USD / CAD lucha por aferrarse a las ganancias de recuperación por encima de 1.3400

USD / CAD está subiendo por segundo día consecutivo el martes.
El índice del dólar estadounidense sigue subiendo por encima de 93,00.
El fuerte descenso observado en los precios del petróleo crudo pesa sobre el CAD.
El par USD / CAD comenzó la nueva semana con una base sólida y cerró en territorio positivo el lunes, ya que la caída de los precios del crudo pesó sobre el dólar canadiense. El par extendió su rally el martes y tocó su nivel más alto en dos semanas en 1.3178. Al momento de escribir, el USD / CAD subió un 0,53% en el día a 1,3170.

Se intensifica la venta masiva de petróleo
El barril de West Texas Intermediate (WTI) cerró el lunes el cuarto día de negociación consecutivo en territorio negativo y luchó por sacudirse la presión vendedora. El entorno de mercado de aversión al riesgo en medio de las intensas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China arrastró al WTI a su nivel más bajo en más de dos meses a 36,95 dólares. Por el momento, el WTI ha bajado un 4% a diario a 37,50 dólares.

Por otro lado, el USD está capitalizando los flujos de refugio seguro y proporciona un impulso adicional al par.

El índice del dólar estadounidense , que ganó casi un 1% después de caer a su peor nivel en más de dos años en 91,75 la semana pasada, fue visto por última vez ganando un 0,2% a 93,25. El índice de optimismo económico IBD / TIPP y los datos de cambio de crédito al consumidor se incluirán en el expediente económico de EE. UU.

Mientras tanto, los futuros de índices bursátiles estadounidenses están sufriendo fuertes pérdidas antes de la campana de apertura de Wall Street, lo que sugiere que el USD podría continuar encontrando la demanda como una alternativa más segura y ayudar al USD / CAD a subir en la segunda mitad del día.

Después de pasar la mayor parte del día en territorio negativo, el par USD / CAD ganó tracción en la primera sesión estadounidense y avanzó a un máximo diario de 1.2876. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios en el día en 1.2867.

WTI se retira a $ 48
Temprano en el día, la atmósfera de riesgo en el mercado ayudó a que los precios del petróleo crudo subieran y provocó que el dólar perdiera interés como refugio seguro. El barril de West Texas Intermediate (WTI) subió a 48,95 dólares y el índice del dólar estadounidense cayó por debajo de 90.

Sin embargo, los flujos de capital hacia el final de la sesión europea hicieron que la volatilidad del mercado aumentara modestamente en medio de las malas condiciones comerciales. El DXY se recuperó hasta el área de 90.30 y el WTI se volvió negativo en el día cerca de $ 48, lo que permitió que USD / CAD girara hacia el norte en la última hora.

Los únicos datos de EE. UU. Mostraron el lunes que el índice de empresas manufactureras de la Fed de Dallas se redujo a 9,7 en diciembre desde el 12 de noviembre, pero los participantes del mercado lo ignoraron en gran medida.

Mientras tanto, el índice S&P 500 renovó su máximo histórico después de la campana de apertura el lunes, lo que sugiere que los flujos de riesgo podrían dificultar que el dólar conserve su fortaleza.

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USD / CAD intentó ubicarse por debajo del nivel de soporte principal en 1.2470, pero se recuperó más cerca de la resistencia en 1.2500. En caso de que el USD a CAD supere la resistencia en 1.2500, se dirigirá hacia la siguiente resistencia en 1.2525.

Un movimiento por encima de este nivel empujará al USD a CAD hacia la EMA 20 en 1.2540. Si USD to CAD se establece por encima de la 20 EMA, se dirigirá hacia la resistencia en 1.2565.

En el lado del soporte, el USD a CAD necesita ubicarse por debajo del soporte en 1.2470 para tener la oportunidad de ganar un impulso bajista adicional. El siguiente nivel de soporte se ubica en 1.2450. Si USD a CAD se establece por debajo de este nivel de soporte, se moverá hacia el soporte en 1,2425.

La reversión del riesgo de un mes en el USD / CAD, una medida del diferencial entre los precios de compra y venta, parece programada para terminar abril en un lado negativo, -0,30 según la fuente de datos Reuters al cierre de esta edición del miércoles temprano.

Dadas las cifras negativas, lo que sugiere que la opción de compra pierde impulso frente a la opción de venta, los vendedores de USD / CAD mantienen las riendas.

En el momento de la publicación , el USD / CAD aumenta las ofertas alrededor del máximo intradiario de 1.2415, un aumento del 0.11% en un día.

Al hacerlo, los movimientos del par deberían haber seguido la caída del dólar estadounidense antes de la decisión clave sobre la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed).

USD / CAD, "dólar estadounidense frente a dólar canadiense"
En el gráfico H4, el USDCAD cotiza por debajo de la media móvil de 200 días, no muy lejos de 3/8 . Dada la tendencia descendente actual en el gráfico, se espera que el precio rompa 3/8 y luego continúe cayendo hacia el soporte en 2/8 . Aún así, es posible que este escenario ya no sea válido si el precio se rompe 4/8 al alza. Después de eso, el instrumento puede corregir hacia arriba para alcanzar la resistencia en 5/8.

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Como podemos ver en el gráfico M15 , el par ha roto la línea a la baja del indicador Volty Channel y, como resultado, puede continuar operando a la baja.

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Más allá de su dependencia económica con el vecino del sur, el Gran Norte Blanco vio la pasada semana cómo su banco central, a diferencia del estadounidense, sí que empezaba a cambiar el tono de su discurso y se atrevía a recortar en un 25% la cuantía de su programa de estímulos. Además, el Banco de Canadá no tuvo problema en reconocer que las primeras subidas de tipos podrían producirse ya el año que vienen, en lugar de esperar a 2023, como sigue defendiendo el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed.

De igual modo, la recuperación económica global está haciendo que los mercados de materias primas vivan un auténtico frenesí comprador en los últimos meses, desde los bienes perecederos, hasta los energéticos, pasando por los metales industriales, lo que sin duda favorece una divisa tan vinculada a las commodities, como es el dólar de Canadá.

Por su parte, el peso mexicano, sin embargo, no está teniendo tanta suerte, especialmente en las últimas horas. La moneda azteca también tiene una notable vinculación a las materias primas, y también liga estrechamente su desempeño al devenir de la economía estadounidense, de la que depende casi tres cuartas partes del PIB mexicano, pero no se ha podido ver ese avance tan claro tras el encuentro de la Fed como sí se ha registrado en el caso del CAD.

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Los operadores del mercado de divisas también tuvieron la oportunidad de echar un vistazo a los datos preliminares de confianza del consumidor de mayo. El informe fue mucho peor que las estimaciones de los analistas, ya que la confianza del consumidor cayó de 88,3 en abril a 82,8 en mayo en comparación con el consenso de analistas de 90,4.

Cabe señalar que las expectativas de inflación aumentaron de 3,4% en abril a 4,6% en mayo, lo que puede haber ejercido una presión adicional sobre la confianza del consumidor.

Punto de entrada: Abrir una posición de compra (ir en largo) en el USD/CAD en los 1.3851 (mínimos de abril). Recordemos, la operación sería más fiable si el indicador RSI proporciona una lectura de sobrecompra simultáneamente.

Vencimiento: 5 días – 1 semana.

Orden límite: El objetivo de beneficios puede ser colocado en los 1.4163 (retroceso de Fibonacci de 38.2% de la caída del máximo anual al mínimo de abril). Ese nivel de precio se encuentra a 312 pips del nivel de entrada de la operación.

Orden de stop-loss: La orden para salir de la operación en el caso de que el mercado se mueva en contra de la posición puede ser fijada en los 1.3708 (mínimo del 12 de marzo), a 143 pips del punto de apertura,

Gestión del riesgo: La configuración técnica presentada en este artículo ofrece una relación de riesgo / recompensa de aproximadamente 1:2, lo que quiere decir que por cada pip en peligro, se busca obtener 2 pips en ganancias (posibles pérdidas totales 143 pips, posibles ganancias totales 312 pips).

El dólar estadounidense ha caído inicialmente durante la sesión de negociación del martes, pero sigue considerando el nivel de 1,20 como un área a la que vale la pena prestar atención. Después de todo, es una figura grande, redonda y psicológicamente significativa, y un área a la que mucha gente estaría prestando mucha atención. Siendo ese el caso, no es una gran sorpresa que nos dimos la vuelta para romper más alto y formar un poco de martillo. Obviamente, ese martillo es una señal alcista y una señal de que tenemos una cantidad significativa de apoyo. No sería una gran sorpresa ver que este mercado rebota un poco desde aquí.

Si tenemos un break down por debajo del nivel de 1.20, es posible que este mercado se dirija hacia el nivel de 1.18 con bastante rapidez. Esa es un área que también sirvió de soporte en el pasado, volviendo a los gráficos mensuales. El break down del mercado por debajo de ese nivel realmente abre la posibilidad de ir mucho más abajo. Esto es lo más probable, porque francamente el USD no puede salir de su propio camino. Esto no quiere decir que podamos tener algún rebote ocasional, pero lo más probable es que se venda. Ni siquiera me plantearía la idea de ir en largo hasta que superemos el nivel de 1.24, algo que no parece muy probable que ocurra pronto. Dicho esto, creo que el mercado seguirá viendo volatilidad, y creo que estaríamos buscando una oportunidad para ir en corto si podemos formar algún tipo de vela exhaustiva en un rebote para ir en corto de nuevo.

El dólar canadiense se mantiene prácticamente sin cambios frente al dólar estadounidense esta semana con el USD / CAD consolidándose en el soporte técnico clave. Si bien la perspectiva más amplia sigue inclinada a la baja, la caída inmediata aún puede ser vulnerable aquí y estamos a la expectativa de rupturas de cara al cierre de la semana / mes. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en los gráficos de precios USD / CAD . Revise mi último seminario web de estrategia para obtener un desglose en profundidad de esta configuración técnica de Loonie y más.