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El jueves, el informe de inflación al consumidor de EE. UU. Podría temporalmente desviar la atención del mercado de las preocupaciones comerciales, especialmente si sorprende al alza como el informe de precios al productor de ayer. Los operadores están buscando tanto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general como el Índice de Precios al Consumidor Básico para publicar un aumento del 0.2 por ciento.
Una buena actuación en el informe del IPC de EE. UU. Solidificará las posibilidades de al menos otras dos subidas de tipos de la Fed este año. Esto debería apuntalar las tasas de interés, haciendo que el dólar estadounidense sea una inversión más deseable.
La tendencia principal aumenta de acuerdo con la tabla de oscilación diaria. Hasta ahora, todo lo que hemos visto es una corrección normal del último repunte, sin embargo, al comerciar más allá de la zona de retroceso en 1.1659 a 1.1628, cambiará el impulso a la baja.
Una operación a través de 1.1791 indicará una reanudación de la tendencia alcista. La tendencia cambiará hacia abajo cuando los vendedores saquen 1.1527.
El rango a corto plazo es 1.1527 a 1.1791. Su zona de retroceso en 1.1659 a 1.1628 se está probando actualmente. Dado que la tendencia principal es hacia arriba, estaremos buscando compradores potenciales en la prueba de esta área.
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EUR / USD
Las cuentas de política monetaria del BCE enfriaron las esperanzas de un aumento de tasas más rápido.
La inflación de junio de EE. UU. Coincidió con las expectativas del mercado y se mantuvo por encima del 2,0% .
El par EUR / USD cayó a un nuevo mínimo semanal de 1.1649 pero logró recuperar algo de terreno después, sin poder, de todos modos, pasar de 1.1700. El sentimiento agrio que dominó los mercados en los días previos se revirtió, con las acciones subiendo en todos los mercados principales, con el yen de los refugios seguros y el CHF cayendo en picado a mínimos de varios meses contra el dólar. El BCE publicó el Acta de su última reunión, que reiteró el tono conciliador ofrecido por Draghi en la conferencia de prensa posterior a la última decisión, sin arrojar nueva luz sobre una posible fecha para una próxima subida de tasas. En el frente de datos, Alemania publicó las cifras de inflación de junio, que igualaron las expectativas del mercado, un 2,1% interanual, mientras que U ofreció las cifras de producción industrial de mayo, un sólido 1,3% más que el mes anterior y un 2,4% respecto al año anterior. En los EE.UU,pronostica un aumento del 0.2% mensual y 2.9% anual.
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El EUR/USD se negocia más cerca de 1.1600 que 1.1700 el viernes 13, más bajo en el día, pero aún dentro de los rangos conocidos. El dólar estadounidense extiende sus ganancias y por buenas razones.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio una entrevista el jueves en la que dijo que "duerme bien de noche", expresando confianza en la economía. Si bien dijo que existe una creciente preocupación sobre el comercio entre los contactos comerciales, el tono general fue alcista para la economía. Otro miembro de la Fed, Patrick Harker, abrió la puerta para apoyar un total de cuatro alzas de tasas en 2018 después de respaldar previamente solo tres.
La Fed puede tener mejores razones para elevar las tasas ya que la inflación está mejorando. El IPC subyacente se aceleró al 2,3% en junio, como se esperaba, pero aún muestra que también el segundo mandato de la Fed está en el objetivo. En la actualidad, el indicador principal es la medición del Sentido del Consumidor Preliminar de la Universidad de Michigan para julio.
Vea cómo cambiar el Sentimiento del consumidor de EE. UU. Con EUR / USD.
Las preocupaciones sobre el comercio siguen siendo prioritarias en la agenda, pero el impacto se limita a la presión sobre las acciones chinas en lugar de los mercados en los EE. UU. O Europa. Las conversaciones entre los lados están planificadas para comenzar el 25 de julio. La amenaza de los impuestos sobre los automóviles ha pesado en la moneda común en el pasado.
La cumbre de la OTAN, que incluyó al presidente de EE. UU., Donald Trump, y sus pares europeos terminó con un compromiso para aumentar los gastos de defensa, pero con mucha mala sangre entre las partes. El comercio y la seguridad están relacionados.
El Banco Central Europeo publicó su acta de la reunión el jueves, y el mensaje general siguió siendo moderado. Un alto nivel de incertidumbre causó la condicionalidad con respecto al final de QE y el aumento de las tasas de interés . Si bien la publicación no tuvo un efecto adverso inmediato, sirvió como un recordatorio de la divergencia entre los bancos centrales, con la Fed teniendo el control.
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El euro bajó frente a la libra. La caída de EUR / GBP podría haber limitado el alza en EUR / USD.
Sobre una base semanal, el par está a punto de publicar la primera diapositiva luego de haber subido durante las últimas semanas. En general, continúa moviéndose dentro del amplio rango de 1.1800 - 1.1500.
Niveles técnicos
El par EUR / USD volvió a subir por encima del promedio móvil de 20 días que se ubica en 1.1650 y es nuevamente un nivel de soporte a considerar. La recuperación por encima de esa línea podría indicar algún agotamiento a corto plazo a la baja. Un cierre diario por debajo de 1.1630 debilitaría las perspectivas para el euro.
Por el lado positivo, la resistencia inmediata se ve en 1.1670, seguida de 1.1695 (20 y 55 MA en gráficos de 4 horas) y 1.1730.
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Muy vendidas en una fortaleza amplia del dólar estadounidense, ya que la divergencia de la política monetaria vuelve a estar en el punto de mira.
Datos optimistas de EE. UU., Informe de política monetaria de la Reserva Federal para abrir la tendencia hacia el área de soporte de 1.1530.
Tras una breve fase de consolidación a la baja en Asia, el EUR / USD sufrió una fuerte presión vendedora en la sesión europea, ya que las compras en dólares estadounidenses siguen sin disminuir hacia las macroactualizaciones de EE. UU. Y el informe de política monetaria semestral de la Fed (MonPol).
Las divergentes perspectivas de política monetaria entre la Fed y el BCE vuelven a estar en juego después de que la presidenta de la Fed, Powell, hiciera comentarios optimistas sobre la economía de Estados Unidos y sugiriera que la Fed sigue por buen camino y se mantiene menos preocupada por la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Mientras tanto, las autoridades del BCE han insinuado claramente un alza de tasas, no hasta el verano de 2019.
Más aún, en términos de aspectos técnicos, el spot ha incumplido el soporte clave de 20-DMA en la región 1.1652 que logró celebrar un día antes, lo que exige más desventajas en las tarjetas. Una violación del nivel de 1.1600 podría acelerar las disminuciones hacia una prueba de los mínimos de junio de 1.1527.
El día que viene, la pareja continuará rastreando el precio-acción en USD hasta que se publiquen los precios de importación de EE. UU. Y los datos de opinión del consumidor de UM de Prelim. Sin embargo, las macro noticias de EE. UU. Jugarán un segundo violín en el informe MonPol de la Fed que se publicará a las 1500 GMT.
Niveles técnicos de EUR / USD
Jason Sen en DayTradeIdeas.com, señaló: "El EURUSD tiene un soporte menor en 1.1660 / 55 mientras respiramos, pero es probable que haya más pérdidas para 1.1630 / 25 y luego 1.1585 / 80. Una nueva prueba de 1.1510 / 00 no sería una sorpresa. Es probable que las ganancias sean limitadas con una resistencia menor en 1.1690 / 99 y una resistencia más fuerte en 1.1725 / 30. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 1.1765 ".
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El par EUR / USD recuperó terreno después del comienzo de la sesión estadounidense subiendo desde 1.1612, mínimo de 1 semana, a 1.1670, ligeramente por debajo de los máximos diarios. El par se mantuvo por encima de 1.1650 después del lanzamiento del informe de política monetaria de la Reserva Federal que Powell presentará la semana próxima al Congreso.
Según el documento, las condiciones económicas prospectivas requieren una mayor eliminación gradual de la política monetaria. El informe no tuvo un impacto significativo en el dólar estadounidense ya que no agregó información nueva.
A pesar de recuperarse frente al dólar estadounidense , el euro bajó frente a la libra. La caída de EUR / GBP podría haber limitado el alza en EUR / USD.
Sobre una base semanal, el par está a punto de publicar la primera diapositiva luego de haber subido durante las últimas semanas. En general, continúa moviéndose dentro del amplio rango de 1.1800 - 1.1500.
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El EUR se comporta bastante bien con la demanda del dólar, hasta el lanzamiento del Acta del BCE. Según el documento, el respaldo a la decisión fue "unánime", y se opuso al mencionado informe que decía que algunos políticos creían que el aumento de las tasas para finales de 2019 sería "demasiado tarde".
En cuanto a la guerra comercial, el secretario de Estados Unidos, Mnuchin, intentó verter un poco de agua fría sobre el asunto, diciendo que las medidas tomadas por el gobierno y las medidas de represalia aplicadas por China y otras economías no afectarán la economía local. Pero también dijo que las conversaciones con Beijing se habían "roto" y que depende de China dar el siguiente paso. También se opone a lo que piensan los banqueros centrales, como últimamente, las declaraciones incluyen una línea sobre cómo las tensiones del comercio mundial representan un riesgo para el crecimiento económico.
Aún más, Powell de la Fed dijo que las tensiones comerciales podrían tener un efecto sobre la inflación y el crecimiento. Si el crecimiento económico se desacelera, bajar las tasas es entonces, una posible herramienta para responder a ese escenario. El mercado no cree que sea probable en este momento, pero el riesgo está ahí, y los desarrollos de la guerra comercial tendrán el mundo final.
La próxima semana comenzará con los datos de ventas minoristas de EE. UU. El lunes, y se ha publicado un modesto avance en junio. Fed's Powell testificará ante el Congreso, probablemente el evento más relevante de la semana. En Europa, la única cifra relevante será la inflación de junio, que saldrá el próximo miércoles.
Perspectiva técnica EUR / USD
El par EUR / USD se siente cómodo por debajo de la cifra de 1.1700, habiendo revertido estos últimos días las ganancias de las dos semanas anteriores. El avance anterior se estancó entre el 23.6% y el 38.2% de retroceso de la caída de abril / mayo, dejando intacta la tendencia bajista dominante. El gráfico semanal muestra que, mientras que la SMA 100 y la SMA 200 permanecen por debajo del nivel actual, la SMA 20 ganó una mayor resistencia a la baja muy por encima del nivel actual, ahora alrededor de 1.2000. Los indicadores técnicos en el cuadro mencionado han perdido fuerza direccional. como es la séptima semana consecutiva que el par ha estado operando por debajo del retroceso mencionado del 38.2% en 1.1855, pero se mantiene bien en territorio negativo, inclinando la balanza hacia la baja.
En el gráfico diario, la perspectiva técnica es de neutral a bajista, ya que el par se mueve hacia adelante y hacia atrás en torno a un 20 DMA sin dirección, mientras que el 100 DMA aceleró su declinación por debajo del DMA 200 muy por encima del nivel actual. El indicador Momentum rebotó desde su línea media y mantiene su pendiente alcista, pero permanece por debajo del máximo de la semana anterior, mientras que el RSI se dirige hacia el sur a alrededor de 44.
El área 1.1590 / 1.1620 es el soporte inmediato, con un quiebre debajo de ella abriendo puertas para un movimiento hacia abajo hacia 1.1510, el mínimo anual. Debajo de este último, el próximo objetivo bajista probable es la zona de precios 1.1440 / 60. Las resistencias están en 1.1720, el primer nivel de Fibonacci desde aquí, seguido de 1.1790, el máximo semanal. Más allá, 1.1855 el mencionado 38.2% de retroceso viene después
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El par EUR / USD ha subido durante la semana, pero aún no ha podido despejar la resistencia de Fibonacci 1.1720, después de haber pasado las últimas 4 semanas batallando sin poder romperlo claramente. A pesar del cierre positivo, el par ha establecido un mínimo más bajo y una altura más baja, no lo suficiente como para confirmar ganancias adicionales por delante. En el gráfico mencionado, el par aún se está desarrollando muy por debajo de una media simple de 20 bajistas, mientras que los indicadores técnicos permanecen sin dirección dentro del territorio negativo, lo que significa que la condena de los toros es aún limitada.
En el gráfico diario, el par permanece neutral, avanzando y retrocediendo alrededor de un 20 DMA horizontal, y muy por debajo de un DMA bajista de 100, que se acerca firmemente al nivel 1.1855, una línea en la arena en este momento, ya que es 38,2% de retroceso de la caída de abril / mayo, y el máximo alcanzado después de la última decisión de política monetaria del BCE. Los indicadores técnicos han rebotado desde sus líneas medias, pero se mantienen dentro de los niveles familiares, y el impulso ascendente sigue siendo limitado. La máxima en 1.1790 es la primera resistencia para estos días, seguida por la mencionada 1.1855. Si esto último se rinde, los osos probablemente hagan lo mismo. Las ayudas para los próximos días están en 1.1660 y 1.1590, mientras que por debajo de este último, el siguiente nivel relevante es la región 1.1500, donde el par tocó fondo dos veces este año.
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El par está abajo por segunda sesión consecutiva hasta ahora el miércoles, acelerando la baja después de no poder extender el intento alcista más allá de 1.1750 el martes.
El área de resistencia fuerte se encuentra en el SMA de 200 horas por delante de la banda 1.1720 / 50, coincidente con la base de la nube diaria, un retroceso Fibo de los descensos de abril-mayo y los mínimos de diciembre de 2017.
Tras el colapso de la SMA de 21 días, el spot se vio sometido a una fuerte presión de venta, que se intensificó hoy después de que trazó un "día exterior" bajista ayer. Dicho esto, la puerta ahora está abierta para una prueba inicial del área de 1.1530, considerada la última defensa de mínimos de 2018 en 1.1508 vista a fines de mayo.Diariamente alta: 1.1665
Mínimo diario: 1.1602
Niveles de soporte
S1: 1.1625
S2: 1.1589
S3: 1.1529
Niveles de resistencia
R1: 1.1721
R2: 1.1781
R3: 1.1817
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En una entrevista con CNBC el jueves pasado, el presidente Trump indicó que no está entusiasmado con las alzas en las tasas de interés. Continuó diciendo que no estaba de acuerdo con la decisión de la Fed de seguir aumentando la tasa. Trump argumentó que la tasa más alta pone a los Estados Unidos en desventaja en comparación con la Unión Europea y China. Su observación sugiere que él cree que la disparidad de tarifas es una de las razones del gran desequilibrio comercial.
Un día después, el viernes, el presidente Trump duplicó sus críticas a la Fed y la política monetaria mundial en su tweet. Primero acusó a la Unión Europea y China de manipular sus monedas y tasas de interés más bajas en detrimento de los EE. UU.
Luego atacó a la Reserva Federal por endurecer la política monetaria, ya que frustra la recuperación económica y todo lo que ha hecho para nivelar el campo de juego entre los EE. UU. Y otras naciones. Por lo tanto, el presidente parece estar alineando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para ser el hombre de la caída si las políticas comerciales y fiscales del presidente no tienen éxito.
Justo después del tweet de Trump, le tocó al dólar estadounidense "caer como una roca". El EURUSD se disparó de 1.1645 a 1.1722. USDJPY bajó de 112.45 a 111.72, mientras que el USDCAD colapsó de 1.325 a 1.311.
El par tiene una correlación muy fuerte con el índice del dólar estadounidense (DXY), lo que lo convierte en un buen par para analizar. El rally del 1.25.2018 bajo a 3.8 alto parece tomar la forma de Elliott Wave Impulse. La corrección hasta el momento parece estar perdiendo otra pierna más baja y la observación del presidente Trump puede ser el catalizador para que la pareja vea una pierna más baja la próxima semana.
Si el par se rompe por debajo de la onda A propuesta en 3.66 la próxima semana, entonces debería ver más baja de 3.565 a 3.598. Esto debería impulsar al dólar estadounidense en todos los ámbitos. No esperaremos demasiado para ver si podemos obtener un seguimiento a corto plazo de la debilidad del dólar estadounidense la próxima semana.
