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El par EUR / USD subió este jueves, cotizando en nuevos máximos semanales mientras la directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde , explica la última decisión del banco central sobre política monetaria. El BCE mantuvo su política monetaria sin cambios, como se anticipó ampliamente, reafirmando su postura acomodaticia para seguir apoyando a las economías durante la pandemia.
Estados Unidos acaba de publicar algunos datos alentadores, ya que los permisos de construcción aumentaron un 4,5% en diciembre, mientras que los inicios de viviendas aumentaron un 5,8%. Las solicitudes iniciales de desempleo se contrajeron a 900K en la semana que terminó el 15 de enero, mejor que las 910K esperadas. Además, la Encuesta de Manufactura de la Fed de Filadelfia imprimió en 26.5, mejorando desde 9.1 y mucho mejor que los 12 esperados.
El par EUR / USD cotiza alrededor de 1.2160, conservando la mayor parte de sus ganancias diarias. Aún así, el par está por debajo del retroceso del 23,6% del rally de noviembre / enero en 1,2172, la resistencia inmediata. En el corto plazo, el gráfico de 4 horas indica que es probable que se produzcan más ganancias, ya que el par avanza por encima de una media móvil simple de 20 ahora alcista. Los promedios móviles más largos carecen de fuerza direccional por encima de la resistencia de Fibonacci mencionada, mientras que los indicadores técnicos avanzan dentro de niveles positivos.
Niveles de soporte: 1.2100 1.2060 1.2020
Niveles de resistencia: 1.2170 1.2225 1.2260
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ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
La ruptura ahora validada en la media móvil de 20 días (en azul oscuro) cambia el marco técnico que prevalecía hasta entonces. Después de más de dos meses de alza firme ininterrumpida, ha llegado el momento de retroceder en la línea de tendencia a corto plazo antes mencionada, que ahora se ha desplazado bruscamente a la baja. Aclaramos a fines de la semana pasada que surgirán dos puntos de soporte técnicamente identificables si es necesario en la continuación del reflujo de $ 1.2115 y $ 1.2000. El primero de ellos se borró en un episodio de volatilidad, lo que nos lleva a anticipar una ruptura en el segundo (aún en curso), y por tanto a reajustar el objetivo, apuntando a un objetivo bajista más amplio. Negativo siempre que el spot cotice por debajo de su media móvil de 20 días (en azul oscuro). Curva de tendencia que ofrece la ventaja, en este caso,claro trailing stop . El par de divisas EURUSD acaba de completar el camino de una brecha poco atractiva al entrar en contacto con esta línea de tendencia.
PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es negativa a medio plazo sobre la paridad Euro Dólar (EURUSD).
Nuestro punto de entrada está en 1.2177 USD. El precio objetivo para nuestro escenario bajista está en 1,1876 USD. Para preservar el capital comprometido, le recomendamos que coloque un stop de protección en 1.2233 USD.
La rentabilidad esperada de esta estrategia de Forex es de 301 pips y el riesgo de pérdida es de 56 pips.
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La Reserva Federal de Estados Unidos anunciará su política monetaria después de una reunión sin incidentes del BCE.
Alemania y Estados Unidos publicarán estimaciones preliminares del crecimiento del cuarto trimestre la próxima semana.
El EUR / USD sigue siendo alcista a largo plazo, los inversores apuntan a 1,2413.
Fue una buena semana para la moneda compartida, ya que se recuperó frente a su rival estadounidense. El par EUR / USD no logró recuperar el terreno perdido en las semanas anteriores, moviéndose de todos modos hacia el máximo de dos años de 1.2349.
Un calendario macroeconómico escaso, bancos centrales sin incidentes y preocupaciones relacionadas con el coronavirus contrarrestan las esperanzas de que la inmunización con vacunas pronto ponga fin a la pandemia y permita que las economías vuelvan a la senda del crecimiento.
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Al mismo tiempo, la inclinación en el sentimiento minorista parece estar a punto de persistir en la decisión de la tasa de interés del FOMC el 27 de enero, ya que los operadores han estado a corto neto en EUR / USD desde noviembre, y el informe de sentimiento del cliente de IG actualmente muestra el 41.60% de los operadores netos -a lo largo del par, ya que la relación entre los traders cortos y largos se sitúa en 1,40 a 1.
El número de operadores netos largos es un 18.20% más alto que ayer y un 11.74% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de operadores netos cortos es un 4.26% más alto que ayer y un 5.34% más alto que la semana pasada. La caída en la posición neta larga se produce en momentos en que el EUR / USD lucha por retener el avance tras la reunión del BCE, mientras que el aumento en el interés neto a corto ha impulsado el comportamiento de aglomeración, ya que el 44,25% de los operadores se mantuvieron netamente largos en el par la semana pasada.
Dicho esto, los temas clave del mercado pueden influir en el EUR / USD al entrar en la decisión de la tasa de la Fed, ya que el dólar estadounidense aún refleja una relación inversa con la confianza de los inversores, pero el tipo de cambio sigue siendo susceptible a una corrección mayor siempre que el índice de fuerza relativa (RSI ) sigue la tendencia a la baja establecida en diciembre.
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El EUR / USD se está esforzando por extender el rebote del martes por encima de 1.2150, pero en vano, ya que los alcistas siguen nerviosos en el período previo alenfrentamiento dela Fed .
Es probable que la Fed adopte un tono moderado, lo que podría afectar aún más al dólar. En el momento de escribir este artículo, el par de divisas principal cotiza en 1,2160, casi sin cambios en el día.
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, el spot está flotando en la banda superior del rango de negociación reciente, habiendo tallado una posible formación de triángulo simétrico en el gráfico de cuatro horas .
Una ruptura alcista se confirmará solo si el precio elimina la resistencia de la línea de tendencia descendente (triángulo) en 1.2174 de manera sostenida. En ese nivel, coincide la media móvil de 100 simples (SMA).
Por el momento, el par de euros se aferra a la 21-SMA en 1.2157, a la espera de un fuerte impulso comercial. La ruptura al alza podría requerir una prueba del 200-SMA en 1.2189, por encima del cual se podría probar el 1.2200.
Alternativamente, el 50-SMA horizontal en 1.2130 ofrecería soporte inicial. Más al sur, una ruptura del soporte de la línea de tendencia ascendente en 1.2119 podría producir un colapso, abriendo pisos hacia los mínimos de enero cerca de mediados de 1.2100.
El índice de fuerza relativa (RSI) apunta más arriba por encima de la línea media, lo que sugiere que hay espacio adicional al alza.
EUR / USD: gráfico de cuatro horas
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza en la zona de precios de 1.2160 antes de la apertura asiática, aferrándose a las ganancias de compra con el potencial alcista bien limitado. Se encontró con los vendedores en torno al retroceso del 23,6% de su avance de noviembre / enero en 1,2170. El gráfico de 4 horas muestra que el precio está atascado alrededor de una media móvil simple de 20 ligeramente alcista, pero por debajo de las más grandes, que bajan unos pocos pips por encima del nivel de resistencia de Fibonacci. Los indicadores técnicos son planos dentro de niveles neutrales, lo que refleja el interés de compra limitado.
Niveles de soporte: 1.2100 1.2060 1.2025
Niveles de resistencia: 1.2180 1.2225 1.2260
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El EUR / USD se mantiene a la defensiva cerca del soporte clave de 1.20.
En Alemania, el PMI de servicios de EMU permanece en el territorio de la contracción en enero.
US ADP, ISM Non-Manufacturing es el siguiente de relevancia en la sesión de NA.
La presión vendedora en torno a la moneda europea sigue sin cesar para otra sesión más y obliga al EUR / USD a negociar a una distancia de grito del soporte psicológico en 1,20 la cifra del miércoles.
EUR / USD centrado en datos, dólar
El EUR / USD pierde terreno por tercera sesión consecutiva en lo que va del miércoles y se acerca al nivel clave en 1,20 debido al persistente tono suave en el complejo de riesgo frente a la demanda firme del dólar.
De hecho, la recuperación del dólar encuentra patas adicionales en el movimiento alcista de los rendimientos estadounidenses, con el índice de referencia a 10 años rondando la zona del 1,11% (desde el 1,06% del lunes).
Además, el PMI de servicios final de enero tanto en Alemania como en la zona euro en general se mantuvo por debajo del umbral clave 50 en enero, reforzando la dura batalla que enfrenta este sector para dejar atrás la pandemia.
Otros datos en la región mostraron que la inflación (excluyendo los costos de los alimentos y la energía) - IPC subyacente - se espera que haya ganado un 1,4% respecto al año anterior, mientras que los precios al productor subieron un 0,8% intermensual en diciembre.
Al otro lado del charco, el informe mensual de ADP ocupará un lugar central, secundado por el indicador de no fabricación del ISM.
Qué buscar alrededor de EUR
La caída del EUR / USD está a punto de desafiar el criterio clave de 1,20 en el corto plazo. Si bien las perspectivas para el par parecen bajistas a muy corto plazo, siguen siendo constructivas en el largo plazo y siempre están respaldadas por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el extranjero), que a su vez se sustenta en un aumento fiscal adicional. estímulo de la Fed y el BCE. Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme y largo posicionamiento en la comunidad especulativa.
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par ha bajado un 0,15% a 1,2024 y enfrenta una contienda inmediata en 1,2010 (mínimo del 3 de febrero de 2021) secundada por 1,2000 (marca psicológica) y finalmente 1,1976 (50% de Fibonacci del rally de noviembre a enero). Por otro lado, una ruptura de 1.2173 (23,6% de Fibonacci del rally de noviembre a enero) apuntaría a 1.2189 (máximo semanal del 22 de enero) en ruta a 1.2349 (máximo del 6 de enero de 2021).
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El par EUR / USD ha alcanzado el nivel crítico de 1,2050 después de beneficiarse de la debilidad del dólar, pero hay buenas razones para el rechazo y una nueva caída, según el analista de **Street, Yohay Elam.
Citas clave
“Hasta ahora, los demócratas han adelantado un plan para un gran estímulo, pero aún tienen que completar los detalles a medida que continúan las negociaciones y mientras el Congreso se prepara para el juicio del ex presidente Donald Trump. El progreso hacia un impulso mayor haría subir el dólar, mientras que los compromisos con los moderados lo enviarían a la baja ".
"La campaña de vacunación del viejo continente está preparada para cobrar fuerza, pero Estados Unidos está muy por delante, inoculando a más del 9% de la población en contraste con solo el 2-3% en muchos países europeos".
“Las estadísticas recientes de covid han sido más alentadoras en los EE. UU., Mientras que Europa está más expuesta a la cepa B 1.1.7, también conocida como la variante británica. Esta versión más contagiosa de la enfermedad se está propagando rápidamente en Estados Unidos, pero su impacto sigue siendo menor por ahora ".
“El euro / dólar ha alcanzado los niveles críticos de 1,2050 que lo habían apoyado tres veces en enero antes de la caída a finales de mes. El 50 SMA está convergiendo con 1.2050, lo que lo hace aún más robusto. Mirando hacia abajo, el soporte espera en 1.20, que es un nivel psicológicamente significativo y fue un colchón a principios de febrero. El nuevo mínimo de 2021 de 1.1950 es el siguiente nivel a tener en cuenta ".
“Por encima de 1,2050, el próximo límite es 1,2090, que se mantuvo a la baja la semana pasada. Le siguen 1,2130, 1,2160 y finalmente 1,2190, el máximo de mediados de enero ".
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EUR / USD subió un 0,73% el viernes, envolviendo los máximos y mínimos del día anterior y formando una vela alcista del día exterior en el gráfico diario .
Si aparece después de una venta masiva prolongada o notable, el día exterior alcista se considera una advertencia temprana de una reversión al alza. Sin embargo, el cambio de tendencia se confirma si el seguimiento es positivo, es decir, un activo finaliza al día siguiente por encima del máximo del día exterior.
En otras palabras, el par debe terminar el lunes por encima del máximo del viernes de 1,2050 para confirmar un cambio de tendencia bajista a alcista. El sesgo inmediato es neutral, con el par operando cerca de 1.2045.
Un cierre por debajo del mínimo del viernes de 1,1952 implicaría una continuación de la venta masiva desde el máximo de 1,2349.
Gráfico diario
Tendencia: neutral
NIVELES TÉCNICOS
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,2044
Hoy cambio diario -5
% De cambio diario de hoy -0,04%
Hoy abierto todos los días 1,2049
TENDENCIAS
SMA20 diario 1.2111
SMA50 diario 1.2153
SMA100 diario 1.1967
SMA200 diario 1.1702
NIVELES
Máximo diario anterior 1.205
Mínimo diario anterior 1.1952
Máximo semanal anterior 1.2138
Mínimo semanal anterior 1.1952
Máximo mensual anterior 1.235
Mínimo mensual anterior 1.2054
Fibonacci diario 38.2% 1.2013
Fibonacci diario 61.8% 1.199
Punto de pivote diario S1 1.1984
Punto de pivote diario S2 1.1919
Punto de pivote diario S3 1.1887
Punto de pivote diario R1 1.2082
Punto de pivote diario R2 1.2115
Punto de pivote diario R3 1.218
