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Mientras continúen las tendencias anteriores, es probable que el reciente cambio del RBA hacia el endurecimiento monetario (sorprendieron a los mercados con un aumento de 25 pb en las tasas la semana pasada y se espera que las tasas alcancen el 3.0% para fines de año) no pueda evitar más pérdidas. Una ruptura por debajo de los mínimos anuales por debajo de 0.7000 abriría la puerta a un movimiento a la baja hacia la siguiente área clave de soporte a largo plazo alrededor de 0.6800.
Los operadores de AUD/USD deberán estar atentos a un aluvión de comentarios de los formuladores de políticas de la Fed esta semana que podrían ayudar a dar forma a las expectativas para la política monetaria de EE.UU. Pero el evento principal de la semana será la publicación de los datos de inflación de precios al consumidor (IPC) de EE.UU. el miércoles. La inflación altísima ha sido el motivador clave del reciente cambio de línea agresiva de la Fed. Si el reciente repunte de los rendimientos de los EE.UU. y el dólar estadounidense se calma, los operadores querrán ver evidencia de una disminución de las presiones inflacionarias.
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El par se volvió bajista en el gráfico de 4 horas. Después de encontrar a los vendedores en torno a una media simple de 100 bajista, el AUD/USD también se estableció por debajo de la media simple de 20. Al mismo tiempo, los indicadores técnicos se han retirado desde las lecturas de sobrecompra y actualmente se consolidan en niveles negativos. Una ruptura a través de la base de la caída de Fibonacci expone el mínimo del año en 0.6966, con mínimos más bajos a la vista para las próximas sesiones.
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Por otro lado, la optimista inflación china está apuntalando el sentimiento en torno al AUD, aunque los datos no lograron mover al AUD en una reacción inmediata. El IPC chino de abril se situó en el 2.1% interanual frente al 1.5% anterior, superando las expectativas del 1.8%.
El sentimiento del mercado en general seguirá influyendo en el AUD antes de la publicación de la inflación estadounidense.
El AUD/USD está cayendo un 0.30% en el día y un 2.03% en la semana.
El sentimiento sigue siendo negativo, aunque el dólar australiano se eleva desde los mínimos diarios.
Pronóstico del precio del AUD/USD: El mayor está en una tendencia bajista, y un movimiento hacia 0.7000-50 podría ser una oportunidad para los bajistas, ya que apuntan a 0.6500.
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Entre bastidores, también hay indicios de que los precios de las materias primas se están suavizando. Aunque el precio de la gasolina en Estados Unidos está en máximos históricos, el precio del Crudo está unos $30 por debajo de su máximo en lo que va de año. Del mismo modo, el Cobre ha caído al nivel más bajo desde julio del año pasado.
El AUD/USD reaccionará hoy de forma leve a los próximos datos del índice de precios al productor (IPP) estadounidense. Al igual que con el IPC, los analistas creen que el IPP descendió hasta el 10.7%, mientras que el IPP subyacente cayó hasta el 8.9%.
Los inversores también están pendientes de la campaña en curso en Australia. Los últimos datos muestran que Anthony Albanese lleva una estrecha ventaja frente a Scott Morrison. En el debate final, Albanese dijo que apoyará un aumento salarial del 5.1%, una medida que ha sido criticada por Morrison. Este último argumentó que un aumento salarial arbitrario empujará a muchas pequeñas empresas a la quiebra.
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El siguiente punto clave a seguir serán las próximas actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) que se publicarán el martes por la mañana. Estas actas proporcionarán una imagen clara de las deliberaciones que tuvieron los funcionarios del banco cuando decidieron subir las tasas de interés en un 0.25%. Se trata de su primera subida de tasas en unos 11 años. Los analistas estarán atentos a más señales sobre las próximas reuniones.
Además, el AUD/USD reaccionará a las próximas cifras de empleo de Australia. Se espera que los datos, que se publicarán el jueves, muestren que la tasa de desempleo del país ha seguido bajando mientras la recuperación económica continúa.
Por otro lado, en Estados Unidos, los inversores se centrarán en las cifras de ventas minoristas que se publicarán el martes. Al igual que en marzo, se espera que las ventas disminuyan ligeramente debido al aumento de los precios. Los otros datos importantes serán los permisos de construcción en Estados Unidos, la construcción de viviendas y las ventas de viviendas existentes.
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El AUD/USD también reaccionó a las últimas actas del banco central australiano. Las actas proporcionaron más información sobre la decisión del banco de subir las tasas de interés a principios de este mes. Los miembros también insinuaron que había más subidas de tasas en camino.
El próximo catalizador importante para el par serán los datos de las ventas minoristas, la producción industrial y la producción manufacturera de Estados Unidos. Los economistas esperan que los datos muestren que las ventas minoristas del país disminuyeron en abril, mientras que la inflación de los consumidores aumentó. Las ventas al por menor son un indicador de Forex importante del consumidor estadounidense.
Si el índice de precios al productor aumenta, es posible que la producción industrial y manufacturera disminuya en abril. También es probable que el par reaccione a las últimas declaraciones de Jerome Powell y Loretta Meister.
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Uno de los principales impulsores de la debilidad del Dólar estadounidense durante el día fue que los rendimientos cayeron un poco, pero siguen siendo muy elevados en este momento. Esto sugiere que tal vez vamos a seguir viendo al billete verde favorecido, y que es sólo cuestión de tiempo antes de que empiece a fortalecerse de nuevo. Así es como veo este mercado, el cual se ha vendido por una razón, y continuará haciéndolo a largo plazo. Tal y como están las cosas ahora mismo, creo que este es un escenario en el que tenemos que estar atentos a los rendimientos de los 10 años cuando se trata del Dólar estadounidense. Si esos rendimientos empiezan a subir de nuevo, eso hará que el australiano baje mucho. Dicho esto, necesitaba rebotar después de venderse de la forma en que lo ha hecho, por lo que considero esto como un parpadeo en el radar más que otra cosa. Me pondré en corto con las señales de agotamiento que se produzcan, pero no estaré convencido de comprar este mercado hasta que superemos el nivel de 0.72.
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Por otro lado, cualquier retroceso significativo parece encontrar un buen soporte cerca de la zona de 0.7125 por delante de la cifra redonda de 0.7100. Una ruptura convincente por debajo podría provocar una venta técnica agresiva y hacer que el par AUD/USD sea vulnerable. Los precios al contado podrían poner a prueba el 23.6% del nivel Fibonacci, en torno a la región de 0.7030-0.7025, antes de caer finalmente hasta el nivel psicológico clave 0.7000.
Si no se defienden los niveles de soporte mencionados, el sesgo volverá a ser favorable a los bajistas. El posterior descenso podría arrastrar al par AUD/USD hasta el soporte intermedio de 0.6940, en dirección a 0.6900 y al mínimo del año, en torno a la región de 0.6830-0.6825 tocada a principios de este mes.
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El dólar australiano está subiendo a primera hora del lunes con un volumen bajo debido a que la mayoría de los inversores importantes se mantiene al margen del mercado antes de la festividad del Día de los Caídos en Estados Unidos. Este movimiento sugiere que los inversores están dispuestos a prolongar la subida de las dos últimas semanas debido a que continúan recortando posiciones alcistas en el dólar estadounidense antes de una semana llena de datos muy importantes en EE. UU. y en el resto del mundo.
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El AUDUSD supera la barrera de 0.7200, pero los toros tienen dificultades para seguir subiendo.
Las noticias sobre la reapertura de China y el retroceso del dólar estadounidense apuntalan al aussie.
El par desafía la resistencia diaria crítica, con todos los ojos puestos en el RBA del martes.
El AUD/USD busca extender la rápida recuperación más allá de la zona de ofertas de 0.7230, ya que los toros se abstienen de hacer nuevas apuestas antes de la decisión de subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) del martes.
