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Durante la sesión estadounidense, el EUR / USD retrocedió en medio de un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos. El DXY se recuperó a 96.30, enviando el par nuevamente por debajo de 1.1400. El movimiento se extendió a 1.1375. Desde una perspectiva técnica, los indicadores muestran signos bajistas antes de la sesión asiática. Los promedios móviles a corto plazo están comenzando a girar hacia el sur. Una recuperación constante por encima de 1.1405 negaría el impulso bajista.
Los datos que se publicarán el viernes incluyen el IPC de la zona euro y los números de viviendas en los EE. UU. Es poco probable que ambos informes afecten al EUR / USD. La atención probablemente se centrará en la cumbre especial de la Unión Europea para discutir el presupuesto y el fondo de recuperación.
Niveles técnicos
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1381
Hoy cambio diario -0,0031
Hoy cambio diario% -0,27
Hoy abierto todos los días 1.1412
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1275
SMA50 diario 1.1151
Daily SMA100 1.1057
Daily SMA200 1.1057
NIVELES
Alta diaria anterior 1.1452
Mínimo diario anterior 1.1391
Alta semanal anterior 1.1371
Mínimo semanal anterior 1.1243
Máximo mensual anterior 1.1422
Mínimo mensual anterior 1.1097
Fibonacci diario 38.2% 1.1429
Fibonacci diario 61.8% 1.1414
Punto de pivote diario S1 1.1385
Punto de pivote diario S2 1.1357
Punto de pivote diario S3 1.1324
Punto de pivote diario R1 1.1446
Punto de pivote diario R2 1.1479
Punto de pivote diario R3 1.1506
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En el frente de los datos económicos, el índice de manufactura Empire State mejoró más de lo esperado y llegó a 17.2 en julio. Por separado, las cifras de producción industrial de EE. UU. También fueron mejores que las expectativas del mercado y aumentaron un 5,4% en junio, mientras que la utilización de la capacidad aumentó a un 68,6% desde un 65,1% en mayo. Esto, junto con un modesto retroceso intradiario en los mercados de valores de EE. UU., Proporcionó un respiro muy necesario para los toros del USD y mantuvo un control sobre cualquier ganancia adicional para el mayor, más bien llevó a cierta toma de ganancias en niveles más altos. La pareja finalmente se estableció alrededor de 40 pips de los máximos de swing diarios y se mantuvo estable alrededor de la marca de 1.1400 durante la sesión asiática del jueves. Los inversores ahora parecían reacios a realizar apuestas agresivas en la decisión política del Banco Central Europeo (BCE).
Se espera que el BCE adopte un enfoque de esperar y ver y mantener el statu quo. Por lo tanto, el enfoque clave estará en la conferencia de prensa virtual posterior a la reunión, donde los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, podrían influir en la moneda común e infundir cierta volatilidad en torno a los pares del euro. Sin embargo, es más probable que el anuncio no sea un evento para el mercado, dejando al par a merced de la dinámica de los precios en USD. Los inversores también enfrentarán el jueves la publicación de datos macro importantes de los EE. UU., Lo que podría contribuir aún más a producir algunas oportunidades comerciales significativas. El expediente económico de los Estados Unidos destaca el lanzamiento de las ventas minoristas mensuales , el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia y las reclamaciones iniciales de desempleo semanales.
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El EUR / USD no logró establecer un punto de apoyo en los máximos de cuatro meses el miércoles.
Otra falla por encima de 1.1450 podría poner en peligro la tendencia alcista.
El EUR / USD se cotiza actualmente en 1.1314, después de haber registrado un máximo de cuatro meses de 1.1452 el miércoles.
La larga mecha superior en la vela del miércoles muestra rechazo en los niveles más altos (máximos de cuatro meses), un indicio de interés alcista decreciente.
Si el par nuevamente no logra despejar el techo recién descubierto, pondría en duda el potencial alcista de la moneda compartida, lo que provocaría que algunos compradores salieran del mercado, lo que llevaría a un retroceso.
Por lo tanto, se necesita un progreso rápido por encima de 1.1452 para mantener al par en una trayectoria ascendente. Eso abriría las puertas para una ruptura potencial por encima de 1.15.
Alternativamente, otro rechazo en 1.1452 probablemente producirá una nueva prueba del promedio móvil simple ascendente de 10 días (SMA), actualmente en 1.1452.
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El USD está enfrentando mucha presión de todos lados en este momento, así que será importante prestar atención al Euro porque es esencialmente el "anti-dólar". El Dólar Australiano es otro mercado que parece interesante mientras tratamos de conseguir un breakout. Estamos al borde de un importante cambio de tendencia en los mercados de Forex, ya que el USD ha sido fuerte durante aproximadamente 5 años. Con eso, es sólo cuestión de tiempo antes de que tengamos algún tipo de oportunidad de compra. Creo que el nivel de 1,1350 es el soporte, seguido por la manija de 1,13. No tengo ningún interés en acortar este mercado en este momento, aunque me reservo el derecho de cambiar esa opinión en caso de que algo bastante desagradable suceda. Sin embargo, en igualdad de condiciones, a medida que terminamos la sesión del jueves, ya estamos empezando a ver que el Euro se recupera un poco después de esa repentina caída. La Reserva Federal continuará expandiendo su balance y eso seguirá siendo un principal impulsor de dinero lejos del Dólar Estadounidense.
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Christine Lagarde , presidenta del Banco Central Europeo, también instó a los líderes a acordar un paquete fiscal muy necesario para agravar los esfuerzos de su institución. El BCE dejó sus medidas políticas sin cambios y reiteró su compromiso de hacer lo que sea necesario. Lagarde previamente planteó dudas de que los líderes se darán la mano, o presionarán los codos, en un acuerdo.
Una barra más baja es más fácil de cruzar : el euro tiene potencial para subir si las primeras conversaciones cara a cara darán lugar a algún tipo de acuerdo. Si bien el diablo puede estar en los detalles, parece que los inversores comprarán cualquier acuerdo que consista en un impulso sustancial.
Si bien la moneda común puede resultar fácil de subir, el EUR / USD puede tener dificultades con la fortaleza del dólar . El dólar de refugio seguro ha visto cierta demanda ya que los mercados parecen ver el vaso medio vacío . Las ventas minoristas en EE. UU. Saltaron un 7,5% en junio, rompiendo las expectativas de un aumento del 5% y superando el nivel registrado en junio de 2019.
Ver análisis de datos de EE. UU . : la reapertura es un arma de doble filo, los toros S&P 500 tienen motivos para preocuparse
Sin embargo, esta recuperación del consumo en forma de V fue eclipsada por las obstinadamente altas solicitudes de desempleo , que se ubicaron en 1.3 millones en la semana que terminó el 10 de julio. Además, los casos de coronavirus en los Estados Unidos rompieron el récord diario. De nuevo. Llegaron a 75,000 y la mortalidad se acercó a 1,000.
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Análisis del EUR/USD
El jueves pasado, el BCE habló de aumentar el estímulo a la eurozona, lo que ha ayudado a impulsar el Euro que se encuentra en una lenta pero significativa tendencia a bullish a largo plazo. El viernes el precio cerró en un nuevo máximo semanal multi-mensual, por encima de 1.1400, y el precio ha continuado subiendo a medida que comienza esta semana.
Sin embargo, hay dos problemas que los Toros deben tener en cuenta: en primer lugar, el Dólar es relativamente fuerte, por lo que puede ser más rentable tomar operaciones largas en el Euro contra una moneda que es relativamente más débil. En segundo lugar, tenemos un gran nivel psicológico y un número redondo justo por delante de 1.1500 que puede ser difícil de romper.
Hoy estoy feliz de entrar en una operación larga, a partir de un rebote a bullish que puede ocurrir en cualquiera de los niveles de soporte identificados anteriormente. Los especuladores también pueden estar interesados en una operación corta desde el primer toque de 1.1500 o 1.1517.
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Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD cotiza alrededor de 1.1430 antes de la apertura de Wall Street, después de la prueba inicial del área de resistencia crítica que rodea 1.1460. El gráfico de 4 horas muestra que el precio se desarrolla por encima de un 20 SMA firmemente alcista, que se mantiene muy por encima de los más grandes. Los indicadores técnicos , sin embargo, han disminuido dentro de niveles positivos. En general, el riesgo sigue sesgado al alza, sin embargo, el par necesitaría un catalizador bastante fuerte para reanudar su avance y vencer el área de resistencia mencionada.
Niveles de soporte: 1.1415 1.1380 1.1345
Niveles de resistencia: 1.1460 1.1495 1.1530
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Después de un fin de semana de maratón, los informes de prensa sugieren que se está acercando rápidamente un acuerdo sobre el fondo de recuperación europeo. Los economistas de Deutsche Bank esperan que el mercado avance y se centre en la divergencia de datos entre la UE y los EE. UU. Pronostican EUR / USD en 1.20 en los próximos meses.
Citas clave
“Lo que importa a corto plazo es que el mercado percibe que el respaldo del BCE está intacto y que el riesgo de ruptura europeo sigue siendo bajo. El acuerdo logra ambos. Un fortalecimiento de la estabilidad política italiana junto con una solicitud de apoyo al MEDE sería el mejor de los casos en las próximas semanas ”.
“Un acuerdo europeo es una condición necesaria pero no suficiente para un euro más fuerte. Pero, en nuestra opinión, el mayor comercio del euro en los próximos meses se trata de divergencias y de si el crecimiento europeo supera a los juegos de Estados Unidos en los próximos meses, alentando más entradas de cartera. Los indicadores de alta frecuencia , como las visitas a restaurantes, sugieren que esta divergencia se está acelerando. Nuestro monitor de flujo de equidad de alta frecuencia continúa animándose ”.
“En pocas palabras, el mercado cambiará rápidamente el enfoque del Fondo de Recuperación. A medida que los líderes europeos y los participantes del mercado intenten irse de vacaciones de verano, serán las divergencias de datos y las entradas de cartera en Europa las que impulsarán el EUR / USD en las próximas semanas y meses. Seguimos siendo alcistas apuntando a 1.20 ".
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El EUR / USD no logra mantener las ganancias por encima de 1.1440 por cuarto día consecutivo.
Después de tres días de negociaciones, la UE no logró llegar a un acuerdo de estímulo.
La cifra de las subvenciones se ha elevado a 390 000 millones de euros.
Francia y las naciones del sur de Europa exigen 400 000 millones de euros.
El EUR / USD se cotiza en gran medida sin cambios en el día cerca de 1.1419, habiendo enfrentado un rechazo por encima de 1.1440 durante el horario de negociación asiático. La pareja ha fallado reiteradamente en establecer un fuerte punto de apoyo por encima de 1.1440 desde el miércoles.
El estancamiento de la UE pesa
Los líderes de la Unión Europea (UE) siguen estancados el lunes después de tres días de regateo sobre un fondo de recuperación para revivir las economías europeas afectadas por la pandemia de coronavirus. El estancamiento, junto con una disminución del 0,30% en los futuros de acciones de EE. UU. En el momento de la publicación, probablemente pesa sobre la moneda común.
'Un reportero de FT tuiteó hace unos 30 minutos que la cifra de donaciones de 375 mil millones de euros, que los líderes están regateando, ahora se ha elevado a 390 mil millones de euros. La noticia presentó una oferta leve por debajo del EUR / USD, elevándola al alza de 1.1415 a 1.1425. Sin embargo, el pop menor fue de corta duración, ya que el número de subsidios todavía está por debajo de los 400 mil millones de euros exigidos por las naciones francesas y del sur de Europa.
Según los últimos informes, la reunión de la UE ha finalizado y volverá a reunirse el lunes a las 14:00 GMT. Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, les dijo a los líderes que una nueva base para un acuerdo son las subvenciones por 390.000 millones de euros. El EUR podría tener otra oportunidad en la resistencia por encima de 1.1440 si la cifra de las subvenciones se eleva a 400 mil millones de euros, aunque las ganancias serían de corta duración si el acuerdo sigue siendo difícil de alcanzar.
Además del flujo de noticias de la reunión de la UE, el par puede seguir las indicaciones del Índice de precios al productor alemán, la Cuenta corriente de la zona euro y el Informe mensual alemán Buba.
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EUR / USD ha roto una capa clave de resistencia en su difícil situación por terrenos más altos.
Sin embargo, los gráficos ofrecen algo para los osos y los toros en este momento.
La semana pasada, el euro tuvo el mejor desempeño ya que el dólar estadounidense se deterioró por las preocupaciones relacionadas con el aumento vertiginoso de los casos de coronavirus en la U.
Un escenario de deterioro de las perspectivas económicas para los EE. UU., Relacionado con los altos niveles de desempleo y la confianza del consumidor, que se redujo nuevamente en julio, está pesando sobre el dólar estadounidense.
El dólar estadounidense se desmorona
Esto ha dado lugar a una oferta en el euro a medida que el DXY se desmorona:
DXY completó una reversión media del 50% del impulso bajista diario anterior:
EUR / USD vuelve a entrar en la pelea de bar
Mientras tanto, la apertura para la UE / USD, sin embargo, en relación con las noticias del fin de semana de que no se ha llegado a un acuerdo en la cumbre de la UE, podría resultar un poco doloroso para los largos que han mantenido posiciones en el dinero durante el fin de semana. .
NO se ha encontrado un consenso en la cena de líderes de la UE
Los alcistas pudieron capitalizar la recuperación del euro a partir de la prueba de soporte estructural a largo plazo de la semana pasada de la siguiente manera, logrando nuevos máximos diarios para una posición alcista:
Desde una perspectiva diaria, los gráficos siguen siendo estructuralmente alcistas como una nueva prueba de resistencia antigua, nuevo apoyo, hasta ahora:
4HR Reverse H&S en la fabricación?
Sin embargo, la pareja ha vuelto a caer en un área de consolidación, o también conocida como la pelea de bar donde no hay un sesgo claro.
Si hay una apertura bajista esta semana, servirá para ajustarse al análisis anterior a medida que se produce la toma de ganancias.
Una ruptura de la cabeza y los hombros de 4 HR y la estructura de soporte abrirán el caso para que la desventaja se reanude una vez más e invalide la perspectiva alcista.
