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El presidente Donald Trump pronunció su discurso sobre el estado de la Unión y no ofreció ninguna noticia conmovedora sobre los programas económicos. Estaba contento con el estado de la economía de los Estados Unidos y optimista sobre un acuerdo comercial con China. Él confirmó una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un a fines de mes.
El sentimiento de riesgo recibió un golpe en las horas de negociación en Estados Unidos después de que el presidente Trump dijo que no planeaba reunirse con el presidente chino Xi Jinping antes de la fecha límite del 1 de marzo para lograr un acuerdo comercial. Además, los temores crecientes de una recesión en Europa y el camino de menor resistencia tanto en las acciones como en el USD / JPY parecen estar a la baja.
El jueves, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Cayeron cuando los temores de una desaceleración en la economía global animaron a los inversores a buscar refugio en el activo de refugio seguro. Los rendimientos estaban bajo presión al principio de la sesión después de los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la noche anterior. Powell, hablando en una reunión municipal en Washington, dijo que los mayores desafíos para la economía de los Estados Unidos son la productividad lenta y la creciente brecha de riqueza.
Los rendimientos más bajos del Tesoro estrecharon el margen entre los bonos del Gobierno de los EE. UU. Y los del Gobierno de Japón, lo que contribuyó a que el dólar de los Estados Unidos fuera una inversión menos atractiva.
La Comisión Europea reduce las perspectivas de crecimiento
El Dólar / Yen continuó retirándose más tarde en la sesión después de que la Comisión Europea revisó su perspectiva de crecimiento para la Zona Euro este año, ya que las tensiones comerciales globales y otros vientos en contra amenazan con socavar las economías más grandes del bloque comercial. La Comisión considera que el crecimiento de la zona euro se desacelerará a 1.3 por ciento este año desde 1.9 por ciento en 2018.
La dirección de los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos será la principal influencia en la dirección del comercio del dólar / yen esta semana. Los rendimientos estarán influenciados por la demanda de riesgo de los inversores.
Los eventos clave que podrían impactar la demanda de riesgo de los inversionistas será un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Ejercerá más influencia en los mercados financieros si habla de política monetaria y especialmente de la desaceleración de la economía mundial.
El miércoles, los comerciantes tendrán la oportunidad de reaccionar a las últimas cifras del gobierno sobre la inflación de los consumidores. Se espera que el IPC llegue a 0.1%, un poco más que el -0.1% reportado anteriormente. Se espera que el IPC básico haya crecido un 0,2%.
El jueves, se espera que las ventas minoristas principales de EE. UU. Se mantengan sin cambios en un 0,0%. Se espera que las ventas minoristas hayan aumentado un 0,1%. Los precios al productor pueden haber subido un 0,1%. No se espera que las bajas cifras de inflación tengan una gran influencia en la política de la Fed, ya que ha pronosticado una inflación silenciosa. Los números mucho más bajos de lo esperado podrían hacer que los rendimientos del Tesoro bajen, lo que haría que el dólar estadounidense sea un activo menos deseable.
Gráfico diario de tendencias hacia los
lados
Indicadores diarios
subiendo
21 HR EMA
109.78
55 HR EMA
109.79
Gráfico de tendencias por hora hacia los
lados
Indicadores por hora
neutros
13 HR RSI
55
14 HR DMI
-ve
Consolidación del análisis diario b4 una subida más
Resistencia
110.82 - 61.8% r de 114.55-104.79
110.48 - 31 de diciembre alta
110.16 - Máxima de 1 mes de Mon
Soporte
109.56: mínimo de miércoles
109.43: mínimo de lunes (NZ)
109.13: mínimo de último martes
USD / JPY - 109.83 .. A pesar de que se extendió recientemente el aumento de fm de enero de 104.79 hasta un máximo de 1 mes de 110.16 inicialmente el lunes anterior, el beneficio se redujo de precio a 109.56 (miércoles) b4 rebotando a 110.09 el jueves luego se movió de lado el viernes.
En la imagen más grande, la caída de dlr fm 118.66 (dic. 2016) a 107.32 en 2017 (septiembre) confirma que la tendencia alcista a finales de 29 meses de 2016 en 99.00 ha alcanzado un máximo. A pesar de que se registró un fuerte aumento de 2018 en los últimos 16 meses hasta los 104.57 hasta los 114.55 en octubre, la rdl cayó a 109.57 el último día de negociación en 2018, luego se desplomó a un mínimo de 9 meses en los 104.79 a principios de enero. La corrección fm 104.57 ha finalizado. Dicho esto, el rebote de strg posterior sugiere un comercio entrecortado antes de 104. 57 continuaría pero se necesitaría aproximadamente 110.75 para traer un retroceso más fuerte a 111.40. Por debajo de 104.57 se necesita revivir la bajista para que dicha caída fm 118.66 se dirija al siguiente cuadro obj. en 102.55 (probablemente debido a un evento fuera de riesgo).
Hoy, las oscilaciones laterales de dlr en el deslucido brillo de la visión de Fri sugieren que el comercio más entrecortado por debajo del máximo de 110.16 del último Mon continuaría, sin embargo, mientras se mantenga 109.56 (bajo nivel de reacción de Wed), el sesgo al alza continúa para la reanudación de la mejora hacia arriba de los 110.48 obj. Solo por debajo de 109.56 corre el riesgo de retroceso mas fuerte. a 109.43, luego 109.13.
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Tenemos el EMA de 50 días, el nivel de ¥ 110, el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% y, por supuesto, el daño técnico masivo que se hizo recientemente. Esto dibuja razones para pensar que este mercado podría caer desde aquí, pero aún no lo hemos logrado. Si podemos desglosarnos por debajo del nivel de ¥ 109.50, creo que obtendrás una oportunidad de venta. Si salimos al alza, todas las apuestas están apagadas.
Futuros del JPY: la desventaja podría estar perdiendo impulso
Los datos flash para los mercados de futuros JPY del Grupo CME señalaron que el interés abierto se redujo por tercera sesión consecutiva, esta vez por casi 1.3 mil contratos el lunes desde los 188,278 contratos finales del viernes. Por otro lado, el volumen revirtió la caída anterior y aumentó en casi 17.2K contratos.
El USD / JPY enfrenta una fuerte resistencia en un SMA de 200 días cerca de 111.30
El USD/JPY logró superar el control psicológico de 110.00 de manera convincente en medio de una actividad errática en el volumen y una caída persistente en el interés abierto. Dicho esto, aunque no está descartado un alza adicional en el lugar, la retirada continua en interés abierto podría eliminar algunos vientos de cola de la jugada ascendente y provocar un fallo.
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El par principal está en el proceso de consolidación dentro de una tendencia bajista de imagen más grande. Busque que los rallies de recuperación estén bien cubiertos antes de los 111.50 a favor de la próxima extensión importante a la baja por debajo del mínimo de 104.63, 2018. Esto expondría una barrera psicológica muy importante a 100.00 más abajo, que protege contra el mínimo de 2016 en 99.00.
Japón: Observando el comercio y la segunda Cumbre Trump-Kim
Las negociaciones comerciales llegan a una fase crítica ya que el plazo impuesto por los Estados Unidos es el viernes 1 de marzo. Si el progreso logrado hasta ahora da como resultado un acuerdo, ya sea integral o simple, los mercados se alegrarán y el par podría subir. En caso de que las economías más grandes del mundo decidan prolongar las conversaciones, probablemente tendrá un resultado similar.
Sin embargo, si las negociaciones concluyen con Estados Unidos alejándose enojado y anunciando nuevas tarifas, los mercados podrían caer. Los escenarios más probables son que las conversaciones son prolongadas o que se acuerda un marco general.
El dólar se mantuvo a la defensiva al comienzo de una nueva semana de negociación y continúa siendo afectado por las firmes expectativas del mercado de que la Fed podría abstenerse de elevar las tasas de interés aún más, como se desprende de la reciente caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE . UU .
Mirando el panorama más amplio, el par se mantiene dentro de una banda de comercio estrecha de varios días, a la espera de un nuevo catalizador. No hay datos económicos importantes que se muevan en el mercado que deban publicarse y, por lo tanto, la dinámica de precios del USD podría continuar actuando como un impulsor exclusivo del impulso del par el lunes.
De cara al futuro, el evento clave / riesgos de datos de esta semana, incluido el testimonio semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell y el informe mensual de empleos ( PFN ) de los EE. UU. Que se observan de cerca , podrían desempeñar un papel importante en la determinación del siguiente tramo de un movimiento direccional del par.
Los informes sobre ataques aéreos de la India en objetivos en Pakistán compensaron en parte el optimismo más reciente sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y desencadenaron cierto comercio de aversión al riesgo durante la sesión asiática del martes.
El estado de ánimo de riesgo fue evidente a partir de la diapositiva en curso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Que apuntalaron la relativa demanda de refugio seguro del yen japonés y se vio que ejercía cierta presión a la baja sobre el principal.
Mientras tanto, una acción moderada del precio del dólar estadounidense hizo poco para prestar apoyo o influir en la acción del precio, ya que el enfoque ahora cambia al testimonio semestral del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso el día de hoy.
Esto, junto con las cifras de crecimiento anticipadas del PIB de EE. UU. El jueves, influirá en el sentimiento a corto plazo que rodea a la dinámica de precios del USD y proporcionará un ímpetu direccional significativo.
USD/JPY
El dólar estadounidense había extendido su declive frente al yen japonés el miércoles.
En general, el par se dirigía al soporte del S2 semanal en el nivel 110.23. Ese nivel debe ser alcanzado durante esta sesión de trading. Si el S2 se pasa fácilmente, la tasa se dirigirá al lado del S3 semanal a 110.00.
Sin embargo, los promedios móviles simples se dejarían muy por encima de la tasa actual, lo que indicaría que la tasa está sobrevendida.
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El USD / JPY se mueve alrededor de 110.60 durante la madrugada del miércoles.
La pareja se abstuvo de extender la debilidad anterior debido a la falta de catalizadores y comentarios importantes de Kuroda del BoJ.
111.30-40 es probablemente una fuerte resistencia al alza para el par con 110.30 de soporte aparentemente cercano.
El par USD / JPY se negocia cerca de 110.60 durante las sesiones asiáticas del miércoles. El par permanece menos activo desde el comienzo del día, ya que hay menos eventos presentes para entretener a los traders. Cabe señalar que la pareja se abstuvo de seguir disminuyendo debido a los comentarios del Gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda, y que la recuperación general en el dólar estadounidense favoreció el retroceso.
El martes, el USD / JPY registró las mayores pérdidas desde mediados de febrero, ya que el dólar estadounidense disminuyó en todos los ámbitos después de datos débiles y el testimonio del presidente de la Fed .
Habiendo presenciado pérdidas, los comerciantes de la pareja volvieron a examinar la caída en medio de la falta de catalizadores importantes durante la madrugada del miércoles. Agregando a la vuelta en U de la pareja fueron los comentarios del Gobernador del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda. Reuters informó que Kuroda del BoJ dijo que cualquier salida de la política ultra-fácil de BoJ será muy gradual. Los comentarios favorecieron el dinero fácil y debilitaron el yen japonés (JPY).
De cara al futuro, el segundo día del testimonio de la Fed Chai Jerome Powell y las estadísticas mensuales de segundo nivel, como las ventas pendientes de viviendas y los pedidos de fábrica, quedan para determinar los movimientos del mercado a corto plazo. A nivel político, las actualizaciones de la visita a Corea del Norte del presidente Donald Trump de EE. UU. Y la forma en que el ex abogado de Trump Michael Cohen atestigua las mentiras al decir que no se pagó dinero para silenciar, se observará a Stormy Daniels.
Si bien los desarrollos políticos pueden ayudar a conservar el atractivo de refugio seguro del JPY, se espera un aumento en las cifras mensuales de ventas de viviendas pendientes a + 0.2% desde el -0.1% de la contracción anterior, junto con un probable incremento del + 0.5% en los pedidos mensuales de fábrica versus el -0.6% anterior , podria soportar el USD.
Análisis Técnico USD / JPY
A menos que se elimine 111.30-40 de la región de resistencia que comprende una media móvil simple (SMA) de 200 días, las posibilidades de que el par retroceda a 110.30 y el nivel de SMA a 50 días de 109.85 no se pueden rechazar.
Alternativamente, la capacidad del par para cruzar 111.40 puede ayudarlo a alcanzar 112.00 con 111.60 y 111.80 posibles paradas intermedias durante el aumento.
Desde un punto de vista técnico, el gráfico de 4 horas muestra que el par rebotó bruscamente desde alrededor de su 100 SMA, que desafió al comienzo del día, de alguna manera insinuando que los toros están interesados en agregar saltos. Técnico indicadores en la tabla mencionada volvieron a ingresar en terreno positivo, pero ahora han perdido fuerza hacia arriba. De todos modos, el riesgo está nuevamente programado al alza, con un posible repunte hasta la zona de precios 111.45 en las tarjetas y una recuperación más abrupta una vez que se supera.
Niveles de soporte: 110.75 110.40 110.10
Niveles de resistencia: 111.20 111.45 111.80
El testimonio de Powell ante un comité del Senado reiteró la postura de espera
Los rendimientos de los bonos estadounidenses y el dólar estadounidense son más bajos a pesar de las sólidas actualizaciones de la encuesta realizada en los EE. UU., Como lo señalaron los analistas de Westpac, agregando que "el testimonio del presidente Powell ante un comité del Senado reiteró la postura en espera, pero hubo interés en su enfoque en la participación en la fuerza laboral "Powell señaló que las tasas de participación de Estados Unidos estaban por debajo de las de países comparables, lo que sugiere un margen para una creación de empleos más sólida sin avivar la inflación".
El USD/SEK cayó fuertemente durante la mañana europea del jueves, luego de que los datos mostraron que la economía sueca se expandió dos veces más rápido de lo que sugería el consenso. Específicamente, el PIB de Suecia creció + 1.2% intertrimestral en el Q4 desde un -0.1% revisado al alza en el Q3, superando las estimaciones de + 0.6%. Esto llevó a la tasa interanual hasta + 2.4% desde + 1.5%, y puede haber reavivado las apuestas de que el Riksbank continuará con sus planes para presionar el botón de caminata nuevamente este año.
Desde un punto de vista técnico, la diapositiva en USD/SEK llevó a una ruptura por debajo de la línea de soporte de cabeza tomada de la baja enero de 11 º . Esto, combinado con el hecho de que la tasa también está operando por debajo de una línea de resistencia baja a corto plazo trazada desde el pico del mes de febrero 19 de ju , pinta un cuadro bajista en nuestra opinión, al menos en lo que respecta a corto plazo.
En el momento de la escritura, la tasa parece estar dirigiéndose hacia la zona de 9.1835 soporte, que se define por la baja del mes de febrero 13 º , la ruptura de las cuales pueden abrir el camino hacia la zona de 9.1400, marcada por la alta oscilación dentro del mes de febrero 5 º . Si ese nivel no puede detener los osos de empujar la batalla más bajo, entonces podemos experimentar extensiones hacia el obstáculo clave 9.1000, que demostró una fuerte resistencia desde mediados de diciembre hasta que se rompió de febrero 4 º .
Al prestar atención a nuestros osciladores de corto plazo, vemos que el RSI se deslizó y solo tocó su punta por debajo de 30, mientras que el MACD continúa corriendo por debajo de sus líneas de cero y de disparo, apuntando también hacia el sur. Estos indicadores sugieren una fuerte velocidad a la baja y corroboran el caso de algunas caídas adicionales.
Incluso si la tasa se recupera de los niveles actuales, siempre y cuando se mantenga por debajo de las líneas mencionadas anteriormente, consideraríamos que las perspectivas siguen siendo negativas. Nos gustaría ver un repunte claro y decisivo por encima de 9.2970 antes de comenzar a examinar el caso alcista. Tal recuperación haría que el USD/SEK vuelva a estar por encima de ambas líneas diagonales y podría preparar el escenario para las extensiones hacia el máximo del martes, alrededor de 9.3350. Otra ruptura, por encima de 9.3350, puede alentar a los toros a poner la zona 9.3750 en sus radares. Esa zona se detuvo el precio se mueva más alto el 21 de febrero st .
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El dólar estadounidense se benefició de la escalada de tensiones en primer lugar, pero no pudo romperse de forma sostenible a través del 50% de la línea de retroceso de Fibonacci a 111.00 y ahora se está negociando en un modo correctivo a una baja de alrededor de 110.75, un 0.2% menos. día.
El conjunto de datos macro de Japón durante la noche tampoco ayudó al yen, ya que la producción industrial cayó un -3,7% mensual en una lectura preliminar de enero, mientras que el comercio minorista en Japón también cayó para satisfacer las expectativas del mercado cayendo un -2,3% durante el mes en Enero.
USD / JPY - 110,72
A pesar de la escalada del ayer de 110.36 (Europa) a 110.07 en Nueva York el aumento de los rendimientos de los Estados Unidos, la posterior retirada y caída intradía debido a la compra de refugio seguro del yen en Estados Unidos y Corea del Norte noticias sugiere negociar más entrecortado por debajo del lunes cerca El máximo de 2 meses de 111.23 continuaría y por debajo de 110.36 extendería el descenso hacia 110.26, luego 109.90 / 00.
Por el lado positivo, solo por encima de 110.93 indicaría que el retroceso ha finalizado, los riesgos aumentan a 111.07, y posiblemente se vuelvan a probar 111.23.
El USD / JPY permanece bloqueado en un rango estrecho de 103,75 a 104,00 por decimocuarta hora consecutiva, y el gobernador del Banco de Japón (BOJ), Kuroda, ofrece opiniones mixtas sobre la economía japonesa.
"La economía de Japón se está recuperando, aunque en un estado severo debido al impacto de la pandemia de coronavirus", dijo Kuroda mientras hablaba en una reunión de gerentes de sucursales.
Kuroda agregó que los precios al consumidor podrían caer por el momento y acelerarse gradualmente y expresó su voluntad de proporcionar más alivio si es necesario. Hasta ahora, los comentarios de Kuroda no han logrado sacar al par de su rango de negociación de varias horas de 103,75 a 104,00.
La recuperación del par desde el mínimo del 6 de enero de 102,59 perdió fuerza por encima de 104,00 el lunes después de que el ascenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos se estancó en el máximo de 10 meses del 1,18%. El rendimiento se ha retirado al 1,08% desde entonces, debilitando el tono de oferta en torno al dólar estadounidense .
Se espera que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie un estímulo fiscal adicional el jueves. Eso podría reactivar el rally tanto en los rendimientos como en el USD / JPY.
USD / JPY ha visto una posible ruptura falsa de su línea de tendencia. Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, espera que el par pruebe el promedio móvil de 55 días en 109,10.
No se mantiene la ruptura de la tendencia alcista
"El USD / JPY ha erosionado recientemente la tendencia alcista de 2021, pero esto no se ha mantenido y nos preguntamos si fue una ruptura falsa".
“Los recuentos de ondas de Elliott se han vuelto más positivos y sospechamos que se hará un intento por encima de la ma de 55 días en 109,10. Esta sigue siendo la barrera a 110,97 y 111,13 / 38 de octubre de 2018 mínimo y de mediados de febrero de 2019 ".
El par se encuentra a la zaga en las primeras operaciones del martes, pero la acción a corto plazo permanece dentro de la congestión que se extiende hasta el cuarto día consecutivo.
El retroceso desde el nuevo máximo de un año en 110.96 (31 de marzo) encontró un paso en 108.99 (Fibonacci 23.6% de 102.59 / 110.96), reforzado por el aumento de 30DMA que alivió la presión a la baja y mantiene en juego la esperanza de un nuevo avance mientras el precio permanece por encima de este nivel .
Se necesita un aumento por encima de 10DMA (109,93) para señalar un mínimo más alto (108,99) y un camino abierto para la recuperación, mientras que el modo lateral extendido pero con un riesgo a la baja existente, podría esperarse mientras que el 10DMA se limita.
El escenario bajista ve posibilidades de una corrección más profunda del rally de 102.59 / 110.96 de cuatro meses con una ruptura firme del soporte de Fibonacci 108.99 y un mínimo más alto del 23 de marzo en 108.40.
Los datos de inflación de EE. UU. Y los discursos de varios miembros del FOMC son eventos clave para el dólar hoy y se espera que proporcionen nuevas señales de dirección.
El par USD / JPY cotiza cerca de su máximo semanal en torno a la cifra de 109,00 antes de los datos críticos de EE. UU. El par USD / JPY parece estar listo para extender su avance en el corto plazo, pero la próxima dirección dependerá del resultado del PIB de EE. UU., Informa Valeria Bednarik, analista jefe de **Street.
Las ganancias en las acciones y los rendimientos de los bonos del gobierno apuntalan al USD / JPY
“Las acciones estadounidenses cerraron en números rojos, pero el estado de ánimo mejoró en Asia, con índices en verde y conduciendo a una evolución positiva entre los europeos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Suben, lo que brinda soporte al USD / JPY ".
“Estados Unidos publicará hoy más tarde la estimación preliminar del Producto Interno Bruto del primer trimestre , previsto en un 6,1% desde el 4,3% del trimestre anterior. El país también publicará las ventas de viviendas pendientes de marzo y las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 23 de abril ".
"El gráfico de 4 horas muestra que el riesgo está sesgado al alza, ya que el par no solo está presionando los máximos semanales, sino que también ha rebotado desde una media móvil simple de 20 alcista".
"La media móvil simple de 200 no se dirige a ninguna parte alrededor de 109.15, con una clara ruptura por encima de ella que sugiere ganancias adicionales en el futuro".
Después de comenzar la semana con el pie trasero y sufrir fuertes pérdidas el lunes, el par USD / JPY ha entrado en una fase de consolidación y sigue teniendo dificultades para hacer un movimiento decisivo en cualquier dirección. Al momento de escribir, el par se mantuvo sin cambios en el día en 108.08.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Se mantienen relativamente tranquilos el miércoles, lo que permite que el USD / JPY extienda su rumbo lateral. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años de referencia ignoró en gran medida la subasta de bonos a 20 años, en la que el rendimiento alto cayó a 2,144% desde 2,29% y se vio por última vez registrando pequeñas ganancias en 1,561%.
Los estrategas de divisas de UOB Group señalaron que el USD / JPY ahora podría dirigirse hacia las proximidades del criterio clave de 110,00 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “Destacamos el viernes pasado que 'existe la posibilidad de que el USD pruebe la resistencia principal en 109,30'. Agregamos, "una ruptura clara de este nivel es poco probable y no se espera que la próxima resistencia en 109.60 entre en escena". Nuestra opinión no estaba equivocada, ya que el USD subió a 109,36 antes de cerrar con una nota firme en 109,27 (+ 0,33%). El impulso alcista sigue siendo fuerte y un mayor avance no sería sorprendente a pesar de que las condiciones de sobrecompra podrían "limitar" cualquier ganancia a una prueba de 109,60. Un movimiento hacia la próxima gran resistencia en 109,95 sería una sorpresa. El soporte está en 109,00, pero el nivel más fuerte está en 108,75 ".
Próximas 1-3 semanas: “Nos volvimos positivos en USD el miércoles pasado (28 de abril, al contado en 108.80) donde indicamos que se espera que el USD 'opere con un sesgo alcista hacia 109.30'. Nuestra opinión no estaba equivocada, ya que el USD subió a 109,36 el viernes. Si bien el impulso alcista no ha mejorado mucho, el sesgo alcista sigue intacto. La siguiente resistencia está en 109.60 seguida de un nivel importante en 109.95. En el lado negativo, una ruptura de 108.55 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 108.20) indicaría que la fase positiva ha terminado ".
El par USD / JPY retrocedió rápidamente más de 30-35 pips de cara a la sesión de América del Norte y se vio por última vez operando con modestas ganancias diarias, justo por encima de la marca de 109,00.
El par logró recuperar una tracción positiva el martes y retrocedió un poco más cerca de los máximos de tres semanas tocados en la sesión anterior en medio de una fortaleza generalizada del dólar estadounidense. Los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de una recuperación económica estadounidense relativamente más rápida de la pandemia. La narrativa alimentó las especulaciones de que la Fed podría verse obligada a subir las tasas de interés más temprano que tarde, lo que, a su vez, proporcionó un fuerte impulso al dólar.
Los operadores alcistas siguieron las señales de un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Lo que extendió algo de apoyo adicional al USD. Sin embargo, un cambio de tendencia en el sentimiento de riesgo global, como lo muestra un fuerte retroceso en los mercados de valores, impulsó algunos flujos de refugio hacia el yen japonés. Esto fue visto como un factor clave que mantuvo a raya cualquier ganancia adicional para el par USD / JPY, más bien provocó algunas ventas en niveles más altos y condujo a una caída repentina en la última hora.
Sin embargo, la desventaja permanece amortiguada, al menos por el momento, ya que los inversores podrían esperar los próximos lanzamientos macroeconómicos de EE. UU. Para un nuevo impulso direccional. Lo más destacado de la agenda económica estadounidense de esta semana será la publicación del informe de empleo mensual de EE. UU., Que se ha seguido de cerca, o NFP, que se publicará el viernes. Mientras tanto, el sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de precios del USD producirán algunas oportunidades comerciales a corto plazo en torno al par USD / JPY .
La EMA de 50 días ofrece soporte actualmente, y parece que el mercado lo está respetando. Además, el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% ha ofrecido soporte, y formamos un par de martillos en esa área general. Siendo ese el caso, creo que la tendencia alcista puede continuar, pero si tuviéramos que romper por debajo de estos martillos, eso podría abrir un movimiento hacia la EMA de 200 días.
En última instancia, creo que el yen japonés es una moneda que va a tener problemas en el futuro, debido a la falta de rendimiento proveniente del mercado de bonos. Siendo este el caso, busco comprar la caída no solo en este par, sino en muchos otros como el AUD / JPY, NZD / JPY e incluso los bajos pares CHF / JPY. Siendo este el caso, creo que tenemos mucho más por hacer y, en este par, sospecho que 110 yenes serán el próximo objetivo si podemos superar esa estrella fugaz.
Los frágiles números llevaron a una gran caída en los rendimientos de EE. UU. , Con el rendimiento a 10 años cayendo por debajo del 1,5% antes de volver sobre el movimiento completo.
El par USDJPY se detuvo en el soporte crucial de 108.30 antes de rebotar al alza. Si el par cae por debajo de ese nivel, la perspectiva a mediano plazo podría cambiar a bajista. Sin embargo, si el dólar defiende el nivel de 108.30, los alcistas aún tienen una oportunidad, especialmente si los rendimientos estadounidenses continúan en su reversión.
A corto plazo, según el rendimiento en el gráfico horario, parece que el USD/JPY ha realizado recientemente un breakout a bearish de la formación de triángulo, lo que indica un cambio en el sentimiento del mercado a la baja tras la publicación de las cifras de empleo de Estados Unidos. Por lo tanto, los Osos tratarán de aprovechar el actual impulso a la baja hacia el soporte 108.36 o menos hacia el soporte 108.09. Por otro lado, los Toros buscarán un rápido repunte en torno a 108.97 o más alto en 109.24.
El USD/JPY no espera datos importantes de los Estados Unidos de América ni de Japón, por lo que se verá afectado por el grado de apetito de riesgo de los inversores.
El hecho de que los traders estén posicionados netamente en largo sugiere que la cotización de USD/JPY podría continuar cayendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado.
Los traders operan en largo en USD/JPY por primera vez desde mar. 02, 2021 cuando la cotización se ubicaba en 106,76. El posicionamiento neto largo de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente bajista de USD/JPY.
El USDJPY tocó fondo exactamente en el soporte de la línea de tendencia ascendente de 2021 en 108.40 / 35 y superó la resistencia MA de 100 meses en 108.90 / 109.00 para probar la resistencia de la línea de tendencia de 4 años en 109.65 / 75.
Análisis diario
USDJPY a través de 1083.90 / 109.00 para el próximo objetivo de 109.70 / 80 y superó exactamente aquí. Esta es la resistencia de la línea de tendencia de 4 años. Una ruptura por encima de 109,95 es una señal de compra que apunta a 110,20 / 30 y 110,80 / 90.
Manteniendo los objetivos de resistencia de la línea de tendencia de 4 años 109.25 / 15. Una buena posibilidad de un mínimo del día, pero los largos necesitan paradas por debajo de 108,90.
El USD / JPY está rebotando en la zona POC después de los números positivos del IPC y el PPI.
El resultado de NFP no fue tan malo. El 6,1% de desempleo está cerca del 5% de desempleo, que es pleno empleo. Ya he dicho que después del NFP el USD / JPY subirá. Ha sucedido y está sucediendo. Espero una continuación alcista de la zona de POC 109.20-30. Incluso si el mercado cae a las zonas de 109,00, el USD / julio debería rebotar. Objetivo final s 109,96.
Cuando observa los gráficos a más largo plazo, puede ver que habíamos rebotado desde el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, que se encuentra justo por debajo del nivel de 108 yenes. Siendo este el caso, el mercado se ha recuperado y simplemente ha estado cortando lo que podría pensarse como un "canal ascendente". En igualdad de condiciones, no es hasta que rompamos por debajo del martillo que fue el swing bajo que consideraría un cortocircuito. Si ese es el caso, entonces probablemente tengamos un encuentro con el yen japonés para algún tipo de operación de seguridad, ya que el yen japonés tiende a ser considerado como la "moneda de riesgo" para muchos operadores.
Uno de los principales impulsores en este punto parece ser las tasas de interés, y el hecho de que se observe una gran divergencia entre los rendimientos de los bonos de ambos países. Mientras continúe extendiéndose a favor de Estados Unidos, eso debería impulsar a este par al alza.
Al igual que este par de divisas, las monedas digitales también han presentado una gran volatilidad, tal como veía en estos análisis: https://www.abinvesting.com/es/artic...mprar-bitcoins hay una fuerte tendencia por los últimos sucesos que han ocurrido en el mundo, tanto político, como económico y social.
USD / JPY consolida las pérdidas del día anterior en la sesión asiática.
Una venta masiva del dólar estadounidense pesa sobre el par.
Las minutas del FOMC de EE. UU. Enfocadas durante la semana
La intensa presión de venta en el dólar estadounidense arrastró al USD / JPY por debajo de 109,00 en la sesión de Nueva York. El par cayó por cuarta sesión consecutiva el martes, y le resultó difícil mantenerse por encima del nivel 109 por el momento.
En el momento de escribir este artículo, el USD / JPY se cotiza a 108,92, subiendo un 0,04% en el día.
El movimiento fue patrocinado principalmente por el movimiento de depreciación en el índice del dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del dólar frente a su contraparte. El DXY cayó bruscamente desde los máximos de 109,29 y alcanzó un mínimo de 108,83. El dólar estadounidense siguió los rendimientos estancados de los bonos del Tesoro estadounidense en medio de expectativas de que la Reserva Federal no endurecería pronto la política monetaria .
Los funcionarios de la Fed de Estados Unidos minimizaban continuamente el miedo inflacionario y no esperaban que las tasas de interés subieran hasta el próximo año. Las declaraciones se hicieron eco de los débiles informes de datos de vivienda de EE. UU. La vivienda cayó un 9,5% en abril, mientras que los permisos de construcción aumentaron modestamente en un 0,3%. Los datos moderados reducen el apetito por el riesgo de los inversores .
Por otro lado, los datos económicos japoneses publicados el viernes mostraron que la economía japonesa se contrajo más de lo esperado en el primer trimestre al 1.3% después de un crecimiento previo del 2.8%. Esto generó dudas sobre la frágil recuperación económica. El país luchó por contener las infecciones y acelerar el despliegue de la vacunación.
El yen gana gracias a su atractivo de refugio seguro, ya que los inversores encuentran mucho más seguro invertir en instrumentos más seguros en tiempos de incertidumbre.
Mientras tanto, los inversores esperan ansiosamente la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal para tener una pista sobre los pensamientos del banco central sobre la presión sobre los precios.
La caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva y ejerció cierta presión sobre el USD / JPY.
El entorno de riesgo predominante podría socavar el JPY de refugio seguro y limitar cualquier pérdida adicional.
El par USD / JPY se mantuvo deprimido de cara a la sesión europea y se vio por última vez flotando cerca del extremo inferior de su rango de negociación diario, alrededor de la región de 108,75-70.
Una combinación de factores no ayudó al par a capitalizar el rebote del viernes desde el área de soporte de 108.60-55, sino que provocó algunas nuevas ventas en el primer día de una nueva semana de operaciones. A pesar de las señales de un repunte de la inflación estadounidense y de las optimistas expectativas de la Fed , el USD, hasta ahora, ha tenido problemas para registrar una recuperación significativa y languideció cerca de mínimos de varios meses. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que ejerce cierta presión sobre el par USD / JPY.
Los inversores aumentaron sus apuestas de que la Fed podría reducir sus medidas de estímulo de emergencia más temprano que tarde después de los alentadores datos estadounidenses del viernes. El IHS Markit informó que la actividad comercial en el sector privado de EE. UU. Se expandió a un ritmo récord en mayo y también indicó que las presiones sobre los precios continuaron aumentando drásticamente. De hecho, tanto el PMI manufacturero como el PMI de servicios alcanzaron nuevos máximos de serie en 61,5 y 70,1, respectivamente.
El factor de apoyo, en mayor medida, se vio compensado por la disminución de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Lo que mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva y arrastró al par USD / JPY a la baja. Dicho esto, el sentimiento alcista subyacente en los mercados financieros globales socavó la demanda del yen japonés como refugio seguro y podría ayudar a limitar cualquier pérdida adicional. Esto amerita cierta cautela antes de posicionarse para cualquier caída adicional en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes en movimiento del mercado.
El par USD / JPY ha bajado por segundo día consecutivo, cotizando cerca de un mínimo diario en 109,18. El par avanzó en la apertura semanal, pero rápidamente cambió de rumbo para acelerar su caída durante las horas de negociación en Estados Unidos en medio de una menor demanda de la moneda estadounidense. El pobre desempeño de la renta variable estadounidense ejerció presión sobre el par en la última sesión de negociación del día.
Japón publicó las Reservas Extranjeras de mayo, que aumentaron a $ 1387.5 mil millones, y la estimación preliminar del Índice Económico Líder de Abril, que imprimió en 103, superando las expectativas. El índice de coincidencia para el mismo mes se situó en 95,5, también por encima del pronóstico del mercado. Durante la próxima sesión asiática, el par publicará varias cifras, incluido el PIB del primer trimestre, la Balanza comercial de abril y la Encuesta de observadores ecológicos de mayo.
El comercio agitado continúa mientras los inversores esperan las ventas minoristas de EE. UU., El anuncio de la Fed.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron modestamente desde los máximos del lunes.
El USD / JPY está perdiendo fuerza alcista, pero su potencial bajista sigue siendo limitado.
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El par USD / JPY se aferra a sus recientes ganancias, consolidándose por encima del nivel de 110,00. El dólar avanza de manera desigual en el mercado de divisas, ya que los inversores se mantienen optimistas pero cautelosos antes del anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU . Los índices europeos iniciaron el día con ganancias, pero las operaciones se volvieron agitadas, dejando a los futuros estadounidenses neutrales en ese momento.
Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos retrocedieron solo modestamente desde los picos alcanzados el lunes. Horas antes, Japón publicó el Índice de la industria terciaria de abril, que se imprimió a un -0,7% intermensual, por debajo del 1,1% anterior. Los inversores esperan ahora las ventas minoristas de mayo en EE. UU., Que se espera que se contraigan un 0,8% en el mes.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
Desde un punto de vista técnico, el par USD / JPY está perdiendo fuerza alcista, pero aún está lejos de ser bajista. El gráfico de 4 horas muestra que sigue desarrollándose por encima de todos sus promedios móviles, que se dirigen firmemente al alza. Los indicadores técnicos se retiran de las lecturas cercanas a la sobrecompra, con una fuerza bajista limitada. El par podría corregir aún más a la baja una vez por debajo de 109.80, el nivel de soporte inmediato. El máximo de junio en 110,32 es el nivel a superar para recuperar el impulso alcista.
Niveles de soporte: 109,80 109,35 108,90
Niveles de resistencia: 110,30 110,75 111,05
El par USD / JPY ha bajado por segundo día consecutivo, cotizando cerca de un mínimo diario en 109,18. El par avanzó en la apertura semanal, pero rápidamente cambió de rumbo para acelerar su caída durante las horas de negociación en Estados Unidos en medio de una menor demanda de la moneda estadounidense. El pobre desempeño de la renta variable estadounidense ejerció presión sobre el par en la última sesión de negociación del día.
Japón publicó las Reservas Extranjeras de mayo, que aumentaron a $ 1387.5 mil millones, y la estimación preliminar del Índice Económico Líder de Abril, que imprimió en 103, superando las expectativas. El índice de coincidencia para el mismo mes se situó en 95,5, también por encima del pronóstico del mercado. Durante la próxima sesión asiática, el par publicará varias cifras, incluido el PIB del primer trimestre, la Balanza comercial de abril y la Encuesta de observadores ecológicos de mayo.
Por el contrario, se espera que Japón alivie la emergencia del coronavirus en Tokio y la mayoría de las otras regiones este fin de semana, y los Juegos Olímpicos comenzarán en poco más de un mes. Desde entonces, los casos diarios han disminuido drásticamente y se espera que el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, reduzca el estado de emergencia cuando finalice el domingo a una semi-emergencia menos estricta durante varias semanas.
A pesar de las preocupaciones planteadas por los expertos médicos y el público sobre los riesgos potenciales de celebrar los Juegos Olímpicos, Suga dijo que está decidido a realizar los juegos "seguros y protegidos" el 23 de julio. Japón ha estado luchando desde finales de marzo para frenar la ola de infecciones causadas por variantes más infecciosas, con casos diarios que superan los 7.000 y pacientes críticos en hospitales de Tokio, Osaka y otras áreas metropolitanas.
USD / JPY - 110.09 .. A pesar de cotizar estrechamente en la apertura de Tokio luego del retroceso del viernes de 110.48 a 110.05 en compras de base amplia en yenes debido al comercio sin riesgo (Nikkie actualmente bajó más del 3% n tiene un mínimo de 1 año de 27,899) , el precio bajó junto con los rendimientos estadounidenses (el índice de referencia a 10 años alcanzó un mínimo de casi 4 meses de 1,4095%, alrededor de 1,4112%).
Aunque el comercio de rango está reservado con un leve sesgo a la baja a corto plazo debido a la renovada compra cruzada en yenes, siempre que se mantengan los mínimos de 109,95 del viernes, se mantendrá la consolidación con un leve sesgo alcista.
Las ofertas se inclinan a 110,30 / 40 con paradas por encima de 110,50, mientras que las ofertas se promocionan a 110,95 / 109,95 con paradas informadas por debajo de 109,80.
No eco. Los datos saldrán de los EE. UU. hoy, sin embargo, tenemos varios funcionarios de la Fed programados para hablar en la sesión de Nueva York; consulte nuestra página de EI para obtener más detalles. Preste atención a sus comentarios cuando el mercado reaccionó a los comentarios agresivos del presidente de la Fed de St. Louis, Bullard, en la mañana de Nueva York y compró USD en general, lo que llevó al índice del dólar a un máximo de 9 semanas.