantiene en un entorno de rango y mantenemos nuestra expectativa de una fase de consolidación más prolongada por encima del crucial 'escote' hasta la gran base de 'cabeza y hombros' en 0.7076".

“La resistencia se ve inicialmente en los máximos de rango medio de 0.7190 / 7196, cuya eliminación vería un cambio más alto dentro del rango y sugeriría un desafío renovado de sus máximos recientes en 0.7243 / 46. Aunque se esperan nuevas ventas en este punto, ya que los bajistas intentan mantener el rango, una ruptura por encima de aquí pondría fin a este rango y vería la reanudación del movimiento ascendente, con resistencia a partir de entonces a fines de julio y el máximo de 2019 en 0.7284 / 95 ".

“El soporte se mueve inicialmente a 0.7132 / 29, que incluye el promedio exponencial de 21 días, que idealmente se mantiene. La eliminación de aquí podría ver una caída al 'escote' antes mencionado en 0.7076, donde esperaríamos ver un esfuerzo más importante para mantener ”.

AUD / USD sube por quinto día consecutivo el martes.
El índice del dólar estadounidense se recupera después de caer al nivel más bajo en más de dos años.
La perspectiva de política neutral del RBA ayudó al AUD a cobrar fuerza.
El par AUD / USD extendió su repunte por quinto día consecutivo el martes y tocó su nivel más alto desde febrero de 2019 en 0.7265. Sin embargo, el par realizó una corrección después de ese repunte y se vio por última vez registrando pequeñas ganancias diarias en 0.7220.

DXY permanece profundamente en territorio negativo
La debilidad generalizada del USD permitió que el par subiera al alza en la primera sesión estadounidense. Aunque los datos de hoy de los EE. UU. Mostraron un aumento impresionante en los inicios de viviendas y los permisos de construcción en julio, la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Continuó perjudicando al dólar. El índice del dólar estadounidense , que cayó a su nivel más bajo en más de dos años en 92,13 antes en la sesión, fue visto por última vez perdiendo un 0,5% en el día en 92,35.

Un cambio de dirección en los principales índices de Wall Street parece estar ayudando al USD a empezar a borrar sus pérdidas. Tras la campana de apertura del martes, el índice S&P 500 (SPX) tocó un nuevo máximo histórico de 3.395, pero perdió su tracción. Por el momento, el SPX ha bajado un 0,15% a 3.376.

Horas antes, las actas de la reunión de agosto del Banco de la Reserva de Australia (RBA) dieron un impulso al dólar australiano. El RBA reiteró que no ve la necesidad de una mayor flexibilización de las políticas. "Los miembros acordaron que el paquete de políticas del banco seguía funcionando en general como se esperaba", señaló además el RBA .

El miércoles, Westpac Leading Index será el único dato presentado en la agenda económica australiana.

AUD / USD marca el segundo cambio de sentido desde el área de 0.7220-30 después de destellar una racha ganadora de dos días.
Amplia debilidad del dólar estadounidense, el repunte del precio del oro favorece a los compradores australianos.
Preocupaciones sobre la pelea entre Estados Unidos y China, el estímulo estadounidense en gran parte ignorado.
Las actas del RBA ofrecerán más detalles sobre el reciente tono moderado del banco central.
El AUD / USD oscila alrededor de 0,7215 al comienzo de la sesión asiática del martes. El par subió durante el viernes y el lunes, pero las ganancias del día anterior desafiaron un máximo de siete días mientras tomaban pistas del aumento en los precios del oro y la debilidad del dólar estadounidense. Sin embargo, la tensión chino-estadounidense, los problemas del coronavirus (COVID-19) y la incertidumbre sobre el paquete de ayuda estadounidense hacen retroceder a los compradores alrededor de 0,7220-30 demasiado tarde. Por lo tanto, los comerciantes están esperando más pistas y observarán de cerca las actas del RBA para obtener un nuevo impulso.

Los toros deben ser cautelosos ...
Aunque el par AUD / USD se ha negociado hasta ahora en torno a un máximo de 14 meses en agosto, los desafíos al sentimiento del mercado siguen sin desaparecer. Los políticos estadounidenses abandonaron las conversaciones de estímulo, el número de muertos de Victoria debido al virus se disparó a niveles récord y las relaciones amargas entre Estados Unidos y China siguen siendo inquietantes.

En el lado positivo, la disposición del RBA para actuar se une al aumento de los precios del oro, que recientemente subieron 40 dólares el lunes, así como a la debilidad del dólar estadounidense para mantener la esperanza de los compradores. El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó por cuarto día consecutivo al final del lunes mientras se acercaba al mínimo de dos años que se registró el 6 de agosto.

Hablando de los datos, el calendario económico australiano no ofreció nada importante el lunes, mientras que el pesimista Empire State Manufacturing PMI de los EE. UU. Agregó debilidad al dólar.

En este contexto, Wall Street marcó un cierre mixto para el comienzo de la semana, ya que la aversión de Estados Unidos por las empresas chinas, siendo Huawei la última, se unió a la abstención de los senadores estadounidenses de resolver el estancamiento del estímulo. Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años también cayeron 1.8 puntos básicos (bps) a 0.691% al final de la sesión norteamericana del lunes.