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USD / CAD tocó su nivel más bajo en casi seis años el martes.
El aumento de los precios del crudo proporcionó un impulso al CAD.
El índice del dólar estadounidense se mantiene plano en el día por debajo de 90,00.
Después de pasar la primera mitad del día moviéndose lateralmente alrededor de 1.2050, el par USD / CAD se vio sometido a una renovada presión bajista y tocó su nivel más bajo desde junio de 2015 en 1.2005. Sin embargo, a finales de la sesión estadounidense, el par logró realizar un rebote y se vio por última vez cotizando plano a diario en 1,2056.
CAD capitaliza el aumento de los precios del crudo
Horas antes, el fuerte repunte observado en los precios del crudo proporcionó un impulso al dólar canadiense sensible a las materias primas. El barril de West Texas Intermediate (WTI) alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2018 a 68,85 dólares el martes antes de perder tracción. Actualmente, el WTI sigue subiendo un 1,15% en el día a 67,70 dólares.
Mientras tanto, los datos de Canadá mostraron que el PIB real se expandió un 1,1% en marzo, en comparación con la estimación de los analistas del 1%, y el PMI manufacturero de Markit bajó a 57 en mayo para pasar por alto la expectativa del mercado de 57,9.
Por otro lado, el ISM Manufacturing PMI en los EE. UU. Mejoró a 61,2 en mayo, superando la estimación de los analistas de 60,5. A pesar de los datos optimistas, el dólar luchó por encontrar demanda con los principales índices de Wall Street comenzando el día decisivamente al alza. No obstante, el fuerte repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Ayudó al USD a cobrar fuerza y provocó una recuperación del USD / CAD . Por el momento, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años está subiendo un 2% y el índice del dólar estadounidense parece cerrar el día plano en torno a 89,80.
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Cuando se mira el gráfico, especialmente en los marcos de tiempo a largo plazo, el nivel de US$1.20 ha sido muy importante durante bastante tiempo, y tiene bastante sentido que veamos una cierta cantidad de reacción a esta área, pero cuando se mira el gráfico en los últimos meses, hemos visto este par hacer esto más de una vez, donde simplemente se muele y luego se rompe hacia abajo. No sé si eso es lo que está a punto de suceder de nuevo, pero claramente el nivel de US$1.20 es un área que va a ser crucial, por lo que si podemos romper por debajo de ese nivel es posible que caigamos bastante fuerte.
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Por otro lado, el nivel de 1.22 es una resistencia significativa a corto plazo, por lo que considero que si subimos desde aquí, es posible que los vendedores entren en el mercado. Cuando se piensa en el Dólar Estadounidense, también hay que entender que durante algún tiempo hemos visto un poco de debilidad, por lo que tiene cierto sentido que el Dólar Canadiense se haya fortalecido. Después de todo, el mercado ha estado favoreciendo a las materias primas en general, y por supuesto Canadá representa el Petróleo Crudo para los traders de Forex. Además, el Banco de Canadá ha sugerido que iba a empezar a reducir sus compras de bonos, lo que sugiere que el CAD debería seguir fortaleciéndose frente a la mayoría de las divisas.
Hay que tener en cuenta que este par tiende a ser muy inestable, lo que tiene sentido ya que seguimos viendo este mercado actuar como dos economías que son socios de trading número uno el uno del otro, que por supuesto lo son. En este sentido, no sólo hay especuladores, sino que hay muchos movimientos forzados y necesarios en este mercado debido a los negocios que se realizan al otro lado de la frontera.
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Resumen de detalles de empleo canadiense
Está programado que Statistics Canada publique el informe mensual de empleos de mayo a finales de este viernes a las 12:30 GMT. Se espera que un revés temporal en la recuperación del mercado laboral canadiense se prolongue por segundo mes consecutivo en mayo en medio de la reimposición de las restricciones por coronavirus en algunas provincias. Tras la pérdida de 207,1 mil puestos de trabajo en abril, los economistas esperan que la economía elimine otros 20 mil puestos de trabajo en mayo y la tasa de desempleo se elevó al 8,2% desde el 8,1% del mes anterior.
Mientras tanto, los analistas de RBC Economics se mostraron más pesimistas y explicaron: “El informe del mercado laboral canadiense mostrará otro paso atrás en la recuperación del empleo y se espera que el empleo caiga en 75 mil en mayo. Las pérdidas de empleo se concentrarán en los sectores de la hostelería y el comercio minorista debido a la tercera ola de propagación del virus y medidas de contención. Esperamos que la tasa de desempleo suba una pulgada al 8,4%. La pérdida de puestos de trabajo de mayo se basará en la caída de 207.000 de abril para recuperar la mitad de las ganancias en febrero y marzo durante la pausa entre la segunda y la tercera ola ".
¿Cómo podrían afectar los datos al USD / CAD?
Antes del lanzamiento clave, el par USD / CAD subió por segunda sesión consecutiva y se alejó de los mínimos de varios años tocados a principios de esta semana. El repunte fue patrocinado exclusivamente por una modesta fortaleza del dólar estadounidense. Dicho esto, una lectura sorprendentemente positiva, junto con un BoC más agresivo y precios del petróleo crudo alcistas, deberían actuar como un viento de cola para el dólar canadiense y las ganancias de capitalización para las principales. Dicho esto, es más probable que los datos se vean eclipsados por la publicación simultánea del informe mensual de empleos (NFP) de EE. UU., Que debería desempeñar un papel clave para influir en la principal.
Sobre la tasa de desempleo
La tasa de desempleo publicada por Statistics Canada es el número de trabajadores desempleados dividido por la fuerza laboral civil total. Es un indicador adelantado de la economía canadiense. Si la tasa aumenta, indica una falta de expansión dentro del mercado laboral canadiense. Como resultado, un aumento conduce a debilitar la economía canadiense. Normalmente, una disminución de la cifra se considera positiva (o alcista) para el CAD, mientras que un aumento se considera negativo o bajista.
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El USD / CAD se recuperó en el área de 1.2055 y subió hacia 1.2100 en medio de un repunte del dólar estadounidense en todos los ámbitos, el día anterior a los datos clave de inflación de EE. UU. El dólar canadiense se fortaleció modestamente después de la reunión del Banco de Canadá (BoC), pero no lo suficiente como para romper el área de 1.2050 / 55.
Entre BoC y un dólar más fuerte
El BoC mantuvo la tasa de interés esperada sin cambios en 0.25% y el tono de la declaración no contenía sorpresas. “El Banco no proporcionó nuevos indicios sobre la dirección de la política en su declaración de hoy pero, dado que es probable que el PIB comience a crecer con fuerza nuevamente este mes a medida que se levanten las restricciones del coronavirus, esperamos que el Banco reduzca el ritmo semanal de sus compras de activos. a $ 2 mil millones en la próxima reunión de julio ”, explicaron analistas de Capital Economics.
El loonie imprimió nuevos altibajos después de la reunión. Si bien mantuvo ganancias frente a monedas como AUD y NZD, retrocedió frente al dólar. El dólar estadounidense borró las pérdidas en todos los ámbitos a medida que los rendimientos estadounidenses salieron de mínimos. El decenio subió de 1,47% a 1,49% durante la última hora. Los participantes del mercado aguardan los datos de inflación de EE. UU. Que se publicarán mañana.
Desde una perspectiva técnica, el USD / CAD volvió a encontrar soporte en la zona de 1.2055 que se convierte en un soporte clave en el corto plazo. Un quiebre más bajo se traduciría en más debilidad. Por el lado positivo, en 1.2105 se ve la resistencia inmediata, seguida de 1.2115.
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Dicho esto, la línea azul Kijun-sen que se aplana está confirmando la falta de fuerza en el último impulso positivo, lo que resultó en que el par no recuperara terreno adicional. Los osciladores de corto plazo sugieren actualmente que el impulso positivo es débil. El MACD, muy por encima de la marca cero, ha caído por debajo de su línea de activación roja, mientras que el RSI se desliza hacia el umbral 50. El oscilador estocástico está reteniendo una carga negativa cerca de su nivel 20 y aún no ha señalado ningún repunte en las presiones positivas.
Si el precio forma tracción fuera de la media móvil simple de 200 períodos en 1.2125, las primeras limitaciones al alza podrían surgir de la línea roja Tenkan-sen en 1.2149 por delante de la barrera de 1.2178-1.2202. Superar este límite podría impulsar el precio hacia el cinturón de resistencia de 1.2251-1.2270. La conquista de esto también podría generar optimismo, y es probable que los compradores se dirijan a continuación para desafiar la zona de amortiguación vital de 1.2351-1.2391.
De lo contrario, un grupo de soporte inmediato desde el SMA de 200 períodos en 1.2125 hasta el SMA de 50 períodos en 1.2106 podría poner a prueba los esfuerzos de los vendedores para bajar el precio. No muy por debajo está el SMA de 100 períodos en 1.2086 y la nube de Ichimoku seguida por un mínimo cercano en 1.2056. Buceando desde aquí, los vendedores pueden volver a visitar los cimientos de 1.1980-1.2012, una zona que encapsula los mínimos de 6 años y el nivel de 1.2000. Si se hunde aún más, el precio puede apuntar al mínimo de 1,1933, identificado en enero de 2015.
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Tenemos que barajar la opción de entrar en venta siempre y cuando tengamos en cuenta que sería en forma de retroceso y que únicamente estaríamos buscando apoyo en un nivel inferior para confirmar nuevas subidas. La tendencia bajista trazada en H1 será el principal foco de referencia ya que, siempre y cuando se siga respetando, podemos seguir aprovechando las entradas en venta, hasta un máximo que estaría colocado en alguna de las dos tendencias de la imagen: ya sea en la tendencia bajista o en la tendencia alcista que aparecen dibujada y que explico en más detalle en el vídeo análisis publicado hoy.
Para anular el retroceso y entender que este precio puede seguir subiendo más, es necesario que se rompa la tendencia bajista indicada que se ha comenzado a consolidar desde el día de hoy y se confirmen máximos más altos, en cuyo caso pensaremos en oportunidades de compra hacia el primer objetivo colocado en 1,2195.
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USD / CAD lleva las ganancias de la sesión anterior el viernes.
El dólar estadounidense continúa subiendo después de las proyecciones alcistas del FOMC.
El dólar canadiense pesa por la caída de los precios del crudo.
El USD / CAD sigue subiendo en las primeras horas de negociación europea. El par registró ganancias por tercera sesión consecutiva. Este es el nivel más bajo para el dólar canadiense desde abril.
En el momento de escribir este artículo, el par USD / CAD se cotiza a 1,2375, subiendo un 0,11% en el día.
Los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Elevan la demanda del dólar, que se acerca a la marca de 92,00. El repentino giro en las perspectivas de las tasas de interés de la Fed de EE. UU. El miércoles mantuvo al mercado al borde.
El banco central insinuó dos aumentos de tasas para fines de 2023. La tasa de interés más alta afecta negativamente los precios de los bonos y, por lo tanto, los rendimientos de la tesorería más altos.
Las perspectivas económicas optimistas, reforzadas por la política monetaria ultra acomodaticia y el estímulo del gobierno, mantienen a los inversores invirtiendo en el dólar.
Por otro lado, el banco central canadiense fue el primero entre las economías avanzadas en hablar sobre la desaceleración del ritmo de compra de bonos del gobierno.
Mientras tanto, el funcionario del Banco de Canadá dijo anteriormente que la economía canadiense se está recuperando como se esperaba debido a un fuerte repunte en la demanda del verano y el lanzamiento de vacunas bien planificado.
La caída de los precios de las materias primas afecta negativamente al dólar canadiense, ya que la economía depende en gran medida de la exportación de petróleo y gas.
En la agenda económica, los comerciantes esperan que el nuevo índice de precios de la vivienda de Canadá tome un nuevo impulso comercial.
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El USD / CAD extiende el retroceso desde el máximo de dos meses, que brilló la semana pasada, a pesar del reciente rebote del mínimo intradiario de 1.2289 a 1.2296 durante la madrugada del lunes.
Al hacerlo, el par Loonie se mantiene por debajo de una línea de soporte de dos semanas, ahora resistencia, en medio de señales bajistas del MACD.
Por lo tanto, los vendedores de pares apuntan a un nivel de 100-SMA de 1,2225 como un objetivo cercano antes de apuntar a una línea de soporte ascendente desde el 1 de junio, cerca de 1,2170.
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Lo más destacado de la sesión de hoy serán los datos del PCE de EE. UU. (La medida de inflación preferida por la Fed) y si la lectura se desvía notablemente del consenso, se puede esperar que esto genere cierta volatilidad. Por supuesto, es probable que los alcistas del USD se vuelvan a involucrar en una lectura mucho más alta de lo esperado, sin embargo, con la Reserva Federal firme en que la inflación es transitoria, no esperaría que esto mueva notablemente la aguja de las perspectivas de la Fed.
Mirando más allá, el enfoque clave para los comerciantes de CAD estará en la reunión OPEP + de la próxima semana, donde los productores de petróleo discutirán la flexibilización de las cuotas de producción para agosto.
