Analisis Tecnico del EUR/USD

El EUR cayó a su nivel más bajo frente al USD en más de un año el viernes, ya que un TRY abrupto provocó una amplia aversión al riesgo, con los inversores preocupados por un efecto de contagio en los bancos europeos.


Trump dijo que había autorizado aranceles más altos sobre las importaciones procedentes de Turquía, imponiendo aranceles del 20% sobre el aluminio y del 50% sobre el acero.


Esos aranceles duplican el nivel que Trump impuso en marzo a las importaciones de acero y aluminio de una serie de países. La Casa Blanca dijo que había autorizado la medida de conformidad con la Sección 232 de la ley comercial de los Estados Unidos, que permite los aranceles por motivos de seguridad nacional.


Mientras que Turquía y Estados Unidos están en desacuerdo sobre una serie de cuestiones, el desacuerdo más apremiante ha sido sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en Turquía, en particular el pastor cristiano Andrew Brunson, que está siendo juzgado por cargos de terrorismo. Una delegación de funcionarios turcos sostuvo conversaciones con sus contrapartes en Washington esta semana, pero no hubo avances.

La nueva semana de negociación se ha abierto para ver el EUR / USD más abajo en una continuación de la venta masiva de la semana pasada, con el par principal cayendo a 1.1368 en la campana de apertura.


El lunes se prevé un calendario limitado, dejando a los mercados a la deriva, mientras que los operadores europeos mantendrán un buen ojo para el IPC armonizado de Alemania (previsto 2,1%, último 2,1%) y las cifras preliminares del PIB del 2T (previsión del 0,4%, el último 0,3%) , ambos cayeron temprano el martes por la mañana a las 06:00 GMT.


Las amenazas de contagio del sector bancario turco están empujando a los operadores de regreso al dólar con la lira turca colapsándose 42% en 2018 y no mostrando signos de desaceleración, mientras que la reciente constatación de que los bancos europeos están más expuestos a una posible implosión turca ha visto el EUR tomar un encabezado, cayendo más del 2,8% solo en agosto.


Niveles de EUR / USD para ver


Con la brecha de apertura del lunes llevando al EUR / USD a un nuevo mínimo de 12 meses en 1.1380, es probable que la sesión de Asia cierre la brecha, llevando al par nuevamente al nivel técnico de 1.1400, donde las ventas podrían comenzar de nuevo si los titulares positivos sobre La exposición del sector bancario a Turquía no se materializó rápidamente al comienzo de la sesión del mercado europeo.

Análisis EUR/USD

El Euro rompió por debajo del nivel de 1,15 durante el viernes, un área importante que he estado vigilando durante algún tiempo. Debido a esto, creo que continuaremos bajando y el catalizador esta vez será la deuda turca. Hay muchos bancos europeos que están expuestos a la deuda turca y eso, por supuesto, tiene un efecto negativo en la propia UE. La gente está empezando a especular que el BCE no podrá aumentar los tipos en el corto plazo y, por lo tanto, creo que podemos tener un mercado bajista. El nivel de 1,13 probablemente será el objetivo, ya que fue un área de soporte en el pasado. Los rallies en este punto probablemente encontrarán vendedores en el nivel de 1,15. Sin embargo, podríamos tener un cierre diario por encima de ese nivel, lo que podría dar un poco de vida al euro.

El mercado todavía está muy centrado en los desarrollos en Turquía, pero hay señales de que se están desvaneciendo los temores de contagio en otros espacios. Los futuros de acciones europeas cayeron, pero no tanto como sus homólogos asiáticos, y estamos viendo que el rand también se recupera de pérdidas anteriores.


Eso está ayudando un poco al sentimiento de ayuda, pero va a llevar más tiempo cambiar el tema general que está envolviendo al mercado en este momento.


En cuanto al par EUR / USD, el par ahora está de vuelta para probar el asa de 1.1400 una vez más y las operaciones de hoy aún no han visto un cierre por hora por encima del nivel de la cifra. Un intento más temprano en el día para cerrar la brecha de apertura no pudo ver un cierre por hora por encima de 1.1400 ya que los vendedores siguen prevaleciendo.

El EUR / USD cayó por debajo de 1.15 el viernes y alcanzó un mínimo de 13 meses de 1.1368 en Asia.


La venta masiva ha sido ampliamente achacada a la especulación de que la vulnerabilidad del sector bancario de la zona euro a la crisis en Turquía podría obligar al Banco Central Europeo a adoptar una postura conciliadora.


Al momento de escribir, el par EUR / USD se cotiza en 1.1382.


El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, descartó el viernes un rescate del FMI y también se opuso a los aumentos de las tasas de los bancos centrales a pesar del 27 por ciento de caída de la semana en la moneda.


Como resultado, la lira turca (TRY) tocó un nuevo récord bajo por encima de $ 7.00 en Asia y el valor de venta TRY también aumentó a máximos de por vida. La continua liquidación en Lira también significa que las acciones bancarias europeas son más propensas a abrir con una nota negativa y arrastrar al EUR a la baja.


El mercado de opciones ya se ha preparado para una nueva venta masiva en el par EUR / USD. Por ejemplo, las reversiones de riesgo del delta EUR / USD a un mes (EUR1MRR) cayeron a -1.55 en Asia, el nivel más bajo desde abril de 2017, lo que indica un aumento de la demanda o un aumento de la prima de volatilidad implícita para los EUR.


Entonces, la moneda común podría caer por debajo del soporte inmediato de la media móvil de 200 semanas de 1.1357. El EURO podría recuperar el aplomo si el anuncio de acción del plan económico de Tukey, que se realizará más tarde hoy, genera una aguda reversión alcista en Lira.

La cotización del EUR/USD vuelve a marcar en la jornada de hoy un mínimo de 13 meses, tras caer hasta los 1,1365 dólares por euro durante la sesión asiática. Al igual que las bolsas del Viejo Continente, la divisa comunitaria se ve golpeada por la crisis financiera de Turquía y pierde también el nivel de los 1,14 dólares que mantenía desde el 14 de julio de 2017.

El aumento de las tensiones políticas entre el país otomano y Estados Unidos tras la detención del pastor evangélico Andrew Brunson ha exacerbado los ánimos de los inversores, que huyen de una lira turca que sigue ahondando en mínimos históricos.

Lo mismo sucede con la libra esterlina (GBP/USD), que ya perdió el nivel de los 1,28 dólares el pasado viernes. Hoy la divisa británica acumula su décima jornada consecutiva a la baja y marca un nuevo mínimo en los 1,2731 dólares, muy cerca de su peor marca en 14 meses.

Desde el pasado el pasado 17 de abril, cuando la libra marcó un máximo de dos años en los 1,4378 (su mejor momento desde el referéndum por el Brexit), la cotización de la moneda del Reino Unido acumula ya un retroceso superior al 11%.

Mientras tanto, la lira turca continúa su caída y el par USD/TRY se anota un día más una subida cercana al 7%, pese a los esfuerzos del Banco Central de Turquía por contener la sangría. La autoridad monetaria turca ha anunciado esta misma mañana que inyectará hasta 6.000 millones de dólares al sistema para garantizar la liquidez de los bancos, en un intento por detener la caída de la divisa local.

La divisa otomana, en su cruce con el dólar, llegó a sobrepasar durante el fin de semana el nivel histórico de los 7 dólares por lira, tras marcar un nuevo máximo en los 7,1326 dólares. De igual modo, el rublo ruso cede terreno y el par USD/RUB supera por momentos el nivel de los 68 rublos, algo que no sucedía desde abril de 2016.

Futuros EUR: debilidad a punto de continuar

De acuerdo con las cifras preliminares de CME Group para los mercados de futuros del EURO, los inversores agregaron casi 12.700 contratos el viernes desde los últimos 510.231 contratos del jueves. La construcción reciente en interés abierto fue la más grande desde el 2 de agosto. En la misma línea, el volumen aumentó en más de 230 mil contratos, el mayor incremento desde el 13 de junio.

EUR/USD sigue mirando hacia el sur

El fuerte retroceso del viernes en EUR/USD encontró que algunos siguen hoy a los mínimos de 13 meses en la región de 1.1360. La sólida construcción reciente en pares de interés abierto y volumen con precios en baja es un claro signo bajista que abre la puerta a un inconveniente adicional en el corto plazo, con el objetivo inmediato en 1.1312 (mínimo mensual 5 de julio de 2017).

Archivo adjunto 1323

La falta de riesgo es el tema principal este lunes, como resultado del colapso de Lira turca el viernes pasado, provocando preocupaciones de contagio entre los mercados emergentes y la UE, en el caso de este último, después de los informes que indican que los políticos del BCE están preocupados por la exposición de los bancos locales a Turquía. El obstinado presidente Erdogan se niega a subir las tasas, aunque sea temporalmente, para detener la depreciación de la moneda, aunque hubo alivio temporal al comienzo de la semana después de que el Banco Central de la República de Turquía anunció que está listo para proporcionar toda la liquidez necesaria para los bancos locales .

El alivio se vio exacerbado por los titulares que indicaban que el pastor estadounidense encarcelado en Turquía podría ser liberado, aunque no hubo confirmación oficial, y la noticia fue rápidamente negada por la embajada de EE. UU. En Ankara, a la que se atribuyó el informe. Las acciones en Europa se recuperaron de sus mínimos diarios, todavía cotizando en territorio negativo, mientras que el dólar y el yen cedieron modestamente en todos los ámbitos. El par EUR / USD se recuperó desde un mínimo diario de 1.1364 a 1.1413, ahora luchando por retener el nivel 1.14.

Hola a todos.
En cuanto al comercio intradía, hoy el M15 ingresó en compras, es decir, en un retroceso. Los niveles de rebote son 1.1410 y 1.1430, pero el retroceso tan solo se está formando, se puede hacer un zigzag en el mínimo hasta el nivel de 1.1340, luego resulta que el retroceso alcista se dará a través del suelo y si los especuladores no van a finalizar el sur, se moverán inmediatamente al techo.
Observemos algunas opciones de movimientos a fin de saber qué acciones tenemos que realizar. Lo primero que necesitamos es un retroceso y mientras más alto mejor, especialmente es mejor vender al nivel de 1.1470, pero hoy, es poco probable que hagamos esto. Bueno, si solo vendemos mediante órdenes de cortos desde 1.1430. Hoy, huno una buena entrada y eso es porque esperaba un vacío hacia el techo, pero no hubo oportunidad. Así que, en cuanto al EURUSD, estaré esperando un retroceso.

Archivo adjunto 1332

Entonces, consideremos los niveles según el pronóstico semanal.
Primero, observemos los niveles de cancelación del sur, que están en 1.1620 hoy. Ya que comprendemos que está muy lejos, no debemos esperar la cancelación del sur.
Segundo, tenemos el nivel, que cancelará el sur por un tiempo, este está en 1.1550, lo que quiere decir que retrasará el movimiento del sur y posiblemente dé un giro.
Ahora consideremos los niveles que confirman las direcciones en el día. El techo está en 1.1480 y el suelo está en 1.1413. Por el momento, estamos debajo del nivel de 1.1413, lo que quiere decir que hay una pequeña probabilidad del norte hoy. Aquí podemos hacer una simple conclusión: M15 se adentró en un retroceso desde el sur y los niveles de confirmación aún se dirigen hacia el sur, en consecuencia, no espero movimientos especiales para el EURUSD. En dichos momentos, usualmente trabajo con órdenes cortas desde el techo al suelo. Eso es lo que tenemos, según los niveles hoy.

Archivo adjunto 1333

Mis acciones para hoy son primitivas, cada retroceso al techo se utilizará para operaciones cortas, mientras más grande el retroceso, mayores serán las ganancias. Así que tengo un plan simple de comercio con el rango de 1.1430 y 1.1340.

Archivo adjunto 1334

Hola a todos.
Ayer, el Mercado abrió con una ruptura del precio en dirección al sur. El vacío estuvo casi en 35 puntos, que es un indicador importante para las posiciones abiertas de los compradores. En total, la caída de la tasa desde inicios del viernes hasta el lunes ascendió a 150 puntos. Los vendedores están demasiado seguros de sí mismos, así que el pronóstico de la mayoría de los miembros del foro sobre la continuación de la reducción no tiene fundamento. Por el momento, también considero la opción con ventas. Pero para las ventas de alta calidad, es mejor esperar el próximo retroceso a 1.1425, o ver la formación de consolidación en el rango de precio actual.
Si tomas la opción con un retroceso a 1.1425, necesitas prestar atención a cómo se comportará el precio en este rango.
La falsa ruptura de este nivel o una formación estable serán buenas condiciones para ingresar ventas.
El nivel para las órdenes stop sería mejor fijarlo más allá de 1.1480. La ruptura de este rango indicará la cancelación de la opción con ventas y brindan las primeras condiciones para las posibles compras.

Archivo adjunto 1339

Por el momento, ya veo la presencia de algunas condiciones para la apertura de compras.
En primer lugar, hay la existencia de una divergencia. La condición ciertamente no es crítica y no se utiliza para sí misma, sino solo en combinación con otras señales.
En segundo lugar, la existencia de un vacío en el precio después del fin de semana.
Ya he abierto una compra desde el nivel de 1.1375. El nivel principal para fijar las ganancias estará en 1.1425.
Si los compradores logran aumentar el precio encima de este rango y fijarse ahí, será una señal adicional para comprar.
Elegí el nivel de 1.1480 como el nivel para retiro de ganancias. Las ganancias potenciales para esta compra son de 50 puntos. Eso quiere decir que el nivel para una orden stop loss también estará 50 puntos debajo del punto de entrada. Es decir, el rango es 1.1375.

Archivo adjunto 1340