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USD / JPY ganó una fuerte tracción positiva el martes y se disparó a máximos de siete días.
El estado de ánimo optimista del mercado socavó el JPY de refugio seguro y mantuvo su apoyo.
El fuerte movimiento alcista no pareció verse afectado por un tono más suave que rodea al USD.
El par USD / JPY se basó en su buen movimiento positivo intradía y se disparó a máximos de siete días, alrededor de la región de 105.70-75 durante la primera sesión de América del Norte.
El par se sumó al modesto repunte del día anterior y ganó una fuerte tracción de seguimiento el martes, sin verse afectado por un tono más suave en torno al dólar estadounidense . La incertidumbre sobre la próxima ronda del estímulo fiscal de EE. UU. Mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del martes.
El factor negativo, en mayor medida, se vio compensado por un sólido repunte en los mercados de valores de EE. UU., Que socavó al yen japonés como refugio seguro y se consideró un factor clave que impulsaba al alza el par USD / JPY. Mientras tanto, una fuerte recuperación en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Aunque no logró reactivar la demanda de USD, siguió apoyando la medida.
La compra intradiaria en torno al par USD / JPY se aceleró durante la primera sesión de América del Norte, que llevó algunas paradas de negociación a corto plazo ubicadas cerca de la región 105.60-65. Por lo tanto, el último tramo de un pico repentino durante la última hora más o menos podría atribuirse a algunas compras técnicas por encima de la barrera mencionada.
En el frente de los datos económicos , la publicación decepcionante de la Iniciativa de Vivienda de EE. UU., Que llegó a 1.415 millones para septiembre, fue anulada por Permisos de Construcción ligeramente mejores de lo esperado, que aumentaron a 1.553 millones durante el mes reportado. Los datos influyeron poco en el par USD / JPY u obstaculizaron el movimiento ascendente en curso.
Dado el plazo autoimpuesto por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, para llegar a un acuerdo con los republicanos, el enfoque clave seguirá estando en los acontecimientos relacionados con las medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, ayudará a los operadores a aprovechar algunas oportunidades comerciales significativas.
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El par USD / JPY está recuperando algo de terreno después de imprimir un nuevo mínimo de octubre de 104,33 el miércoles, cotizando en la zona de precios de 104,70. El dólar alcanzó condiciones de sobreventa frente a múltiples rivales mientras los inversores luchan por sacar algo de las conversaciones de estímulo estadounidenses. La Casa Blanca y los demócratas parecen estar avanzando hacia un acuerdo, aunque los republicanos de línea dura se oponen a un gran proyecto de ley de estímulo. Mientras tanto, se acerca la fecha de las elecciones y las conversaciones se han ampliado una vez más para continuar este jueves.
El calendario macroeconómico tenía poco que ofrecer de la noche a la mañana, ya que Japón solo publicó cifras menores relacionadas con la inversión extranjera. La sesión americana traerá las iniciales de los Estados Unidos : Peticiones de desempleo para la semana que terminó el 16 octubre previstos en 860K de 898K. El país también dará a conocer las ventas de viviendas existentes de septiembre, que aumentaron un 5% en comparación con agosto.
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El dólar estadounidense se ha recuperado ligeramente frente al yen japonés durante la sesión de negociación del jueves, rebotando un poco de la venta masiva que habíamos visto el miércoles. Dicho esto, la forma real del mercado en sí ha sido un triángulo descendente, y eso sugiere que el mercado eventualmente se romperá mucho más. Esto será especialmente cierto si obtenemos un estímulo masivo, porque eventualmente debería ir en contra del valor del dólar.
En este punto, si podemos romper por debajo del nivel de ¥ 104, es probable que el mercado se dirija hacia el nivel de ¥ 102. Dicho esto, no necesariamente sucederá de la noche a la mañana. Sin embargo, romper por debajo del nivel de ¥ 104 abrirá un poco de “efecto de trampilla” ya que el fondo se estaría cayendo. No obstante, creo que hay una multitud de razones para pensar que podemos obtener un rebote a corto plazo, pero creo que el nivel de ¥ 105 ofrecerá una resistencia bastante significativa y, obviamente, la EMA de 50 días lo será aún más, ya que ha sido tan confiable durante los últimos meses.
No tengo un escenario en el que esté comprando este par, porque o logramos que el dólar estadounidense se venda debido al estímulo o logramos que este par se venda debido a un "escenario de riesgo fuera" que casi siempre favorece al yen japonés de todos modos . En última instancia, todavía me gusta la idea de desvanecer los rallies en este par para un movimiento más grande.
El dólar estadounidense ha protagonizado una importante ruptura técnica frente al yen japonés, con el par cayendo por debajo del nivel de soporte de 104,55. El análisis técnico muestra que el par USDJPY ahora tiene el potencial de caer hacia el área de soporte de 101.50 en el mediano plazo. En general, tenga cuidado con la caída del par USDJPY mientras el precio continúa cotizando por debajo del nivel de 104.55.
El par USDJPY solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel 104.55, el soporte clave se encuentra en los niveles 103.00 y 101.50.
El par USDJPY es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel de 104.55, la resistencia clave se encuentra en los niveles de 105.10 y 105.50.
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El USD / JPY recupera cierto equilibrio a medida que los futuros del S&P 500 suben un 1%.
Es probable que el BOJ rebaje las previsiones de inflación.
Es poco probable que el banco central acepte proporcionar un estímulo inmediato.
El USD / JPY se ha recuperado desde los mínimos de cinco semanas vistos el miércoles junto con un repunte en los futuros de las acciones de EE . UU .
El par se cotiza actualmente cerca de 104,39, lo que representa ganancias marginales en el día, habiendo registrado un mínimo de 104,11 durante el horario de negociación europeo del miércoles. Ese fue el nivel más bajo desde el 21 de septiembre.
Los mercados bursátiles mundiales cayeron drásticamente el miércoles debido a que un número creciente de casos de coronavirus en Europa y Estados Unidos amenazó con descarrilar la recuperación económica mundial. El clima de aversión al riesgo fortaleció la demanda de divisas anti-riesgo como el yen japonés. Como tal, el par cayó a mínimos de varias semanas en Europa, pero recortó las pérdidas mientras se dirigía al cierre de Nueva York, ya que el dólar también atrajo ofertas de refugio.
Actualmente, los futuros vinculados al S&P 500 indican un reinicio del riesgo con ganancias del 1%. Por lo tanto, la acción anti-riesgo de los mercados de divisas se ha estancado, permitiendo un rebote en el USD / JPY.
BOJ para mantener el status quo
Se espera que el Banco de Japón mantenga las tasas de interés y otras herramientas de política sin cambios el jueves, pero rebaje las previsiones de inflación y crecimiento.
Sin embargo, es posible que eso no se traduzca en una venta agresiva de yenes, ya que es poco probable que el BOJ tome medidas inmediatas en respuesta a la débil inflación. El banco central ya está aplicando una política monetaria ultrafácil durante más de siete años y parece haberse quedado sin munición.
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El Banco de Japón dejó su tasa base en -0,1% como se esperaba después de su reunión del jueves.
La confianza del consumidor en octubre subió levemente a 33,6 desde 32,7 antes para la mejor lectura desde el mínimo pandémico de 21,6 en abril. En enero, la lectura fue de 39,1.
El IPC de Tokio cayó un 0,3% interanual en octubre, muy por debajo de su pronóstico plano y del 0,2% de septiembre. Fue el cambio de precio mensual más bajo desde marzo de 2017. La tasa del IPC subyacente interanual cayó un 0,2% en el mes, un poco mejor que la predicción del -0,3%, pero más baja que el ritmo plano de septiembre. Fue el mayor descenso desde enero de 2017.
La Tasa de Desempleo se mantuvo estable en 3% en septiembre y ha aumentado desde un mínimo de 2.2% en diciembre de 2019.
La producción industrial creció un 4% en septiembre, mejor que el 3,2% previsto y un fuerte aumento desde el 1% de agosto. En el año, la producción industrial cayó un 9%, por debajo de la estimación del -7,2%, pero no tan débil como el -13,9% de agosto. La producción ha caído durante 12 meses seguidos.
Los pedidos de construcción cayeron un 10,6% en septiembre respecto al año anterior tras el aumento del 28,5% en agosto. La construcción de viviendas se hundió un 9,9% en septiembre, peor que la previsión del 8,6% y el descenso del 9,1% en agosto.
En los Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos de septiembre a 1.9% con una estimación de 0.5% y el gasto empresarial en 1% sobre un pronóstico idéntico de 0.5% combinado con la revisión positiva de 0.3% para agosto a 2.1% confirmaron que el gasto de consumidores y empresas fue el principal apoyo para el PIB del tercer trimestre.
Los reclamos iniciales de desempleo y los reclamos continuos en 751,000 y 7.756 millones en sus últimas semanas fueron los mejores desde marzo.
El PIB anualizado del tercer trimestre fue del 33,1%, más que reemplazando la caída del 31,4% en los tres meses anteriores y mejor que el pronóstico del consenso del 31%.
El Ingreso Personal al 0.9% en septiembre casi duplicó la estimación del 0.4% y el Gasto Personal aumentó 1.4% con una predicción del 1%. Los precios de los gastos electrónicos de consumo personal básico (PCE) fueron un 1,5% más altos en el año, un poco por debajo de la proyección del 1,7% y la revisión a la baja en agosto del 1,6% al 1,4% es una señal de que el aumento del consumo no ha restaurado el poder de fijación de precios a los minoristas.
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Análisis técnico de la pareja:
A corto plazo, y de acuerdo con el desempeño del USD / JPY en el gráfico horario, el par se negocia dentro de un canal descendente. Esto indica un ligero sesgo bajista a corto plazo en el sentimiento del mercado. El par rebotó recientemente en la resistencia de la línea de tendencia. En consecuencia, los alcistas apuntarán a ganancias a corto plazo alrededor de 104.860 o más en 105.076. Por un lado, los bajistas buscarán mantener el control a corto plazo del par apuntando a ganancias alrededor de 104.350 o por debajo de 104.123.
A largo plazo, dependiendo del desempeño en el gráfico diario, el par USD / JPY continúa operando dentro de un canal descendente. Esto indica una presión a la baja relativa a largo plazo en el sentimiento del mercado. Ahora ha caído para negociar entre los niveles de Fibonacci del 61,80% y el 76,40%. En consecuencia, los bajistas apuntarán a ganancias a largo plazo en el 76.40% de Fibonacci en 103.660 o menos en 102.015. Por otro lado, los alcistas buscarán ganancias en torno al 50% y 38.20% de Fibonacci en 106.405 y 107.622, respectivamente.
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El sesgo intradía en USD / JPY se mantiene neutral primero y una caída posterior está levemente a favor con la resistencia de 105.85 intacta. La ruptura firme de 104.00 reanudará una caída mayor desde 111.71, hacia el mínimo de 101.18. Por el lado positivo, una ruptura firme de 105.05 indicará un fondo a corto plazo y cambiará el sesgo al alza para una resistencia de 106.10.
En el panorama general, el USD / JPY todavía se mantiene en el canal descendente a largo plazo que comenzó en 118.65 (diciembre de 2016). Por lo tanto, todavía no hay una indicación clara de un cambio de tendencia. La tendencia a la baja aún podría extenderse hasta el mínimo de 101.18. Sin embargo, la ruptura sostenida de la resistencia de 112.22 debería confirmar la finalización de la tendencia bajista y cambiar la perspectiva alcista para 118.65 y más.
TD está preocupado por el virus y las elecciones
TD está preocupado por el virus y las elecciones
TD recomienda vender USD / JPY con un objetivo de 103,00 y un stop en 106,00. El spot está hoy en 104,85, subiendo 15 pips.
"La movilidad se ha ralentizado en Estados Unidos y Asia, pero no al ritmo europeo en las últimas dos semanas. Nuestro mapeo de los datos de movilidad global muestra que el USD cotiza con un descuento del 2,15%, lo que se vuelve problemático si aumenta la incertidumbre electoral", señala TD.
"Como resultado, vendemos USD / JPY como nuestra operación de la semana, anticipando más trucos electorales que golosinas".
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USD / JPY - EUR / JPY
El USDJPY se mantuvo por encima del fuerte soporte de la línea de tendencia de 2 meses en 103.90 / 80 y se disparó hacia la primera resistencia en 104.60 / 70. Los pantalones cortos trabajaron en la diapositiva de 104.72 a 104.11 antes de un rebote a la primera resistencia en 104.60 / 70.
El EURJPY rompió un fuerte soporte en 122.20 / 10 para una señal de venta y alcanzó 121.60 pero luego se recuperó.
Análisis diario
Los cortos del USDJPY en 104.60 / 70 vuelven a apuntar a 104.40 / 30 antes de un fuerte soporte de la línea de tendencia de 2 meses en 103.90 / 80. Los largos aquí necesitan paradas por debajo de 103,65.
Primero resistencia en 104.60 / 70 luego fuerte resistencia nuevamente en 105.05 / 15. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 105,25. Una oportunidad de venta a 105,40 / 50 con paradas por encima de 105,70.
EURJPY primera resistencia en 122.40 / 50. Una ruptura por encima de 122,70 apunta a 122,90 / 99. Pruebe pantalones cortos a 123.40 / 60 con paradas por encima de 123.80.
Primer soporte en el mínimo de la semana pasada en 121.70 / 60. Una ruptura de los objetivos más bajos de 121.20 / 00 para la toma de ganancias en cortos.
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Luego de ocho sesiones de trading consecutivas, el par USD/JPY se mantuvo estable por debajo del soporte de los 105.00, con un fuerte impulso a bearish, lo que lo llevó al soporte de los 104.02, el nivel más bajo en cinco semanas. El par tomó un impulso al alza que lo llevó hacia el soporte de 105.35 a principios de hoy en medio de un estado de apetito de riesgo de los inversores con el comienzo del conteo de votos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Los mercados esperan que el demócrata Joe Biden presione, si consigue derrocar al presidente Donald Trump, un mayor estímulo fiscal para reanimar la economía estadounidense junto con un enfoque más libre del comercio.
Se dice que Biden lidera las encuestas de opinión nacionales y que también lidera en varios de los principales estados indecisos en la carrera por derrotar a Trump. Hay optimismo de que los resultados de las elecciones se anuncien al final de la noche sin necesidad de demandas y un recuento.
En contraste, la Reserva Federal, que comienza su reunión de política monetaria el miércoles, posiblemente mantenga los tipos de interés sin cambios.
Los datos publicados por el Departamento de Comercio de EE.UU mostraron que los nuevos pedidos de bienes manufacturados mostraron un aumento significativo en septiembre, subiendo un 1.1% después de ver un aumento del 0.6% (revisado) en agosto. Los economistas esperaban que los pedidos de fábrica subieran un 1% en septiembre, en comparación con el aumento del 0.7% registrado originalmente en el mes anterior. El informe mencionó que los pedidos de bienes duraderos aumentaron un 1.9%, mientras que los pedidos de bienes no duraderos aumentaron un 0.3%.
Muchos inversores han tomado la llamada "ola azul" de un pronóstico de victoria demócrata como una indicación de que la economía de los EE.UU pronto puede recibir una nueva y gran ayuda. Pero a medida que la carrera se acerca, los analistas dijeron que también pueden estar seguros de que la postura pro-mercado de Trump puede continuar. Los inversores esperan que el final de la amarga campaña presidencial de los EE.UU levante la intensa incertidumbre que ha causado la volatilidad del mercado recientemente. Hasta ahora, Trump y Biden han ganado los estados que se esperaba que ganaran y ningún estado ha sido determinado en el campo de batalla. Los primeros resultados en Florida apuntan a una carrera reñida en ese importante estado.
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Lo que es aún más interesante sobre este par es el hecho de que está altamente apalancado al número de empleos, que por supuesto sale durante la sesión de trading del viernes. Con esto, sospecho que probablemente seguiremos viendo mucha presión a la baja, y por lo tanto me gusta la idea de vender los rallies, tal como lo hemos hecho varias veces en el camino. Parece que la EMA de 50 días también va a ser resistente, por lo que encaja bastante bien con el nivel de ¥105.
En definitiva, creo que este es un mercado que no tiene una forma directa real de comprar en este momento, como hemos visto tanto en el camino de la presión a la baja sostenida, incluso cuando el Dólar Estadounidense se estaba fortaleciendo frente a otras monedas. Con eso en mente, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que lleguemos a la baja y al nivel objetivo de ¥102. No obstante, es factible que continúe siendo una presión a la baja más que cualquier otra cosa, ya que los mercados tienen mucho que masticar.
