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En el panorama general, la disminución de 0.8135 (máximo de 2018) se ve como una reanudación de la tendencia a la baja a largo plazo desde 1.1079 (máximo de 2011). El siguiente objetivo es 0.6008 (mínimo de 2008). Por el lado positivo, se necesita romper la resistencia de 0.7082 para ser el primer signo de tocar fondo a mediano plazo. De lo contrario, la perspectiva seguirá siendo bajista incluso en caso de un fuerte rebote.
En el gráfico diario del par se puede observar que, desde inicios del presente año el precio se ha movido en un canal bajista, el cual comenzó a tener problemas luego de alcanzar mínimos en 0,66700. Aunque por ahora no se podría decir que el canal bajista no continuará, se debe tener en cuenta que los osos están perdiendo su fuerza y cada vez se les dificulta más llegar al piso del canal.
El dólar australiano se recuperó un poco durante la sesión de negociación del martes, alcanzando los máximos de hace varios días. Sin embargo, mire el gráfico, puede ver que tengo un rectángulo dibujado desde el nivel 0.69 en la parte superior al nivel 0.67 en la parte inferior. Más allá de eso, la EMA de 200 días está por encima de insertar la carrera hacia la acción comercial, por lo que podría ser una razón para pensar que los vendedores están regresando.
Más temprano hoy, el gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Philip Lowe, dijo que la junta directiva del RBA estaba preparada para flexibilizar aún más la política monetaria si fuera necesario.
El miércoles, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre la tasa de interés luego del informe del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre de la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. Vista previa de la declaración de política del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), "El FOMC debe comunicar paciencia al decidir futuros movimientos de política al evaluar el impacto de los tres recortes que ya han realizado", dijeron analistas de TD Securities. "Esperamos que la Fed haga una pausa temporal antes de reanudar los recortes de tasas en el primer trimestre de 2020".
AUD / USD, “Dólar australiano vs dólar estadounidense”
AUD / USD se cotiza a 0.6862; El instrumento se mueve sobre la nube de Ichimoku, lo que indica una tendencia ascendente. Los mercados podrían indicar que el precio puede probar el límite al alza de la nube en 0.6835 y luego reanudar el movimiento hacia arriba para llegar a 0.6965. Otra señal para confirmar un mayor movimiento ascendente es el rebote del precio desde el límite descendente del canal ascendente. Sin embargo, el escenario que implica un mayor crecimiento puede cancelarse si el precio rompe el límite a la baja de la nube y se fija por debajo de 0.6775. En este caso, el par puede continuar cayendo hacia 0.6685. Después de romper el borde ascendente del canal descendente y fijarlo por encima de 0.6895, el precio puede continuar subiendo.
Esta idea de trading supone una operación corta en el AUD/USD en los 0.6890.
El objetivo de beneficios de esta estrategia se ubica en el nivel psicológico de los 0.6800, mientras que la orden para detener pérdidas es colocada en la resistencia dada por los 0.6945.
La relación riesgo/beneficio de esta operación es de 1:1.6 pips.
El índice de fuerza, un indicador técnico de próxima generación, indica una explosión alcista después de que el par AUD/USD cerró en su nivel de soporte del abanico de retroceso de Fibonacci de 50.0. La acción del precio avanzó rápidamente y ahora se está acercando a la banda inferior de su zona de resistencia que previamente rechazó una continuación de la tendencia alcista. El Índice de Fuerza pudo usar su nivel de soporte ascendente y acelerar más allá de su nivel de resistencia horizontal, convirtiéndolo en soporte según lo marcado por el rectángulo verde. Además, este indicador técnico eclipsó su pronunciado nivel de resistencia descendente; pero como este par de divisas está cerca de su máximo intradiario más reciente, el Índice de Fuerza permanece muy por debajo de su propio máximo y sugiere un impulso alcista mucho más débil. Puedes aprender más sobre el Índice de Fuerza aquí.
AUD/USD ha despegado en los gráficos por hora, subiendo a un nuevo máximo del día en 0.6892 desde un mínimo de 0.6848 en un movimiento que ha dejado el promedio móvil de 21,50 y 200 horas por polvo.
La Reserva Federal redujo las tasas en 25 pb como se esperaba esta mañana. Esto lleva su tasa de política al 1.50% - 1.75%, mientras que la tasa ahora pagada sobre el exceso de reservas cayó al 1.55% (desde el 1.80%) después del recorte. Ha habido una reacción mixta del mercado ante la Reserva Federal que recorta las tasas de interés nuevamente y las declaraciones de prensa del gobernador de la Fed Powell. Inicialmente, el dólar estadounidense se ofertó por la declaración y la decisión de reducir las tasas, una combinación que provocó un recorte de tasas agresivo. De hecho, Powell dijo que el recorte de las tasas de interés de hoy era un seguro contra los riesgos actuales.
El dólar australiano parece muy agotado al final de la jornada del lunes, alcanzando el nivel de retroceso de Fibonacci del 50% antes de volver a venderse. Al tener ese número, se parece mucho a un mercado que está listo para rodar en esta vecindad general, y como los estadounidenses están cerrando la sesión de operaciones, hay que tener en cuenta que el candelabro diario está empezando a parecer una estrella fugaz. Aquí es exactamente donde el mercado tuvo problemas la última vez, por lo que tiene bastante sentido que podamos dar marcha atrás desde aquí. Añadir más combustible al fuego es el hecho de que el mercado está sobrecomprado por casi cualquier métrica que se utilice.
El FOMC menos hawkish provocó algunas ventas agresivas de USD el miércoles.
El optimismo comercial se mantuvo favorable, los datos chinos pésimos coronaron la ventaja.
El par AUD / USD ahora parece haber entrado en una fase de consolidación alcista y se vio oscilando en una estrecha banda de negociación justo por debajo de los máximos de tres meses establecidos a principios de este jueves.
El par se basó en el repunte bueno de esta semana desde la vecindad de la manija de 0.6800 y continuó ganando cierta tracción de seguimiento por cuarta sesión consecutiva en medio del sesgo de venta posterior al FOMC que rodea al dólar estadounidense .
USD más débil se mantuvo solidario
Como era de esperar, la Fed emitió un recorte de tasas de 25 pb el miércoles y envió una señal clara de una posible pausa prolongada, aunque indicó que necesitará ver un aumento significativo en la inflación antes de considerar aumentar las tasas de interés.
La falta de una señal explícita de la Reserva Federal de que se ha terminado con el actual ciclo de flexibilización se percibió como menos agresiva y fue evidente por la caída en curso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que continuaron afectando al dólar.
El impulso alcista fue respaldado por el optimismo sobre un acuerdo comercial parcial entre Estados Unidos y China, aunque las pésimas impresiones del PMI chino del jueves resultaron ser uno de los factores clave que limitan las ganancias para el dólar australiano sustituto de China.
Ahora será interesante ver si el par puede capitalizar su reciente impulso positivo o presenciar un intercambio comercial prolongado a medida que los inversores comienzan a reposicionarse para el informe de empleos mensuales de Estados Unidos que se observó el viernes, NFP.
Mientras tanto, el expediente económico del jueves en EE. UU., Que incluye el lanzamiento del índice de precios PCE básico, los datos de ingresos / gastos personales y las solicitudes iniciales de desempleo semanales habituales, podría ayudar a aprovechar algunas oportunidades comerciales a corto plazo.