Eur usd pronostico

El jefe Jerome Powell ofreció un discurso y aclaró que, si bien el umbral de inflación para la reducción gradual ya se alcanzó, el del empleo solo lo ven "muchos" miembros del FOMC, pero no todos. "Muchos en el FOMC piensan que se ha cumplido la prueba de reducción del empleo; otros piensan que está cerca", dijo. Entre otras cosas, Powell dijo que la Fed puede avanzar fácilmente en la próxima reunión ... o no. Un mensaje bastante agresivo en general, ya que agregó que no necesita ver un informe de empleo impresionante, solo uno bueno para convencerse de que el sector laboral ha alcanzado el umbral deseado.

Horas antes, la UE publicó la estimación preliminar de la Confianza del Consumidor de septiembre, que mejoró más de lo previsto a -4 desde -5,3 en agosto. La atención se centrará en las estimaciones preliminares de los PMI de Markit de septiembre para la UE y los EE. UU. El jueves. Este último también publicará las cifras oficiales de ISM para el mismo mes y las Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que terminó el 17 de septiembre.

Los operadores deben considerar que el rango para el año comercial hasta ahora es de solo 682 pips (consulte el gráfico diario a continuación). En cuanto al rango de negociación del año pasado, el mínimo a máximo fue de más de 1600 pips.

Entonces, a 682 pips, el rango es muy estrecho.

¿Habrá una extensión y se ejecutará?

Tenga eso en cuenta en un movimiento más bajo. Estamos a días del mes de octubre. No queda mucho tiempo entre ahora y fin de año. El año ha sido sin tendencia ya que el mercado espera un cambio en la política de la Fed. Eso puede estar en las cartas hoy. El mercado se inclina en esa dirección. Es cuestión de recibir el empujón en el seguimiento posterior.

Mirando de nuevo a 1,1750
Es probable que el EUR / USD pruebe nuevamente la zona de 1,1750 que coronó el alza varias veces durante la semana actual. Una confirmación anterior podría agregar más fuerza al movimiento alcista. La siguiente resistencia se sitúa en 1,1780 seguida de 1,1800. En el lado negativo, una caída por debajo de 1,1715 eliminaría la perspectiva intradía positiva . Los niveles de soporte por debajo podrían verse en 1,1680 y 1,1660.

Niveles técnicos
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,1746
Hoy cambio diario 0,0058
% De cambio diario de hoy 0,50
Hoy abierto todos los días 1.1688

TENDENCIAS
SMA20 diario 1,1799
SMA50 diario 1,179
SMA100 diario 1.1916
SMA200 diario 1.1985

NIVELES
Máximo diario anterior 1.1756
Mínimo diario anterior 1.1684
Máximo semanal anterior 1,1846
Mínimo semanal anterior 1,1724
Máximo mensual anterior 1,19
Mínimo mensual anterior 1,1664
Fibonacci diario 38.2% 1,1711
Fibonacci diario 61.8% 1,1728
Punto de pivote diario S1 1.1662
Punto de pivote diario S2 1,1637
Punto de pivote diario S3 1.1591
Punto de pivote diario R1 1,1734
Punto de pivote diario R2 1.1781
Punto de pivote diario R3 1.1806

En opinión de los estrategas de divisas de UOB Group, el EUR / USD corre el riesgo de un probable movimiento al nivel de 1,1665 en las próximas semanas.

Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Ayer, mantuvimos la opinión de que el EUR 'podría descender, pero es poco probable que se produzca una caída sostenida por debajo de 1,1700'. Destacamos que la resistencia está en 1.1740 seguida de 1.1755. El EUR subió a un máximo de 1,1755 durante la sesión de Nueva York antes de caer rápidamente a un mínimo de 1,1682. A pesar del rápido descenso, el impulso a la baja no ha mejorado mucho. Si bien el riesgo permanece a la baja, el soporte principal en 1.1665 podría estar fuera de alcance por hoy (soporte menor en 1.1680). La resistencia está en 1,1710 seguida de 1,1725 ”.

Próximas 1-3 semanas: “Destacamos ayer (22 de septiembre, punto en 1,1725) que 'la fase débil en el EUR todavía está intacta, pero las probabilidades de una caída al mínimo de agosto cerca de 1,1665 no son altas'. El EUR se desplomó a 1,1682 antes de cerrar en 1,1686 en Nueva York (-0,32%). El impulso a la baja ha mejorado, aunque no tanto. En vista de la mejora del impulso, una ruptura de 1,1665 no sería sorprendente, pero queda por ver si el EUR puede mantenerse por debajo de este nivel. Mirándolo de otra manera, es poco probable que el próximo soporte importante en 1.1605 entre en escena esta vez. En general, la fase débil que comenzó hace aproximadamente 2 semanas (ver anotaciones en el gráfico a continuación) se considera intacta siempre que el EUR no se mueva por encima de 1,1755 (el nivel de 'resistencia fuerte' estaba en 1,1775 ayer) ”.

El USD volvió a tener demanda el viernes y limitó cualquier alza significativa para el EUR / USD.
Una Fed más agresiva, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un tono de riesgo más suave apuntalaron al dólar.
La desventaja permanece amortiguada antes de las cruciales elecciones federales alemanas del domingo.
El par EUR / USD luchó por capitalizar el sólido rebote del día anterior desde los mínimos de un mes y fue testigo de una acción de precio moderada / dentro del rango durante la sesión europea temprana del viernes. El surgimiento de nuevas compras en torno al dólar estadounidense se consideró un factor clave que actuó como un viento en contra para las principales. La incertidumbre sobre los riesgos potenciales de la crisis de la deuda en China Evergrande Group mantuvo a raya el optimismo reciente. Esto, junto con las perspectivas de una subida de tipos anticipada por parte de la Fed, frenó el apetito de los inversores por activos más riesgosos y ayudó a reactivar la demanda del dólar de refugio seguro.

Mientras tanto, la Fed indicó el miércoles que probablemente comenzará a retroceder el estímulo masivo de la era de la pandemia hacia fines de este año y completará el proceso a mediados de 2022. Sumado a esto, el llamado diagrama de puntos reveló una creciente inclinación entre los responsables de la formulación de políticas a subir las tasas de interés en 2022. La modificación del precio del probable momento del endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed elevó los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. De hecho, el rendimiento del bono gubernamental de referencia a 10 años volvió a superar el umbral del 1,4% por primera vez desde julio el jueves y sostuvo aún más al USD.

Análisis técnico EUR / USD
El análisis técnico del gráfico de precios EURUSD en el marco de tiempo de 1 hora muestra EURUSD: H1 está retrocediendo luego de un rebote desde el mínimo de tres días por debajo de la media móvil de 200 períodos MA (200) que está cayendo. Creemos que el impulso bajista continuará después de que el precio se rompa por debajo del límite inferior del canal de Donchian en 1,1684. Un nivel por encima de este se puede utilizar como punto de entrada para colocar una orden pendiente de venta. El stop loss se puede colocar por encima de 1,1724. Después de realizar la orden, el stop loss se moverá al siguiente máximo fractal, siguiendo las señales parabólicas. Por lo tanto, estamos cambiando la relación de pérdidas / ganancias esperada al punto de equilibrio. Si el precio alcanza el nivel de stop loss sin llegar a la orden, recomendamos cancelar la orden: el mercado ha sufrido cambios internos que no se tuvieron en cuenta.

Análisis fundamental de forex - EUR / USD
La oferta monetaria de la zona euro siguió aumentando en agosto. ¿Seguirá retrocediendo el precio del EURUSD? La oferta monetaria de la zona euro siguió aumentando en agosto. El Banco Central Europeo informó que la oferta monetaria M3 de la zona euro aumentó un 7,9% interanual en agosto después de un aumento del 7,6% en julio, cuando se esperaba un crecimiento del 7,8%. Esto es bajista para el EURUSD.

Puntos clave

EUR / USD inició una corrección alcista desde la región de 1,1680.
Se está formando una importante línea de tendencia bajista con una resistencia cercana a 1.1755 en el gráfico de 4 horas.
Análisis técnico EUR / USD

Mirando el gráfico de 4 horas, el par se recuperó por encima del nivel de resistencia de 1,1720. Hubo una ruptura por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% de la reciente disminución desde el máximo de 1.1788 hasta el mínimo de 1.1683.

Sin embargo, los bajistas parecen estar protegiendo la zona de resistencia de 1,1750. Está cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% de la reciente disminución desde el máximo de 1.1788 hasta el mínimo de 1.1683. También se está formando una importante línea de tendencia bajista con una resistencia cercana a 1.1755 en el mismo gráfico.



La resistencia principal se está formando cerca de la zona de 1,1800, el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas) y el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).

Un cierre por encima de 1,1800 podría iniciar un aumento constante. De lo contrario, existe el riesgo de más pérdidas por debajo de 1,1700. Un soporte inmediato está cerca de 1,1680, por debajo del cual el par podría sumergirse hacia 1,1620.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD

El par EUR / USD cotiza alrededor de 1.1700, bajando por segundo día consecutivo. El gráfico diario muestra que el riesgo permanece sesgado a la baja, ya que el par sigue desarrollándose muy por debajo de una media móvil simple de 20 bajista, que converge con el retroceso del 50% del avance de agosto / septiembre. El retroceso del 61,8% del mismo rally proporcionó resistencia la semana pasada en 1,1755. Además, los indicadores técnicos permanecen dentro de niveles negativos, con el Momentum plano y el RSI dirigiéndose hacia el sur en torno a 38, insinuando otro tramo hacia el sur.

El panorama a corto plazo es de neutral a bajista, ya que, en el gráfico de 4 horas, el par se encontró con un interés de venta intradía en torno a una media móvil simple (SMA) de 20 ligeramente bajista en torno a 1,1720. Mientras tanto, el indicador Momentum se dirige ligeramente hacia abajo dentro de niveles negativos, mientras que el indicador RSI se consolida alrededor de 44. Los alcistas necesitan empujar al par más allá del mencionado 1.1755 para ganar terreno, mientras que los bajistas probablemente aumentarán las ventas en una ruptura por debajo del mínimo del año en 1.1663.

El EUR / USD presionó más profundamente en territorio bajista.
Los bajistas miran hacia la estructura de soporte diaria en una extensión a la baja de la ruptura correctiva.
Según el análisis anterior , el EUR / USD permanece presionado por debajo de las EMA de 20 y 50 por hora , el precio se mueve por debajo de los soportes críticos y los bajistas podrían comenzar a participar en esta coyuntura.

Lo siguiente ilustra una configuración de comercio bajista en vivo.

Primero, algunos antecedentes de la tesis:

Gráfico horario EUR / USD, análisis previo


'' Como se ilustra en el gráfico horario anterior, el precio ha vuelto a la resistencia marcada por el 20-EMA y la confluencia del nivel de Fibonacci dorado del 61,8%. Mientras está por debajo de los 200 y 50 EMA, el precio se encuentra en territorio bajista, por lo que esto puede considerarse como un descuento para los bajistas que apuntan al soporte diario cerca de 1,1680 por delante de 1,1664.

En esta coyuntura, los bajistas estarán monitoreando una ruptura del soporte de la línea de tendencia dinámica para una posible extensión a la baja hacia dichos soportes diarios. Sin embargo, los bajistas serían prudentes al notar el soporte por hora por debajo del soporte de la línea de tendencia dinámica en 1.1697 y solo participar completamente por debajo de ese nivel. Además de los soportes diarios, hay objetivos de retroceso de Fibonacci de -272% y -61,8% de 1,1675 y 1,1667 respectivamente ''.

La lectura favorita de la Fed para la inflación, el Índice de Gasto de Consumo Personal de agosto, aumentó un 3,6% anual, una décima por encima de las expectativas.

Para la próxima semana, la agenda económica europea contará el miércoles con las Ventas Minoristas de forma anual y mensual, esperadas en 0.4% y 0.8%, respectivamente.

Por otro lado, los inversores buscarán el PMI de servicios ISM de EE. UU. Para septiembre que se dará a conocer el martes. Además, el miércoles, el empleo de ADP para septiembre podría ser un preludio de cómo podría ser la lectura de las nóminas no agrícolas una vez que se publique el viernes.

NIVELES ADICIONALES CLAVE PARA VER

EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Último precio de hoy 1,1596
Hoy cambio diario 0,0015
% De cambio diario de hoy 0,13
Hoy abierto todos los días 1.1581

TENDENCIAS
SMA20 diario 1.1756
SMA50 diario 1.1775
SMA100 diario 1.1891
SMA200 diario 1.1968

NIVELES
Máximo diario anterior 1,161
Mínimo diario anterior 1.1563
Máximo semanal anterior 1.1756
Mínimo semanal anterior 1.1684
Máximo mensual anterior 1.1909
Mínimo mensual anterior 1.1563
Fibonacci diario 38.2% 1.1581
Fibonacci diario 61.8% 1,1592
Punto de pivote diario S1 1,1559
Punto de pivote diario S2 1,1537
Punto de pivote diario S3 1,1512
Punto de pivote diario R1 1.1606
Punto de pivote diario R2 1,1631
Punto de pivote diario R3 1.1653

Los ojos se vuelven hacia las cifras de empleo de EE. UU.
El calendario macroeconómico fue escaso estos últimos días, con el enfoque cambiando al informe de Nóminas No Agrícolas de EE . UU. De la próxima semana . El jefe de la Fed de Estados Unidos, Powell, dijo varias veces que el banco central había alcanzado su nivel de inflación para desencadenar la reducción, y señaló que solo se necesitará un buen informe de empleos para que acepte lo mismo para el umbral de empleo.

Antes del evento, los datos relacionados con el empleo provenientes del país no impresionaron. Las solicitudes iniciales de desempleo subieron a 362K en la semana que terminó el 24 de septiembre. Además, el subcomponente de empleo del PMI manufacturero del ISM de septiembre se imprimió en 50,2, peor que el 50,9 esperado, aunque mejor que el 49 anterior.

Sin embargo, los pedidos de bienes duraderos aumentaron más de lo previsto en agosto, un 1,8%, mientras que el producto interno bruto del segundo trimestre se confirmó en un 6,7% intertrimestral, mejor de lo estimado anteriormente. Por otro lado, la confianza del consumidor de CB se contrajo a 109,3 en septiembre desde 115,2 en el mes anterior, mientras que el ISM Manufacturing PMI superó las expectativas en 61,1 en septiembre.

En cuanto a los datos, la UE publicó Sentix Investor Confidence de octubre, que inesperadamente se contrajo a 16,9 desde 19,6, mucho peor de lo previsto. Estados Unidos publicará los pedidos de fábrica de agosto, con un aumento del 0,9% intermensual.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza cerca del retroceso del 23,6% de su último descenso diario en 1,1645, el nivel de resistencia inmediato. El gráfico de 4 horas muestra que los indicadores técnicos se dirigen firmemente al alza dentro de niveles positivos, mientras que el par ha avanzado más allá de una media móvil simple de 20 todavía alcista, favoreciendo una extensión alcista en una ruptura por encima del nivel de resistencia de Fibonacci mencionado. Por otro lado, las SMA de 100 y 200 mantienen sus pendientes bajistas muy por encima del nivel actual, lo que sugiere que el avance en curso puede ser solo correctivo.

Niveles de soporte: 1,1600 1,1560 1,1520

Niveles de resistencia: 1,1645 1,1680 1,1725

Análisis fundamental de forex - EUR / USD
El crecimiento de los precios al productor de la zona euro fue menor de lo esperado en agosto. ¿Seguirá retrocediendo el precio del EURUSD?

El crecimiento de los precios al productor de la zona euro fue menor de lo esperado en agosto. La oficina de estadísticas Eurostat informó que el Índice de Precios al Productor (IPP) subió un 1,1% durante un mes en agosto después de un aumento del 2,5% en julio, cuando se pronosticó un crecimiento del 1,3%. Esto es bajista para el EURUSD.

EUR / USD actualiza el mínimo intradiario, desvanece el retroceso correctivo desde el fondo de 2021.
El dólar estadounidense rastrea los rendimientos más firmes de los bonos del Tesoro estadounidense en medio de temores sobre China, el estímulo estadounidense y el techo de la deuda.
Las preocupaciones sobre la reactivación y la reducción favorecen a los bajistas por delante de los PMI clave de septiembre.
Los alcistas del EUR / USD son testigos del rechazo después de una subida de dos días durante la madrugada del martes, con una caída del 0,18% en un día cercano a 1,1600 de cara a la sesión europea. El par de euros retrata el amplio repunte del dólar estadounidense para recordar a los bajistas que apuntan al mínimo anual antes de los números de actividad cruciales del bloque, así como de los EE. UU.

El repunte del dólar estadounidense, el primero en los últimos cuatro días, podría estar relacionado con el amargo sentimiento que recientemente tomó pistas de la política china y estadounidense. Dicho esto, el índice del dólar estadounidense (DXY), un indicador del dólar frente a las principales monedas, gana un 0,17% en un día, ya que los alcistas alcanzan el umbral de 94,00 al cierre de esta edición.

Periodo de tiempo diario:

El soporte de Fibonacci entre $ 0,7057 y $ 0,7126 es una base clave en este período de tiempo, al igual que la resistencia principal en $ 0,7506-0,7474. Inmediatamente arriba, también vemos la resistencia de Quasimodo convertida en soporte en $ 0,7621, que se une estrechamente con el promedio móvil simple de 200 días en $ 0,7581, un retroceso de Fibonacci del 61,8% en $ 0,7585 y una proyección de Fibonacci del 100% en $ 0,7551.

Desde el índice de fuerza relativa (RSI), el valor se ve tocando el lado inferior de la línea central de 50,00. Viajar más alto sigue siendo algo a lo que hay que estar atento, así como un claro rechazo de 50,00.

Periodo de tiempo H4:

La acción del precio continúa repitiendo un tono indeciso entre la resistencia en $ 0,7317 y el soporte desde $ 0,7223.

Fuera de dichos niveles, la oferta apilada se ve entre $ 0,7376 y $ 0,7347 y la resistencia de Quasimodo en $ 0,7394. En el caso de que los vendedores tomen el rumbo del precio actual, el soporte está en $ 0,7144, junto con un profundo retroceso de Fibonacci del 88,6%.

El euro sube desde mínimos de varios meses en 1,1530.
El USD recupera el terreno perdido debido a que la inflación teme el mal humor del mercado.
EUR / USD visto en declive hacia 1.1395 - Commerzbank.
El euro está tratando de recuperarse de los mínimos de varios meses en 1,1530 en la sesión de negociación de Estados Unidos del miércoles, aunque se mantiene muy por debajo de los mínimos anteriores en 1,1560 hasta ahora.

El USD se fortalece, el euro se hunde en los flujos de refugio seguro
El euro ha sufrido el miércoles frente a un dólar estadounidense más fuerte en una sesión de riesgo. Los principales mercados bursátiles del mundo han vuelto a los números rojos, con activos seguros, como los bonos del gobierno , favorecidos por las preocupaciones sobre las crecientes presiones inflacionarias con los precios del petróleo que alcanzan nuevos máximos de siete años y representan un desafío para la recuperación posterior al COVID-19. .

Esto, a su vez, sugiere que el camino de menor resistencia para el par sigue siendo a la baja. Dicho esto, es probable que la reacción inmediata sea de corta duración, ya que los inversores podrían esperar una confirmación de los datos oficiales del viernes (NFP) antes de realizar nuevas apuestas direccionales.

Mientras tanto, Yohay Elam, el propio analista de **Street, ofreció una breve perspectiva técnica para el par EUR / USD: “El euro / dólar ha reanudado su declive y permanece limitado por las medias móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 en el gráfico de cuatro horas. . Por otro lado, el impulso sigue siendo positivo. Los bajistas necesitan que el precio caiga por debajo del mínimo de 2021 de 1,1562 para desencadenar una caída más contundente ".

Yohay también proporcionó importantes niveles técnicos para negociar el mayor: “Por debajo de 1,1562, el siguiente nivel a observar es la línea redonda de 1,15, seguida de 1,1450. Algo de resistencia aguarda en 1,1590, que brindó soporte el martes. Le sigue 1,1615, que limitó al par el martes, y luego 1,1640 ”.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD alcanzó su punto máximo en 1,1571, pero actualmente cotiza en la zona de precios de 1,1550, manteniendo su postura bajista. El gráfico de 4 horas muestra que el par se mantiene por debajo de una media móvil simple de 20 firmemente bajista, que actualmente se encuentra alrededor de 1,1580, lo que proporciona una resistencia dinámica. El indicador Momentum avanzó dentro de niveles negativos, aunque el RSI bajó cerca de las lecturas de sobreventa, lo que indica un interés de venta persistente. Es probable que el par reanude su deslizamiento en una ruptura por debajo de 1,1520, el nivel de soporte inmediato.

Niveles de soporte: 1,1520 1,1475 1,1440

Niveles de resistencia: 1.1580 1.1640 1.1685

El EUR / USD registró pérdidas por quinta semana consecutiva y se mantiene relativamente tranquilo por debajo de 1,1600 al comienzo de la semana. Karen Jones, Jefe de Equipo de Investigación de Análisis Técnico FICC en Commerzbank, espera que el par caiga hacia 1.1492 / 95 con el siguiente soporte clave ubicado en 1.1395.

Ver: EUR / USD caerá hacia el nivel de 1,15 antes de lo esperado - Rabobank

RSI ha divergido
“El EUR / USD continuó bajando lentamente la semana pasada y permitiríamos una mayor debilidad hasta el retroceso del 50% del movimiento desde 2020 y el máximo de marzo de 2020 en 1.1492 / 95, pero el siguiente soporte clave a destacar será el anterior. tendencia bajista (desde 2008) que ahora se ubica en 1.1395 ”.

"Observamos que el nuevo mínimo aún no ha sido confirmado por el RSI diario y eso sugiere cierta cautela".

"Los rallies intradiarios encontrarán una tendencia bajista acelerada en 1,1659, pero la resistencia cercana clave es la tendencia bajista de tres meses en 1,1777".

El informe Nóminas no agrícolas de EE. UU. Mostró que el país agregó solo 194 mil empleos en septiembre.
El sentimiento pasó de negativo a positivo, y el repunte de las acciones perjudicó al dólar.
El EUR / USD consolida pérdidas cerca de su mínimo de 2021, tiene espacio para extender su caída.
El par EUR / USD cayó a un nuevo mínimo de 2021 de 1,1528 mientras el mundo lucha por superar la pandemia. La reanudación de la actividad económica enfrenta un obstáculo considerable en los cuellos de botella y las interrupciones de la cadena de suministro, ya que la recuperación es desigual en todo el mundo. El alza de los precios del gas y la consiguiente presión sobre la inflación son parte de este escenario disruptivo.

El dólar estadounidense se benefició de esta situación en medio de su condición de refugio seguro, pero también se fortaleció con los titulares de alivio y la especulación de una próxima reducción. Por otro lado, la moneda compartida se vio presionada por los pésimos datos locales, lo que indica una desaceleración del crecimiento en el último trimestre del año.

El par EUR/USD opera en la zona de precios de 1.1610, recuperándose de sus mínimos recientes en la zona de 1.1580 en medio de una demanda decreciente de la moneda estadounidense. El dólar cayó junto con los rendimientos de los bonos del gobierno de EE.UU., particularmente los de largo plazo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 1.52%, mientras que el del bono a 2 años subió y se sitúa en torno al 0.50%. Al mismo tiempo, los mercados bursátiles están en retroceso, con la mayoría de los índices estadounidenses cotizando en números rojos, a pesar de otro lote de sólidos informes de ganancias. Los participantes del mercado ahora están valorando sus últimas preocupaciones relacionadas con la reducción gradual después de que el Banco de Canadá anunció el final de su programa de QE.

En el frente de los datos, Alemania publicó la Confianza del consumidor GFK de noviembre, que mejoró de 0.4 a 0.9, superando las expectativas. Sin embargo, el índice de precios de importación de septiembre subió un modesto 1.3% en el mes. Además, la UE informó de la oferta monetaria de septiembre, que aumentó un 7.4%, decepcionando las expectativas. En cuanto a EE.UU., el país publicó los pedidos de bienes duraderos de septiembre, que cayeron un 0.4% intermensual, mejor que el -1.1% esperado. La estimación preliminar de la Balanza Comercial de Bienes de septiembre registró un déficit de 96.3 mil millones de dólares, mayor que los -89.4 mil millones de dólares anteriores.

El enfoque ahora se desplaza hacia la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y la estimación preliminar del Producto Interno Bruto del tercer trimestre de EE. UU., ambas programadas para el jueves. Se prevé que el BCE mantendrá sin cambios su política monetaria, pero las autoridades pueden allanar el camino para una política monetaria más estricta. Por otro lado, se espera que la economía estadounidense haya crecido un 2.7% en el tercer trimestre, frente al 6.7% del segundo trimestre.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD

El par EUR/USD sigue operando en torno al retroceso del 23.6% de su último descenso diario en 1.1615. El gráfico diario muestra que el par también se mueve alrededor de una media móvil simple de 20 bajista, mientras que las más largas mantienen sus pendientes bajistas muy por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos se dirigen ligeramente al alza, aunque el Momentum se encuentra dentro de niveles neutrales, mientras que el RSI se mantiene por debajo de su línea media.

El gráfico de 4 horas muestra que el par ha encontrado soporte alrededor de una media móvil simple de 100 plana, mientras que el par lucha contra una media móvil simple de 20 ligeramente bajista. El indicador Momentum apunta hacia el norte, cruzando su línea media hacia niveles positivos, pero el RSI permanece plano alrededor de su línea media, lo que refleja un interés de compra limitado. El par necesita romper por encima de 1,1670, el próximo nivel de resistencia de Fibonacci, para ganar más fuerza, mientras que los bajistas podrían tomar el control en una ruptura por debajo de 1,1570, el mínimo diario del 18 de octubre.

Niveles de soporte: 1,1570 1,1525 1,1480

Niveles de resistencia: 1,1670 1,1715 1,1750

EUR/USD acelera el descenso y registra nuevos mínimos del año en la zona de 1.1430 hoy viernes, niveles observados por última vez en el verano del año pasado.

Mientras tanto, el rally en el billete verde no da tregua y en este contexto el Indice Dólar (DXY) ha avanzado hacia la zona de 95.30 más temprano en la sesión europea, o nuevos topes para lo que va del 2021.

Es útil recordar que el interés comprador por el billete verde ha crecido significativamente después que las cifras de inflación en Estados Unidos (medidas por el IPC) hayan mostrado que los precios al consumidor han crecido 6.2% vs. el mes de octubre del 2020, el mayor aumento desde 1990.


La persistente elevada inflación ahora se estima que tendrá una mayor duración, lo que motivado el resurgir de especulaciones acerca que la Reserva Federal podría aumentar los tipos de interés antes de lo previsto. El impacto del mayor IPC también se ha notado en las tasas de rendimiento en el mercado americano de dinero, lo que ha redundado en mayor sostén para el dólar al mismo tiempo.

En el calendario doméstico, la producción industrial en la zona euro se ha contraído 0.2% en septiembre vs. el mes anterior, mientras que se ha expandido 5.2% en valores anualizados.

Del otro lado del océano se destaca la publicación de la lectura preliminar del sentimiento del consumidor para el mes actual medida por el índice U-Mich.

Enfoque técnico de corto plazo
EUR/USD ha perdido más terreno y de perforar el ahora mínimo del año en 1.1436 (noviembre 12) habilitaría un retroceso hacia el máximo de junio de 2020 en 1.1422 previo a 1.1300. El RSI diario aún no ha entrado en territorio de sobreventa, por lo que no se descartan otros intentos bajistas.

Por el lado alcista, existen vallas transitorias en las medias móviles de 10-días y 20-días en 1.1547 y 1.1583, respectivamente, previo al tope semanal en 1.1609 (noviembre 4) y al máximo del mes en 1.1616 (noviembre 4).

Los oradores del BCE han dominado los titulares. Francois Villeroy de Galhau fue el primero en llegar a los titulares, comentando que la inflación sigue siendo más alta y se está ampliando más allá de los precios de la energía. Más tarde, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que las expectativas de inflación en la zona euro estaban "bastante ancladas".

El presidente del Banco de Italia y miembro del BCE, Ignazio Visco, dijo que espera que el BCE suba los tipos de forma gradual y sostenida después de septiembre. Añadió que la normalización podría seguir siendo gradual, lo que podría significar subidas de tipos de 25 o 50 puntos básicos.

Mientras tanto, la renta variable estadounidense se está desplomando, lo que refleja un sentimiento negativo del mercado derivado de la subida de tipos de la Fed. El miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que, aunque las subidas de tipos de esa magnitud (75 puntos básicos) no son habituales, reiteró que la reunión de julio está abierta a una gran subida de tipos o 50 puntos básicos.

El euro ha retrocedido un poco durante la sesión de trading del viernes y ha atravesado al nivel situado en 1,05. Al haber estado en tendencia bajista tanto tiempo aunque hayamos formado un mínimo doble las caídas ya no deberían sorprendernos. Ahora básicamente si atravesamos ese patrón de mínimo doble veo probable que el mercado se vaya hacia el nivel en 1,02 o posiblemente incluso hasta el nivel de paridad, es decir, que un euro valga lo mismo que un dólar.

En cuanto al gráfico destacaría que la media móvil exponencial a 50 días ha ofrecido resistencia dinámica en varias ocasiones y que ahora vuelve a caer, por tanto deberíamos desconfiar de las subidas y tratar de abrir posiciones en corto cuando muestren signos de fatiga. A parte de eso el BCE ha empezado a reaccionar a lo que está sucediendo puesto que ha tenido que mantener una reunión de emergencia para poder solucionar el problema de los rendimientos ofrecidos por los bonos italianos, lo que quiere decir que el BCE lo podría tener difícil para recortar estímulos durante un periodo prolongado de tiempo, mientras que la Reserva Federal parece decidido a continuar con sus recortes de estímulos al menos durante sus dos próximas reuniones.

A largo plazo, creo que el Euro alcanzará la paridad, especialmente porque no tenemos casi ninguna razón para pensar que a largo plazo la Reserva Federal vaya a cambiar su actitud general. Después de todo, la inflación es muy alta en Estados Unidos, por lo que la Fed tendrá que hacer todo lo posible para librar esa batalla. Jerome Powell llegó a sugerir que en las próximas reuniones del banco central probablemente se produzcan subidas de las tasas de interés, por lo que el USD debería seguir teniendo mucho interés.

Puede que parte de esto haya sido un pequeño repunte (rally) de alivio para el Euro, pero creo que a largo plazo las tendencias en todos los mercados deberían seguir intactas. Francamente, esto debería darnos la oportunidad de seguir las mismas tendencias, después de que el mercado baje y se replantee un poco. De hecho, hasta que el Euro no supere el nivel de 1.09 no vería esto como un cambio de tendencia.

En su declaración de política monetaria de la semana pasada, el BCE señaló que "en caso de que se produzca una nueva fragmentación del mercado relacionada con la pandemia, las reinversiones del PEPP pueden ajustarse de forma flexible en el tiempo, las clases de activos y las jurisdicciones en cualquier momento". Aunque es difícil decir cómo esta acción política podría afectar a la valoración de la moneda común a medio plazo, es probable que tenga un impacto positivo en el sentimiento de riesgo al asegurar que no permitirán que los diferenciales de rendimientos se descontrolen. Por lo tanto, el EUR/USD podría seguir subiendo a corto plazo si el BCE aporta alivio a los mercados.

En la segunda mitad del día, la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés. Las estimaciones de Reuters apuntan a una subida de tipos de 50 puntos básicos, pero los participantes en el mercado no deberían sorprenderse si la Fed subiera su tipo de interés oficial en 75 puntos básicos. A principios de la semana, varios medios de comunicación afirmaron que los responsables de la política del FOMC estaban discutiendo una subida mayor de la esperada tras el informe sobre la inflación de la semana pasada y un gran número de instituciones financieras revisaron sus previsiones para incluir dos subidas de 75 puntos básicos en junio y julio.

El EUR/USD mantiene las ganancias más allá de 1.0500.

Lagarde anunció una subida de tipos de 25 puntos básicos en julio.

Lagarde sugirió otra subida del tipo de interés oficial en septiembre.

El EUR/USD se mantiene en el rango familiar por encima de 1.0500 al comienzo de la semana.

EUR/USD se muestra apático por los comentarios de Lagarde

El EUR/USD se aferra al rendimiento positivo en medio de la presión de venta generalizada en torno al USD el lunes.

El sentimiento es positivo, ya que la renta variable mundial está subiendo. A medida que aumenta el apetito por el riesgo, los activos de refugio, como el dólar, se mantienen a la defensiva. Mientras tanto, el lunes, la presidenta del BCE, Lagarde, afirmó que el banco central subirá los tipos de interés en julio y se mantuvo flexible sobre la magnitud de la subida de tipos en septiembre.

Aunque los comentarios de Lagarde elevaron el EUR/USD cerca de la cifra de 1,0600, los compradores no tuvieron la fuerza necesaria para empujar a la divisa mayor por encima de ella, y cayó. El diferencial de tipos de interés entre el BCE y la Fed probablemente favorezca al billete verde, que está casi lateralizado, como muestra el índice del dólar estadounidense.

Además del comentario de Lagarde, el economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo que no ve la necesidad de revisar el plan tras la decisión de julio sobre la subida de tipos y añadió que no hay ninguna previsión más allá de septiembre sobre cuál será el ritmo adecuado de endurecimiento.

Jornada de calma y recorridos limitados en las divisas.

EUR/USD avanza apoyado en la debilidad del dólar.

Mercados de renta variable vuelven a subir.

El EUR/USD se está moviendo en calma y con un una tendencia alcista el viernes, en una jornada de recorridos limitados por el momento. El par trepó recientemente hasta 1.0554, marcando un nuevo máximo diario.

La debilidad del dólar explica la suba del EUR/USD. El billete verde retrocede en forma modesta en el mercado ante un alivio en las expectativas de ajuste monetario de la Reserva Federal y por el avance en los mercados de renta variable.