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La historia sigue siendo la misma. Los recortes de suministro liderados por la OPEP y las sanciones de Venezuela están funcionando para recortar el suministro y eso está ayudando a apoyar el rally actual. La producción de EEUU continúa desacelerando el rally y, en ocasiones, pone un límite real a las ganancias. El comodín sigue siendo un acuerdo comercial entre EEUU y China. Alcanzar un acuerdo esta semana será alcista para los precios del petróleo crudo, ya que podría llevar a una mayor demanda futura.
Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent se negocian con una nota mixta el jueves después de alcanzar sus niveles más altos desde finales de noviembre el miércoles. Después de una caída temprana en la sesión, los precios del petróleo se recuperaron ayer, alcanzando sus niveles más altos para el año ante la esperanza de que el mercado se equilibre más adelante este año.
A las 08:57 GMT, el crudo WTI para abril se negocia a 57,22 dólares, subiendo 0,07 dólares o un +0,14%, y el crudo Brent para abril está a 67,07 dólares, subiendo 0,01 dólares o un 0,01%.
Detrás del aumento de los precios está la OPEP y sus aliados buscando un mercado equilibrado. El ministro saudita de Energía, Khalid al-Falih, dijo el miércoles que espera que el mercado del petróleo esté equilibrado para abril y que no habrá una brecha en los suministros debido a las sanciones de Estados Unidos a los miembros de la OPEP, Irán y Venezuela.
El petróleo crudo se sustenta principalmente en los recortes de producción de los principales productores, así como en las sanciones a los miembros de la OPEP, Irán y Venezuela. El apoyo secundario está siendo proporcionado por las esperanzas de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China, y un fuerte repunte en los mercados de acciones.
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Los mercados del petróleo crudo se muestran alcista en general, pero se han estancado en los últimos días debido a que estamos probando una gran resistencia. Este es un mercado que parece estar listo para romper al alza con un movimiento a más largo plazo, pero en el corto plazo podemos ver cierta volatilidad y agitación.
El mercado del petróleo crudo WTI se ha mostrado lento durante las operaciones del miércoles, ya que inicialmente retrocedieron, pero luego se recuperaron lo suficiente como para volverse planos. Estamos viendo una cantidad significativa de resistencia en el nivel de 57,50 dólares y en este punto creo que, si podemos romper por encima de ahí, eso sería una señal muy alcista. Sin embargo, también considero que el nivel de 55 dólares es un soporte masivo por debajo, por lo que es muy probable que este mercado continúe lateral en el corto plazo. Sin embargo, parece que tendremos un gran movimiento relativamente pronto y, si todo sigue igual, parece probable que sea al alza.
Brent
Los mercados del Brent también estuvieron en un viaje de ida y vuelta durante la sesión de negociación del miércoles, ya que seguimos viendo muchos problemas cerca de la EMA de 200 días. Esto tiene mucho sentido, porque francamente esa es una zona a la que los traders técnicos prestarán bastante atención. Hemos roto por encima de una línea de cuello de un patrón invertido de cabeza y hombros, así que creo que probablemente también subiremos más desde aquí. Esto podría verse impulsado por una caída del dólar, por lo que entre eso y la tendencia de Arabia Saudita a reducir la producción, el mercado mostrará finalmente una presión alcista, pero es posible que tengamos un retroceso ocasional.
Los precios del petróleo podrían seguir dando vueltas dadas las noticias que se compensan entre sí sobre los recortes de producción liderados por la OPEP y la creciente producción de EEUU. Sin embargo, cualquier evolución positiva en las relaciones entre Estados Unidos y China podría proporcionar el impulso que necesita el petróleo crudo para sacar al máximo reciente y continuar el rally. Si no hay noticias, los precios del crudo podrían mostrarse laterales.
Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se negocian a la baja poco antes de la apertura de la sesión regular de EEUU después de que la fortaleza temprana de la sesión no atrajo a suficientes compradores para extender el rally. Los precios del petróleo subieron después de la noticia de un incendio en una estación de bombeo de petróleo crudo en la faja petrolífera del Orinoco de Venezuela el martes. Apoyando los precios estuvieron los recortes de producción liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos sobre Irán y Venezuela. Los precios se vieron contenidos por la creciente producción de Estados Unidos y las preocupaciones por la desaceleración de la economía mundial.
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El precio del petróleo crudo WTI, por supuesto, ha tratado de romper al alza recientemente, mostrando señales de fortaleza. En general, parece que están listos para subir a más largo plazo, ya que los saudíes buscan recortar la producción. Más allá de eso, si el dólar cae, por lo general puede dar un impulso a los precios del petróleo crudo. Es muy probable que el mercado continúe avanzando a niveles más altos en función de la ruptura alcista técnica, ya que el nivel de 55 dólares había sido muy resistente recientemente y hemos tenido un buen movimiento al alza. En este punto, si podemos mantenernos por encima de los 55 dólares, deberíamos subir más y quizás alcanzar el nivel de 60 dólares. También esperaría ver una resistencia inicial en el nivel de 57,50 dólares.
Los precios del Brent, por supuesto, se movieron de forma parecida, pero durante el martes pueden haberse topado con un muro de ladrillos de resistencia. Parece que el nivel de 60 dólares era el “piso” del movimiento alcista, ya que el nivel de 67 dólares ha ofrecido una resistencia bastante significativa. Si podemos superar los máximos de la sesión de negociación del martes, creo que finalmente iremos hacia el nivel de 70 dólares. Tenga en cuenta que, en general, los mercados del petróleo crudo parecen alcistas, pero están demasiado extendidos al alza en este punto, por lo que un retroceso tiene sentido. Veo los retrocesos a corto plazo como una oportunidad para comprar petróleo. No tengo ningún interés en vender este mercado, aunque reconozco que es muy probable que haya un retroceso en el corto plazo.
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Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI se están negociando a la baja el martes mientras los traders regresan del fin de semana largo por el día del Presidente en EEUU. La precaución sobre la demanda futura debido a la desaceleración del crecimiento económico mundial está pesando en los precios, mientras que los mercados siguen respaldados por los recortes de oferta liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.
A las 10:39 GMT, el crudo WTI para abril se negocia a 56,33 dólares, bajando 0,13 dólares o un -0,21%, mientras que el crudo Brent para abril está a 66,19 dólares, bajando 0,31 dólares o un -0,47%.
Después de subir la semana pasada debido al optimismo sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, los precios del petróleo están bajo presión a principios de esta semana debido a las nuevas preocupaciones sobre la falta de progreso en las recientes negociaciones comerciales en Beijing. Esto está ayudando a plantear nuevas preocupaciones sobre la salud de la economía mundial este año.
Los Mercados Globales Se Mantienen Ajustados
Aunque están levantándose banderas de precaución el martes debido a preocupaciones por la demanda, los nuevos datos sugieren que el mercado mundial del petróleo sigue estando relativamente ajustado porque los recortes de producción liderados por la OPEP están funcionando para reducir el exceso de oferta, al tiempo que proporcionan cierta estabilidad a los precios del crudo.
Según un nuevo informe de la firma de inteligencia de datos Kepler, “las exportaciones de crudo de Arabia Saudita cayeron en la primera mitad de febrero, con salidas de 6,204 millones de barriles por día (bpd), una caída de 1,341 millones de bpd respecto al mes anterior y de 0,91 millones de bpd para el año”.
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Durante la jornada del lunes, la fuerza alcista continúo en el WTI, aunque se encontró con la media móvil de 100 periodos y comenzó a tener algunos problemas. A pesar de finalizar la jornada en terreno positivo, el movimiento de este lunes fue mucho menor al de días pasados, lo que podría ser una señal de la pérdida de fuerza compradora. Cabe destacar que, esta alza que ha vivido el WTI en las últimas semanas se debe principalmente al optimismo en las negociaciones entre China y Estados Unidos, además de la efectiva reducción de producción por parte de la OPEP.
En el gráfico diario del commodity se puede ver que, desde finales de septiembre del año pasado el petróleo tuvo una tendencia principalmente bajista, la cual tuvo un mínimo cercano al nivel de $42 dólares por barril. Luego de dicho nivel, se comenzó a vivir un momento de recuperación en el precio que volvió a presentar problemas entre los niveles de Fibonacci de 23,6 % y 38,2 % (50,49 y 55,57 respectivamente) creando una especie de lateralidad en el corto plazo. Sin embargo, con la reciente subida la resistencia en 55,57 fue vulnerada y ahora el precio podría intentar llegar a los 60 dólares.
En cuanto a los indicadores técnicos, el precio se encuentra actualmente en un importante nivel, ya que está justo por debajo de la media móvil simple de 100 periodos y hasta el momento no hay mayores señales que permitan determinar que el precio puede superar el nivel. Además, el oscilador MACD aunque se encuentra en terreno positivo, está muy cercano al nivel de cero, por lo que el movimiento alcista podría tratarse solamente de una corrección y no un cambio de tendencia.
Por ahora, se deben tener en cuenta los niveles de soporte en 55,57 y 50,29; y el nivel de resistencia en 59,63. Pues la tendencia a continuación se podría determinar con el rompimiento de alguno de dichos niveles.
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El precio del petróleo crudo WTI subió ligeramente durante la jornada del miércoles, ya que hemos visto una gran reducción del almacenamiento en la última semana. La reducción fue de más de 8 millones de barriles, cuando las previsiones esperaban un aumento de 2 millones de barriles. Sin embargo, encontramos una resistencia significativa justo por encima, no solo cerca del nivel de 57,50 dólares, sino que también tenemos la EMA de 200 días por encima. Tenemos un gap o hueco de precios por encima que aún debe llenarse, así que creo que finalmente romperemos al alza, pero francamente esta ha sido una zona que ha sido muy difícil para los compradores. Las operaciones en movimientos de ida y vuelta a corto plazo probablemente continuarán siendo el pilar en el corto plazo.
Mirando el gráfico, nos acercamos a la EMA de 200 días en el mercado del Brent en el camino hacia el nivel de 67,50 dólares. En este punto, todavía tenemos un pequeño gap cerca del nivel de 70 dólares que todavía no se ha llenado. Debido a esto, ese podría ser el objetivo a corto plazo, pero obviamente tenemos mucho ruido entre aquí y allá, así que espere retrocesos a corto plazo para comprar. Sospecho que el nivel de 65 dólares continuará siendo un soporte masivo. La EMA de 50 días está comenzando a girar al alza, lo que, por supuesto, es una señal a más largo plazo de que los compradores están empezando a presionar el mercado al alza. En este punto, mientras podamos mantenernos por encima del nivel de 65, entonces probablemente veremos un mercado más alcista que cualquier otra cosa. Espere mucha agitación, pero parece que los mercados del petróleo siguen intentando romper al alza.
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El WTI consolida sobre 38,2% de fibonacci en busca de alcanzar niveles mayores
El petróleo se mantiene bajista en el mediano plazo tras haber roto las medias móviles de 50 y 200 días acelerando con fuerza su desplome. Después de haber tocado mínimos en 42.51, quedó en estado de sobreventa, experimentando un interesante rebote alcista, debido a que logró mantenerse sobre la MM 50 días (línea magenta) y el nivel 38,2% de Fibonacci, el impulso alcista de corto plazo se mantiene vigente.
Los indicadores técnicos se encuentran neutrales a alcistas, aunque las medias móviles de 50 y 200 días aún mantienen el cruce técnico de “oro” bajista, lo que podría mantener la presión bajista de corto plazo sobre el petróleo.
El RSI se encuentra en la parte positiva, operando actualmente en el nivel 59, apuntando a la zona alta del indicador (70). Por su parte el MACD se vuelve positivo, con las líneas de señal ampliando el cruce alcista en la parte positiva, por su parte el histograma genera barras alcistas mayores.
Como el WTI ha consolidado sobre la media móvil de 50 días y ha superado el nivel 38,2% de fibonacci, continuaría su camino alcista de corto plazo, buscando un primer objetivo en 57,52.- si logra romper esa fuerte resistencia la siguiente resistencia se encuentra en 50% de Fibonacci.
En caso contrario si el precio del WTI vuelve a bajar buscaría un primer objetivo en el nivel 55,54 (38,2% Fibonacci), si rompe ese nivel con éxito, el siguiente se encuentra en 52,77.-
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La acción del precio del petróleo de hoy sugiere que los traders pueden haber descontado el intento de Trump de presionar a la OPEP para que reduzca su producción. Se espera que los mercados de crudo continúen respaldados por los recortes de producción actuales y las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela. Sin embargo, se espera que el aumento en la producción de EEUU contenga el rally.
Los futuros del petróleo crudo WTI y Brent se negocian al alza el miércoles, pero están retrocediendo desde los máximos anteriores. La fortaleza anterior de hoy fue impulsada por una respuesta de la OPEP a la presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cartel para que detenga la subida artificial de los precios del petróleo. Los mercados recibieron un impulso adicional tras un informe de inventarios alcista del API.
A las 09:21 GMT, el crudo WTI para abril se negocia a 56,02 dólares, subiendo 0,52 dólares o un +0,91%. El Brent para mayo está a 65,72 dólares, subiendo 0,36 dólares o un +0,47%.
El lunes, el presidente Trump tuiteó: “Los precios del petróleo están subiendo demasiado, OPEP, por favor, relájese y tómeselo con calma. El mundo no puede soportar una subida de precios, ¡está frágil!
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Los precios del petróleo crudo retrocedieron ligeramente durante las operaciones del martes, tras alcanzar una resistencia significativa en las últimas 48 horas. En última instancia, este es un mercado que parece tener una gran pelea en sus manos, ya que estamos en niveles clave a largo plazo.
El precio del petróleo crudo WTI inicialmente retrocedió un poco durante la sesión de negociación del martes, pero se dio la vuelta para mostrar señales de vida nuevamente en el nivel de 55 dólares. En este punto, esencialmente estamos operando en un área que se extiende hasta la región de los 57,50 dólares, por lo que creo que seguiremos viendo un gran impulso en ambas direcciones. En este punto, estamos esencialmente atrapados entre la EMA de 50 días y la EMA de 200 días. Con eso, el mercado probablemente va a consolidar un tiempo, tratando de averiguar hacia dónde iremos para un movimiento a más largo plazo. Actualmente, parece que el impulso a corto plazo moverá este mercado al alza.
Los mercados del Brent se parecen mucho y, para el análisis en este vídeo, estoy usando el contrato de futuros del Brent para mayo. Estamos en el proceso de ver más flujo de volumen en este mercado y se puede ver que recientemente hemos probado la EMA de 200 días. El nivel de 65 dólares ha ofrecido soporte por debajo, al menos hasta este escrito, durante el martes. Si podemos subir desde aquí e ir de nuevo hacia la EMA de 200 días, podríamos romper al alza desde ese punto. En cualquier caso, este es un mercado que parece agitado a corto plazo, pero en general puede considerarse alcista. Por debajo, la EMA de 50 días está girando al alza, por lo que parece que estamos tratando de romper al alza.
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La tendencia aún es alcista y los recortes de producción liderados por la OPEP continúan funcionando, por lo que los compradores pueden estar interviniendo en esta ruptura bajista. Podríamos estar viendo un rebote técnico hoy mientras los inversores evalúan los comentarios de Trump. Si Trump continúa con su perorata o hace amenazas, los precios del petróleo podrían volver a caer. Sin embargo, si permanece callado, deberíamos ver el desarrollo de un comercio en el rango.
Los futuros del petróleo crudo Brent y WTI están recuperándose poco a poco el martes después de la fuerte caída de ayer. La acción del precio sugiere que la ruptura bajista del lunes puede haber sido exagerada y demasiado rápida, dados los fundamentos actuales. El catalizador detrás de la venta masiva fue un comentario del presidente Trump pidiendo a la OPEP que reduzca sus esfuerzos para impulsar el mercado.
A las 09:58 GMT, los futuros del crudo WTI para abril cotizan a 55,56 dólares, subiendo 0,08 dólares o un +0,13% y el crudo Brent para mayo se negocia a 65,17 dólares, subiendo 0,26 dólares o un +0,40%.
Los traders están diciendo que los comentarios de Trump tienen más peso en este momento porque los legisladores de los Estados Unidos están resucitando un proyecto de ley que haría que la OPEP esté sujeta a las leyes antimonopolio de Estados Unidos.
Los traders también dicen que, si bien Trump puede estar tratando de mover los precios a la baja, las sanciones de Estados Unidos contra los exportadores de petróleo, Irán y Venezuela, han contribuido a las recientes ganancias y están ayudando a proporcionar un piso a los precios del petróleo junto con los recortes de producción liderados por la OPEP, que han llevado a una reducción de la producción de 1,2 millones de barriles por día (bpd) desde el 1 de enero.
Pronóstico
Los comentarios de Trump compensaron de alguna manera el optimismo generado por la expectativa positiva para un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, los precios del crudo pueden haberse debilitado porque los traders ahora están cuestionando la falta de detalles sobre las negociaciones comerciales actuales.
Además, la OPEP y sus aliados pueden contrarrestar las quejas de Trump sobre sus recortes en la producción y los altos precios del petróleo al plantear el delicado tema de las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela. Es probable que Estados Unidos no abandone su postura sobre estos dos temas porque sería una señal de debilidad.
Sin embargo, el presidente Trump puede ejercer una influencia bajista sobre los precios del petróleo si acepta extender las exenciones a las sanciones iraníes, ya que el mercado espera que EEUU permita que dichas exenciones caduquen más adelante este año.
“Cuando lee la implicación del tuit de Trump, es ambigua. Primero tiene que creer que los saudíes van a tomar nota. Lo han hecho en el pasado”, dijo John Kilduff, socio fundador del fondo de cobertura de energía Again Capital añadiendo: “y luego hay que creer que otra ronda de exenciones a las sanciones de Irán debe estar sobre la mesa y creo que esa es la consecuencia secundaria de ese tuit”.
La tendencia aún es alcista y los recortes de producción liderados por la OPEP continúan funcionando, por lo que los compradores pueden estar interviniendo en esta ruptura bajista. Podríamos estar viendo un rebote técnico hoy mientras los inversores evalúan los comentarios de Trump. Si Trump continúa con su perorata o hace amenazas, los precios del petróleo podrían volver a caer. Sin embargo, si permanece callado, deberíamos ver el desarrollo de un comercio en el rango.
