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Dólar sube en el mercado tras reporte de empleo, en forma moderada, salvo frente al yen.
Datos de nóminas no agrícolas en línea con expectativas.
USD/JPY rumbo al cierre semanal más bajo desde marzo de 2017.
El USD/JPY cayó hasta 106.59 tras la publicación del reporte de empleo de julio de Estados Unidos, pero luego rebotó y trepó con fuerza sobre 107.00, acompañando un rebote de los futuros de las acciones de Wall Street.
Las nóminas no agrícolas se incrementaron en 164.000, igualando la expectativa del mercado. A su vez, los datos de ingresos y de tasa de desempleo no mostraron sorpresas. Esto hizo que el impacto en el mercado fuera limitado.
La atención parece continuar sobre las tensiones comerciales y en menor medida hoy, las expectativas de la política monetaria a lo largo del mundo. El yen sigue siendo de las mejores de la semana, tras aumentar y consolidar las ganancias el jueves, luego del anuncio de Trump de imponer más tarifas a las importaciones desde China.
La cotización del USD/JPY acaba de llegar hasta 107.25 y está en 107.10, apenas en terreno negativo y lejos de los mínimos en meses que alcanzó luego del NFP. De todas formas, el par va camino a tener el cierre semanal más bajo desde principios de 2017, debilitado por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la aversión al riesgo.
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El par USD/JPY cotiza alrededor de la cifra de 106.00 en la sesión europea, habiendo caído a un nuevo mínimo de varios meses de 105.78 durante las horas de negociación de Asia, ya que el dólar se mantuvo en una ruta negativa. La aversión al riesgo sigue dominando el tablero de divisas, con los índices asiáticos y europeos cayendo en el rojo, y una fuerte demanda de bonos gubernamentales que envían los rendimientos a nuevos mínimos de varios años. El interés especulativo se dirige hacia la seguridad dadas las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, luego de la decisión del presidente de Estados Unidos, Trump, de imponer un arancel del 10% sobre $ 300millones en productos chinos.
El PMI japonés de Markit de Servicios para julio resultó en 51.8, peor que el 52.3 esperado y el 51.9 anterior, lo que generó preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico en el país. Más tarde hoy, EE.UU. verá la publicación del mismo índice, previsto en 52.2, que coincide con la lectura mensual anterior, y el PMI oficial no manufacturero ISM, esperado en 55.5 frente al 55.1 anterior.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El par USD/JPY cotiza a su mínimo desde el colapso repentino de enero, manteniendo la posición bajista, a pesar de estar sobrevendido. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos se mueven alrededor de los mínimos diarios, apenas avanzando, siguiendo la acción del precio, con el RSI actualmente en 20. El par se está desarrollando por debajo de todas sus medias móviles, y con la SMA de 20 dirigiéndose firmemente al sur por debajo de las más largas. El par alcanzó un máximo de 106.34 en la sesión actual, haciendo del nivel la resistencia inmediata de corto plazo por delante del máximo diario, en 106.67. Un movimiento correctivo hacia arriba solo es posible con una extensión por encima de este último, mirando entonces a 107.40.
Niveles de soporte: 105.75 105.40 105.10
Niveles de resistencia: 106.70 107.00 107.40
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El USD/JPY está consolidando la caída de principios de agosto mientras opera por debajo de sus principales SMA.
Los bajistas necesitarían un quiebre por debajo de 105.85 para alcanzar el soporte de 105.65 y 105.30 para reanudar la tendencia bajista, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Gráfico de 30 minutos
El mercado está en un rango ajustado justo por encima de la SMA de 50.
Los alcistas tendrían que romper por encima de la zona de resistencia 106.13-25 para subir hacia 106.48, 106.91 y 107.20, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
Niveles clave adicionales
USD/JPY
PANORAMA
Último Precio de Hoy 106.17
Cambio Diario de Hoy -0.10
Cambio Diario de Hoy % -0.09
Apertura Diaria de Hoy 106.27
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 107.8
SMA de 50 Diaria 108.03
SMA de 100 Diaria 109.44
SMA de 200 Diaria 110.34
NIVELES
Máximo Previo Diario 106.47
Mínimo Previo Diario 105.49
Máximo Previo Semanal 109.32
Mínimo Previo Semanal 106.5
Máximo Previo Mensual 109.01
Mínimo Previo Mensual 107.21
Fibonacci Diario 38.2% 105.87
Fibonacci Diario 61.8% 106.1
Punto Pivote Diario S1 105.68
Punto Pivote Diario S2 105.09
Punto Pivote Diario S3 104.7
Punto Pivote Diario R1 106.67
Punto Pivote Diario R2 107.06
Punto Pivote Diario R3 107.65
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El yen se mantiene demandado ante un contexto de aversión al riesgo que persiste y el dólar pierde momento.
Próximo dato clave: inflación minorista de Estados Unidos.
El USD/JPY cayó hasta 105.04, igualando el mínimo de ayer y nuevamente pone a prueba la zona de 105.00. En caso de quebrar la misma estaría operando en nuevos mínimos desde enero. En lo que respecta al cierre diario, ayer tuvo el más bajo desde marzo de 2018.
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USD / JPY está atrapado en un canal descendente en el gráfico horario.
El par podría terminar creando una cabeza y hombros inversos después de la caída del canal.
El USD / JPY se cotiza actualmente sin cambios en el día en 105.93, habiendo alcanzado un máximo y mínimo de 106.03 y 105.72, respectivamente, hoy temprano.
La pareja parece atrapada en un canal descendente en el gráfico horario . Una ruptura probablemente allanará el camino para un rally a 106.94, el escote del patrón inverso de cabeza y hombros.
La aceptación por encima de 106.94 implicaría un cambio de tendencia bajista a alcista y abriría las puertas a 108.83 (objetivo según el método de movimiento medido).
En el lado negativo, el mínimo reciente de 105.05 es un soporte clave, que si se viola, implicaría una continuación de la venta masiva desde el máximo del 1 de agosto de 109.32.
Gráfico horario
Tendencia: alcista por encima de 106.94
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No hay signos de progreso en la disputa comercial entre Estados Unidos y China
Después de caer a su nivel más bajo desde septiembre de 2016 en 1.475%, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se recupera hoy y subió un 2.1% el día a1.559%. Sin embargo, la falta de titulares que sugieran un avance en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China muestra que el repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro es técnico y es poco probable que obtenga un mayor impulso a menos que esté respaldado por desarrollos fundamentales.
Aunque el asesor económico de la Casa Blanca le dijo hoy a CNN que Estados Unidos y China estaban manteniendo conversaciones sobre comercio, South China Morning Post informó que China era reacia a hacer pedidos de soja a pesar de las demandas del presidente estadounidense Donald Trump de hacerlo.
Mientras tanto, los datos de hoy de los EE.UU. mostraron que el inicio de la vivienda en julio disminuyó un 4%, pero los permisos de construcción aumentaron un impresionante 8.4% para compensar cualquier posible impacto negativo en la moneda. Después de registrar ganancias modestas en los últimos tres días, el índice del dólar estadounidense subió en los inicios de la sesión y agregando un 0.15% en el día a 98.30, buscando cerrar la semana en el territorio positivo.
Más adelante en el día, la Universidad de Michigan publicará su informe avanzado de opinión del consumidor para agosto. Además, los inversores prestarán mucha atención al desempeño de los principales índices de Wall Street para ver si los flujos de apetito por el riesgo continúan dominando el mercado antes del fin de semana.
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1 Archivos adjunto(s)
La incertidumbre de los operadores del dólar americano se incrementa tras nuevos comentarios de Trump en relación a las próximas acciones de la FED, lo que ha generado indecisión en el mercado manteniendo al billete verde operando sin tendencia, dando así espacio para movimientos técnicos en pares majors, como el USD/JPY que opera en un rango lateral, actualmente probando el soporte en una jornada con débil carga fundamental a la espera de conocer las minutas de la última reunión del FOMC para luego tomar dirección.
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Análisis Técnico
Tendencia Macro: Bajista
Escenario de corto plazo: Alcista
Criterio: Media Móvil de 200 periodos (macro) y PIVOT semanal (Corto plazo)
Precio actual: 106.35
Niveles clave:
Resistencias:
R1: 106.50
R2: 106,69
R3: 107.00
Soportes:
S1: 106.24
S2: 106.12 (Pivot)
S3: 106.00
Archivo adjunto 11368
Escenario Alternativo:
Bajo el escenario actual, la posibilidad de correcciones podría darse buscando en primera instancia los 106.50 como nivel psicológico para luego avanzar hacia la resistencia del rango en torno a los 106.70 y luego en extensión en caso de ruptura buscar los 107.00. No obstante el escenario alternativo, que propone ruptura del canal a la baja podría ser confirmado tras la ruptura bajista de 106.24, para luego ir tras el pivot semanal y en extensión probar los 106.00 como nivel psicológico.
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Próxima noticia de impacto:
Minutas reunión FOMC (21 de Agosto). Las minutas del FOMC dan a conocer los motivos por los cuales se tomó la decisión de política monetaria actual, como también se entrega la actualización de las proyecciones económicas para USA, lo que impacta a todos los instrumentos relacionados a la economía americana. Es importante considerar los eventos noticiosos cuando se hace análisis técnicos pues son justamente estas publicaciones las que rompen los patrones observados.
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La especulación de que el país se encamina hacia una recesión aumentó después del último informe del Bundesbank que dice que es probable que la recesión continúe en el tercer trimestre del año. Al otro lado del charco, el primer ministro británico B. Johnson insiste en modificar el Acuerdo de Retiro, mientras que sus homólogos europeos niegan esa posibilidad. Como de costumbre, la desaceleración económica mundial y el Brexit son los principales motores del mercado. El par USD/JPY cotiza cerca de su mínimo diario alrededor de 106.30.
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Comerciantes,
Hay miles de formas de "enmarcar" un comercio: análisis técnico, análisis cuantitativo, posicionamiento, sentimiento, análisis fundamental o tal vez una combinación de estos.
Para la información de hoy y la posible configuración comercial a largo plazo, no estoy confiando en nada más que el posicionamiento neto de los fondos apalancados del yen japonés CFTC CME. Ver cuadro a continuación.
Preste especial atención a los CÍRCULOS AZULES a continuación, cada vez que las 'apuestas largas en yenes' crecieron a estos niveles, ha dado paso a un período de JPY DÉBIL (USD / JPY más alto).
Por último, el contexto técnico se ve bastante sólido y en línea con el considerable posicionamiento de yen BULLISH que se observa en el cuadro anterior. Mientras el USD / JPY se mantenga por encima de 105.05, es posible que veamos un aumento de precios de más de 109+
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El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años borra las ganancias de recuperación del lunes.
El índice del dólar estadounidense preserva la fortaleza para limitar las pérdidas del par.
Es probable que el sentimiento de riesgo continúe impulsando la acción del par.
El par USD/JPY, que pudo registrar ganancias modestas en los últimos tres días de negociación, revirtió su dirección el martes ya que el sentimiento amargo del mercado ayudó al refugio JPY a fortalecerse contra sus rivales. Al momento de redactar este informe, el par bajó un 0.25% en el día a 106.35.
