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El USD / JPY ahora se ha deslizado hacia territorio negativo por tercera sesión consecutiva el jueves.
Las preocupaciones sobre el aumento de casos de COVID-19 beneficiaron al JPY refugio seguro y ejercieron cierta presión.
Un repunte modesto en la demanda de USD podría ayudar a limitar pérdidas más profundas antes de la impresión del PIB del tercer trimestre de EE.
El par USD / JPY extendió su constante deslizamiento de retroceso intradía desde mediados de 104.00 y ahora ha vuelto a caer más cerca de los máximos de cinco semanas establecidos en la sesión anterior.
El par no pudo capitalizar su alza inicial, en cambio se encontró con algo de suministro fresco en niveles más altos y se deslizó hacia el territorio negativo por tercera sesión consecutiva el jueves. A medida que los inversores miraban más allá de la última actualización de la política del BoJ, el yen japonés volvió a tener demanda en medio de las crecientes preocupaciones del mercado por los cada vez mayores casos de coronavirus.
Vale la pena informar que el JPY se debilitó un poco durante la sesión asiática después de que el Banco de Japón redujo sus pronósticos de crecimiento e inflación para el año fiscal 2020/21 al final de la reunión de política de octubre. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que el banco central está listo para flexibilizar la política monetaria sin dudarlo si es necesario.
Mientras tanto, los inversores siguen preocupados de que las medidas de bloqueo renovadas para frenar la segunda ola de infecciones por coronavirus puedan descarrilar la tibia recuperación económica mundial. Además de esto, los mercados de valores europeos recortaron algunas de sus ganancias de apertura, lo que, a su vez, extendió algo de apoyo al estado de refugio seguro del JPY y provocó nuevas ventas en torno al par USD / JPY.
Sin embargo, un modesto repunte en la demanda de dólares estadounidenses podría ayudar a limitar pérdidas más profundas, al menos por el momento. Dicho esto, el entorno político incierto de EE. UU. Podría impedir que los alcistas realicen nuevas apuestas y limitar cualquier intento de recuperación del par USD / JPY . Por lo tanto, una caída posterior hacia los mínimos mensuales de septiembre, alrededor de la marca 104.00, parece una posibilidad clara.
Los participantes del mercado ahora esperan la publicación del informe Advance US Q3 GDP. Cualquier divergencia significativa de las cifras esperadas influirá en la dinámica del precio del USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, se considerará para algunas oportunidades comerciales a corto plazo más adelante durante la primera sesión de América del Norte.
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Estamos analizando la divisa USDJPY este viernes por la mañana y encontramos que los algoritmos HFT están mostrando que las operaciones de compra podrían tener éxito en la sesión de operaciones de hoy.
Por ejemplo, hace unas horas, el USDJPY alcanzó la zona de presión de compra de HFT ligera que se encuentra en 104,17 y menos. El precio repuntó poco después de eso, y el USDJPY ahora se mueve al alza.
Al mismo tiempo, el rebote de esta mañana representa la tercera ocurrencia de este tipo en el USDJPY durante los últimos 2-3 días, formando un patrón de triple fondo. El indicador avanzado de divergencia **TR también señaló una operación de compra al identificar una divergencia alcista en los mínimos del día.
USD / JPY
Ayer, el par de divisas USD / JPY tocó el nivel de 104,70. Durante las horas de la mañana del viernes, el par volvió a probar el nivel de soporte formado por los S1 semanales y mensuales en 104,13.
Es probable que el tipo de cambio obtenga apoyo de la media móvil simple de 55 horas cerca de 104.40 y opere al alza en el corto plazo. En este caso, la tasa podría apuntar a la marca 105,00.
Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría enfrentar la resistencia proporcionada por la SMA de 200 horas cerca de 104.70. Si la resistencia dada se mantiene, podría seguir una reversión hacia el sur.
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El USD / JPY se mueve a la baja en un pequeño canal de tendencia bajista. Pero el panorama general sigue siendo entrecortado y correctivo.
Este artículo explicará por qué los alcistas tienen una buena posibilidad de recuperar el control. Revisemos los niveles de objetivos clave y las zonas de invalidación antes de las elecciones presidenciales de EE. UU.
Gráficos de precios y análisis técnico
El USD / JPY está probando una zona de soporte clave (caja azul), que podría proporcionar un rebote importante. También está la línea de tendencia de soporte (verde) del patrón del gráfico de cuña descendente más los niveles de Fibonacci.
Una ruptura alcista (flecha verde) por encima de la línea de tendencia de resistencia (roja) del patrón de cuña podría ser la primera señal de una reversión. Esto podría indicar el final de la onda B (rosa) y el inicio de la onda C (rosa).
Una ruptura por encima de la parte superior del canal (marca de verificación verde) podría enviar la acción del precio hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, 61,8% y 78,6%. Un fuerte rebote bajista confirmaría la onda D (violeta).
En el gráfico de 4 horas, hay una señal de 5 ondas alcistas (azul). Esto podría indicar una primera ola ascendente (violeta). También fue seguido por un patrón ABC (azul) bajista, que no se rompió por debajo del fondo de la onda 1 (100% Fib).
Una ruptura por debajo de ese fondo invalida (x roja) esta perspectiva de onda. Una ruptura (cheques verdes) por encima de los niveles de resistencia (rojo) confirma el alza y la onda potencial 3s. Por supuesto, tanto una zona de consolidación como una volatilidad son posibles antes, durante y después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
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Los mercados USD / JPY equilibraron las operaciones competitivas sin riesgo y el par terminó la semana pasada casi en el mismo lugar en el que comenzó. Los temores de una pandemia resurgen, pero las elecciones estadounidenses están programadas para ordenar los mercados esta semana, mientras que el búfer técnico sigue siendo débil y distante, informa el analista de **Street Joseph Trevisani.
Citas clave
“La atracción del yen japonés como alternativa al comercio de seguridad del dólar estadounidense , el canal descendente de larga duración y las escasas y débiles líneas de soporte justifican un USD / JPY más bajo. Contrarrestar esto es el interés general del mercado en el paraíso del dólar estadounidense y los datos económicos estadounidenses mucho mejores ".
“El comercio sin riesgo es un fenómeno transitorio, fluye y refluye con la novedad de las noticias. Para el USD / JPY, las operaciones de seguridad en duelo del yen y el dólar se neutralizan efectivamente entre sí. En comparación, el dólar subió en todos los demás pares de divisas importantes esta semana, excepto en el USD / JPY ".
“Técnicamente, el soporte en 104,00 es fuerte, pero por debajo de este nivel, la única referencia a corto plazo es de los mínimos de pánico de marzo, que fueron demasiado breves para una referencia significativa. Antes de eso, hubo una breve caída a cerca de 104.50 en marzo de 2018. El USD / JPY no ha pasado ningún tiempo por debajo de 104.00 desde la segunda mitad de 2016 y los niveles de hace mucho tiempo son indicativos en el mejor de los casos ".
“El electorado estadounidense es inusualmente volátil este año y las elecciones y sus consecuencias dominarán las noticias y los mercados. La reacción a la elección puede ser el acontecimiento más importante. Las encuestas se han endurecido y la última carrera se parece mucho a la votación de 2016. Si Trump gana, el potencial de protestas violentas en muchas ciudades parece alto. Para los mercados, la pregunta es si los disturbios civiles estadounidenses, si ocurren, jugarán con el estado de seguridad del dólar como lo han hecho los casos de COVID-19 o los comerciantes huirán al euro, el yen y otras costas. La insuperable rareza de la violencia política en Estados Unidos hace que el pronóstico sea desconocido del más alto nivel ".
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El par USDJPY al comienzo de la sesión asiática del miércoles (4/11/2020) fluctuó en medio de un creciente sentimiento de negociación de activos de riesgo que respondió fuertemente a los resultados provisionales de las elecciones presidenciales de EE. UU. Las acciones de Wall Street registraron ganancias significativas desde la sesión anterior y los rendimientos de los bonos estadounidenses subieron a un máximo de 5 meses.
En el par USDJPY, la posición del dólar estadounidense es superior al yen japonés a pesar de que el índice se mueve débilmente. El índice del dólar, que muestra la fortaleza del dólar estadounidense frente a todos sus principales rivales, ha extendido nuevamente su tendencia bajista anterior y se alejó de los máximos de cuatro semanas. El dólar fue presionado como un refugio seguro con un mayor comercio de activos de riesgo en respuesta a los datos económicos optimistas y los resultados definitivos de las elecciones presidenciales.
El sentimiento sobre el próximo movimiento seguirá cambiando en línea con los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se confirman antes del cierre de la sesión asiática y la reacción de los mercados bursátiles mundiales a los resultados de las elecciones presidenciales.
Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par USDJPY se está moviendo plano, el par está en la posición de 104.46 y baja a la posición de 104.50, si se rompe aún más a las posiciones S1 a S3. Sin embargo, si se mueve de otra manera, volverá a subir a la posición 104.55 antes de subir a la posición R1 a R2.
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USD/JPY retoma los descensos tras haber fluctuado durante varias sesiones a la espera de la celebración de las elecciones estadounidenses. Por ahora, sigue habiendo mucha incertidumbre sobre quien será el ganador, dado que aunque el recuento parece favorecer a Biden, la acción legal de Trump podría demorar una investidura.
Desde hace varias semanas llevo comentando que el yen japonés era la divisa estrella para protegerse frente al riesgo de las elecciones, y esto parece ser lo que impulsa los retrocesos en USD/JPY a lo largo de esta jornada. También cabe destacar que una victoria de Biden se considera bajista para el dólar estadounidense, dada la mayor probabilidad de estímulo fiscal.
Si nos miramos el gráfico diario, vemos que el sesgo se mantiene neutro por el momento, pero una caída sostenida por debajo de 104 marcaría el cambio en la tendencia. El par se encuentra ahora en una zona de soporte clave, entre 104.15 y 103.95, en la cual podríamos ver un aumento del apoyo de compra y un posible rebote alcista, aunque sería de poca duración.
La última vez que el par cotizaba por debajo de 104, sin ayuda del coronavirus, era en noviembre de 2016, por lo que no es un nivel que se pueda ignorar. Si se consigue invalidar, hay pocos niveles donde apoyarse previamente, pero el retroceso Fibonacci del 76,4% en 103.66 probablemente sea un buen sitio donde empezar. Más allá, nos encontramos con el mínimo marcado por los retrocesos del coronavirus en 101.18, y luego el nivel psicológico de 100, aunque lo veo complicado que se pueda llegar a empujar por debajo de esta zona.
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El gasto doméstico ajustado estacionalmente para septiembre en Japón aumentó un 3.8%, la segunda expansión consecutiva. Sigue siendo un punto de datos muy volátil, pero representa casi el 50% del PIB japonés. Un funcionario del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones acreditó la mejora a un recuento manejable de Covid-19. Los ingresos personales aumentaron por noveno mes consecutivo, añadiendo un impulso al poder adquisitivo. Un breakdown del USD/JPY por debajo de su zona de resistencia a corto plazo, situado entre 104.339 y 104.584, marcada por el rectángulo rojo, magnificó el impulso a bearish dominante.
El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, describió la digitalización como esencial para mejorar la productividad y adaptarse a la nueva normalidad en una economía global posterior al Covid-19. La voluntad de cambiar colocará a Japón en una trayectoria de crecimiento superior en comparación con aquellos que utilizan la deuda para mantener la economía pandémica anterior al Covid-19. La secuencia descendente del abanico de retroceso de Fibonacci está bien posicionada para forzar al USD/JPY a un breakdown por debajo de su zona de soporte ubicada entre 103.357 y 103.768, como se identifica con el rectángulo gris. La acción del precio enfrentará su próxima zona de soporte entre 101.170 y 101.997.
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El dólar estadounidense inicialmente trató de repuntar durante la sesión de negociación del viernes, pero devolvió las ganancias cuando el repunte de la tendencia contraria fracasó. Parece que vamos a seguir bajando mucho más, pero también reconozco que hay mucho ruido esperando que suceda. Siempre que ese sea el caso, creo que este es un mercado que eventualmente encontrará un poco más de claridad, pero en este momento parece que simplemente estamos avanzando y yendo y viniendo.
En igualdad de condiciones, aunque es obvio que este par está otorgando más bajo y cuando miras el hecho de que rompimos un triángulo descendente importante, el objetivo, por supuesto, es el nivel de ¥ 102. No sé si llegamos allí fácilmente, y no me sorprendería ver algún tipo de intento de rally, pero ese rally ofrecerá claramente una oportunidad para comenzar a acortar nuevamente. En última instancia, creo que este es un mercado que probablemente continúe vendiéndose, principalmente debido al hecho de que simplemente no tenemos suficiente seguridad para que la gente abandone la comodidad del yen japonés.
Además, tenemos que preguntarnos cuánto estímulo está saliendo de Estados Unidos, y el lío electoral todavía lo tiene en el aire. Después de todo, Joe Biden claramente quiere gastar la mayor cantidad de dinero posible, pero al mismo tiempo, si el Senado sigue siendo republicano, frenará algunos de los planes más grandiosos.
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El USD / JPY subió desde su mínimo de varios meses en un repunte de alivio.
El JPY está presionado por el optimismo del mercado.
Falta el entusiasmo de los alcistas del USD, carecen de compradores fuertes.
El USD / JPY cotiza alrededor de 103.50-60, rondando los máximos del día. Durante la sesión asiática, el par mostró fortaleza después de la reciente caída al nivel más bajo desde el 12 de marzo.
El riesgo a la vista ha regresado afectando la demanda del yen japonés de refugio seguro y provocó una cobertura de cortos en el par. El USD / JPY estaba en territorio de sobreventa antes del retroceso.
El ánimo del mercado a favor del riesgo se envalentonó aún más después de la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Otro factor importante que impulsa a los toros de riesgo son los sólidos datos de la balanza comercial china publicados durante el fin de semana.
Un Congreso de EE. UU. Dividido podría obligar a la Fed a dar más impulso monetario a medida que el impacto del coronavirus continúa sin detenerse. El dólar estadounidense enfrenta la presión de la posibilidad de un Congreso dividido y los desafíos legales de Trump contra el veredicto electoral.
El panorama técnico para el USD / JPY es débil con la ruptura bajista a través del triángulo de soporte descendente alrededor del área de 104.00. Por lo tanto, se debe ver la compra de seguimiento antes de confirmar un tope a corto plazo en el par.
En el momento de redactar este informe, un dólar estadounidense compra 103,55 yenes japoneses, un ligero aumento del 0,21% a las 9:18 a.m. UTC.
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188 pip corren más alto en 105.00 de resistencia
El USDJPY subió por el riesgo de los flujos. Los futuros de Dow han subido más de 1600 puntos. El S&P ha subido 156 puntos y el Nasdaq también está subiendo (150 puntos).
El precio ha subido 188 pips desde el mínimo (que estaba cerca del mínimo del viernes cerca de 103,17). El precio alto acaba de llegar a 105.048.
188 pip corren más alto en 105.00 de resistencia
Mirando el gráfico horario, el máximo se está estancando en un área de oscilación definida por mínimos y máximos de oscilación que se remontan al 14 de octubre (vea los círculos numerados en verde). Un movimiento hacia arriba miraría hacia otra área de swing en 105.16 a 105.183. El precio alto de la semana pasada llegó a 105,338. Eso completaría la vuelta hacia abajo y hacia arriba.
En el lado negativo, el 50% del rango desde el máximo del 7 de octubre se ubica en 104.636. Esa área se vería ahora como un nivel de soporte cercano. Manténgase arriba, mantiene a los compradores en control. Un movimiento por debajo tendría a los operadores mirando hacia un área de oscilación en 104.464 a 104.501. Por debajo de eso, se observaría la MA de 200 horas y el 38,2% quebrado a 104,29.
Los cruces del JPY también se están disparando con el EURJPY hasta 200 pips, el GBPJPY hasta 234 pips y el CADJPY hasta 194 pips.
