EUR/USD Pronóstico

El par EUR/USD operó en 1.0991 este miércoles, un nuevo mínimo de 2 semanas, ya que los datos estadounidenses de primer nivel sorprendieron al alza. Sin embargo, no hubo grandes sopresas, ya que la incertidumbre en torno al acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, y un largo fin de semana en los Estados Unidos enviaron volúmenes de operaciones a mínimos históricos. Los mercados de EE.UU. estarán cerrados este jueves en medio de la celebración del Día de Acción de Gracias, mientras que cerrarán más temprano el viernes.

Estados Unidos publicó la segunda estimación del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que sorprendió al alza con 2.1%. Los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 0.6% en octubre, superando en gran medida la expectativa del mercado de -0.8%. Además, los reclamos semanales de desempleo disminuyeron a 213.000 en la semana que terminó el 22 de noviembre, mejor de lo esperado en 221.000. La fortaleza del dólar se enfrió con la inflación subyacente del PCE, que se redujo a 1.6% interanual en octubre y las decepcionantes ventas de viviendas pendientes, que cayeron un 1.7% en octubre.

Estados Unidos no publicará datos relevantes este jueves, mientras que la UE publicará el Indicador de Sentimiento Económico de noviembre, visto en 101 frente a los 100.8 anteriores, mientras que Alemania revelará la inflación preliminar de noviembre vista en un 0.7% mensual y un 1.2% en comparación con el año anterior.

Perspectivas técnicas a corto plazo

El par EUR/USD ha flirteado con el retroceso del 61.8% de su repunte de octubre antes de estabilizarse alrededor de 1.1000, donde se encuentra de cara a la apertura asiática. El riesgo sigue siendo sesgado a la baja, según el gráfico de 4 horas, ya que el precio continúa desarrollándose por debajo de todos sus promedios móviles, con las SMA de 20 y 100 acelerando sus caídas. Los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, el impulso dentro de los niveles neutrales y el RSI cerca de las lecturas de sobreventa. Dados los bajos volúmenes esperados para el fin de semana, el par podría romper falsamente el área de soporte de 1.0990 sin desencadenar una extensión baja.

Los datos de EE.UU. superaron las expectativas, el dólar más fuerte pero moviéndose en cámara lenta.
Los jugadores del mercado necesitan que termine la guerra comercial para reanudar la operatoria.
EUR/USD al borde de una ruptura bajista, 1.0990 soporte crítico.

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El par EUR/USD ha pasado la primera parte del día consolidando en el extremo inferior de su miserable rango semanal de 30 pips, apenas por encima del nivel de 1.1000. El interés especulativo ha prestado poca atención a los comentarios relacionados con la relación comercial entre Estados Unidos y China y se centró más bien en datos de primer nivel de Estados Unidos.

Mirando el gráfico desde una perspectiva diaria, los analistas señalan que todavía es demasiado pronto para hacer fuertes descensos, pero la oración anterior sobre la moneda europea frente al dólar estadounidense debe revisarse. En este punto, el departamento de análisis del banco ve la posibilidad de una disminución en la tasa del par EURUSD incluso a 1.08 en comparación con lo que el banco estimó hace 3 a 6 meses.

Según el banco, es solo después de alcanzar este nivel que existe la posibilidad de nuevos aumentos, que pueden e incluso deben alcanzar zonas en la zona de 1.12 en los próximos 12 meses. Sin embargo, la perspectiva de crecimiento en la eurozona y la política del Banco Central Europeo, que debe mantener la coherencia política de la eurozona y controlar los posibles problemas financieros de la eurozona, desempeñará un papel clave en esto.

El gráfico anterior muestra el EUR / USD y las salidas de capital a largo plazo de la zona euro, que según Juckes "resume algunos de los problemas actuales".

El explica:

"Anualmente, Europa es un importador neto de inversiones directas y de cartera a largo plazo, lo que alguna vez se habría considerado extremadamente favorable al euro".

"En 2014/2015, la adopción por parte del BCE de tasas negativas y QE desencadenó una gran reversión en la balanza de pagos a medida que los inversores se desplazaron de los bonos europeos, arrastrando al euro a la baja. Ahora, la situación se invierte por completo. Y el euro está cayendo, aunque solo muy lentamente ".

"Parece claro que la razón de esto es el aumento de la inversión con cobertura de divisas en activos denominados en euros. Los extranjeros tienen muchos años de activos denominados en euros a largo plazo, en su mayoría (pero no todos) cubiertos a corto plazo. Por el contrario , para los inversores europeos (o japoneses), la curva plana de EE. UU. significa que, por ejemplo, cubrir una tesorería de 10 años con un avance de divisas a 1 año consume toda la ventaja de rendimiento de comprar Tesoros en primer lugar ".

EUR / USD ha mantenido su rango de negociación alrededor de 1.10 a medida que los compradores globales obtienen descuentos en el Black Friday. ¿Cómo se posiciona el par de divisas en el gráfico?

El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR / USD está luchando alrededor de 1.1014 , que es un grupo denso que incluye el Promedio Móvil Simple 504h, la Banda de Bollinger 15min-Lower, el BB 1h-Middle, el SMA 5-15m, el SMA 10- 15m, el Fibonacci 38.2% un día, y el SMA 5-1d.

La resistencia feroz espera en 1.1042 , que es la convergencia de la SMA 200-1h, la SMA 50-4h, la SMA 50-1d, la Resistencia 3 de un día del Punto Pivot y el importantísimo Fibonacci 38.2% de una semana.

Más arriba, el euro / dólar enfrenta una confluencia de líneas en 1.1076 , donde encontramos el 61.8% de Fibonacci una semana y el R1 de una semana PP.

El soporte espera en 1.0995 , que es una coyuntura que incluye el PP S1 de una semana y el Fibonacci 61.8% de un mes.

Más abajo, el soporte espera en 1.0968 , donde vemos que el BB 1d-Lower y el PP convergen durante un mes.

Análisis técnico EUR / USD
EUR USD análisis técnico 29 de noviembre de 2019

EUR / USD está estableciendo máximos más bajos y operaciones por debajo de los 50, 100 y 200 promedios móviles simples , signos bajistas. Sin embargo, la falta de movimientos significativos ha pesado en el impulso y ahora está equilibrado.

El soporte espera en 1.0990, el mínimo de noviembre. Le sigue 1.0940, un punto bajo en octubre. A continuación, encontramos 1.0879, el mínimo de 2019.

La resistencia espera en 1.1020, máximo del jueves. A continuación, encontramos 1.1035, un punto alto la semana pasada, seguido de 1.1050 que funcionó como soporte de antemano. 1.11 y 1.1125 son los siguientes.

El EURUSD encontró algunas dificultades para empujar por debajo del soporte de 1.0990, devolviendo el precio por encima del nivel de 1.1005, que es el 23.6% de retroceso de Fibonacci del tramo descendente de 1.1411 a 1.0878. La imagen parece negativa en general, dadas las pendientes descendentes en el promedio móvil simple (SMA) de 200 días, así como en la banda de Bollinger de 100 días de uno y 20 días.

Dicho esto, el impulso direccional negativo parece haberse estancado, algo reflejado por la SMA plana de 40 días y los osciladores a corto plazo. El MACD, aunque por debajo de su línea de activación roja y en la zona negativa, se ha aplanado, mientras que el RSI, también ubicado en la región bajista, se eleva hacia su marca neutral.

Es un mercado muy desordenado, y no veo que eso cambie pronto.Dicho esto, debe tener en cuenta que el Banco Central Europeo debería seguir siendo muy laxo con su política monetaria, es muy probable que sigamos viendo la deriva del Euro a la baja. Hasta que algo cambie drásticamente en la Unión Europea, este es un mercado que continúa siendo una oportunidad de venta más que cualquier otra cosa. Si mantiene el tamaño de su posición lo suficientemente pequeño, simplemente puede vender y retirarse, como probablemente lo hayan hecho la mayoría de los comerciantes en los últimos tres años. Por el lado positivo, no sería hasta que superemos los 200 días de EMA que consideraría comprar.

El gráfico de cuatro horas muestra que el euro / dólar ha estado estableciendo máximos y mínimos más bajos, una tendencia a la baja . Además, se cotiza por debajo de los 50, 100 y 200 promedios móviles simples, otro signo bajista . El momento y el índice de fuerza relativa son apáticos.

El soporte espera en el mínimo de noviembre de 1.0980 . A continuación, encontramos 1.0950, que fue un mínimo bajo en octubre, y luego 1.0905, otro mínimo de principios de ese mes. El final de 2019 de 1.0879 es el siguiente.

La resistencia está en 1.1030 , el máximo diario. Luego, 1.1070 es donde el 200 SMA cumple con el precio, y también fue un punto bajo en octubre. El máximo de fines de noviembre de 1.11 es el siguiente, seguido de 1.1180.

El euro se mueve con dudas en el arranque de diciembre y fluctúa entre pequeñas ganancias y pérdidas, aunque sin un rumbo fijo.

El recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y algunos de sus aliados como Brasil y Argentina invita a la cautela de los inversores.

Desde el punto de vista técnico, si el EUR/USD rompe el nivel psicológico de los 1.1000 decisivamente, no se descarta una caída hasta los 1.0940. Alternativamente, un rebote sólido desde los 1.1000 sería una señal de un posible movimiento hacia la resistencia en 1.1100.