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Hoy una vez más me siento atraído por la acción del precio del USD/JPY. No es que se haya movido mucho, ni mucho menos, sino porque existe la posibilidad de un movimiento agudo, impulsado técnicamente. Como se mencionó, las tasas no han subido mucho después de romper 108.45 la resistencia clave el martes pasado. El USD / JPY logró alcanzar un máximo hasta ahora de 108.95, antes de regresar a este nivel de ruptura. Su próximo movimiento será importante en lo que respecta a las consideraciones técnicas:
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El par sigue apuntalado ya que las operaciones de riesgo se ven optimistas para comenzar la nueva semana, con el S&P 500 alcanzando un récord y los rendimientos del Tesoro subiendo por el optimismo comercial.
Dicho esto, el precio ahora se encuentra con una resistencia clave desde el MA de 200 días (línea azul) @ 109.06 y ese será el nivel de resistencia clave a tener en cuenta hoy.
Si los compradores pueden superar eso en el cierre diario, el sesgo se desplazará hacia favorecerlos por primera vez desde mayo de este año.
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No ha sido ninguna sorpresa que las divisas que peor actuación hayan ofrecido este lunes fueran las monedas de financiación, el yen japonés y el franco suizo. Sin embargo, el dólar neozelandés tampoco se benefició del aumento del interés por el riesgo. Esto es inusual porque la mejora de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China debería beneficiar a la divisa de Nueva Zelanda. Sin embargo, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda es uno de los dos únicos bancos centrales que aún se espera que recorten los tipos este año y serán los únicos que queden después de que la Fed lo haga este miércoles.
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Se prevé que los datos de las nóminas privadas de ADP caigan ligeramente por debajo de la tendencia en octubre.
La disminución de la volatilidad en el tercer trimestre puede continuar.
El promedio móvil de tres meses de las nóminas privadas de ADP ha disminuido más del 25% desde febrero.
Automatic Data Processing (ADP), la mayor empresa de procesamiento de nóminas del sector privado en los Estados Unidos, publicará su Informe Nacional de Empleo el miércoles 30 de octubre a las 12:15 GMT.
Pronóstico
Se espera que las empresas que utilizan los servicios de nóminas de ADP hayan empleado a 120.000 nuevos trabajadores en octubre, después de los 135.000 de septiembre y los 157.000 en agosto.
NFP y ADP
El principal interés del informe de ADP es como precursor del resumen de la situación laboral de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido como las nóminas no agrícolas, nóminas o simplemente NFP, por su estadística de empleos más conocida.
El dato de ADP se publica el miércoles (ocasionalmente jueves) antes del informe mensual del NFP que se publica el primer viernes de cada mes. El informe de nóminas NFP contiene las dos estadísticas más observadas del mercado laboral, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo sub-3.
El resumen de situación laboral de BLS es la evaluación más amplia del mercado laboral de los Estados Unidos, ya sea del gobierno o del sector privado. Realiza un seguimiento del estado de la creación de empleo, las nóminas, los salarios, el desempleo, la participación en la fuerza laboral, la semana laboral promedio y otros temas.
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La actitud en el sector de servicios mucho más grande, alrededor del 85% de la actividad económica de los Estados Unidos, no se ha hundido en el territorio de la contracción, pero la disminución ha sido fuerte aunque no ha llegado tan lejos.
Este índice de gerentes de compras PMI del sector servicios ha caído desde 60.8 en agosto de 2018 hasta 59.7 en febrero y 52.6 en septiembre. Esa es la cifra más baja desde agosto de 2016, justo antes del aumento que empezó con las elecciones presidenciales de noviembre.
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Ideas de Operaciones a Corto Plazo
Una entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del H1 inmediatamente después del siguiente toque de 109,48 ó 109,96.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 inmediatamente después del siguiente toque de 108.79, 108.50 o 108.07.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
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También se sienten optimistas por la perspectiva de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal a finales de esta semana. Normalmente, los recortes de los tipos de interés vienen precedidos por el debilitamiento de la moneda, pero el USD/JPY registraba máximos de siete semanas este lunes por encima del nivel de 109. Los futuros de los fondos de la Fed estiman que hay un 90% de probabilidades de relajación de cara a este miércoles, de modo que este indicador sugiere que los inversores creen que este movimiento de la Fed será el último.
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En el gráfico diario, y con el éxito del par USD/JPY para superar la resistencia de los 108.50, la corrección alcista tomó impulso y fortalecerá la inversión de la tendencia al testear la resistencia psicológica de los 110.00. Por otro lado, si el par vuelve a probar los niveles de soporte 108.10, 107.55 y 106.90, las esperanzas de una corrección alcista volverán a colapsar y el par comenzará a moverse dentro de su canal bajista, lo que aún es válido en el largo plazo.
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La posibilidad de una corrección alcista del par USD/JPY sigue siendo válida, y si el par avanza hacia los 110.00 de resistencia psicológica, podría fortalecer esta tendencia. Y lo contrario sucederá si el par se mueve hacia los niveles de soporte de 108.00, 107.45 y 106.90 respectivamente. El yen es uno de los principales refugios, por lo que el retorno del comercio mundial y de las tensiones geopolíticas constituye una seria y directa amenaza para la reciente tendencia alcista del par.
Para hoy se estima que el dólar americano se verá afectado por el anuncio de la venta de viviendas existentes.
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Por separado, la BEA también informó que el índice de precios del PIB subió un 1,7% en el 3T después de aumentar un 2,4% en el trimestre anterior, no cumplió con las expectativas del 1,9% y sugirió que la Fed probablemente procederá con otro recorte de tasas a medida que su métrica de inflación preferida continúe disminuyendo.
Más tarde en la noche, se espera que la Fed entregue otro recorte de tasas, que ahora debería tener un precio completo. Los operadores prestarán atención a la redacción de la siguiente declaración y la conferencia de prensa, ya que el banco central podría insinuar sobre futuros recortes de tasas, o para negarlos.
