Análisis de InstaForex

Para abrir posiciones largas en EUR / USD:

Para comenzar, repasemos los acuerdos de ayer que se formaron en la tarde. En repetidas ocasiones he prestado atención a la ruptura del soporte 1.0787 y conté con un mayor movimiento hacia abajo desde este nivel. Si observa el gráfico de 5 minutos, puede ver cómo los osos logran romper por debajo de 1.0787 e incluso hacer una prueba de abajo hacia arriba en el volumen, lo que nos permite esperar la caída del euro. Sin embargo, el regreso repetido al mínimo del día amortiguó el impulso bajista, como resultado el par volvió a 1.0787, desde el cual el euro subió bruscamente. Actualmente, toda la atención se centrará en el informe Cambio de empleo no agrícola y el discurso de la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Si los toros logran formar una ruptura falsa en el área de soporte de 1.0826 en la mañana, entonces puede mirar posiciones largas en continuo crecimiento. Si no hay actividad en el área de 1.0826, es mejor posponer las compras hasta la prueba de un mínimo más grande de 1.0771, contando con una corrección de 30-35 puntos en el día. Un objetivo igualmente importante de los compradores para mantener una corrección al alza será actualizar el máximo de 1.0882, consolidación por encima de lo que conducirá a un mayor crecimiento en el área de 1.0923, donde recomiendo tomar ganancias.

Para abrir posiciones cortas en EUR /USD :

Es poco probable que los datos del mercado laboral de EE. UU. conduzcan a cambios serios en el mercado, ya que los comerciantes han ignorado recientemente estadísticas similares. Si el informe no va más allá de las previsiones de los economistas, el comercio puede permanecer en el canal lateral. Los osos intentarán regresar a 1.0826 en la primera mitad del día, pero recomiendo abrir posiciones cortas solo después de consolidar por debajo de este rango con una prueba, por ejemplo, que describí ayer en el gráfico de 5 minutos. En este escenario, el objetivo semanal clave para los vendedores será el mínimo de 1.0771, donde recomiendo tomar ganancias. Si los toros continúan empujando al mercado hacia arriba, es mejor volver a las posiciones cortas solo en el repunte de la resistencia de 1.0882 o vender EUR / USD desde un máximo más alto de 1.0923 mientras se espera una disminución de 30-35 puntos en el día .

Señales de indicadores:

-Medias móviles:
El comercio está por encima de 30 y 50 promedios móviles, lo que indica la probabilidad de que se complete un impulso bajista.
-Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
-Bandas de Bollinger: Una ruptura del borde superior del indicador en la región de 1.0875 puede conducir a un fuerte aumento en el euro. En caso de que el par caiga, el borde promedio del indicador en el área de 1.0826 actuará como soporte, y puede comprar el euro haciendo un repunte desde el borde inferior en el área de 1.0780.

Descripción de indicadores:
-Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
-Promedio móvil. Período 30. El gráfico está marcado en verde.
-Indicador MACD (Convergencia / Divergencia de la media móvil ) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9.
-Bandas de Bollinger. Período 20.


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Después del rápido crecimiento de marzo a abril de este año, las cotizaciones del oro se detuvieron en el rango, sin poder superar el nivel de $ 1,750 por onza troy, como si estuvieran pensando en volver a los valores de $ 1,600, ya que el mercado reina tal impulso. Esto se ve claramente en el estado de ánimo de los inversores, que dicen algo así en conversaciones privadas: "Los precios son bastante altos, y ahora estamos esperando que disminuyan para obtener un punto de entrada rentable y aprovechar la oportunidad de compra". En otras palabras, muchas personas quieren comprar oro, pero el precio actual se considera demasiado alto y poco rentable para ingresar al mercado aquí y ahora. Mientras tanto, el precio de la emisión es solo del cinco al diez por ciento del costo, y esto no debería crear obstáculos para los inversores a largo plazo, aunque los precios más bajos también son atractivos para ellos. Otra cosa es que para los comerciantes que comercian oro en las terminales, un punto de entrada sin éxito puede ser riesgoso para ellos, y en este sentido, es necesario analizar las tendencias a largo y corto plazo del metal precioso.


Según mis observaciones personales a largo plazo, el aumento en el precio del oro se debe principalmente a la demanda de inversión en los EE. UU. Y Europa, y como muestran los últimos datos, los inversores de América del Norte compraron 144 toneladas de oro a través de fondos de comercio de divisas en Abril de 2020, que fue un valor récord desde febrero de 2009 año. Luego, los inversores de los Estados Unidos adquirieron 183 toneladas, lo que más tarde se convirtió en un fuerte impulso para el precio, estableciendo una tendencia al alza para el oro durante dos años y medio. (Fig. 1).
Figura 1: Precio del oro y demanda de inversión mensual para inversores norteamericanos.
A pesar de la disminución de los precios del oro en marzo de 2020 debido a la falta de liquidez global, a partir de abril, las inversiones en derivados negociados en bolsa (ETFS que invierten en oro) aumentaron un 13,8% durante todo el año en todo el mundo. Asia lidera con un aumento del 16.9%, pero la proporción de estas inversiones es relativamente baja. En términos cuantitativos, en 272.7 toneladas, las inversiones en los Estados Unidos aumentaron más, agregando + 15.7%. De hecho, la demanda de oro en América del Norte fue explosiva en medio de la pandemia de coronavirus. En segundo lugar, los inversores de Europa, que compraron 81,7 toneladas de oro invirtiendo a través de fondos cotizados (ETF).


La actividad de los inversores de Europa comenzó a crecer junto con una disminución de la tasa del BCE a cero en 2015 - 2016. En marzo de 2020, los inversores europeos agregaron un récord de 83.4 toneladas de oro al ETF (Fig. 2) . Desde enero de 2016 hasta enero de 2020, la inversión de los inversores europeos en fondos cotizados anualmente sumó alrededor del 19%. Mientras tanto, los inversores de los Estados Unidos fueron menos activos, agregando solo alrededor de 7.5% por año a los depósitos ETF, y con el crecimiento de la tasa de la Reserva Federal, el volumen de compras de inversión por parte de los estadounidenses disminuyó.

Figura 2: Actividad del inversor europeo

Por lo tanto, se puede suponer que, teniendo en cuenta las perspectivas de la dinámica de las tasas clave de los bancos centrales, que estarán en valores mínimos durante varios años, el precio del oro puede aumentar significativamente su valor en los próximos años. Sin embargo, para los comerciantes, la situación actual puede terminar en una "trampa de toros", que requiere sumo cuidado y precaución. Las razones no solo están en la imagen técnica, hay factores fundamentales. El hecho es que la demanda a corto plazo de los especuladores financieros en el intercambio CME ahora está en valores mínimos desde junio del año pasado, y el interés abierto total ha estado disminuyendo lentamente desde enero de 2020 y ahora está en la barra de 1 millón de contratos. A corto plazo, esto puede ejercer presión sobre el precio, que desde un punto de vista técnico está en los valores límite y dibuja un rango cercano al nivel de $ 1,700 por onza troy (Figura 3).

Después de la tercera cifra, el precio del oro se encuentra en el límite superior del rango en este momento y ha formado una divergencia con un índice de fuerza relativa en los períodos 5 y 20 para el tiempo diario. Esta provisión de precios e indicadores técnicos sugieren la posibilidad de reducir las cotizaciones a largo plazo de uno a tres meses, donde los niveles de 1600 y 1500 dólares por onza troy pueden ser los objetivos de la disminución.

Fig. 3: Imagen técnica del precio del oro - Oro en el marco de tiempo diario

Hay otro punto sobre el que me gustaría llamar la atención de los comerciantes. El hecho es que el 26 de mayo se cierra el contrato de opción OGM0 de los futuros de oro clave de junio en el intercambio CME. En este contrato, el punto de mayor beneficio para los vendedores de opciones se ubica en $ 1565. En ausencia de una afluencia de dinero nuevo al mercado, como se puede ver en los indicadores decrecientes de Interés Abierto, existe una alta probabilidad de una disminución en el precio del oro, en el momento del vencimiento de las opciones, en este momento . Por lo tanto, tenemos otro factor que sugiere una disminución en el precio del oro en las próximas dos o tres semanas. Si se produce tal disminución, permitirá a los inversores y comerciantes comprar oro a precios más bajos. Sin embargo, existe la posibilidad de crecimiento a partir de los valores actuales. Esto es especialmente probable con una disminución en el mercado de valores estadounidense, que los inversores esperan en el futuro cercano.


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-Para abrir posiciones largas en GBP / USD

Ayer, en mi pronóstico, aconsejé abrir posiciones largas para recuperarse del soporte de 1.2305, e incluso si no de inmediato, el mercado cambió, lo que condujo a una buena corrección al alza de aproximadamente 45-50 puntos y a la resistencia de 1.2358. Desde este nivel, también aconsejé abrir posiciones cortas para continuar la tendencia a la baja, y si observa cuidadosamente el gráfico de 5 minutos, verá cómo después del segundo intento de crecimiento, los osos recuperan el control y organizan otra venta masiva de la libra en el área de 1.2305, que ahora se ha transformado en soporte para 1.2290. En los informes del Compromiso de los Comerciantes (COT) del 5 de mayo, así como del 28 de abril, hubo un aumento en las posiciones cortas, lo que hizo que el Delta fuera aún más negativo, diciendo que la mayoría de los operadores esperan un nuevo descenso de la libra en el medio término, especialmente dada la situación actual de la economía del Reino Unido. Según los datos, durante la semana del informe, hubo un aumento en las posiciones cortas no comerciales del nivel de 38,147 al nivel de 40,101, mientras que las posiciones largas no comerciales disminuyeron del nivel de 31,466 a 28,096. Como resultado, la posición neta no comercial se volvió aún más negativa y terminó en el nivel de -12,001, contra -6,681, lo que indica la continuación de la tendencia bajista en el par GBP / USD. En cuanto a la situación intradiaria, los toros necesitan proteger el soporte de 1.2290 hoy, pero hay muy pocas esperanzas para ello, ya que, de hecho, esta será la cuarta prueba de este nivel, lo que puede conducir a una ruptura.

Por lo tanto, en mi opinión, el mejor escenario para abrir posiciones largas es una ruptura falsa en el área de soporte de 1.2250, o comprar para un repunte después de actualizar los mínimos de 1.2211 y 1.2169. Sin embargo, vale la pena recordar que va en contra de la tendencia y espera que una corrección de más de 30-40 puntos de estos niveles sea poco probable que sea correcta. Una tarea igualmente importante para los toros será romper y consolidarse por encima de la resistencia de 1.2358, por encima de la cual se ubican los promedios móviles. Solo esta opción dará como resultado el fortalecimiento de la libra y una actualización de los niveles de resistencia 1.2425 y 1.2463, donde recomiendo tomar ganancias.

-Para abrir posiciones cortas en GBP / USD

Los vendedores de la libra dependerán de estadísticas fundamentales débiles sobre la economía de los Estados Unidos hoy, y en particular de un informe pobre sobre la inflación en los Estados Unidos, que aumentará la presión sobre la libra esterlina y devolverá la demanda del dólar estadounidense. Una prueba repetida de soporte para 1.2290 probablemente conducirá a una ruptura de este rango y una venta masiva de GBP / USD al área de los mínimos de 1.2250 y 1.2211, donde recomiendo tomar ganancias. Un objetivo a más largo plazo para la mitad de la semana será un mínimo de 1.2169. Sin embargo, un escenario más adecuado para vender la libra será una corrección al alza y formando una ruptura falsa en el área de resistencia de 1.2358, donde también pasan los promedios móviles. Si no hay presión sobre la libra en este rango, es mejor posponer posiciones cortas para un repunte para probar los máximos de 1.2425 y 1.2463 en la expectativa de una corrección de 40-50 puntos dentro del día.

Señales de indicadores:

-Medias móviles: El comercio está por debajo de 30 y 50 promedios móviles, lo que indica que la presión sobre la libra se mantendrá.
-Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
-Bandas de Bollinger: Una ruptura del borde inferior del indicador en el área de 1.2290 aumentará la presión sobre la libra. El crecimiento estará limitado por el nivel superior del indicador en 1.2358.

Descripción de indicadores:

-Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
-Promedio móvil. Período 30. El gráfico está marcado en verde.
-Indicador MACD .Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9.
- Bandas de Bollinger .Periodo 20

-Los operadores sin fines de lucro son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
-Las posiciones largas sin fines de lucro representan la posición abierta larga total de los comerciantes sin fines de lucro.
-Las posiciones cortas sin fines de lucro representan la posición abierta corta total de los comerciantes sin fines de lucro.
-La posición neta total sin fines de lucro es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores sin fines de lucro.

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Ayer, el euro sumó más de 40 puntos luego de una reversión desde el límite inferior del rango de acumulación de 1.0767-1.0995. Si la moneda decide continuar creciendo, hay muchas resistencias fuertes por delante. La primera resistencia es la línea indicadora de MACD en el nivel de 1.0900. Un poco más alto, en 1.0930, es la línea del canal de precios, e incluso más alto, en 1.0995, es el límite superior del rango de precios de una consolidación amplia.

Es complicado que el euro crezca, necesita condiciones fundamentales fuertes. La condición para la disminución es que el precio caiga por debajo del límite inferior del rango de acumulación de 1.0767. El primer objetivo es apoyar el canal de precios alrededor de 1.0590.

En el gráfico H4, el precio es más alto que ambas líneas indicadoras y Marlin está en la zona de crecimiento. El retorno del precio bajo la línea MACD (1.0820) es la primera señal del deseo del euro de desarrollar un movimiento a la baja. Pero seguimos esperando los acontecimientos.


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GBP / USD 1H

Hay una tendencia abiertamente a la baja para el par GBP / USD en los últimos días en el gráfico horario. Los osos atacan con fuerza, los toros no tienen nada a lo que oponerse. Sin embargo, los comerciantes encontraron una barrera en forma de un área de soporte de 1.2198 - 1.2216 en su descenso, que se formó del 3 al 7 de abril. Por lo tanto hay una alta probabilidad de un nuevo repunte de precios desde esta área. Al mismo tiempo, superar esta área de soporte apoyará a los osos en términos técnicos y podrán continuar su movimiento a dos niveles de soporte de 1.2164 y 1.2062. Un canal descendente indica inequívocamente una tendencia descendente, además de esto hay una línea de tendencia descendente con tres pivotes a la vez.

GBP / USD 15M.

Tenemos dos canales de regresión lineal en el marco de tiempo de 15 minutos, que también se dirigen hacia abajo y señalan una tendencia a la baja. Sin embargo, también hay un indicador CCI que ingresa al área "-200", que es una señal para subir. Junto con un posible repunte desde el área de 1.2198 - 1.2216 en el marco de tiempo por hora, podemos obtener una señal fuerte para completar la tendencia a la baja. De hecho, esta señal ya se ha formado. Solo queda entender si es falso. Esto es relativamente fácil de hacer. Si las cotizaciones actualizan el mínimo de ayer, lo más probable es que la señal se reconozca como falsa, y el indicador CCI formará una divergencia (aumentará con una caída adicional en las cotizaciones del par).

Informe COT

El último informe COT del 5 de mayo muestra que el número total de transacciones de compra y venta entre grandes comerciantes por semana disminuyó en 1200. Por lo tanto, el estado de ánimo general no ha cambiado y sigue siendo "moderadamente al alza" a pesar de que la libra se ha vuelto más barata en los últimos días. Sin embargo, la libra es cada vez más barata a corto plazo, y los informes COT publicados una vez por semana son más relevantes a largo plazo. No se planean publicaciones macroeconómicas en el Reino Unido el jueves. En consecuencia, el contexto macroeconómico para el par libra / dólar se reducirá solo a un informe sobre las solicitudes de beneficios de desempleo en los Estados Unidos (primario y secundario). Creemos que los próximos y varios millones de desempleados adicionales en los Estados Unidos podrían crear poca presión sobre la posición del dólar estadounidense. Sin embargo, no debemos olvidar que los comerciantes ignoran casi todos los datos que están a su disposición. Por consiguiente, los factores técnicos tendrán una mayor prioridad para determinar la dinámica adicional del par. Tenemos dos opciones principales para el desarrollo del evento el 14 de mayo:


1) La iniciativa para el par libra / dólar permanece en manos de los osos, ya que el precio se encuentra dentro del canal descendente. Sin embargo, un repunte desde el área 1.2198 - 1.2216 es una señal fuerte para subir, especialmente en combinación con la señal CCI en el marco de tiempo de 15 minutos. Por lo tanto, recomendamos calcular esta señal con objetivos en el nivel de 1.2283, la línea Kijun-sen (1.2337) y la línea Senkou Span B (1.2453). Un repunte de precios de cualquiera de estos objetivos, o de una línea de tendencia a la baja, o desde el borde superior del canal puede servir como una señal para el cierre manual de las posiciones de compra. Take profit será de unos 60 puntos en el primer caso, 110 puntos en el segundo y 230 puntos si el par llega al tercer objetivo.

2) Los vendedores podrán continuar bajando si logran superar el área de soporte fuerte 1.2198 - 1.2216. Luego, recomendamos continuar las ventas o permanecer en ellas con los objetivos 1.2164 y 1.2062. En estos casos, Take Profit puede variar de 30 a 130 puntos.


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Revisión analítica en escala H1:

Para el oro, los principales niveles clave en la escala H1 son: 1755.21, 1748.45, 1739.99, 1736.07, 1728.82, 1724.03 y 1714.34. Aquí, estamos siguiendo el desarrollo de la estructura ascendente local del 11 de mayo. Se espera la continuación del movimiento ascendente después de que el precio pase el rango de ruido de 1736.07 - 1739.99. En este caso, el objetivo es 1748.45 y la consolidación de precios está cerca de este nivel. Para el valor potencial de la parte superior, consideramos el nivel 1755.21. Al llegar a lo cual, esperamos un retroceso a la baja. Es posible un movimiento descendente a corto plazo en el rango de 1728.82 - 1724.03. El desglose del último nivel conducirá a una corrección en profundidad. En este caso, el objetivo es 1714.34. Este nivel es un soporte clave para la parte superior.

La tendencia principal es la estructura ascendente local del 11 de mayo.

Recomendaciones comerciales:
Comprar: 1740.00 / Take profit: 1748.00
Comprar: 1749.50 / Take profit: 1755.00
Venta: 1728.50 / Take profit: 1724.50
Venta: 1723.00 / Take profit: 1715.00

Para el petróleo, los principales niveles clave en la escala H1 son: 32.56, 31.18, 29.31, 28.56, 27.20, 26.39 y 25.43. Aquí, estamos siguiendo el desarrollo de la estructura ascendente local del 7 de mayo. Se espera un movimiento ascendente a corto plazo en el rango de 28.56 - 29.31. El desglose del último nivel conducirá a un pronunciado movimiento ascendente. Aquí, el objetivo es 30.45. La consolidación de precios está en el rango de 30.45 - 31.18. Para el valor potencial de la parte superior, consideramos el nivel de 32.56. Al llegar a este, esperamos un retroceso a la baja. Es posible un movimiento descendente a corto plazo en el rango de 27.20 a 26.39. El desglose del último nivel conducirá a una corrección en profundidad. Aquí, el objetivo es 25.43. Este nivel es un soporte clave para la parte superior. La tendencia principal es la estructura ascendente local del 7 de mayo.

Recomendaciones comerciales:
Compra: 28.56 - Take profit: 29.30
Compra: 29.50 - Take profit: 30.45
Venta: 27.20 - Take profit: 26.43
Venta: 26.35 - Take profit: 25.45

Para la plata, los principales niveles clave en la escala H1 son: 16.86, 16.52, 16.36, 15.94, 15.81 y 15.64. Aquí, estamos siguiendo la estructura ascendente del 5 de mayo. Por el momento, esperamos alcanzar el nivel de 16.36. El movimiento al alza a corto plazo, así como la consolidación, están en el rango de 16.36 - 16.52. Para el valor potencial de la parte superior, consideramos el nivel de 16,86. El movimiento que se espera después del desglose del nivel de 16.52. Es posible un movimiento descendente a corto plazo en el rango de 15.94 - 15.81. El desglose del último nivel conducirá a una corrección en profundidad. Aquí, el objetivo es 15.64. Este nivel es un soporte clave para la tendencia al alza. La tendencia principal es la estructura ascendente del 5 de mayo.

Recomendaciones comerciales:
Comprar: 16.36 - Take profit: 16.50
Comprar: 16.54 - Take profit: 16.86
Venta: 15.94 - Take profit: 15.81
Venta: 15.79 - Take profit: 15.65

Para el gas natural, los principales niveles clave en la escala H1 son: 1.858, 1.822, 1.724, 1.657, 1.568, 1.510 y 1.393. Aquí, estamos siguiendo el desarrollo de la estructura a la baja del 5 de mayo. Por el momento, el precio está en corrección. Se espera un movimiento a la baja a corto plazo en el rango de 1.568 - 1.510. El desglose del último nivel nos permitirá esperar movimiento hacia un objetivo potencial: 1.393. Al llegar a este nivel, esperamos un retroceso al alza. Es posible un movimiento consolidado en el rango de 1.657 - 1.724. El desglose del último nivel conducirá a una corrección en profundidad. Aquí, el objetivo potencial es 1.822. El rango de 1.822 - 1.858 es un soporte clave para la tendencia a la baja. Esperamos que las condiciones iniciales para el ciclo ascendente se formen antes.

Recomendaciones comerciales:
Comprar: 1.735 - Take profit: 1.820
Venta: 1.568 – Take profit: 1.515
Venta: 1.505 – Take profit: 1.395


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Para abrir posiciones largas en GBP / USD:

Las conversaciones del viernes entre el Reino Unido y la UE sobre la solución de problemas relacionados con el comercio después de Brexit, sufrieron otro retroceso, afectando negativamente a la libra, que luego de romper los principales niveles de soporte, volvió a caer. Por el momento, la tarea de los compradores es mantener el mínimo de 1.2077 y formar una ruptura falsa lo que será una señal para abrir posiciones largas. Sin embargo, los toros primero deben abrirse paso y consolidarse por encima de la resistencia de 1.2119, lo que empujará al EUR / USD a los máximos de 1.2170, donde pasan los promedios móviles, y luego a la prueba de resistencia de 1.2225, donde recomiendo tomar ganancias. Si no hay acciones activas por parte de los compradores al mínimo de 1.2077, es mejor no tratar de alcanzar el fondo y posponer las compras hasta que el soporte se actualice a 1.2030, o intentar posiciones largas desde el mínimo local de 1.1927 en la expectativa de una corrección de 30-40 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas en GBP / USD:

Los vendedores han tomado completamente el mercado bajo su control y ahora se están preparando para ocupar el próximo mínimo de 1.2077, cuya prueba solo aumentará la presión sobre la libra después de las noticias recientes, lo que hará que el par disminuya al área de mínimos. 1.2030 y 1.1927, donde recomiendo tomar ganancias. Sin embargo, cuando venda en los mínimos actuales, no se olvide de las órdenes de detención, ya que se puede formar una corrección al alza en cualquier momento, y se encontrará con posiciones cortas en la parte inferior del mercado. Por lo tanto, es mejor esperar a que se forme una ruptura falsa en el área de resistencia de 1.2119, o vender GBP / USD en el repunte desde el máximo más alto de 1.2170 con la expectativa de una corrección de este nivel de aproximadamente 25-30 puntos. Un área más grande para abrir posiciones cortas es la resistencia de 1.2225.

Señales de indicadores:

-Medias móviles: El comercio se realiza por debajo de 30 y 50 promedios móviles, lo que indica una naturaleza bajista del mercado.
-Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.
-Bandas de Bollinger: En caso de una mayor disminución, el borde inferior del indicador proporcionará apoyo en la región de 1.2050. El crecimiento estará limitado por el nivel superior en 1.2180.

Descripción de indicadores

-Promedio móvil (el promedio móvil determina la tendencia actual al suavizar la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado en amarillo.
-Promedio móvil. Período 30. El gráfico está marcado en verde.
-Indicador MACD .Período rápido de EMA 12. Período lento de EMA 26. Período SMA 9.
-Bandas de Bollinger. Periodo 20

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Como he señalado repetidamente en artículos anteriores y no es ningún secreto para nadie, el dólar estadounidense se fortaleció frente a todos los principales competidores la semana pasada. El yen japonés no es una excepción, pero la última vela semanal no da una respuesta clara sobre el progreso del par de divisas USD / JPY. Comencemos analizando esta herramienta desde el gráfico semanal.

Semanal

En el comercio de los últimos cinco días, se entendió que el par dólar / yen alcanzó los 107.77, pero no estaba destinado a permanecer en estas alturas y el comercio del 11 al 15 de mayo terminó en el nivel de 107.03. Como puede ver, el borde inferior de la nube indicadora de Ichimoku proporcionó una fuerte resistencia a un mayor movimiento hacia el norte. Fue a partir de ahí que se produjo un fuerte repunte, que dejó la vela con una sombra superior que es más grande que el cuerpo alcista. A menudo, después de tales velas, hay una inversión de la tasa de disminución, porque una sombra tan larga indica el fracaso de un mayor crecimiento, es decir, la debilidad de los toros.
En el caso de un censo de máximos pasados y una ruptura de la resistencia de los vendedores en 107.77, el próximo objetivo de los jugadores para aumentar será 108.14, donde pasan los 50 promedios móviles simples. Un punto de referencia más distante para un posible crecimiento será el área de precios de 108.85-109.05, donde se ubican la línea Tenkan y el promedio móvil exponencial 89.

Un escenario bajista para este par de divisas se indicará mediante una ruptura del soporte en 106.54, donde se marcaron los valores mínimos de negociación de la semana anterior. En este caso, el par volverá a probar la fuerza del nivel fuerte e importante de 106.00, cuyo desglose aumentará la probabilidad de una dinámica descendente del instrumento.

Diario

A pesar de las previsiones pesimistas del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que el PIB de los Estados Unidos está en riesgo de perder alrededor del 20-30% en el segundo trimestre de este año, y que el desempleo puede superar el 20%, el par creció en el comercio de ayer.
En las operaciones de hoy, el par continúa mostrando un aumento moderado; si continúa, se volverá a analizar el nivel de resistencia de 107.77. Además del hecho de que los máximos de la negociación de la semana anterior se mostraron aquí, la 50 MA diaria se encuentra justo en esta marca, lo que puede complicar significativamente los planes de los toros USD / JPY para mover la cotización en dirección norte. Pero incluso si se pasa el nivel de 107.77, el par tendrá que enfrentar un fuerte exponencial de 89 a 108.00. Sin embargo, las dificultades para subir el curso para que los jugadores aumenten no terminarán allí. Ya en 108.24, se espera que el par tenga al menos un fuerte promedio móvil exponencial de 144, que es de color naranja en el gráfico. Creo que solo un desglose y consolidación por encima de 144 EMA nos permitirá contar con un mayor crecimiento de la cotización.

Conclusión y recomendaciones comerciales para USD / JPY:

Quisiera señalar de inmediato que la situación de este par de divisas está lejos de ser segura. El yen japonés, se ha enfrentado a una seria competencia con la moneda estadounidense. Parece que los inversores no pueden entender a qué activo dar preferencia en esta situación de crisis. En mi opinión , la prioridad más alta es para las ventas, que recomiendo considerar cerca de 107.70-107.80 y 108.00-108.25. Al mismo tiempo, las compras del par también pueden generar ganancias y tener éxito. Le recomiendo que eche un vistazo más de cerca a la apertura de posiciones largas después de las caídas a corto plazo en el área de 107.30-107.00.

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GBP/USD 1H

El movimiento al alza continuó en el gráfico horario del par libra / dólar el 19 de mayo, pero dentro del canal a la baja. Los operadores lograron superar el área de resistencia de 1.2196-1.2216 al final del segundo día de negociación de la semana, y también trabajaron en la línea superior del canal descendente. Incluso se puede concluir que el par se ha consolidado por encima del canal descendente, lo que actualmente significa un cambio en la tendencia. Sin embargo, hasta ahora los toros no pueden seguir subiendo, por lo que recomendamos no apresurarse con las compras de la moneda británica. Quizás todavía se hará un repunte desde la línea superior del canal descendente.

GBP / USD 15M

Dos canales de regresión lineal muestran un movimiento ascendente bastante fuerte en el marco de tiempo de 15 minutos. Por lo tanto, no hay signos de terminar el movimiento ascendente a corto plazo. Las cotizaciones del par se consolidaron por encima de la línea media móvil y muestran una disposición a continuar subiendo.

Informe COT.

El último informe de COT del 12 de mayo muestra que el número total de transacciones de compra y venta entre grandes comerciantes por semana aumentó en 4.000, principalmente debido a las compras. Sin embargo, el número total de transacciones para la compra sigue siendo solo 16,000 más que las transacciones para la venta. Y ese desequilibrio persiste durante un largo período de tiempo, y no fue suficiente para que el par comenzara a formar una tendencia al alza. En la semana de informes, los operadores profesionales abrieron nuevos acuerdos de venta (4539), lo que significa que la mayoría de ellos están esperando que la moneda británica vuelva a caer.

El trasfondo fundamental sigue siendo muy negativo para la libra esterlina. Creemos que la economía británica como resultado de la pandemia perderá significativamente más que la estadounidense, ya que el proceso de "divorcio" con la Unión Europea continúa en Gran Bretaña y las partes en el proceso de negociación no pueden ponerse de acuerdo sobre los términos de un acuerdo integral sobre el que tendrían que vivir, convivir y comerciar entre ellos después del 31 de enero del año en curso.


Tenemos dos opciones principales para el desarrollo del evento el 20 de mayo:

1) La iniciativa para el par libra / dólar permanece en manos de los osos, ya que el precio no puede indicar claramente su intención de abandonar el canal descendente en el marco horario. Por lo tanto, recomendamos comprar la libra esterlina no antes de consolidar el precio por encima de la línea Senkou Span B en 1.2323 y el nivel de resistencia de 1.2325 con el primer objetivo como área de resistencia de 1.2404-1.2422. El siguiente objetivo, en caso de superar el área, es el nivel 1.2550. Take Profit será de unos 75 puntos en el primer caso y 120 puntos en el segundo.

2) Los vendedores actualmente tienen grandes posibilidades de implementar sus ideas comerciales. Será suficiente devolver el precio al área debajo de la línea Kijun-sen y al área 1.2196-1.2216 para reanudar las ventas del par con el objetivo del nivel de soporte de 1.1987. En este caso, take profit será de unos 190 puntos.

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EUR / USD 1H

Las cotizaciones del par EUR / USD reanudaron el movimiento al alza y se sobrepusieron a una nueva tendencia a la baja en la línea de tiempo por horas durante el último día, instituidos en los máximos del 27 de marzo y el 1 de mayo. Adicionalmente, las cotizaciones del par funcionaron de forma ideal el 19 de abril sobre los 1.0990, que también es el límite superior del canal lateral de 1.0750-1.0990 en el que el par ha estado cotizando en las últimas semanas. Por lo tanto, desde las posiciones actuales con un movimiento a la baja se puede comenzar con objetivos cerca del límite inferior del canal, cerca del nivel de 1.0750. Sin embargo, la condición clave para ejecutar esta opción es no sobrepasar la zona de 1.0990-1.1008. Si los operadores logran impulsar esta área, entonces el par podrá moverse para formar una nueva tendencia al alza con objetivos cercanos al máximo del 27 de marzo en 1.1147.

EUR / USD 15M

Vemos una tendencia al alza segura que continúa en la línea de tiempo de 15 minutos, a juzgar por los dos canales de regresión lineal. El canal de regresión lineal más bajo hizo un intento de ir a la baja el día de ayer, pero los toros comenzaron a atacar hoy con un vigor renovado y tienen la iniciativa en sus manos. La conversión del canal inferior a la baja indicará el final de la tendencia alcista en el corto plazo, también seguimos monitoreando el comportamiento del par cerca del área de 1.0990-1.1008.

Informe COT

El último informe COT del 12 de mayo mostró una nueva disminución en el número de transacciones de compra y venta entre grandes comerciantes, entre la zona 4,781 y 3,554. Por lo tanto, el estado de ánimo general de los grandes operadores sigue siendo alcista (el número total de transacciones de compra es mayor, 549,000-521,000), además de esto, los comerciantes aún se mantienen por encima de la línea de tendencia de 4 horas. Asimismo, las posiciones de compra aumentaron entre las entidades dedicadas a actividades profesionales en el mercado de divisas (+4569 transacciones de compra). Por lo tanto, el euro puede seguir creciendo durante algún tiempo, lo podremos apreciar esta semana.

En cuanto al contexto del análisis fundamental, es casi neutral para el par. Todavía hay muchas noticias provenientes tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Muchos de ellos son de gran importancia para el futuro de ambos países y sus economías. Sin embargo, los comerciantes continúan ignorando los informes macroeconómicos actuales; por lo tanto, el estado de ánimo de los comerciantes y sus preferencias no están relacionadas de ninguna forma con el contexto macroeconómico y el contexto fundamental es tan ambiguo en estos momentos que es difícil de interpretar a favor de quien estará. El jueves 21 de mayo, le recomendamos que preste atención al próximo informe sobre las solicitudes de beneficios de desempleo en los Estados Unidos. Según las previsiones de expertos, este indicador puede volver a crecer en varios millones, lo que indicará una tendencia continua de aumento del desempleo en el extranjero y, en consecuencia, puede crear una presión adicional sobre el dólar, que, por cierto, va a contradecir el panorama técnico actual.

Basándonos en lo anterior, tenemos dos ideas comerciales para el 21 de mayo:

1) Es posible que las cotizaciones crezcan si se supera el rango de resistencia de 1.0990-1.1008, que consiste en dos niveles correspondientes. Esto significará que el par ha dejado el canal lateral y está listo para formar una tendencia al alza hacia el primer objetivo, el máximo del 27 de marzo en 1.1147. El potencial para obtener ganancias en este caso será de unos 140 puntos.

2) La segunda opción, bajista, es más probable. Se recomienda vender el euro desde el área de resistencia de 1.0990-1.1008, sin olvidar el Stop Loss en caso de que los alcistas sigan empujando al par. Si se produce un rebote, el par comenzará a moverse hacia abajo, lo que aconsejamos a los operadores que operen con objetivos en el nivel de 1.0952, la línea Kijun-sen (1.0889), la línea Senkou Span B (1.0846) y la línea de tendencia al alza ( 1,0810). El potencial para obtener ganancias de este escenario será de 35 a 180 puntos.

* El presente análisis de mercado publicado está destinado a aumentar su conocimiento, pero no son instrucciones de cómo realizar operaciones.


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