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EUR/USD ha mejorado en la sesión del jueves. Actualmente, el par se cotiza a 1.1546, un 0.23% en el día. En el frente de lanzamiento, el CPI final francés disminuyó 0.2%, coincidiendo con el pronóstico. El BCE liberará las cuentas de la reunión de política de agosto. En los Estados Unidos, los indicadores clave son los informes del IPC. También veremos los reclamos de desempleo y el informe de la moneda del Tesoro. El viernes, Alemania lanza el CPI Final y la zona euro publica Producción Industrial. Estados Unidos lanza UoM Consumer Sentiment.
Dado que los rendimientos de los bonos siguen aumentando, los inversores han reaccionado negativamente y los mercados de valores continúan girando a la baja. El dólar estadounidense a menudo es el ganador en tiempos de crisis, proporcionando un refugio seguro para los inversores nerviosos. Sin embargo, el euro ha superado esta última crisis, manteniéndose firme frente al dólar esta semana. El jueves, los bonos alemanes a 10 años alcanzaron un 0,55%, marcando un máximo de 6 meses. Los mercados mantendrán una estrecha vigilancia sobre los datos de inflación de los consumidores en los EE. UU., Es probable que las altas cifras aumenten la probabilidad de un alza en las tasas de diciembre en los EE. UU. Y revitalicen el dólar.
Los inversores estarán atentos a las cuentas de las reuniones de política del BCE, y buscarán pistas sobre el momento de un alza de tasas el próximo año. El BCE ha declarado que no aumentará las tasas antes del "final del verano", lo que muchos analistas han interpretado como septiembre de 2019. Sin embargo, ese período de tiempo no está grabado en piedra, y el BCE podría optar por aumentar las tasas antes, si garantizado por las condiciones económicas. Además de la inflación, los responsables políticos del BCE tendrán que sopesar otros factores, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a la hora de decidir cuándo elevar las tasas de interés.
Fundamentos de EUR/USD
Jueves 11 de octubre
2:45 Final francés CPI. Estimación -0.2%. Real -0.2%
7:30 Cuentas de la reunión de política monetaria del BCE
8:30 US CPI. Estimar 0.2%
8:30 US Core CPI. Estimar 0.2%
8:30 Reclamaciones de desempleo de Estados Unidos. Estimar 207K
10:30 US Almacenamiento de gas natural. Estimar 87B
11:00 Inventarios de petróleo crudo estadounidense. Estimar 2.3M
13:01 Subasta de bonos a 30 años de los Estados Unidos.
Provisional - Informe de la moneda del Tesoro de los Estados Unidos
Viernes (12 de octubre)
2:00 Final CPI alemán. Estimación 0.4%
5:00 Producción industrial de la eurozona. Estimación 0.4%
8:30 Precios de importación en Estados Unidos. Estimación 0.3%
10:00 US Urel Sensary Consumer Sentiment. Estimado 100.4
10:00 Expectativas de inflación preliminares de UoM en los Estados Unidos
12:30 Habla el miembro del FOMC de los Estados Unidos, Raphael Bostic.
12vo-18 Balance del presupuesto federal de los Estados Unidos. Estimar 71.0B
10:30 Habla Randal Quarles, miembro del FOMC de EE. UU.
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El par recoge más tracción y pruebas 1.1580.
El billete verde se mantiene débil y cae por debajo de 95.20.
Las actas del BCE y las cifras de inflación de EE.
EUR / USD sigue presionando al alza el miércoles y ahora está probando picos diarios en el área de 1.1580.
EUR / USD se centró en el BCE , datos de EE.UU.
El par ahora está extendiendo el rebote desde los mínimos recientes en la zona de 1.1430 que se vio a principios de la semana en medio de un estado de ánimo de venta persistente golpeando la pelota.
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Sentimiento inicial positivo posterior a los datosexiste, sin embargo, cerca de la clave 1.1574 / 78 se necesita una barrera para mantener la ruptura por encima de la nube y generar una señal alcista para una recuperación adicional de 1.1815 / 1.1432 descendiente. Un grupo de MA diarios (convergentes 30/20 / 100SMA en 1.1616 / 28 zona), también 50% de retroceso de 1.1815 / 1.1432, marca la siguiente barrera significativa, cuya ruptura confirmaría la reversión. Por el contrario, si no se sostiene la ruptura por encima de la nube diaria, se debilitarían los toros a corto plazo y se mantendría vulnerable la desventaja.
Res: 1.1591; 1.1616; 1.1628; 1.1668
Sup: 1.1545; 1.1530; 1.1518; 1.1480
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El euro se recuperó durante la jornada del miércoles, rompiendo nuevamente el nivel de 1.15, lo que demuestra que hay una cierta cantidad de demanda subyacente para la moneda común. Más allá de eso, es más un movimiento de "riesgo", ya que los estadounidenses entraron y lo recogieron. Francamente, un escenario que hemos visto recientemente es que los europeos venden todo lo que pueden, y los norteamericanos lo recogen más tarde en el día. Ese ha sido el caso en los mercados de divisas, un arrendamiento cuando se trata de monedas de mayor riesgo. Más allá de eso, también ha sido el caso en el mercado de futuros S&P 500 y en algunos mercados de metales preciosos. Creo que ese sigue siendo el caso, ya que los europeos se preocupan por el Brexit y, por supuesto, la situación de la deuda en Italia. Eso tiene a mucha gente nerviosa, pero en este punto creo que los estadounidenses simplemente se están enfocando en su propia economía.
Puede aprovechar esto aproximadamente a las 9 AM hora de Nueva York todos los días últimamente, adquiriendo valor en condiciones de sobreventa. Obviamente, esto cambiará con el tiempo, pero en este momento parece ser un comercio relativamente confiable. Creo que el par EUR / USD está cerca de formar un fondo a más largo plazo, ya que estamos donde se ha encontrado un apoyo y una resistencia significativos durante el último año. Hay una cantidad significativa de resistencia arriba en el nivel 1.18, y creo que ese sería el objetivo para los compradores. En última instancia, este es un mercado que creo que seguirá siendo muy ruidoso, pero al final creo que tiene sentido que sigamos encontrando compradores por debajo. Si tuviéramos que romper por debajo del nivel de 1.14, eso podría relajar este par de manera bastante drástica, pero no veo que eso suceda ahora.
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Los informes de inflación de los consumidores de EE. UU. No alcanzaron sus estimaciones, y el euro se aprovechó, publicando ganancias el jueves. CPI y Core CPI publicaron pequeñas ganancias de 0.1%, por debajo de la estimación de 0.2%. En términos interanuales, el IPC aumentó un 2,3% en septiembre, frente al 2,7% de agosto. Aún así, con una inflación por encima del objetivo de inflación del 2% de la Fed, es poco probable que estas lecturas afecten los planes de la Fed para elevar las tasas de interés en diciembre, lo que marcaría el cuarto aumento de tasas este año. La probabilidad de un alza de tasas sigue siendo alta, con el CME calculando las probabilidades en un 76%.
El jueves, el BCE publicó sus actas de la reunión de septiembre. Los formuladores de políticas debatieron si reducir su evaluación de riesgo, claramente preocupados de que las tensiones del comercio mundial podrían frenar el crecimiento de la eurozona. Sin embargo, los responsables políticos decidieron que la economía de la eurozona era lo suficientemente fuerte como para permitir que el BCE mantuviera su postura 'lenta pero constante' de política de ajuste. El BCE sigue encaminado para finalizar su programa de compra masiva de bonos a fines de año. Mientras tanto, con los rendimientos de los bonos apuntando al alza, los inversionistas han reaccionado negativamente y los mercados de valores continúan girando a la baja. El jueves, bonos alemanes a 10 años.Se recuperó 0.55%, marcando un máximo de 6 meses. El dólar estadounidense a menudo es el ganador en tiempos de crisis, proporcionando un refugio seguro para los inversores nerviosos. Sin embargo, el euro ha superado esta última crisis, manteniéndose firme frente al dólar esta semana.
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La demanda de la moneda única sigue siendo bastante sólida a raíz de los datos de EE. UU., Mientras que la reciente publicación de las actas del BCE mostró que el banco central sigue siendo 'piloto automático' por el momento, observando la primera subida de tipos en algún momento Septiembre / Octubre 2019.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está ganando un 0,62% a 1.1595 y una ruptura por encima de 1.1599 (máximo 11 de octubre) apuntaría a 1.1625 (SMA de 21 días) en ruta a 1.1629 (SMA de 100 días). Por otro lado, la disputa inmediata emerge en 1.1432 (baja el 9 de octubre) secundada por 1.1326 (SMA de 200 semanas) y finalmente en 1.1299 (2018. baja el 15 de agosto).
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El EUR/USD ha retrocedido por encima de los 1.1600, pero está teniendo dificultades para mantener este nivel a pesar del dólar estadounidense estar actualmente débil. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene en torno a 94.60, dos puntos por debajo de su máximo reciente de 96.60 alcanzado el 15 de agosto, a pesar de las expectativas de futuras alzas en las tasas de interés.
El parlamento italiano aprobó el jueves por la noche el nuevo proyecto de ley de presupuesto y ahora lo enviará al gobierno para su aprobación. Luego, el nuevo presupuesto se presentará a la Comisión de la UE, que ya ha expresado su grave preocupación por el objetivo de déficit de Italia que, según ellos, romperá las reglas del bloque. Una nueva escalada en la guerra de palabras entre Italia y la UE pesará sobre el euro y dificultará aún más el avance.
En una oportuna intervención el jueves, el BCE dijo que las reglas evitarían que fuera a rescatar a Italia si se quedaba sin dinero, a menos que el país ya hubiera acordado un programa de rescate con la Unión Europea. Se cree que los bancos italianos tienen alrededor de EUR575 mil millones de deuda pública en sus libros que utilizan como garantía en el BCE para su financiamiento. El reciente aumento en los rendimientos de los bonos italianos hará que sea cada vez más caro para el gobierno pagar sus deudas
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EUR/USD operando al alza pero existen todavía complicaciones
El EUR/USD ha retrocedido por encima de los 1.1600, pero está teniendo dificultades para mantener este nivel a pesar del dólar estadounidense estar actualmente débil. El índice del dólar estadounidense (DXY) se mantiene en torno a 94.60, dos puntos por debajo de su máximo reciente de 96.60 alcanzado el 15 de agosto, a pesar de las expectativas de futuras alzas en las tasas de interés.
El parlamento italiano aprobó el jueves por la noche el nuevo proyecto de ley de presupuesto y ahora lo enviará al gobierno para su aprobación. Luego, el nuevo presupuesto se presentará a la Comisión de la UE, que ya ha expresado su grave preocupación por el objetivo de déficit de Italia que, según ellos, romperá las reglas del bloque. Una nueva escalada en la guerra de palabras entre Italia y la UE pesará sobre el euro y dificultará aún más el avance.
En una oportuna intervención el jueves, el BCE dijo que las reglas evitarían que fuera a rescatar a Italia si se quedaba sin dinero, a menos que el país ya hubiera acordado un programa de rescate con la Unión Europea. Se cree que los bancos italianos tienen alrededor de EUR575 mil millones de deuda pública en sus libros que utilizan como garantía en el BCE para su financiamiento. El reciente aumento en los rendimientos de los bonos italianos hará que sea cada vez más caro para el gobierno pagar sus deudas.
El EUR/USD actualmente opera a un máximo de diez días, pero un alza adicional está siendo bloqueada por los promedios móviles de 20 y 50 días alrededor del área de 1.1605-1.1615. Un retroceso al nivel de 1.1508 parece cada vez más probable, especialmente si las negociaciones presupuestarias se vuelven complicadas la próxima semana.
La opinión de los clientes de IG muestra cómo los inversionistas son actualmente un 53.4% EURUSD netamente largos, una señal bajista contraria, pero los recientes cambios posicionales diarios y semanales sugieren que el EURUSD puede moverse al alza.
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El par EUR / USD alcanzó un máximo de 1.1590 antes del lanzamiento de datos de EE. UU. Ayer, su nivel más alto desde el 3 de octubre, ya que el interés especulativo se alejó del dólar. Mientras tanto, se renovaron las tensiones comerciales, otra ronda de críticas del presidente de EE. UU. Trump sobre el endurecimiento de las acciones de la Fed y la caída de las acciones dio como resultado que la debilidad del dólar se extendiera a través de las horas de negociación de ayer. A pesar del retroceso de los rendimientos, las acciones no pudieron recuperar terreno y la venta se extendió en Asia y Europa durante las horas de mercado de ayer. El par alcanzó el máximo en el día en 1.15992 cuando los datos del IPC y el desempleo de los EE. UU. No cumplieron con las expectativas públicas, lo que dio un impulso alcista a la moneda común a medida que la negociación pasaba al último día hábil de la semana.
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El euro intentó subir durante la sesión de EEUU después de que las cifras del IPC salieron por debajo de lo esperado, pero se puede ver que el mercado ha cedido parte de las ganancias. Si ese va a seguir siendo el caso, podríamos retroceder hacia el nivel de 1.1550, posiblemente incluso al nivel de 1.15, ya que ambos deberían ofrecer soporte. Creo que el retroceso terminará ofreciendo una oportunidad de compra, pero sería muy cauteloso y me tomaría mi tiempo. Deje que los mercados encuentren estabilidad y/o soporte antes de poner dinero a trabajar. No sé si es buena idea entrar en corto aquí, porque hay mucha demanda por debajo, especialmente cerca del nivel de 1.1465.
Siendo ese el caso, el mercado simplemente puede estar tomándose un descanso y eso debería ser una oportunidad para aquellos que sean lo suficientemente pacientes como para esperar a que se prepare la próxima oportunidad. El escenario alternativo, por supuesto, es que perforemos el nivel de 1.16, ya que eso sería una señal de continuación al alza. Mientras escribo esto, estamos tratando de formar una estrella fugaz en el gráfico de 4 horas, por lo que en este punto parece que tenemos señales de agotamiento en este mercado, al menos a corto plazo. Recuerde que la UE todavía está lidiando con el Brexit, por lo que todavía habrá un riesgo general para el euro.
