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Como resultado, se pudo ver una caída más profunda hacia 1.10, más aún, ya que el rendimiento del bono alemán a 10 años volvió a caer por debajo de cero.
De hecho, el rendimiento del tesoro a 10 años también ha caído cerca de 10 puntos básicos en los últimos diez días y puede seguir perdiendo terreno, ya que la mayoría de los principales bancos centrales han adoptado recientemente la postura de desmedido.
Aun así, es probable que el dólar se mantenga en oferta a medida que el aumento persistente en los mercados bursátiles, junto con los optimistas lanzamientos de datos macroeconómicos, haga que la Fed sea más fuerte y no menos propensa a ajustarse, como afirma Kathy Lien de BK Asset Management.
Tenga en cuenta que las optimistas cifras de ventas minoristas en Estados Unidos de marzo publicadas la semana pasada convencieron a muchos de que a la economía le fue bien en el primer trimestre de lo que se pensaba anteriormente.
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La moneda única prolonga el moentum alcista al comenzar una nueva semana de negocios, llevando al EUR/USD a la zona de 1.1160/70 luego de registrar nuevos mínimos en lo que va del año en la vecindad de 1.1100 en la segunda mitad de la pasada semana.
El contexto positivo alrededor del billete verde se ha sustentado recientemente en auspiciosos resultados en el calendario doméstico, que al mismo tiempo han alejado la posibilidad de una recesión en la economía americana así como la posibilidad de recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
Sin embargo, y a pesar de las sólidas lecturas preliminares del PIB de Estados Unidos para el período enero-marzo publicadas el pasado viernes, la inflación (o la ausencia de ésta) parece haberse constituido en una nueva preocupación entre los encargados de diagramar la política monetaria del otro lado del Atlántico.
Mientras tanto, en el más amplio panorama, la desaceleración en la zona euro permanece el factor fundamental condicionando la acción de precios en el par en el corto y mediano plazo. Esta visión es reforzada y realimentada por la renovada postura neutral/bajista del Banco Central Europeo que, de acuerdo al consenso de los mercados, podría tal vez aumentar tipos de interés de referencia en la región en algún momento de la segunda mitad de 2020.
Desde la comunidad especulativa, las posiciones netas vendedoras en EUR han crecido al mayor nivel desde comienzos de diciembre de 2016, siempre exponiendo la vulnerabilidad de la región como factor fundamental en la preponderancia de la visión bajista.
En lo que hace al calendario en la zona euro de hoy, las cifras de los Préstamos del Sector Privado medidos por el BCE han mostrado un crecimiento anual del 3.2%, apenas por debajo de lo esperado. Asimismo, la Oferta Monetaria M3 se ha expandido más de lo pronosticado a un ritmo anualizado del 4.5%. Más datos han visto el Clima de Negocios retrocediendo a 0.42 y la Confianza del Consumidor cayendo al -7.9. En Estados Unidos, las cifras de inflación medidas por el PCE verán la luz más tarde junto a los resultados de Ingreso y Gastos Personales.
Para EUR/USD, la valla inicial ahora se anota en la banda de 1.1211/30, donde vemos las medias móviles de 10- y 21-días previo a la media móvil de 55-días en 1.1280. El par debería superar estas barreras para habilitar un test de los máximos del mes en la región de 1.1330. Como siempre, en el más largo plazo, la postura vendedora debería mantenerse siempre que la línea de resistencia de multi-meses, hoy en 1.1334, limite las subas. Por el lado bajista, el reciente mínimo del año en 1.1109 emerge como el soporte significativo por el momento y después no debería haber soportes de relevancia hasta el mínimo del mes de mayo de 2017 en 1.0839.
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El EUR/USD ha comenzado este martes ganando terreno hasta elevarse a máximos de seis días en 1.1194. Posteriormente, el cruce ha retrocedido cerca de 20 pips, deslizándose a un mínimo intradía de 1.1175 en la apertura europea.
La subida del par ha venido determinada por el debilitamiento parcial del dólar en gran parte del tablero forex. El índice DXY que mide al billete verde ha descendido a finales de la sesión asiática a 97.78, su nivel más bajo desde el 24 de abril.
Por otra parte, el retroceso del euro ha coincidido con la publicación en el inicio de la sesión europea de los datos alemanes de precios de importación y confianza del consumidor Gfk, que han resultado mixtos. Por un lado, los precios de importación no han variado en la lectura mensual de marzo, situándose por debajo del 0.3% previo y previsto. El indicador anual ha subido un 1.7%, por encima del 1.6% previo pero por debajo del 2.0% estimado. El índice de confianza del consumidor Gfk se ha mantenido en 10.4 puntos en mayo, tal como se esperaba.
El EUR/USD cotiza en estos instantes sobre 1.1179, un 0.05% por debajo de su precio de apertura. Los operadores del cruce estarán muy pendientes hoy de los datos de desempleo e inflación de Alemania para el mes de abril, del PIB del primer trimestre de la Eurozona y de la confianza del consumidor de Estados Unidos.
Niveles EUR/USD
Al alza, la resistencia inicial espera en la zona psicológica 1.1200. Más arriba hay una resistencia intermedia alrededor de 1.1225, techo del 24 de abril, antes de llegar a la barrera 1.1250.
A la baja, el primer soporte importante en caso de nuevos descensos está en el mínimo del viernes 1.1110 antes de llegar a la zona clave 1.1100. Después el objetivo estará en 1.0969, mínimo del 6 de julio de 2017.
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El dólar recuperó algo de terreno cuando la aversión al riesgo se apoderó de los mercados financieros durante las horas de negociación en Estados Unidos, y Wall Street se hundió en rojo luego de que Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, publicó un decepcionante informe de ganancias, aunque las acciones se recuperaron, poniendo al dólar nuevamente bajo Presión al final del día.
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EUR / USD apunta hacia abajo por tercer día consecutivo. Actualmente el par se negocia en 1.1156, una baja de 0.15% en el día. En el frente de la publicación, el IPC Flash Estimado de la eurozona mejoró a 1.7% en abril, en comparación con el 1.4% del mes anterior. El lanzamiento del núcleo subió a 1.2%, comparado con 0.8% en marzo. Ambos indicadores superaron sus estimaciones. En los Estados Unidos, la atención se centra en los números de empleo. Nóminas no agrícolasSe espera que las disminuyan a 181 mil. ¿Veremos una repetición del rendimiento del lanzamiento de ADP, que también se esperaba en 181 mil pero se elevó a 275 mil? Se espera que el crecimiento salarial suba a 0.3% en abril, luego de una ganancia insignificante de 0.1% un mes antes.
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EUR / USD
Ayer, el par de divisas EUR / USD bajó al PP semanal en la marca de 1.1175. Durante la mañana de hoy, el par se redujo al límite inferior del canal ascendente a corto plazo en 1.1160.
Desde un punto de vista teórico, es probable que una inversión hacia el norte pueda ocurrir en el futuro más cercano. Un posible objetivo alcista es el rango entre el retroceso de Fibonacci 38.20% y el PP mensual, ubicado en 1.1200 y 1.1217 respectivamente.
Sin embargo, dado que el tipo de cambio se ve presionado por las SMA de 55, 100 y 200 horas ubicadas alrededor de 1.1195, se espera que los osos puedan prevalecer en el mercado y que la tasa alcance el nivel de 1.1140.
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Después de subir a máximos de dos semanas en 1.1265 tras la publicación del comunicado de la Fed, el EUR/USD ha revertido bruscamente a la baja, cayendo más de 80 pips hasta hacer un mínimo diario en 1.1185.
El par, que cotiza en estos momentos sobre 1.1192, un 0.19% por debajo de su precio de apertura, ha sido víctima de la renovada fortaleza del dólar, tal vez provocada por el anuncio de varios medios estadounidenses de un inminente acuerdo comercial entre EE.UU. y China. La CNBC ha señalado que el acuerdo podría cerrarse el viernes.
Otra de las razones de la subida del dólar en todo el tablero forex puede encontrarse en las palabras de Jerome Powell, quien a pesar de defender que la política paciente de la Fed sigue estando justificada, también ha asegurado que la economía estadounidense está respaldada por fundamentos sólidos y se espera un crecimiento saludable del PIB para el resto de 2019.
El dólar, medido por su índice DXY, había caído a mínimos de 13 días en 97.15 tras el comunicado del FOMC, pero posteriormente se ha disparado a máximos del día en 97.70. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, que habían tocado mínimos de un mes en el 2.47%, también han mejorado en los últimos minutos, situándose alrededor del 2.51%.
Niveles EUR/USD
A la baja, el soporte primero está en 1.1175, mínimo del 30 de abril. Por debajo espera el nivel clave 1.1110, mínimo del 2019 marcado el 26 de abril, seguido de 1.0969, mínimo del 6 de julio de 2017.
De superarse con claridad el máximo de hoy en 1.1265, la siguiente barrera aparecerá en 1.1300. Por encima de 1.1300, la barrera principal está en 1.1326, techo del 12 de abril y de las últimas cinco semanas.
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El par EUR / USD se negocia alrededor del nivel de 1.1200, con un potencial alcista que parece limitado en el gráfico de 4 horas, ya que los indicadores técnicos apenas se han recuperado, aún dentro de niveles neutros y sin suficiente fuerza.
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EURUSD, "Euro vs dólar estadounidense"
EURUSD se está moviendo hacia arriba. Posiblemente, hoy el par puede llegar a 1.1214 y luego comenzar un nuevo descenso hacia 1.1196. Más tarde, el mercado puede formar una estructura ascendente más con el objetivo en 1.1222 para continuar la corrección.
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La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que lejos de apaciguarse, se encuentra en una escalada sin un final cierto.
En un principio, China suspendió el viaje de su principal negociador a Washington previsto para este miércoles, pero cambió su decisión ante la presunción de que la no asistencia de este se pudiera tomar como una falta de interés en la materia. Por ello, las reuniones que tendrán lugar entre altos funcionarios de ambas naciones entre jueves y viernes serán trascendentales: si no hay acuerdo, los aranceles actuales serán elevados al 25%, generando un problema mayor en prácticamente todo el mundo.
La tormenta desatada el lunes no fue tan grave para el mundo emergente como parecía en un inicio. El dólar se mantuvo al alza ante las monedas de los países en desarrollo, aunque no descolló ni descontroló sus movimientos.
Frente a las monedas “duras”, la divisa estadounidense se mantiene sin cambios. El euro cotiza en la zona de 1.1200, pero necesitará superar la cercana barrera de 1.1210 para aspirar a alcanzar 1.1230 en una primera instancia, y 1.1265, máximo del 1 de mayo, más arriba. El euro no tiene fuerza para crecer, pese a que los datos de la fecha provenientes de la Eurozona podrían haberlo ayudado.
En tanto, la libra Esterlina, que el viernes exageró un alza sin noticias, cae fuerte en estas horas, ante un Brexit que está lejos de presentar una solución a corto plazo. Crecen las presiones para que la Premier Theresa May renuncie a su cargo apenas se lleven a cabo las elecciones europeas. Cuesta encontrar un ejemplo que grafique mejor lo burdo de la situación: Reino Unido participará de una elección y tendrá representantes en un Parlamento del cual quiere supuestamente irse, no se sabe como ni cuando ni bajo que circunstancias.
El yen se mantiene fuerte en estas horas, pese a los gaps que dejaron sus pares. Lejos están de ser cubiertos los de los cruces USD/JPY, GBP/JPY y EUR/JPY, lo cual ofrece buenas oportunidades de compra. Los gaps siempre se cubren (¿lo dijimos alguna vez, verdad?)
En Australia, el banco central local dejó sin cambios la tasa de interés de referencia en el 1.5%. Había alguna expectativa de que pudiera haber recortes de la misma, algo que no tenía mucho sustento, dado que la inflación de los últimos meses se mantuvo estable. Los mercados respaldaron al Aussie con un alza moderada, que lo llevó a 0.7245, para caer rápidamente en estas horas.
La sesión del martes asoma como de transición. Si hubiera alguna señal de que el conflicto entre las dos primeras potencias comenzara a solucionarse, todo podría cambiar. Pero no parece ser el día para que ello suceda.
