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El petróleo WTI pone en peligro su tendencia alcista cuando toco los mínimos 42.51$, desde ahí experimentó un interesante rebote alcista, debido a que logró superar la media móvil de 200 días (línea naranja) y el nivel 61,8% de Fibonacci de manera efectiva, hasta llegar a 66.35$.
Actualmente el WTI experimenta un importante rebote alcista tras una fuerte corrección al no poder superar la resistencia 66.35$ deteniendo su caída en el nivel 50.62$ (23.6% fibonacci) desde donde reanuda el impulso alcista anterior al superar las medias móviles de 50 y 200 días.
Los indicadores técnicos se mantienen de neutrales a alcistas, donde las medias móviles de 50 y 200 días mantienen por ahora el cruce técnico de “oro”, ya que la media móvil de 50 días está cruzando al alza a la de 200 días.
El RSI se encuentra en la parte positiva, operando actualmente en el nivel 60, apuntando a la zona alta del indicador. Por su parte el MACD se mantiene en la parte negativa, aunque las líneas de señal ampliando cruce alcista, mientras que el histograma genera barras alcistas mayores.
Como el WTI logró rebotar en 23.6% de fibonacci, esperamos una recuperación en su rally de mediano plazo, por lo que buscaría un primer objetivo acotado en 60.20$ en la línea bajista de corto plazo formada a finde de abril pasado, en caso de romper la línea buscaría 61.00$ como segundo objetivo.
En caso contrario si el precio del WTI vuelve a bajar buscaría un primer objetivo en 58.80$ si rompe ese nivel con éxito, el siguiente soporte se encuentra en el nivel 58.00$.
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Es probable que el foco permanezca en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China
El barril de West Texas Intermediate comenzó la semana cerca de $55 el lunes y perdió su tracción para dificultar que el Loonie relacionado con los productos básicos continúe reuniéndose. Aunque la acción moderada del mercado evita que el petróleo crudo fluctúe bruscamente, el hecho de que EE.UU. comenzó a imponer aranceles del 15% a una variedad de importaciones chinas el 1 de septiembre y el Ministerio de Comercio chino presentó una queja contra los aranceles estadounidenses en la Organización Mundial del Comercio (OMC) hoy sugiere que podríamos ver una mayor escalada en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y una fuerte reacción del mercado cuando los inversores regresen mañana.
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EE.UU.: El PMI manufacturero cae a mínimos de casi una década en agosto
El PMI manufacturero de Estados Unidos ha caído una décima en agosto, situándose en 50.3 tras marcar 50.4 en julio, su nivel más bajo desde septiembre de 2009. A pesar del descenso, el indicador ha mejorado los 49.9 puntos esperados por el mercado.
Según IHS Markit, el descenso se debo a que la caída de las exportaciones se ha intensificado. Las nuevas exportaciones cayeron en agosto a su ritmo más rápido en una década, mientras que las tasas de producción y el crecimiento de nuevos pedidos siguen moderados.
El EUR/USD ha dibujado un marcado rebote en los segundos previos al dato, cayendo a 1.0927 para después subir a la zona 1.0954.
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El par EUR/USD cotiza a niveles vistos por última vez a principios de 2017, después de alcanzar un nuevo mínimo anual de 1.0925. La moneda común está bajo presión de venta debido al deterioro del sentimiento del mercado, que ve una fuerte disminución de los rendimientos de los bonos del gobierno. El estado de ánimo sombrío podría atribuirse en parte al caos del Brexit, pero también a los datos pobres de la UE que continúan alimentando las especulaciones de que el BCE anunciará medidas de estímulo adicionales al TLTRO III ya planificado en su reunión de septiembre.
El calendario macroeconómico ha sido ligero hasta ahora, ya que la UE publicó el Índice de precios al productor de junio, que aumentó un 0,2% mensual y un 0,2% interanual como se esperaba. La publicación de los PMI manufactureros de Estados Unidos para agosto están pendientes, con la lectura de Markit prevista sin cambios desde la estimación preliminar en 49.9, en tanto que se espera que la cifra oficial de ISM imprima 51.0 desde 51.2 en el mes anterior.
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La mejora del sentimiento de riesgo global redujo la demanda de activos tradicionales de refugio seguro.
El debilitamiento del USD/las expectativas de recorte de tasas de la Fed podrían ayudar a limitar pérdidas más profundas.
El oro descendió en la mitad de la sesión europea y actualmente se ubica en el extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de $1.535.
Los alcistas no pudieron capitalizar el fuerte movimiento ascendente a $1550, cerca de los máximos multianuales establecidos el 23 de agosto, con una modesta mejora en el sentimiento de riesgo global que ejerce una nueva presión a la baja sobre el oro.
Oro afectado por la disminución de la demanda de refugio seguro
El retroceso de la demanda de refugio seguro se vio reforzado por un repunte sólido en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. De hecho, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió más del 2% durante el día, lo que colaboró aún más para alejar los flujos del oro. Sin embargo, un retroceso en el dólar estadounidense desde los máximos de varios años establecidos en la sesión anterior, junto con las expectativas firmes de un movimiento agresivo de recorte de tasas por parte de la Fed a fines de este mes, podría continuar prestando cierto soporte y ayudando a limitar pérdidas más profundas.
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Las ganancias del EUR/USD se han estancado, en medio de nuevas esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
Los indicadores económicos de primer nivel de los Estados Unidos están preparados para dominar al par.
El gráfico de cuatro horas del jueves está dibujando una imagen mixta.
El par EUR/USD ha llevado a cabo una recuperación impresionante, pero las dudas sobre su sostenibilidad están aumentando. El movimiento de recuperación ha dependido en gran medida de la debilidad del dólar, que ahora puede estar llegando a su fin en medio del optimismo comercial.
El representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablaron por teléfono con el viceprimer ministro chino Liu He y discutieron la reanudación de las reuniones cara a cara. Esta noticia, acompañada de noticias de que China está preparada para estimular su economía, ha mejorado el estado de ánimo del mercado. Y cuando los mercados bursátiles suben, los bonos se venden, lo que resulta en mayores rendimientos. A su vez, los mayores rendimientos de EE.UU. implican menores posibilidades de un estímulo monetario sustancial de la Reserva Federal y respaldan al dólar.
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El informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA por sus siglas en inglés) ha revelado que los inventarios comerciales de petróleo crudo en EE.UU. disminuyeron en 4.8 millones de barriles en la semana que finalizó el 30 de agosto en comparación con las estimaciones de los analistas para una disminución de 2.5 millones de barriles.
Como reacción inicial, el barril de West Texas Intermediate WTI subió a su nivel más alto desde el 1 de agosto en 57.72$. en el momento de escribir cotiza en 57.50$, subiendo un 2.75% en el día.
Conclusiones clave del comunicado de prensa:
Los insumos de las refinerías de petróleo crudo promediaron 17.4 millones de barriles por día durante la semana que terminó el 30 de agosto.
Las importaciones de petróleo crudo promediaron 6.9 millones de barriles por día la semana pasada, un aumento de 976.000 barriles por día respecto a la semana anterior.
La producción de gasolina disminuyó la semana pasada, con un promedio de 10.3 millones de barriles por día.
El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 21.7 millones de barriles por día.
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Estados Unidos reportó un aumento de 130.000 empleos en agosto y un crecimiento salarial del 0.4% mensual.
Los aumentos salariales optimistas alientan a la Fed, que puede ver presión inflacionaria.
Ya se ha incluido en el precio un pequeño recorte de tasas, y el dólar tiene margen para subir.
Estados Unidos obtiene un aumento salarial optimista, 0.4% en promedio, mejor de lo esperado, y un aumento significativamente superior al promedio. Sobre una base anual, los salarios subieron un 3.2%, superando también las proyecciones.
El ingreso disponible adicional en los bolsillos de los estadounidenses puede resultar en un mayor gasto en presiones de precios. Una aceleración en la inflación salarial puede hacer subir los precios.
Las cifras optimistas de ganancias promedio por hora van acompañadas de otra cifra alentadora: la tasa de participación es del 63.2% después de marcar 63% en julio. Eso significa que más personas se están uniendo a la fuerza laboral.
Ambos desarrollos superan el aumento decepcionante de 130.000 empleos, por debajo de los 158.000 esperados. Los datos se acompañan de una revisión a la baja por un total de 20.000 en los meses anteriores.
