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Hay signos de vida (finalmente) en los indicadores de impulso , con RSI a mediados de los 60, mientras que los estocásticos están subiendo nuevamente dentro de su configuración alcista. Una ruptura decisiva de cierre por encima de 109.00 sería una violación clave a mediano plazo de un techo que ha mantenido al mercado en secreto desde junio. También apuntaría hacia el mercado alejándose delrefugio seguro yen. La confirmación estaría por encima de 109.30 y luego 109.90 y 110.65. La reacción baja en 108.25 se está convirtiendo en una clave baja más alta.
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El miércoles, se espera que la Reserva Federal de EE. UU. Reduzca su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos. Los comerciantes valoraron esto hace aproximadamente 2 semanas. A partir del lunes por la mañana, la herramienta Fed Watch del CME Group mostró que hay una probabilidad del 90,4% de este recorte de tasas.
Los operadores del dólar / yen no están preocupados por este recorte, pero es probable que reaccionen ante cualquier noticia que indique un recorte de tasas adicional en diciembre.
El Banco de Japón (BOJ) se está inclinando por mantener estable la política monetaria la próxima semana a medida que los mercados estables, una tregua en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y la sólida demanda interna le den espacio para ahorrar sus municiones en disminución para combatir la próxima recesión, dijeron las fuentes a Reuters.
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USD/JPY ahora enfocado en 109.30 - UOB
El sesgo al alza en el par USD/JPY, hace que tenga la mira en la región de 109.30 de cara a las próximas semanas, señalaron los analistas del mercado de divisas de UOB Group.
Declaraciones clave:
Panorama de 24 horas: “El USD superó los 109.00 (máximo en 109.03) antes de finalizar el día fortalecido (108.94, +0.28%). El avance ha cobrado un impulso considerable aunque puede no ser suficiente para romper el pico de agosto cerca de 109.30. El soporte está en 108.80 pero solo un movimiento por debajo de 108.65 sugeriría que la actual presión alcista se ha aliviado”.
Próximas 1-3 semanas: “Esperamos que el USD opere en sentido lateral desde el lunes pasado (21 de octubre, precio en 108.40). Después de consolidar durante aproximadamente una semana, se disparó y quebró la resistencia de 109.00 ayer (28 de octubre) cuando tocó 109.03. El impulso al alza se ha recuperado y desde aquí, esperamos que el USD se mueva con un sesgo al alza hacia el pico de agosto, cerca de 109.30. En esta etapa, la perspectiva de un avance sostenido por encima de este nivel no es tan alta, pero continuaría creciendo mientras 108.35 (nivel de "soporte fuerte") esté intacto. Mirando hacia el futuro, la próxima resistencia por encima de 109.30 está en 109.60 seguido de 110.00 ”.
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Ayer escribí que parecía cada vez más probable que el mercado estuviera esperando a la publicación del FOMC de EE.UU. mañana antes de "decidir" si hacer esta crucial fuga más allá de los 109.00 - pero aún podría ocurrir antes de eso. Me quedé entusiasmado con una oportunidad alcista después de una ruptura decisiva por encima de este nivel fundamental a largo plazo de 109,00.
Esta fue una buena decisión, ya que el precio se ha mantenido alcista, pero por debajo de 109.00, mientras esperamos los datos de los bancos centrales del USD y el JPY durante las próximas 20 horas.
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Abróchense los cinturones de seguridad, porque va a ser una semana ajetreada en el mercado de divisas. Hay pendientes de publicación decisiones sobre los tipos de interés de tres bancos centrales, informes de inflación, el informe de empleo no agrícola de Estados Unidos, el PIB, los PMI de China y una serie de otros informes económicos que influirán en el mercado. La semana comenzó el lunes con tranquilidad, pero las grandes subidas de las acciones y el repunte correspondiente del par USD/JPY es señal de que los inversores van a recibir la semana con una actitud positiva.
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Pero mientras haya poco en el terreno, los comerciantes prefieren esperar. En el frente económico, los índices iniciales de los directores de compras de Markit para septiembre disminuyeron, incluyendo el índice manufacturero y el índice compuesto, que incluye tanto el sector manufacturero como el de servicios. Los pedidos de bienes duraderos cayeron más de lo esperado. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que finalizó el 18 de octubre subieron 215K desde 212K.
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El par USD/JPY repuntó y alcanzó los 108.68, mientras que los inversores continuaron tomando riesgos y abandonando los refugios seguros, en medio del optimismo sobre el curso de las conversaciones comerciales entre los Estados Unidos y China y la posibilidad de evitar una salida caótica de Gran Bretaña de la Unión Europea. Debido a la falta de datos económicos significativos desde el comienzo de la semana, los inversores se han centrado en el anuncio de los beneficios empresariales. Hemos visto una caída en los beneficios de algunas grandes empresas y lo que preocupa a los inversores es que muchas empresas que cumplen o superan las expectativas están trabajando para reducir sus previsiones de beneficios para el próximo año.
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El dólar no se fortaleció el miércoles y el par USDJPY se cotizaba estable, rondando los 108.90 durante la sesión de Estados Unidos.
Hace unos momentos, la BEA informó que en el tercer trimestre, la economía de EE. UU. Creció a una tasa anualizada de 1.9%, muy por encima del 1.6% esperado, pero aún por debajo de la impresión ya débil del segundo trimestre del 2.0%, y que coincide con la segunda lectura más débil de la administración Trump .
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Son los Estados Unidos. Se anunciaron resultados decepcionantes, ya que las ventas al por menor se redujeron en septiembre. La lectura principal cayó un -0,3%, después de subir un 0,4% en el comunicado anterior. Las ventas al por menor cayeron -0.1%, por debajo de las expectativas de 0.2%. No hubo alivio del sector manufacturero, con el índice industrial de Filadelfia cayendo a 5.6 en octubre, comparado con el 12.0 del mes anterior.
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La fuga global hacia el refugio seguro ha desencadenado una nueva caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En el contexto de la declaración del FOMC menos optimista de lo esperado del miércoles, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses ha continuado ejerciendo cierta presión a la baja sobre el dólar estadounidense y ha colaborado aún más en la fuerte caída intradía del par.
Ahora será interesante ver si el USD/JPY puede atraer algún interés de compra en niveles más bajos a medida que los participantes del mercado esperan los datos económicos de EE.UU. para un respiro inmediato para los alcistas USD.
