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El par EUR / USD se movió desde mínimos y se acercaba a 1.1700. El par rebotó luego de los datos de inflación de Estados Unidos que estuvieron por debajo de las expectativas. Al momento de escribir, se cotizaba en 1.1694, en el nivel más alto del día.
La recuperación de los mínimos tuvo lugar en medio de un declive del dólar en todos los ámbitos. El dólar estadounidense perdió fuerza luego de que el IPC de EE. UU. Mostrara un incremento de 0.1% durante junio y 2.9% en los últimos doce meses, la tasa más alta desde 2011. Los datos estuvieron por debajo de las expectativas.
La volatilidad sigue siendo limitada en EUR / USD y también en otras mayores. A las 17:30 GMT, se dará a conocer una entrevista que el Presidente de la Fed Powell dio a Marketplace Radio. Es probable que sus comentarios sean seguidos por los inversores.
El euro está registrando modestas ganancias diarias frente al dólar estadounidense , recuperándose luego de sufrir ayer el peor desempeño desde el comienzo del mes. El par encontró soporte hoy por encima del promedio móvil de 20 días que se ubica alrededor de 1.1650. La recuperación de los mínimos de 1 semana parece una corrección alcista hasta ahora.
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El presidente del instituto Ifo, Hans-Werner Sinn, afirmó en su momento que los países que atravesaran una situación delicada deberían de abandonar el euro de manera temporal para no arrastrar consigo al resto de miembros de la eurozona.
Se trataría de salir del euro temporalmente, y si pasado un tiempo, han cumplido las exigencias y deberes impuestos, así como las reformas solicitadas, podrían regresar a la divisa comunitaria.
Este señor es de los que pensaba que no tiene sentido ninguno seguir manteniendo a países zombis, aquellos que no quieren salir del euro por las consecuencias desastrosas que ello conllevaría, pero que en cambio quieren seguir en el status quo recibiendo ayudas e ingentes cantidades de dinero que seguramente jamás serán capaces de poder devolver. La lista comenzaría por Grecia y Chipre.
A raíz de todo lo acontecido a lo largo de la crisis y de incesante auge de los partidos populistas, es inevitable que muchas personas se hagan la siguiente pregunta: ¿merece la pena seguir dentro del euro o por el contrario sería mejor abandonar la divisa comunitaria?
Les voy a exponer las ventajas y los inconvenientes, de esta manera podrán juzgar ustedes mismos:
Ventajas de salir del euro:
Posibilidad de devaluar la moneda (en los años 90 devaluamos la peseta hasta en cuatro ocasiones).
Aumentarían los productos exportados (vendidos) siendo más competitivos y se mejoraría la balanza comercial.
Se podría fijar un calendario de conversión obligatoria de ciertos billetes, lo que aumentaría el consumo.
El tipo de cambio más favorable para las economías de los países más cercanos a nosotros beneficiaría al sector turístico (una de nuestras fuentes de ingreso).
Inconvenientes de salir del euro:
Los inversores extranjeros demandarían una prima de riesgo mayor por invertir en España y pedirían pagos por adelantado.
Salir del euro sería interpretado por el resto de la UE como una depreciación y perderían la confianza en nuestra economía.
Podríamos quedar excluidos de las decisiones políticas, además de abandonar el Banco Central Europeo, Ecofin, etc.
Sería más complejo recibir ayuda externa.
Encarecimiento de la colocación de la deuda pública en los mercados internacionales.
Fuga de capitales.
Dificultad para financiar el déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos.
En nuestro país hemos asistido (y por desgracia así seguiremos aún) a continuas quiebras de empresas. En esta materia, como en otras, tal vez nos viniese bien echar un vistazo a Estados Unidos y a cómo se regula y se trata allí este delicado tema.
En efecto, existen diferencias en Europa y en Estados Unidos respecto a la quiebra de una empresa que cotiza en Bolsa. En el país norteamericano, la quiebra de una compañía no supone que sea el final de esa empresa, cosa que sí sucede en Europa.
Por tanto, en Estados Unidos, la empresa sigue operando y mantiene su gestión, aunque entra en una moratoria de pago que le permite ganar tiempo para reestructurar toda su organización, pudiendo incluso acceder a nuevos créditos.
Allí existen 3 tipos de quiebras:
Quiebra de Liquidación: la empresa apenas tiene bienes para liquidar y finaliza su actividad.
Quiebra Especial: destinada a agricultores y ganaderos.
Quiebra de Ajuste de Deuda: es utilizada por empresas de alto volumen de deuda para reorganizarse y volver a funcionar, pero en condiciones diferentes a cómo lo hacía anteriormente.
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Ni un BCE suave ni la solidez absoluta del dólar (causada por el nerviosismo de los mercados emergentes) pudieron romper el soporte clave de EUR / USD cerca de 1.1550. La fortaleza continuada del dólar limita la sala al alza por ahora.
El EUR / USD ha realizado un movimiento bajista y la tendencia intradía es bajista. Sin embargo, esto se ve como una jugada de rango y podríamos ver un rechazo si el precio llega a 1.1590, finalmente 1.1560. El rango provisional es 1.1790-1.1590. Para operaciones cortas 1.1665-80 es la zona donde los vendedores nuevos esperan y el primer objetivo es 1.1590. Una toma de ganancias entre 1.1560-90 niveles podría subir el precio para la 1.1680 nueva prueba.
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que no hubo una acción de precio alcista en 1.1669.
Las señales EUR/USD de hoy
Riesgo 0.75%.
Los intercambios solo se pueden realizar entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m., hora de Londres de hoy.
Comercio corto
Entrada corta después de una reversión de acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1759.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
Comercio largo
Entrada larga después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del siguiente toque de 1.1650.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Quítese el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para andar.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis EUR / USD
El viernes vimos algunas compras aquí, y el precio ha continuado firme desde la apertura de esta semana hace algunas horas. En el momento de escribir, el aumento ha seguido a unos pocos pips por encima de la resistencia en 1.1700, que ahora se pone en tela de juicio. Esto sugiere que es probable que el precio aumente más hoy, pero veo que la línea de tendencia descendente que se muestra en el gráfico de precios a continuación, en torno a 1.1717, es probable que brinde cierta resistencia, por lo que podríamos ver la mayor parte del día allí. Tendría un sesgo alcista hoy si el precio no estuviera ahora en un área de resistencia. Una ruptura sostenida por encima de 1.1717 sería un signo alcista.
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La línea roja es el diferencial de tasas de interés de dos años entre los Estados Unidos y Canadá. El máximo de varios años se estableció a fines de junio un poco más de 76 pb. En los últimos años, el diferencial se estancó en cerca de 60 pb. Había alcanzado alrededor de 100 pb antes de la Gran Crisis Financiera y estuvo por encima de 200 pb brevemente en 1997. El Banco de Canadá es el único banco central importante que podría igualar las dos alzas que la Fed prevé entregar en H2 18. El Banco de Canadá elevó las tasas la semana pasada, y el mercado está valorando aproximadamente un 60% de posibilidades de un alza en el cuarto trimestre, lo que creemos que es una evaluación adecuada en este momento.
Como un simple examen de la sensibilidad de la moneda al diferencial de dos años, corremos correlaciones (60 días) sobre el valor de cada uno. El euro y el diferencial de 2 años se mueven en direcciones opuestas la mayor parte del tiempo. La correlación se encuentra en -0.69 hoy. Se apretó cerca de -0.88 en junio. La correlación entre el tipo de cambio de la libra esterlina y el diferencial de dos años está cerca de -0.89 en la actualidad. Estuvo cerca de -0.95 a fines de junio, que es el más extremo en varios años.
La tasa de cambio dólar-yen y la correlación diferencial de dos años se ubica justo por debajo de 0,75 hoy, luego de alcanzar un máximo de 0,95 el mes pasado. La correlación entre el dólar estadounidense y el canadiense con el diferencial de tasas de interés a dos años hoy está cerca de 0,85. Alcanzó su punto máximo en el tercer trimestre el año pasado (cerca de 1.0) cuando el Banco de Canadá comenzó a subir las tasas.
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Creo que hay demasiados titulares que sugieren que el dólar se debilitará a largo plazo. A la economía de Estados Unidos le va mejor que a la mayoría de los demás países del mundo y, por supuesto, el BCE está por lo menos a un año y medio de subir los tipos de interés. Los fundamentos a más largo plazo sugieren que este par debería seguir yendo y viniendo y quizás incluso bajando más. Reconozco que el nivel de 1.15 será un “piso” masivo. Los participantes del mercado siguen buscando claridad, y como resultado creo que veremos que la sobreextensión es corregida, y anticipo que las próximas 24 horas probablemente serán ligeramente bajistas. No estoy buscando un colapso, solo una corrección.
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EUR / USD tuvo un rompimiento fallido por encima de 1.1740 antes en Europa después de lo cual perdió casi un 100 pips a la baja. Después de hacer un mínimo diario en 1.1649, los precios permanecieron contenidos por debajo de 1.1672, que ahora actúa como resistencia a corto plazo.
Los osos son bastante fuertes y el EUR / USD debería progresar más bajo siempre y cuando se mantenga por debajo de 1.1672 y 1.1700 resistencias. La idea de la ruptura del toro por encima de 1.1740 parece poco probable a menos que un catalizador fundamental impacte al mercado.
Los objetivos del oso se ven cerca del área 1.1640-1.1649 y 1.1613, el mínimo de la semana pasada.
Tasa al contado: 1.1657 Variación
relativa : -0.42 %
Alta: 1.1745
Baja: 1.1649
Tendencia: Bajista
Resistencia 1: 1.1672 27 de junio alta
Resistencia 2: 1.1700 figura
Resistencia 3: 1.1730-1.1740 área, 23.6% Retroceso de Fibonacci desde mediados de abril a mayo movimiento de oso y la semana pasada abierta.
Resistencia 4: alta 1,1790 de la semana pasada
Resistencia 5: 1,1851 a 1,1854 zona, junio de altura y 38,2% Fibonacci retroceso desde mediados de abril-mayo soportar movimiento
Soporte 1: 1.1640-1.1649 área, nivel clave y 12 de julio bajo
Soporte 2: 1.1613 baja de la semana pasada
Soporte 3: 1.1600 figura
Soporte 4: 1.1560 14 de junio bajo
Soporte 5: 1.1508 actual mínimo de 2018
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EUR / USD tuvo un rompimiento fallido por encima de 1.1740 antes en Europa después de lo cual perdió casi un 100 pips a la baja. Después de hacer un mínimo diario en 1.1649, los precios permanecieron contenidos por debajo de 1.1672, que ahora actúa como resistencia a corto plazo.
Los osos son bastante fuertes y el EUR / USD debería progresar más bajo siempre y cuando se mantenga por debajo de 1.1672 y 1.1700 resistencias. La idea de la ruptura del toro por encima de 1.1740 parece poco probable a menos que un catalizador fundamental impacte al mercado.
Los objetivos del oso se ven cerca del área 1.1640-1.1649 y 1.1613, el mínimo de la semana pasada.
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El EUR/USD Cerca de 1.17
El Informe de política monetaria de la Reserva Federal transmitió un tono alcista sobre la evolución económica reciente y apuntó a un enfoque gradual continuo para las subidas de tipos; sin embargo, el mercado le prestó poca atención. También tuvimos algunos discursos de la Fed procedentes de Kaplan, quien espera que tengamos 1 o 2 subidas de tipos más este año, pero mostró sus propias preocupaciones sobre el comercio. Bostic cree que la inflación se aproxima al 2% como un signo de salud económica. Mientras tanto, la prensa alemana informó que el presidente del Bundesbank, Weidmann, advirtió al gobierno alemán que la economía se estaba desacelerando más de lo esperado. Jens advirtió al gabinete alemán que se prepare para tiempos difíciles, con una potencial recesión económica que comienza a mostrarse y Weidmann señaló que el BCE tiene poco margen de actuación sobre la política monetaria, ya que la normalización del banco central ha sido demasiado lenta.
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Desde una perspectiva técnica, la incapacidad del par para mantener/desarrollar su impulso por encima de la SMA de 50 días ahora parece sugerir un interés de venta predominante en cada intento de movimiento. Una ruptura por debajo del soporte del canal de tendencia alcista a corto plazo reforzará el sesgo bajista y hará que el par sea vulnerable a reanudar su caída. Más debilidad por debajo del soporte del canal de tendencia, actualmente cerca del área de 1.1630, probablemente acelerará la caída hacia el nivel de 1.1600 antes de que el par caiga a 1.1565 para terminar apuntando a la marca psicológica clave de 1.1500, los mínimos del año hasta la fecha. Por otro lado, cualquier movimiento alcista importante por encima del nivel de 1.1670 podría continuar encontrando resistencia de nuevo alrededor de la SMA de 50 días, actualmente cerca del nivel de 1.1700. Solo un movimiento sostenido por encima del obstáculo mencionado, que conduzca a un movimiento de seguimiento más allá de la resistencia de 1.1745-50, podría anular las perspectivas bajistas a corto plazo y ayudar al par a continuar con su impulso positivo.
